万方地产股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张晖、主管会计工作负责人邓永刚及会计机构负责人李晓清声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 806,647,997.23 804,913,795.47 0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 205,718,170.18 200,839,159.52 2.43%
股本（股） 154,700,000.00 154,700,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.33 1.30 2.31%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 31,724,603.00 82,746,123.76 -61.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,879,010.66 5,652,095.08 -13.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）-62,372,223.75 -14,240,679.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.40 -0.09 -344.44%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.037 -18.92%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.037 -18.92%
加权平均净资产收益率（%） 2.40% 3.84%-1.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.41% 3.53%-1.12%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,000.00
合计 20,000.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 27,059前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类姚思团 1,273,901 人民币普通股丁学专 552,100 人民币普通股张治德 550,000 人民币普通股张毅 451,252 人民币普通股东方汇理银行 451,000 人民币普通股娄秀娥 390,000 人民币普通股李里 381,900 人民币普通股潘敏华 354,300 人民币普通股谭文兵 353,600 人民币普通股王艳龙 341,400 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√适用□不适用根据北京市朝阳区发展和改革委员会《建设项目土地预审告知单》【朝发改投资告知函（2010）5 号】和《关于朝阳区
孙河乡康营组团定向安置房西区项目建设用地规划征求意见函》【朝发改投资函（2020）11 号】、北京市规划委员会朝阳分
局《关于朝阳区孙河乡康营组团定向安置房四期方案技术审查意见》【规朝文（2010）115 号】以及北京市规划委员会提请
北京市政府的《关于朝阳区孙河乡农民安置房规划方案的请示》【市规文（2010）1452 号】，北京市孙河农工商联合公司（以
下简称“孙河农工商”）拟建设北京市朝阳区孙河乡康营组团定向安置房西区项目（又称“孙河乡康营组团定向安置房四期”项目），协助政府解决当地村民拆迁安置问题。
为加快推进该项目建设，孙河农工商于 2011 年 3 月 14 日与公司控股子公司北京万方天成房地产开发有限公司（以下简称“万方天成”）签订了《孙河家园四期委托代建协议》，孙河农工商委托万方天成代理建设孙河家园（暂定名）四期中约
40.3 万平米的安置用房及配套设施。项目竣工验收合格后，项目中的住宅房屋、商业用房、地下室及其他建筑物及附属设施
等全部交付给孙河农工商，孙河农工商按照人民币 3800 元每建筑平米（全部费用，已包含孙河农工商向万方天成应支付的3%建设管理费）向万方天成支付。具体面积以万方天成完工交付孙河农工商并经房管部门测绘后面积结算。详细内容见公司于 2011 年 3 月 18 日披露的《关于控股子公司签署重大协议的公告》。
目前万方天成正在办理项目的立项手续，该协议正处于履行当中。
3.2.4 其他
√适用□不适用2011 年 2 月 15 日，公司下属子公司沧州市广润房地产开发有限公司与沧州建投房地产开发有限公司共同出资成立了沧州建投广润房地产开发有限公司，注册地址：沧州市运河区，注册资金 1,000 万元，沧州市广润房地产开发有限公司以货币出资 700 万元，占注册资本的 70%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
一、控股股东在股权分置改革时作出的承诺及承诺履行情况
公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）在公司股权分置改革时作出了如下承诺：
“万方源所持有的公司股份自恢复上市之日起三年（36 个月）内，不上市交易或转让。如果出现需要追加对价的情况，万方源持有的公司股份自恢复上市之日起四年（48 个月）内，不上市交易或转让。”承诺履行情况：
截至本次公告日，万方源所持公司全部售流通股仍处于限售期，万方源切实履行了限售规定，未出现违规抛售情况。
二、控股股东为确保公司持续经营、持续盈利能力及避免同业竞争相关事项所作的承诺及承诺履行情况
为确保公司的持续经营及持续盈利能力、避免同业竞争，公司控股股东作出如下承诺：
1、在恢复上市后 6 个月内向上市公司提出首次定向增发议案，通过定向增发方式把房地产开发方面的所有相关经营性
资产注入上市公司，以增强上市公司的持续经营及持续盈利能力，在注入前，将委托上市公司经营管理所有房地产开发方面相关经营性资产，并按市场公允价格支付相关管理费；对不具备注入上市公司条件但构成同业竞争的资产或股权，将在公司恢复上市后一年内转让给其他无关第三方。
2、在上市公司开展房地产开发业务的地域，万方源及其关联企业将不再从事与公司相同或相似的房地产开发业务。
3、对于万方源正在从事的“北京顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目”，根据国家有关规定和万方源与顺义区
政府签订的《顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目委托协议》，该项目无法转让和委托上市公司管理，为避免同业竞争，在该项目完成后，万方源承诺将不再从事土地一级开发业务。
4、如前述首次定向增发事宜未获中国证监会批准，万方源将把拟认购定向增发股份的资产及股权经评估作价后全部出
售给上市公司，并暂不要求上市公司支付相应款项，待上市公司获得开发收益并具备支付能力时，再行支付。”上述承诺履行情况：
（1）万方源于 2009 年 12 月 4 日向公司提出首次定向增发议案，公司于 2009 年 12 月 12 日召开的第五届董事第二十
七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”），公司已于 2009年 12 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了公司董事会审议的相关决议等文件，并在同日的《证券时报》上披露了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》全文，万方源已按期履行了有关向上市公司提出首次定向增发议案的承诺。自《预案》公告后，万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作，现将进展情况公告如下：
①本次拟注入的由中国长城资产管理公司持有 100%股权的辽宁成源置业有限公司已于 2010 年 2 月 9 日完成增资扩股，该公司注册资本已由原来的 120,000,000 元增加至 327,181,700 元。为定向增发做好了基础准备。
②根据《预案》，为竞拍在北京顺义区平各庄 675 亩土地一级开发项目中约 200 亩的土地使用权，万方源于 2010 年 1月对重庆百年同创房地产开发有限公司（以下简称“重庆百创”）增资 100,000,000 元，为竞拍做好了准备工作。该地块原计划于 2010 年 1 月完成并进入“招拍挂”程序，但因受 2009 年底以来国家对房地产行业宏观调控的影响，顺义区政府拟将该地块改为回迁安置房建设用地，因此，该项资产的准备工作未能如期完成。
