天津泰达股份有限公司 2014 年年度报告全文
天津泰达股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
天津泰达股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
仇向洋 独立董事 因公务无法出席 魏莉
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人胡军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主管
人员)赵春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，但存
在财务报告内部控制重大缺陷。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 32
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 60
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 67
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 68
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 75
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 81
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 85
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 200
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 天津泰达股份有限公司
本集团 指 财务报表附注中对本公司及子公司的合称
控股股东、泰达集团 指 天津泰达集团有限公司
实际控制人、泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
南京新城 指 南京新城发展股份有限公司
泰达环保 指 天津泰达环保有限公司
泰达蓝盾 指 天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司
天津泰达都市开发建设有限公司（原天津泰达蓝盾房地产开发有限公
泰达都市 指
司）
泰达洁净 指 天津泰达洁净材料有限公司
扬州泰达 指 扬州泰达发展建设有限公司
扬州环保 指 扬州泰达环保有限公司
衡水泰达 指 衡水泰达生物质能发电有限公司
泰达国际 指 天津市泰达国际投资（集团）有限公司
渤海证券 指 渤海证券股份有限公司
北方信托 指 北方国际信托投资股份有限公司
江苏一德 指 江苏一德集团有限公司
广陵新城 指 扬州市广陵新城投资发展有限公司
扬州万运 指 扬州万运建设发展有限公司
南京泰基 指 南京泰基房地产开发有限公司
扬州昌和 指 扬州昌和工程开发有限公司
泰达发展 指 天津泰达发展有限公司
南京泰新 指 南京泰新工程建设有限公司
Y-MSD 项目 指 扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目
扬州广硕 指 扬州广硕信息产业发展有限公司
扬州声谷 指 扬州声谷信息产业发展有限公司
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大连泰铭 指 大连泰铭投资发展有限公司
大连泰一 指 大连泰一房地产开发有限公司
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重大风险提示
公司在本年度报告中的未来工作思路和工作计划等前瞻性描述，不构成公
司对投资者的实质承诺。本报告中披露了公司产业经营涉及行业竞争格局和可
能面临的风险，公司提请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 泰达股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津泰达股份有限公司
公司的中文简称 泰达股份
公司的外文名称（如有） Tianjin TEDA CO., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Tianjin TEDA CO., Ltd.
公司的法定代表人 胡军
注册地址 天津开发区第三大街 16 号
注册地址的邮政编码 300457
办公地址 天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层
办公地址的邮政编码 300042
公司网址 www.tedastock.com
电子信箱 dm@tedastock.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢剑琳 王菲
天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦
联系地址
20 层 20 层
电话 022-23201272 022-23201272
传真 022-23201277 022-23201277
电子信箱 dm@tedastock.com dm@tedastock.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1992 年 12 月 08 日 天津市 1030696 120103520111001 10306996-7
报告期末注册 2014 年 10 月 17 日 天津市 120000000006354 120115103069967 10306996-7
原经营范围：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；服
装、纺织品的制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外）、园林绿化；园林工具、园林用品 、建筑材料零售兼批发；房地产开
发与经营；投资咨询服务；房屋建筑工程；限分支机构经营；自有房屋租赁（以
公司上市以来主营业务的变化情况（如
上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。变更为：以自有资金对建筑业、房
有）
地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输、仓储业、电力生产
和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教
育业、文化、体育和娱乐业等行业的投资；资产经营管理（金融资产除外）；投资
咨询服务；自有房屋租赁及管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
1997 年 8 月 12 日天津市人民政府以津政函(1997)63 号文件批复，同意将天津市
历次控股股东的变更情况（如有） 人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的公司全部国有股份无偿划归天
津泰达集团有限公司经营管理。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名 刘磊、崔春燕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 6,443,710,325.20 10,143,883,731.82 8,552,921,260.41 -24.66% 5,952,537,075.38 5,878,936,850.02
归属于上市公司股
247,690,022.55 116,314,373.52 122,740,516.02 101.80% -195,769,363.07 -195,769,363.07
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 122,713,390.43 -105,133,912.42 -84,694,158.34 244.89% -213,631,256.77 -213,631,256.77
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
-967,658,716.00 926,650,445.26 224,163,488.47 -531.68% 449,804,551.27 449,804,551.27
金流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.1679 0.0788 0.0832 101.80% -0.1324 -0.1297
股）
稀释每股收益（元/
0.1679 0.0788 0.0832 101.80% -0.1324 -0.1297
股）
加权平均净资产收
11.07% 5.66% 5.95% 5.12% -9.36% -9.15%
益率
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 23,478,390,837.30 19,807,704,254.98 20,350,854,430.15 15.37% 16,477,390,143.14 17,455,333,205.70
归属于上市公司股
2,362,290,084.79 2,117,362,344.80 2,119,357,411.04 11.46% 1,998,567,887.63 1,994,136,811.37
东的净资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-27,628.39 234,208,190.83 31,516,649.67
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 170,496,744.78 165,562,706.42 12,407,546.56
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 126,247.45
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 6,158.98
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,518,109.64 7,426,481.12 6,809,217.35
减：所得税影响额 44,081,037.05 130,581,368.52 18,390,661.75
少数股东权益影响额（税后） 7,929,556.86 69,181,335.49 14,613,264.56
合计 124,976,632.12 207,434,674.36 17,861,893.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年是泰达股份“改革发展”年。本年度内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，科学决策，坚持以改革发展、效益提升为行
动指南，加速推进资产整合，公司各项工作有序开展，保持了良好的发展态势，为公司长远发展奠定了基础。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年，公司董事会密切关注国家宏观政策和资本市场动态，在广泛调研、审慎思考的基础上，结合公司实际情况，以
“改革发展”为核心，继续深化资源优化配置及产业调整。经过一年的攻坚克难，各产业板块均取得了一定的成绩。
截至2014年12月31日，公司经审计的总资产为234亿元，同比增加15%；归属于上市公司股东的净资产为23亿元，同比
增加11%；全年合并报表实现的营业收入为64亿元，同比减少24 %；归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元，同比增加102 %。
本年度，公司荣列财富中文网评选的“2014年中国500强企业榜单”，这是资本市场、信用市场对公司充分的肯定。
（一）区域开发产业
1. 一级开发业务板块稳步拓展
公司在区域开发产业中确保土地使用权的顺利流转，是该产业营收的重要来源。2014年度，公司及时把握行业政策及市
场竞争的变动趋势，稳步拓展一级开发项目的投资规模和节奏。本年度完成商业水街二期、MSD项目、877地块、885地块
等四块宗地的成功上市，面积共计420亩，土地出让金的支付也为2014年度业绩贡献了部分净利润。扬州广陵新城项目按照
整体规划有序推进。营运资产有效管理，代建资产政府回购工作按计划推进。
2. 二级开发业务板块严控规模
本年度，根据国家房地产调控政策变化，公司着力把握二级项目开发节奏，有效控制投资规模、最大化现有项目收益。
大连北方生态慧谷项目产业区已于2014年11月20日开园，竣工验收手续办理中；住宅区及市政管网施工部分标段主体工
程已完成；商业区主体工程仍在施工；全年度完成回款1.34亿元。
句容泰达青筑项目一期已完成主体结构和二次结构，计划2015年底交付；二期部分楼栋开始建设；截止年末累计回款
23,400万元。商业街单体主要外立面完成，室外景观施工中，目前正在进行招商。
泰达Y-MSD项目一期建设用地已于2014年7月拍得，基础施工按施工计划有序进展，预计将于2015年1月底完成一期全
部桩基施工。在商业定位方面，结合扬州东部商圈潜在市场特性，将着力打造较强主体性、差异化经营的购物中心。酒店筹
建方面，经对标杆项目的实地考察，结合造价成本、经营效率等核心参数，基本确定与喜达屋集团旗下雅乐轩合作。LOHAS
主题概念的公寓项目，力争在2015年10月开售。
和和家园项目建设已完成，产权正在办理中，年度内已收到部分政府回购款。泰达美源项目主体已经完工，具备配套施
工条件。在整体楼市低迷的大环境下，项目销售在区域内依然保持领先，截止年末总销售额约5,964万元，回款约4,713万元。
（二）环保产业
本年度，随着新型城镇化建设、“美丽中国”、“美丽天津”等国家、地方政策的相继推出，为清洁能源产业带来新的发展
机遇，固体垃圾无害化处理的市场需求进一步加大。公司环保产业面对新机遇、新挑战在年内创下历年最好业绩。现有双港、
扬州、大连等三个垃圾发电项目和武清、宝坻、滕州等三个垃圾填埋项目年度内均平稳运行并取得良好经济效益。全年实际
完成生活垃圾处理总量184万吨，比去年同期增长3.6 %；完成上网量电量3.98亿度，比去年同期增长6.7 %。
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在建工程方面，扬州垃圾发电项目二期工程目前完成了项目工程的核准批复工作，整体工程进展顺利。故城秸秆发电项
目建设施工如火如荼，着力推进综合办公楼、主厂房的施工及部分辅机设备的招标工作。贯庄垃圾发电项目就电力接入系统
与相关部门积极沟通，为能顺利进入商业运行做好充足准备。宝坻项目顺利完成了库区二期及配套工程的建设任务。
（三）洁净材料产业
经过十年的发展，从所掌握技术的先进性、产品质量稳定性、所占市场份额以及研发实力等综合能力，公司所属洁净材
料生产企业已经成长为国内熔喷行业的领军企业。目前拥有6条熔喷生产线，年生产能力达到5000吨/年。2014年，洁净材料
产业在2014年度实现自主品牌口罩上市，并参与了国家PM2.5口罩行业标准的指定。同时，口罩滤材、空气滤材呈现供不应
求的市场态势，销售大幅提高。
（四）石油仓储与贸易产业
2014年，国内成品油市场仍处于疲软状态，需求量持续偏低，油价连续九次下跌。面对严峻的市场现状，公司石油仓储
与贸易产业按照年初制定的目标，积极开拓新市场，大胆尝试开发新资源，积极应对行业风险。全年销售各类油品共计57.54
万吨。
（五）金融股权投资
2014年度，公司收到参股公司渤海证券股份有限公司2013年度分红款4,213.12元。根据公司经营实际需求，2014年第一
次股东大会经审议决定参加北方国际信托股份有限公司增资，金额共计5,439,512元。目前该事项仍在进行中。
二、产业调整进退有序
在稳步扩展的同时，从资源优化配置的前提出发，在资产整合方面有进有退，年度内完成了三家下属企业——扬州广硕
信息产业发展有限公司、扬州声谷信息产业发展有限公司、神农架传奇文化旅游产业发展有限公司的转让或清理，及时收回
投资盘活存量资产。
三、债务结构深入优化
2013年公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元、期限为三年的非公开定向债务融资工具。根据发
行利率水平变动趋势，公司于2014年调整了债务工具的利率区间，并收到银行间市场交易商协会接受注册的通知。公司在年
度内完成了第一期发行，发型规模为人民币5亿元，票面利率7.5%。
公司就泰达环保垃圾焚烧发电收益权设立专项资产管理计划，计划拟募集资金不超过人民币9亿元。目前该项工作在积
极推进。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项 目 本期数 上期数
营业收入 6,443,710,325.20 8,552,921,260.41
其中：主营业务收入 6,093,322,155.58 8,537,239,548.38
其他业务收入 350,388,169.62 15,681,712.03
营业成本 5,231,668,165.29 7,574,757,088.47
其中：主营业务成本 5,224,763,292.56 7,568,783,532.90
其他业务成本 6,904,872.73 5,973,555.57
营业毛利 1,212,042,159.91 978,164,171.94
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
批发业 营业收入 4,169,176,522.32 6,805,489,098.16 -38.74%
房地产业 营业收入 172,005,798.04 243,638,823.26 -29.40%
一级土地开发 营业收入 1,190,255,088 991,023,569.06 20.10%
二级代建项目 营业收入 110,715,407.47 48,945,718.14 126.20%
环境管理业 营业收入 332,752,370.48 343,027,049.25 -3.00%
纺织服装行业 营业收入 114,550,603.15 99,232,544.43 15.44%
其他行业 营业收入 3,866,366.12 5,882,746.08 -34.28%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
批发业变化主要是石油化工贸易市场波动导致经营规模减少，同比贸易净额减少；二级代建项目变化主要是扬州广陵新
城二级代建项目按照完工确认收入，同比增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,791,189,473.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.80%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 扬州广陵新城投资发展有限公司 1,262,559,661.17 20.72%
2 东营市海林商贸有限公司 494,448,188.56 8.11%
3 天津市恒丰伟业投资发展有限公司 362,093,748.34 5.94%
4 西藏山南鸿盛源商贸有限公司 340,165,636.66 5.58%
5 壳牌华北石油集团有限公司 331,922,238.86 5.45%
合计 -- 2,791,189,473.59 45.80%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
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2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
化工产品及金属
制品、非金属矿
批发业 4,130,744,314.84 79.06% 6,671,644,158.53 88.15% -38.09%
物制品、电子设
备贸易等
房地产业 商品房销售 115,633,991.89 2.21% 143,205,546.40 1.89% -19.25%
一级土地开发 一级土地开发 631,665,000.00 12.09% 451,039,137.19 5.96% 40.05%
二级代建项目 二级代建项目 87,309,883.33 1.67% 18,780,118.61 0.25% 364.91%
环境管理业 生活垃圾处理等 173,256,999.64 3.32% 205,517,721.42 2.72% -15.70%
纺织服装行业 高科技化纤材料 85,888,235.86 1.64% 69,189,237.33 0.91% 24.14%
其他行业 服务业 264,867.00 0.01% 9,407,613.42 0.12% -97.18%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 7,140,532,387.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.56%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 内蒙古伊泰石油化工有限公司 531,545,267.26 7.44%
2 天津鑫通源商贸有限公司 479,513,230.60
