上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 20XX年期初占用资金余额 | 20XX年度占用累计发生金额（不含利息） | 20XX年度占用资金的利息（如有） | 20XX年度偿还累计发生金额 | 20XX年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 |
小计
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 20XX年期初往来资金余额 | 20XX年度往来累计发生金额（不含利息） | 20XX年度往来资金的利息（如有） | 20XX年度偿还累计发生金额 | 20XX年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 电白县茂化实华茂东加油站 | 子公司 | 应收账款 | 517.84 | - | - | - | 517.84 | 因资金困难拖欠货款 | 非经营性往来 |
| 电白县茂化实华茂东加油站 | 子公司 | 其他应收款 | 104.30 | - | - | - | 104.30 | 代付费用 | 非经营性往来 |
湛江实华化工有限公司
| 湛江实华化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,594.57 | - | - | - 5,594.57 | 代付的社保费用及其他往来 | 非经营性往来 | |
| 广东实华建设工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.47 | - | - | 0.47 | - | 代付费用 | 非经营性往来 |
| 湖北茂化实华科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.13 | 5.77 | - | - | 7.90 | 代付费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 其他 | 其他应收款 | 883.16 | - | - | 31.06 | 852.10 | 保证金、押金 | 经营性往来 |
| 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 公司股东 | 其他应收款 | 221.00 | - | - | - | 221.00 | 保证金、押金 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 7,323.47 | 5.77 | 5,626.10 | 1,703.14 | - |
公司法定代表人：范洪岩 总经理：宋卫普 主管会计工作的公司负责人:辜嘉杰 公司会计机构负责人：杨桦