珠海格力电器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
珠海格力电器股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月
珠海格力电器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董明珠、主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人(会计主管人员)廖建雄声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
期增减（%）
营业收入（元） 22,099,163,200.53 19,984,681,637.49 10.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,335,195,414.09 1,173,642,861.06 13.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,038,587,035.32 1,088,779,569.54 -4.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,013,953,716.23 18,627,580,179.85 -14.03%
基本每股收益（元/股） 0.45 0.39 15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.45 0.39 15.38%
加权平均净资产收益率（%） 4.88% 5.48% -0.6%
本报告期末比上年
项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
度期末增减(%)
总资产（元） 113,123,661,668.40 107,566,899,919.95 5.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 28,052,979,277.59 26,743,134,404.77 4.9%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -815,657.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
107,335,874.39
除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 240,296,358.16
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,022,214.11
所得税影响额 -56,320,765.82
少数股东权益影响额（税后） -909,644.70
合计 296,608,378.77
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 58,045
前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股份
例（%） 件的股 数量
状态
份数量
珠海格力集团有限公司 国有法人 18.22% 548,127,812 质押 464,073,750
河北京海担保投资有限公司 境内非国有法人 8.46% 254,429,476
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 2.09% 62,861,022
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 境外法人 1.79% 53,708,064
YALE UNIVERSITY 境外法人 1.75% 52,736,930
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 境外法人 1.6% 48,219,711
UBS AG 境外法人 1.58% 47,547,253
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.31% 39,382,650
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.03% 31,000,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投
境内非国有法人 1% 30,099,075
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
珠海格力集团有限公司 548,127,812 人民币普通股 548,127,812
河北京海担保投资有限公司 254,429,476 人民币普通股 254,429,476
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 62,861,022 人民币普通股 62,861,022
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 53,708,064 人民币普通股 53,708,064
YALE UNIVERSITY 52,736,930 人民币普通股 52,736,930
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 48,219,711 人民币普通股 48,219,711
UBS AG 47,547,253 人民币普通股 47,547,253
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 39,382,650 人民币普通股 39,382,650
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 31,000,000 人民币普通股 31,000,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 30,099,075 人民币普通股 30,099,075
上述股东关联关系或一致行动的说明 珠海格力房产有限公司为珠海格力集团有限公司孙公司。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 珠海格力房产有限公司持股比例仍为 1.15%
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
年初数（或上
序 期末数（或本年
报表项目 年同期累计 增减额 增减幅度 主要原因
号 累计数）
数）
1 货币资金 61.95% 票据到期承兑所致
4,687,492.34 2,894,392.17 1,793,100.17
交易性金融资
2 176.67% 主要是短期债券投资增加所致
产 72,891.26 26,346.00 46,545.26
3 应收票据 -42.59% 票据到期承兑所致
1,968,840.69 3,429,216.90 -1,460,376.21
尚未收回的出口应收账款增加
4 应收账款 55.06%
228,699.76 147,487.30 81,212.46 所致
5 预付账款 60.22% 预付供应商货款增加所致
278,731.38 173,971.39 104,759.99
主要是期货公司款项及其他保
6 其他应收款 67.96%
48,766.86 29,035.64 19,731.22 证金增加所致
7 投资性房地产 107.70% 对外出租的房屋增加所致
43,202.47 20,800.91 22,401.56
8 无形资产 32.34% 土地使用权增加所致
216,410.23 163,527.30 52,882.93
9 拆入资金 财务公司拆入资金增加所致
50,000.00 - 50,000.00
卖出回购金融 财务公司卖出回购金融资产减
10 -42.86%
资产款 20,000.00 35,000.00 -15,000.00 少所致
一年内到期的
11 -53.10% 偿还长期借款所致
非流动负债 117,903.27 251,376.37 -133,473.10
12 长期借款 30.09% 长期借款增加所致
128,069.91 98,446.32 29,623.59
销售增长对应的销售费用增长
13 销售费用 84.58%
448,244.70 242,842.06 205,402.64 以及加大市场销售力度所致
公允价值变动 远期外汇交易公允价值变动收
14
收益 16,838.59 -302.92 17,141.51 5658.76% 益大幅增长所致
主要是远期外汇交易实现的收
15 投资收益 609.90%
7,185.83 1,012.23 6,173.60 益增加所致
筹资活动产生
16 的现金流量净 主要是去年同期增发股票所致
-132,942.54 194,528.26 -327,470.80 -168.34%
额
二、衍生品投资情况
报告期衍生品持仓的风险分析 为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司开展了部分原材料
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及控制措施说明（包括但不限于 的套保值业务，根据期货市场状况适时锁定材料成本，以此降低现货市场价格波动给带来
市场风险、流动性风险、信用风 的不确定性风险；同时公司利用银行金融工具，开展了外汇资金交易业务，以规避汇率和
险、操作风险、法律风险等） 利率波动风险，减少外汇负债及进行成本锁定，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了
《期货套期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务内部控制制度》，对衍生品投资与
持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：1、法律法规风险公司开展套期保值与
外汇资金交易业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措
施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，须严格合同审查，明确权
利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理
制度的要求。2、操作风险内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。
控制措施：公司的已制定相应管理制度明确了套保及外汇资金交易业务的职责分工与审批
流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有
效降低操作风险。3、市场风险大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期
货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施：公司期货套期保值业务及外
汇资金交易业务均不得进行投机交易，坚持谨慎稳健操作原则。对于套期保值业务，严格
限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货
量，并实施止损机制。对于外汇资金业务，公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合
约锁定结汇汇率，有效防范市场风险。
已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情况，
期货套保合约报告期内损益为 4,987,948.38 元；远期外汇合约报告期内损益为
对衍生品公允价值的分析应披
230,084,078.68 元。
露具体使用的方法及相关假设
与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
无变化。
告期相比是否发生重大变化的
说明
公司独立董事认为：公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，通过期货套期保值业务
独立董事对公司衍生品投资及 来平抑价格波动，提高公司经营水平。通过外汇资金交易业务提升公司外汇风险管理水平。
风险控制情况的专项意见 以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，
风险是可控的。
报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
期末合约金额占公司报告
合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况
期末净资产比例（%）
期货套保合约 13,752,940.26 -20,173,608.12 4,987,948.38 -0.07%
远期外汇合约（买入） 77,105,135.13 183,361,704.23 35,478,498.33 0.65%
远期外汇合约（卖出） 186,354,882.27 244,177,638.96 30,077,727.16 0.87%
合计 277,212,957.66 407,365,735.07 - 1.45%
注：持仓的期初、期末的合约金额为合约的公允价值。
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三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待
接待时间 接待地点 接待方式 对象 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
广东赋骋万投资管理有限公司、未
2013 年 01 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况及发展前景
来资产、
中山大学瑞富财富管理中心、中投
2013 年 01 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况及发展前景
证券
2013 年 01 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 普尔投资 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 01 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 汇添富基金 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 01 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 国都证券 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 01 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 日本日兴资产管理 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 01 月 24 日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 01 月 29 日 公司会议室 电话沟通 机构 Soros 索罗斯资产管理公司 公司生产经营情况及发展前景
AP 资产管理、景顺投资管理有限公
司、禾其投资、元大宝来投信、嘉
2013 年 01 月 29 日 珠海 实地调研 机构 实国际资产管理、富达国际投资、 公司生产经营情况及发展前景
霸菱资产、宏利资产管理、弘诚资
本、SAC、BNP PARIBAS
2013 年 01 月 30 日 公司会议室 电话沟通 机构 UBS 瑞银 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 01 月 31 日 公司会议室 电话沟通 机构 Falcon Edge 资本管理 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 02 月 01 日 公司会议室 电话沟通 机构 GSI Bermuda 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 02 月 02 日 公司会议室 电话沟通 机构 Moore Capital Management 公司生产经营情况及发展前景
易方达基金、恒星资产、中信证券、
海通证券、星石投资、润晖投资、
2013 年 02 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 申万菱信基金、阳光资产管理股份 公司生产经营情况及发展前景
有限公司、银华基金、南方基金管
理有限公司
2013 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 03 月 05 日 公司会议室 实地调研 机构 巴克莱银行 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 03 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 摩根士坦利 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 03 月 13 日 公司会议室 电话沟通 机构 新光投信 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 03 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 03 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 ZIFF、东兴证券、工银瑞信 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 03 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 瑞银证券 公司生产经营情况及发展前景
2013 年 03 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券、南方基金、广发基金 公司生产经营情况及发展前景
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 46,874,923,371.95 28,943,921,701.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 728,912,643.19 263,460,017.40
应收票据 19,688,406,895.25 34,292,168,999.99
应收账款 2,286,997,568.89 1,474,872,971.56
预付款项 2,787,313,848.22 1,739,713,886.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 642,392,792.23 710,865,583.57
应收股利
其他应收款 487,668,584.43 290,356,401.60
买入返售金融资产
存货 14,899,576,015.41 17,235,042,562.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,572,595.50 137,242,997.76
流动资产合计 88,456,764,315.07 85,087,645,122.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 2,479,603,316.10 2,088,903,434.99
可供出售金融资产 547,586,800.00 554,912,450.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,065,205.43 28,159,992.30
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投资性房地产 432,024,650.94 208,009,129.76
固定资产 12,989,744,945.90 12,700,394,289.32
在建工程 2,494,048,385.11 2,304,317,913.92
工程物资
固定资产清理 1,033,732.13 110,093.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,164,102,322.50 1,635,272,965.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,814,654.81 48,089,330.59
递延所得税资产 3,422,873,340.41 2,911,085,198.23
其他非流动资产
非流动资产合计 24,666,897,353.33 22,479,254,797.82
资产总计 113,123,661,668.40 107,566,899,919.95
流动负债：
短期借款 4,341,361,164.09 3,520,642,063.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 74,739,041.83 81,078,010.98
拆入资金 500,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,133,990,860.78 7,983,581,180.17
应付账款 21,749,688,176.95 22,665,011,613.66
预收款项 18,201,776,712.01 16,630,113,200.83
卖出回购金融资产款 200,000,000.00 350,000,000.00
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,061,168,456.59 1,357,672,403.95
应交税费 2,767,889,981.30 2,522,100,351.45
应付利息 21,207,319.18 20,199,098.55
应付股利 707,913.60 707,913.60
其他应付款 5,714,136,445.33 5,441,614,890.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,179,032,730.47 2,513,763,694.23
其他流动负债 18,855,799,893.36 15,743,875,054.32
流动负债合计 | 珠海格力电器股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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