天津泰达股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月20日
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 34
第五节 环境和社会责任 ...... 35
第六节 重要事项 ...... 41
第七节 股份变动及股东情况 ...... 59
第八节 优先股相关情况 ...... 63
第九节 债券相关情况 ...... 64
第十节 财务报告 ...... 66
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第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张旺、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 崔铭伟 | 董事 | 工作原因 | 韦茜 |
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有公司董事长亲笔签署的半年度报告全文和摘要。
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释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 天津泰达股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 财务报表附注中对本公司及子公司的合称 |
| 控股股东、实际控制人、泰达控股 | 指 | 天津泰达投资控股有限公司 |
| 泰达集团 | 指 | 天津泰达集团有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 天津证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 |
| 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 泰达环保 | 指 | 天津泰达环保有限公司 |
| 大连泰达环保 | 指 | 大连泰达环保有限公司 |
| 扬州泰达环保 | 指 | 扬州泰达环保有限公司 |
| 高邮泰达环保 | 指 | 高邮泰达环保有限公司 |
| 黄山泰达环保 | 指 | 黄山泰达环保有限公司 |
| 天津雍泰 | 指 | 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 |
| 天津泉泰 | 指 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 |
| 河北泰达新能源 | 指 | 河北泰达新能源发电有限公司 |
| 承德泰达新能源 | 指 | 承德泰达新能源发电有限公司 |
| 衡水泰达生物质能 | 指 | 衡水泰达生物质能发电有限公司 |
| 遵化泰达环保 | 指 | 遵化泰达环保有限公司 |
| 扬州泰环固废 | 指 | 扬州泰环固废处理有限公司 |
| 黄山泰达通源 | 指 | 黄山泰达通源环保有限公司 |
| 遵义红城泰达 | 指 | 遵义红城泰达环保有限公司 |
| 安丘泰达环保 | 指 | 安丘泰达环保有限公司 |
| 冀州泰达环保 | 指 | 衡水冀州泰达环保有限公司 |
| 昌邑泰达环保 | 指 | 昌邑泰达环保有限公司 |
| 邵阳泰达环保 | 指 | 邵阳泰达环保有限公司 |
| 秦皇岛泰达环保 | 指 | 秦皇岛泰达环保有限公司 |
| 呼市泰达新能源 | 指 | 呼和浩特泰达新能源有限公司 |
| 泰达城市环境 | 指 | 天津泰达城市环境有限公司 |
| 泰达洁净 | 指 | 天津泰达洁净材料有限公司 |
| 南京新城 | 指 | 南京新城发展股份有限公司 |
| 扬州泰达 | 指 | 扬州泰达发展建设有限公司 |
| 扬州万运 | 指 | 扬州万运建设发展有限公司 |
| 南京泰基 | 指 | 南京泰基房地产开发有限公司 |
| 扬州昌和 | 指 | 扬州昌和工程开发有限公司 |
| 南京泰新 | 指 | 南京泰新工程建设有限公司 |
| Y-MSD项目 | 指 | 扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目 |
| 泰达能源 | 指 | 天津泰达能源集团有限公司 |
| 兴实新材料 | 指 | 天津兴实新材料科技有限公司（原天津兴实化工有限公司） |
| 泰达都市 | 指 | 天津泰达都市开发建设有限公司 |
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释义项
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 渤海证券 | 指 | 渤海证券股份有限公司 |
| 北方信托 | 指 | 北方国际信托股份有限公司 |
| 天津银行 | 指 | 天津银行股份有限公司 |
| 江苏一德 | 指 | 江苏一德集团有限公司 |
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 泰达股份 | 股票代码 | 000652 |
| 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 天津泰达股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 泰达股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Tianjin TEDA Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Tianjin TEDA Co., Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 张旺 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨雪晶 | - |
| 联系地址 | 天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层 | - |
| 电话 | 022-65175652 | - |
| 传真 | 022-65175653 | - |
| 电子信箱 | dm@tedastock.com | - |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 5,744,326,717.77 | 6,001,814,090.06 | 6,014,907,030.95 | -4.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 93,880,035.28 | 93,731,853.41 | 100,274,837.69 | -6.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,053,949.33 | 48,945,488.26 | 55,488,472.54 | -42.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,931,487.30 | 232,780,219.82 | 232,780,219.82 | -94.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0636 | 0.0635 | 0.0680 | -6.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0636 | 0.0635 | 0.0680 | -6.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.74% | 1.87% | 1.95% | 下降0.21个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 38,390,929,737.31 | 37,256,180,911.78 | 37,269,128,093.45 | 3.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,429,011,583.93 | 5,335,858,725.36 | 5,348,797,815.04 | 1.50% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更情况详见本报告第十节财务报告之重要会计政策及会计估计部分。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
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单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -192,892.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,215,059.23 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 61,910,576.83 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 19,433,727.00 | |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 6,303,912.12 | |
| 无法支付的应付款项 | 261,371.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,104,219.67 | |
| 减：所得税影响额 | 20,428,885.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,572,563.99 | |
| 合计 | 61,826,085.95 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要经营模式、从事主要业务未发生重大变化。
（一）生态环保产业
公司生态环保产业主要涉及控股子公司泰达环保和子公司泰达洁净。? 泰达环保泰达环保主要从事固废处理及生物质能利用，包括生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、餐厨、污泥处理和生物质能发电等资源循环利用相关业务，业务覆盖国内华东、华北、东北、西北、中南、西南等区域。2022年上半年，泰达环保所处环保行业国内发展总体平稳，以垃圾焚烧为代表的固废处置行业保持了较好的发展势头。
1.主要业务
公司生态环保产业主要从事生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、餐厨、污泥处理和生物质能发电等资源循环利用相关业务，业务覆盖国内津、冀、鲁、辽、苏、皖、黔、湘、蒙等主要省市，业已实现9省15市的全国布局。公司现有25个项目，其中已投入商业运营项目18个，在建项目6个，另有1个已中标并获批投建。分别为垃圾焚烧发电项目18个、1个垃圾卫生填埋项目、3个生物质秸秆热电联产项目、3个污泥、餐厨协同处置项目。此外，公司设有研发中心（天津渤海环保工程有限公司），负责环保技术的研发工作。
2.主要产品及其用途
泰达环保从事生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、餐厨、污泥处理和生物质能发电等资源循环利用相关业务，其中生活垃圾焚烧和秸秆焚烧产生电力可并入国家电网，产生的热能作为清洁能源可对外销售。
（1）生活垃圾焚烧发电项目
与当地政府签订特许经营权协议，在约定服务期内，为所在城市政府提供垃圾“三化”处理服务，是进一步提升城乡垃圾统筹处理水平和完善城市功能的重要基础设施之一，是建设资源节约型和环境友好型城市重要基础设施之一。
（2）秸秆焚烧发电项目
秸秆焚烧发电项目一般设计为热电联产项目，主要利用当地农林废弃物焚烧产生的热能上网发电，同时对外供热，避免了当地农林废弃物随意丢弃，露天焚烧对环境造成的污染，符合国家产业政策。
（3）污泥、餐厨处理项目
依托垃圾焚烧发电项目，对污泥、餐厨进行协同处置，有效地解决了城市污泥的二次污染问题及餐厨垃圾、农贸市场有机易腐垃圾的处置问题，有效杜绝“泔水猪”、地沟油等社会问题的发生，实现了污泥、餐厨垃圾“减量化、资源化、无害化”的华丽转身，为保障当地人民的身体健康，改善城市环境做出贡献。
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（4）垃圾卫生填埋
垃圾卫生填埋场作为垃圾焚烧发电项目的配套工程，是飞灰处置及一般不可焚烧固废填埋的场所，也可作为垃圾应急填埋场备用，防患于未然。
3.主要经营模式
泰达环保生活垃圾焚烧发电、餐厨、污泥项目主要以公开竞标方式获取特许经营权，在约定服务期内，提供无害化处理服务，通过政府支付补贴费和余热发电上网获得收入；秸秆焚烧发电项目主要通过地方政府招商、许可等方式取得，收入主要依靠上网发电和出售蒸汽。
报告期内主要经营模式均未发生重大变化。
4.报告期内业务情况及计划
2022年上半年泰达环保各项目稳中有进，呈现良好态势。2022年1-6月，泰达环保实现营业收入102,056.54万元，净利润9,437.35万元。运营项目方面，累计处理生活垃圾178.73万吨，同比增长32.4%；处理秸秆17.94万吨，同比增加1.13%；发电量7.96亿度，同比增加32.67% ；上网电量6.63亿度，同比增加29.75%。截至发布日，呼和浩特市土默特左旗生物质能热电联产项目、思南县垃圾焚烧发电项目获批投建。
同时继续探索实践循环经济产业园模式，目前公司正在依托现有垃圾焚烧发电项目积极推进黄山、宝坻等循环经济产业园建设工作，纵向延伸城乡生活垃圾收储运以及环保设备研发制造和技术咨询，努力打造固废综合处理全产业链战略布局。
“双碳”研究和技术研发方面，泰达环保持续深入推进“双碳”工作。为配合天津市2023年天津生活垃圾焚烧大气污染物排放标准实施，由泰达环保研发中心（渤海环保）自主研发制造的SCR脱硝实验设备在天津泉泰公司开始安装，预计将作为与天津大学联合开发的SCR脱硝催化剂的实验平台投入使用，从而实现泰达环保在烟气处理核心设备上的自主化。同时为实现泰达环保碳减排的数据采集，泰达环保研发中心（渤海环保）启动天津泉泰、天津雍泰的CCER碳减排量核算工作，为后期国家重启CCER备案提前做好准备工作，从而更好地为双碳战略做出相应的贡献。
? 泰达洁净
泰达洁净是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一，是以熔喷技术为核心，专业生产空气过滤材料、液体过滤材料、服装保暖材料、吸音隔热材料的专业制造商。泰达洁净2022年上半年所处行业无显著变化。
1.主要业务
公司洁净过滤材料产业主要从事医疗卫生防护材料、液体过滤材料、保暖及隔音材料和空气过滤材料等的研发、生产和销售。
2.主要产品及其用途
泰达洁净从事包括医疗卫生防护材料、液体过滤材料、保暖及隔音材料和空气过滤材料等生产销售。
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（1）医疗卫生防护材料
泰达洁净生产的口罩滤材阻力低、效率高，可满足欧盟、美国NIOSH、日本MOL、韩国及我国各种口罩标准要求，产品分为欧盟FFP系列、美国N系列、日标DS系列、我国KN系列、KP系列、医疗卫生TDK系列、儿童TDKE系列等各种级别、各种要求的劳保防尘口罩及器具，广泛应用于电子、食品、制药、医院等行业。
（2）液体过滤材料
液体过滤材料使用进口设备及原料制造，具有耐酸碱，耐腐蚀和无毒害等特点，最新型液体滤材由熔喷超细纤维制成，纤维直径低至300纳米，具有孔隙率大，粒子截流精度高，通量大，使用寿命长的特性，并已获得美国FDA，SGS，天津市疾病预防控制中心和国家海洋标准计量中心等国内外多家权威检测机构的检测认证。
近年来，相继开发出PBT、聚苯硫醚、尼龙等熔喷新材料及其下游产品，可广泛应用于生物制药、食品饮料、酿酒、水处理、化工以及电子电力等行业。
（3）保暖及隔音材料
双组份保暖材料主要应用于服装、帐篷、鞋帽、户外用品等领域。该材料具有轻薄柔暖、蓬松抗压、抗霉防螨等优良特性，赢得了市场广泛认可。隔音材料主要应用于汽车、高速列车等关键位置的吸音隔热，具有高降噪、高热阻、低吸湿率、重量轻、安全无VOC挥发等优良特性。
（4）空气过滤材料
空气过滤材料拥有各级别滤材，可制成各类暖通空调用过滤器产品，具有低阻、高效、容尘量大的优良特性，广泛应用于医院、电子、生物制药、化纤等行业。中效（F5-F9）滤材由于采用熔喷双组份结构，相比传统过滤材料容尘量更大、阻力更低，符合欧洲最新标准，消电后仍保持良好过滤效率。公司与欧洲客户共同开发的玉米纤维/丙纶熔喷双组份空气滤材已在国外获得了专利，大幅提高了材料可降解度，符合全球低碳环保趋势要求。
3.主要经营模式
泰达洁净采用“研发+生产+销售”的经营模式，可满足客户不同领域的需求。
报告期内主要经营模式均未发生重大变化。
4.报告期内业务情况及计划
报告期内，泰达洁净实现销售收入5,785.84万元；实现净利润150.74万元。
泰达洁净作为“新材料”细分领域承载企业，加速转型升级，以熔喷工艺为核心的空滤、液滤核心产品正在逐渐形成新的技术优势。锚定大客户、抢抓大单品，加强与世界500强企业合作研发，其中油滤材料已经实施产业化，并形成供货。借助天津市“新材料立市”的战略契机，通过与高校进行深度的产学研合作，正在进行汽车空调滤清过滤材料、功能性保暖隔音材料的创新研发；同时，泰达洁净面向不同消费者群体，丰富口罩系列产品，发挥泰达洁净自身品牌优势及核心“泰达芯”“泰达童芯”“泰达绿芯”技术优势，增加口罩系列产品设计研发，包括：头戴式医用防护口罩、低阻力医用防护口罩、外科平面口罩、运动口罩及儿童口罩等，应用获得天津市科技进步一等奖的高性能呼吸过滤纤维
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材料工艺技术，并继续钻研突破，在拥有高过滤效率的同时，进一步降低了呼吸阻抗，目前材料已经进行工艺定型，已经完成部分口罩的设计，计划下半年陆续推出儿童口罩、医用N95口罩头戴式口罩等适用于不同应用场景的口罩，透气性、贴肤性更佳，降低佩戴者的心肺负担，为呼吸健康提供专业防护。成功完成PLA可降解熔喷过滤材料研发并获得认证，现此款产品已在世界智能大会发布。
（二）区域开发产业
2022年上半年，受到多地疫情爆发以及房地产市场不景气的影响，全国房地产市场经历了前所未有的挑战，相关部门通过金融等调控政策，对房企端及需求端都予以支持，维护房地产市场健康发展。在稳经济、稳就业大目标下，6月全国70余城因城施策出台房地产放松政策超百条，但是从政策到市场的传导需要时间，加上受到疫情反复的影响，整体来看购房者置业信心尚显不足，市场延续调整态势，住房成交规模尚未完全释放，土地市场热度也在低位，企业拿地保持审慎态度。
1.主要业务
区域开发坚持一二级联动开发模式。一级开发为土地整理及市政配套建设，主要项目集中在江苏等地；二级开发包括住宅、商业综合体等项目，开发项目主要集中在江苏、辽宁等地，扬州地区布局为住宅和商业综合体项目开发，辽宁大连布局为综合型产业园区项目开发。
2.主要产品及用途
主要产品包括：土地整理及市政配套建设服务、住宅的建设与销售、商业综合体的开发与运营。主要用于满足城市发展需求及提高城市居民生活质量。
3.主要经营模式
一级开发方面，公司深度介入区域规划和开发运营，参与扬州广陵新城一级开发项目，主导进行土地整理及市政配套建设，将符合条件的土地移交给国土部门进行挂牌出让，根据土地出让收益相应确认收入；另外，按计划推进政府回购资产的代建工作。二级开发方面，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式。
报告期内主要经营模式均未发生重大变化。
4.报告期内业务情况
报告期内，深耕现有区域开发业务，加强现有项目销售和资金回流，整合优质资源。二级开发方面，不断加强现有项目销售和资金回流，大连北方生态慧谷项目签约销售额560万元，句容泰达青筑项目签约销售额456万元。扬州Y-MSD项目持续与政府进行回购结算审计工作，推进政府回购进展，已与广陵新城管委会审计处完成所有专业量价核对工作。
（三）能源贸易产业
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能源贸易产业主要以有色金属、石油化工贸易和有色金属仓储服务为主营业务,主要企业是泰达能源。公司产品涉及的铜、铝、锌处于行业发展的平稳期。2022年上半年，受到疫情反复、通胀加剧和地缘政治因素的影响，全球经济持续动荡。一季度，俄乌冲突引发市场对于大宗商品供应的担忧，各类商品的价格上涨，不断刷新历史新高。二季度，作为全球最大的能源和金属消费国，我国多地再次复发新冠疫情，对于全国各地的生产经营活动都造成了极大的挑战，商品的供需两端都出现了不同程度的放缓。十四五规划显示中国仍保持中高速增长预期，我国仍将保持较好的需求增速，为能源和金属贸易打入强心针。而且伴随“双碳”政策的实施，我国大力发展清洁能源，如光伏、风能等产业，将显著拉升对有色金属的需求。
1. 主要业务
主要业务为有色金属及其矿产、黑色金属及相关矿产、化工产品贸易，并通过全资子公司开展有色金属、黑色金属的仓储服务。
2. 主要产品及用途
控股子公司泰达能源主要贸易产品为电解铜、铝锭、锌锭等有色金属及矿产，带钢、锰矿、硅锰合金等黑色金属，燃料油、聚乙烯、聚丙烯、苯酚类等化工产品；并在天津、青海等地设有有色金属仓储基地，服务各大金属企业。
公司经营的有色金属、化工原料经下游生产企业加工成相应的金属、塑料、纺织产品，广泛应用于社会经济各领域。
3.主要经营模式
公司根据对产品市场预判和年度任务预算目标，以及同销售客户的长单谈判结果，集中统一管控采购、销售工作。公司有色金属、化工产品贸易，金属产品仓储服务三大业务板板块，主要以实力强、口碑好的大中型供应商和客户为主。采购以内贸与进口相结合，长期合作与机遇型采购相结合。销售市场主要集中在国内，主要服务长期合作的大中型客户，网络分布在上海、河南、广东、北京、浙江、河北等地区。
（1）采购模式
公司采购分为进口和国内采购两种模式。贯彻价格优先、质量优先、供货能力优先的采购原则，坚持询比价、长单或框架协议采购模式。
（2）销售模式
公司实施大客户销售战略，以稳定的产品质量和快速供货能力与一大批客户建立长期合作关系。公司定价策略为，参考上海有色金属网、国内外期货，以及现货市场同类产品价格的同时，结合自身品牌、产品品质、客户群体等因素进行综合定价。
报告期内主要经营模式均未发生重大变化。
4. 报告期内业务情况
报告期内，有色金属行业铜、铝、锌价格波动剧烈，并在6月份呈高位迅速回落趋势，影响市场信心。同时，受疫情冲击的影响，行业出现供需两弱和物流交通受阻的情况，公司业务受较大影响，较去年同期相比营业收入降低明显，
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同时经营成本相对上升。上半年，实现销售收入45.40亿元，净利润233.94万元。
（四）股权投资产业
股权投资产业主要参股了渤海证券、北方信托、天津银行等金融企业。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“电力供应业”的披露要求主要生产经营信息
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 总装机容量（万千瓦） | 29 | 18.6 |
| 新投产机组的装机容量（万千瓦） | 0 | 3 |
| 核准项目的计划装机容量（万千瓦） | 37.1 | 37.7 |
| 在建项目的计划装机容量（万千瓦） | 8.1 | 19.1 |
| 发电量（亿千瓦时） | 7.96 | 6.00 |
| 上网电量或售电量（亿千瓦时） | 6.63 | 5.11 |
| 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 0.65 | 0.65 |
| 发电厂平均用电率（%） | 16.74% | 14.90% |
| 发电厂利用小时数（小时） | 3,498 | 4,030 |
注：上表中发电厂利用小时数为公司所有运行的垃圾焚烧发电和秸秆发电项目的平均值
公司售电业务情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在天津市津南区、宝坻区、武清区，发电16,393.20万度，上网电量13,515.71万度；江苏省扬州市、高邮市发电21,387.81万度，上网电量17,501.04万度；安徽省黄山市发电6,486.35万度，上网电量5,370.75万度；辽宁省大连市发电10,552.89万度，上网电量8,944.64万度；河北省遵化市、衡水市发电16,463.65万度，上网电量14,147.40万度。山东省安丘市发电1,856.80万度，上网电量1,400.67万度；贵州省遵义市发电6,433.17万度，上网电量5,376.63万度。河北省秦皇岛市、山东省昌邑市、湖南省邵阳市的生活垃圾焚烧发电项目仍处于设备调试试运行和施工阶段，外购电量239.47万度。
相关数据发生重大变化的原因
□适用 √不适用
涉及到新能源发电业务
生活垃圾发电和秸秆发电均属于新能源业务，泰达环保及其子公司累计实现生物质能发电79,573.86万度，上网电量66,256.84万度。为进一步提升新能源发电业务，公司结合生活垃圾处理设施正在研发推进分布式光伏发电业务，目前正在宝坻垃圾焚烧项目和餐厨项目实验实施。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求
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（一）与房地产行业相关的宏观经济形势、行业政策环境的变化情况，上市公司主要项目所在城市的行业发展现状及政策情况
2022年上半年，在房地产调控政策和信贷环境持续优化以及疫情影响逐渐弱化等叠加因素的影响下，购房者置业情绪正缓慢修复，但受国内多地疫情爆发等因素影响，实体经济短期受到的冲击较大，就业压力增加，市场整体仍处于深度调整阶段，热点城市伴随稳经济一揽子政策落地逐渐呈现企稳恢复态势。
2022年上半年，受多地疫情反复等超预期因素影响，我国经济运行的外部环境仍严峻复杂，“稳地产”对“稳经济”依然较为重要，中央和各部委频繁释放积极信号，各地全面落实因城施策，上半年地方优化政策频出。2022年3月5日，两会工作报告提出稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环；5月25日，国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，强调扎实推动稳经济各项政策落地；5月银保监会、证监会等机构就房地产金融政策也出台了调整和优化，表达了支持房地产企业债券融资、支持房地产企业合理融资需求等意见；5月20日最新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉，五年期LPR下调至4.45%；6月全国70余城因城施策出台房地产放松政策超百条。截至目前，国内房地产行业的政策环境处于相对宽松周期，行业外部环境明显改变，5-6月市场需求边际修复，热点城市房地产市场略有恢复，预计下半年有利于房地产市场健康平稳发展的政策仍会持续出台。
2022年上半年，扬州房地产政策针对限购、限贷、限售、公积金、购房补贴等政策做出边际调整，“控涨抑跌”，市场政策环境得到进一步改善。扬州土地市场上半年受疫情和经济下行等多方面影响，市场热度较近几年有明显下跌。商品住宅市场整体同比量价齐跌，库存面积持续积压，去化周期有所上升，项目分化明显。
2022年上半年，南京房地产市场整体下行，政府多次出台限购放松、限售放松、限贷放松等政策，并对集中土拍政策调整，放松拿地条件边际，但开发商依然保持谨慎态度。商品住宅市场受购房政策放松的积极影响，自5-6月有逐步回暖。作为南京都市圈构建重要城市之一的句容，2022年上半年在政府力推宁句一体化的背景下，积极出台相关政策，包括全面取消外地户籍限购、降低首套住房首付比例并一次性给予80%契税补贴等政策，对于恢复南京人及外地人在句容购房的合理需求，促进房地产业良性循环，起到重要的作用。
2022年上半年，受全国经济下行以及疫情影响，大连土地供应与成交双收缩。从成交楼面地价来看，大连高新区释放热点地块多轮溢价摘牌，主城土地成交占比上升，促使全市楼面地价保持上涨。在“稳地价、稳房价、稳预期”政策大前提下，大连也积极响应和落实因城施策新政，一方面放松了限购和限售政策，此外也在金融政策及稳房价方面给予支持，因此5-6月市场销售有所回暖，其中作为主要承接主城外溢的甘井子区，成为市场成交量和未来供应量的最大板块。
（二）上市公司主要经营模式、经营项目业态，主要项目所在城市的房地产销售情况，上市公司市场地位及竞争优势，面临的主要风险及应对措施
1. 主要经营模式、经营项目业态
详见第三节管理层讨论与分析之报告期内公司从事的主要业务中区域开发产业主要业务及主要经营模式部分。
2. 主要项目所在城市的房地产销售情况
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2022年上半年，扬州土地市场上半年受疫情和经济下行等多方面影响，市场热度较近几年有明显下跌。上半年政府推地量较少，只进行了一次规模性的土拍，且多为边缘板块，多以地方政府下属城投公司托底拿地。上半年共成交5宗住宅用地，其中仅1宗地块触顶摇号，总成交面积约23.38万平米，成交金额16.37亿元，平均楼面价约5,262元/平米，整体溢价率6%，品牌房企参与度低，多以本土房企以及政府平台低溢价获取为主。商品住宅市场整体同比量价齐跌，库存面积持续积压，去化周期有所上升，市场整体供应放缓，量价维持低位，成交均价16,439元/平米，同比2021年上半年下降6.62%，成交面积约57.67万平米，市场内部分化明显。扬州楼市进入平稳调整期。随着限购、限售、限贷、公积金、购房补贴等政策放松刺激，预计下半年市场将有所改善。（数据来源：扬州房地产信息网）。
2022年上半年，南京房地产市场受大环境影响整体下行，随着政府出台一系列放松政策，对楼市产生了比较积极的刺激和影响。在4月22日第一批次集中土拍中，共出让20宗地块，成交14宗，地价触顶3宗，成交总金额191.75亿元。商品住宅市场，供应量及成交量较去年同期均有下降，供应面积399.62万平米，同比下浮41.57%；成交面积476.27万平米，同比下浮39.22%；而房价近几年来呈稳步上升趋势，上半年成交均价约33,535元/平米，同比上涨10.08%。自4月以后，随着楼市政策逐步放松，认购成交略有起色，尤其是改善性需求逐步释放，核心区域部分改善类项目开盘去化较好，南京稀缺板块的优质产品在经济下行及疫情影响下价值凸显，城市内部分化格局加剧。与南京相邻的句容市受疫情影响严重，房地产市场遇冷，上半年并未出让土地，商品房市场供销双降，住宅商品房成交35.75万平米，同比下降63%，成交均价9548元/平米，同比下降7%。（数据来源：克尔瑞）
随着政府出台一系列放松政策，对楼市产生了比较积极的刺激和影响。在南京4月22日第一批次集中土拍中，共出让20宗地块，成交14宗，地价触顶3宗，成交总金额191.75亿元。商品住宅市场，供应量及成交量较去年同期均有下降，供应面积399.62万平米，同比下浮41.57%；成交面积476.27万平米，同比下浮39.22%；而房价近几年来呈稳步上升趋势，上半年成交均价约33,535元/平米，同比上涨10.08%。自4月以后，随着楼市政策逐步放松，认购成交略有起色，尤其是改善性需求逐步释放，核心区域部分改善类项目开盘去化较好，南京稀缺板块的优质产品在经济下行及疫情影响下价值凸显，城市内部分化格局加剧。（数据来源：克尔瑞）
2022年上半年，大连上市住宅及商服用地共计32块，总成交共计25块，总上市量105万平米，总成交量81万平米，成交金额约35亿，供应和成交较去年同期有所下降，主要受到大连土地市场供应减少以及开发商拿地谨慎影响，导致成交规模收缩，核心城区（高新区）仍有两地块溢价成交。上半年大连七区商品住宅供销均有下跌，供应量98万平米，同比下降57%，商品住宅成交134万平米，同比下降51%，从销售价格看，上半年销售均价14,826元/平米，同比下降7%，6月在价量上均有回升。未来甘井子区仍旧是供销主场，受大连“520”限购放松等一系列影响，楼市将逐步回稳，市场信心逐步建立，市场将会出现长时间横盘修复。（数据来源：大连自然资源事务服务中心、大连新峰）
3. 竞争优势
公司项目所在地都是经济发展相对较好的城市，公司项目所在地为扬州、句容、大连等，扬州和句容都属于南京都市圈，其与南京经济发展、房地产市场息息相关，尤其是句容房地产市场严重依赖于南京市场；大连是计划单列市，二
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线城市之列，是北方沿海的重要城市。此外，公司作为国企背景的开发企业，具有较好的公信力，在目前项目所在地深耕多年，也积累了良好的口碑。南京是全国GDP总量排名前十的城市，是东部地区重要的中心城市。近年来，南京市人口和经济集聚力不断提高，经济与产业结构不断优化，人均地区生产总值居全国同类城市前列，综合实力稳步提升，在国家城市格局中的地位有所上升。扬州项目地处扬州东部广陵新城区域，区位优势明显。扬州项目属于土地一级开发项目及二级代建项目，项目周期较长，但通过长周期的投入和基础设施、城市功能设施的持续打造，以及积极的产业导入，项目所在板块的城市形象显著改善，板块价值稳步提升，随着2020年底连淮扬镇铁路开通和2021年底宁扬城际地铁（S5号线）开工，宁镇扬同城化实质性推进，扬州迎来更多发展机遇。2021年2月，国家发改委正式批复南京都市圈规划。党的“十八大”以来，南京都市圈经济社会发展持续向好，一体化程度持续提高，但与此同时都市圈整体实力、空间效率和同城化水平等仍有较大的提升空间。公司项目所在的南京、扬州、句容等城市的发展绵连机遇与挑战并存的局面。大连从区位来看是中国东部沿海重要的经济、贸易、港口、工业、旅游城市。在大连核心区供地稀缺以及西拓北进两路发展规划下，“西拓”在甘西地铁以及140地块的带动下，甘井子区形成了新的热点发展区域，西部城区是主城发展的重要选择之一，同时它也被定位为城市新动能的承载区、开放连接的枢纽区。甘井子区是大连土地供应的主力，随着该区域内部由东向西逐步推动发展，公司项目周边大交通及配套预期逐步完善，板块房地产价值有望进一步构筑完善。
4. 面临的主要风险及应对措施
可能面临的主要风险：区域开发业务面临的主要风险是宏观经济环境、房地产政策调控风险及国内房地产行业自身变更影响。宏观经济方面，世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大，2022年上半年部分地区局部疫情反复，社会消费品零售总额恢复不及预期，基建投资对固定资产投资增长贡献较少，房地产投资延续低迷态势；政策方面，中央长期坚持“房住不炒”的定位，强调落实房地产长效管理机制，自2022年5月以来，多地多方位多条调控政策的出台，虽然在一定程度上增强了购房者信心，但是对购房者置业情绪修复还不算特别明显，市场整体仍处于深度调整阶段；房地产行业方面，房地产行业已经从高速发展周期逐步过渡到长周期稳定发展的阶段的调整期。
应对措施：公司将密切关注房地产行业政策调整和外部环境变化，适时把握政策放松周期带来的市场机会。一方面，公司将尽快推进收尾项目的结算与清盘工作，加速项目去化，强化资金回笼，或对存量资产创新运作方式，通过合理有效的运营提升资产价值；另一方面，同时，依托公司丰富的区域开发业务经验，结合行业新政策、新模式、新趋势，参与国家城市化新阶段下的行业竞争，逐步提高公司核心竞争力，优化、升级区域开发业务。
新增土地储备项目
| 宗地或项目名称 | 所在位置 | 土地规划用途 | 土地面积（㎡） | 计容建筑面积 | 土地取得方式 | 权益比例 | 土地总价款 （万元） | 权益对价（万元） |
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（㎡）
| （㎡） | ||
| 无 | ||
累计土地储备情况
| 项目/区域名称 | 总占地面积（万㎡） | 总建筑面积（万㎡） | 剩余可开发建筑面积（万㎡） |
| 大连北方生态慧谷住宅 | 30.4 | 53.3 | 33.7 |
| 大连北方生态慧谷产业 | 15.8 | 14.9 | 4.8 |
| 大连北方生态慧谷商业 | 4.6 | 3.3 | 1.4 |
| 宝华山门下 | 4.6 | 3.0 | 1.6 |
| 总计 | 55.4 | 74.5 | 41.5 |
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主要项目开发情况
| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 开工时间 | 开发进度 | 完工进度 | 土地面积（㎡） | 规划计容建筑面积（㎡） | 本期竣工面积（㎡） | 累计竣工面积（㎡） | 预计总投资金额（万元） | 累计投资总金额 （万元） |
| 扬州 | 泰达Y-MSD项目 | 广陵新城 | 商业、酒店、办公、公寓 | 100.00% | 2014年 | 项目一期已竣工注1 | 39.76% | 170,008.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 517,000.00 | 794,263 | 315,778.63 |
| 镇江 | 宝华山门下 | 句容宝华镇 | 商业 | 51.00% | 2014年 | 在建注2 | 47.19% | 46,216.00 | 30,396.00 | 0.00 | 14,048.00 | 45,000 | 21,237.6 |
注：
（1）泰达Y-MSD项目一期已完成竣工。泰达Y-MSD项目二期地块因规划指标及竞拍条件调整，公司根据合同条款与扬州广陵新区政府商讨二期合同条款变更事宜。
（2）宝华文化发展有限公司的宝华项目计划分3期开发建设，目前已经建设1期商业街及2期喜舍，项目3期公司所属企业宝华文化发展有限公司以住宅用地拍得该土地，后政府告知该土地未履行公益林地变性手续属林地性质，且政府尚未对该土地性质予以调整，故未能继续建设。目前，仍在与政府讨论解决方案。
主要项目销售情况
| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 计容建筑面积 | 可售面积（㎡） | 累计预售（销售）面积（㎡） | 本期预售（销售）面积（㎡） | 本期预售（销售）金额（万元） | 累计结算面积（㎡） | 本期结算面积（㎡） | 本期结算金额（万元） |
| 扬州 | 泰达Y-MSD项目 | 广陵新城 | 商业、酒店、办公、公寓 | 100.00% | 1,010,000.00 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | 0.00 | 64,268.41 | 343.37 | 318.66 |
| 镇江 | 泰达青筑 | 句容宝华镇 | 住宅、商业 | 51.00% | 273,806.00 | 254,407.96 | 251,014.21 | 293.56 | 303.64 | 250,817.17 | 2,200.12 | 2,366.62 |
| 大连 | 北方生态慧谷 | 大连甘井子区 | 商业 | 51.00% | 33,034.00 | 28,034.00 | 826.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大连 | 北方生态慧谷 | 大连甘井子区 | 住宅 | 43.00% | 533,661.00 | 147,268.10 | 144,047.83 | 564.29 | 536.57 | 142,403.97 | 0.00 | 0.00 |
| 大连 | 北方生态慧谷 | 大连甘井子区 | 产业 | 43.00% | 149,147.00 | 85,497.34 | 15,042.90 | 0.00 | 0.00 | 15,042.90 | 0.00 | 0.00 |
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主要项目出租情况
| 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 可出租面积（㎡） | 累计已出租面积（㎡） | 平均出租率 |
| 和和家园 | 天津滨海新区汉沽绿地二期南侧 | 商业、办公 | 100.00% | 1,740.93 | 1,740.93 | 100.00% |
| 镇江房产 | 镇江市长江路289号2幢 | 商业 | 51.00% | 942.48 | 942.48 | 100.00% |
| 新城发展中心 | 南京市江宁区天元中路126号新城发展中心 | 商业、办公 | 51.00% | 8,036.24 | 6,547.15 | 81.47% |
土地一级开发情况?适用 □不适用
| 项目名称 | 所在位置 | 权益比例 | 预计总投资金额（万元） | 累计投资金额（万元） | 规划平整土地面积（㎡） | 累计平整土地面积（㎡） | 本期平整土地面积（㎡） | 累计销售面积（㎡） | 本期销售面积（㎡） | 累计结算土地面积（㎡） | 本期结算土地面积（㎡） | 累计一级土地开发收入（万元） | 本期一级土地开发收入（万元） | 款项回收情况（万元） |
| 广陵新城土地一级开发 | 江苏省扬州市 | 28.00% | / | 1,809,421.81 | 4,135,860.00 | 3,158,623.00 | 0.00 | / | / | 1,846,008.20 | - | 836,877.31 | 0.00 | - |
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融资途径
单位：元
| 融资途径 | 期末融资余额 | 融资成本区间/平均融资成本 | 期限结构 | |||
| 1年之内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |||
| 银行贷款 | 918,538,537.75 | 3.90%-8.50% | 832,320,140.53 | 86,218,397.22 | ||
| 非银行类贷款 | 31,314,517.34 | 7.12% | 21,885,211.12 | 9,429,306.22 | ||
| 合计 | 949,853,055.09 | 854,205,351.65 | 95,647,703.44 | |||
发展战略和未来一年经营计划
区域开发产业将在发展中突破瓶颈，针对现有项目的具体实施：一级开发方面，加快现有项目中土地上市工作，积极协商落实回款事宜；二级开发方面，精细化存量项目的开发建设工作，不断加快现有可售项目的销售和资金回流，提升项目收益。另外，对于效益不佳项目要坚决及时退出，将资源集中到优质项目上。同时，为顺应房地产行业深度调整、城市分化的大趋势，公司将在产城融合、区域开发等方面寻求突破与创新，聚焦公司已有业务的城市群、都市圈，积极识别机会、参与市场竞争，获取符合公司发展战略的新项目，在新实践中将以往积累的资源、经验、品牌和团队能力进行整合提升，平衡运作长周期和短周期项目、平衡存量与增量项目、创造新增利润空间，形成良性互动的开发业务结构，构建稳定可持续的发展模式。
1.大连北方生态慧谷2022年下半年计划
（1）B地块二期住宅与公建清盘，车位去化80%，商业别墅销售10套。
（2）A地块力争完成整体动迁工作，确定设计方案及正式开工。
2.句容泰达青筑2022年计划下半年计划
完成项目清盘及土增税清算。
3.泰达Y-MSD 2022年下半年计划
计划开展项目一期运营工作，全面完成政府回购结算审计，加快回款，做好自持商业部分的运营管理。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保?适用 □不适用
截至2022年6月30日，南京新城为句容泰达青筑购房客户提供的担保余额为4,470.3万元。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□适用 ?不适用
二、核心竞争力分析
（一）成熟的品牌优势
泰达股份依托“泰达”品牌优势，秉承“诚信、专业、唯实、人本、创新”的经营理念，坚持创新运营理念和经营模式，影响力日益提升的“泰达”品牌形象是公司核心竞争力的主要来源，为公司在各领域的竞争奠定了坚实的品牌基础。
（二）清晰的战略定位
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公司坚持以“实业投资运营平台、先进核心技术赋能者、国资资本运作领先者”为发展定位，确定“十四五”期间以生态环保作为公司第一主业，同心多元打造“大环保、新能源、新材料”的细分发展格局，辅以区域开发、能源贸易和股权投资板块。积极主动对接资本市场，发挥上市公司优势，致力于打造实业发展和高端制造业平台。
（三）丰富的运营经验
公司所属泰达环保已经通过BOT、PPP等方式取得了国内多个垃圾焚烧发电项目的特许经营权，项目有所在地政府授予的特许经营权，是该产业持续运营模式的重要契约安排。培养了一大批专业技术人员，形成了一套成功的运营经验，使垃圾发电项目在安全、环保、长周期运行、设备完好率、垃圾处理量、发电量等方面处于同行业先进水平，与此同时各项目公司重视人才发展，储备了一批专业人才队伍。公司所属泰达洁净长期致力于熔喷非织造布相关技术领域研发，双组份熔喷驻极非织造布的关键技术及其产品开发、超细孔径高性能液体滤材及其基材开发、耐高温PBT滤材的开发、HEPA级滤材的开发、高容尘过滤材料开发、PLA可降解熔喷滤材开发等，自2009年被认定为国家高新技术企业，截止目前均通过了复审和再认定。在有色金属仓储服务方面，公司控股子公司泰达能源按照有色金属贸易、化工贸易板块做实做强、仓储服务板块做精做专的战略定位，发展20多年来，在石化行业和有色金属行业都具有丰富的行业经验和业界声誉。目前公司以金属及矿产贸易为主，在有色金属贸易领域建立了集采购、仓储、销售于一体的完整产业链，经过多年运营，拥有相对稳定的客户资源，形成了一套丰富的运营经验。
（四）专业的工艺技术
公司所属泰达环保依托自己的技术研发中心，围绕固废处理设施研制开发了多项自主知识产权技术设备，服务生活垃圾焚烧发电厂的自动擦窗机、高效除臭系统、飞灰螯合固化设备、稳定成熟的烟气处理系统等均已成功应用在多个焚烧发电处理项目。近期开发的集国内最新技术集成一体的“SNCR（PNCR）+石灰浆旋转喷雾反应塔+消石灰喷射+活性炭喷射+袋式除尘器+（SCR）”处理工艺，应用在项目中，检测的各项污染物排放指标均能满足国家相关标准要求，重要指标排放达到或优于欧盟2000标准。
公司所属泰达洁净是国内早期生产熔喷无纺布材料的厂家之一，现拥有七条熔喷生产线。该公司通过了LRQA（原劳氏）公司的ISO-9001质量体系认证，拥有用于新品研发、产品过程控制、成品检验的各种先进检测仪器。其主要产品包括：医疗卫生防护材料、液体过滤材料、保暖及隔音材料和空气过滤材料等，其中口罩过滤材料可满足美国、欧盟等地区的口罩标准要求；液体过滤材料已获得美国FDA、SGS、天津市疾病预防控制中心和国家海洋标准计量中心等权威检测机构的检测认证；空气过滤材料已通过美国IBR公司使用DEHS检测介质的检测，达到美标、欧标的HEPA级标准要求。
（五）领先的研发能力
公司在技术研发方面积极进取，拥有自己的研发中心，科技人员占比近5.20%。2022年上半年投入研发费用约1,189万元，研发费用占营业收入0.21%以上。截至2022年上半年，公司共拥有1项外观专利、24项发明专利、194项实用新型专利，19项软件著作权。在空气滤材生产具有独特工艺，是《日常防护型口罩技术规范》GB/T32610标准的主
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要编制单位，作为主要编制单位参与制定《民用卫生口罩标准》；作为唯一一家材料生产企业参与编制中国儿童口罩的国家标准《儿童口罩技术规范》（标准号：GB/T38880-2020），研制出专用于儿童的“泰达童芯”口罩滤材，其低阻高效功能尤其适合为儿童降低心肺负担，为儿童带来了更安全更专业的呼吸防护。泰达洁净被行业评定为“中国熔喷非织造新材料研发基地”。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 5,744,326,717.77 | 6,014,907,030.95 | -4.50% | |
| 营业成本 | 5,384,832,823.26 | 5,668,959,159.08 | -5.01% | |
| 销售费用 | 13,082,899.67 | 22,353,256.87 | -41.47% | 报告期内房地产板块销售代理费减少所致 |
| 管理费用 | 77,194,944.01 | 98,910,044.18 | -21.95% | |
| 财务费用 | 281,552,436.49 | 364,047,554.71 | -22.66% | |
| 所得税费用 | 12,913,088.50 | 12,059,007.48 | 7.08% | |
| 研发费用 | 11,890,543.75 | 7,018,834.90 | 69.41% | 报告期内生态环保板块研发项目增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,931,487.30 | 232,780,219.82 | -94.87% | 报告期生态环保板块根据《企业会计准则解释第14号》，对于在建BOT 项目的建设支出确认为金融资产的部分计入经营性活动现金流支出所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -434,569,443.84 | -758,515,866.38 | -42.71% | 报告期生态环保板块垃圾焚烧发电项目投入减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,695,681.14 | 222,884,143.61 | -122.75% | 报告期内，归还控股股东拆借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -473,258,990.43 | -303,649,915.14 | -55.86% | 报告期内现金及现金等价物支出增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |||
| 营业收入合计 | 5,744,326,717.77 | 100% | 6,014,907,030.95 | 100% | -4.50% | |
| 分行业 | ||||||
| 批发业 | 4,538,217,320.65 | 79.00% | 5,283,976,045.42 | 87.85% | -14.11% | |
| 房地产业 | 108,035,076.86 | 1.88% | 211,528,852.78 | 3.52% | -48.93% | |
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区域开发业
| 区域开发业 | 12,047,543.91 | 0.21% | 45,255,945.26 | 0.75% | -73.38% | |
| 环保业 | 1,020,565,436.25 | 17.77% | 404,864,710.25 | 6.73% | 152.08% | |
| 纺织产品销售业 | 57,369,865.96 | 1.00% | 63,565,612.32 | 1.06% | -9.75% | |
| 其他行业 | 8,091,474.14 | 0.14% | 5,715,864.92 | 0.09% | 41.56% | |
| 分产品 | ||||||
| 化工及金属制品贸易 | 4,538,217,320.65 | 79.00% | 5,283,976,045.42 | 87.85% | -14.11% | |
| 商品房 | 108,035,076.86 | 1.88% | 211,528,852.78 | 3.52% | -48.93% | |
| 广陵新城项目 | 12,047,543.91 | 0.21% | 45,255,945.26 | 0.75% | -73.38% | |
| 垃圾处理及发电 | 1,020,565,436.25 | 17.77% | 404,864,710.25 | 6.73% | 152.08% | |
| 纺织及滤材 | 57,369,865.96 | 1.00% | 63,565,612.32 | 1.06% | -9.75% | |
| 其他 | 8,091,474.14 | 0.14% | 5,715,864.92 | 0.09% | 41.56% | |
| 分地区 | ||||||
| 天津地区 | 4,747,118,433.96 | 82.64% | 5,478,266,364.77 | 91.08% | -13.35% | |
| 江苏地区 | 237,211,486.80 | 4.13% | 361,117,022.41 | 6.00% | -34.31% | |
| 辽宁地区 | 60,929,080.03 | 1.06% | 48,993,006.84 | 0.82% | 24.36% | |
| 其他地区 | 699,067,716.98 | 12.17% | 126,530,636.93 | 2.10% | 452.49% | |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 批发业 | 4,538,217,320.65 | 4,484,162,146.92 | 1.19% | -14.11% | -14.64% | 106.41% |
| 房地产业 | 108,035,076.86 | 38,163,579.49 | 64.67% | -48.93% | -72.70% | 90.73% |
| 区域开发业 | 12,047,543.91 | 3,018,043.32 | 74.95% | -73.38% | -50.70% | -13.33% |
| 环保业 | 1,020,565,436.25 | 812,610,486.89 | 20.38% | 152.08% | 268.33% | -55.22% |
| 纺织产品销售业 | 57,369,865.96 | 43,081,563.60 | 24.91% | -9.75% | -5.58% | -11.73% |
| 分产品 | ||||||
| 化工及金属制品贸易 | 4,538,217,320.65 | 4,484,162,146.92 | 1.19% | -14.11% | -14.64% | 106.41% |
| 商品房 | 108,035,076.86 | 38,163,579.49 | 64.67% | -48.93% | -72.70% | 90.73% |
| 广陵新城项目 | 12,047,543.91 | 3,018,043.32 | 74.95% | -73.38% | -50.70% | -13.33% |
| 垃圾处理及发电 | 1,020,565,436.25 | 812,610,486.89 | 20.38% | 152.08% | 268.33% | -55.22% |
| 纺织及滤材 | 57,369,865.96 | 43,081,563.60 | 24.91% | -9.75% | -5.58% | -11.73% |
| 分地区 | ||||||
| 天津地区 | 4,747,118,433.96 | 4,626,353,123.38 | 2.54% | -13.35% | -13.73% | 20.50% |
| 江苏地区 | 237,211,486.80 | 101,399,171.96 | 57.25% | -34.31% | -48.52% | 25.95% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用批发业：受国际形势和疫情的多重影响，2022年上半年有色金属商品价格大幅波动，泰达能源采取阶段性购销方式，大幅提高销售毛利。
房地产业：南京新城泰达青筑项目进入收尾阶段，确认收入成本较去年同期减少；扬州万运确认的政府逾期利息较去年同期增加，因资金占用费无成本，拉高整体毛利率,同时项目处于尾声阶段，确认成本大幅降低，毛利率有所上升。
区域开发业：扬州万运代建项目接近尾声，确认收入与成本费用较去年同期减少。
环保业：由于泰达环保执行《企业会计准则解释14号》，随建设进度确认建造成本及建造支出，导致营业收入和成本较去年同期增加；建造服务整体毛利率较低造成整体毛利率水平较去年同期下降。
| 24 | |||
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 59,759,331.14 | 107.88% | 主要为权益投资自持有期间取得的投资收益及环保产业特许经营长期应收款财务收入 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 25,737,639.12 | 46.46% | 主要为报告期内其他非流动资产及以公允价值计量的投资性房地产的公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | - | - | 无 | 否 |
| 营业外收入 | 1,495,524.93 | 2.70% | 主要为收到的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 10,835,184.92 | 19.56% | 主要为违约赔偿金 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产 比例 | |||
| 货币资金 | 3,266,986,157.69 | 8.51% | 3,513,997,691.33 | 9.43% | -0.92% | |
| 应收账款 | 6,411,945,630.55 | 16.70% | 6,142,875,366.94 | 16.48% | 0.22% | |
| 合同资产 | 383,741,638.27 | 1.00% | 372,351,602.40 | 1.00% | 0.00% | |
| 存货 | 12,697,262,663.00 | 33.07% | 12,412,141,449.95 | 33.30% | -0.23% | |
| 投资性房地产 | 543,014,320.00 | 1.41% | 517,674,093.00 | 1.39% | 0.02% | |
| 长期股权投资 | 3,126,933,084.22 | 8.14% | 3,110,072,235.27 | 8.34% | -0.20% | |
| 固定资产 | 410,543,597.26 | 1.07% | 426,657,128.78 | 1.14% | -0.07% | |
| 在建工程 | 431,801,897.72 | 1.12% | 407,950,959.25 | 1.09% | 0.03% | |
| 使用权资产 | 5,183,788.80 | 0.01% | 6,942,632.94 | 0.02% | -0.01% | |
| 短期借款 | 8,238,881,881.23 | 21.46% | 8,006,656,833.05 | 21.48% | -0.02% | |
| 合同负债 | 483,445,749.70 | 1.26% | 330,223,708.54 | 0.89% | 0.37% | |
| 长期借款 | 4,821,227,208.27 | 12.56% | 4,253,582,028.90 | 11.41% | 1.15% | 报告期内项目贷款增加及部分短期借款借款期限变更所致 |
| 租赁负债 | 2,197,323.94 | 0.01% | 3,182,573.97 | 0.01% | 0.00% | |
| 无形资产 | 5,492,479,371.99 | 14.31% | 5,137,385,081.35 | 13.78% | 0.53% | |
| 应付票据 | 2,087,156,409.49 | 5.44% | 2,237,903,430.29 | 6.00% | -0.56% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
| 25 | |||
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | |||||||
| 2.以公允价值计量计入其他综合收益的金融资产 | 3,339,653.74 | 5,636,469.35 | -5,628,849.64 | 3,347,273.45 | ||||
| 3.其他债权投资 | 0.00 | |||||||
| 4.其他非流动金融资产-其他权益工具投资 | 393,003,546.93 | 6,285,565.36 | -8,525,739.00 | 390,763,373.29 | ||||
| 金融资产小计 | 396,343,200.67 | 6,285,565.36 | 0.00 | 0.00 | 5,636,469.35 | -14,154,588.64 | 0.00 | 394,110,646.74 |
| 投资性房地产 | 517,674,093.00 | 19,433,727.00 | 5,906,500.00 | 543,014,320.00 | ||||
| 上述合计 | 914,017,293.67 | 25,719,292.36 | 0.00 | 0.00 | 11,542,969.35 | -14,154,588.64 | 0.00 | 937,124,966.74 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
请详见财务报表项目附注货币资金、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产等的相关部分。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 3,518,161,077.66 | 3,423,577,438.39 | 2.76% |
| 26 | ||
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 （元/年） | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引 （如有） |
| 呼和浩特泰达新能源有限公司 | 生物质能热电联产 | 新设 | 310,215,100.00 | 泰达城市环境持股100.00% | 自有资金+借款 | 无 | 15年 | 生物质能热电联产 | 开展项目前期初步设计 | 8,623,700.00 | 0.00 | 否 | 2022年06月23日 | 巨潮资讯网；公告编号：2022-63 |
| 合计 | -- | -- | 310,215,100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,623,700.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目 进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引 （如有） |
| 遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目 | 自建 | 否 | 垃圾发电 | 126,964,085.52 | 605,157,567.74 | 自筹 | 79.97% | 66,811,500/年 | 67,155,783.42 | 项目调试及试运行阶段 | 2018年12月11日 | 巨潮资讯网；公告编号：2018-104 |
| 昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目 | 自建 | 否 | 垃圾发电 | 105,976,277.95 | 324,060,415.68 | 自筹 | 95.84% | 17,064,300/年 | 25,091,466.04 | 在建 | 2019年12月31日 | 巨潮资讯网：公告编号2019-160 |
| 宝坻区生活垃圾焚烧处理工程（二期） | 自建 | 否 | 垃圾发电 | 23,769,879.03 | 229,334,091.58 | 自筹 | 57.71% | 11,690,000/年 | 13,279,210.55 | 在建 | 2020年01月17日 | 巨潮资讯网；公告编号：2020-08 |
| 湖南洞口垃圾焚烧发电项目 | 自建 | 否 | 垃圾发电 | 38,636,695.19 | 76,436,851.43 | 自筹 | 23.58% | 16,919,500/年 | 5,300,668.20 | 在建 | 2021年01月26日 | 巨潮资讯网；公告编号：2021-4 |
| 27 | ||
项目名称
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目 进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引 （如有） |
| 青龙满族自治县生活垃圾焚烧发电项目 | 自建 | 否 | 垃圾发电 | 49,721,076.01 | 69,775,212.71 | 自筹 | 38.77% | 13,750,000/年 | 9,124,918.58 | 在建 | 2021年09月30日 | 巨潮资讯网；公告编号：2021-95 |
| 大连北方生态慧谷 | 自建 | 否 | 房地产 | 31,210,000.00 | 4,145,085,400.00 | 自筹 | 79.71% | 1,077,000,000.00 | -739,416,385.43 | 资金成本增加，产品毛利率低，部分利息不能资本化导致利润减少 | 2011年07月21日 | 巨潮资讯网；公告编号：2011-59 |
| 泰达Y-MSD | 自建 | 否 | 房地产 | 13,831,739.54 | 3,157,786,324.54 | 自筹 | 39.76% | 1,029,680,000.00 | 503,615,227.53 | 项目收入、成本尚未确认完毕，二期未进行 | 2014年04月17日 | 巨潮资讯网；公告编号：2014-25 |
备注：根据《企业会计准则解释第14号》，BOT项目在建期间按履约进度确认收益。
| 28 | ||
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
| 29 | ||
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天津泰达环保有限公司 | 子公司 | 固体废弃物的综合利用及其电力生产等 | 1,278,773,780.00 | 10,125,867,830.59 | 3,461,373,307.68 | 1,020,565,436.25 | 121,482,051.22 | 94,373,517.75 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 子公司 | 空气液体过滤材料、非织造步、洁净材料等产品生产、销售及出口业务等 | 80,000,000.00 | 215,501,600.57 | 121,726,813.54 | 57,858,393.39 | 1,788,157.89 | 1,507,379.26 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 子公司 | 土地一级整理、房地产开发与服务等 | 204,081,600.00 | 17,003,171,925.28 | 482,581,666.38 | 33,187,577.21 | -136,826,550.91 | -136,583,663.51 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 子公司 | 石化产品仓储、批发及零售；汽油、没有、柴油批发等 | 251,960,000.00 | 5,474,215,283.74 | 341,350,903.29 | 4,539,779,740.52 | 2,496,482.83 | 2,339,416.79 |
| 天津泰达都市开发建设有限公司 | 子公司 | 商品房销售 | 50,000,000.00 | 275,282,345.64 | -161,576,761.17 | 14,391,308.49 | 1,068,537.35 | -1,701,897.69 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 子公司 | 投资置业、市政基础设施建设；房地产开发与经营等 | 299,768,400.00 | 3,758,444,476.94 | 855,763,417.22 | 79,311,172.06 | 70,961,665.80 | 52,284,717.11 |
| 渤海证券股份有限公司 | 参股公司 | 证券经纪；证券投资咨询 | 8,037,194,486.00 | 65,015,098,477.66 | 21,896,370,571.89 | 603,836,956.55 | 166,077,942.86 | 190,440,366.06 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
单位：元
| 公司名称 | 2022年半年度净利润 | 2021年半年度净利润 | 同比变化 | 变动原因 |
| 南京新城发展股份有限公司 | -136,583,663.51 | -145,718,554.00 | 6.27% | |
| 天津泰达能源集团有限责任公司 | 2,339,416.79 | 4,546,325.46 | -48.54% | 主要由于财务费用增加所致 |
| 天津泰达环保有限公司 | 94,373,517.75 | 88,169,613.74 | 7.04% | |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 1,507,379.26 | 2,030,761.22 | -25.77% | 受市场竞争加剧影响，销售单价走低，毛利额下降，导致利润同比降低 |
| 天津泰达都市开发建设有限公司 | -1,701,897.69 | -1,838,103.25 | 7.41% |
| 30 | ||
公司名称
| 公司名称 | 2022年半年度净利润 | 2021年半年度净利润 | 同比变化 | 变动原因 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 52,284,717.11 | 30,510,057.29 | 71.37% | 主要是由于销售费用、财务费用及管理费用同比降低，导致净利润同比增长 |
| 渤海证券股份有限公司 | 190,440,366.06 | 925,673,111.00 | -79.43% | 受国际环境、疫情反复等多重因素影响，资本市场出现较大波动，渤海证券主投资业务业绩下滑对整体业绩造成较大影响。 |
| 31 | |||
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.生态环保产业
? 垃圾焚烧发电：
可能面临的风险：固废处理及垃圾焚烧发电行业相关项目以其投资风险低、收益稳定被资本市场高度认可，因此，大量的企业通过投资、收购、合作等方式进军固废处理领域，行业竞争也愈发激烈，在一定程度上加大了公司新项目拓展的压力。同时，相关项目的盈利能力亦受到产业政策变化、新能源补贴、环境保护政策、税收减免政策以及垃圾供应量不稳定的影响。垃圾焚烧发电行业受产业政策的影响较大，2020年9月，财政部、国家发展改革委、国家能源局联合印发《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》，自2021年1月1日起，规划内已核准未开工、新核准的生物质发电项目全部通过竞争方式配置并确定上网电价。国家可再生能源电价补贴政策的变化将对公司的盈利能力以及现金流量均可能造成影响。固废处理各子公司依据国家对环保行业的政策支持享受企业所得税、增值税等若干税项的税收优惠，占公司利润总额一定比重，若未来国家削减对环保行业的税收优惠，则对公司的盈利能力以及现金流量均可能产生一定的影响。垃圾焚烧发电厂的经营效益取决于生活垃圾的供应量和垃圾热值，垃圾的供应量主要与项目所在区域垃圾收运体系和人口数量相关，垃圾热值主要与区域的经济发达程度和人们的生活水平等相关。因此，如项目所在区域经济欠发达，人口数量较少，对公司的经营及盈利能力产生一定的影响。此外，国家对污染物排放的监管日趋严格，污染物排放标准不断提高，如不能及时应对趋严的环境污染监管，面临受到相关行政处罚的风险。应对措施：面对上述困难与挑战，公司将从以下几点继续做大做强生态环保产业；继续拓展全国化布局，加快在建项目建成投产，进一步扩展布局环保产业。项目拓展做好尽职调查和投资论证，对不同地区的垃圾量和热值特点进行充分评估，提高项目建设、运营的管理水平，通过集中化管控实现降本增效，不断提升整体盈利水平，在建项目及现有投运项目进行分布式光伏产业布局，进一步降低项目自用电量，提高上网发电量，提升综合运营水平，向管理要效益，向管理要收益；密切关注环保政策动态，加强烟气处理等技术研发，以自有技术加强对污染物处理设施的升级改造，以保证各项目的安全稳定运行，提高营运管理水平；增强强链补链能力，将产业链向垃圾处理前端设计（如收运体系构建）及尾端改造（如存量垃圾利用与场地修复）延伸，积极拓展光伏发电、热电联产、协同处置等全产业链，建立大环保产业格局；双碳方面积极开展CCER、绿证的审定、核证，助力公司早日实现碳中和的目标。同时，投身特定区域内环保产业园区的投资与建设管理，努力打造区域“零固废”综合管理示范项目。? 洁净材料
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可能面临的风险：后疫情时代国内熔喷线产能激增，增加洁净材料相关行业的竞争压力，包括产品、人才、创新能力等多方面压力不断增加；同时，公司设备面临老化问题，需要加快设备改造升级。应对措施：公司将加大“泰达芯”品牌建设力度，保持行业领先态势，继续推进体系化建设，加大研发投入，提升基础工艺、基础材料的研发能力；研判过滤与分离材料、防护材料、绿色材料、医用材料、催化材料、新能源材料、军工材料、吸附材料、隔热吸引材料九个领域，聚焦自身技术优势，拓展业务相邻赛道。加快自主创新、实现产业链上下游融合创新、产学研融合创新，促进产品升级及换代，锚定世界500强客户，提高单一产品规模效益。泰达洁净目前正在进行汽车空调滤清过滤材料、功能性保暖隔音材料的创新研发，加速推进大客户定制化产品研发项目的产业转化。在现有“泰达芯”品牌的基础上，推出口罩系列产品，向产业链下游延伸，开拓多种形式的商业合作模式，拓展民用终端产品，形成可持续发展的产业链模式，在产品生命周期内搭建绿色供应链，研发绿色环保产品，采用绿色工艺技术，引进自动化节能设备，加快高性能熔喷生产线设备改造；进一步加大研发力度，满足不同消费者需求，扩大品牌影响力，在行业内树立绿色制造的标杆。
2. 区域开发产业
可能面临的主要风险：区域开发业务面临的主要风险是宏观经济环境、房地产政策调控风险及国内房地产行业自身变更影响。宏观经济方面，世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大，2022年上半年部分地区局部疫情反复，社会消费品零售总额恢复不及预期，基建投资对固定资产投资增长贡献较少，房地产投资延续低迷态势；政策方面，中央长期坚持“房住不炒”的定位，强调落实房地产长效管理机制，自2022年5月以来，多地多方位多条调控政策的出台，虽然在一定程度上增强了购房者信心，但是对购房者置业情绪修复还不算特别明显，市场整体仍处于深度调整阶段；房地产行业方面，房地产行业已经从高速发展周期逐步过渡到长周期稳定发展的阶段的调整期。
应对措施：公司将密切关注房地产行业政策调整和外部环境变化，适时把握政策放松周期带来的市场机会。一方面，公司将尽快推进收尾项目的结算与清盘工作，加速项目去化，强化资金回笼，或对存量资产创新运作方式，通过合理有效的运营提升资产价值；另一方面，同时，依托公司丰富的区域开发业务经验，结合行业新政策、新模式、新趋势，参与国家城市化新阶段下的行业竞争，逐步提高公司核心竞争力，优化、升级区域开发业务。
3.能源贸易产业
可能面临的风险：能源贸易产业面临的主要风险是产品市场价格波动的风险、外汇汇率波动的风险和不可控突发因素的风险等。若未来相关产品价格波动太大，会对公司的经营业绩会产生影响；同时，公司的进口业务涉及主要的结算货币美元，如果未来外币汇率波动出现不确定性，会带来汇兑损益的风险； 疫情的持续蔓延对全球实体经济带来实质性影响，需求结构变化、经济动荡、市场恐慌都带来产品价格大幅波动的风险。
应对措施：面对商品的市场价格波动的风险，泰达能源将进一步提高市场分析、研判能力，通过点价、快进快出“以销定采”合理调整库存水平、同步锁定上下游价格等方式降低市场风险，同时，公司还将通过进一步拓展市场，以规模效应降低成本，从而提高抵御市场价格波动风险的综合能力。面对外汇汇率波动的风险，泰达能源密切关注国际形
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势和外汇走势，制定严格的风控制度，谨慎选择和利用货币远期合约，提前锁汇，弱化和降低外汇汇率波动对公司业绩的负面影响。面对不可控突发因素的风险，公司将不断总结经验教训，高度关注此类突发性事件的动向，主动做好基础底线工作筹划，研究对经济环境和产品市场的影响程度，主动应对和防范，最大限度降低或减少对公司正常经营的影响。
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第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.32% | 2022年02月23日 | 2022年02月24日 | 巨潮资讯网披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-16） |
| 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.36% | 2022年03月10日 | 2022年03月11日 | 巨潮资讯网披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-18） |
| 2021年度股东大会 | 年度股东大会 | 33.35% | 2022年05月16日 | 2022年05月17日 | 巨潮资讯网披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-45） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
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第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度（mg/m3） | 执行的污染物排放标准 | 排放总量（t） | 核定的排放总量（t/a） | 超标排放情况 |
| 天津泰新垃圾发电有限公司 | 颗粒物 | 有组织排 放 | 3 | 烟囱集中排放 | 6.69 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 4.33 | 24.05 | 无 |
| 二氧化硫 | 21.30 | 14.23 | 96.24 | 无 | |||||
| 氮氧化物 | 153.82 | 100.67 | 300.74 | 无 | |||||
| 扬州泰达环保有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 5 | 烟囱集中排放 | 1.81 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 3.10 | 73.00 | 无 |
| 二氧化硫 | 15.85 | 31.05 | 259.41 | 无 | |||||
| 氮氧化物 | 92.13 | 170.25 | 603.96 | 无 | |||||
| 大连泰达环保有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 3 | 烟囱集中排放 | 7.51 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 5.89 | 31.65 | 无 |
| 二氧化硫 | 40.17 | 31.53 | 126.63 | 无 | |||||
| 氮氧化物 | 179.36 | 140.77 | 395.71 | 无 | |||||
| 高邮泰达环保有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 烟囱集中排放 | 2.61 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 1.20 | 12.52 | 无 |
| 二氧化硫 | 26.99 | 10.29 | 61.35 | 无 | |||||
| 氮氧化物 | 148.57 | 68.02 | 248.75 | 无 | |||||
| 黄山泰达环保有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 3 | 烟囱集中排放 | 5.19 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 3.33 | 14.95 | 无 |
| 二氧化硫 | 48.18 | 32.47 | 75.60 | 无 | |||||
| 氮氧化物 | 148.60 | 97.37 | 239.73 | 无 |
| 36 | |||
公司或子公司名称
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度（mg/m3） | 执行的污染物排放标准 | 排放总量（t） | 核定的排放总量（t/a） | 超标排放情况 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 烟囱集中排放 | 3.21 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 1.56 | 17.88 | 无 |
| 二氧化硫 | 36.56 | 17.04 | 76.66 | 无 | |||||
| 氮氧化物 | 194.10 | 89.46 | 243.91 | 无 | |||||
| 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 烟囱集中排放 | 7.60 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 2.43 | 25.55 | 无 |
| 二氧化硫 | 15.46 | 21.56 | 87.60 | 无 | |||||
| 氮氧化物 | 186.59 | 123.68 | 340.86 | 无 | |||||
| 遵化泰达环保有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 烟囱集中排放 | 0.60 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014及 唐山市唐环气【2018】11号 | 0.16 | 8.51 | 无 |
| 二氧化硫 | 12.50 | 3.90 | 27.50 | 无 | |||||
| 氮氧化物 | 58.41 | 17.36 | 106.40 | 无 | |||||
| 衡水冀州泰达环保有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 烟囱集中排放 | 1.97 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014及《衡水市生态环境局关于生活垃圾焚烧发电项目主要污染物排放相关问题的函》 | 0.38 | 6.623 | 无 |
| 二氧化硫 | 12.94 | 3.19 | 16.556 | 无 | |||||
| 氮氧化物 | 78.65 | 18.75 | 82.782 | 无 | |||||
| 安丘泰达环保有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 烟囱集中排放 | 1.15 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 2.74 | 24.24 | 无 |
| 二氧化硫 | 54.2 | 7.04 | 96.88 | 无 | |||||
| 氮氧化物 | 201.00 | 64.16 | 302.80 | 无 | |||||
| 衡水泰达生物质能发电有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 烟囱集中排放 | 1.55 | 火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011 | 0.75 | 31.118 | 无 |
| 二氧化硫 | 20.35 | 11.51 | 77.796 | 无 |
| 37 | |||
公司或子公司名称
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度（mg/m3） | 执行的污染物排放标准 | 排放总量（t） | 核定的排放总量（t/a） | 超标排放情况 |
| 氮氧化物 | 34.95 | 19.31 | 155.592 | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况
公司垃圾焚烧发电等项目严格执行建设项目环保“三同时”的规定，在建期间严格落实环评批复相关要求，且均顺利通过了环保竣工验收。环保设施运行正常，环保措施到位，环保档案齐全，各项污染物排放达到控制标准和总量控制要求。
烟气处理方面：
垃圾焚烧发电项目：
双港项目焚烧炉烟气净化采用“炉内脱硝系统（SNCR）+半干法脱酸系统+活性炭喷射系统+布袋除尘器”组合处理工艺，烟气处理系统运行稳定，各项污染物达标排放，排放指标优于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。烟气系统运行稳定、正常。
扬州项目一二期焚烧炉烟气净化采用“炉内脱硝系统（SNCR）+半干法脱酸系统+干法脱酸系统+活性炭喷射系统+布袋除尘器”组合处理工艺，三期在此基础上增加了SCR脱硝工艺，确保烟气在不低于850℃的条件下滞留时间不少于2秒，处理后烟气通过80M的烟囱排放。焚烧炉技术指标及烟气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），整套系统运行稳定、正常。
大连项目焚烧炉烟气净化采用“炉内脱硝系统（SNCR）+半干法脱酸系统+干法脱酸系统+活性炭喷射系统+布袋除尘器”组合处理工艺，经处理后的各项污染物排放指标优于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），整套系统运行稳定、正常。
高邮项目焚烧炉烟气净化采用“炉内脱硝系统（SNCR）+半干法脱酸系统+干法脱酸系统+活性炭喷射系统+布袋除尘器”组合处理工艺，各项污染物达标排放，排放指标优于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），烟气净化系统正常稳定运行。
黄山项目焚烧炉烟气净化一期采用“SNCR炉内脱硝＋半干法脱酸＋干法喷射＋活性炭吸附＋袋式除尘”烟气净化工艺，二期项目焚烧炉烟气采用“SNCR炉内脱硝＋半干法脱酸＋干法喷射＋活性炭吸附＋袋式除尘+SCR系统”烟气净化工艺，处理后的烟气达标排放，排放指标优于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），整套烟气净化系统运行稳定。
宝坻项目焚烧炉烟气净化采用“炉内脱硝系统（SNCR）+半干法脱酸系统+干法脱酸系统+活性炭喷射系统+布袋除尘器”组合处理工艺，烟气处理系统运行稳定，各项污染物达标排放，排放指标优于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。
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武清项目焚烧炉烟气净化采用“炉内脱硝系统（SNCR）+半干法脱酸系统+干法脱酸系统+活性炭喷射系统+布袋除尘器”组合处理工艺，烟气处理系统运行稳定，各项污染物达标排放，排放指标优于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），整套烟气净化系统运行稳定。
遵化项目焚烧炉烟气净化采用“炉内脱硝系统（SNCR）+半干法脱酸系统+干法脱酸系统+活性炭喷射系统+布袋除尘器+SCR脱硝”组合处理工艺，烟气处理系统运行稳定，各项污染物达标排放，优于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。
冀州项目焚烧炉烟气净化采用“炉内脱硝系统（SNCR）+半干法脱酸系统+干法脱酸系统+活性炭喷射系统+布袋除尘器+湿法脱硫+SCR”组合处理工艺，烟气处理系统运行稳定，各项污染物达标排放，排放指标优于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及《衡水市生态环境局关于生活垃圾焚烧发电项目主要污染物排放相关问题的函》。
安丘项目焚烧炉烟气净化采用“炉内脱硝系统（SNCR）+半干法脱酸系统+干法脱酸系统+活性炭喷射系统+布袋除尘器”组合处理工艺，烟气处理系统运行稳定，各项污染物达标排放，排放指标优于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。
故城项目锅炉烟气脱硝采用SNCR+SCR工艺，增设SCR尘硝一体化设施一套，锅炉高温烟气经SCR尘硝一体化设施处理后返回锅炉进行余热利用，经尾部烟道进入烟囱排放口进行有组织排放，脱硫采用氢氧化钙干法脱硫工艺，上料系统配有七个小型除尘器。根据环保要求的烟气在线监测设施测点放置于烟囱40米平台处，以上设施运行状态良好，污染物排放值达到超低排放标准。
渗滤液方面：
垃圾焚烧营运项目渗滤液处理均采用“生物处理+膜处理”工艺，处理后的清水全部回用厂区绿化和循环冷却水补水。
双港项目渗滤液处理采用“生物处理+膜处理”工艺，处理中产生的浓缩液部分回用于烟气净化系统，剩余部分浓缩液回喷炉膛进行焚烧处理，不外排。生产废水、雨水收集后经零排放项目处理后回用于生产，不外排，达到零排放。
扬州项目生产废水和生活污水经“UBF+两级AO+UF+NF+RO”工艺处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后回用于生产，反渗透浓缩液达三级标准后排入污水处理厂集中处理。
大连项目渗滤液处理采用“生物处理+膜处理”工艺，处理中产生的浓缩液部分回用于烟气净化系统，不外排；系统处理后产生的纳滤出水全部回用石灰浆制备系统。
高邮项目渗滤液处理采用“预处理+中温厌氧+双级硝化反硝化+MBR膜生物反应器+反渗透处理系统”工艺，渗沥液处理站出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行回用，渗滤液处理产生的浓缩液用于石灰浆制备系统，渗滤液处理站安全稳定运行。
黄山项目渗滤液处理系统采用“厌氧+两级A/O+超滤+反渗透”工艺，处理后的清水全部回用与厂区绿化和循环冷却水补水，渗滤液处理产生的浓缩液回用于飞灰螯合系统和石灰浆制备系统及炉内回喷。
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宝坻项目渗滤液处理采用“预处理+中温厌氧+两级AO+UF+NF+RO+物料膜一二级”工艺，处理中产生的浓缩液部分回用于烟气净化系统，剩余部分浓缩液回喷炉膛进行焚烧处理。生产废水、生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后回用于生产。武清项目渗滤液处理采用“生物处理+膜处理”工艺，处理中产生的浓缩液部分回用于烟气净化系统，剩余部分浓缩液回喷炉膛进行焚烧处理。生产废水和生活污水经“UBF+两级AO+UF+NF+RO”工艺处理达标后回用于生产、绿化和灌溉。雨水经初级处理后，检验合格后外排。遵化项目渗滤液处理采用“预处理+中温厌氧+MBR膜生物反应器+NF+RO”工艺，处理后产生清水回用于本厂冷却塔补充水和厂区绿化用水，产生的浓缩液部分回用于烟气净化系统，剩余部分浓缩液回喷炉膛进行焚烧处理。初期雨水收集后经过“混凝沉淀+砂滤”工艺处理后回用于生产，不外排，达到污水零排放。生产废水和生活污水与渗滤液合并处理。
冀州项目渗滤液处理采用“预处理+中温厌氧+MBR 膜生物反应器+NF+RO”工艺，处理中产生的浓缩液部分回用于烟气净化系统，剩余部分浓缩液回喷炉膛进行焚烧处理。生活污水处理系统采用“AO（接触氧化法）+MBR”工艺，循环排污水处理系统采用“预处理系统（机械加速澄清器+砂滤）+超滤+反渗透系统”处理工艺，湿法脱硫废水处理系统采用“板式换热+预处理设备+超滤+反渗透（渗滤液RO 系统）工艺，达标处理后回用至厂区冷却塔补水和厂区绿化用水。
安丘项目渗滤液处理采用“预处理+中温厌氧+两级AO+UF+NF+RO”工艺，处理中产生的浓缩液部分回用于石灰浆制备系统，剩余部分浓缩液回喷炉膛进行焚烧处理。生产废水经过处理达标后排到景芝污水处理厂处理。初期雨水、生活污水经及冲洗水统一收集到渗滤液处理站处理后回用生产。
残渣等废弃物方面：
垃圾焚烧项目焚烧炉渣综合利用：焚烧炉渣委托有资质单位进行综合利用处理，飞灰及其他危废产生信息定期上报地方政府危险废物动态管理系统，焚烧飞灰采用螯合剂稳定化技术，经螯合固化达标后进入垃圾填埋场安全填埋，污水处理系统产生污泥回炉焚烧；危险废物在厂内设置暂存场所，委托有资质的第三方定期进行集中处理。
秸秆焚烧项目焚烧灰、渣均综合利用：故城项目与具有固废处置资质的第三方签订锅炉草木灰渣清运处理合同进行处理。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司各运营项目均顺利通过环境影响评价，取得生态环境部门的批复，并顺利通过建设项目环保竣工验收；根据《排污许可管理条例》要求，顺利完成排污许可证的取证、换证工作。
突发环境事件应急预案
公司各运营项目均按照要求制定了完整、适用的企业突发环境事件应急预案，并在所在区域属地生态环境保护部门完成了备案。
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环境自行监测方案公司各运营项目均按照相关要求编制了自行监测方案，设置了满足开展监测要求的设施，建立了自行监测质量管理制度，委托有资质第三方监测的方式正常开展环境自行监测工作。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况2022年上半年，公司各运营项目各项污染物达标排放，未发生环保污染事故，未受到相关环保部门的行政处罚。其他应当公开的环境信息
公司垃圾焚烧发电等项目已按照相关要求全面完成“装、树、联”工作，即依法依规安装污染物排放自动监测设备、厂区门口树立电子显示屏实时公布污染物排放和焚烧炉运行数据、自动监测设备与环保部门联网，实时接受公众监督。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用
将微藻用于垃圾焚烧烟气中二氧化碳的捕集和利用，开发出基于碳酸氢钠固体吸收剂/吸附剂、微藻吸收的二氧化碳捕集技术，同时结合烟气脱硝技术，将未反应的氨作为微藻的氮源，减少氨逃逸，最终获得适用于垃圾焚烧工况及烟气成分的碳捕捉及利用技术，现阶段实验室正在优化二氧化碳吸收材料及工艺过程。
其他环保相关信息
无
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“电力供应业”的披露要求
泰达环保各运营项目精心操作、精心调整，脱硫、脱硝、除尘和废水处理设施100%投运，确保各项污染物排放优于国家最新颁布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），重要指标排放达到或优于欧盟2000标准，氮氧化物NOX控制在180mg/Nm
以下，二氧化硫SO
控制在50mg/Nm
以下，烟尘控制在10mg/Nm
以下。
二、社会责任情况
报告期内，公司未进行巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等相关工作。
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第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。详见公司于8月20日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
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八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 （万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 江苏省华建建设股份有限公司对扬州泰达发展、昌和工程提起仲裁请求支付皇冠假日酒店工程款；扬州昌和工程开发有限公司提出反申请仲裁，申请江苏省华建建设股份有限公司退还多收款项 | 3,163.29 | 否 | 最后一次庭审结束 | 等待判决 | 未到执行阶段 | - | 未达到披露要求 |
| 浙江亚厦工程装饰公司诉昌和工程支付装修工程款 | 7,138.99 及相应违约金 | 否 | 法院做出一审判决。浙江亚厦工程装饰公司上诉中。 | 二审中 | 未到执行阶段 | - | 未达到披露要求 |
| 扬州泰达诉广陵房屋征收服务有限公司支付拆迁结算款 | 853.45 | 否 | 法院做出一审判决，扬州市广陵房屋征收服务有限公司不服判决已上诉 | 二审中 | 未到执行阶段 | - | 未达到披露要求 |
| 江苏苏源建设诉扬州泰达支付工程款 | 1,175.76 | 否 | 双方达成和解协议 | 执行阶段 | 已部分执行 | - | 未达到披露要求 |
| 扬州市广陵新城管理委员会、扬州市广广陵新城投资发展集团有限公司诉请判令扬州泰达发展建设有限公司、扬州昌和工程开发有限公司将代建项目扬州市皇冠假日酒店、扬州市京杭会议中心、扬州市京杭水镇一期房屋所有权变更至原告广新集团名下 | - | 否 | 法院做出一审判决，扬州泰达已上诉 | 二审中 | 未到执行阶段 | - | 未达到披露要求 |
| 江苏华甸建设诉扬州万运承担工程款连带责任 | 435.87 | 否 | 一审未开庭 | 一审未裁决 | 未到执行阶段 | - | 未达到披露要求 |
| 扬州弘阳商业管理有限公司诉扬州万运返还租赁定金、赔偿装修费和运营损失等 | 7,344.71 | 否 | 一审未开庭 | 一审未裁决 | 未到执行阶段 | - | 未达到披露要求 |
| 益电工贸诉公司赔偿拆迁补偿款占用费、停业损失等 | 878.06 | 否 | 一审未判决 | 一审未判决 | 未到执行阶段 | - | 未达到披露要求 |
| 43 | |||
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人均为诚实守信单位，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、 与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是 □否应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成 原因 | 期初余额 （万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 泰达控股 | 控股股东 | 借款 | 283,025.49 | 289,490.00 | 269,906.54 | 5.35% | 6551.26 | 309,160.21 |
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
| 44 | |||
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
?适用 □不适用
报告期内，公司与控股股东泰达控股签署《资金池支持补充协议》（以下简称《补充协议》）。《补充协议》约定，双方开展分级资金池管理的金额上限由30亿元调整为45亿元，使用期限为五年，公司可在期限内循环使用该额度，本《补充协议》为原《资金池支持协议》的补充协议，原《资金池支持协议》其他条款保持不变。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 天津泰达股份有限公司关于公司拟与泰达控股签署《资金池支持补充协议》的关联交易公告 | 2022年2月23日 | 巨潮资讯网：公告编号：2022-12 |
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
?适用 □不适用托管情况说明
2019年2月27日，泰达股份将所持天津美达55%股权对应的经营管理权全部委托给泰达洁净进行管理。
2019年9月26日，公司召开第九届董事会第三十四次（临时）会议，经审议同意收购子公司南京新城所持江苏神农旅游文化发展有限公司（以下简称“江苏神农”）100%股权。2019年10月21日，公司与南京新城签署《委托代管协议》，将江苏神农由南京新城进行日常管理。2020年9月17日，公司与南京新城签订终止《委托代管协议》协议书，终止上述委托代管协议。同日，公司与泰达环保签订委托代管协议，将江苏神农（后更名为天津泰达城市环境有限公司）、天津泰达绿色环保有限公司、天津泰达环境综合治理有限公司委托泰达环保代管。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
（2）承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
?适用 □不适用租赁情况说明
| 45 | |||
报告期内，本公司及所属公司泰达都市、南京泰基、大连泰达新城、江苏宝华和天津市东方年华特种材料有限公司等分别将自用的房产出租，租金收入共计990.68万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津泰达环保有限公司 | 2018年08月04日 | 142,320 | 2018年12月24日 | 6,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2018/12/24-2023/12/24 | 否 | 否 |
| 天津泰达环保有限公司 | 2019年08月09日 | 115,300 | 2019年08月16日 | 15,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2019/08/16-2022/08/15 | 否 | 否 |
| 天津泰达环保有限公司 | 2020年02月26日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2020/02/26-2022/03/08 | 是 | 否 | ||
| 天津泰达环保有限公司 | 2021年01月22日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/01/22-2022/06/29 | 是 | 否 | ||
| 天津泰达环保有限公司 | 2020年12月10日 | 175,300 | 2021年04月21日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/04/21-2022/04/20 | 是 | 否 |
| 天津泰达环保有限公司 | 2021年05月11日 | 115,900 | 2021年11月11日 | 12,900 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/11/11-2022/11/10 | 否 | 否 |
| 天津泰达环保 | 2022年01月22 | 20,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2022/01/22- | 否 | 否 | ||
| 46 | |||
有限公司
| 有限公司 | 日 | 2022/11/10 | ||||||||
| 天津泰达环保有限公司 | 2022年03月31日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2022/03/31-2024/03/19 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达环保有限公司 | 2022年04月27日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2022/04/27-2022/12/26 | 否 | 否 | ||
| 大连泰达环保有限公司 | 2019年04月16日 | 42,500 | 2019年08月16日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2019/08/16-2022/08/15 | 是 | 否 |
| 大连泰达环保有限公司 | 2020年05月08日 | 34,300 | 2021年01月08日 | 10,500 | 连带责任保证 | 本项目垃圾处理补贴费（质押） | 无 | 2021/01/08-2026/01/08 | 否 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 2015年05月05日 | 200,000 | 2015年06月11日 | 850 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2015/06/11-2024/12/25 | 否 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 2015年08月03日 | 1,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2015/08/03-2024/12/25 | 否 | 否 | ||
| 扬州泰达环保有限公司 | 2015年08月07日 | 1,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2015/08/07-2024/12/25 | 否 | 否 | ||
| 扬州泰达环保有限公司 | 2018年08月04日 | 62,300 | 2019年01月28日 | 4,303.03 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2019/01/28-2025/01/28 | 否 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 2019年03月06日 | 8,606.06 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2019/03/06-2025/03/06 | 否 | 否 | ||
| 扬州泰达环保有限公司 | 2019年09月27日 | 13,000 | 连带责任保证 | 本项目三期特许经营权收费权（质押） | 无 | 2019/09/27-2029/05/19 | 否 | 否 | ||
| 扬州泰达环保有限公司 | 2019年12月20日 | 2,000 | 连带责任保证 | 本项目三期特许经营权收费权（质押） | 无 | 2019/12/20-2029/05/19 | 否 | 否 | ||
| 扬州泰达环保有限公司 | 2020年01月20日 | 4,500 | 连带责任保证 | 本项目三期特许经营权收费权（质押） | 无 | 2020/01/20-2029/05/19 | 否 | 否 |
| 47 | |||
扬州泰达环保有限公司
| 扬州泰达环保有限公司 | 2020年03月02日 | 1,500 | 连带责任保证 | 本项目三期特许经营权收费权（质押） | 无 | 2020/03/02-2029/05/19 | 否 | 否 | ||
| 扬州泰达环保有限公司 | 2020年05月08日 | 71,200 | 2020年06月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 本项目三期特许经营权收费权（质押） | 无 | 2020/06/30-2029/05/19 | 否 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 2020年07月13日 | 4,000 | 连带责任保证 | 本项目三期特许经营权收费权（质押） | 无 | 2020/07/13-2029/05/19 | 否 | 否 | ||
| 扬州泰达环保有限公司 | 2020年10月29日 | 2,000 | 连带责任保证 | 本项目三期特许经营权收费权（质押） | 无 | 2020/10/29-2029/05/19 | 否 | 否 | ||
| 扬州泰达环保有限公司 | 2021年05月11日 | 80,200 | 2021年05月21日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/05/21-2022/05/18 | 是 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 2021年07月19日 | 940 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/07/19-2022/07/04 | 否 | 否 | ||
| 扬州泰达环保有限公司 | 2022年05月16日 | 68,000 | 2022年05月20日 | 18,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2022/05/20-2027/05/15 | 否 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 2022年05月23日 | 500 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2022/05/23-2023/04/26 | 否 | 否 | ||
| 黄山泰达环保有限公司 | 2017年05月15日 | 20,000 | 2018年03月01日 | 2,980 | 连带责任保证 | 本项目一期垃圾收费权应收账款（质押） | 无 | 2018/03/01-2025/10/22 | 否 | 否 |
| 黄山泰达环保有限公司 | 2018年04月09日 | 17,000 | 2018年05月06日 | 5,000 | 连带责任保证 | 本项目一期垃圾收费权应收账款（质押） | 无 | 2018/05/06-2025/10/22 | 否 | 否 |
| 黄山泰达环保有限公 | 2018年08月04日 | 5,000 | 2018年08月15日 | 4,000 | 连带责任保证 | 本项目一期垃圾收费 | 无 | 2018/08/15-2025/08/ | 否 | 否 |
| 48 | |||
司
| 司 | 权应收账款（质押） | 15 | ||||||||
| 黄山泰达环保有限公司 | 2018年12月12日 | 3,000 | 连带责任保证 | 本项目一期垃圾收费权应收账款（质押） | 无 | 2018/12/12-2025/08/15 | 否 | 否 | ||
| 黄山泰达环保有限公司 | 2019年04月16日 | 44,000 | 2019年04月30日 | 3,400 | 连带责任保证 | 本项目一期垃圾收费权应收账款（质押） | 无 | 2019/04/30-2025/10/22 | 否 | 否 |
| 黄山泰达环保有限公司 | 2019年05月08日 | 4,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2019/05/08-2024/05/07 | 否 | 否 | ||
| 黄山泰达环保有限公司 | 2019年05月10日 | 3,600 | 连带责任保证 | 本项目一期垃圾收费权应收账款（质押） | 无 | 2019/05/10-2025/10/22 | 否 | 否 | ||
| 衡水泰达生物质能发电有限公司 | 2020年05月08日 | 28,000 | 2020年08月25日 | 8,000 | 连带责任保证 | 衡水泰达生物质能发电有限公司电费收费权（质押） | 无 | 2020/08/25-2024/08/25 | 否 | 否 |
| 高邮泰达环保有限公司 | 2018年04月09日 | 7,050 | 2018年12月18日 | 1,762.5 | 连带责任保证 | 本项目垃圾焚烧机器设备（抵押） | 无 | 2018/12/18-2023/12/18 | 否 | 否 |
| 高邮泰达环保有限公司 | 2020年05月08日 | 12,000 | 2020年08月13日 | 425.56 | 连带责任保证 | 本项目餐厨机器设备（抵押） | 无 | 2020/08/13-2023/08/13 | 否 | 否 |
| 高邮泰达环保有限公司 | 2020年09月30日 | 1,600 | 连带责任保证 | 无 | 高邮泰达环保 | 2020/09/30-2024/09/25 | 否 | 否 | ||
| 高邮泰达环保有限公司 | 2020年12月10日 | 27,000 | 2020年12月16日 | 11,700 | 连带责任保证 | 无 | 高邮泰达环保 | 2020/12/16-2028/08/18 | 否 | 否 |
| 高邮泰 | 2022年 | 4,375 | 连带责 | 无 | 高邮泰 | 2022/01/ | 否 | 否 |
| 49 | |||
达环保有限公司
| 达环保有限公司 | 01月04日 | 任保证 | 达环保 | 04-2026/01/04 | ||||||
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2019年06月10日 | 36,500 | 2019年09月23日 | 12,520.89 | 连带责任保证 | 本项目特许经营权收费权（质押） | 无 | 2019/09/23-2033/11/04 | 否 | 否 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2019年12月23日 | 3,000 | 连带责任保证 | 本项目特许经营权收费权（质押） | 无 | 2019/12/23-2033/11/04 | 否 | 否 | ||
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2020年03月10日 | 2,000 | 连带责任保证 | 本项目特许经营权收费权（质押） | 无 | 2020/03/10-2033/11/04 | 否 | 否 | ||
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2020年05月08日 | 49,700 | 2020年06月15日 | 3,000 | 连带责任保证 | 本项目特许经营权收费权（质押） | 无 | 2020/06/15-2033/11/04 | 否 | 否 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2020年07月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | 本项目特许经营权收费权（质押） | 无 | 2020/07/30-2033/11/04 | 否 | 否 | ||
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2020年08月19日 | 1,300 | 连带责任保证 | 本项目特许经营权收费权（质押） | 无 | 2020/08/19-2033/11/04 | 否 | 否 | ||
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2021年05月11日 | 68,000 | 2021年05月13日 | 4,116.73 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/05/13-2026/05/13 | 否 | 否 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2021年12月30日 | 9,508.73 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/12/30-2029/12/15 | 否 | 否 | ||
| 衡水冀州泰达环保有限公司 | 2019年10月15日 | 18,000 | 2020年03月01日 | 3,350 | 连带责任保证 | 本项目生活垃圾处理费补贴资金（质押） | 无 | 2020/03/01-2033/06/30 | 否 | 否 |
| 衡水冀 | 2020年 | 18,000 | 2020年 | 9,000 | 连带责 | 本项目 | 无 | 2020/05/ | 否 | 否 |
| 50 | |||
州泰达环保有限公司
| 州泰达环保有限公司 | 05月08日 | 05月27日 | 任保证 | 生活垃圾处理费补贴资金（质押） | 27-2033/06/30 | |||||
| 扬州泰环固废处理有限公司 | 2019年10月15日 | 12,000 | 2020年04月08日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2020/04/08-2030/03/26 | 否 | 否 |
| 扬州泰环固废处理有限公司 | 2021年05月11日 | 12,000 | 2021年05月26日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 扬州泰环固废 | 2021/05/26-2022/05/18 | 是 | 否 |
| 扬州泰环固废处理有限公司 | 2022年05月16日 | 12,000 | 2022年05月23日 | 500 | 连带责任保证 | 无 | 扬州泰环固废 | 2022/05/23-2023/04/26 | 否 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2020年12月10日 | 253,000 | 2021年01月29日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2021/01/29-2022/01/27 | 是 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年03月22日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2021/03/22-2022/03/30 | 是 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年03月31日 | 3,435 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2021/03/31-2022/08/12 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年05月11日 | 233,000 | 2021年05月20日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2021/05/20-2022/05/05 | 是 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年05月28日 | 10,000 | 连带责任保证 | 天津国泰会展有限公司的部分房产 | 中润华隆、邹凌 | 2021/05/28-2022/07/08 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年06月02日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2021/06/02-2022/06/09 | 是 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年01月27日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2021/01/27-2022/03/28 | 是 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年07月15日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2021/07/15-2022/05/05 | 是 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年07月30日 | 10,000 | 连带责任保证 | 天津国泰会展有限公司的部分房产 | 中润华隆、邹凌 | 2021/07/30-2022/08/25 | 否 | 否 | ||
| 天津泰 | 2021年 | 0 | 连带责 | 无 | 中润华 | 2021/03/ | 否 | 否 |
| 51 | |||
达能源集团有限公司
| 达能源集团有限公司 | 03月01日 | 任保证 | 隆、邹凌 | 01-2022/02/24 | ||||||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年06月30日 | 19,553 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2021/06/30-2022/08/21 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年09月17日 | 8,000 | 连带责任保证 | 天津市东方年华特种材料有限公司的部分房产 | 中润华隆、邹凌 | 2021/09/17-2022/09/17 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年11月02日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2021/11/02-2022/10/28 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年11月17日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2021/11/17-2022/11/17 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年12月02日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2021/12/02-2021/11/30 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2021年12月09日 | 18,500 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2021/12/09-2022/12/08 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2022年01月26日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2022/01/26-2023/01/25 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2022年02月21日 | 8,800 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2022/02/21-2022/08/18 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2022年03月15日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2022/03/15-2023/03/17 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2022年03月18日 | 38,170 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2022/03/18-2023/03/20 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2022年04月19日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2022/04/19-2023/04/17 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2022年04月27日 | 3,000 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2022/04/27-2023/04/25 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有 | 2022年05月16日 | 223,000 | 2022年05月27日 | 10,000 | 连带责任保证 | 天津国泰会展有限公 | 中润华隆、邹凌 | 2022/05/27-2023/05/ | 否 | 否 |
| 52 | |||
限公司
| 限公司 | 司的部分房产 | 25 | ||||||||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2022年06月09日 | 11,920 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2022/06/09-2023/06/09 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 2022年06月22日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2022/06/22-2023/06/27 | 否 | 否 | ||
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 2020年05月08日 | 12,000 | 2021年02月05日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2021/02/05-2022/02/02 | 是 | 否 |
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 2021年04月14日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2021/04/14-2022/04/14 | 是 | 否 | ||
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 2021年05月11日 | 12,000 | 2021年10月27日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2021/10/27-2022/04/27 | 是 | 否 |
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 2022年01月26日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2022/01/26-2023/01/25 | 否 | 否 | ||
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 2022年04月14日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆 | 2022/04/14-2023/04/14 | 否 | 否 | ||
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 2022年04月28日 | 900 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2022/04/28-2022/10/28 | 否 | 否 | ||
| 南京新城发展股份有限公司 | 2021年05月11日 | 185,000 | 2021年12月16日 | 43,500 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/12/16-2022/12/15 | 否 | 否 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 2021年12月20日 | 4,000 | 连带责任保证 | 新城发展中心19套房产抵押 | 江苏一德 | 2021/12/20-2022/12/14 | 否 | 否 | ||
| 扬州泰达发展建设有限公司 | 2018年04月09日 | 180,000 | 2018年08月30日 | 8,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2018/08/30-2023/08/30 | 否 | 否 |
| 扬州泰达发展建设有限公司 | 2021年05月11日 | 30,000 | 2021年07月19日 | 9,000 | 连带责任保证 | 无 | 江苏一德、扬州泰达发展 | 2021/07/19-2022/07/18 | 否 | 否 |
| 南京泰 | 2020年 | 2,000 | 2021年 | 0 | 连带责 | 新成发 | 江苏一 | 2021/02/ | 是 | 否 |
| 53 | |||
新工程建设有限公司
| 新工程建设有限公司 | 05月08日 | 02月01日 | 任保证 | 展中心1-201抵押 | 德 | 01-2022/01/20 | ||||
| 南京泰新工程建设有限公司 | 2021年02月26日 | 1,000 | 2021年03月03日 | 0 | 连带责任保证 | 新成发展中心1-202抵押 | 江苏一德 | 2021/03/03-2022/01/20 | 是 | 否 |
| 南京泰新工程建设有限公司 | 2021年05月11日 | 5,000 | 2021年09月15日 | 1,000 | 连带责任保证 | 新成发展中心1-301抵押 | 江苏一德 | 2021/09/15-2022/09/12 | 否 | 否 |
| 南京泰新工程建设有限公司 | 2022年01月28日 | 1,400 | 连带责任保证 | 新成发展中心1-301抵押 | 江苏一德 | 2022/01/28-2023/03/17 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 2020年05月08日 | 10,000 | 2021年02月09日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/02/09-2022/02/06 | 是 | 否 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 2021年05月11日 | 18,000 | 2021年08月27日 | 400 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/08/27-2022/08/27 | 否 | 否 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 2021年11月08日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/11/08-2022/05/07 | 是 | 否 | ||
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 2021年11月09日 | 1,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/11/09-2022/10/08 | 否 | 否 | ||
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 2022年01月27日 | 972.01 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2022/01/27-2023/01/25 | 否 | 否 | ||
| 扬州万运建设发展有限公司 | 2016年06月28日 | 150,000 | 2016年10月19日 | 3,981 | 连带责任保证 | Y-MSD项目部分土地使用权（抵押） | 无 | 2016/10/19-2022/12/21 | 否 | 否 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 2019年09月29日 | 150,000 | 2019年12月21日 | 13,640 | 连带责任保证 | 存货抵押 | 无 | 2019/12/21-2022/12/21 | 否 | 否 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 2020年05月08日 | 140,000 | 2020年11月27日 | 3,250 | 连带责任保证 | 泰达都市部分房产（抵押）、Y-MSD项目应收账款（质押） | 无 | 2020/11/27-2023/11/26 | 否 | 否 |
| 扬州万运建设 | 2021年01月12 | 0 | 连带责任保证 | Y-MSD项目应 | 无 | 2021/01/12- | 是 | 否 |
| 54 | |||
发展有限公司
| 发展有限公司 | 日 | 收账款（质押） | 2022/01/11 | |||||||
| 安丘泰达环保有限公司 | 2020年05月08日 | 35,000 | 2020年07月02日 | 10,000 | 连带责任保证 | 本项目生活垃圾处理费补贴资金（质押） | 无 | 2020/07/02-2036/04/01 | 否 | 否 |
| 安丘泰达环保有限公司 | 2020年12月28日 | 10,000 | 连带责任保证 | 本项目生活垃圾处理费补贴资金（质押） | 安丘泰达环保 | 2020/12/28-2036/04/01 | 否 | 否 | ||
| 安丘泰达环保有限公司 | 2021年05月11日 | 44,000 | 2021年06月16日 | 13,600 | 连带责任保证 | 本项目生活垃圾处理费补贴资金（质押） | 安丘泰达环保 | 2021/06/16-2036/04/01 | 否 | 否 |
| 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 | 2021年05月11日 | 20,000 | 2021年05月13日 | 8,233.46 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/05/13-2026/05/13 | 否 | 否 |
| 扬州德泰资产管理有限公司 | 2021年05月14日 | 5,000 | 2021年11月25日 | 连带责任保证 | 无 | 江苏一德 | 2021/11/25-2022/05/24 | 是 | 否 | |
| 扬州德泰资产管理有限公司 | 2022年05月16日 | 5,000 | 2022年06月09日 | 4,000 | 连带责任保证 | 无 | 江苏一德 | 2022/06/09-2023/06/08 | 否 | 否 |
| 昌邑泰达环保有限公司 | 2020年05月08日 | 27,000 | 2020年11月12日 | 3,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2020/11/12-2036/04/01 | 否 | 否 |
| 昌邑泰达环保有限公司 | 2020年12月08日 | 1,700 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2020/12/08-2036/04/01 | 否 | 否 | ||
| 昌邑泰达环保有限公司 | 2021年02月09日 | 15,049.34 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/02/09-2036/04/18 | 否 | 否 | ||
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 2021年05月11日 | 68,000 | 2021年07月01日 | 41,230 | 连带责任保证 | 天津泰达环保有限公司持有遵义红城泰达环保有限公司 | 无 | 2021/07/01-2036/06/20 | 否 | 否 |
| 55 | |||
51%股权（质押），遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目在建工程（抵押）
| 51%股权（质押），遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目在建工程（抵押） | ||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 963,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 167,537.01 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 3,957,070 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 640,972.31 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 黄山泰达通源环保有限公司 | 2019年12月31日 | 3,500 | 2019年12月16日 | 3,034.08 | 连带责任保证 | 本项目PPP项目合同项下应收账款（质押） | 无 | 2019/12/16-2024/12/16 | 否 | 否 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2021年05月11日 | 1,000 | 2021年04月28日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/04/28-2022/04/26 | 是 | 否 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2021年12月25日 | 4,300 | 2021年12月07日 | 2,628.42 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/12/07-2033/12/16 | 否 | 否 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2022年06月30日 | 999.4 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2022/06/30-2023/06/22 | 否 | 否 | ||
| 遵化泰达环保有限公司 | 2020年04月07日 | 20,000 | 2020年03月25日 | 19,988 | 连带责任保证 | 本项目垃圾处理费质押 | 无 | 2020/03/25-2035/03/24 | 否 | 否 |
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 2021年07月09日 | 800 | 2021年06月30日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2021/06/30-2022/06/29 | 是 | 否 |
| 天津兴实新材 | 2022年06月11 | 800 | 2022年05月27 | 408 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹 | 2022/05/27- | 否 | 否 |
| 56 | |||
料科技有限公司
| 料科技有限公司 | 日 | 日 | 凌 | 2023/05/26 | ||||||
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 2022年07月01日 | 200 | 2022年06月22日 | 102 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2022/06/22-2023/06/21 | 否 | 否 |
| 天津市东方年华特种材料有限公司 | 2021年07月09日 | 200 | 2021年06月30日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2021/06/30-2022/06/29 | 是 | 否 |
| 天津市东方年华特种材料有限公司 | 2022年06月11日 | 200 | 2022年05月27日 | 102 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2022/05/27-2023/05/26 | 否 | 否 |
| 天津市东方年华特种材料有限公司 | 2022年07月01日 | 800 | 2022年06月22日 | 408 | 连带责任保证 | 无 | 中润华隆、邹凌 | 2022/06/22-2023/06/21 | 否 | 否 |
| 衡水冀州泰达环保有限公司 | 2020年08月21日 | 5,000 | 2020年09月18日 | 4,997 | 连带责任保证 | 本项目垃圾处理费质押 | 无 | 2020/09/18-2038/06/07 | 否 | 否 |
| 衡水冀州泰达环保有限公司 | 2021年08月07日 | 2,000 | 2021年08月04日 | 1,998.8 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/08/04-2026/06/21 | 否 | 否 |
| 河北泰达新能源发电有限公司 | 2021年07月15日 | 20,000 | 2021年07月01日 | 1,649.01 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2021/07/01-2033/06/03 | 否 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 2022年01月22日 | 10,000 | 2022年01月19日 | 5,731.08 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 2022/01/19-2025/01/19 | 否 | 否 |
| 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 | 2020年11月02日 | 42,000 | 2020年10月30日 | 38,776.72 | 抵押 | 本项目垃圾处理费质押 | 无 | 2020/10/30-2033/10/21 | 否 | 否 |
| 黄山泰达环保有限公司 | 2021年05月28日 | 17,600 | 2021年05月10日 | 11,504.34 | 连带责任保证 | 本项目垃圾处理费质押 | 无 | 2021/5/10-2031/5/6 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 337,400 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 7,750.48 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 453,800 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 92,326.85 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 57 | |||
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 1,300,900 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 175,287.49 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 4,410,870 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 733,299.16 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 135.07% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 310,047 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 410,709.31 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 410,709.31 | ||
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明
公司与二级控股子公司南京泰基共同为二级子公司南京泰新提供1,500万元担保，详见公司于2022年2月23日披露的《关于与二级控股子公司南京泰基共同为二级子公司南京泰新提供1,500万元担保的公告》（公告编号：2022-15）。
3、委托理财
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
1.公司所属控股子公司泰达环保引入农银金融资产投资有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司对其实施市场化债转股，金额合计12.5亿元。2022年1月12日泰达环保完成了工商登记变更，并取得新的《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的进展公告》（公告编号：2022-1）。
2.公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）于2022年3月25日支付2021年3月25日至2022年3月24日期间的利息。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）2022年付息的公告》（公告编号：2022-21）。
| 58 | |||
3.公司分别于2021年8月19日和2021年9月6日召开第十届董事会第三次（临时）会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行境外美元债的议案》（公告编号：2021-82和2021-90）。截至2022年4月20日，公司已在境外完成5,000万美元债券的发行，详见《关于发行境外美元债券完成情况的公告》（公告编号：2022-28）。
4.公司对泰达洁净实施混合所有制改革，在天津产权交易中心公开挂牌转让公司持有的两个10%股权，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司天津泰达洁净材料有限公司混合所有制改革的公告》（公告编号：2022-48）。
5.公司为积极响应国家双碳战略，做优做强生态环保产业，与国华能源投资有限公司签署《合作框架协议》，建立战略合作伙伴关系，双方计划设立合资公司“锚定‘双碳’、绿建未来”，依托央企与地方国企优势互补，拓展全国新能源市场，加速“绿色零碳园区”建设、推进“双碳”战略落地。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司与国华能源投资有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2022-60）。
6.为降低外汇汇率风险，公司以自有资金利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇衍生品业务，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-62）。
7.公司全资子公司天津泰达城市环境有限公司拟投资建设内蒙古呼和浩特市土默特左旗生物质能热电联产项目，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司泰达城市环境投资内蒙古呼和浩特市土默特左旗生物质能热电联产项目的公告》（公告编号：2022-63）。
8.2022年7月，公司分配2021年度现金股利，按2021年末总股本计算，每10股派发现金股利0.10元（含税），共分配 14,755,738.52 元。详见公司在巨潮资讯网披露的《2021年度分红派息实施公告》（公告编号：2022-66）。
9.公司党委副书记、常务副总经理孙国强先生因工作调整辞去常务副总经理职务，公司于2022年7月11日召开第十届董事会第十八次（临时）会议，聘任彭渤女士为公司常务副总经理。详见公司于巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于常务副总经理辞职的公告》（公告编号：2022-72）和《第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：
2022-73）。
10. 公司董事曹红梅女士、王光华先生和商永鑫先生因工作变动原因辞去公司董事及相关专门委员会职务。经公司于2022年8月8日召开2022年第四次临时股东大会，选举贾晋平先生、管学斌先生和孙国强先生为公司第十届董事会非独立董事；公司董事会对董事会相关专门委员会委员进行了调整及补选。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职公告》（公告编号：2022-78）、《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022- 91）和《第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022- 92）。
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
| 59 | |||
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,119,743 | 0.08% | 1,119,743 | 0.08% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 78,593 | 0.01% | 78,593 | 0.01% | |||||
| 3、其他内资持股 | 1,041,150 | 0.07% | 1,041,150 | 0.07% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 1,032,900 | 0.00% | 1,032,900 | 0.00% | |||||
| 境内自然人持股 | 8,250 | 0.00% | 8,250 | 0.00% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,474,454,109 | 99.92% | 1,474,454,109 | 99.92% | |||||
| 1、人民币普通股 | 1,474,454,109 | 99.92% | 1,474,454,109 | 99.92% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,475,573,852 | 100.00% | 1,475,573,852 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
| 60 | |||
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 113,839 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 天津泰达投资控股有限公司 | 国有法人 | 32.98% | 486,659,104.00 | 0 | 78,593.00 | 486,580,511 | 质押 | 240,000,000.00 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.32% | 48,953,000.00 | 0 | 48,953,000.00 | |||||
| 付东 | 境内自然人 | 0.41% | 6,030,700.00 | 1,330,700.00 | 6,030,700.00 | |||||
| 赖福生 | 境内自然人 | 0.37% | 5,458,300.00 | 5,458,300.00 | 5,458,300.00 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.37% | 5,411,965.00 | -4,879,842.00 | 5,411,965.00 | |||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.33% | 4,932,862.00 | 0 | 4,932,862.00 | |||||
| 张月强 | 境内自然人 | 0.27% | 3,984,700.00 | 358,700.00 | 3,984,700.00 | |||||
| 王永红 | 境内自然人 | 0.26% | 3,833,900.00 | 3,812,400.00 | 3,833,900.00 | |||||
| 61 | |||
林俊波
| 林俊波 | 境内自然人 | 0.25% | 3,667,400.00 | 505,900.00 | 3,667,400.00 | ||||
| 赵复明 | 境内自然人 | 0.24% | 3,541,800.00 | 3,541,800.00 | 3,541,800.00 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有） | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 | ||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 不适用 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 天津泰达投资控股有限公司 | 486,580,511.00 | 人民币普通股 | 486,580,511.00 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 48,953,000.00 | 人民币普通股 | 48,953,000.00 | ||||||
| 付东 | 6,030,700.00 | 人民币普通股 | 6,030,700.00 | ||||||
| 赖福生 | 5,458,300.00 | 人民币普通股 | 5,458,300.00 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 5,411,965.00 | 人民币普通股 | 5,411,965.00 | ||||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 4,932,862.00 | 人民币普通股 | 4,932,862.00 | ||||||
| 张月强 | 3,984,700.00 | 人民币普通股 | 3,984,700.00 | ||||||
| 王永红 | 3,833,900.00 | 人民币普通股 | 3,833,900.00 | ||||||
| 林俊波 | 3,667,400.00 | 人民币普通股 | 3,667,400.00 | ||||||
| 赵复明 | 3,541,800.00 | 人民币普通股 | 3,541,800.00 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东付东报告期末通过信用证券账户持股6,030,700股，股东张月强报告期末通过信用证券账户持股1,300,000股，股东林俊波报告期末通过信用证券账户持股800股。 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2021年年报。
| 62 | |||
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
| 63 | |||
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
| 64 | |||
第九节 债券相关情况?适用 □不适用
一、企业债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
?适用 □不适用
1、公司债券基本信息
单位：元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控） | 20泰达01 | 149081 | 2020年03月25日 | 2020年03月25日 | 2025年03月25日 | 356,000,000.00 | 7.00% | 按年付息，到期一次还本 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有） | 本期公司债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行，合格投资者以现金认购。本期公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。 | ||||||||
| 适用的交易机制 | 在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。 | ||||||||
| 是否存在终止上市交易的风险（如 有）和应对措施 | 不适用 | ||||||||
逾期未偿还债券
□适用 ?不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 ?不适用
3、报告期内信用评级结果调整情况
□适用 ?不适用
| 65 | |||
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响?适用 □不适用
按原有担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施执行，报告期内无重大变化。
三、非金融企业债务融资工具
□适用 ?不适用
报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 ?不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.08 | 1.07 | 0.93% |
| 资产负债率 | 83.19% | 82.77% | 上升了0.42个百分点 |
| 速动比率 | 0.42 | 0.42 | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 3,205.39 | 4,894.55 | -34.51% |
| EBITDA全部债务比 | 2.29% | 2.20% | 上升0.09个百分点 |
| 利息保障倍数 | 0.58 | 0.57 | 1.75% |
| 现金利息保障倍数 | 1.07 | 0.84 | 27.38% |
| EBITDA利息保障倍数 | 0.78 | 0.68 | 14.71% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | - |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | - |
| 66 | |||
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,266,986,157.69 | 3,513,997,691.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 40,580,000.00 | 107,659,780.78 |
| 应收账款 | 6,411,945,630.55 | 6,142,875,366.94 |
| 应收款项融资 | 3,347,273.45 | 3,339,653.74 |
| 预付款项 | 2,437,357,192.03 | 2,219,323,076.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 127,435,408.12 | 104,829,550.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,655,827.30 | 11,037,056.82 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,697,262,663.00 | 12,412,141,449.95 |
| 合同资产 | 383,741,638.27 | 372,351,602.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,800.00 | 22,033,941.91 |
| 其他流动资产 | 133,670,494.38 | 154,533,020.17 |
| 流动资产合计 | 25,502,331,257.49 | 25,053,085,134.80 |
| 非流动资产： |
| 67 | |||
项目
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 29,450,000.00 | 23,004,800.00 |
| 长期股权投资 | 3,126,933,084.22 | 3,110,072,235.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 391,227,993.44 | 393,449,820.32 |
| 投资性房地产 | 543,014,320.00 | 517,674,093.00 |
| 固定资产 | 410,543,597.26 | 426,657,128.78 |
| 在建工程 | 431,801,897.72 | 407,950,959.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,183,788.80 | 6,942,632.94 |
| 无形资产 | 5,492,479,371.99 | 5,137,385,081.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,304,923.54 | 16,191,991.74 |
| 递延所得税资产 | 250,406,962.41 | 220,496,547.00 |
| 其他非流动资产 | 2,189,252,540.44 | 1,956,217,669.00 |
| 非流动资产合计 | 12,888,598,479.82 | 12,216,042,958.65 |
| 资产总计 | 38,390,929,737.31 | 37,269,128,093.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,238,881,881.23 | 8,006,656,833.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,087,156,409.49 | 2,237,903,430.29 |
| 应付账款 | 2,215,398,885.69 | 2,294,306,416.30 |
| 预收款项 | 15,582,856.54 | 15,828,495.19 |
| 合同负债 | 483,445,749.70 | 330,223,708.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,258,953.41 | 17,104,476.89 |
| 应交税费 | 993,752,303.73 | 972,325,521.62 |
| 其他应付款 | 7,684,858,642.63 | 7,576,396,759.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 507,381,545.91 | 493,195,807.39 |
| 应付手续费及佣金 |
| 68 | |||
项目
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,818,535,404.74 | 1,821,696,018.44 |
| 其他流动负债 | 56,538,567.03 | 56,201,127.67 |
| 流动负债合计 | 23,602,409,654.19 | 23,328,642,787.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,821,227,208.27 | 4,253,582,028.90 |
| 应付债券 | 360,266,310.59 | 372,366,653.03 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,197,323.94 | 3,182,573.97 |
| 长期应付款 | 2,511,461,717.23 | 2,283,163,635.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 88,840,338.68 | 84,329,865.33 |
| 递延收益 | 368,986,547.86 | 356,469,803.47 |
| 递延所得税负债 | 183,743,613.22 | 164,406,419.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,336,723,059.79 | 7,517,500,979.16 |
| 负债合计 | 31,939,132,713.98 | 30,846,143,766.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,475,573,852.00 | 1,475,573,852.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 684,496,234.11 | 684,496,234.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 48,599,875.14 | 47,510,403.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 507,759,314.30 | 507,759,314.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,712,582,308.38 | 2,633,458,011.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,429,011,583.93 | 5,348,797,815.04 |
| 少数股东权益 | 1,022,785,439.40 | 1,074,186,511.58 |
| 所有者权益合计 | 6,451,797,023.33 | 6,422,984,326.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,390,929,737.31 | 37,269,128,093.45 |
法定代表人：张旺 主管会计工作负责人：张旺 会计机构负责人：赵春燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 531,485,186.59 | 279,155,234.96 |
| 交易性金融资产 |
| 69 | |||
项目
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 11,361,813,310.90 | 11,228,522,925.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 43,663,355.30 | 225,261,620.52 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,781,000.00 | |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 11,893,298,497.49 | 11,518,459,160.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 9,450,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 4,586,547,034.90 | 4,573,684,414.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 361,148,344.29 | 363,370,171.17 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,773,690.64 | 7,148,751.99 |
| 在建工程 | 578,500.00 | 578,500.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,441,839.47 | 5,922,452.63 |
| 无形资产 | 79,396.58 | 112,674.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,969,018,805.88 | 4,953,816,964.45 |
| 资产总计 | 16,862,317,303.37 | 16,472,276,125.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,880,074,049.99 | 4,146,511,457.12 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 70 | |||
项目
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 预收款项 | 63,492.07 | 253,968.25 |
| 合同负债 | 14,126,639.09 | 12,751,398.76 |
| 应付职工薪酬 | 2,791,774.54 | 3,286,742.44 |
| 应交税费 | 68,781,659.88 | 60,021,173.06 |
| 其他应付款 | 4,464,172,080.21 | 4,212,498,517.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 45,886,822.91 | 31,131,084.39 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 851,714,429.47 | 787,709,483.31 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 9,281,799,125.25 | 9,223,107,740.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,334,980,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 应付债券 | 360,266,310.59 | 372,366,653.03 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,994,186.98 | 2,772,574.29 |
| 长期应付款 | 1,120,000,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 55,192,670.56 | 55,604,195.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,872,433,168.13 | 2,650,743,422.60 |
| 负债合计 | 12,154,232,293.38 | 11,873,851,163.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,475,573,852.00 | 1,475,573,852.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 684,604,935.60 | 682,653,238.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 36,567,011.52 | 36,567,011.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 502,062,702.41 | 502,062,702.41 |
| 未分配利润 | 2,009,276,508.46 | 1,901,568,157.31 |
| 所有者权益合计 | 4,708,085,009.99 | 4,598,424,962.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,862,317,303.37 | 16,472,276,125.11 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 5,744,326,717.77 | 6,014,907,030.95 |
| 其中：营业收入 | 5,744,326,717.77 | 6,014,907,030.95 |
| 71 | |||
项目
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,787,830,245.87 | 6,177,864,438.79 |
| 其中：营业成本 | 5,384,832,823.26 | 5,668,959,159.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,276,598.69 | 16,575,589.05 |
| 销售费用 | 13,082,899.67 | 22,353,256.87 |
| 管理费用 | 77,194,944.01 | 98,910,044.18 |
| 研发费用 | 11,890,543.75 | 7,018,834.90 |
| 财务费用 | 281,552,436.49 | 364,047,554.71 |
| 其中：利息费用 | 282,182,181.06 | 345,457,269.92 |
| 利息收入 | 18,036,853.76 | 15,072,758.23 |
| 加：其他收益 | 21,862,384.90 | 20,447,612.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,759,331.14 | 175,010,898.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,860,848.95 | 119,427,405.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 25,737,639.12 | 11,253,614.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,043,825.22 | 4,476,208.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -167,940.69 | -43,613.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,731,711.59 | 48,187,312.28 |
| 加：营业外收入 | 1,495,524.93 | 4,572,266.53 |
| 减：营业外支出 | 10,835,184.92 | 7,646,652.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,392,051.60 | 45,112,926.17 |
| 减：所得税费用 | 12,913,088.50 | 12,059,007.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,478,963.10 | 33,053,918.69 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 72 | |||
项目
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,478,963.10 | 33,053,918.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 93,880,035.28 | 100,274,837.69 |
| 2.少数股东损益 | -51,401,072.18 | -67,220,919.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,089,472.13 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,089,472.13 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,089,472.13 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 1,089,472.13 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,568,435.23 | 33,053,918.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 94,969,507.41 | 100,274,837.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -51,401,072.18 | -67,220,919.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0636 | 0.0680 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0636 | 0.0680 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张旺 主管会计工作负责人：张旺 会计机构负责人：赵春燕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 12,763,961.25 | 12,550,208.57 |
| 减：营业成本 | 192,855.60 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,543,045.27 | 455,510.97 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 20,583,312.09 | 31,685,932.63 |
| 研发费用 |
| 73 | |||
项目
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 财务费用 | 371,180,783.58 | 376,932,281.88 |
| 其中：利息费用 | 368,352,780.12 | 378,417,276.09 |
| 利息收入 | 3,151,130.73 | 3,087,460.74 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 491,765,229.47 | 521,565,115.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,921,895.59 | 119,427,405.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,303,912.12 | 3,969,714.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,549,618.47 | 711,187.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,882,724.77 | 129,722,500.28 |
| 加：营业外收入 | 200,174.42 | |
| 减：营业外支出 | 210,000.00 | 46,726.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,872,899.19 | 129,675,773.48 |
| 减：所得税费用 | 1,408,809.52 | 997,267.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,464,089.67 | 128,678,506.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,464,089.67 | 128,678,506.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 74 | |||
项目
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 122,464,089.67 | 128,678,506.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,691,137,288.26 | 5,875,797,591.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,514,014.95 | 19,326,275.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 189,993,100.13 | 1,023,509,357.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,902,644,403.34 | 6,918,633,224.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,539,577,123.99 | 5,561,824,488.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,511,487.69 | 112,783,204.35 |
| 支付的各项税费 | 73,405,051.08 | 109,679,299.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,219,253.28 | 901,566,011.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,890,712,916.04 | 6,685,853,004.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,931,487.30 | 232,780,219.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,331,240.52 | 116,779,789.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 493,906.00 | 23,199,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 575,728.00 | 10,355,487.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,400,874.52 | 150,335,176.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 451,970,318.36 | 908,851,042.81 |
| 投资支付的现金 |
| 75 | |||
项目
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 451,970,318.36 | 908,851,042.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -434,569,443.84 | -758,515,866.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,258,398,421.58 | 5,074,731,355.23 |
| 发行债券收到的现金 | 331,595,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,414,716,478.80 | 4,177,742,700.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,004,709,900.38 | 9,271,474,055.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,084,032,517.79 | 5,219,390,772.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 503,963,536.10 | 494,578,396.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,467,409,527.63 | 3,334,620,742.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,055,405,581.52 | 9,048,589,911.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,695,681.14 | 222,884,143.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74,647.25 | -798,412.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -473,258,990.43 | -303,649,915.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,424,327,214.51 | 649,446,004.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 951,068,224.08 | 345,796,089.06 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,715,529.17 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 651,408.18 | 672,008.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,366,937.35 | 672,008.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,064,168.66 | 14,790,692.54 |
| 支付的各项税费 | 10,264,367.87 | 18,285,879.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,631,628.73 | 8,932,390.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,960,165.26 | 42,008,963.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,593,227.91 | -41,336,954.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,331,240.52 | 116,779,789.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,010,971.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,719,375,728.00 | 6,017,981,546.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,741,717,940.23 | 6,134,761,336.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,178.00 | 282,553.78 |
| 76 | |||
项目
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,161,335,000.00 | 7,010,736,731.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,161,344,178.00 | 7,011,019,285.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -419,626,237.77 | -876,257,949.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,085,000,000.00 | 2,837,420,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 331,595,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,512,742,199.58 | 3,760,110,847.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,929,337,199.58 | 6,597,530,847.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,452,530,000.00 | 2,741,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 255,501,593.11 | 284,773,955.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,812,253,147.50 | 2,697,925,523.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,520,284,740.61 | 5,724,549,479.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 409,052,458.97 | 872,981,368.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,167,006.71 | -44,613,535.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,155,234.96 | 74,561,704.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,988,228.25 | 29,948,168.12 |
| 77 | ||
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,475,573,852.00 | 684,496,234.11 | 47,510,403.01 | 507,759,314.30 | 2,620,518,921.94 | 5,335,858,725.36 | 1,074,178,419.59 | 6,410,037,144.95 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 12,939,089.68 | 12,939,089.68 | 8,091.99 | 12,947,181.67 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,475,573,852.00 | 684,496,234.11 | 47,510,403.01 | 507,759,314.30 | 2,633,458,011.62 | 5,348,797,815.04 | 1,074,186,511.58 | 6,422,984,326.62 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,089,472.13 | 79,124,296.76 | 80,213,768.89 | -51,401,072.18 | 28,812,696.71 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,089,472.13 | 93,880,035.28 | 94,969,507.41 | -51,401,072.18 | 43,568,435.23 | ||||||||||
| （二）所 | |||||||||||||||
| 78 | ||
项目
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -14,755,738.52 | -14,755,738.52 | -14,755,738.52 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,755,738.52 | -14,755,738.52 | -14,755,738.52 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| 79 | ||
项目
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期 | |||||||||||||||
| 80 | ||
项目
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,475,573,852.00 | 684,496,234.11 | 48,599,875.14 | 507,759,314.30 | 2,712,582,308.38 | 5,429,011,583.93 | 1,022,785,439.40 | 6,451,797,023.33 | |||||||
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,475,573,852.00 | 685,646,735.12 | 48,004,625.46 | 488,762,170.52 | 2,270,253,572.57 | 4,968,240,955.67 | 1,071,549,919.91 | 6,039,790,875.58 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制 | |||||||||||||||
| 81 | ||
项目
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,475,573,852.00 | 685,646,735.12 | 48,004,625.46 | 488,762,170.52 | 2,270,253,572.57 | 4,968,240,955.67 | 1,071,549,919.91 | 6,039,790,875.58 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 78,976,114.89 | 78,976,114.89 | -48,225,010.92 | 30,751,103.97 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 93,731,853.41 | 93,731,853.41 | -67,225,010.92 | 26,506,842.49 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||||||
| 82 | ||
项目
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -14,755,738.52 | -14,755,738.52 | -14,755,738.52 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,755,738.52 | -14,755,738.52 | -14,755,738.52 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 | |||||||||||||||
| 83 | ||
项目
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,475,573,852.00 | 685,646,735.12 | 48,004,625.46 | 488,762,170.52 | 2,349,229,687.46 | 5,047,217,070.56 | 1,023,324,908.99 | 6,070,541,979.55 | |||||||
| 84 | ||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,475,573,852.00 | 682,653,238.87 | 36,567,011.52 | 502,062,702.41 | 1,901,568,157.31 | 4,598,424,962.11 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,475,573,852.00 | 682,653,238.87 | 36,567,011.52 | 502,062,702.41 | 1,901,568,157.31 | 4,598,424,962.11 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,951,696.73 | 107,708,351.15 | 109,660,047.88 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 122,464,089.67 | 122,464,089.67 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,951,696.73 | 1,951,696.73 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||||
| 85 | ||
项目
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 1,951,696.73 | 1,951,696.73 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -14,755,738.52 | -14,755,738.52 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -14,755,738.52 | -14,755,738.52 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 86 | ||
项目
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,475,573,852.00 | 684,604,935.60 | 36,567,011.52 | 502,062,702.41 | 2,009,276,508.46 | 4,708,085,009.99 | ||||||
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,475,573,852.00 | 682,653,238.87 | 37,061,233.97 | 483,065,558.63 | 1,745,349,601.74 | 4,423,703,485.21 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,475,573,852.00 | 682,653,238.87 | 37,061,233.97 | 483,065,558.63 | 1,745,349,601.74 | 4,423,703,485.21 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 113,922,767.53 | 113,922,767.53 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 128,678,506.05 | 128,678,506.05 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资 | ||||||||||||
| 87 | ||
项目
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -14,755,738.52 | -14,755,738.52 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -14,755,738.52 | -14,755,738.52 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转 | ||||||||||||
| 88 | ||
项目
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,475,573,852.00 | 682,653,238.87 | 37,061,233.97 | 483,065,558.63 | 1,859,272,369.27 | 4,537,626,252.74 | ||||||
| 89 | |||
三、公司基本情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原为天津美纶股份有限公司（“美纶股份”），于1996年 11 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。1997年9月24日，本公司更名为天津泰达股份有限公司。本公司注册地及总部地址为中华人民共和国天津市。截至2022年6月30日，本公司总股本为1,475,573,852.00 元，每股面值1元。本公司的母公司及最终控股方是天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”），是天津市人民政府国有资产监督管理委员会监管下的国有公司。本公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本财务报表业经本公司董事会于2022年8月19日决议批准报出。合并范围详见本附注“八、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
2、持续经营
本集团自本报告期末至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量、其他非流动金融资产的公允价值的确定、存货的计价方法、投资性房地产的计量模式、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点、所得税费用和递延所得税的确认、土地增值税的计提等。
本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注。
| 90 | |||
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并
本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
非同一控制下企业合并
本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
| 91 | |||
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。本集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所 发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
9、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
| 92 | |||
金融资产分类和计量本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
债务工具本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：
（1）以摊余成本计量
本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的长期应收款，列示为一年内到期的非流动 资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资等。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益
本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。
权益工具
本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
减值
| 93 | |||
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据、应收账款、应收账款融资和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收账款融资和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：
| 应收账款组合1 | 应收政府客户组合 |
| 应收账款组合2 | 应收其他客户组合 |
对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
| 应收票据组合1 | 商业承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 银行承兑汇票 |
| 应收款项融资组合 | 银行承兑汇票 |
| 合同资产组合1 | 基础设施建设项目 |
| 合同资产组合2 | 未到期的质保金 |
对于划分为组合的应收票据、应收款项融资和合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
| 94 | |||
当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 其他应收款组合 1 | 应收利息 |
| 其他应收款组合 2 | 应收信托借款保证金 |
| 其他应收款组合 3 | 应收资产支持专项计划保证金 |
| 其他应收款组合 4 | 应收集团内关联公司款项 |
| 其他应收款组合 5 | 应收其他保证金 |
| 其他应收款组合 6 | 应收政府客户组合 |
| 其他应收款组合 7 | 除增值税退税返还以外的应收其他款项 |
| 长期应收款组合 1 | 履约保证金及其他长期应收款项 |
划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益或金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。金融工具的公允价值确定存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。10、存货存货的分类存货包括从事制造和贸易的下属企业的原材料、在产品、库存商品、备品备件和周转材料，一级土地开发成本，以及房地产业的下属企业的房地产开发成本和开发产品等。存货按成本与可变现净值孰低计量。
制造企业和贸易企业的发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。
一级土地开发成本
土地开发成本是指对土地进行平整、改造和必要的基础配套设施建设，使其达到建设用地条件所支付的各类支出。
房地产业企业的房地产开发成本和开发产品
房地产开发企业的开发成本和开发产品主要包括土地出让金及相关支出、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他直接和间接开发费用。
房地产开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品；开发产品于销售实现时按实际成本结转销售成本。
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。房地产开发产品和开发成本的可变现净值考虑了根据预期市场价格计算的可实现销售收入，以及为开发完工并实现销售而预期将发生的成本和销售费用。
存货的盘存制度为永续盘存制。
周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品、包装物采用一次转销法进行摊销。
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11、合同资产和合同负债
在本集团与客户的合同中，本集团有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本集团已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本集团履行 向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
12、合同成本
合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为销售房地产存货而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照与确认收入相同的基础结转计入主营业务成本。本集团将为获取合同而发生的增量成本，确认合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下与确认收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因销售商品预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。
13、长期股权投资
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。
子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
投资成本的确定
同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。
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后续计量及损益确认方法采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公 积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
长期股权投资减值
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见附注“长期资产减值”）。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
公允价值计量
选择公允价值计量的依据
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投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本集团对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产 原账面价值的，差额计入当期损益，转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益，待该投资性房地产处置时转入当期损益。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他设备等。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20至40年 | 5% | 2.38%至4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3至20年 | 5% | 4.75%至31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19.00% |
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类别
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 3至5年 | 5% | 19.00%至31.67% |
对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见附注“长期资产减值”）。固定资产的处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
16、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见附注“长期资产减值”）。
17、借款费用
本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款费用的资本化金额。
对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
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18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括土地使用权、特许经营权、计算机软件和其他无形资产，以成本计量，按预计使用寿命平均摊销。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
无形资产的预计使用寿命和估计依据列示如下：
| 类别 | 预计使用寿命 | 估计依据 |
| 土地使用权 | 40~70年 | 土地证所载使用期限 |
| 特许经营权 | 20~30年 | 协议约定的经营期限 |
| 计算机软件和其他 | 5年 | 估计可使用时间 |
特许经营权
本集团部分子公司与当地政府或其下属机构授权方合作，从事生活垃圾处理业务（“特许经营服务”）。本集团可以根据合作协议中的条款运营此设施并提供特许经营服务，并在特许经营期结束时将该等设施移交给政府机构。根据特许经营协议，对于授权方承诺了的服务保底业务量，保底作业量构成一项无条件收款权利，确认为一项金融资产，保底作业量以上的服务业务，不构成一项无条件收款的权利，确认为一项无形资产。
与特许经营有关的能够产生经济利益的后续支出，计入无形资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
特许经营权的摊销采用年限平均法在特许经营期限内计提。如发生计提减值准备的情况，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据剩余特许经营年限确定摊销额。
无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，详见（附注“长期资产减值”）。
19、长期资产减值
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值 准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
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20、长期待摊费用长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。短期薪酬短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。
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22、租赁负债
本集团对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）在本集团合理确定将行使购买选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
（4）在租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
（5）根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。
本集团按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。
24、股份支付
现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
25、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。
合同开始日，本集团对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并在履行了各单项履约义务时分别确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。
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本集团的主要业务集中为生态环保、区域开发、能源贸易批发、房地产销售、纺织服装等产业领域，各产业领域的收入确认方式如下：
生态环保产业
该产业领域收入类型为建造服务收入、垃圾处理服务收入，以及销售电力收入等。各收入类型确认方式如下：
本集团根据《企业会计准则解释第14号》规定判断，按照下述原则分别确认相应收入。
建设运营移交（“BOT”）项目相关收入
对于BOT形式参与公共基础设施建设业务并提供的建造服务收入，本集团作为主要责任人为政府提供社会资本合作（“PPP”）项目提供建造服务的，本集团根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度，并按照履约进度确认建造服务收入。PPP项目资产建造服务属于在某一时间段内履行的履约义务。
供电收入
销售电力收入属于在某一时点履行的履约义务，当电力供应至当地的电网公司时，电网公司取得电力的控制权，与此同时集团确认收入。集团按实际供电量及购售电合同等约定的单价及上网电量确认供电收入金额。
垃圾处理服务收入
本集团对于采用混合模式的特许经营权收入，在实际提供垃圾处理服务时确认收入，按照实际垃圾处理量及特许经营协议约定的单价扣除已确认为金融资产（政府承诺保底作业量对应的收益金额）收回的部分后的差额确认垃圾处理服务收入。
本集团对于确认为金融资产的特许经营权收入，当期应收的处理费中包括了投资本金的收回、投入资金的利息回报以及运营收入。本集团根据实际利率法计算投资本金的回收和投入的利息回报，并将应收处理费扣除投资本金和投入资金的利息回报后的金额确认为运营收入。
本集团对于确认为无形资产的特许经营权收入，按照实际发生情况结算，于提供服务时按照合同约定的收费时间和方法确认为服务运营收入。
建造服务及劳务收入
本集团对外提供工程劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中：已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。在资产负债表日，本集团对于已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。
区域开发产业
该产业领域收入类型为土地开发服务收入以及房地产租赁收入等。各收入类型确认方式如下：
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土地开发服务收入本集团为政府进行的土地开发服务，根据合同约定完成土地开发并移交给政府，政府依法定程序挂牌交易并被摘牌后，且开发收入与成本可以可靠计量时确认收入。
房地产租赁收入本集团房地产租赁收入全部为经营租赁收入。在租赁期内各个期间，出租人应当采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消耗模式的，出租人应当采用该方法。出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧：对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。
出租人应当按照“长期资产减值”的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。出租人取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，应当在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。批发业批发业主要为能源贸易业务收入，该产业领域收入模式为有色金属等大宗商品批发业。本集团销售商品在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。
房地产销售收入本集团商品房销售业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当本集团在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且集团已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时，若融资成分重大，本集团将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。纺织服装业纺织服装业主要为过滤材料、洁净材料等的销售收入，该商品销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品的控制权时确认收入。并根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。
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26、政府补助
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的政府补助，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
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28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。本集团作为承租人本集团的使用权资产类别主要为房屋建筑物。在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
本集团作为出租人
本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
经营租赁
本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
| 107 | |||
于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
29、其他重要的会计政策和会计估计
本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。
采用会计政策的关键判断
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
房地产销售收入确认
根据附注所述的会计政策，本集团对于将物业的控制权转移给客户的时点，需要根据房地产销售合同条款及适用于合同的法律规定做出判断。仅当本集团的履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，本集团将在一段时间内确认收入；否则，本集团在客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本集团已获得现时收款权并很可能收回对价的时点确认。
由于房地产销售合同限制，本集团的物业一般无替代用途。但是，本集团是否有就累计至今已完成的履约部分可强制执行的收款权利并采用在一段时间内的方法确认收入，取决于每个合同条款的约定和适用于该合同的相关法律。为评估本集团是否获得就截至到目前为止已经履约部分的可强制执行的权利，本集团在必要时审查其合同条款、当地有关法律，并考虑了当地监管机构的意见，且需要作出大量判断。
在正常的商业环境下，本集团与购房客户签订房屋销售合同。如果购房客户需要从银行获取按揭贷款以支付房款，本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购房客户通常需支付购房款总额的一定比例作为首付款，而本集团将为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。该项阶段性连带责任保证的担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。
在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保时限内需要对购房客户尚未偿还的按揭贷款部分向银行提供担保。银行仅会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本集团追索。
根据本集团销售类似开发产品的历史经验，本集团相信，在阶段性连带责任保证担保期间内，因购房客户无法偿还抵押贷款而导致木集团向银行承担担保责任的比率很低且本集团可以通过向购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任而支付的代垫款项，在购房客户不予偿还的情况下，本集团一般情况下可以根据相关购房合同的约定通过优先处置相关房产的方式避免发生损失。因此，本集团认为该财务担保对开发产品的销售收入确认没有重大影响。
重要会计估计及其关键假设
| 108 | |||
房地产开发企业及贸易商品的存货跌价准备本集团于资产负债表日对存货按照成本与可实现价值孰低计量。本集团在进行存货可变现净值的评估时，需要对其预计售价，实现销售而将要发生的后续成本和费用做出估计。本集团对房地产存货的可变现净值之估计还包括对具有可比性之物业进行现行市价分析，根据现有资产结构及工料价单对要完成开发所需之建筑成本进行预测。若相关物业之实际可变现净值因市场状况变动或开发成本重大偏离预算而高于或低于预期，将对计提的存货跌价准备产生影响。金融工具的公允价值确定在活跃市场上交易的金融工具的公允价值以资产负债表日的市场报价为基础。若报价可方便及定期向交易所、证券商、经纪、行业团体、报价服务者或监管代理处获得，且该报价代表按公平交易基准进行的实际或常规市场交易时，该市场被视为活跃市场。不存在活跃市场的金融工具的公允价值采用估值方法确认，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。该估计可能与下一年度的实际结果有所不同。
所得税和递延所得税本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个业务类型的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
如附注所述，本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照25%的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。
土地增值税
本集团房地产开发业务需要缴纳多种税项，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提土地增值税和所得税等税金时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。
| 109 | |||
30、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
?适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》，规定了对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。本集团自2022年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则新旧衔接的规定，于 2022年1月1日对财务报表进行了相应的调整。根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额及可比期间信息。 | 经公司第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过 |
上述会计政策变更对2022年1月1日财务报表的影响如下：
单位：人民币元
| 项目 | 本集团 | ||
| 调整前账面金额 | 调整金额 | 调整后账面金额 | |
| 无形资产 | 5,124,437,899.68 | 12,947,181.67 | 5,137,385,081.35 |
| 未分配利润 | 2,620,518,921.94 | 12,939,089.68 | 2,633,458,011.62 |
| 少数股东权益 | 1,074,178,419.59 | 8,091.99 | 1,074,186,511.58 |
（2）重要会计估计变更
□适用 ?不适用
31、其他
分部信息本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
| 110 | |||
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、12.5%、15%、20%、 25% |
| 土地增值税 | 房地产项目核定增值额 | 超率累进税率 |
| 房产税 | 房屋的计税余值或租金收入 | 1.2%或12% |
2、税收优惠
增值税税收优惠根据财政部、税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）相关规定：统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息，免征增值税。本集团母公司为下属子公司提供的部分借款适用于该政策。本集团垃圾处理及垃圾焚烧发电收入适用增值税。其中，垃圾处理业务缴纳的增值税 70%部分即征即退，垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税100%即征即退、垃圾焚烧供热业务缴纳的增值税100%即征即退。增值税退税在利润表中列示为其他收益。根据上述政策，本集团下属的10家子公司享受垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退优惠；10家子公司享受垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税100%即征即退优惠；2家子公司享受垃圾焚烧供热业务缴纳的增值税100%即征即退优惠。
| 公司名称 | 垃圾发电 | 垃圾处理 | 供热 |
| 天津泰达环保有限公司 | 享受 | 享受 | |
| 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 | 享受 | 享受 | |
| 扬州泰达环保有限公司 | 享受 | 享受 | |
| 大连泰达环保有限公司 | 享受 | 享受 | |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 享受 | 享受 | |
| 衡水泰达生物质能发电有限公司 | 享受 | 享受 | |
| 高邮泰达环保有限公司 | 享受 | 享受 | 享受 |
| 黄山泰达环保有限公司 | 享受 | 享受 | |
| 衡水冀州泰达环保有限公司 | 享受 | 享受 |
| 111 | |||
公司名称
| 公司名称 | 垃圾发电 | 垃圾处理 | 供热 |
| 扬州泰环固废处理有限公司 | 享受 | ||
| 遵化泰达环保有限公司 | 享受 | 享受 |
企业所得税优惠
| 子公司名称 | 2022年度1-6月所得税税率 | 优惠政策 |
| 天津泰达环保有限公司 | 15% | 2020年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2020年10月至2023年10月享受优惠企业所得税税率15%。 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 二期12.5% | 从事环境保护、节能节水项目，扬州生活垃圾焚烧发电项目二期、三期分别自2016年、2021年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。 |
| 三期0% | ||
| 衡水泰达生物质能发电有限公司 | 25% | 以农作物秸秆及壳皮为原材料生产取得收入，根据财税[2008]117号文件，按收入90%计算应纳税所得额。 |
| 天津渤海环保工程有限公司 天津泰达仓储管理有限公司 | 20% | 经税务机关批准，认定为小微企业从2015年开始享受税收优惠所得税税率20%。自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 |
| 高邮泰达环保有限公司 | 12.5% | 从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，高邮生活垃圾焚烧发电PPP项目自2018年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。 |
| 黄山泰达环保有限公司 | 0% | 从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，黄山生活垃圾焚烧发电PPP项目自2019年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。 |
| 扬州泰环固废处理有限公司 | 0% | 从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，扬州垃圾填埋PPP项目自2021年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。 |
| 黄山泰达通源环保有限公司 | 0% | 从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，黄山污泥与餐厨垃圾处置PPP项目自2021年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 0% | 从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，宝坻生活垃圾焚烧发电PPP项目自2021年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。 |
| 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 | 0% | 从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，武清生活垃圾焚烧发电PPP项目自2021年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。 |
| 遵化泰达环保有限公司 | 0% | 从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，遵化生活垃圾焚烧发电PPP项目自2021年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 15% | 2021年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2021年10月至2024年10月享受优惠企业所得税税率15%。 |
| 112 | |||
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 59,872.62 | 574,263.82 |
| 银行存款 | 1,504,476,434.31 | 1,859,697,007.32 |
| 其他货币资金 | 1,762,449,850.76 | 1,653,726,420.19 |
| 合计 | 3,266,986,157.69 | 3,513,997,691.33 |
其他说明期末受限货币资金2,315,917,933.61元，主要包括：票据、保函等保证金1,716,284,279.35元（期初金额：
1,602,904,504.93元）；其他定期存单527,560,000.00元（期初金额：407,990,000.00元）；房地产销售监管账户存款等其他受限资金72,073,654.26元（期初金额：78,775,971.89元）。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 370,000.00 | 1,780,000.00 |
| 商业承兑票据 | 40,210,000.00 | 105,879,780.78 |
| 合计 | 40,580,000.00 | 107,659,780.78 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用
其他说明：
期末本集团无已质押的应收票据。期末本集团无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
| 113 | ||
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,830,546,377.47 | 43.53% | 18,359,758.04 | 0.65% | 2,812,186,619.43 | 2,763,274,124.61 | 44.32% | 18,359,758.04 | 0.66% | 2,744,914,366.57 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,672,399,839.07 | 56.47% | 72,640,827.95 | 1.98% | 3,599,759,011.12 | 3,471,341,947.57 | 55.68% | 73,380,947.20 | 2.11% | 3,397,961,000.37 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 6,502,946,216.54 | 100.00% | 91,000,585.99 | 1.40% | 6,411,945,630.55 | 6,234,616,072.18 | 100.00% | 91,740,705.24 | 1.47% | 6,142,875,366.94 |
| 114 | |||
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 应收账款客商1 | 2,830,546,377.47 | 18,359,758.04 | 0.65% | 回收可能性 |
| 合计 | 2,830,546,377.47 | 18,359,758.04 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 政府客户组合 | 3,567,917,679.28 | 19,423,091.06 | 0.54% |
| 其他客户组合 | 104,482,159.79 | 53,217,736.89 | 50.93% |
| 合计 | 3,672,399,839.07 | 72,640,827.95 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,528,353,376.87 |
| 1至2年 | 1,331,105,900.42 |
| 2至3年 | 1,651,093,214.27 |
| 3年以上 | 1,992,393,724.98 |
| 3至4年 | 185,881,257.04 |
| 4至5年 | 849,426,515.17 |
| 5年以上 | 957,085,952.77 |
| 合计 | 6,502,946,216.54 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款 | 91,740,705.24 | 2,346,720.28 | 3,086,839.53 | 0.00 | 0.00 | 91,000,585.99 |
| 合计 | 91,740,705.24 | 2,346,720.28 | 3,086,839.53 | 0.00 | 0.00 | 91,000,585.99 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期本集团无核销的应收账款（期初：388,797.66元）。
| 115 | |||
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 余额前五名的应收账款总额 | 6,035,264,155.86 | 92.81% | 36,401,360.98 |
| 合计 | 6,035,264,155.86 | 92.81% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
期末本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款（期初：无）。
4、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款融资 | 3,347,273.45 | 3,339,653.74 |
| 合计 | 3,347,273.45 | 3,339,653.74 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用?不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用?不适用
其他说明：
本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本集团认为其所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。期末，本集团无列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票（期初：无）。期末，本集团无已背书或已贴现但尚未到期的应收票据（期初： 464,568.00元）。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 1,720,092,457.97 | 70.57% | 1,498,408,794.16 | 67.52% |
| 1至2年 | 12,029,127.23 | 0.49% | 15,531,090.35 | 0.70% |
| 2至3年 | 43,717,547.90 | 1.79% | 43,830,183.85 | 1.97% |
| 3年以上 | 661,518,058.93 | 27.15% | 661,553,008.29 | 29.81% |
| 116 | |||
账龄
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 合计 | 2,437,357,192.03 | 2,219,323,076.65 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末，账龄超过一年的预付款项共计717,264,734.06元（期初：720,914,282.49元），主要包括为获取用于房地产开发的土地使用权相关的款项。期末，相关土地使用权转让尚未完成。本集团认为该部分预付款项价值不存在重大风险。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末，按欠款方归集的余额前五名的预付款项总额1,555,904,434.10元，占预付款项总额比例的63.84%。
6、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 2,655,827.30 | 11,037,056.82 |
| 其他应收款 | 124,779,580.82 | 93,792,494.11 |
| 合计 | 127,435,408.12 | 104,829,550.93 |
（1）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津泰达股权投资基金管理有限公司 | 0.00 | 2,602,000.00 |
| 渤海证券股份有限公司 | 2,655,827.30 | 8,435,056.82 |
| 合计 | 2,655,827.30 | 11,037,056.82 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利无
3）坏账准备计提情况
?适用 □不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 130,100.00 | 130,100.00 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 |
| 117 | |||
坏账准备
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 130,100.00 | 130,100.00 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 0.00 | 0.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收资金往来款 | 28,871,066.03 | 39,274,871.79 |
| 应收回退货款 | 40,000,000.00 | 42,880,000.00 |
| 应收土地补偿款 | 28,280,900.00 | - |
| 存放于天勤证券的款项 | 19,288,812.96 | 19,288,812.96 |
| 代垫款及员工借款 | 12,611,837.85 | 5,880,254.03 |
| 应收信托借款保证金 | 3,000,000.00 | 5,950,000.00 |
| 增值税退税 | 3,072,566.38 | 4,285,980.92 |
| 保证金 | 3,169,914.90 | 2,751,292.55 |
| 其他 | 42,955,476.49 | 30,255,981.62 |
| 合计 | 181,250,574.61 | 150,567,193.87 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 6,078,994.64 | - | 50,695,705.12 | 56,774,699.76 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 12,723.09 | - | - | 12,723.09 |
| 本期转回 | 291,088.21 | - | 25,340.85 | 316,429.06 |
| 2022年6月30日余额 | 5,800,629.52 | - | 50,670,364.27 | 56,470,993.79 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
| 118 | |||
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 69,997,804.56 |
| 1至2年 | 4,945,169.98 |
| 2至3年 | 35,387,744.57 |
| 3年以上 | 70,919,855.50 |
| 3至4年 | 12,482,071.80 |
| 4至5年 | 20,543,011.22 |
| 5年以上 | 37,894,772.48 |
| 合计 | 181,250,574.61 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 第一阶段客商 | 6,078,994.64 | 12,723.09 | 291,088.21 | - | - | 5,800,629.52 |
| 第三阶段客商 | 50,695,705.12 | - | 25,340.85 | - | - | 50,670,364.27 |
| 合计 | 56,774,699.76 | 12,723.09 | 316,429.06 | - | - | 56,470,993.79 |
4）本期实际核销的其他应收款情况本期本集团无核销的其他应收款（期初：75,220.16元）。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 文昌市自然资源和规划局 | 应收土地补偿款 | 28,280,900.00 | 一年以内 | 15.38% | 0.00 |
| 江苏合昌运盛供应链管理有限公司 | 应收回退货款 | 22,000,000.00 | 二至三年 | 11.96% | 2,200,000.00 |
| 天勤证券 | 存放于天勤证券的款项 | 19,288,812.96 | 五年以上 | 10.49% | 19,288,812.96 |
| 南京轩之德投资管理有限公司 | 应收回退货款 | 18,000,000.00 | 二到三年及三到四年 | 9.79% | 1,800,000.00 |
| 江苏鼎立能源实业有限公司 | 其他 | 9,727,422.92 | 四至五年 | 5.29% | 9,727,422.92 |
| 合计 | 97,297,135.88 | 52.91% | 33,016,235.88 |
6）涉及政府补助的应收款项
| 119 | |||
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 大连泰达环保有限公司 | 增值税退税 | 1,111,229.75 | 一年以内 | 预计于2022年三季度全额收回 |
| 衡水泰达生物质能发电有限公司 | 增值税退税 | 1,520,648.72 | 一年以内 | 预计于2022年三季度全额收回 |
| 天津泰达环保有限公司 | 增值税退税 | 440,687.91 | 一年以内 | 预计于2022年三季度全额收回 |
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是
（1）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求按性质分类：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 1,189,140,917.01 | 2,412,070.20 | 1,186,728,846.81 | 1,188,372,594.59 | 5,762,966.39 | 1,182,609,628.20 |
| 开发成本 | 781,645,921.84 | 30,645,942.79 | 750,999,979.05 | 665,278,791.80 | 30,645,942.79 | 634,632,849.01 |
| 开发产品 | 1,355,704,135.33 | 34,889,315.66 | 1,320,814,819.67 | 1,374,645,468.04 | 34,889,315.66 | 1,339,756,152.38 |
| 土地开发成本 | 9,387,590,910.55 | - | 9,387,590,910.55 | 9,202,212,209.86 | - | 9,202,212,209.86 |
| 原材料及备品备件 | 50,940,568.98 | - | 50,940,568.98 | 52,900,079.54 | - | 52,900,079.54 |
| 周转材料及其他 | 436,798.82 | 249,260.88 | 187,537.94 | 279,791.84 | 249,260.88 | 30,530.96 |
| 合计 | 12,765,459,252.53 | 68,196,589.53 | 12,697,262,663.00 | 12,483,688,935.67 | 71,547,485.72 | 12,412,141,449.95 |
| 120 | ||
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：
单位：元
| 项目名称 | 开工 时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
| 江苏宝华仙东慧谷（泰达青筑） | 2013年 | 2021年 | 2,200,000,000.00 | - | 16,645,459.10 | - | 16,645,459.10 | - | - | - | 银行贷款 |
| 大连金龙寺A块地 | 2014年 | 2024年 | 3,300,000,000.00 | 509,562,721.76 | - | - | 115,663,176.57 | 625,225,898.33 | 353,970,245.80 | 62,114,854.51 | 银行贷款 |
| 大连随园二期 | 2013年 | 2022年 | 390,000,000.00 | 84,826,003.46 | - | - | 707,132.79 | 85,533,136.25 | 21,092,144.50 | - | 银行贷款 |
| 大连北方生态慧谷二期 | 2016年 | 2022年 | 1,300,000,000.00 | 70,890,066.58 | - | 3,179.32 | - | 70,886,887.26 | 16,964,270.00 | - | 银行贷款 |
| 合计 | 7,190,000,000.00 | 665,278,791.80 | 16,645,459.10 | 3,179.32 | 133,015,768.46 | 781,645,921.84 | 392,026,660.30 | 62,114,854.51 |
| 121 | ||
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：
单位：元
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
| 大连北方生态慧谷 | 2016年 | 687,544,537.64 | - | - | 687,544,537.64 | - | - |
| 大连随园一期 | 2018年 | 268,682,653.21 | - | - | 268,682,653.21 | - | - |
| 泰达青筑 | 2020年 | 114,259,527.86 | 16,645,459.10 | 22,414,782.72 | 108,490,204.24 | - | - |
| 江苏宝华山门下项目 | 2018年 | 181,939,736.95 | - | - | 181,939,736.95 | - | - |
| 大连悦城住宅项目一期 | 2018年 | 48,895,238.02 | - | - | 48,895,238.02 | - | - |
| 大连悦城住宅项目二期 | 2020年 | 31,364,460.42 | - | 814,744.11 | 30,549,716.31 | - | - |
| 扬州Y-MSD项目 | 2018年 | 20,577,610.27 | - | 2,274,259.56 | 18,303,350.71 | - | - |
| 天津和和家园一期 | 2011年 | 16,131,326.00 | - | 8,306,334.98 | 7,824,991.02 | - | - |
| 天津泰达美源项目（原"和和家园二期”） | 2017年 | 5,250,377.67 | - | 1,776,670.44 | 3,473,707.23 | - | - |
| 合计 | 1,374,645,468.04 | 16,645,459.10 | 35,586,791.81 | 1,355,704,135.33 | - | - |
| 122 | |||
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
| 库存商品 | 5,762,966.39 | - | - | 3,350,896.19 | - | 2,412,070.20 | - |
| 开发成本 | 30,645,942.79 | - | - | - | - | 30,645,942.79 | - |
| 开发产品 | 34,889,315.66 | - | - | - | - | 34,889,315.66 | - |
| 低值易耗品及其他 | 249,260.88 | - | - | - | - | 249,260.88 | - |
| 合计 | 71,547,485.72 | - | - | 3,350,896.19 | - | 68,196,589.53 | |
（3）存货期末余额中利息资本化率的情况
本期本集团房地产开发成本借款费用资本化率为1.5%~14.5%（上期：9.75%）。
（4）存货受限情况
期末，本集团以账面价值为35,024,157.07元（期初：32,421,414.06元）的土地使用权及地上建筑物等作为176,210,000.00元长期借款（期初：207,870,000.00元）的抵押物。
8、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 388,019,842.18 | 4,278,203.91 | 383,741,638.27 | 376,629,806.31 | 4,278,203.91 | 372,351,602.40 |
| 合计 | 388,019,842.18 | 4,278,203.91 | 383,741,638.27 | 376,629,806.31 | 4,278,203.91 | 372,351,602.40 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
?适用 □不适用本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 基础设施建设项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |
9、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期往来款 | 4,800.00 | 11,252,941.91 |
| 一年内到期的信托借款保证金 | 0.00 | 10,781,000.00 |
| 合计 | 4,800.00 | 22,033,941.91 |
| 123 | |||
10、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待收回的土地款 | 18,829,001.54 | 18,829,001.54 |
| 预交土地增值税 | 17,358,077.74 | 15,838,714.64 |
| 待抵扣进项税额 | 63,607,773.44 | 52,757,682.79 |
| 待处置资产 | 435,841.51 | 62,240,237.22 |
| 其他 | 33,439,800.15 | 4,867,383.98 |
| 合计 | 133,670,494.38 | 154,533,020.17 |
11、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | ||
| 长期往来款 | 14,000,000.00 | - | 14,000,000.00 | 25,252,941.91 | - | 25,252,941.91 | - |
| 应收信托借款保证金 | 9,450,000.00 | - | 9,450,000.00 | 13,781,000.00 | - | 13,781,000.00 | - |
| 应收履约保证金 | 6,000,000.00 | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | 6,000,000.00 | - |
| 其他 | 4,800.00 | - | 4,800.00 | 4,800.00 | - | 4,800.00 | - |
| 减：一年内到期的长期应收款 | -4,800.00 | - | -4,800.00 | -22,033,941.91 | - | -22,033,941.91 | - |
| 合计 | 29,450,000.00 | - | 29,450,000.00 | 23,004,800.00 | - | 23,004,800.00 | |
| 124 | ||
12、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 （账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额 （账面价值） | 减值准备期末余额 | ||||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 无 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 渤海证券股份有限公司 | 2,836,972,709.37 | - | - | 24,890,211.23 | - | - | - | - | - | 2,861,862,920.60 | - | |
| 上海泰达投资有限公司 | 72,767,529.02 | - | - | 807,994.44 | - | - | - | - | - | 73,575,523.46 | - | |
| 天津安玖石油仓储有限公司 | 60,823,830.88 | - | - | - | - | - | - | - | 60,823,830.88 | - | ||
| 天津生态城市政景观有限公司 | 50,395,745.11 | - | - | -8,776,310.08 | - | - | - | - | - | 41,619,435.03 | - | |
| 天津滨海南港石油仓储有限公司 | 89,112,420.89 | - | - | -61,046.64 | - | - | - | - | - | 89,051,374.25 | - | |
| 小计 | 3,110,072,235.27 | - | - | 16,860,848.95 | - | - | - | - | - | 3,126,933,084.22 | - | |
| 合计 | 3,110,072,235.27 | - | - | 16,860,848.95 | - | - | - | - | - | 3,126,933,084.22 | - | |
其他说明本集团对联营公司安玖石油的持股比例为25%。安玖石油建设计划由于政府规划变更，目前处于暂停状态。期末本集团评估该长期股权投资无减值。本集团对联营公司北京蓝禾国际拍卖有限公司的持股比例为25%、对江苏软件园开发建设有限公司的持股比例为28%。因以前年度经营不善产生亏损，本集团已按照权益法调整，账面价值为零。期末未确认的投资损失不重大。
| 125 | |||
13、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | ||
| 成本 | 245,656,469.51 | 254,182,208.51 |
| 其中：上市权益工具投资 | 173,400.00 | 173,400.00 |
| 非上市权益工具投资 | 245,483,069.51 | 254,008,808.51 |
| 累计公允价值变动 | 145,571,523.93 | 139,267,611.81 |
| 其中：上市权益工具投资 | 291,220.15 | 272,873.39 |
| 非上市权益工具投资 | 145,280,303.78 | 138,994,738.42 |
| 合计 | 391,227,993.44 | 393,449,820.32 |
其他说明：
本集团持有的北京和谐成长投资中心（有限合伙）、北方国际信托股份有限公司、上海中城联盟投资管理有限公司、天津蓝德典当行有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、戈德集团有限公司、江苏省软件产业股份有限公司、天津银行股份有限公司的股权投资，持股比例分别为2.91%、5.43%、1.83%、15.64%、5.25%、4.42%、10.00%以及不足1%。本集团对其无控制权、共同控制或重大影响，其公允价值变动计入当期损益。
期末，本集团其他非流动金融资产累计公允价值变动145,571,523.93元。其中，2022年1-6月公允价值变动收益6,303,912.12元（2021年1-6月：公允价值变动收益3,969,714.62元）。
14、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 517,674,093.00 | 517,674,093.00 | ||
| 二、本期变动 | 25,340,227.00 | 25,340,227.00 | ||
| 加：外购 | ||||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | 5,906,500.00 | 5,906,500.00 | ||
| 企业合并增加 | ||||
| 减：处置 | ||||
| 其他转出 | ||||
| 公允价值变动 | 19,433,727.00 | 19,433,727.00 | ||
| 三、期末余额 | 543,014,320.00 | 543,014,320.00 |
| 126 | |||
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：
单位：元
| 项目名称 | 地理位置 | 竣工时间 | 建筑面积（㎡） | 报告期租金收入 | 期初公允价值 | 期末公允价值 | 公允价值变动幅度 | 公允价值变动原因及报告索引 |
| 南京新城发展中心 | 江宁区秣陵街道天元中路126号 | 2013年 | 7,415.35 | 2,440,649.77 | 62,381,900.00 | 62,563,800.00 | 0.29% | |
| Y-MSD C1-4和C1-5商业 | 扬州市广陵区文昌东路12号 | 2018年 | 59,557.08 | 1,568,610.88 | 436,713,900.00 | 455,862,720.00 | 4.38% | |
| 长江路289号2幢第1-2层08室 | 江苏镇江市长江路289号2幢第1-2层08室 | - | 942.48 | 30,985.38 | 4,904,100.00 | 4,904,100.00 | 0.00% | |
| 滨海新区大港路187号厂房及办公楼 | 滨海新区大港万象路187号 | 2013年 | 9,985.10 | 516,055.04 | 6,943,993.00 | 7,027,800.00 | 1.21% | |
| 和和家园一期底商 | 滨海新区建设南路 | 2011年 | 978.68 | 262,381.05 | 6,730,200.00 | 12,655,900.00 | 88.05% | 和和家园一期底商新增出租所致 |
| 合计 | 78,878.69 | 4,818,682.12 | 517,674,093.00 | 543,014,320.00 |
公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产
□是?否
公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产?是 □否本期新增采用公允价值计量的投资性房地产情况：
单位：元
| 项目名称 | 原会计核算方法 | 原账面价值 | 入账公允价值 | 期末公允价值 | 变动时间 | 差额处理方式及依据 |
| 和和家园一期底商 | 在固定资产项目核算 | 4,453,870.49 | 5,906,500.00 | 5,906,500.00 | 2022年3月 | 依据《企业会计准则第3号-投资性房地产》增值计入其他综合收益 |
| 合计 | 4,453,870.49 | 5,906,500.00 | 5,906,500.00 |
| 127 | |||
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 和和家园一期底商 | 12,636,700.00 | 正在办理中 |
其他说明
本集团的投资性房地产包括已出租的办公楼，商业房产以及厂房，采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。本期投资性房地产公允价值变动对本集团当期损益的影响金额为收益19,433,727.00元（上期：收益7,283,900.00元）期末本集团所属子公司天津泰达都市开发建设有限公司和和家园一期底商未办妥产权证书，账面价值：
12,636,700.00元（期初：6,757,800.00元）。
期末本集团以账面价值为50,620,000.00元的投资性房地产作为67,000,000.00元短期借款的抵押物。
15、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 410,506,488.44 | 426,620,019.96 |
| 固定资产清理 | 37,108.82 | 37,108.82 |
| 合计 | 410,543,597.26 | 426,657,128.78 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 308,087,103.41 | 398,285,817.53 | 4,958,728.73 | 54,224,864.02 | 39,757,750.09 | 805,314,263.78 |
| 2.本期增加金额 | 182,960.18 | 700,696.10 | 150,531.99 | 63,196.13 | 1,097,384.40 | |
| （1）购置 | 182,960.18 | 700,696.10 | 150,531.99 | 63,196.13 | 1,097,384.40 | |
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 5,840,212.77 | 14,235.98 | 271,715.90 | 152,899.00 | 6,279,063.65 | |
| （1）处置或报废 | 225,500.00 | 14,235.98 | 271,715.90 | 152,899.00 | 664,350.88 | |
| （2）投资性房地产转出 | 5,614,712.77 | 5,614,712.77 | ||||
| 4.期末余 | 302,246,890.64 | 398,454,541.73 | 5,659,424.83 | 54,103,680.11 | 39,668,047.22 | 800,132,584.53 |
| 128 | |||
项目
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
| 额 | ||||||
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 100,440,356.09 | 192,521,536.41 | 1,977,375.32 | 41,271,125.74 | 37,116,078.85 | 373,326,472.41 |
| 2.本期增加金额 | 4,903,255.34 | 5,977,179.46 | 591,176.88 | 815,425.07 | 258,590.89 | 12,545,627.64 |
| （1）计提 | 4,903,255.34 | 5,977,179.46 | 591,176.88 | 815,425.07 | 258,590.89 | 12,545,627.64 |
| 3.本期减少金额 | 1,202,588.68 | 12,408.14 | - | 253,524.50 | 145,254.05 | 1,613,775.37 |
| （1）处置或报废 | 41,746.40 | 12,408.14 | - | 253,524.50 | 145,254.05 | 452,933.09 |
| （2）转入投资性房地产 | 1,160,842.28 | - | - | - | - | 1,160,842.28 |
| 4.期末余额 | 104,141,022.75 | 198,486,307.73 | 2,568,552.20 | 41,833,026.31 | 37,229,415.69 | 384,258,324.68 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 2,762.85 | 5,365,008.56 | 5,367,771.41 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 2,762.85 | 5,365,008.56 | 5,367,771.41 | |||
| 四、账面价值 | 198,105,867.89 | 199,968,234.00 | 3,088,109.78 | 6,905,645.24 | 2,438,631.53 | 410,506,488.44 |
| 1.期末账面价值 | 198,105,867.89 | 199,968,234.00 | 3,088,109.78 | 6,905,645.24 | 2,438,631.53 | 410,506,488.44 |
| 2.期初账面价值 | 207,646,747.32 | 205,764,281.12 | 2,978,590.56 | 7,588,729.72 | 2,641,671.24 | 426,620,019.96 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
期末，本集团无暂时闲置的固定资产。2022年1-6月固定资产计提的折旧金额为12,545,627.64元(2021年1-6月：12,775,095.59元)其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为6,802,574.18元、34,059.87元、5,554,217.84元及154,775.75元(2021年1-6月：7,169,506.06元、53,910.98元、5,461,767.26元及89,911.29元)。
| 129 | |||
期末，本集团所属子公司账面价值3,480,605.92元（期初金额：7,453,036.82元）的房屋及建筑物的所有权尚未办妥产权证书。这些资产均依照合法协议获得，本集团管理层确信获得相关权属证明不存在法律障碍，亦不会发生重大追加成本。期末，本集团以账面价值为30,445,761.27元的房屋建筑物为短期借款40,048,333.34元（期初：31,057,835.13元的房屋建筑物及机器设备为短期借款40,053,166.67元）作为抵押担保；以账面价值为148,816,765.17元的机器设备、以账面价值为23,894,041.00元的不动产为长期应付款111,377,717.04元（期初：151,637,998.64元的机器设备、以账面价值为23,284,997.34元的不动产为长期应付款139,701,925.31元）作为抵押担保。
（3）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 机器设备 | 37,108.82 | 37,108.82 |
| 合计 | 37,108.82 | 37,108.82 |
16、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 431,801,897.72 | 407,950,959.25 |
| 合计 | 431,801,897.72 | 407,950,959.25 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 遵化秸秆发电项目 | 77,355,140.65 | - | 77,355,140.65 | 63,621,228.81 | - | 63,621,228.81 |
| C1-3综合-酒店 | 332,147,827.04 | - | 332,147,827.04 | 331,100,237.64 | - | 331,100,237.64 |
| 高性能口罩滤材熔喷生产线扩能项目 | 10,005,331.87 | - | 10,005,331.87 | 7,882,001.66 | - | 7,882,001.66 |
| 其他 | 12,293,598.16 | - | 12,293,598.16 | 5,347,491.14 | - | 5,347,491.14 |
| 合计 | 431,801,897.72 | - | 431,801,897.72 | 407,950,959.25 | - | 407,950,959.25 |
| 130 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金 来源 |
| 遵化秸秆发电项目 | 318,970,000.00 | 63,621,228.81 | 13,733,911.84 | - | - | 77,355,140.65 | 24.00% | 24% | 970,019.07 | 381,337.50 | 4.95% | 金融机构贷款 |
| C1-3综合-酒店 | 718,000,000.00 | 331,100,237.64 | 1,047,589.40 | - | - | 332,147,827.04 | 46.00% | 46% | 91,072,149.58 | 755,285.91 | 6.78% | 金融机构贷款 |
| 高性能口罩滤材熔喷生产线扩能项目 | 63,750,000.00 | 7,882,001.66 | 2,123,330.21 | - | - | 10,005,331.87 | 16.00% | 16% | - | - | - | 金融机构贷款 |
| 合计 | 1,100,720,000.00 | 402,603,468.11 | 16,904,831.45 | - | - | 419,508,299.56 | 92,042,168.65 | 1,136,623.41 | - |
| 131 | |||
17、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 9,996,602.91 | 9,996,602.91 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 9,996,602.91 | 9,996,602.91 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 3,053,969.97 | 3,053,969.97 |
| 2.本期增加金额 | 1,758,844.14 | 1,758,844.14 |
| （1）计提 | 1,758,844.14 | 1,758,844.14 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | 4,812,814.11 | 4,812,814.11 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 5,183,788.80 | 5,183,788.80 |
| 2.期初账面价值 | 6,942,632.94 | 6,942,632.94 |
18、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许经营权 | 计算机软件及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 117,231,938.14 | 5,774,760,965.07 | 7,809,931.26 | 5,899,802,834.47 | ||
| 2.本期增加金额 | 459,020,697.75 | 459,020,697.75 | ||||
| （1）购置 | 16,467,620.53 | 16,467,620.53 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）PPP项目建造 | 442,553,077.22 | 442,553,077.22 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 |
| 132 | |||
项目
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许经营权 | 计算机软件及其他 | 合计 |
| 4.期末余额 | 117,231,938.14 | 6,233,781,662.82 | 7,809,931.26 | 6,358,823,532.22 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 18,625,733.68 | 736,927,127.84 | 6,864,891.60 | 762,417,753.12 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,250,049.38 | 102,497,231.56 | 179,126.17 | 103,926,407.11 | ||
| （1）计提 | 1,250,049.38 | 102,497,231.56 | 179,126.17 | 103,926,407.11 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 19,875,783.06 | 839,424,359.40 | 7,044,017.77 | 866,344,160.23 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 97,356,155.08 | 5,394,357,303.42 | 765,913.49 | 5,492,479,371.99 | ||
| 2.期初账面价值 | 98,606,204.46 | 5,037,833,837.23 | 945,039.66 | 5,137,385,081.35 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
其他说明本期本集团无形资产摊销金额为103,926,407.11元（2021年1-6月：53,805,971.70元）。期末本集团无未办妥权属证明的土地使用权。期末本集团以账面价值84,824,540.01元的特许经营权相关机器设备，作为6,750,000元短期借款（期初：以账面价值86,622,940.11元的特许经营权相关机器设备，作为4,506,750.00元短期借款）的抵押物；以账面价值为225,681,123.83元的特许经营权相关机器设备，作为116,844,537.75元长期应付款（期初：以账面价值为280,923,574.70元的特许经营权相关机器设备，作为153,444,095.80元长期应付款）的抵押物；以账面价值为980,515,895.58元的特许经营权相关机器设备，作为1,175,197,554.93元长期借款（期初：账面价值为1,051,263,043.07元的特许经营权相关机器设备，作为1,239,556,015.40元长期借款抵押物）的抵押物。
19、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 12,473,959.27 | 1,294,894.66 | 1,182,700.27 | 12,586,153.66 | |
| 租赁费 | 349,206.48 | - | - | 349,206.48 | |
| 其他 | 3,368,825.99 | 3,886,018.86 | 1,885,281.45 | 5,369,563.40 | |
| 合计 | 16,191,991.74 | 5,180,913.52 | 3,067,981.72 | 18,304,923.54 |
| 133 | |||
20、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 49,869,031.19 | 11,981,371.70 | 46,772,646.67 | 11,475,704.38 |
| 内部交易未实现利润 | 753,176,891.84 | 188,294,222.96 | 641,956,840.84 | 160,489,210.21 |
| 可抵扣亏损 | 19,706,796.47 | 4,926,699.12 | 19,592,828.51 | 4,898,207.13 |
| 递延收益 | 213,590,923.92 | 47,148,038.91 | 214,889,000.82 | 47,342,750.45 |
| 其他 | 79,707,166.61 | 19,878,195.23 | 88,962,580.39 | 22,192,048.68 |
| 合计 | 1,116,050,810.03 | 272,228,527.92 | 1,012,173,897.23 | 246,397,920.85 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他非流动资产公允价值变动 | 220,770,682.24 | 55,192,670.56 | 235,994,458.54 | 58,998,614.64 |
| 特许经营收入确认及无形资产摊销差异净额 | 508,967,695.38 | 133,793,641.07 | 500,548,132.49 | 115,224,577.12 |
| 投资性房地产公允价值差异 | 52,712,116.76 | 13,804,160.16 | 52,582,624.80 | 13,145,656.19 |
| 计提的利息收入 | 7,658,610.43 | 1,914,652.61 | 8,315,563.86 | 2,078,890.97 |
| 固定资产折旧 | 5,733,695.55 | 860,054.33 | 5,733,695.55 | 860,054.33 |
| 合计 | 795,842,800.36 | 205,565,178.73 | 803,174,475.24 | 190,307,793.25 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 21,821,565.51 | 250,406,962.41 | 25,901,373.85 | 220,496,547.00 |
| 递延所得税负债 | 21,821,565.51 | 183,743,613.22 | 25,901,373.85 | 164,406,419.40 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 51,108,090.27 | 103,378,126.17 |
| 可抵扣亏损 | 1,810,314,321.94 | 1,641,158,699.45 |
| 合计 | 1,861,422,412.21 | 1,744,536,825.62 |
| 134 | |||
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022 | 148,927,219.39 | 148,927,219.39 | |
| 2023 | 320,616,957.10 | 320,616,957.10 | |
| 2024 | 384,230,998.28 | 384,230,998.28 | |
| 2025 | 412,615,658.34 | 412,615,658.34 | |
| 2026 | 374,767,866.34 | 374,767,866.34 | |
| 2027 | 169,155,622.49 | ||
| 合计 | 1,810,314,321.94 | 1,641,158,699.45 |
21、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 1,939,569,045.43 | 1,939,569,045.43 | 1,734,193,591.85 | 1,734,193,591.85 | ||
| 待抵扣进项税额 | 249,683,495.01 | 249,683,495.01 | 217,244,013.95 | 217,244,013.95 | ||
| 预付机器设备款 | - | - | 4,780,063.20 | 4,780,063.20 | ||
| 合计 | 2,189,252,540.44 | 2,189,252,540.44 | 1,956,217,669.00 | 1,956,217,669.00 | ||
22、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,321,673,741.42 | 1,404,511,248.07 |
| 抵押借款 | 1,082,592,794.44 | 1,071,836,285.73 |
| 保证借款 | 1,639,015,145.60 | 1,972,365,382.79 |
| 信用借款 | 4,195,600,199.77 | 3,557,943,916.46 |
| 合计 | 8,238,881,881.23 | 8,006,656,833.05 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
期末，无已逾期未偿还的短期借款。其他说明
期末，本集团银行保证借款1,639,015,145.60元（期初金额：1,972,365,382.79元）分别由天津泰达投资控股有限公司、本集团子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东江苏一德集团有限公司、本集团子公司天津泰达能源集团有限公司及其参股股东邹凌提供保证担保。
| 135 | |||
期末银行质押借款1,321,673,741.42元（期初金额：1,404,511,248.07元）以521,110,000.00元定期存款（期初金额：
381,540,000.00元）、197,000,000.00元保证金（期初金额：200,000,000.00元）及以本集团持有的账面价值681,097,742.40元渤海证券2.5亿股股权（期初金额：账面价值为1,350,348,190.12元渤海证券5亿股股权）作为质押担保。期末银行抵押借款1,082,592,794.44元（期初金额：1,071,836,285.73元）以及本集团投资性房地产和固定资产中账面价值81,065,761.27元（期初金额：80,916,935.13元）的房屋建筑物，无形资产中账面价值84,824,540.01元的机器设备（期初金额：86,622,940.11元），以及账面价值3,000,000.00元的货币资金作为担保。 期末银行信用借款4,195,600,199.77元（期初金额：3,557,943,916.46元）为本公司及子公司天津泰达环保有限公司、天津泰达能源集团有限公司提供保证。
期末，短期借款的利率区间为2.75%至8.50%（期初金额：3.85%至8.5%）。
23、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,865,460,000.00 | 2,237,903,430.29 |
| 信用证 | 221,696,409.49 | - |
| 合计 | 2,087,156,409.49 | 2,237,903,430.29 |
期末本集团银行承兑汇票保证金存款金额为1,424,134,279.35元（期初金额：1,213,953,720.82元）。本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
24、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 2,109,933,410.35 | 2,053,526,328.90 |
| 应付采购材料款 | 79,609,583.13 | 73,850,835.40 |
| 其他 | 25,855,892.21 | 166,929,252.00 |
| 合计 | 2,215,398,885.69 | 2,294,306,416.30 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中建六局建设发展有限公司 | 453,213,199.98 | |
| 代建项目应付工程款 | 220,256,100.57 | |
| 江苏华建建设股份有限公司 | 64,545,509.42 | |
| 江河建设集团有限公司 | 51,134,553.75 | |
| 江苏邗建集团有限公司 | 48,784,110.00 | |
| 扬州市鑫源拆迁公司 | 27,862,497.57 |
| 136 | |||
项目
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 扬州广陵新城市政园林建设有限公司 | 20,015,117.00 | |
| 南京维迪欧系统工程有限公司 | 19,216,542.14 | |
| 合计 | 905,027,630.43 |
其他说明：
期末，账龄超过一年的应付账款1,228,116,206.17元（期初金额：1,272,659,928.72元），主要为本集团区域开发业和房地产业子公司的未到付款节点的应付工程款，包括为了保证质量本集团延后支付的工程尾款和按照工程进度暂估的工程进度款项。
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收售房款 | 10,336,958.23 | 8,796,725.67 |
| 预收货款 | 2,675,079.54 | 4,828,294.04 |
| 其他 | 2,570,818.77 | 2,203,475.48 |
| 合计 | 15,582,856.54 | 15,828,495.19 |
25、预收款项
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 预收售房款 | 8,454,733.31 | 未达到结转条件 |
| 合计 | 8,454,733.31 |
26、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收售房款 | 42,759,004.55 | 48,502,370.92 |
| 预收货款 | 409,471,283.90 | 241,421,174.12 |
| 其他 | 31,215,461.25 | 40,300,163.50 |
| 合计 | 483,445,749.70 | 330,223,708.54 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中“房地产业”的披露要求预售金额前五的项目收款信息：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
| 1 | 泰达青筑 | 17,078,337.44 | 6,041,193.24 | 已竣工 | 99.80% |
| 2 | 天津和和家园（一期） | 19,557,233.02 | 11,693,051.43 | 已竣工 | 67.70% |
| 3 | 大连随园（一期） | 9,717,365.09 | 9,717,365.09 | 已竣工 | 5.00% |
| 4 | 大连悦城住宅项目（一期） | 5,118,527.99 | 13,533,747.17 | 已竣工 | 95.50% |
| 5 | 扬州Y-MSD项目 | 1,970,848.57 | 1,773,647.62 | 已竣工 | 96.00% |
| 137 | |||
27、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 16,589,183.01 | 109,972,077.28 | 118,911,225.96 | 7,650,034.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 515,293.88 | 13,690,515.76 | 13,596,890.56 | 608,919.08 |
| 三、辞退福利 | - | 233,349.00 | 233,349.00 | - |
| 合计 | 17,104,476.89 | 123,895,942.04 | 132,741,465.52 | 8,258,953.41 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,758,563.32 | 84,960,080.10 | 93,379,332.57 | 5,339,310.85 |
| 2、职工福利费 | 63,075.00 | 2,549,446.30 | 2,600,718.40 | 11,802.90 |
| 3、社会保险费 | 201,753.38 | 8,261,451.82 | 8,255,144.00 | 208,061.20 |
| 其中：医疗保险费 | 183,213.68 | 6,289,375.96 | 6,285,488.29 | 187,101.35 |
| 工伤保险费 | 9,080.31 | 397,958.07 | 398,252.36 | 8,786.02 |
| 生育保险费 | 9,459.39 | 729,580.83 | 729,235.85 | 9,804.37 |
| 其他 | - | 844,536.96 | 842,167.50 | 2,369.46 |
| 4、住房公积金 | 237,568.00 | 12,532,744.96 | 12,484,017.96 | 286,295.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,030,893.31 | 1,431,656.10 | 1,894,683.03 | 1,567,866.38 |
| 6、短期带薪缺勤 | 297,330.00 | 236,698.00 | 297,330.00 | 236,698.00 |
| 合计 | 16,589,183.01 | 109,972,077.28 | 118,911,225.96 | 7,650,034.33 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 301,930.24 | 11,585,713.89 | 11,547,349.08 | 340,295.05 |
| 2、失业保险费 | 2,841.66 | 705,488.98 | 704,239.94 | 4,090.70 |
| 3、企业年金缴费 | 210,521.98 | 1,399,312.89 | 1,345,301.54 | 264,533.33 |
| 合计 | 515,293.88 | 13,690,515.76 | 13,596,890.56 | 608,919.08 |
28、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 327,305,755.52 | 308,759,588.28 |
| 138 | |||
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 609,558,373.96 | 606,423,434.20 |
| 城市维护建设税 | 20,590,369.50 | 20,303,395.76 |
| 土地增值税 | 13,404,003.78 | 14,155,431.17 |
| 其他 | 22,893,800.97 | 22,683,672.21 |
| 合计 | 993,752,303.73 | 972,325,521.62 |
29、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 507,381,545.91 | 493,195,807.39 |
| 其他应付款 | 7,177,477,096.72 | 7,083,200,952.29 |
| 合计 | 7,684,858,642.63 | 7,576,396,759.68 |
（1）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 507,381,545.91 | 493,195,807.39 |
| 合计 | 507,381,545.91 | 493,195,807.39 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
期末，本集团账龄超过一年的应付股利492,625,807.39元（期初：492,614,692.46元），为应付本集团少数股东的股利。
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资金往来款 | 4,839,895,021.03 | 4,712,157,860.14 |
| 非银行金融机构借款 | 1,121,685,266.66 | 1,206,305,862.89 |
| 应付工程款 | 851,868,967.25 | 843,709,302.73 |
| 工程设备保证金 | 15,874,078.80 | 108,369,645.82 |
| 其他 | 348,153,762.98 | 212,658,280.71 |
| 合计 | 7,177,477,096.72 | 7,083,200,952.29 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款其他说明
资金往来款说明
| 139 | |||
期末，本集团的资金往来款主要包含本公司与天津泰达投资控股有限公司的资金往来款1,971,602,067.26元（期初：
1,710,254,879.46元），未约定还款期限及用途，利率5.35%；以及与土地开发及代建项目相关的扬州市广陵新城投资发展集团有限公司及其关联政府平台公司资金往来合计2,425,171,061.87元（期初：2,419,691,582.11元），不计息且未约定还款期限及用途。
非银行金融机构借款说明期末，本集团子公司天津泰达能源集团有限公司向商业保理公司融资119,200,000.00元，该笔融资本集团用渤海证券股份有限公司18700万股质押，年利率9%，利息付息方式为按月支付，本金将于2023年6月9日到期。
逾期未支付的借款及利息情况期末，本集团无已逾期未支付的借款及利息的情况（期初：无）。
30、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,359,857,021.44 | 1,687,383,090.05 |
| 一年内到期的应付债券 | 333,371,301.46 | - |
| 一年内到期的长期应付款 | 122,414,439.94 | 130,776,181.75 |
| 一年内到期的租赁负债 | 2,892,641.90 | 3,536,746.64 |
| 合计 | 1,818,535,404.74 | 1,821,696,018.44 |
31、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 56,538,567.03 | 36,201,127.67 |
| 土地回购款 | - | 20,000,000.00 |
| 合计 | 56,538,567.03 | 56,201,127.67 |
32、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 3,329,082,652.70 | 2,490,374,586.75 |
| 抵押借款 | 1,611,378,602.54 | 1,489,652,783.09 |
| 保证借款 | 225,302,607.91 | 947,315,799.07 |
| 信用借款 | 1,015,320,366.56 | 1,013,621,950.04 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,359,857,021.44 | 1,687,383,090.05 |
| 140 | |||
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中：质押借款 | -189,999,479.47 | -190,671,865.83 |
| 抵押借款 | -904,878,530.66 | -414,951,355.34 |
| 保证借款 | -17,719,583.59 | -884,409,342.60 |
| 信用借款 | -247,259,427.72 | -197,350,526.28 |
| 合计 | 4,821,227,208.27 | 4,253,582,028.90 |
长期借款分类的说明：
期末，本集团银行质押借款 3,329,082,652.70 元（期初金额：2,490,374,586.75元）分别以无形资产中账面价值371,786,302.34元的特许经营权相关的机器设备（期初金额：372,710,545.18 元），本集团持有的账面价值1,362,195,484.80元渤海证券5亿股股权，以及本集团子公司扬州万运建设发展有限公司拥有的土地使用权、商务楼以及地下室产权作为抵押物，以7,000,000.00元的定期存单提供存单质押。利息支付方式为每个月至每个季度支付，本金将分别于2022年9月8日至2038年6月7日期间到期偿还。期末，本集团银行抵押借款 1,611,378,602.54元（期初金额：1,489,652,783.09元）分别以本集团账面价值为35,024,157.07元的存货（期初金额：32,421,414.06元），账面价值为678,552,497.89元的在无形资产特许经营权相关的机器设备（期初金额：678,552,497.89元），账面价值为 197,371,089.01 元的在无形资产土地使用权和房屋建筑物以及本集团子公司扬州万运建设发展有限公司持有的位于扬州市广陵区文昌东路 12 号的土地使用权、商务楼以及地下室产权作为抵押担保。利息支付方式分别为每个月至每个季度支付，本金将分别于2022年7月15日至2029年12月30日期间到期偿还。
期末，本集团银行保证借款共计 225,302,607.91 元（期初金额：947,315,799.07元）由天津泰达投资控股有限公司提供保证担保。利息支付方式分别为每个月至每季度支付一次，本金将分别于2022年8月15日至2036年10月27日期间到期偿还。
期末，本集团银行信用借款共计 1,015,320,366.56 元（期初金额：1,013,621,950.04元）由本公司及子公司天津泰达环保有限公司提供保证。其他说明，包括利率区间：
期末，本集团长期借款的利率区间为4.35%-8.00%（期初金额：4.5%至10%）。
| 141 | ||
33、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 公司债券 | 693,637,612.05 | 372,366,653.03 |
| 减：一年内到期的应付债券 | -333,371,301.46 | - |
| 合计 | 360,266,310.59 | 372,366,653.03 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他变动 | 期末余额 |
| 公开发行公司债券第一期 | 356,000,000.00 | 2020-3-24 | 5年 | 372,366,653.03 | 6,639,643.84 | 445,000.02 | 19,184,986.30 | 360,266,310.59 | |||
| 2022年美元债 | 331,595,000.00 | 2022-4-20 | 364天 | 325,294,695.00 | 2,937,386.69 | 1,239,744.77 | 0.00 | 3,899,475.00 | 333,371,301.46 | ||
| 减：一年内到期的应付债券 | |||||||||||
| 其中：2022年美元债 | -331,595,000.00 | 2022-4-20 | 364天 | -325,294,695.00 | -2,937,386.69 | -1,239,744.77 | -3,899,475.00 | -333,371,301.46 | |||
| 合计 | —— | 372,366,653.03 | 6,639,643.84 | 445,000.02 | 19,184,986.30 | 0.00 | 360,266,310.59 | ||||
其他说明经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】387号文核准，本公司于2020年3月25日发行公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为7.00%，每年付息一次。此债券期限为5年期，并附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司于2022年4月20日发行高级无抵押境外债券。此债券采用单利计息，固定年利率为4.50%，每半年付息一次。此债券期限为364天，发行规模为5000万美元。
| 142 | |||
34、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 5,089,965.84 | 6,719,320.61 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | -2,892,641.90 | -3,536,746.64 |
| 合计 | 2,197,323.94 | 3,182,573.97 |
35、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 2,511,461,717.23 | 2,283,163,635.06 |
| 合计 | 2,511,461,717.23 | 2,283,163,635.06 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资金往来款 | 1,120,000,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| 非金融机构借款 | 263,876,157.17 | 293,939,816.81 |
| 资产支持专项计划 | 1,250,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 小计 | 2,633,876,157.17 | 2,413,939,816.81 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | -122,414,439.94 | -130,776,181.75 |
| 其中：一年内到期的非金融机构借款 | -122,414,439.94 | -130,776,181.75 |
| 合计 | 2,511,461,717.23 | 2,283,163,635.06 |
其他说明：
资金往来款情况期末，本集团资金往来款为与天津泰达投资控股有限公司的资金往来1,120,000,000.00元（期初：1,120,000,000.00元）。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于 2024年1月20日至2024年10月9日到期偿还。非金融机构借款担保情况期末，本集团以其账面价值为 148,816,765.17 元的固定资产作为抵押担保的借款共计78,877,717.06 元。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于2022年7月26日至2024年8月26日到期偿还。期末，本集团以其账面价值为225,681,123.83 元的特许经营权相关机器设备作为抵押物以及天津泰达投资控股有限公司作为保证人的抵押及保证担保的借款共计116,844,537.75 元。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于2022年7月13日至2026年1月4日到期偿还。
期末，本集团长期应付款32,499,999.98元分别以本集团子公司扬州万运建设发展有限公司账面价值93,000,000.00元的应收账款，以及本集团子公司天津泰达都市开发建设有限公司拥有的不动产权账面价值23,894,041.00元作为抵押物。
| 143 | |||
资产支持专项计划2021年12月27日，本集团及其所属子公司天津泰达环保有限公司与农银金融资产投资有限公司（代表投资计划）、陕西金融资产管理股份有限公司签署了《天津泰达环保有限公司之增资协议》和《天津泰达环保有限公司之股东协议》。2021年12月30日农银金融资产投资有限公司缴付增资款10亿元，2022年5月30日陕西金融资产管理股份有限公司的缴付2.5亿元增资款。根据股东协议第三条股权转让条款约定，本公司具有期满后"以受让股权方式偿还增资款项”的义务，即该笔增资款对于本集团而言，确认为一笔债务工具，金额1,250,000,000.00元。
36、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 其他 | 60,189,983.99 | 54,085,206.34 | |
| 逾期交房违约金 | 244,658.99 | 244,658.99 | |
| 大修理支出 | 28,405,695.70 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 88,840,338.68 | 84,329,865.33 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
本集团2021年按照《企业会计准则第13号—或有事项》的规定，对已运营PPP项目确认预计负债28,405,695.70元。本集团所属子公司扬州万运建设发展有限公司C2-1、C2-2公寓本应于2022年1月31日为业主办理产权证，因土地使用权抵押，将逾期办理，因此计提了公寓产权证违约赔偿金 45,667,150.27元。
本集团所属子公司扬州泰达发展建设有限公司对已进行执行程序的案件在期末可能发生的逾期应赔付债务利息，计提了赔偿款14,522,833.72元。
37、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 356,469,803.47 | 16,302,946.70 | 3,786,202.31 | 368,986,547.86 | |
| 合计 | 356,469,803.47 | 16,302,946.70 | 3,786,202.31 | 368,986,547.86 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 大连泰达慧谷产业园区资本性补贴 | 151,094,004.19 | 151,094,004.19 | 与资产相关 | |||||
| 高邮垃圾焚烧项目 | 45,842,458.96 | 951,746.58 | 44,890,712.38 | 与资产相关 | ||||
| 扬州垃圾焚烧项目 | 53,466,214.31 | 1,298,076.90 | 52,168,137.41 | 与资产相关 |
| 144 | |||
负债项目
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 黄山垃圾焚烧项目 | 36,889,846.17 | 760,615.38 | 36,129,230.79 | 与资产相关 | ||||
| 双港垃圾焚烧发电项目 | 10,106,628.57 | 363,112.38 | 9,743,516.19 | 与资产相关 | ||||
| 天津市津南环境保护局- SNCR 脱硝系统 | 738,461.76 | 27,692.28 | 710,769.48 | 与资产相关 | ||||
| 生物质锅炉深度治理项目 | 626,330.51 | 10,924.38 | 615,406.13 | 与资产相关 | ||||
| 大连研发项目国家支持资金 | 536,931.25 | 17,045.46 | 519,885.79 | 与资产相关 | ||||
| 财政返还土地置换指标费 | 8,479,275.00 | 8,479,275.00 | 与资产相关 | |||||
| 安丘市垃圾焚烧发电项目政府补助 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目 | 11,697,053.30 | 9,802,946.70 | 21,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 宝坻区焚烧发电厂项目补助资金 | 7,973,244.15 | 6,500,000.00 | 14,473,244.15 | 与资产相关 | ||||
| 高性能口罩滤材熔喷生产线扩能项目补贴 | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 其他 | 5,669,355.30 | 356,988.95 | 5,312,366.35 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 356,469,803.47 | 16,302,946.70 | 3,786,202.31 | 368,986,547.86 |
38、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,475,573,852.00 | 1,475,573,852.00 | |||||
39、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 7,820,090.30 | 7,820,090.30 | ||
| 其他资本公积 | 676,676,143.81 | 676,676,143.81 | ||
| 合计 | 684,496,234.11 | 684,496,234.11 |
| 145 | |||
40、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | |||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 47,510,403.01 | 1,089,472.13 | 48,599,875.14 | |||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 47,510,403.01 | - | 47,510,403.01 | |||||
| 投资性房地产公允价值变动 | 1,089,472.13 | 1,089,472.13 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 47,510,403.01 | 1,089,472.13 | 48,599,875.14 | |||||
41、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 507,085,714.30 | 507,085,714.30 | ||
| 任意盈余公积 | 673,600.00 | 673,600.00 | ||
| 合计 | 507,759,314.30 | 507,759,314.30 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司法、章程的规定，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损或增加股本。
42、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,620,518,921.94 | 2,267,010,945.47 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 12,939,089.68 | 145,159,015.08 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,633,458,011.62 | 2,412,169,960.55 |
| 146 | |||
项目
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 93,880,035.28 | 240,951,342.68 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,997,143.78 | |
| 应付普通股股利 | 14,755,738.52 | 14,755,738.52 |
| 其他减少 | -1,150,501.01 | |
| 期末未分配利润 | 2,712,582,308.38 | 2,620,518,921.94 |
调整期初未分配利润明细：
由于会计政策变更，影响期初未分配利润12,939,089.68元。
43、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,664,313,847.28 | 5,372,723,162.75 | 5,940,276,121.18 | 5,649,735,620.53 |
| 其他业务 | 80,012,870.49 | 12,109,660.51 | 74,630,909.77 | 19,223,538.55 |
| 合计 | 5,744,326,717.77 | 5,384,832,823.26 | 6,014,907,030.95 | 5,668,959,159.08 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 批发业 | 房地产业 | 环保业 | 区域开发及建筑业 | 纺织产品销售业 | 其他 | 合计 |
| 在某一时点确认 | 4,538,217,320.65 | 46,124,500.03 | 454,396,760.22 | 11,457.96 | 57,369,865.96 | 6,070,069.04 | 5,102,189,973.86 |
| 在某一时段确认 | 0.00 | 61,910,576.83 | 566,168,676.03 | 12,036,085.95 | 0.00 | 2,021,405.10 | 642,136,743.91 |
| 合计 | 4,538,217,320.65 | 108,035,076.86 | 1,020,565,436.25 | 12,047,543.91 | 57,369,865.96 | 8,091,474.14 | 5,744,326,717.77 |
与履约义务相关的信息：
本期本集团已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为483,445,749.70元，本集团预计其中387,045,085.25元将于2022年度确认收入。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 收入金额 |
| 1 | 泰达青筑 | 24,583,093.26 |
| 2 | 扬州Y-MSD代建工程项目 | 13,179,525.27 |
| 3 | 扬州Y-MSD房地产开发项目 | 66,131,646.79 |
| 4 | 和和家园项目 | 8,988,294.00 |
| 5 | 美源项目 | 2,150,234.45 |
| 147 | |||
44、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,733,404.91 | 1,684,501.09 |
| 教育费附加 | 2,071,340.82 | 1,264,471.36 |
| 土地增值税 | 1,622.69 | 2,642,428.13 |
| 营业税 | 449,414.70 | 16,973.25 |
| 其他 | 14,020,815.57 | 10,967,215.22 |
| 合计 | 19,276,598.69 | 16,575,589.05 |
45、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 4,735,965.03 | 5,019,741.33 |
| 租赁费 | 98,644.40 | 2,273,551.49 |
| 物业服务及水电费 | 2,195,956.58 | 2,304,978.38 |
| 运输装卸费 | 2,632,219.58 | 1,927,216.38 |
| 广告费 | - | 133,083.09 |
| 业务宣传费 | 525,576.64 | 1,266,696.15 |
| 销售代理费 | 1,319,444.03 | 7,047,355.74 |
| 其他 | 1,575,093.41 | 2,380,634.31 |
| 合计 | 13,082,899.67 | 22,353,256.87 |
46、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 49,314,176.19 | 62,509,322.29 |
| 财产保险费 | 182,983.04 | 90,742.78 |
| 固定资产折旧 | 5,554,217.84 | 5,461,767.26 |
| 固定资产后续支出 | 36,138.19 | 54,382.25 |
| 租赁费 | 2,532,836.13 | 4,048,132.67 |
| 物业服务及水电费 | 1,425,876.89 | 4,116,664.27 |
| 办公费 | 2,105,210.10 | 5,498,801.20 |
| 业务招待费 | 988,211.25 | 1,394,847.81 |
| 差旅费、交通费 | 547,663.69 | 940,791.16 |
| 车辆费用 | 997,637.85 | 846,835.82 |
| 中介机构服务费 | 9,297,198.34 | 6,360,249.80 |
| 税费 | 600,165.56 | 532,416.87 |
| 无形资产摊销 | 1,271,742.41 | 864,380.45 |
| 其他 | 2,340,886.53 | 6,190,709.55 |
| 合计 | 77,194,944.01 | 98,910,044.18 |
47、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 5,357,308.24 | 5,120,175.51 |
| 直接投入 | 3,324,421.65 | 1,470,219.34 |
| 148 | |||
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他费用 | 892,120.69 | - |
| 折旧摊销费用 | 2,316,693.17 | 428,440.05 |
| 合计 | 11,890,543.75 | 7,018,834.90 |
48、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 580,603,745.23 | 678,891,697.94 |
| 减：资本化利息支出 | -298,421,564.17 | -345,468,887.17 |
| 利息费用 | 282,182,181.06 | 333,422,810.77 |
| 减：利息收入 | -18,036,853.76 | -15,072,758.23 |
| 汇兑损益--净额 | 17,404,175.19 | -1,342,325.23 |
| 其他 | 2,934.00 | 47,039,827.40 |
| 合计 | 281,552,436.49 | 364,047,554.71 |
49、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税返还 | 15,164,947.17 | 12,651,447.46 |
| 政府补助-日常活动相关 | 6,697,437.73 | 7,796,164.94 |
| 合计 | 21,862,384.90 | 20,447,612.40 |
50、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 16,860,848.95 | 119,376,639.34 |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益 | - | 33,484,989.20 |
| 特许经营权长期应收款财务收入 | 42,654,345.72 | 22,149,269.63 |
| 其他 | 244,136.47 | - |
| 合计 | 59,759,331.14 | 175,010,898.17 |
说明：本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
51、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 19,433,727.00 | 7,283,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | 6,303,912.12 | 3,969,714.62 |
| 合计 | 25,737,639.12 | 11,253,614.62 |
| 149 | |||
52、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 303,705.97 | 6,855,755.00 |
| 应收账款坏账损失 | 740,119.25 | -2,379,546.76 |
| 合计 | 1,043,825.22 | 4,476,208.24 |
53、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他资产处置(损失)/收益 | -167,940.69 | -43,613.31 |
| 合计 | -167,940.69 | -43,613.31 |
54、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 544,525.84 | 28,244.94 | 544,525.84 |
| 其他 | 950,999.09 | 4,544,021.59 | 950,999.09 |
| 合计 | 1,495,524.93 | 4,572,266.53 | 1,495,524.93 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助 项目 | 发放 主体 | 发放 原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 宝坻区人力社保局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 是 | 11,228.12 | 与收益相关 | |
| 个税手续费 | 大连市国家税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 2,207.08 | 与收益相关 | |
| 个税手续费 | 国家税务总局故城县税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 3,226.14 | 与收益相关 | |
| 个税手续费 | 国家金库遵化市支库 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 97.84 | 与收益相关 | |
| 个税手续费 | 国家金库遵化市支库 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 405.23 | 与收益相关 |
| 150 | |||
补助项目
| 补助 项目 | 发放 主体 | 发放 原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 个税手续费 | 安丘市税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 143.15 | 与收益相关 | |
| 个税手续费 | 税务局国家金库冀州支库 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 33.08 | 与收益相关 | |
| 个税手续费 | 国家金库天津市东丽区支库 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 784.09 | 与收益相关 | |
| 个税手续费 | 国家税务总局高邮市税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 643.76 | 与收益相关 | |
| 个税手续费 | 津南区税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 17,567.51 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 大连市就业管理中心失业保险基金 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 71,207.00 | 1,554.62 | 与收益相关 |
| 社保补贴 | 大连市甘井子区机关事务服务中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 11,162.92 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 天津市社会保险基金管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 86,986.37 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 高邮市劳动就业服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 41,362.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 故城县就业服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 44,662.12 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 衡水市冀州区就业服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 10,514.39 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 天津市社会保险基金 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 13,537.75 | 与收益相关 |
| 151 | |||
补助项目
| 补助 项目 | 发放 主体 | 发放 原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 管理中心 | ||||||||
| 留工培训补贴 | 故城县就业服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 29,500.00 | 与收益相关 | |
| 2019年度百亿航母十亿方阵政策资金补贴款 | 高邮市中小企业服务中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 涉疫垃圾收运处置一线防护补助 | 天津市武清区城管委 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 6,000.00 | 与收益相关 | |
| 工会退费返还 | 扬州市邗江区总工会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 320.99 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 天津市人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 194,164.42 | 与收益相关 |
55、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 60,531.65 | 144,334.64 | 60,531.65 |
| 赔偿违约金 | 7,809,144.67 | 7,222,806.92 | 7,809,144.67 |
| 罚款支出 | 2,319.19 | 186,554.00 | 2,319.19 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 24,951.39 | 37,874.93 | 24,951.39 |
| 其他 | 2,938,238.02 | 55,082.15 | 2,938,238.02 |
| 合计 | 10,835,184.92 | 7,646,652.64 | 10,835,184.92 |
56、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 23,849,467.47 | 31,179,517.72 |
| 递延所得税费用 | -10,936,378.97 | -19,120,510.24 |
| 合计 | 12,913,088.50 | 12,059,007.48 |
| 152 | |||
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 55,392,051.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,848,012.90 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -6,125,708.40 |
| 非应税收入的影响 | -8,157,897.91 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 437,002.07 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -21,843,133.43 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 48,439,359.92 |
| 优惠税率的影响 | -13,684,546.65 |
| 所得税费用 | 12,913,088.50 |
57、其他综合收益
详见附注七.40
58、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金融机构存款利息收入 | 12,768,392.70 | 7,145,365.59 |
| 收合同投标保证金 | 5,920,170.87 | 17,161,148.28 |
| 往来款 | 82,327,906.75 | 932,689,302.71 |
| 代收代付款项 | 7,125,018.78 | 4,454,271.48 |
| 经营性受限资金 | 57,693,796.45 | 54,394,928.19 |
| 其他 | 24,157,814.58 | 7,664,340.96 |
| 合计 | 189,993,100.13 | 1,023,509,357.21 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 23,915,440.78 | 243,654,578.72 |
| 退合同投标保证金 | 13,449,464.04 | 506,174.10 |
| 代收代付款项 | 4,907,283.90 | 3,180,362.04 |
| 经营性受限资金 | 58,580,114.42 | 579,587,654.07 |
| 租赁费 | 3,506,076.72 | 6,468,461.78 |
| 物业服务及水电费 | 7,756,461.57 | 8,688,910.67 |
| 固定资产后续支出 | 473,845.71 | 18,836.39 |
| 办公费 | 5,555,930.02 | 4,952,439.52 |
| 差旅费 | 629,459.48 | 1,459,639.36 |
| 车辆费用 | 1,198,210.89 | 1,285,690.62 |
| 业务招待费及餐费 | 718,853.06 | 2,424,549.54 |
| 广告费及业务宣传费 | 1,650,583.48 | 2,093,619.20 |
| 中介机构服务费 | 8,855,010.27 | 15,948,837.81 |
| 销售代理费 | 1,949,332.35 | 16,549,479.92 |
| 153 | |||
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费 | 3,815,425.97 | 5,690,189.23 |
| 捐赠支出 | 0.00 | 137,375.00 |
| 其他营业外支出 | 1,855,761.80 | 390,779.17 |
| 其他 | 12,401,998.82 | 8,528,434.62 |
| 合计 | 151,219,253.28 | 901,566,011.76 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金融资产投资返还款 | 575,728.00 | 8,188,187.00 |
| 其他 | 0.00 | 2,167,300.00 |
| 合计 | 575,728.00 | 10,355,487.00 |
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资金拆借款 | 2,894,900,000.00 | 3,553,614,402.04 |
| 质押的短期借款保证金 | 120,000,000.00 | 244,000,000.00 |
| 质押的定期存单 | 380,430,000.00 | 363,408,173.47 |
| 质押定期存单、保证金及保函解付利息 | 8,269,845.21 | 14,072,145.16 |
| 收到信托借款保证金 | 10,781,000.00 | 50,000.00 |
| 其他 | 335,633.59 | 2,597,979.35 |
| 合计 | 3,414,716,478.80 | 4,177,742,700.02 |
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资金拆借款 | 2,699,065,387.05 | 2,798,503,000.00 |
| 质押的短期借款保证金 | 233,012,169.79 | 71,820,000.00 |
| 质押的定期存单 | 500,000,000.00 | 406,370,000.00 |
| 支付信托借款保证金 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 筹资费用 | 20,700,000.00 | 36,781,832.69 |
| 其他 | 11,131,970.79 | 21,145,909.53 |
| 合计 | 3,467,409,527.63 | 3,334,620,742.22 |
59、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 42,478,963.10 | 33,053,918.69 |
| 加：资产减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值准备的计提 | -1,043,825.22 | -4,476,208.24 |
| 154 | |||
补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,545,627.64 | 12,775,095.59 |
| 使用权资产折旧 | 1,758,844.14 | 2,841,453.61 |
| 无形资产摊销 | 103,926,407.11 | 53,805,971.70 |
| 递延收益摊销 | -3,786,202.31 | -3,616,474.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,067,981.72 | 6,797,175.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 167,940.69 | 43,613.31 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 24,951.39 | -106,320.40 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -25,737,639.12 | -11,253,614.62 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 294,369,511.46 | 345,457,269.92 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -17,104,985.42 | -175,010,898.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -29,910,415.41 | -20,350,925.65 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 19,337,193.82 | 1,230,415.40 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -281,770,316.86 | -689,226,655.53 |
| 合同资产的增加 | -11,390,035.87 | -56,008,992.53 |
| 合同负债的减少 | 153,222,041.16 | 89,350,503.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -452,925,479.41 | 31,928,320.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 68,237,568.54 | 915,141,055.16 |
| 受限货币资金的增加-减少 | -886,317.97 | -525,192,725.88 |
| 其他 | 137,349,674.12 | 225,598,242.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,931,487.30 | 232,780,219.82 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 951,068,224.08 | 345,796,089.06 |
| 减：现金的期初余额 | 1,424,327,214.51 | 649,446,004.20 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -473,258,990.43 | -303,649,915.14 |
| 155 | |||
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 951,068,224.08 | 1,424,327,214.51 |
| 其中：库存现金 | 59,872.62 | 574,263.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 951,008,351.46 | 1,423,752,950.69 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 951,068,224.08 | 1,424,327,214.51 |
60、所有权或使用权受到限制的资产截至2022年6月30日，本集团除其他附注已披露受限资产外，无其他所有权或使用权受到限制的资产。
61、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 4,003,122.35 | ||
| 其中：美元 | 365,689.71 | 6.71 | 2,454,289.92 |
| 欧元 | 220,996.58 | 7.01 | 1,548,832.43 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | 1,956,849.57 | ||
| 其中：美元 | 291,570.99 | 6.71 | 1,956,849.57 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 短期借款 | 306,651,910.96 | ||
| 其中：美元 | 45,691,198.70 | 6.71 | 306,651,910.96 |
| 应付票据 | 221,696,409.49 | ||
| 其中：美元 | 33,032,811.26 | 6.71 | 221,696,409.49 |
| 应付债券 | 333,371,301.46 | ||
| 其中：美元 | 49,672,393.46 | 6.71 | 333,371,301.46 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
| 156 | |||
62、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税返还 | 15,164,947.17 | 其他收益 | 15,164,947.17 |
| 政府补助-日常活动相关 | 6,697,437.73 | 其他收益 | 6,697,437.73 |
| 政府补助-日常活动不相关 | 544,525.84 | 营业外收入 | 544,525.84 |
（2）政府补助退回情况
□适用 ?不适用
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 天津市 | 天津市 | 无纺布及其制品的生产销售 | 95.00% | 5.00% | 投资设立 |
| 天津美达有限公司 | 天津市 | 天津市 | 无纺布及其制品的生产销售 | 55.00% | 投资设立 | |
| 天津泰达环保有限公司 | 天津市 | 天津市 | 固体废弃物的综合利用及其电力生产 | 99.94% | 投资设立 | |
| 天津泰达都市开发建设有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产投资、开发、经营；商品房销售；物业管理 | 100.00% | 投资设立 | |
| 南京新城发展股份有限公司 | 南京市 | 南京市 | 一级土地开发；二级房地产开发；物业管理；化工产品、金属及金属矿产品、建材、五金交电产品等贸易 | 51.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 天津恒泰出租汽车有限公司 | 天津市 | 天津市 | 客运出租 | 65.00% | 投资设立 | |
| 天津市天润美纶出租汽车公司 | 天津市 | 天津市 | 汽车客运服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 上海泰达实业发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 化工产品销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外） | 100.00% | 投资设立 | |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 天津市 | 天津市 | 石油及其制品批发、零售，仓储（存储汽油、柴油） | 51.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 天津泰达环境综合治理有限公司 | 天津市 | 天津市 | 餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营 | 100.00% | 投资设立 | |
| 天津泰达绿色环保有限公司 | 天津市 | 天津市 | 城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营 | 100.00% | 投资设立 | |
| 157 | |||
子公司名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津泰达城市环境有限公司 | 天津市 | 天津市 | 固体废物治理；环境应急治理服务；物业管理；城市绿化管理；水污染治理 | 100.00% | 投资设立 | |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 49.00% | -1,734,144.51 | 747,216,849.09 |
| 158 | ||
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 南京新城发展股份有限公司 | 16,854,371,296.80 | 182,759,965.70 | 17,037,131,262.50 | 16,296,977,209.29 | 257,572,386.83 | 16,554,549,596.12 | 16,355,557,742.56 | 181,240,270.86 | 16,536,798,013.42 | 15,660,215,047.33 | 257,417,636.21 | 15,917,632,683.54 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 南京新城发展股份有限公司 | 33,187,577.21 | -136,583,663.51 | -136,583,663.51 | 6,932,121.08 | 142,742,934.97 | -145,718,554.00 | -145,718,554.00 | 278,482,315.28 |
| 159 | |||
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 渤海证券股份有限公司 | 天津市 | 天津市 | 证券经纪业务、证券投资咨询等 | 13.07% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
本集团通过向渤海证券股份有限公司董事会派遣一名董事而对渤海证券实施重大影响，因此本集团将渤海证券作为联营企业核算。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 63,966,451,743.20 | 62,619,194,417.42 |
| 非流动资产 | 1,048,646,734.46 | 1,036,334,338.75 |
| 资产合计 | 65,015,098,477.66 | 63,655,528,756.17 |
| 流动负债 | 38,486,689,601.49 | 35,252,490,708.11 |
| 非流动负债 | 4,632,038,304.28 | 6,696,826,842.23 |
| 负债合计 | 43,118,727,905.77 | 41,949,317,550.34 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 225,743.55 |
| 归属于母公司股东权益 | 21,896,370,571.89 | 21,705,985,462.28 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,861,855,633.75 | 2,836,972,299.92 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 603,836,956.55 | 1,390,380,115.67 |
| 净利润 | 190,440,366.06 | 925,673,111.00 |
| 终止经营的净利润 | 190,440,366.06 | 925,673,111.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 190,440,366.06 | 925,673,111.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 86,261,613.56 |
| 160 | |||
其他说明
本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 265,070,163.62 | 273,099,525.88 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -8,029,362.28 | 4,678,837.67 |
| --其他综合收益 | -551,730.75 | |
| --综合收益总额 | -8,029,362.28 | 4,127,106.92 |
其他说明净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。
（4）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
截至2022年6月30日，本集团联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。
九、与金融工具相关的风险
本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险、利率风险和价格风险）、信用风险和流动性风险。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
9.1 市场风险
外汇风险
本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。对于本集团各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对各外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润64,122,374.03元（期初金额：减少或增加77,436,300.40元）。
本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 美元项目 | 其他外币项目 | 合计 | 美元项目 | 其他外币项目 | 合计 | |
| 外币金融资产 | ||||||
| 货币资金 | 2,454,289.92 | 1,548,832.43 | 4,003,122.35 | 3,327,641.05 | 6,348,638.28 | 9,676,279.33 |
| 应收账款 | 1,956,849.57 | 1,956,849.57 | 1,039,801.05 | 1,276,580.85 | 2,316,381.90 | |
| 161 | |||
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 美元项目 | 其他外币项目 | 合计 | 美元项目 | 其他外币项目 | 合计 | |
| 合计 | 4,411,139.49 | 1,548,832.43 | 5,959,971.92 | 4,367,442.10 | 7,625,219.13 | 11,992,661.23 |
| 外币金融负债 | ||||||
| 短期借款 | 306,651,910.96 | 306,651,910.96 | 273,280,894.17 | 273,280,894.17 | ||
| 应付票据 | 221,696,409.49 | 221,696,409.49 | 236,165,271.91 | 236,165,271.91 | ||
| 应付债券 | 333,371,301.46 | 333,371,301.46 | ||||
| 合计 | 861,719,621.91 | 861,719,621.91 | 509,446,166.08 | 509,446,166.08 | ||
利率风险本集团的利率风险主要产生于长期借款、长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2022年6月30日，本集团长期带息债务中浮动利率合同金额为3,602,487,345.77元（2021年12月31日：3,292,800,627.89元），固定利率长期借款金额为2,271,822,608.15元（2021年12月31日：2,384,938,763.11元），长期应付款金额为2,783,876,157.17元（2021年12月31日：2,413,555,570.23元）。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2022半年度及2021年度本公司并无利率互换安排。
截至2022年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，将对净利润将会减少或增加10,591,172.57元（2021年12月31日：16,732,583.44元）。
其他价格风险
本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。截至2022年6月30日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约29,342,099.51元（2021年12月31日：29,508,736.52元）。
9.2 信用风险
本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设
| 162 | |||
置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。截至 2022年6月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。截至2022 年6月30日，本集团已对重大应收款项的信用风险进行评估，具体参见应收账款及其他应收款的有关披露。
9.3 流动风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。截至资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：元
| 项目 | 金融负债期末余额 | ||||
| 一年以内 | 一至二年 | 二至五年 | 五年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 8,238,881,881.23 | - | - | - | 8,238,881,881.23 |
| 应付票据 | 2,087,156,409.49 | - | - | - | 2,087,156,409.49 |
| 应付账款 | 2,215,398,885.69 | - | - | - | 2,215,398,885.69 |
| 其他应付款 | 7,684,858,642.63 | - | - | - | 7,684,858,642.63 |
| 长期借款 | 1,359,857,021.44 | 1,488,711,967.35 | 1,751,571,042.13 | 1,580,944,198.79 | 6,181,084,229.71 |
| 应付债券 | 333,371,301.46 | - | 360,266,310.59 | - | 693,637,612.05 |
| 长期应付款 | 122,414,439.94 | 101,532,717.47 | 2,409,928,999.76 | - | 2,633,876,157.17 |
| 租赁负债 | 2,892,641.90 | 2,197,323.94 | - | - | 5,089,965.84 |
| 合计 | 22,044,831,223.78 | 1,592,442,008.76 | 4,521,766,352.48 | 1,580,944,198.79 | 29,739,983,783.81 |
（续）
| 项目 | 金融负债期初余额 | ||||
| 一年以内 | 一至二年 | 二至五年 | 五年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 8,006,656,833.05 | - | - | - | 8,006,656,833.05 |
| 应付票据 | 2,237,903,430.29 | - | - | - | 2,237,903,430.29 |
| 应付账款 | 2,294,306,416.30 | - | - | - | 2,294,306,416.30 |
| 其他应付款 | 7,083,200,952.29 | - | - | - | 7,083,200,952.29 |
| 长期借款 | 1,687,383,090.05 | 1,637,731,988.87 | 1,316,439,385.70 | 1,299,410,654.33 | 5,940,965,118.95 |
| 应付债券 | 19,184,986.30 | - | 353,181,666.73 | - | 372,366,653.03 |
| 长期应付款 | 130,776,181.75 | 110,974,163.22 | 2,172,189,471.84 | - | 2,413,939,816.81 |
| 租赁负债 | 3,536,746.64 | 3,182,573.97 | - | - | 6,719,320.61 |
| 合计 | 21,462,948,636.67 | 1,751,888,726.06 | 3,841,810,524.27 | 1,299,410,654.33 | 28,356,058,541.33 |
| 163 | |||
于资产负债表日，本集团无对外提供的财务担保。
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 3,347,273.45 | 3,347,273.45 | ||
| （二）其他非流动金融资产-权益工具投资 | 464,620.15 | 390,763,373.29 | 391,227,993.44 | |
| 金融资产小计 | 464,620.15 | 394,110,646.74 | 394,575,266.89 | |
| （三）投资性房地产 | 543,014,320.00 | 543,014,320.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 464,620.15 | 937,124,966.74 | 937,589,586.89 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。
对于投资性房地产，本集团所采用的评估方法主要包括租金收益模型和可比市场法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、资本化率和单位价格等。
| 164 | |||
本集团由财务部门负责金融资产及金融负债的估值工作。上述估值结果由本集团财务部门进行独立验证及账务处理，并基于经验证的估值结果编制与公允价值有关的披露信息。
第三层次公允价值计量的相关信息如下：
| 类型 | 评估方法 | 重要的不可观察输入值 | 2022年 | 2021年 |
| 房屋建筑物 | 未来现金流量折现法 | 市场租金 | 每平米每月人民币29.87~88.5元 | 每平米每月人民币27~72元 |
| 空置率 | 空置率：0%~15% | 空置率：0%~9.5% | ||
| 折现率 | 折现率：7.5%~8% | 折现率：7.5%~8% | ||
| 非上市权益工具投资 | 市场可比公司法 | 可比上市公司市净率 | 可比上市公司市净率0.98~1.02 | 可比上市公司市净率0.6~0.98 |
| 缺乏流动性折扣 | 缺乏流动性折扣10% | 缺乏流动性折扣10% |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
上述第三层次资产变动如下：
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 当期利得和损失总额 | 期末余额 | 期末仍持有的资产计入当期损益的未实现利得和损失的变动-公允价值变动损益 | |
| 计入当期损益的利得和损失 | 计入其他综合收益的利得和损失 | ||||||
| 金融资产 | |||||||
| 应收款项融资 | |||||||
| 应收票据 | 3,339,653.74 | 5,636,469.35 | 5,628,849.64 | 3,347,273.45 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||||||
| 权益工具投资 | 393,003,546.93 | 8,525,739.00 | 6,285,565.36 | 390,763,373.29 | 6,285,565.36 | ||
| 金融资产合计 | 396,343,200.67 | 5,636,469.35 | 14,154,588.64 | 6,285,565.36 | 394,110,646.74 | 6,285,565.36 | |
| 非金融资产 | |||||||
| 投资性房地产 | 517,674,093.00 | 5,906,500.00 | 19,433,727.00 | 543,014,320.00 | 19,433,727.00 | ||
| 资产合计 | 914,017,293.67 | 11,542,969.35 | 14,154,588.64 | 25,719,292.36 | 937,124,966.74 | 25,719,292.36 | |
（续）
| 项目 | 2020年12月 31日 | 本期增加 | 本期减少 | 当期利得和损失总额 | 2021年12月 31日 | 2021年12月31日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得和损失的变动-公允价值变动损益 | |
| 计入当期损益的利得和损失 | 计入其他综合收益的利得和损失 | ||||||
| 金融资产 | |||||||
| 应收款项融资 | |||||||
| 应收票据 | 2,296,787.46 | 8,530,900.72 | 7,488,034.44 | 3,339,653.74 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||||||
| 165 | |||
项目
| 项目 | 2020年12月 31日 | 本期增加 | 本期减少 | 当期利得和损失总额 | 2021年12月 31日 | 2021年12月31日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得和损失的变动-公允价值变动损益 | |
| 计入当期损益的利得和损失 | 计入其他综合收益的利得和损失 | ||||||
| 权益工具投资 | 445,919,432.57 | 10,779,447.00 | -42,136,438.64 | 393,003,546.93 | -42,136,438.64 | ||
| 金融资产合计 | 448,216,220.03 | 8,530,900.72 | 18,267,481.44 | -42,136,438.64 | 396,343,200.67 | -42,136,438.64 | |
| 非金融资产 | |||||||
| 投资性房地产 | 504,269,800.00 | 4,695,183.70 | 8,215,695.27 | 16,924,804.57 | 517,674,093.00 | 16,924,804.57 | |
| 资产合计 | 952,486,020.03 | 13,226,084.42 | 26,483,176.71 | -25,211,634.07 | 914,017,293.67 | -25,211,634.07 | |
计入当期损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益、资产减值损失、信用减值损失等项目。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
本报告期估值技术未发生变更。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券及长期应付款。
除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融债的账面价值与公允价值差异很小。应付债券的公允价值计量为第一层次。
单位：元
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 账面价值 | 公允价值 | 账面价值 | 公允价值 | |
| 应付债券 | 693,637,612.05 | 682,519,468.78 | 372,366,653.03 | 347,420,400.00 |
存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。长期借款和长期应付款，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可信用用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。
| 166 | |||
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（元） | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 天津市经济技术开发区 | 金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业等的投资、经营与管理及技术开发咨询业务等 | 11,076,950,000.00 | 32.98% | 32.98% |
本企业的母公司情况的说明本公司最终控制方是天津泰达投资控股有限公司。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注八。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十一。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 江苏一德集团有限公司 | 子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东 |
| 扬州市广陵新城投资发展集团有限公司 | 子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东 |
| 天津市恒丰伟业投资发展有限公司 | 子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司 |
| 天津市东方华盛工贸有限公司 | 子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司 |
| 天津泰达酒店有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 天津泰达电力有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 天津渤海国有资产经营管理有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 天津泰达城市综合开发投资集团有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 北方国际信托股份有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 天津泰达股权投资基金管理有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 天津丰田物流有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 天津泰达西区热电有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 天津泰达水业有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 天津泰达市政有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 泰达行（天津）冷链物流有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 天津市水利工程有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 天津泰达新水源科技开发有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 天津泰达会展管理有限公司 | 与本公司同受一最终控制方控制 |
| 渤海证券股份有限公司 | 联营公司 |
| 江苏软件园开发建设有限公司 | 联营公司 |
| 天津滨海南港石油仓储有限公司 | 联营公司 |
| 167 | |||
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 天津市东方华盛工贸有限公司 | 采购商品 | 否 | 51,755,362.05 | ||
| 天津泰达西区热电有限公司 | 采购商品 | 185,296.00 | 否 | 207,740.00 | |
| 天津泰达水业有限公司 | 采购商品 | 69,014.40 | 否 | 82,678.05 | |
| 天津市水利工程有限公司 | 工程款 | 20,050,880.59 | 否 | ||
| 天津泰达酒店有限公司 | 住宿餐饮 | 否 | 380.00 | ||
| 天津泰达新水源科技开发有限公司 | 渗沥液处理费 | 377,606.81 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 | 销售商品 | 28,014.00 | |
| 天津市恒丰伟业投资发展有限公司 | 销售商品 | 41,060,821.13 | 423,641,492.49 |
| 天津渤海国有资产经营管理有限公司 | 销售商品 | 4,500.00 | |
| 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | 销售商品 | 2,304.00 | |
| 天津泰达城市综合开发投资集团有限公司 | 销售商品 | 8,000.00 | |
| 天津泰达电力有限公司 | 销售商品 | 41,393.60 | |
| 天津泰达会展管理有限公司 | 销售商品 | 680.00 | |
| 天津市东方华盛工贸有限公司 | 销售商品 | 17,890,770.59 | |
| 泰达行（天津）冷链物流有限公司 | 销售商品 | 9,550.00 | |
| 天津泰达市政有限公司 | 销售商品 | 8,000.00 |
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 江苏一德集团有限公司 | 房屋租赁 | 89,766.53 | 322,590.12 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 天津市东方华盛工 | 设备、车辆 | 313,333.32 | 313,333.32 | ||||||||
| 168 | |||
出租方名称
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 贸有限公司 | |||||||||||
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津泰达环保有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年03月31日 | 2024年03月19日 | 否 |
| 天津泰达环保有限公司 | 60,000,000.00 | 2018年12月24日 | 2023年12月24日 | 否 |
| 天津泰达环保有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年02月10日 | 2022年11月08日 | 否 |
| 天津泰达环保有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年02月11日 | 2022年11月10日 | 否 |
| 天津泰达环保有限公司 | 129,000,000.00 | 2021年11月11日 | 2022年11月10日 | 否 |
| 天津泰达环保有限公司 | 150,000,000.00 | 2019年08月16日 | 2022年08月15日 | 否 |
| 天津泰达环保有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年04月27日 | 2022年12月26日 | 否 |
| 大连泰达环保有限公司 | 105,000,000.00 | 2021年01月08日 | 2026年01月08日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 8,500,000.00 | 2015年06月11日 | 2024年12月25日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 10,000,000.00 | 2015年08月03日 | 2024年12月25日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 10,000,000.00 | 2015年08月07日 | 2024年12月25日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 43,030,300.00 | 2019年01月28日 | 2025年01月28日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 86,060,600.00 | 2019年03月06日 | 2025年03月06日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 130,000,000.00 | 2019年09月27日 | 2029年05月19日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年12月20日 | 2029年05月19日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 45,000,000.00 | 2020年01月20日 | 2029年05月19日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 15,000,000.00 | 2020年03月02日 | 2029年05月19日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年06月30日 | 2029年05月19日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年07月13日 | 2029年05月19日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年10月29日 | 2029年05月19日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 5,000,000.00 | 2022年05月23日 | 2023年04月26日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 9,400,000.00 | 2021年07月19日 | 2022年07月04日 | 否 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 180,000,000.00 | 2022年05月20日 | 2027年05月15日 | 否 |
| 黄山泰达环保有限公司 | 29,800,000.00 | 2018年03月01日 | 2025年10月22日 | 否 |
| 黄山泰达环保有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年05月06日 | 2025年10月22日 | 否 |
| 黄山泰达环保有限公司 | 40,000,000.00 | 2018年08月15日 | 2025年08月15日 | 否 |
| 黄山泰达环保有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年12月12日 | 2025年08月15日 | 否 |
| 黄山泰达环保有限公司 | 34,000,000.00 | 2019年04月30日 | 2025年10月22日 | 否 |
| 黄山泰达环保有限公司 | 36,000,000.00 | 2019年05月10日 | 2025年10月22日 | 否 |
| 黄山泰达环保有限公司 | 40,000,000.00 | 2019年05月08日 | 2024年05月07日 | 否 |
| 衡水泰达生物质能发电有限公司 | 80,000,000.00 | 2020年08月25日 | 2024年08月25日 | 否 |
| 高邮泰达环保有限公司 | 17,625,000.00 | 2018年12月18日 | 2023年12月18日 | 否 |
| 高邮泰达环保有限公司 | 4,255,600.00 | 2020年08月13日 | 2023年08月13日 | 否 |
| 高邮泰达环保有限公司 | 16,000,000.00 | 2020年09月30日 | 2024年09月25日 | 否 |
| 高邮泰达环保有限公司 | 117,000,000.00 | 2020年12月16日 | 2028年08月18日 | 否 |
| 高邮泰达环保有限公司 | 43,750,000.00 | 2022年01月04日 | 2026年01月04日 | 否 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 125,208,900.00 | 2019年09月23日 | 2033年11月04日 | 否 |
| 169 | |||
被担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年12月23日 | 2033年11月04日 | 否 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年03月10日 | 2033年11月04日 | 否 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年06月15日 | 2033年11月04日 | 否 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年07月30日 | 2033年11月04日 | 否 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 13,000,000.00 | 2020年08月19日 | 2033年11月04日 | 否 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 41,167,300.00 | 2021年05月13日 | 2026年05月13日 | 否 |
| 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 95,087,300.00 | 2021年12月30日 | 2029年12月15日 | 否 |
| 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 | 82,334,600.00 | 2021年05月13日 | 2026年05月13日 | 否 |
| 衡水冀州泰达环保有限公司 | 33,500,000.00 | 2020年03月01日 | 2033年06月30日 | 否 |
| 衡水冀州泰达环保有限公司 | 18,000,000.00 | 2020年05月27日 | 2033年06月30日 | 否 |
| 衡水冀州泰达环保有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年12月18日 | 2033年06月30日 | 否 |
| 衡水冀州泰达环保有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年01月01日 | 2033年06月30日 | 否 |
| 衡水冀州泰达环保有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年03月31日 | 2033年06月30日 | 否 |
| 衡水冀州泰达环保有限公司 | 22,000,000.00 | 2021年06月25日 | 2033年06月30日 | 否 |
| 扬州泰环固废处理有限公司 | 5,500,000.00 | 2020年04月08日 | 2030年03月26日 | 否 |
| 扬州泰环固废处理有限公司 | 27,500,000.00 | 2020年05月29日 | 2030年03月26日 | 否 |
| 扬州泰环固废处理有限公司 | 6,000,000.00 | 2020年07月05日 | 2030年03月26日 | 否 |
| 扬州泰环固废处理有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年01月01日 | 2030年03月26日 | 否 |
| 扬州泰环固废处理有限公司 | 21,000,000.00 | 2021年06月22日 | 2030年03月26日 | 否 |
| 扬州泰环固废处理有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年05月26日 | 2022年05月18日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年04月27日 | 2023年04月25日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 25,000,000.00 | 2022年06月22日 | 2023年06月22日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 25,000,000.00 | 2022年06月27日 | 2023年06月27日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 25,000,000.00 | 2022年03月15日 | 2023年03月15日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 25,000,000.00 | 2022年03月17日 | 2023年03月17日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年12月02日 | 2022年11月30日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年01月26日 | 2023年01月25日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年04月19日 | 2023年04月17日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年11月17日 | 2022年11月17日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年11月02日 | 2022年10月28日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 119,200,000.00 | 2022年06月09日 | 2023年06月09日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 44,000,000.00 | 2022年02月21日 | 2022年08月16日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 44,000,000.00 | 2022年02月21日 | 2022年08月18日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 51,000,000.00 | 2021年07月07日 | 2022年07月06日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 49,000,000.00 | 2021年07月09日 | 2022年07月08日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 9,000,000.00 | 2021年07月30日 | 2022年07月28日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 48,000,000.00 | 2021年08月19日 | 2022年08月18日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 43,000,000.00 | 2021年09月07日 | 2022年08月25日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年05月27日 | 2023年05月25日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 8,000,000.00 | 2022年06月08日 | 2022年12月08日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2022年01月12日 | 2022年07月12日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2022年01月17日 | 2022年07月17日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 75,000,000.00 | 2022年01月19日 | 2022年07月19日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 17,000,000.00 | 2022年03月15日 | 2022年09月15日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2022年03月28日 | 2022年09月28日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2021年09月17日 | 2022年09月17日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 23,060,000.00 | 2022年02月08日 | 2022年08月06日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 11,290,000.00 | 2022年02月14日 | 2022年08月12日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年03月18日 | 2023年03月17日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年03月21日 | 2023年03月20日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 20,690,000.00 | 2022年03月22日 | 2022年06月23日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 21,030,000.00 | 2022年03月23日 | 2022年06月24日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 10,500,000.00 | 2022年03月23日 | 2022年06月24日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 10,460,000.00 | 2022年03月23日 | 2022年06月24日 | 否 |
| 170 | |||
被担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 17,680,000.00 | 2022年04月21日 | 2022年07月25日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 5,080,000.00 | 2022年04月21日 | 2022年07月24日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 26,530,000.00 | 2022年05月07日 | 2022年08月13日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 15,430,000.00 | 2022年05月19日 | 2022年08月26日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 15,620,000.00 | 2022年06月01日 | 2022年09月04日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 22,880,000.00 | 2022年06月07日 | 2022年09月07日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 15,800,000.00 | 2022年06月15日 | 2022年09月14日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 15,050,000.00 | 2022年01月04日 | 2022年04月08日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 25,960,000.00 | 2022年02月21日 | 2022年08月19日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 28,590,000.00 | 2022年02月23日 | 2022年08月21日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 9,970,000.00 | 2022年02月23日 | 2022年08月21日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 27,280,000.00 | 2022年03月08日 | 2022年06月08日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 25,020,000.00 | 2022年03月08日 | 2022年06月08日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 12,040,000.00 | 2022年03月08日 | 2022年06月08日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 25,280,000.00 | 2022年04月08日 | 2022年07月11日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 26,340,000.00 | 2022年04月14日 | 2022年07月18日 | 否 |
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年01月26日 | 2023年01月25日 | 否 |
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年04月14日 | 2023年04月14日 | 否 |
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 9,000,000.00 | 2022年04月28日 | 2022年10月28日 | 否 |
| 安丘泰达环保有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年07月02日 | 2036年04月01日 | 否 |
| 安丘泰达环保有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年12月28日 | 2036年04月01日 | 否 |
| 安丘泰达环保有限公司 | 70,010,000.00 | 2021年06月16日 | 2036年04月01日 | 否 |
| 安丘泰达环保有限公司 | 948,100.00 | 2021年07月30日 | 2036年04月01日 | 否 |
| 安丘泰达环保有限公司 | 23,219,300.00 | 2022年04月14日 | 2036年04月01日 | 否 |
| 安丘泰达环保有限公司 | 41,822,600.00 | 2022年04月19日 | 2036年04月01日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 89,200,000.00 | 2021年07月01日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 18,600,000.00 | 2021年07月30日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 11,600,000.00 | 2021年08月16日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 34,400,000.00 | 2021年08月16日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 5,100,000.00 | 2021年09月06日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 46,400,000.00 | 2021年09月18日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 19,000,000.00 | 2021年11月15日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 44,100,000.00 | 2021年11月30日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 39,700,000.00 | 2021年12月21日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 11,600,000.00 | 2022年01月04日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 15,100,000.00 | 2022年01月25日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 17,200,000.00 | 2022年01月25日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 6,300,000.00 | 2022年02月24日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 10,100,000.00 | 2022年03月18日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 14,000,000.00 | 2022年05月14日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年06月19日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 遵义红城泰达环保有限公司 | 19,900,000.00 | 2022年06月21日 | 2036年06月20日 | 否 |
| 昌邑泰达环保有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年11月12日 | 2036年04月18日 | 否 |
| 昌邑泰达环保有限公司 | 17,000,000.00 | 2020年12月08日 | 2036年04月18日 | 否 |
| 昌邑泰达环保有限公司 | 10,486,800.00 | 2021年02月09日 | 2036年04月18日 | 否 |
| 昌邑泰达环保有限公司 | 13,075,500.00 | 2021年04月12日 | 2036年04月18日 | 否 |
| 昌邑泰达环保有限公司 | 37,000,000.00 | 2021年06月11日 | 2036年04月18日 | 否 |
| 昌邑泰达环保有限公司 | 9,437,700.00 | 2021年06月23日 | 2036年04月18日 | 否 |
| 昌邑泰达环保有限公司 | 922,900.00 | 2021年06月24日 | 2036年04月18日 | 否 |
| 昌邑泰达环保有限公司 | 9,568,500.00 | 2021年07月26日 | 2036年04月18日 | 否 |
| 昌邑泰达环保有限公司 | 20,533,600.00 | 2022年04月25日 | 2036年04月18日 | 否 |
| 昌邑泰达环保有限公司 | 49,468,400.00 | 2022年04月28日 | 2036年04月18日 | 否 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年12月20日 | 2022年12月14日 | 否 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 435,000,000.00 | 2021年12月16日 | 2022年12月15日 | 否 |
| 171 | |||
被担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 扬州泰达发展建设有限公司 | 90,000,000.00 | 2021年07月19日 | 2022年07月18日 | 否 |
| 扬州泰达发展建设有限公司 | 80,000,000.00 | 2018年08月30日 | 2023年08月30日 | 否 |
| 南京泰新工程建设有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月15日 | 2022年09月12日 | 否 |
| 南京泰新工程建设有限公司 | 12,000,000.00 | 2022年01月28日 | 2023年01月28日 | 否 |
| 南京泰新工程建设有限公司 | 2,000,000.00 | 2022年03月28日 | 2023年03月17日 | 否 |
| 扬州德泰资产管理有限公司 | 40,000,000.00 | 2022年06月09日 | 2023年06月08日 | 否 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年11月09日 | 2022年10月08日 | 否 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 9,720,100.00 | 2022年01月27日 | 2023年01月25日 | 否 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 4,000,000.00 | 2021年08月27日 | 2022年08月27日 | 否 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 39,810,000.00 | 2016年10月19日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 136,400,000.00 | 2019年12月21日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 32,500,000.00 | 2020年11月27日 | 2023年11月26日 | 否 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2021年07月15日 | 2022年05月05日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 25,000,000.00 | 2021年03月22日 | 2022年03月22日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 25,000,000.00 | 2021年03月30日 | 2022年03月30日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年01月29日 | 2022年01月27日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年05月20日 | 2022年05月05日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 248,995,000.00 | 2021年06月02日 | 2022年06月09日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 88,000,000.00 | 2021年08月25日 | 2022年02月24日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年05月28日 | 2022年05月28日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年07月27日 | 2022年01月27日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年08月02日 | 2022年02月02日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年08月04日 | 2022年02月04日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 35,000,000.00 | 2021年08月06日 | 2022年02月06日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 22,000,000.00 | 2021年09月28日 | 2022年03月28日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 8,000,000.00 | 2021年12月09日 | 2022年06月09日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年03月31日 | 2022年03月30日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年04月01日 | 2022年03月31日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 6,020,000.00 | 2021年07月08日 | 2022年01月07日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 15,430,000.00 | 2021年07月14日 | 2022年01月14日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 40,110,000.00 | 2021年09月16日 | 2022年03月22日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 25,360,000.00 | 2021年09月16日 | 2022年03月21日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 31,040,000.00 | 2021年10月19日 | 2022年04月19日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 31,230,000.00 | 2021年11月09日 | 2022年05月07日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 24,450,000.00 | 2021年11月12日 | 2022年05月10日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 37,170,000.00 | 2021年11月25日 | 2022年05月23日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 15,240,000.00 | 2021年12月10日 | 2022年06月07日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 39,880,000.00 | 2021年09月06日 | 2022年03月04日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 26,530,000.00 | 2021年09月06日 | 2022年03月04日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 66,030,000.00 | 2021年09月14日 | 2022年03月17日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 23,700,000.00 | 2021年09月28日 | 2022年04月07日 | 是 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 26,530,000.00 | 2021年10月11日 | 2022年04月12日 | 是 |
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年02月05日 | 2022年02月02日 | 是 |
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年04月14日 | 2022年04月14日 | 是 |
| 天津兴实新材料科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年10月27日 | 2022年04月27日 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司 | 25,920,000.00 | 2020年02月26日 | 2022年03月08日 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年06月30日 | 2022年06月29日 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年07月01日 | 2022年06月30日 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年04月21日 | 2022年04月20日 | 是 |
| 大连泰达环保有限公司 | 8,574,900.00 | 2019年08月16日 | 2022年08月15日 | 是 |
| 扬州泰达环保有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年05月21日 | 2022年05月18日 | 是 |
| 南京泰新工程建设有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年02月01日 | 2022年01月20日 | 是 |
| 南京泰新工程建设有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年03月03日 | 2022年01月20日 | 是 |
| 扬州德泰资产管理有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年11月25日 | 2022年05月24日 | 是 |
| 172 | |||
被担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年11月08日 | 2022年05月07日 | 是 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年02月09日 | 2022年02月06日 | 是 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年01月12日 | 2022年01月11日 | 是 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 140,000,000.00 | 2021年04月01日 | 2022年01月14日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 260,000,000.00 | 2021年08月12日 | 2022年05月07日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年08月20日 | 2022年03月31日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 87,000,000.00 | 2021年08月03日 | 2022年01月14日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2021年04月25日 | 2022年01月14日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年08月04日 | 2022年05月23日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 778,100,000.00 | 2020年01月03日 | 2022年03月25日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司、天津泰达环保有限公司、大连泰达环保有限公司 | 171,000,000.00 | 2021年02月07日 | 2022年01月18日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 150,000,000.00 | 2021年02月07日 | 2022年02月07日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 150,000,000.00 | 2021年02月08日 | 2022年02月08日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 80,000,000.00 | 2022年03月01日 | 2022年02月24日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 90,000,000.00 | 2021年12月01日 | 2022年05月30日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年04月30日 | 2022年04月15日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年04月30日 | 2022年04月26日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年04月30日 | 2022年04月29日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年02月05日 | 2022年01月25日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 60,000,000.00 | 2021年03月02日 | 2022年03月01日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年04月30日 | 2022年04月15日 | 是 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 140,000,000.00 | 2022年01月14日 | 2023年01月13日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 295,000,000.00 | 2019年01月15日 | 2024年01月15日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 300,000,000.00 | 2019年07月05日 | 2022年12月31日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 300,000,000.00 | 2019年09月14日 | 2023年09月14日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 260,000,000.00 | 2022年05月07日 | 2023年02月09日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 800,000,000.00 | 2021年08月18日 | 2022年11月01日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 300,000,000.00 | 2021年08月20日 | 2022年08月19日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 87,000,000.00 | 2022年01月17日 | 2023年01月16日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 298,000,000.00 | 2021年10月29日 | 2022年09月27日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司、上海泰达实业发展有限公司 | 190,000,000.00 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 171,000,000.00 | 2022年01月19日 | 2022年07月13日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2022年01月17日 | 2023年01月13日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年05月30日 | 2023年05月29日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年12月10日 | 2022年12月09日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 356,000,000.00 | 2020年03月25日 | 2025年03月25日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 350,000,000.00 | 2022年06月02日 | 2025年06月02日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 150,000,000.00 | 2022年03月15日 | 2025年03月13日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 1,020,000,000.00 | 2021年12月16日 | 2022年12月14日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 300,000,000.00 | 2022年01月27日 | 2023年01月20日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 80,000,000.00 | 2022年02月21日 | 2023年02月21日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 70,000,000.00 | 2021年12月13日 | 2022年12月13日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 150,000,000.00 | 2021年12月29日 | 2022年12月29日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 90,000,000.00 | 2022年05月30日 | 2023年05月29日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年05月20日 | 2023年05月19日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年04月19日 | 2023年04月18日 | 否 |
| 173 | |||
担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 7,560,000.00 | 2021年10月25日 | 2026年10月24日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 60,000,000.00 | 2021年10月28日 | 2036年10月27日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 14,233,400.00 | 2022年06月22日 | 2023年06月19日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年05月12日 | 2023年04月26日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年09月30日 | 2022年09月29日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年10月29日 | 2022年10月26日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年05月27日 | 2023年04月25日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 238,208,900.00 | 2019年09月23日 | 2033年11月04日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 94,000,000.00 | 2021年07月01日 | 2036年06月24日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 95,087,300.00 | 2021年12月30日 | 2029年12月15日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年01月25日 | 2023年01月24日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 60,000,000.00 | 2022年03月01日 | 2023年02月28日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 84,549,000.00 | 2021年12月15日 | 2024年12月15日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 91,666,700.00 | 2022年01月19日 | 2025年01月19日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 180,000,000.00 | 2022年05月20日 | 2027年05月15日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月30日 | 2022年09月29日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年03月06日 | 2023年03月18日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年05月23日 | 2023年05月22日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年06月23日 | 2023年07月14日 | 否 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年06月30日 | 2023年06月30日 | 否 |
| 天津泰达环保有限公司、大连泰达环保有限公司 | 41,000,000.00 | 2021年08月05日 | 2022年02月04日 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司、大连泰达环保有限公司 | 70,000,000.00 | 2021年08月26日 | 2022年01月20日 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司、大连泰达环保有限公司 | 60,000,000.00 | 2021年08月27日 | 2022年01月20日 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司 | 305,430,000.00 | 2021年03月30日 | 2022年03月29日 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2021年04月23日 | 2022年04月23日 | 是 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月14日 | 2022年03月14日 | 是 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年10月08日 | 2022年04月07日 | 是 |
| 扬州万运建设发展有限公司、天津泰达都市开发建设有限公司 | 300,000,000.00 | 2021年08月02日 | 2022年08月01日 | 否 |
| 上海泰达实业发展有限公司 | 190,000,000.00 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 | 否 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 171,000,000.00 | 2022年01月18日 | 2023年01月18日 | 否 |
| 江苏宝华文化发展有限公司 | 70,000,000.00 | 2021年09月24日 | 2023年09月23日 | 否 |
| 扬州万运建设发展有限公司 | 800,000,000.00 | 2021年09月24日 | 2023年09月23日 | 否 |
| 天津泰达都市开发建设有限公司 | 190,000,000.00 | 2022年06月28日 | 2023年06月27日 | 否 |
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 天津泰达投资控股有限公司 | 2,894,900,000.00 | 无固定期限 | 无固定期限 | |
| 偿还拆入 | ||||
| 天津泰达投资控股有限公司 | 2,699,065,387.05 | 无固定期限 | 无固定期限 | |
| 174 | |||
（6）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,965,916.77 | 2,039,976.35 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 扬州市广陵新城投资发展集团有限公司 | 2,794,988,185.35 | 16,335,821.06 | 2,794,988,185.35 | 16,335,821.06 |
| 天津泰达电力有限公司 | 7,000.00 | ||||
| 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | 2,304.00 | ||||
| 天津丰田物流有限公司 | 20,000.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 合计 | 2,795,017,489.35 | 16,337,821.06 | 2,795,008,185.35 | 16,355,821.06 | |
| 其他应收款 | 渤海证券股份有限公司 | 2,655,827.30 | 8,435,056.82 | ||
| 泰达股权投资基金管理有限公司 | 2,602,000.00 | 130,100.00 | |||
| 江苏软件园开发建设有限公司 | 1,411,939.64 | 23,501.32 | |||
| 天津泰达西区热电有限公司 | 53,454.00 | ||||
| 天津泰达水业有限公司 | 15.12 | ||||
| 北方国际信托股份有限公司 | 3,000,000.00 | 5,950,000.00 | |||
| 合计 | 5,655,827.30 | 18,452,465.58 | 153,601.32 | ||
| 预付款项 | 天津市水利工程有限公司 | 63,502,800.00 | |||
| 合计 | 63,502,800.00 | ||||
| 长期应收款 | 北方国际信托股份有限公司 | 5,950,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 天津滨海南港石油仓储有限公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |||
| 合计 | 19,950,000.00 | 17,000,000.00 | |||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 天津泰达新水源科技开发有限公司 | 198,724.53 | 848,318.57 |
| 合计 | 198,724.53 | 848,318.57 | |
| 合同负债 | 泰达行（天津）冷链物流有限公司 | - | 3,761.06 |
| 合计 | - | 3,761.06 | |
| 其他应付款 | 扬州市广陵新城投资发展集团有限公司 | 1,897,266,949.44 | 1,897,266,949.44 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 1,971,602,067.26 | 1,971,602,067.26 | |
| 江苏一德集团有限公司 | 33,932,100.18 | 33,932,100.18 | |
| 天津市水利工程有限公司 | 1,164,614.39 | ||
| 合计 | 3,903,965,731.27 | 3,641,453,929.08 | |
| 长期应付款 | 天津泰达投资控股有限公司 | 1,120,000,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| 合计 | 1,120,000,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| 175 | |||
7、关联方承诺
截至2022年6月30日，本集团无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋、建筑物及机器设备 | 336,914,658.99 | 733,797,342.70 |
其他承诺事项根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：
单位：元
| 期限 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内 | 4,317,894.72 | 4,946,805.08 |
| 一到二年 | 4,821,487.02 | 3,828,184.10 |
| 二到三年 | 3,713,583.96 | |
| 三年以上 | 8,774,989.18 | |
| 合计 | 12,852,965.70 | 17,549,978.36 |
对外投资承诺事项截至2022年6月30日，本集团不存在需要披露的重要对外投资承诺事项。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
本集团之子公司扬州昌和工程开发有限公司因“京杭之心·皇冠假日酒店工程施工合同”纠纷，被江苏省华建建设股份有限公司申请仲裁，诉求金额31,632,857.76元，案件编号（2020）扬仲字第（473）号。同时本集团之子公司扬州昌和工程开发有限公司提出反申请仲裁，诉求江苏省华建建设股份有限公司退还多收款项33,475,802.95元，截至本财务报表批准报出日止，此案正在审理过程中。
本集团之子公司扬州泰达发展建设有限公司和扬州昌和工程开发有限公司因合同纠纷被扬州市广陵新城管委会、扬州市广陵新城投资发展集团有限公司起诉，诉讼请求：将坐落在扬州市文昌东路1号扬州市皇冠假日酒店房屋所有权、
| 176 | |||
扬州市京杭会议中心房屋所有权、坐落扬州市文昌东路与京杭路交叉口西南角的扬州市京杭水镇一期房屋所有权归扬州市广陵新城投资发展集团有限公司所有，案件编号：（2020）苏10民初157号，同时扬州泰达发展建设有限公司依法对该判决提出上诉。江苏省高级人民法院已立案受理，案号为：（2021）苏民终2258号，截至本财务报表批准报出日止，此案等待开庭通知。 本集团之子公司扬州昌和工程开发有限公司因“扬州皇冠假日酒店内部装饰工程”合同纠纷，被浙江亚厦装饰股份有限公司提起诉讼，2022年2月扬州市中级人民法院依法判决，扬州昌和向浙江亚厦装饰股份有限公司支付工程款71,389,930.66元以及相应逾期付款违约金，驳回部分浙江亚厦装饰股份有限公司诉讼请求。目前浙江亚厦装饰股份有限公司已上诉，截至本财务报表批准报出日止，此案正在审理过程中。
十三、资产负债表日后事项
1、重要非调整事项
截至2022年6月30日，本集团不存在重要的非调整事项。
十四、其他重要事项
1、终止经营
截至2022年6月30日，本集团不存在终止经营的情况。
2、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的资源和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。本集团有6个报告分部，分别为：批发业分部、房地产业分部、区域开发及建筑分部、环境管理业分部、纺织服装业分部及其他行业分部。分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
| 177 | ||
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 批发业 | 房地产业 | 区域开发及建筑业 | 环境管理业 | 纺织服务行业 | 总部及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 分部收入 | 4,538,217,320.65 | 108,035,076.86 | 12,047,543.91 | 1,020,565,436.25 | 57,858,393.39 | 21,485,883.56 | -13,882,936.85 | 5,744,326,717.77 |
| 分部间交易收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -488,527.43 | -13,394,409.42 | 13,882,936.85 | 0.00 |
| 对外营业收入 | 4,538,217,320.65 | 108,035,076.86 | 12,047,543.91 | 1,020,565,436.25 | 57,369,865.96 | 8,091,474.14 | 0.00 | 5,744,326,717.77 |
| 营业成本 | 4,484,162,146.92 | 40,038,993.77 | 3,018,043.32 | 813,272,201.15 | 43,081,563.60 | 3,981,539.32 | -2,721,664.82 | 5,384,832,823.26 |
| 利息收入 | 67,331,756.45 | 340,700.18 | 47,253.93 | 2,967,375.40 | 189,498.19 | 3,160,269.61 | -56,000,000.00 | 18,036,853.76 |
| 利息费用及其他 | 93,325,956.20 | 119,909,827.22 | 8,957,670.22 | 133,480,219.53 | 1,659,868.72 | 368,352,780.12 | -443,504,140.95 | 282,182,181.06 |
| 利润总额（亏损） | 2,760,037.47 | -135,360,436.49 | 60,561,014.47 | 121,759,784.20 | 109,991.96 | 124,020,191.17 | -118,458,531.18 | 55,392,051.60 |
| 所得税费用 | 420,620.68 | 155,610.53 | 11,045,811.54 | 27,417,581.65 | 266,008.11 | 1,412,468.74 | -27,805,012.75 | 12,913,088.50 |
| 净利润（亏损） | 2,339,416.79 | -135,516,047.02 | 49,515,202.93 | 94,342,202.55 | -156,016.15 | 122,607,722.43 | -90,653,518.43 | 42,478,963.10 |
| 资产总额 | 5,474,215,283.74 | 3,809,778,609.72 | 17,227,120,138.14 | 10,167,450,141.79 | 217,451,524.47 | 16,893,329,964.34 | -15,398,415,924.89 | 38,390,929,737.31 |
| 负债总额 | 5,132,864,380.45 | 5,154,677,801.84 | 14,705,452,623.59 | 6,664,500,522.91 | 108,838,354.64 | 12,157,017,414.15 | -11,984,218,383.60 | 31,939,132,713.98 |
| 对联营企业的长期股权投资 | 89,051,374.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,586,547,034.90 | -1,548,665,324.93 | 3,126,933,084.22 |
（3） 其他说明
本公司及其子公司的业务全部位于中国。本期本集团来自其他国家的交易收入折合人民币共计31,785,228.98元，其中美元3,955,826.67元（折合人民币25,587,119.00元），欧元800,504.95元（折合人民币6,198,109.98元）。期末，本集团无位于其他国家的非流动资产。
非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。
| 178 | |||
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 43,663,355.30 | 225,261,620.52 |
| 其他应收款 | 11,318,149,955.60 | 11,003,261,305.18 |
| 合计 | 11,361,813,310.90 | 11,228,522,925.70 |
（1） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 40,437,528.00 | 40,437,528.00 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 0.00 | 173,217,035.70 |
| 天津泰达股权投资基金管理有限公司 | 0.00 | 2,602,000.00 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 |
| 渤海证券 | 2,655,827.30 | 8,435,056.82 |
| 合计 | 43,663,355.30 | 225,261,620.52 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 南京新城发展股份有限公司 | 40,437,528.00 | 3-4年、5年以上 | - | 否 |
| 合计 | 40,437,528.00 |
3） 坏账准备计提情况?适用 □不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 130,100.00 | 130,100.00 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期转回 | 130,100.00 | 130,100.00 | ||
| 2022年6月30日余额 | 0.00 | 0.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
| 179 | |||
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收子公司资金往来款 | 11,502,367,896.01 | 11,179,010,302.45 |
| 存放于天勤证券的款项 | 19,288,812.96 | 19,288,812.96 |
| 应收信托借款保证金 | 3,000,000.00 | 5,950,000.00 |
| 其他 | 10,375,321.09 | 22,443,882.70 |
| 合计 | 11,535,032,030.06 | 11,226,692,998.11 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 194,972,418.82 | 28,459,274.11 | 223,431,692.93 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 950.99 | 950.99 | ||
| 本期转回 | 6,550,569.46 | 6,550,569.46 | ||
| 2022年6月30日余额 | 188,422,800.35 | 28,459,274.11 | 216,882,074.46 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,449,144,790.21 |
| 1至2年 | 2,252,878,956.89 |
| 2至3年 | 1,057,920,154.13 |
| 3年以上 | 1,775,088,128.83 |
| 3至4年 | 1,736,916,687.74 |
| 4至5年 | 7,572,047.84 |
| 5年以上 | 30,599,393.25 |
| 合计 | 11,535,032,030.06 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 第一阶段 | 194,972,418.82 | 950.99 | 6,550,569.46 | 188,422,800.35 | ||
| 180 | |||
类别
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 第三阶段 | 28,459,274.11 | 28,459,274.11 | ||||
| 合计 | 223,431,692.93 | 950.99 | 6,550,569.46 | 216,882,074.46 | ||
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备 期末余额 |
| 南京新城 | 资金往来款和应收股利 | 5,472,069,508.25 | 一年以内，一到四年，五年以上 | 47.26% | 9,008,810.40 |
| 扬州泰达 | 资金往来款 | 4,607,040,658.35 | 一年以内，一到四年 | 39.79% | |
| 扬州万运 | 资金往来款 | 1,071,456,286.78 | 一年以内 | 9.25% | |
| 泰达都市 | 资金往来款 | 383,653,697.30 | 一年以内，四到五年 | 3.31% | 178,853,697.30 |
| 天勤证券 | 存放于天勤证券的款项 | 19,288,812.96 | 五年以上 | 0.17% | 19,288,812.96 |
| 合计 | 11,553,508,963.64 | 99.78% | 207,151,320.66 |
2、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,722,240,155.36 | 173,574,830.43 | 1,548,665,324.93 | 1,726,299,430.34 | 173,574,830.43 | 1,552,724,599.91 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,037,881,709.97 | 3,037,881,709.97 | 3,020,959,814.38 | 3,020,959,814.38 | ||
| 合计 | 4,760,121,865.33 | 173,574,830.43 | 4,586,547,034.90 | 4,747,259,244.72 | 173,574,830.43 | 4,573,684,414.29 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 （账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额 （账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 天津泰达环保有限公司 | 799,500,000.00 | 799,500,000.00 | |||||
| 扬州万运建设发展有限公司 | 299,768,400.00 | 299,768,400.00 | |||||
| 南京新城发展股份有限公司 | 158,018,247.00 | 158,018,247.00 | |||||
| 天津泰达能源集团有限公司 | 141,917,100.00 | 141,917,100.00 | |||||
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 81,185,499.57 | 4,059,274.98 | 77,126,224.59 | ||||
| 上海泰达实业发展有限公司 | 25,185,053.34 | 25,185,053.34 | 24,814,946.66 | ||||
| 181 | |||
被投资单位
| 被投资单位 | 期初余额 （账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额 （账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 天津泰达绿色环保有限公司 | 27,333,600.00 | 27,333,600.00 | |||||
| 天津市天润美纶出租汽车公司 | 2,866,000.00 | 2,866,000.00 | |||||
| 天津泰达环境综合治理有限公司 | 6,926,900.00 | 6,926,900.00 | |||||
| 天津泰达都市开发建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 128,347,194.91 | ||||
| 天津美达有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18,306,688.86 | ||||
| 天津恒泰出租汽车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,106,000.00 | ||||
| 天津泰达城市环境有限公司 | 10,023,800.00 | 10,023,800.00 | |||||
| 合计 | 1,552,724,599.91 | 4,059,274.98 | 1,548,665,324.93 | 173,574,830.43 | |||
| 182 | ||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额 （账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 渤海证券股份有限公司 | 2,836,972,709.37 | 24,890,211.23 | 2,861,862,920.60 | ||||||||
| 上海泰达投资有限公司 | 72,767,529.02 | 807,994.44 | 73,575,523.46 | ||||||||
| 天津安玖石油仓储有限公司 | 60,823,830.88 | 60,823,830.88 | |||||||||
| 天津生态城市政景观有限公司 | 50,395,745.11 | 8,776,310.08 | 41,619,435.03 | ||||||||
| 小计 | 3,020,959,814.38 | 3,037,881,709.97 | |||||||||
| 合计 | 3,020,959,814.38 | 16,921,895.59 | 3,037,881,709.97 | ||||||||
| 183 | |||
3、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 12,763,961.25 | 192,855.60 | 12,550,208.57 | |
| 合计 | 12,763,961.25 | 192,855.60 | 12,550,208.57 | |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 租赁收入 | 担保费收入 | 合计 |
| 按某一时段划分 | 1,859,815.83 | 10,904,145.42 | 12,763,961.25 |
| 合计 | 1,859,815.83 | 10,904,145.42 | 12,763,961.25 |
与履约义务相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为14,126,639.09元，其中，5,466,703.33元预计将于2022年度确认收入，8,659,935.76 元将于2022之后年度确认收入。
4、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 16,921,895.59 | 119,427,405.11 |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入 | 33,484,989.20 | |
| 收取子公司资金占用费收入 | 474,843,333.88 | 368,652,721.22 |
| 合计 | 491,765,229.47 | 521,565,115.53 |
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -192,892.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,215,059.23 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 61,910,576.83 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 19,433,727.00 | |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 6,303,912.12 | |
| 无法支付的应付款项 | 261,371.87 |
| 184 | |||
项目
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,104,219.67 | |
| 减：所得税影响额 | 20,428,885.36 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,572,563.99 | |
| 合计 | 61,826,085.95 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.74% | 0.0636 | 0.0636 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.60% | 0.0217 | 0.0217 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
董事长：张旺天津泰达股份有限公司
董 事 会2022年8月20日