证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-127
天津泰达股份有限公司关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的公告
一、担保事项概述
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年度股东大会和第九届董事会第二十四次（临时）会议审议，核定公司2019年度为控股子公司及所属控股子公司提供担保的总额度为1,325,000万元，其中为天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）提供担保的额度为213,000万元，为扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）提供担保的额度为210,000万元，为南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）提供担保的额度为289,000万元，为扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）提供担保的额度为169,000万元。2019年9月26日，公司第九届董事会第三十四次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，在2019年度担保总额度保持不变的前提下，将上述四家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将泰达能源的担保额度调增40,000万元，同时将扬州万运、南京新城和扬州泰达的担保额度分别调减20,000万元、10,000万元和10,000万元。调整后，公司为泰达能源提供担保的额度为253,000万元，为扬州万运提供担保的额度为190,000万元，为南京新城提供担保的额度为279,000万元，为扬州泰达提供担保额额度为159,000万元。列示如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
单位：万元
公司名称
| 公司名称 | 资产负债率 | 已审批担保额度 | 已使用担保额度 | 可用担保额度 | 申请调整额度 | 调整后担保额度 | 调整后可用额度 |
| 泰达能源 | 93.11% | 213,000.00 | 179,000.00 | 34,000.00 | 40,000.00 | 253,000.00 | 74,000.00 |
| 扬州万运 | 82.91% | 210,000.00 | 102,523.66 | 107,476.34 | -20,000.00 | 190,000.00 | 87,476.34 |
| 南京新城 | 92.90% | 289,000.00 | 258,430.00 | 30,570.00 | -10,000.00 | 279,000.00 | 20,570.00 |
| 扬州泰达 | 90.57% | 169,000.00 | 102,297.86 | 66,702.14 | -10,000.00 | 159,000.00 | 56,702.14 |
本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及所属控股子公司提供担保的总额度仍为1,325,000万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2018年度股东大会决议一致。
二、被担保人基本情况
（一）天津泰达能源集团有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：1999年5月31日
（2）住所：天津市滨海新区大港万象路187号
（3）法定代表人：马剑
（4）注册资本：25,196万元人民币
（5）公司类型：有限责任公司
（6）主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构图
2. 主要财务指标
单位：万元
项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年8月31日 |
| 资产总额 | 417,811.10 | 384,549.58 |
| 负债总额 | 391,734.37 | 358,038.73 |
| 流动负债总额 | 391,470.13 | 357,774.49 |
| 银行贷款总额 | 52,000.00 | 59,000.00 |
| 净资产 | 26,076.73 | 26,510.84 |
| - | 2018年度 | 2019年1~8月 |
| 营业收入 | 1,674,098.83 | 821,143.08 |
| 利润总额 | 3,159.07 | 640.29 |
| 净利润 | 2,306.56 | 434.12 |
注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 或有事项
截至目前，泰达能源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 泰达能源不是失信被执行人。
（二）扬州万运建设发展有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2008年6月17日
31.85%
%天津泰达股份
有限公司
天津泰达股份
有限公司天津泰达能源集团有限公司
天津泰达能源集团有限公司
中润华隆投资发展集团有限公司
中润华隆投资发展集团有限公司
51.00%
51.00%
邹凌
邹凌韩宝林
韩宝林
12.95%
%
12.95%
%
4.2%
（2）住所：扬州市信息产业服务基地内1号楼
（3）法定代表人：刁立夫
（4）注册资本：29,976.84万元整
（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（6）主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（7）股权结构图
2. 主要财务指标
单位：万元
项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年8月31日 |
| 资产总额 | 336,352.45 | 340,084.09 |
| 负债总额 | 278,875.86 | 282,801.20 |
| 流动负债总额 | 199,753.39 | 226,162.35 |
| 银行贷款总额 | 173,432.38 | 131,287.66 |
| 净资产 | 57,476.59 | 57,282.89 |
| - | 2018年度 | 2019年1~8月 |
| 营业收入 | 42,698.70 | 14,637.69 |
| 利润总额 | 1,160.08 | -538.02 |
| 净利润 | 704.53 | -538.02 |
注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 或有事项
截至目前，扬州万运为泰达股份提供担保总额为110,000万元，抵押总额为123,287.66万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。
100%
天津泰达股份有限公司
| 天津泰达股份有限公司 | 扬州万运建设发展有限公司 |
4. 扬州万运不是失信被执行人。
（三）南京新城发展股份有限公司
1. 基本信息
（1）单位名称：南京新城发展股份有限公司
（2）成立日期：2002年8月30日
（3）注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室
（4）法定代表人：王天昊
（5）注册资本：20,408.16万元整
（6）主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（7）股权结构图
2. 主要财务数据
单位：万元
项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年8月31日 |
| 资产总额 | 1,896,015.97 | 1,839,991.45 |
| 负债总额 | 1,761,396.43 | 1,710,818.89 |
| 流动负债总额 | 1,581,967.86 | 1,625,604.69 |
| 银行贷款总额 | 439,659.33 | 609,043.94 |
天津泰达股份有限公司南京新城发展股份
有限公司
南京新城发展股份
有限公司
江苏一德集团有
限公司
江苏一德集团有
限公司
51%
51%49%
项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年8月31日 |
| 净资产 | 134,619.55 | 129,172.55 |
| - | 2018年度 | 2019年1~8月 |
| 营业收入 | 140,149.81 | 8,665.79 |
| 利润总额 | 25,193.23 | -5,811.64 |
| 净利润 | 11,088.57 | -5,446.99 |
注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 或有事项
截至目前，南京新城提供担保的总额为19,000万元，涉及诉讼金额3,875万元，不存在抵押和仲裁等其他或有事项。
4. 南京新城不是失信被执行人。
（四）扬州泰达建设发展有限公司
1. 基本信息
（1）单位名称：扬州泰达发展建设有限公司
（2）成立日期：2007年3月27日
（3）注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼
（4）法定代表人：陈俊
（5）注册资本：10,000万元整
（6）主营业务：房地产开发。市政基础设施建设、投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构图
天津泰达股份有
限公司南京新城发展股份
有限公司
南京新城发展股份
有限公司
江苏一德集团有
限公司
江苏一德集团有
限公司
51%
51%49%
49%
扬州市广陵新城投资
发展集团有限公司
扬州市广陵新城投资
发展集团有限公司
扬州泰达发展建设
有限公司
扬州泰达发展建设
有限公司
55%
55%45%
2. 主要财务数据
单位：万元
项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年8月31日 |
| 资产总额 | 1,358,591.54 | 1,302,332.90 |
| 负债总额 | 1,230,414.50 | 1,174,796.37 |
| 流动负债总额 | 1,107,207.38 | 1,119,653.96 |
| 银行贷款总额 | 160,984.00 | 153,091.67 |
| 净资产 | 128,177.04 | 127,536.52 |
| - | 2018年度 | 2019年1月~8月 |
| 营业收入 | 68,659.28 | 189.12 |
| 利润总额 | 38,314.23 | -630.59 |
| 净利润 | 28,053.53 | -643.22 |
注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 截至目前，扬州泰达提供担保金额为11,965万元，抵押金额为38,846.34万元，诉讼金额为10,372.75万元，不存在仲裁等其他或有事项。
4. 扬州泰达不是失信被执行人。
三、董事会意见
董事会认为，根据实际经营需求，调整四家控股子公司2019年度担保额度，有助于提高资金使用效率，促进控股子公司业务发展。四家控股子公司的资产负债率均超过70%，四家公司之间可以互调担保额度，符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变公司股东大会审议通过的2019年度总担保额度。
独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是对控股子公司日常经营发展的支持，表决程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保额度调剂后，公司为控股子公司及所属控股子公司提供担保总额度仍为132.50亿元。
（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截止披露日，公司
及控股子公司提供担保的余额为107.17亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的267.11%。
（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
五、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会2019年9月27日