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万方城镇投资发展股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-28
                  万方城镇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
万方城镇投资发展股份有限公司
       2014 年年度报告
    2015 年 04 月
                                      万方城镇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人张晖、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主管
人员)李晓晴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                   万方城镇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 35
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 41
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 46
第十一节 财务报告..........................................................................................................................52
第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................. 67
                                           万方城镇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
辽宁证监局               指   中国证券监督管理委员会辽宁监管局
深交所                   指   深圳证券交易所
本公司、公司或万方发展   指   万方城镇投资发展股份有限公司
万方控股                 指   万方投资控股集团有限公司
万方源                   指   北京万方源房地产开发有限公司
                              北京万方天润城镇基础建设投资有限公司(更名前:北京万方天成房
万方天润                 指
                              地产开发有限公司)
香河东润                 指   香河东润城市建设投资有限公司
沧州广润                 指   沧州市广润房地产开发有限公司
沧州建投                 指   沧州建投广润房地产开发有限公司
中辽国际                 指   中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司,为公司前身
博仁永泰                 指   北京博仁永泰医疗器械有限公司
盛泰经贸                 指   绥芬河市盛泰经贸有限公司
义林义乌                 指   香河义林义乌小商品集散中心有限公司
万方盛宏                 指   海南万方盛宏城市建设投资有限公司
秦皇岛鼎骏               指   秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司
张家口宏础               指   张家口宏础城市建设投资有限公司
万方龙润                 指   延边万方龙润城镇投资发展有限公司
                                        万方城镇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
                            重大风险提示
    风险提示内容详见本报告第四节董事会工作报告部分。《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,敬请投资者
注意投资风险。
                                                                    万方城镇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                             第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                    万方发展                               股票代码
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              万方城镇投资发展股份有限公司
公司的中文简称              万方发展
公司的法定代表人            张晖
注册地址                    辽宁省沈阳市和平区中华路 126 号
注册地址的邮政编码
办公地址                    北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A 座 30 层
办公地址的邮政编码
公司网址                    http://www.vanfund.cn/
电子信箱                    vanfund@vanfund.cn
二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                   刘戈林(代)
                                       北京市曙光西里甲 1 号第三置业大厦 A
联系地址
                                       座 30 层
电话                                   010-64656161
传真                                   010-64656767
电子信箱                               dongzhi@vanfund.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                      《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                              公司证券事务部
四、注册变更情况
                                                            企业法人营业执照
                       注册登记日期       注册登记地点                           税务登记号码       组织机构代码
                                                                   注册号
                                                                   万方城镇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          沈阳市和平区中华
首次注册            1996 年 11 月 20 日                      2100001046666     210150242666665   24266666-5
                                          路 126 号
                                          沈阳市和平区中华
报告期末注册        2013 年 04 月 17 日                      210000004935110   210150242666665   24266666-5
                                          路 126 号
                                          公司前身为中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司,于 1993 年 5 月成立,1996
                                          年 11 月 26 日在深圳证券交易所上市。 当时公司的主营业务为,高科技工业、商
                                          业含外汇商品供应、免税品销售、娱乐业、 建筑和安装业、(内)外工程承包、
                                          劳务输出、技术服务、对外经济技术援助项目,开展进出口贸易、技术进出口、
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          信息咨询服务等。 2009 年 6 月 5 日,主营业务变更为房地产开发与销售。2013
有)
                                          年 5 月公司主营业务变更为:城市道路以及基础设施的建设及投资;给排水管网
                                          建设及投资;城市燃气及管网投资;城市服务项目的建设及投资;城市旧城改造;
                                          城市开发建设和基础设施其他项目的建设及投资,项目投资及投资项目的管理,
                                          建筑材料批发及零售。
                                          公司成立时的控股股东为辽宁省国有资产管理局。2003 年 8 月,经辽宁省高级人
                                          民法院作出(2003)辽执一字第 59 号民事裁定,将本公司原第一大股东辽宁省国
                                          有资产管理局所持有的本公司 6,630 万股国有股按第三次拍卖的保留价折价 1569
                                          万元抵偿给深圳巨田投资有限责任公司(原名:巨田证券有限责任公司,于 2007
历次控股股东的变更情况(如有)
                                          年 10 月更为现名)。2008 年 10 月,经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】
                                          1149 号《关于核准北京万方源房地产开发有限公司公告中国辽宁国际合作(集团)
                                          股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》批准,公司控股股东变
                                          更为北京万方源房地产开发有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 25 楼 G-H 室
签字会计师姓名                   舒铭、罗卫河
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                   万方城镇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
                                   2014 年                   2013 年              本年比上年增减             2012 年
营业收入(元)                     193,150,416.11             99,509,506.76                 94.10%            48,556,618.11
归属于上市公司股东的净利润
                                       3,025,354.45           -12,030,923.36               125.15%              5,001,888.18
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -3,227,416.41          -15,046,099.13               -78.55%            -10,098,677.41
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                  -269,908,428.61           -196,162,248.92                 37.59%            -20,912,644.26
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.0098                 -0.0389                125.19%                     0.0323
稀释每股收益(元/股)                        0.0098                 -0.0389                125.19%                     0.0323
加权平均净资产收益率                         1.39%                     -5.74%                7.13%                     2.38%
                                  2014 年末                 2013 年末           本年末比上年末增减          2012 年末
总资产(元)                     2,504,894,339.01           1,195,536,033.45               109.52%          1,021,489,051.08
归属于上市公司股东的净资产
                                   232,699,894.77            216,913,583.56                  7.28%           215,560,988.58
(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                      单位:元
                 项目                     2014 年金额          2013 年金额           2012 年金额               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                                                       19,101,883.66
值准备的冲销部分)
                                                                                                       根据中共绥芬河市
                                                                                                       委、绥芬河市人民政
                                                                                                       府于 2013 年 2 月发布
                                                                                                       的《绥芬河市促进经
                                                                                                       济社会发展优惠政
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                                       策》,公司之子公司绥
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         5,050,000.00
                                                                                                       芬河市盛泰经贸有限
受的政府补助除外)
                                                                                                       公司 2014 年收到财
                                                                                                       政扶持企业发展补助
                                                                                                       4,750,000.00 元;根据
                                                                                                       黑龙江省商务厅、财
                                                                                                       政厅《关于做好 2014
                                                            万方城镇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                            年对外投资合作专项
                                                                                            资金申报工作的通
                                                                                            知》,公司之子公司绥
                                                                                            芬河市盛泰经贸有限
                                                                                            公司 2014 年收到财
                                                                                            政对外投资合作专项
                                                                                            资金补助 300,000.00
                                                                                            元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                        3,015,951.61
位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益                                                 1,040,000.00
                                                                                            2014 年公司处置其持
                                                                                            有的北京博仁永泰医
                                                                                            疗器械有限公司股
                                                                                            权,因股权受让方未
                                                                                            按照股权转让协议按
                                                                                            期支付股权款而支付
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       2,825,707.36         -775.84        -11,198.00 给公司的违约金
                                                                                            2,860,800.00 元,公司
                                                                                            确认为营业外收入。
                                                                                            另有公司收取零星股
                                                                                            款 38,527.29 元,确认
                                                                                            为营业外收入。营业
                                                                                            外支出 73,619.93 元。
减:所得税影响额                           1,244,155.52                      5,032,671.42
    少数股东权益影响额(税后)              378,780.98                          -2,551.35
合计                                       6,252,770.86     3,015,175.77    15,100,565.59            --
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2014年度,公司围绕中国城市化进程的总体发展目标,结合京津冀一体化发展的机遇,以市场化的方式,使自己成为城
镇建设发展的有机组成部分的城市开发运营商。报告期内,董事会一方面推进土地整理业务,万方天润承接的北京市门头沟
区石龙高新技术用地土地一级开发项目已取得立项批复,并获得金融机构的资金支持,进入实质性开发阶段;另一方面规范
公司治理、剥离资产,想办法增加收入的同时,及时根据业务情况调整组织架构,控制各项费用。
                                                                    万方城镇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司实现营业总收入193,150,416.11元,较上年同比增加94.10%;实现归属于母公司所有者净利润3,025,354.45
元,较上年增长125.15%;扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润-3,227,416.41元,较上年同期减少67.76%;归属
于上市公司股东的基本每股收益0.0098元,较上年同期增加125.15%;扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润
-0.0104元;以合并报表计算的归属于上市公司股东的净资产232,699,894.77元,每股净资产0.75元。
2、收入
报告期内,公司实现营业总收入193,150,416.11元,全部来自于一般贸易业务,较上年同比增加94.10%,主要因为子公司绥
芬河市盛泰经贸有限公司贸易规模扩大。
       行业分类                项目               单位             2014 年                 2013 年             同比增减
                      销售量             立方米                         199,135.714             185,191.87             7.53%
一般商品贸易
                      库存量             立方米                          80,415.684             67,007.121            20.01%
                      销售量             台                                      2                      6            -66.67%
医疗器械销售
                      库存量             台                                     12                     12              0.00%
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                    86,847,256.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                              38.89%
公司前 5 大客户资料
  序号                     客户名称                          销售额(元)                       占年度销售总额比例
    1      绥芬河绥林经贸有限公司                                   28,240,900.00                                     12.65%
    2      绥芬河市炜林经贸有限公司                                 21,730,160.00                                      9.73%
    3      绥芬河市玖运经贸有限公司                                 14,000,000.00                                      6.27%
    4      上海兴麦翔机电销售经营部                                 11,744,196.00                                      5.26%
    5      大连林青木业有限公司                                     11,132,000.00                                      4.98%
合计                             --                                 86,847,256.00                                     38.89%
3、成本
行业分类
                                                                                                                     单位:元
                                                  2014 年                             2013 年
   行业分类             项目                                                                                    同比增减
                                         金额          占营业成本比重         金额         占营业成本比重
一般商品贸易                          185,069,540.02          100.00%      88,001,738.30             100.00%         110.30%
产品分类
                                                                    万方城镇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                                                      单位:元
                                                2014 年                                2013 年
   产品分类             项目                                                                                   同比增减
                                         金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
木材            板材                167,564,997.49             90.54%       74,363,509.41            84.50%           125.33%
木材            原木                   16,840,986.97            9.10%        9,255,237.43            10.52%            81.96%
医疗器械                                 663,555.56             0.36%        4,382,991.46             4.98%           -84.86%
本期由于主营业务收入比上年增加收入94%,主营业务成本也随之比上年增加了110.30%。主营业务成本主要由木材、医疗
器械的销售成本构成,其中:木材成本184,405,984.46元,占总成本的比例为99.64%,比上年增加120.53%;医疗器械成本
663,555.56元,占总成本的比例为0.36%,比上年减少84.86%。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                192,633,306.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                            100.00%
公司前 5 名供应商资料
   序号                   供应商名称                         采购额(元)                        占年度采购总额比例
       1    俄罗斯林产商行                                         188,274,330.59                                     97.74%
       2    卡伊马尔                                                    4,358,975.72                                   2.26%
合计                           --                                  192,633,306.31                                     100.00%
4、费用
报告期内,公司的营业税金及附加比上年增加37.33%,主要是因为本期的主营业务收入增加,所缴纳的税金及附加也相应
增加;销售费用比上年减少55.31%,主要是因为公司在2014年6月出售子公司博仁永泰医疗器械公司,合并的销售费用随之
减少。
报告期内,因公司融资规模扩大,导致财务费用比上年增加1643.81%。
5、现金流
                                                                                                                      单位:元
                                                                  万方城镇投资发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
           项目                         2014 年                        2013 年                         同比增减
经营活动现金流入小计                        239,613,336.35                 143,639,878.14                           66.82%
经营活动现金流出小计                        509,521,764.96                 339,802,127.06                           49.95%
经营活动产生的现金流量净
                                           -269,908,428.61                -196,162,248.92                           37.59%
额
投资活动现金流入小计                        193,189,661.81
投资活动现金流出小计                        154,589,349.24                  31,022,104.16                          398.32%
投资活动产生的现金流量净
                                             38,600,312.57                 -31,022,104.16                          224.43%
额
筹资活动现金流入小计                      1,762,925,889.79                 323,434,958.35                          445.06%
筹资活动现金流出小计                        442,547,105.99                 134,154,445.85                          229.88%
筹资活动产生的现金流量净
                                          1,320,378,783.80                 189,280,512.50                          597.58%
额
现金及现金等价物净增加额                  1,089,070,667.76                 -37,903,840.58               

  附件:公告原文
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