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中钨高新:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-20
中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                   中钨高新材料股份有限公司
                      2018 年第一季度报告
                           2018 年 04 月
                                                中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因         被委托人姓名
           张树强               董事                工作原因                 李仲泽
            薛飞                董事                工作原因                 宗庆生
           苏东波             独立董事              工作原因                 许长龙
    公司负责人李仲泽、主管会计工作负责人宋国华及会计机构负责人(会计主
管人员)吴涛涛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
       一、主要会计数据和财务指标
       公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                               1,748,805,127.63          1,404,386,722.71                     24.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)               57,482,659.09             24,137,955.90                     138.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               53,240,792.11             19,180,414.73                     177.58%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -104,618,626.90            -37,482,116.97                    179.12%
基本每股收益(元/股)                                  0.0914                    0.0384                    138.02%
稀释每股收益(元/股)                                  0.0914                    0.0384                    138.02%
加权平均净资产收益率                                     1.84%                   0.81%                       1.03%
                                          本报告期末                  上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 7,632,233,390.07          7,200,092,139.81                      6.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)             3,154,482,702.06          3,095,352,559.79                      1.91%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                           项目                            年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    103,773.23
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        3,915,795.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    1,240,577.33
减:所得税影响额                                                          357,993.72
    少数股东权益影响额(税后)                                            660,285.38
合计                                                                    4,241,866.98                --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                              中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                     单位:股
                                                     报告期末表决权恢复的优先
 报告期末普通股股东总数                     35,384
                                                     股股东总数(如有)
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条      质押或冻结情况
          股东名称              股东性质     持股比例      持股数量
                                                                         件的股份数量     股份状态      数量
                                                                                         质押
 湖南有色金属有限公司          国有法人         60.94%     383,083,963     383,083,963
                                                                                         冻结
                                                                                         质押
 香港中央结算有限公司          境外法人          1.19%       7,502,500
                                                                                         冻结
                                                                                         质押
 潘英俊                        境内自然人        1.07%       6,746,800
                                                                                         冻结
                                                                                         质押
 海南金元投资控股有限公司      国有法人          0.77%       4,850,000
                                                                                         冻结
                                                                                         质押
 刘伟雄                        境内自然人        0.39%       2,439,069
                                                                                         冻结
                                                                                         质押
 周泰成                        境内自然人        0.37%       2,302,900
                                                                                         冻结
 华鑫国际信托有限公司-华鑫                                                              质押
 信托价值回报 78 号证券投资 其他                 0.35%       2,223,000
                                                                                         冻结
 集合资金信托计划
                                                                                         质押
 王增强                        境内自然人        0.33%       2,104,500
                                                                                         冻结
 光大兴陇信托有限责任公司-                                                              质押
 光大信托-云信弘升 19 号证 其他                 0.29%       1,819,350
                                                                                         冻结
 券投资集合资金信托计划
                                                                                         质押
 潘乾                          境内自然人        0.29%       1,800,000
                                                                                         冻结
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
                    股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类              数量
 香港中央结算有限公司                                            7,502,500 人民币普通股               7,502,500
                                                         中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 潘英俊                                                    6,746,800 人民币普通股         6,746,800
 海南金元投资控股有限公司                                  4,850,000 人民币普通股         4,850,000
 刘伟雄                                                    2,439,069 人民币普通股         2,439,069
 周泰成                                                    2,302,900 人民币普通股         2,302,900
 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托价值回报
                                                           2,223,000 人民币普通股         2,223,000
 78 号证券投资集合资金信托计划
 王增强                                                    2,104,500 人民币普通股         2,104,500
 光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-云信
                                                           1,819,350 人民币普通股         1,819,350
 弘升 19 号证券投资集合资金信托计划
 潘乾                                                      1,800,000 人民币普通股         1,800,000
 国民信托有限公司-国民信托中土 1 号证券投
                                                           1,738,692 人民币普通股         1,738,692
 资集合资金信托计划
 上述股东关联关系或一致行动的说明            未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                             不适用
 明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                       中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
       一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
       √ 适用 □ 不适用
       1、应收账款比期初增加 69.26%,与上年同期比增长 18.55%,主要原因:收入增长。
       2、预付账款比期初增加 132.14%,主要原因:预付了部分原料货款。
       3、应付票据比期初增加 110.63%,主要原因:开具银票支付原料款。
    4、各项经营业绩指标同比均有较大增长,主要原因:公司今年充分把握市场机遇,抢抓订单,产销
量同比均有增长。
       5、购买商品、接收劳务支付的现金同比增长 51.43%,主要原因:原料采购量及采购价格同比增长。
       6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 315.64%,主要原因:支付设备采购
款。
    7、取得借款所收到的现金同比增长 136.09%,主要原因:一是借款到期续贷,二是资金需求增加导致
的借款增加。
       二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
       □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
       四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
       □ 适用 √ 不适用
       五、证券投资情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在证券投资。
       六、衍生品投资情况
       □ 适用 √ 不适用
                                                          中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    公司报告期不存在衍生品投资。
     七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
           接待时间                     接待方式       接待对象类型           调研的基本情况索引
                                                                       咨询公司运营基本情况。
2018 年 01 月 01 日至 03 月 31 日 电话沟通         个人
                                                                       公司未提供非公开信息。
     八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
     九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中钨高新材料股份有限公司
                                                                                                   单位:元
                 项目                   期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                        794,488,605.84                          930,358,615.04
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        451,773,715.06                          521,262,895.87
    应收账款                                       1,139,554,460.43                         673,241,220.07
    预付款项                                        265,285,943.07                          114,279,311.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       46,804,159.68                           35,097,182.25
    买入返售金融资产
    存货                                           1,859,630,385.59                        1,782,397,073.70
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     32,917,654.53                           56,904,389.41
流动资产合计                                       4,590,454,924.20                        4,113,540,687.98
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  4,133,043.77                             4,133,043.77
                                        中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       2,140,608,089.67                     2,200,237,095.24
    在建工程                        207,346,263.93                        186,516,131.09
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        567,919,696.02                        574,199,318.24
    开发支出                          4,459,329.29
    商誉
    长期待摊费用                     14,199,777.57                         14,818,089.84
    递延所得税资产                   83,025,330.15                         86,560,838.18
    其他非流动资产                   20,086,935.47                         20,086,935.47
非流动资产合计                     3,041,778,465.87                     3,086,551,451.83
资产总计                           7,632,233,390.07                     7,200,092,139.81
流动负债:
    短期借款                       1,063,780,005.57                     1,116,263,853.39
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        150,336,581.86                         71,373,940.00
    应付账款                       1,008,491,444.84                       768,230,419.44
    预收款项                        206,507,315.24                        234,956,278.54
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     62,417,921.53                         60,338,598.13
    应交税费                         22,067,807.23                         27,291,967.21
    应付利息                          6,669,569.20                          1,965,349.88
                                  中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付股利                    1,201,661.24                          1,201,661.24
    其他应付款                135,479,635.38                        128,578,128.16
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    350,164,550.00                        350,164,550.00
    其他流动负债
流动负债合计                 3,007,116,492.09                     2,760,364,745.99
非流动负债:
    长期借款                  407,359,092.00                        308,359,092.00
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬          193,699,310.65                        187,500,000.00
    专项应付款                155,570,000.00                        155,570,000.00
    预计负债
    递延收益                  134,909,302.08                        129,507,579.58
    递延所得税负债                786,540.46                           786,540.46
    其他非流动负债
非流动负债合计                892,324,245.19                        781,723,212.04
负债合计                     3,899,440,737.28                     3,542,087,958.03
所有者权益:
    股本                      628,654,664.00                        628,654,664.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                 2,741,180,300.46                     2,741,180,300.46
    减:库存股
    其他综合收益               -81,974,083.90                       -82,225,150.48
    专项储备                    1,757,234.73                           360,818.13
    盈余公积                   47,938,405.88                         47,938,405.88
                                                            中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          -183,073,819.11                        -240,556,478.20
归属于母公司所有者权益合计                             3,154,482,702.06                        3,095,352,559.79
    少数股东权益                                        578,309,950.73                          562,651,621.99
所有者权益合计                                         3,732,792,652.79                        3,658,004,181.78
负债和所有者权益总计                                   7,632,233,390.07                        7,200,092,139.81
法定代表人:李仲泽                 主管会计工作负责人:宋国华                       会计机构负责人:吴涛涛
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                            411,867,646.80                          300,447,738.90
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                990,000.00                              990,000.00
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          251,090,972.20                          152,290,582.20
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          1,188,568.81                             1,323,259.60
流动资产合计                                            665,137,187.81                          455,051,580.70
非流动资产:
    可供出售金融资产                                        287,092.91                              287,092.91
    持有至到期投资                                      410,000,000.00                          410,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                       2,951,828,338.20                        2,951,828,338.20
    投资性房地产
    固定资产                                              1,440,445.79                             1,505,533.30
                                        中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        172,955.97                           172,955.97
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     3,363,728,832.87                     3,363,793,920.38
资产总计                           4,028,866,020.68                     3,818,845,501.08
流动负债:
    短期借款                        272,000,000.00                        272,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                          1,144,957.90                          1,144,957.90
    预收款项
    应付职工薪酬                      4,264,540.17                         11,402,853.90
    应交税费                            226,702.79                             75,520.29
    应付利息                                                                  760,011.88
    应付股利                            695,030.28                           695,030.28
    其他应付款                      341,435,390.36                        172,050,599.27
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        619,766,621.50                        458,128,973.52
非流动负债:
    长期借款                         50,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
                                           中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        50,000,000.00
负债合计                             669,766,621.50                            458,128,973.52
所有者权益:
    股本                             628,654,664.00                            628,654,664.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                        2,947,419,453.05                       2,947,419,453.05
    减:库存股
    其他综合收益                       -7,028,700.00                            -7,028,700.00
    专项储备
    盈余公积                          47,938,405.88                             47,938,405.88
    未分配利润                       -257,884,423.75                        -256,267,295.37
所有者权益合计                      3,359,099,399.18                       3,360,716,527.56
负债和所有者权益总计                4,028,866,020.68                       3,818,845,501.08
3、合并利润表
                                                                                     单位:元
                   项目       本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                      1,748,805,127.63                       1,404,386,722.71
    其中:营业收入                  1,748,805,127.63                       1,404,386,722.71
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                      1,668,182,072.82                       1,361,117,379.58
    其中:营业成本                  1,408,104,974.32                       1,128,807,631.60
                                                中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                         14,536,768.49                        17,239,441.64
           销售费用                           95,282,524.13                        74,897,810.14
           管理费用                          123,537,652.49                       119,840,548.68
           财务费用                           26,720,153.39                        20,331,947.52
           资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填列)      103,773.23                           176,669.76
         其他收益                              2,990,893.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            83,717,721.06                        43,446,012.89
    加:营业外收入                             2,375,816.33                         6,159,685.42
    减:营业外支出                              210,336.50                           376,928.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        85,883,200.89                        49,228,770.02
    减:所得税费用                            12,783,703.98                        11,548,260.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            73,099,496.91                        37,680,509.67
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
                                              73,099,496.91                        37,680,509.67
号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
    归属于母公司所有者的净利润                57,482,659.09                        24,137,955.90
    少数股东损益                              15,616,837.82                        13,542,553.77
六、其他综合收益的税后净额                      292,557.50                           -126,833.63
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                                251,066.58                           -108,845.90
后净额
                                                                 中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
           1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合
                                                                 251,066.58                            -108,845.90
收益
           1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
           2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部
分
           5.外币财务报表折算差额                                251,066.58                            -108,845.90
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
                                                                  41,490.92                             -17,987.73
净额
七、综合收益总额                                               73,392,054.41                         37,553,676.04
     归属于母公司所有者的综合收益总额                          57,733,725.67                         24,029,110.00
     归属于少数股东的综合收益总额                              15,658,328.74                         13,524,566.04
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                0.0914                              0.0384
     (二)稀释每股收益                                                0.0914                              0.0384
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:李仲泽                        主管会计工作负责人:宋国华                     会计机构负责人:吴涛涛
4、母公司利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                             本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                                            0.00                                  0.00
     减:营业成本                                                       0.00                                  0.00
                                         中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
         税金及附加                        7,646.24
         销售费用
         管理费用                      6,771,387.55                          8,685,981.31
         财务费用                      -1,514,877.11                          545,661.87
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                       3,837,028.30                          4,576,061.31
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                              176,669.76
填列)
         其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -1,427,128.38                        -4,478,912.11
    加:营业外收入
    减:营业外支出                       190,000.00                           200,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -1,617,128.38                        -4,678,912.11
列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -1,617,128.38                        -4,678,912.11
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -1,617,128.38                        -4,678,912.11
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
                                                      中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有
效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                  -1,617,128.38                           -4,678,912.11
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                               单位:元
                   项目                  本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              1,364,640,253.47                        1,092,882,180.42
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                              23,131,430.45                             15,202,062.28
    收到其他与经营活动有关的现金                48,974,864.58                             49,204,984.62
经营活动现金流入小计                          1,436,746,548.50                        1,157,289,227.32
    购买商品、接受劳务支付的现金              1,099,396,244.53                           725,995,780.77
    客户贷款及垫款净增加额
                                               中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金        282,645,240.13                         236,766,832.66
    支付的各项税费                         38,714,107.67                          82,620,416.23
    支付其他与经营活动有关的现金          120,609,583.07                         149,388,314.63
经营活动现金流出小计                     1,541,365,175.40                      1,194,771,344.29
经营活动产生的现金流量净额               -104,618,626.90                         -37,482,116.97
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                            1,169,723.31
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                                                   1,136,400.05
净额
    收到其他与投资活动有关的现金           19,360,000.00
投资活动现金流入小计                       20,529,723.31                           1,136,400.05
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                           60,766,367.95                          14,619,901.36
产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                       60,766,367.95                          14,619,901.36
投资活动产生的现金流量净额                 -40,236,644.64                        -13,483,501.31
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
    取得借款收到的现金                    461,356,615.57                         195,411,557.51
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金            3,046,098.22
筹资活动现金流入小计                      464,402,713.79                         195,411,557.51
                                                      中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    偿还债务支付的现金                         314,840,463.39                            242,564,783.11
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金          22,407,694.32                             18,411,652.45
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
    支付其他与筹资活动有关的现金               100,000,000.00
筹资活动现金流出小计                           437,248,157.71                            260,976,435.56
筹资活动产生的现金流量净额                      27,154,556.08                             -65,564,878.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             1,190,706.26                              1,244,247.88
五、现金及现金等价物净增加额                   -116,510,009.20                           -115,286,248.45
    加:期初现金及现金等价物余额               804,998,615.04                            588,542,301.16
六、期末现金及现金等价物余额                   688,488,605.84                            473,256,052.71
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位:元
                   项目                  本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                 4,124,438.57                            163,833,166.00
经营活动现金流入小计                             4,124,438.57                            163,833,166.00
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金              10,475,892.63                              8,651,487.23
    支付的各项税费                                    66,921.19                              237,763.28
    支付其他与经营活动有关的现金                 5,210,825.97                               6,511,350.79
经营活动现金流出小计                            15,753,639.79                             15,400,601.30
经营活动产生的现金流量净额                      -11,629,201.22                           148,432,564.70
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                   390,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                       4,067,250.00                              4,850,625.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                             212,950.00
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                             4,067,250.00                            395,063,575.00
                                             中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                               6,630.00                           433,732.50
产支付的现金
    投资支付的现金                                                             390,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                           6,630.00                        390,433,732.50
投资活动产生的现金流量净额                 4,060,620.00                          4,629,842.50
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                    50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金         172,340,889.11
筹资活动现金流入小计                     222,340,889.11
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金     3,352,399.99                          1,294,125.00
    支付其他与筹资活动有关的现金         100,000,000.00
筹资活动现金流出小计                     103,352,399.99                          1,294,125.00
筹资活动产生的现金流量净额               118,988,489.12                         -1,294,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额             111,419,907.90                        151,768,282.20
    加:期初现金及现金等价物余额         200,447,738.90                         76,969,930.94
六、期末现金及现金等价物余额             311,867,646.80                        228,738,213.14
二、审计报告
       第一季度报告是否经过审计
       □ 是 √ 否
       公司第一季度报告未经审计。
                                                          中钨高新材料股份有限公司董事会
                                                              二〇一八年四月二十日

  附件:公告原文
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