天津泰达股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
天津泰达股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
天津泰达股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张秉军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 19,666,031,080.02 16,477,390,143.14 19.35%
归属于上市公司股东的净资产
1,920,864,481.41 1,998,567,887.63 -3.89%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,445,613,623.32 -19.13% 4,538,937,642.36 6.46%
归属于上市公司股东的净利润
-28,518,418.49 -201.24% -79,904,403.47 34.14%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-30,632,227.78 -214.56% -87,986,626.21 -30.84%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -220,547,250.19 63.03%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0193 -201.24% -0.0542 34.14%
稀释每股收益（元/股） -0.0193 -201.24% -0.0542 34.14%
加权平均净资产收益率（%） -1.47% 减少 2.8 个百分点 -4.08% 增加 1.65 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,797.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为收到的增值税返还和政
7,960,108.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 府扶持款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,018,026.44
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,786,936.81
减：所得税影响额 2,643,366.64
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项目 年初至报告期期末金额 说明
少数股东权益影响额（税后） 2,061,279.58
合计 8,082,222.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 126,182
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津泰达集团有 注
国有法人 33.78% 498,458,790 4,279,180
限公司
国泰君安证券股
份有限公司约定 其他 1.24% 18,275,000
购回专用账户
辽宁粮油进出口
境内非国有法人 0.81% 12,000,000 0 质押 6,000,000
股份有限公司
中国长城资产管
国有法人 0.52% 7,709,509
理公司
中国建银投资有
国有法人 0.38% 5,566,263
限责任公司
周军 境内自然人 0.3% 4,462,536
重庆中行国际信
境内非国有法人 0.28% 4,131,751 4,131,751
托
符冠宏 境内自然人 0.21% 3,091,098
中国化纤总公司 国有法人 0.21% 3,083,798
刘会江 境内自然人 0.21% 3,029,469
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津泰达集团有限公司 494,179,610 人民币普通股 494,179,610
国泰君安证券股份有限公司约定
18,275,000 人民币普通股 18,275,000
购回专用账户
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辽宁粮油进出口股份有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
中国长城资产管理公司 7,709,509 人民币普通股 7,709,509
中国建银投资有限责任公司 5,566,263 人民币普通股 5,566,263
周军 4,462,536 人民币普通股 4,462,536
符冠宏 3,091,098 人民币普通股 3,091,098
中国化纤总公司 3,083,798 人民币普通股 3,083,798
刘会江 3,029,469 人民币普通股 3,029,469
林维玲 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明 规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 股东周军通过普通证券账户持有公司股份 291,400 股，通过客户信用交易担保证券账户
（如有） 持有公司股份 4,171,136 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10名股东中，股东周军在报告期内进行了约定购回交易。其约定购回初始交易所涉股份数量为11,300,000股，比
例为0.77%；报告期内购回交易所涉股份数量为6,950,000股，比例为0.47%；截止报告期末约定购回的股份数量为18,250,000
股，比例为1.24%。
注：报告期内，原法人股东杭州第二化学纤维厂经司法裁定，将所持有限售条件的流通股523,976股变更登记至泰达集
团名下，以偿还泰达集团在股权分置改革中代其垫付的股份。该变更登记已于2013年8月14日完成。因此，天津泰达集团有
限公司所持有限售条件的流通股增至4,279,180股，从而持股总数增至498,458,790股。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报表项目 期末数或本期发生数 期初数或上期发生数 变动幅度 主要变动原因
货币资金 3,355,943,951.52 1,872,123,497.32 79.26% 报告期内贷款、融资租赁及保证金增加所致
应收票据 3,783,162.16 13,790,150.90 -72.57% 报告期内票据到期收回所致
应收帐款 421,246,750.66 630,727,116.24 -33.21% 报告期内区域开发业务应收款项收回所致
预付款项 2,392,179,372.72 1,824,691,481.39 31.10% 报告期内预付贸易款及工程款增加所致
一年内到期的非流动资产 55,489,506.84 20,000,000.00 177.45% 报告期内子公司中新生态城环保有限公司购买银行理财产品增加所致
投资性房地产 70,459,829.09 30,833,269.97 128.52% 报告期内子公司南京新城发展股份有限公司新增出租物业所致
固定资产 880,623,021.33 672,921,017.82 30.87% 报告期内贯庄垃圾焚烧综合处理项目由在建工程转入固定资产及新城
短期借款 5,087,930,000.00 3,699,400,000.00 37.53% 报告期内信用和担保借款增加所致
应付票据 3,672,325,488.90 2,397,180,000.00 53.19% 报告期内用于贸易结算的应付票据增加所致
应交税费 -57,435,461.76 79,915,282.86 -171.87% 报告期内汇算清缴上年度企业所得税所致
应付利息 136,303.12 17,742,555.41 -99.23% 报告期内本公司“08泰达债”债券利息兑付所致
应付股利 207,021,844.21 44,291,232.42 367.41% 报告期内子公司尚未发放分红增加所致
一年内到期的非流动负债 269,000,000.00 1,264,757,593.77 -78.73% 报告期内本公司“08泰达债”到期兑付及偿还一年内到期的长期借款所致
长期借款 2,440,289,747.00 1,338,749,997.00 82.28% 报告期内长期银行融资增加所致
其他非流动负债 42,092,775.61 62,058,501.14 -32.17% 报告期内计入融资租赁未实现售后租回收益所致
营业税金及附加 37,304,280.92 20,277,253.33 83.97% 报告期内房地产业务营业税增加所致
投资收益 53,558,179.72 38,664,509.68 38.52% 报告期内渤海证券权益入账同比增加所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
《债券兑付公告暨摘牌公告》 2013 年 08 月 01 日
号 2013-47
《关于子公司天津泰达环保有限公司签订天津市生活垃 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
2013 年 08 月 02 日
圾处理特许经营协议的公告》 号 2013-48
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
《关于扬州广陵新城项目土地出让进展情况的公告》 2013 年 08 月 03 日
号 2013-49
《关于发行非公开定向债务融资工具注册申请获准的公 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
2013 年 10 月 10 日
告》 号 2013-62
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
泰达集团承诺，
在其违反最低
减持价格而出 该项承诺正在
售所持有的公 履行过程中，截
天津泰达集团 司股份的条件 止目前，最低减
股改承诺 2005 年 11 月 28 日 长期
有限公司 下，将卖出公司 持价格因历年
股份所得款项 分红送股已调
划入公司账户 整至 1.837 元。
并归全体股东
所有。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
报告期内，公司无证券投资情况。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
关于近期解聘一名原公司
2013 年 09 月 26 日 公司 电话沟通 其他 《证券日报》记者 高管事宜及公司治理、内
控等情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,355,943,951.52 1,872,123,497.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 3,783,162.16 13,790,150.90
应收账款 421,246,750.66 630,727,116.24
预付款项 2,392,179,372.72 1,824,691,481.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 113,824.67
应收股利 765,000.00 765,000.00
其他应收款 474,691,325.25 549,539,433.41
买入返售金融资产
存货 5,790,445,231.82 4,497,854,113.82
一年内到期的非流动资产 55,489,506.84 20,000,000.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 12,494,544,300.97 9,409,604,617.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 1,433,484,369.75 1,521,602,884.02
长期股权投资 2,802,012,359.20 2,761,837,428.96
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项目 期末余额 期初余额
投资性房地产 70,459,829.09 30,833,269.97
固定资产 880,623,021.33 672,921,017.82
在建工程 509,051,605.75 632,020,155.35
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 12,203.24
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 1,359,657,088.59 1,342,064,745.46
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 40,566,088.62 33,242,583.86
递延所得税资产 64,088,983.64 59,110,356.74
其他非流动资产 11,543,433.08 14,140,879.97
非流动资产合计 7,171,486,779.05 7,067,785,525.39
资产总计 19,666,031,080.02 16,477,390,143.14
流动负债：
短期借款 5,087,930,000.00 3,699,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 3,672,325,488.90 2,397,180,000.00
应付账款 1,429,027,235.53 1,126,912,187.91
预收款项 391,073,808.42 550,823,937.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,925,543.21 3,689,057.30
应交税费 -57,435,461.76 79,915,282.86
应付利息 136,303.12 17,742,555.41
应付股利 207,021,844.21 44,291,232.42
其他应付款 2,644,778,693.10 2,195,571,014.54
应付分保账款
保险合同准备金
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项目 期末余额 期初余额
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 269,000,000.00 1,264,757,593.77
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 13,646,783,454.73 11,380,282,861.48
非流动负债：
长期借款 2,440,289,747.00 1,338,749,997.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 1,038,787,490.46 909,396,520.16
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 42,092,775.61 62,058,501.14
非流动负债合计 3,521,170,013.07 2,310,205,018.30
负债合计 17,167,953,467.80 13,690,487,879.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00
资本公积 74,421,220.14 72,220,222.89
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 268,352,205.34 268,352,205.34
一般风险准备
未分配利润 102,517,203.93 182,421,607.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,920,864,481.41 1,998,567,887.63
少数股东权益 577,213,130.81 788,334,375.73
所有者权益（或股东权益）合计 2,498,077,612.22 | 天津泰达股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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