天津泰达股份有限公司2019年第八次临时股东大会
材料汇编
二零一九年十月·天津
目 录
关于审批增加2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案 ...... 1
天津泰达股份有限公司2019年第八次临时股东大会议案一
关于审批增加2019年度担保额度并授权董事长在额度内
签署相关法律文书的议案
各位股东及股东代表：
根据生产经营资金需求及业务发展需要，公司拟为三家新设立的项目公司增加2019年度担保额度共计35,000万元。
一、担保概况
经2018年度股东大会审议，公司2019年度为控股子公司及其所属控股子公司提供担保的总额度为1,325,000万元。因公司生态环保产业拓展的需要，公司拟为三家新成立的项目公司增加担保额度共计35,000万元：其中为扬州泰环固废处理有限公司（以下简称“扬州泰环固废”）提供担保的额度为12,000万元，为黄山泰达通源环保有限公司（以下简称“黄山泰达通源”）提供担保的额度为5,000万元，为衡水冀州泰达环保有限公司（以下简称“冀州泰达环保”）提供担保的额度为18,000万元。增加后，公司2019年度为控股子公司及其所属控股子公司提供担保的总额度增加至1,360,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）扬州泰环固废处理有限公司
1. 基本信息
（1）类型：有限责任公司
（2）住所：扬州市邗江区杨庙镇赵庄村环保大道1号
（3）法定代表人：胡如海
（4）注册资本：2,956.42万元整
（5）成立日期：2019年01月29日
（6）经营范围：城市生活垃圾经营性处理服务，固体废物治理（不含危险废弃物）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（7）股权结构图
2. 主要财务数据
单位：万元
项目
| 项目 | 2019年8月31日 |
| 资产总额 | 3,709.20 |
| 负债总额 | 780.00 |
| 流动负债总额 | 780.00 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 净资产 | 2,929.20 |
| - | 2019年1~8月 |
| 营业收入 | 0.00 |
| 利润总额 | -27.22 |
| 净利润 | -27.22 |
3. 截至目前，扬州泰环固废不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。
4. 扬州泰环固废不是失信被执行人。
（二）黄山泰达通源环保有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2019年4月26日
（2）注册地点：黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧
（3）法定代表人：吴才玉
（4）注册资本：2,100万元人民币
（5）公司类型：有限责任公司
（6）主营业务：固体废弃物污染治理及综合利用；土壤恢复；水污染治理；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁；建筑工程施
天津泰达股份有限公司天津市环境卫生
工程设计院
天津市环境卫生
工程设计院
99.94%
99.94%
天津泰达环保有
限公司
天津泰达环保有
限公司扬州市茅山多元
化垃圾处理厂
扬州市茅山多元
化垃圾处理厂
18%
18%82%
82%
扬州泰环固废处理
有限公司
扬州泰环固废处理
有限公司
0.06%
工总承包；环保工程专业承包；污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构图
2. 主要财务指标
单位：万元
项目
| 项目 | 2019年8月31日 |
| 资产总额 | 2,072.12 |
| 负债总额 | 1.90 |
| 流动负债总额 | 1.90 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 净资产 | 2,070.22 |
| - | 2019年1~8月 |
| 营业收入 | 0.00 |
| 利润总额 | -29.78 |
| 净利润 | -29.78 |
3. 截至目前，黄山泰达通源不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
4. 黄山泰达通源不是失信被执行人。
（三）衡水冀州泰达环保有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2019年08月02日
（2）注册地点：衡水市冀州区兴华南大街528号
（3）法定代表人：曹士悦
（4）注册资本：8,058万元人民币
天津泰达股份有限公司天津市环境卫生
工程设计院
天津市环境卫生
工程设计院
99.94%
99.94%
天津泰达环保有
限公司
天津泰达环保有
限公司安徽省通源环境节能股份有限公司
安徽省通源环境节能股份有限公司
30%
30%70%
70%黄山泰达通源环保
有限公司
黄山泰达通源环保
有限公司
0.06%
（5）公司类型：有限责任公司
（6）主营业务：环保技术推广服务；对环保类项目的建设、运营、管理；城市固体废物污染治理及综合利用；城市垃圾处理服务；危险废弃物治理；环保项目设计、咨询服务（不含中介）；电力生产及销售（不含供电）；环保技术设备的开发、销售、租赁；再生资源开发、收运、再利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构图
2. 主要财务指标
单位：万元
项目
| 项目 | 2019年8月31日 |
| 资产总额 | 3,000.00 |
| 负债总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 0.00 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 净资产 | 3,000.00 |
| - | 2019年1~8月 |
| 营业收入 | 0.00 |
| 利润总额 | 0.00 |
| 净利润 | 0.00 |
3. 截至目前，冀州泰达环保不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
4. 冀州泰达环保不是失信被执行人。
三、担保风险控制措施
为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：
| 天津泰达股份有限公司 | 99.94% | ||
| 100% |
| 天津泰达环保有限公司 | 衡水冀州泰达环保有限公司 |
| 天津市环境卫生工程设计院 | 0.06% | ||
（一）所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按投资比例分担担保责任；
（二）所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保；
（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在1%到2%的区间内收取担保费。
同时，公司已建立起资金集中结算模式，财务部对所属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控，持续做好与所属控股子公司担保台账的核对，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。
被担保人均为2019年新设立的负责投资建设运营生态环保项目的二级子公司，因项目建设需要需向金融机构申请融资，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有利于保证生态环保项目建设效率，扩大公司生态环保产业规模，促进公司主业发展。
提请股东大会授权董事长在担保额度范围内，自审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开日之内签署相关法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
提请股东大会审议。
天津泰达股份有限公司
董 事 会2019年10月15日