万方城镇投资发展股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张晖、主管会计工作负责人董威亚及会计机构负责人(会计主管人员)董威亚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 30,359,764.25 | 22,904,521.61 | 32.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,940,295.68 | -6,269,305.38 | 354.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,188,117.19 | -6,243,478.41 | 48.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -37,882,079.50 | -10,407,171.63 | -264.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0515 | -0.0203 | 353.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0515 | -0.0203 | 353.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 13.56% | -4.25% | 17.81% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 668,314,774.07 | 507,416,635.12 | 31.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 125,560,819.65 | 109,620,523.97 | 14.54% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,075,990.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 200.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,533,269.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 481,048.18 | |
| 合计 | 19,128,412.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,840 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 37.69% | 116,600,000 | 0 | 质押 | 116,600,000 |
| 冻结 | 116,600,000 | |||||
| 焦志萍 | 境内自然人 | 0.97% | 3,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 刘心怡 | 境内自然人 | 0.73% | 2,273,700 | 0 | 无 | 0 |
| 黄玉瑜 | 境内自然人 | 0.51% | 1,592,600 | 0 | 无 | 0 |
| 北京中港融鑫资产管理有限公司－中港银润私募证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 1,477,300 | 0 | 无 | 0 |
| 王丽琴 | 境内自然人 | 0.45% | 1,400,200 | 0 | 无 | 0 |
| 王海滨 | 境内自然人 | 0.37% | 1,136,895 | 0 | 无 | 0 |
| 许家顺 | 境内自然人 | 0.36% | 1,100,000 | 0 | 无 | 0 |
| 胡锡云 | 境内自然人 | 0.35% | 1,080,000 | 0 | 无 | 0 |
| 虞辛 | 境内自然人 | 0.35% | 1,074,400 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 116,600,000 | 人民币普通股 | 116,600,000 | |||
| 焦志萍 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||
| 刘心怡 | 2,273,700 | 人民币普通股 | 2,273,700 | |||
| 黄玉瑜 | 1,592,600 | 人民币普通股 | 1,592,600 | |||
| 北京中港融鑫资产管理有限公司－中港银润私募证券投资基金 | 1,477,300 | 人民币普通股 | 1,477,300 | |||
| 王丽琴 | 1,400,200 | 人民币普通股 | 1,400,200 | |||
| 王海滨 | 1,136,895 | 人民币普通股 | 1,136,895 | |||
| 许家顺 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | |||
| 胡锡云 | 1,080,000 | 人民币普通股 | 1,080,000 |
| 虞辛 | 1,074,400 | 人民币普通股 | 1,074,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业总收入
年初至报告期末，公司实现营业总收入合计为3,035.98万元，较上年同期同比增长了32.55%。主要是由于公司新增子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司2021年3月纳入公司合并范围并实现的营业收入。
2、净利润
年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为1,594.03万元，较上年同期同比盈利增加了354.26%。主要原因为公司置出参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权所取得的投资收益。
3、期间费用
年初至报告期末，公司财务费用金额为59.38万元，较上年同期同比增加了70.68%。主要原因为公司对外借款增加，导致公司财务费用增加所致。
4、投资收益
年初至报告期末，公司实现投资收益为1,853.32万元。主要为公司置出参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权所致。
5、现金流
1）经营活动产生的现金流量净额为-3,788.21万元。主要为公司子公司信通网易回款进度放缓以及信通网易经营性现金流出较大。
2）投资活动产生的现金流量净额为-1,227.15万元。主要为公司在本报告期对外投资现金流出所致。
3）筹资活动产生的现金流量净额为2,774.47万元。主要为公司对外筹资新增借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并收购合计40%股权的相关事项
公司于2021年2月26日召开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并收购合计40%股权的议案》。公司同意以人民币1,000万元对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称：“铸鼎工大”）进行增资，并以人民币6,200万元收购邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡持有的铸鼎工大合计36.47%股权（增资前口径），交易完成后公司合计持有铸鼎工大40%的股权，成为铸鼎工大的第一大股东。内容详见2021年3月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并购合计40%股权的公告》（公告编号：2021-009）。
2021年3月10日，公司已完成第一笔增资款的支付，第一笔老股转让款已支付至80%，完成相关股权工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。目前公司持有铸鼎工大40%的股权，取得其控制权，自3月起将其纳入公司合并报表范围。内容详见2021年3月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并购合计40%股权的进展公告》（公告编号：2021-010）。
目前铸鼎工大的订单增加显著，正在积极扩大人员招聘和设备订购，全力增加生产能力，力争满足下游快速增长的需求，并强化其在细分领域内的领先优势。在全力保障铸鼎工大业务发展的同时，公司也将继续沿着军工电子和军工新材料产业链考察优质企业，寻找新的产业并购整合机会，加快公司军工业务板块的发展速度。预计2021年，公司军工业务收入比重将明
显提高。
2、公司控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称“万方百奥”）于2021年3月9日与北京富亚东投资管理有限公司（以下简称“富亚东”）、北京亚东生物制药（安国）有限公司（以下简称“亚东生物（安国）”或“标的公司”）签订了《股权转让框架协议》，根据股权转让框架协议约定，万方百奥拟收购富亚东持有的亚东生物（安国）不低于15%的股权，首付款为人民币3,000万元。亚东生物（安国）目前拥有重组乙型肝炎疫苗（CHO细胞）药品文号（两个规格：国药准字S19990072（10μg/0.5ml）、国药准字S20010009（20μg/1.0ml）），分别用于新生儿（一类）和母婴阻断（二类）的乙肝免疫治疗，目前两个文号正在进行现场认证前的准备工作。内容详见2021年3月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股子公司签署股权转让框架协议的公告》（公告编号：2021-012）。
3、公司控股子公司万方百奥 2021年3月11日与中科院苏州医工所签订《战略合作协议》，约定双方合作共建“中科院苏州医工所万方百奥生物技术研究中心/实验室”，以技术为牵引、市场需求为目标，合作研发双方认同的高端医疗器械、疫苗免疫效果评价和第三方检测试剂等相关产品，共同组成一支紧密合作的研发、工程化、产业化团队，形成一批具有自主知识产权的成果和技术。内容详见2021年3月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股子公司签署股权转让框架协议的公告》（公告编号：2021-014）。
4、2021年4月16日，亚东生物（安国）与万方百奥签订《委托管理协议书》，亚东生物（安国）将涉及其疫苗业务的生产经营、管理权全部委托于万方百奥行使，委托管理期限为两年，自2021年3月1日起至2023年2月28日止。内容详见2021年4月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股子公司受托管理CHO细胞重组乙肝疫苗业务的公告》（公告编号：2021-030）。 5、公司于2021年3月30日召开的第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与岳义丰签订股权转让协议之补充协议的议案》。由于疫情对市场影响巨大，董事会一致同意岳义丰将股权转让款付款时间延后，并与岳义丰签订《股权转让协议之补充协议》。内容详见2021年3月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》（公告编号：2021-016）。
根据公司与岳义丰签订的《股权转让协议之补充协议》约定，岳义丰于2021年3月31日完成向公司第一期股权转让款的第一笔人民币1,000万元的支付，同日当地工商局受理了义幻医疗股权变更申请。2021年4月1日，公司完成对义幻医疗40%股权的工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。工商变更后，公司不再持有义幻医疗股权。内容详见2021年4月1日、2021年4月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》（公告编号：2021-017）、《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》（公告编号：2021-021）。
6、公司于2020年2月开始筹划重大资产重组，拟将公司持有的控股子公司信通网易55.30%股权进行转让，并于2020年2月12日与易刚晓签署《股权转让意向书》。在完成对信通网易的审计评估后，公司将与易刚晓或其指定的第三方签订正式《股权转让协议》。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。内容详见2020年2月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于签署《股权转让意向书》的公告》（公告编号：2020-006）。
由于受新冠肺炎疫情等影响，重大资产重组推进事项较为缓慢，目前，公司预计于2021年度完成该次重大资产出售。
7、公司控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司与乾安祥昊粮食经贸有限公司（以下简称“乾安祥昊”）于2021年3月签订《资产转让意向协议书》，并于2021年4月签订《资产转让协议》，根据协议约定，乾安祥昊拟将位于乾安县安字镇西下村的仓储用地、地上建筑物（粮库等）及全部机器设备，根据资产评估结果以人民币2,502.75万元转让给万方迈捷。本次资产过户完成后，将有利于扩大万方迈捷的资产规模，并加速公司以粮库为核心，立足于乾安县大力发展土地托管、粮食收储和粮食深加工业务的进展，增强公司的可持续经营能力，保持公司农业板块业务收入稳健增长，逐步提高市场占有率及盈利能力。截至目前，万方迈捷正在推进市级农业龙头企业的申请工作，并于2021年4月取得了食品生产及经营许可证。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于变更会计师事务所的事项 | 2021年02月23日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 关于出售控股子公司信通网易55.30%股权的事项 | 2020年02月14日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 公司股票期权激励计划的相关事项 | 2021年04月07日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月13日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问重组情况 | 无 |
| 2021年03月02日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问增资并收购情况 | 无 |
| 2021年03月15日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问控股子公司签署股权转让框架协议情况 | 无 |
| 2021年03月18日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问控股子公司签署战略合作协议的情况 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,795,599.55 | 31,204,532.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 69,044,324.87 | 48,194,366.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 58,862,887.64 | 19,047,080.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 76,363,243.45 | 21,137,640.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 208,023,776.29 | 188,386,006.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,761,730.55 | 6,411,384.90 |
| 流动资产合计 | 427,851,562.35 | 314,381,011.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 28,466,730.41 | |
| 其他权益工具投资 | 6,104,818.88 | 6,104,818.88 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 16,010,590.59 | 3,624,665.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 64,247,071.39 | 64,182,058.97 |
| 开发支出 | 3,715,244.26 | 2,793,501.83 |
| 商誉 | 145,804,735.94 | 84,495,920.38 |
| 长期待摊费用 | 1,445,551.35 | 1,499,090.28 |
| 递延所得税资产 | 1,364,130.25 | 1,868,837.13 |
| 其他非流动资产 | 1,771,069.06 | |
| 非流动资产合计 | 240,463,211.72 | 193,035,623.60 |
| 资产总计 | 668,314,774.07 | 507,416,635.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,000,000.00 | 21,783,732.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,735,554.05 | 22,394,757.13 |
| 预收款项 | 6,000,000.00 | |
| 合同负债 | 63,326,862.70 | 56,378,800.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 9,340,358.09 | 6,746,546.34 |
| 应交税费 | 48,157,406.52 | 49,005,981.40 |
| 其他应付款 | 240,163,898.98 | 155,212,813.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 35,700,000.00 | 12,734,860.43 |
| 流动负债合计 | 459,424,080.34 | 330,257,491.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 7,602,391.50 | 7,947,954.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,421,515.77 | 8,767,079.02 |
| 负债合计 | 467,845,596.11 | 339,024,570.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 151,543,126.87 | 151,543,126.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,100,329.20 | -8,100,329.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 4,855,407.80 | 4,855,407.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -332,137,385.82 | -348,077,681.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 125,560,819.65 | 109,620,523.97 |
| 少数股东权益 | 74,908,358.31 | 58,771,540.39 |
| 所有者权益合计 | 200,469,177.96 | 168,392,064.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 668,314,774.07 | 507,416,635.12 |
法定代表人：张晖 主管会计工作负责人：董威亚 会计机构负责人：董威亚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,989,383.64 | 102,335.55 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 41,310,638.70 | 10,492,874.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 43,300,022.34 | 10,595,209.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 345,029,159.64 | 266,995,890.05 |
| 其他权益工具投资 | 6,104,818.88 | 6,104,818.88 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 43,485.70 | 54,794.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 351,177,464.22 | 273,155,503.85 |
| 资产总计 | 394,477,486.56 | 283,750,713.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 649,252.63 | 649,252.63 |
| 预收款项 | 6,000,000.00 | |
| 合同负债 | 5,078.88 | 5,078.88 |
| 应付职工薪酬 | 3,001,342.48 | 3,065,101.64 |
| 应交税费 | 17,584,005.01 | 17,595,164.49 |
| 其他应付款 | 224,875,580.02 | 155,089,756.68 |
| 其中：应付利息 | 407,941.15 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 35,700,000.00 | 5,700,000.00 |
| 流动负债合计 | 281,815,259.02 | 188,104,354.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 819,124.27 | 819,124.27 |
| 负债合计 | 282,634,383.29 | 188,923,478.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 97,276,955.08 | 97,276,955.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,100,329.20 | -8,100,329.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 4,507,363.39 | 4,507,363.39 |
| 未分配利润 | -291,240,886.00 | -308,256,754.45 |
| 所有者权益合计 | 111,843,103.27 | 94,827,234.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 394,477,486.56 | 283,750,713.41 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 30,359,764.25 | 22,904,521.61 |
| 其中：营业收入 | 30,359,764.25 | 22,904,521.61 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 34,162,768.68 | 35,741,447.40 |
| 其中：营业成本 | 20,304,056.26 | 20,260,858.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 228,369.97 | 311,384.45 |
| 销售费用 | 3,097,562.39 | 2,611,686.33 |
| 管理费用 | 8,578,301.93 | 11,059,951.42 |
| 研发费用 | 1,360,650.54 | 1,149,648.98 |
| 财务费用 | 593,827.59 | 347,917.56 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,035,314.88 | 2,495,488.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,533,269.59 | -60,924.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -269,611.18 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,495,968.86 | -10,402,362.68 |
| 加：营业外收入 | 200.94 | |
| 减：营业外支出 | 0.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,496,169.80 | -10,402,362.68 |
| 减：所得税费用 | -86,888.74 | -345,563.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,583,058.54 | -10,056,799.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 15,940,295.68 | -6,269,305.38 |
| 2.少数股东损益 | -357,237.14 | -3,787,494.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,583,058.54 | -10,056,799.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,940,295.68 | -6,269,305.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -357,237.14 | -3,787,494.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0515 | -0.0203 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0515 | -0.0203 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张晖 主管会计工作负责人：董威亚 会计机构负责人：董威亚
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 5,000.00 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,249,359.54 | 993,697.08 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 268,041.60 | 150,968.66 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,533,269.59 | -60,924.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,015,868.45 | -1,210,590.67 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,015,868.45 | -1,210,590.67 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,015,868.45 | -1,210,590.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,015,868.45 | -1,210,590.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,699,286.80 | 38,049,272.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,214,448.92 | 248,364.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,585,474.14 | 12,086,126.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,499,209.86 | 50,383,763.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,887,365.86 | 16,871,356.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,950,521.98 | 17,669,233.62 |
| 支付的各项税费 | 1,973,002.24 | 4,962,887.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,570,399.28 | 21,287,456.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,381,289.36 | 60,790,935.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,882,079.50 | -10,407,171.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,771,541.50 | 194,100.00 |
| 投资支付的现金 | 7,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,271,541.50 | 194,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,271,541.50 | 5,805,900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 4,760,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 37,000,000.00 | 4,760,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,056.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179,255.85 | 197,357.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,255,312.21 | 5,197,357.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,744,687.79 | -437,357.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,408,933.21 | -5,038,629.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,204,532.76 | 62,659,230.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,795,599.55 | 57,620,601.31 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,871,461.66 | 910,318.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,871,461.66 | 910,318.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,011,017.09 | 680,290.09 |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,473,396.48 | 5,437,820.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,484,413.57 | 6,118,110.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,387,048.09 | -5,207,792.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 47,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 47,500,000.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,887,048.09 | 792,207.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 102,335.55 | 50,297,418.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,989,383.64 | 51,089,625.89 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。