天津泰达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
天津泰达股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 4 月
天津泰达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主管
人员)赵春燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,282,432,240.35 2,388,307,077.35 37.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） -27,194,851.75 2,386,178.75 -1,239.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-26,635,135.04 -3,730,690.21 -613.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -102,802,020.51 126,031,776.52 -181.57%
基本每股收益（元/股） -0.0184 0.0016 -1,239.68%
稀释每股收益（元/股） -0.0184 0.0016 -1,239.68%
加权平均净资产收益率 -0.77% 0.08% 减少了 0.85 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 32,573,711,816.32 32,075,005,731.97 1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,497,202,783.33 3,525,836,206.97 -0.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,035.85
主要是因从事国家鼓励和扶持
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,006,058.34 特定行业、产业而获得的补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
（按国家政策规定依法取得）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,480,575.95
减：所得税影响额 -333,771.07
少数股东权益影响额（税后） 415,934.32
合计 -559,716.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 107,206
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津泰达集团有
国有法人 32.98% 486,580,511 5,406,251
限公司
中央汇金资产管
国有法人 3.39% 50,025,100
理有限责任公司
中国银行－嘉实
增长开放式证券 其他 0.71% 10,538,100
投资基金
新疆联创兴业投
境内非国有法人 0.54% 7,941,100
资有限责任公司
辽宁粮油进出口
境内非国有法人 0.41% 6,000,000 质押 6,000,000
股份有限公司
中国建银投资有
国有法人 0.38% 5,566,263
限责任公司
宋文 境内自然人 0.38% 5,543,837
大成基金－农业
银行-大成中证
其他 0.33% 4,932,862
金融资产管理计
划
訾秀莲 境内自然人 0.31% 4,511,700
周军 境内自然人 0.30% 4,455,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津泰达集团有限公司 481,174,260 人民币普通股 481,174,260
中央汇金资产管理有限责任公司 50,025,100 人民币普通股 50,025,100
中国银行－嘉实增长开放式证券
10,538,100 人民币普通股 10,538,100
投资基金
新疆联创兴业投资有限责任公司 7,941,100 人民币普通股 7,941,100
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辽宁粮油进出口股份有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中国建银投资有限责任公司 5,566,263 人民币普通股 5,566,263
宋文 5,543,837 人民币普通股 5,543,837
大成基金－农业银行－大成中证
4,932,862 人民币普通股 4,932,862
金融资产管理计划
訾秀莲 4,511,700 人民币普通股 4,511,700
周军 4,455,400 人民币普通股 4,455,400
上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
股东新疆联创兴业投资有限责任公司报告期初通过投资者信用证券账户持股 7,941,100
股，报告期末通过投资者信用账户持股 7,941,100 股。股东宋文报告期初通过投资者信
前 10 名普通股股东参与融资融券
用账户持股 5,543,837 股，报告期末通过投资者信用账户持股 5,543,837 股。股东周军
业务情况说明（如有）
报告期初通过投资者信用账户持股 4,455,400 股，报告期末通过投资者信用账户持股
4,455,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 期初余额
项目 变动率 变动原因
（本期发生额） （上期发生额）
报告期大连泰达环保二期项目保证金
其他应收款 356,230,500.26 684,598,633.98 -47.97%
收回及往来款减少所致
预收款项 1,232,364,317.20 875,252,638.48 40.80% 报告期预收贸易款增加所致
报告期化工及金属制品贸易业务增加
营业收入 3,282,432,240.35 2,388,307,077.35 37.44%
所致
报告期化工及金属制品贸易业务增加
营业成本 3,202,406,980.08 2,315,949,372.34 38.28%
所致
销售费用 9,057,942.38 4,736,273.30 91.25% 报告期房地产项目营销费用增加所致
资产减值损失 1,129,367.55 -4,207,171.75 126.84% 报告期计提坏账准备增加所致
报告期公司参股公司渤海证券股份有
投资收益 6,873,539.67 42,506,941.50 -83.83% 限公司业绩下滑导致公司按持股比例
享有的权益减少
营业外收入 14,222,536.41 8,151,959.79 74.47% 报告期增值税退税增加所致
经营活动产生的现金流量净额 -102,802,020.51 126,031,776.52 -181.57% 报告期收到的往来款减少所致
报告期大连泰达环保二期项目保证金
投资活动产生的现金流量净额 160,153,756.65 -101,067,452.13 258.46%
收回所致
筹资活动产生的现金流量净额 -38,396,464.63 826,420,003.39 -104.65% 报告期较上年同期融资减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司控股子公司天津泰达环保有限公司 2017 年 01 月 04 日 巨潮资讯网；公告编号：2017-01
（以下简称“泰达环保”）于报告期内收
到《唐山市行政事业单位政府采购中标
通知书》，确定泰达环保为遵化市垃圾焚 2017 年 04 月 12 日 巨潮资讯网；公告编号：2017-03、2017-10
烧发电 PPP 项目的中标社会资本。公司
于 2017 年 4 月 10 日召开第八届董事会
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第二十七次会议，审议通过了《关于控
股子公司泰达环保投资建设遵化市垃圾
焚烧发电 PPP 项目的议案》，泰达环保
拟投资 28,013.18 万元建设遵化焚烧项
目。该投资事项尚待公司股东大会审议
通过后方可实施。
公司于 2017 年 4 月 10 日召开第八届董
事会第二十七次会议，审议通过了《2016
年度利润分配预案》，2016 年度公司拟
分配现金股利为：按 2016 年末总股本 2017 年 04 月 12 日 巨潮资讯网；公告编号：2017-03
计算，每 10 股派发现金股利 0.15 元
（含税）。该事项尚待公司股东大会审议
通过后方可实施。
泰达环保拟向其全资子公司天津泉泰生
活垃圾处理有限公司进行增资，并以泉
泰公司为主体投资建设宝坻区生活垃圾
2017 年 04 月 12 日 巨潮资讯网；公告编号：2017-03、2017-09
焚烧发电 BOT 项目，预计投资金额
34,930.52 万元。该投资事项尚待公司股
东大会审议通过后方可实施。
泰达环保拟以其全资子公司河北泰达新
能源发电有限公司为主体，投资 31,900
万元建设遵化市秸秆发电项目。该投资 2017 年 04 月 12 日 巨潮资讯网；公告编号：2017-03、2017-11
事项尚待公司股东大会审议通过后方可
实施。
因城市生活垃圾处理规模等变化，山东
省滕州市政府将终止垃圾填埋处理。泰
达环保拟与山东省滕州市综合行政执法
2017 年 04 月 12 日 巨潮资讯网；公告编号：2017-03、2017-12
局签署《解除<滕州市生活垃圾处理场特
许经营协议>协议书》，接受经济补偿，
停运并移交滕州市生活垃圾处理场。
公司二级子公司南京泰新工程建设有限
公司根据经营发展需要，拟向浦发银行
南京分行申请综合授信 4,000 万元，期
限一年。公司二级子公司南京泰基房地 2017 年 04 月 12 日 巨潮资讯网；公告编号：2017-03、2017-13
产开发有限公司以名下房产为其提供抵
押担保。该担保事项尚待公司股东大会
审议通过后方可实施。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,640,724,486.56 4,932,558,469.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,767,609.28 134,495,552.92
应收账款 2,884,388,346.36 2,946,082,006.40
预付款项 1,947,108,343.10 1,551,367,615.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,789,305.55 1,789,305.55
应收股利
其他应收款 356,230,500.26 684,598,633.98
买入返售金融资产
存货 14,330,807,137.81 13,523,092,887.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 974,850,060.96 976,245,759.03
其他流动资产 109,840,462.98 98,024,660.02
流动资产合计 25,256,506,252.86 24,848,254,890.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
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项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产 853,396,632.73 853,396,632.73
持有至到期投资
长期应收款 464,848,897.93 431,272,349.94
长期股权投资 3,084,242,645.33 3,078,642,717.79
投资性房地产 92,800,753.55 93,641,652.65
固定资产 453,642,121.76 461,476,285.12
在建工程 855,252,945.92 790,535,048.51
工程物资
固定资产清理 272,860.32 271,379.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,271,496,736.94 1,284,694,148.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,247,981.32 39,463,938.46
递延所得税资产 155,366,794.66 149,519,366.74
其他非流动资产 40,637,193.00 43,837,322.32
非流动资产合计 7,317,205,563.46 7,226,750,841.74
资产总计 32,573,711,816.32 32,075,005,731.97
流动负债：
短期借款 6,714,505,000.00 7,030,805,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,089,510,000.00 2,017,660,000.00
应付账款 2,643,254,848.38 2,725,290,928.22
预收款项 1,232,364,317.20 875,252,638.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,996,369.16 21,939,567.03
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项目 期末余额 期初余额
应交税费 283,273,694.31 334,642,094.39
应付利息 130,878,174.92 133,900,645.19
应付股利 549,222,972.32 549,222,972.32
其他应付款 584,516,362.93 456,423,653.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,922,091,272.25 3,906,762,187.42
其他流动负债
流动负债合计 18,173,613,011.47 18,051,899,686.54
非流动负债：
长期借款 7,276,247,266.00 6,844,200,902.00
应付债券 1,471,081,483.59 1,467,570,808.99
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,072,586,897.20 1,092,072,207.49
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 278,346,950.05 273,829,196.86
递延所得税负债 11,285,974.14 11,285,974.14
其他非流动负债
非流动负债合计 10,109,548,570.98 9,688,959,089.48
负债合计 28,283,161,582.45 27,740,858,776.02
所有者权益：
股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 685,222,857.52 685,222,857.52
减：库存股
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项目 期末余额 期初余额
其他综合收益 65,205,792.33 66,644,364.22
专项储备
盈余公积 349,760,715.88 349,760,715.88
一般风险准备
未分配利润 921,439,565.60 948,634,417.35
归属于母公司所有者权益合计 3,497,202,783.33 3,525,836,206.97
少数股东权益 793,347,450.54 808,310,748.98
所有者权益合计 4,290,550,233.87 4,334,146,955.95
负债和所有者权益总计 32,573,711,816.32 32,075,005,731.97
法定代表人：胡军 主管会计工作负责人：韦剑锋 会计机构负责人：赵春燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 809,338,119.70 715,889,285.28
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,483,333.34 3,483,333.34
预付款项 1,708,333.30 3,333,333.31
应收利息
应收股利 92,786,288.00 92,786,288.00
其他应收款 2,386,136,063.69 2,430,063,849.98
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,494.74 1,494.74
流动资产合计 3,293,453,632.77 3,245,557,584.65
非流动资产：
可供出售金融资产 821,342,906.14 821,342,906.14
持有至到期投资
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项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 4,548,428,552.32 4,542,828,624.78
投资性房地产 16,166,409.22 16,426,215.22
固定资产 11,533,781.77 11,988,036.92
在建工程 578,500.00 578,500.00
工程物资
固定资产清理 272,860.32 271,379.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产 441,950.96 441,950.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 891,563.49 891,563.49
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,399,656,524.22 5,394,769,176.76
资产总计 8,693,110,156.99 8,640,326,761.41
流动负债：
短期借款 2,829,000,000.00 2,929,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 377,540.59 377,540.59
预收款项
应付职工薪酬 19,591,016.48 13,404,594.55
应交税费 25,715,793.19 25,425,333.26
应付利息 46,391,799.99 27,852,199.99
应付股利 32,519,249.32 32,519,249.32
其他应付款 331,571,115.25 183,143,477.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,103,238,672.56 1,107,694,053.61
其他流动负债
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项目 期末余额 期初余额
流动负债合计 4,388,405,187.38 4,319,416,449.30
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 58,519,826.00 65,813,642.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,058,519,826.00 1,065,813,642.22
负债合计 5,446,925,013.38 5,385,230,091.52
所有者权益：
股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 682,653,238.87 682,653,238.87
减：库存股
其他综合收益 65,205,792.33 66,644,364.22
专项储备
盈余公积 344,064,103.99 344,064,103.99
未分配利润 678,688,156.42 686,161,110.81
所有者权益合计 3,246,185,143.61 3,255,096,669.89
负债和所有者权益总计 8,693,110,156.99 8,640,326,761.41
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,282,432,240.35 2,388,307,077.35
天津泰达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
其中：营业收入 3,282,432,240.35 2,388,307,077.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,339,882,064.73 2,445,968,276.20
其中：营业成本 3,202,406,980.08 2,315,949,372.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,217,950.87 7,720,581.86
销售费用 9,057,942.38 4,736,273.30
管理费用 54,071,294.91 52,382,077.96
财务费用 66,998,528.94 69,387,142.49
资产减值损失 1,129,367.55 -4,207,171.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,873,539.67 42,506,941.50
其中：对联营企业和合营企业
7,038,499.43 42,808,785.48
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -50,576,284.71 -15,154,257.35
加：营业外收入 14,222,536.41 8,151,959.79
其中：非流动资产处置利得 871.79 200.00
减：营业外支出 2,807,519.18 367,250.44
其中：非流动资产处置损失 3,907.64 284,348.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -39,161,267.48 -7,369,548.00
减：所得税费用 2,996,882.72 3,030,580.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,158,150.20 -10,400,128.02
归属于母公司所有者的净利润 -27,194,851.75 2,386,178.75
少数股东损益 -14,963,298.45 -12,786,306.77
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项目 本期发生额 上期发生额
六、其他综合收益的税后净额 -1,438,571.89 -24,403,849.67
归属母公司所有者的其他综合收益的
-1,438,571.89 -24,403,849.67
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,438,571.89 -24,403,849.67
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享 -1,438,571.89 -24,403,849.67
有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -43,596,722.09 -34,803,977.69
归属于母公司所有者的综合收益总
-28,633,423.64 -24,017,670.92
额
归属于少数股东的综合收益总额 -14,963,298.45 -10,786,306.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0184 0.0016
（二）稀释每股收益 -0.0184 0.0016
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：胡军 主管会计工作负责人：韦剑锋 会计机构负责人：赵春燕
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 22,207,455.25 15,954,660.93
减：营业成本 263,325.00
税金及附加 74,855.98 1,380,541.54
销售费用
管理费用 15,739,094.88 10,291,377.74
财务费用 13,332,363.99 20,514,943.81
资产减值损失 7,572,047.84 25,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,038,499.43 42,808,785.48
列）
其中：对联营企业和合营企
7,038,499.43 42,808,785.48
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,472,408.01 26,288,258.32
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 546.38 11,765.00
其中：非流动资产处置损失 125.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,472,954.39 26,276,493.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,472,954.39 26,276,493.32
五、其他综合收益的税后净额 -1,438,571.89 -24,403,849.67
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,438,571.89 -24,403,849.67
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
-1,438,571.89 -24,403,849.67
以后将重分类进损益的其他综合收益
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项目 本期发生额 上期发生额
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,911,526.28 1,872,643.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0051 0.0178
（二）稀释每股收益 -0.0051 0.0178
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,529,458,726.85 2,730,347,948.26
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,218,724.04 6,231,075.09
收到其他与经营活动有关的现金 592,736,805.09 1,727,782,294.23
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项目 本期发生额 上期发生额
经营活动现金流入小计 4,128,414,255.98 4,464,361,317.58
购买商品、接受劳务支付的现金 3,671,257,042.22 3,208,175,510.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
52,172,340.81 53,239,915.84
金
支付的各项税费 76,526,682.67 44,551,438.48
支付其他与经营活动有关的现金 431,260,210.79 1,032,362,676.09
经营活动现金流出小计 4,231,216,276.49 4,338,329,541.06
经营活动产生的现金流量净额 -102,802,020.51 126,031,776.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 253,000,000.00
投资活动现金流入小计 253,000,000.00 800,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
92,846,243.35 67,667,652.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,200,000.00
投资活动现金流出小计 92,846,243.35 101,867,652.13
投资活动产生的现金流量净额 160,153,756.65 -101,067,452.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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项目 本期发生额 上期发生额
收到的现金
取得借款收到的现金 3,284,150,000.00 3,775,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 180,717,337.31 1,109,021,737.70
筹资活动现金流入小计 3,464,867,337.31 4,884,321,737.70
偿还债务支付的现金 2,988,805,178.87 2,687,356,574.55
分配股利、利润或偿付利息支付
308,354,627.12 497,391,696.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 206,103,995.95 873,153,463.19
筹资活动现金流出小计 3,503,263,801.94 4,057,901,734.31
筹资活动产生的现金流量净额 -38,396,464.63 826,420,003.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-55,926.28 142,216.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,899,345.23 851,526,543.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,181,267,267.13 1,160,688,997.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,200,166,612.36 2,012,215,541.31
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,300,000.00 25,882,500.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,832,202.10 2,856,253.35
经营活动现金流入小计 9,132,202.10 28,738,753.35
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
6,833,355.20 7,051,696.04
金
支付的各项税费 5,097,329.27 5,504,146.52
支付其他与经营活动有关的现金 6,594,539.13 3,438,584.64
经营活动现金流出小计 18,525,223.60 15,994,427.20
经营活动产生的现金流量净额 -9,393,021.50 12,744,326.15
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项目 本期发生额 上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 31,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,533,950,000.00 812,400,000.00
投资活动现金流入小计 1,533,950,000.00 843,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,448.00 840,518.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,280,000,000.00 637,500,000.00
投资活动现金流出小计 1,280,004,448.00 638,340,518.39
投资活动产生的现金流量净额 253,945,552.00 205,459,481.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,180,000,000.00 680,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,372.05 248,521,737.70
筹资活动现金流入小计 1,180,023,372.05 928,521,737.70
偿还债务支付的现金 1,280,000,000.00 1,021,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
50,652,584.73 69,056,384.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 474,483.40
筹资活动现金流出小计 1,331,127,068.13 1,090,056,384.61
筹资活动产生的现金流量净额 -151,103,696.08 -161,534,646.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 93,448,834.42 56,669,160.85
加：期初现金及现金等价物余额 81,889,285.28 86,395,143.17
六、期末现金及现金等价物余额 175,338,119.70 143,064,304.02
天津泰达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：胡军
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 28 日| 泰达股份：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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