茂名石化实华股份有限公司2022年上半年财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 255,984,180.76 | 194,947,800.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 23,233,911.30 | 88,174,356.27 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,291,926.29 | 177,895,720.42 |
| 应收账款 | 152,107,308.12 | 119,051,803.87 |
| 应收款项融资 | 220,000.00 | |
| 预付款项 | 113,295,080.78 | 332,227,890.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,059,014.30 | 20,608,806.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 364,680,049.95 | 247,786,914.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,169,848.55 | 117,507,377.67 |
| 流动资产合计 | 975,821,320.05 | 1,298,420,669.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 67,856,087.94 | 45,962,907.52 |
| 其他权益工具投资 | 61,232,435.02 | 61,232,435.02 |
| 其他非流动金融资产 | 178,010,000.00 | 178,010,000.00 |
| 投资性房地产 | 10,579,083.84 | 3,385,711.39 |
| 固定资产 | 971,491,476.20 | 885,475,074.80 |
| 在建工程 | 23,270,569.69 | 17,934,327.47 |
| 生产性生物资产 | 39,041,601.97 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 156,518,233.80 | 154,080,010.64 |
| 无形资产 | 167,939,365.10 | 81,717,828.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 227,462,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 99,965,738.86 | 115,392,752.44 |
| 递延所得税资产 | 35,287,191.65 | 30,759,595.81 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | 15,307,918.20 |
| 非流动资产合计 | 2,048,653,784.07 | 1,589,258,561.63 |
| 资产总计 | 3,024,475,104.12 | 2,887,679,231.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 680,000,000.00 | 616,187,550.63 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 105,626,000.00 | 49,000,000.00 |
| 应付账款 | 146,118,675.79 | 126,424,150.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 111,112,829.74 | 84,080,880.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,613,855.74 | 5,346,793.28 |
| 应交税费 | 12,668,884.93 | 12,642,183.02 |
| 其他应付款 | 28,857,943.81 | 82,063,312.26 |
| 其中：应付利息 | 1,383,380.77 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 111,070,088.31 | 111,213,994.09 |
| 其他流动负债 | 14,186,339.26 | 61,546,126.64 |
| 流动负债合计 | 1,220,254,617.58 | 1,148,504,991.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 316,920,190.22 | 369,663,555.26 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 157,165,585.48 | 151,070,417.02 |
| 长期应付款 | 14,365,300.00 | 14,365,300.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 23,746,710.81 | 23,293,143.11 |
| 预计负债 | 229,753.62 | 459,506.92 |
| 递延收益 | 2,008,298.89 | 2,008,298.89 |
| 递延所得税负债 | 71,636,369.04 | 13,150,730.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 586,072,208.06 | 574,010,951.52 |
| 负债合计 | 1,806,326,825.64 | 1,722,515,942.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 519,875,356.00 | 519,875,356.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 13,285,234.28 | 13,285,234.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 37,560,941.91 | 37,560,941.91 |
| 专项储备 | 2,989,798.33 | 2,641,670.22 |
| 盈余公积 | 215,812,810.37 | 215,812,810.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 259,682,435.73 | 246,974,895.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,049,206,576.62 | 1,036,150,908.16 |
| 少数股东权益 | 168,941,701.86 | 129,012,380.05 |
| 所有者权益合计 | 1,218,148,278.48 | 1,165,163,288.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,024,475,104.12 | 2,887,679,231.03 |
法定代表人：范洪岩 主管会计工作负责人：辜嘉杰 会计机构负责人：杨桦
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,472,497.14 | 19,607,112.68 |
| 交易性金融资产 | 1,872,486.49 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 488,225.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 450.00 | 474,000.00 |
| 其他应收款 | 2,227,122.39 | 53,269,329.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,335,104.54 | 1,223,137.40 |
| 流动资产合计 | 9,523,399.07 | 76,446,065.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,136,185,684.05 | 591,292,503.63 |
| 其他权益工具投资 | 61,232,435.02 | 61,232,435.02 |
| 其他非流动金融资产 | 178,010,000.00 | 178,010,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,410,722.05 | 1,421,573.77 |
| 固定资产 | 3,018,335.61 | 3,256,212.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,010,900.00 | 6,117,341.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,224,754.75 | 4,342,376.31 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,396,092,831.48 | 845,672,442.38 |
| 资产总计 | 1,405,616,230.55 | 922,118,508.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 61,546.90 | 61,546.90 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,574,523.79 | 1,559,600.69 |
| 应交税费 | 36,863.46 | 25,914.83 |
| 其他应付款 | 561,526,705.61 | 81,627,080.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 563,199,639.76 | 83,274,142.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 349,666.32 | 349,666.32 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 19,033,108.76 | 13,150,730.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,882,775.08 | 15,000,396.64 |
| 负债合计 | 584,082,414.84 | 98,274,539.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 519,875,356.00 | 519,875,356.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 23,188,734.60 | 23,188,734.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 42,040,235.80 | 42,040,235.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 194,757,627.72 | 194,757,627.72 |
| 未分配利润 | 41,671,861.59 | 43,982,014.95 |
| 所有者权益合计 | 821,533,815.71 | 823,843,969.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,405,616,230.55 | 922,118,508.33 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,822,728,366.18 | 2,141,164,869.76 |
| 其中：营业收入 | 3,822,728,366.18 | 2,141,164,869.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,777,059,014.36 | 2,097,811,733.26 |
| 其中：营业成本 | 3,667,042,590.86 | 2,021,798,860.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,480,673.31 | 1,506,419.30 |
| 销售费用 | 17,588,355.33 | 18,713,538.51 |
| 管理费用 | 58,143,525.69 | 44,002,743.45 |
| 研发费用 | 5,366,394.08 | 7,374,069.73 |
| 财务费用 | 24,437,475.09 | 4,416,101.28 |
| 其中：利息费用 | 30,584,448.59 | 6,691,398.15 |
| 利息收入 | 6,325,668.07 | 2,357,535.24 |
| 加：其他收益 | 813,905.94 | 629,680.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,605,765.10 | 3,497,204.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,363,566.48 | 3,110,852.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -70,564.41 | 1,804,038.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -116,977.43 | 875,438.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -313,449.87 | 4,941,427.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -150,415.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,376,500.95 | 54,950,509.34 |
| 加：营业外收入 | 90,624.63 | 144,131.33 |
| 减：营业外支出 | 503,465.47 | 189,043.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,963,660.11 | 54,905,596.88 |
| 减：所得税费用 | 20,685,554.73 | 23,194,941.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,278,105.38 | 31,710,655.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,278,105.38 | 31,710,655.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,707,540.35 | 24,792,978.48 |
| 2.少数股东损益 | 10,570,565.03 | 6,917,677.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,278,105.38 | 31,710,655.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,707,540.35 | 24,792,978.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,570,565.03 | 6,917,677.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.024 | 0.048 |
| （二）稀释每股收益 | 0.024 | 0.048 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：范洪岩 主管会计工作负责人：辜嘉杰 会计机构负责人：杨桦
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 671,418.45 | 25,442,003.29 |
| 减：营业成本 | 419,469.03 | 50,805,965.91 |
| 税金及附加 | 20,401.68 | 36,559.06 |
| 销售费用 | 167,600.28 | 175,709.73 |
| 管理费用 | 6,564,411.72 | 8,770,368.35 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -57,497.00 | -13,727.23 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 66,248.57 | 20,747.85 |
| 加：其他收益 | 66,125.26 | 149,992.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,051,726.04 | 2,996,078.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,893,180.42 | 2,948,398.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 87,555.16 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 |
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,325,115.96 | -4,518,715.63 |
| 加：营业外收入 | 15,000.00 | 29,000.00 |
| 减：营业外支出 | 37.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,310,153.36 | -4,489,715.63 |
| 减：所得税费用 | 571,888.79 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,310,153.36 | -5,061,604.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,310,153.36 | -5,061,604.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,310,153.36 | -5,061,604.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,027,530,094.29 | 2,342,213,799.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 111,463,189.85 | 24,056,763.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,972,342.25 | 3,311,711.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,146,965,626.39 | 2,369,582,274.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,460,235,773.64 | 2,212,279,634.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,146,277.44 | 82,838,442.73 |
| 支付的各项税费 | 49,950,829.04 | 24,307,436.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,808,078.65 | 26,665,592.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,674,140,958.77 | 2,346,091,106.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 472,824,667.62 | 23,491,168.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,681,294,290.54 | 3,195,690,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,425,240.41 | 6,298,143.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 266,245.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,689,719,530.95 | 3,202,254,388.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,340,762.06 | 182,060,357.06 |
| 投资支付的现金 | 2,165,835,000.00 | 3,349,090,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,686,167.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,194,861,929.39 | 3,531,150,357.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -505,142,398.44 | -328,895,968.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 534,500,000.00 | 851,600,719.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 534,500,000.00 | 851,600,719.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 467,243,365.04 | 204,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,325,883.85 | 4,361,393.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 489,569,248.89 | 209,261,393.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,930,751.11 | 642,339,325.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,613,020.29 | 336,934,525.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,828,240.24 | 169,605,818.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,441,260.53 | 506,540,343.91 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,000.00 | 82,567,680.20 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 676,500,794.59 | 287,111,967.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 676,710,794.59 | 369,679,647.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,190.00 | 84,873,913.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,670,004.67 | 10,487,932.17 |
| 支付的各项税费 | 69,100.12 | 204,239.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,198,579.13 | 120,931,382.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,347,873.92 | 216,497,467.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 529,362,920.67 | 153,182,180.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 206,927,536.58 | 159,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,608,099.91 | 4,547,679.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 214,535,636.49 | 163,547,679.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 758,035,000.00 | 312,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 758,035,000.00 | 312,400,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -543,499,363.51 | -148,852,320.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,136,442.84 | 4,329,859.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,608,939.98 | 2,175,740.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,472,497.14 | 6,505,600.38 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 519,875,356.00 | 13,285,234.28 | 37,560,941.91 | 2,641,670.22 | 215,812,810.37 | 246,974,895.38 | 1,036,150,908.16 | 129,012,380.05 | 1,165,163,288.21 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 519,875,356.00 | 13,285,234.28 | 37,560,941.91 | 2,641,670.22 | 215,812,810.37 | 246,974,895.38 | 1,036,150,908.16 | 129,012,380.05 | 1,165,163,288.21 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 348,128.11 | 12,707,540.35 | 13,055,668.46 | 39,929,321.81 | 52,984,990.27 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 12,707,540.35 | 12,707,540.35 | 10,570,565.03 | 23,278,105.38 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 28,985,216.23 | 28,985,216.23 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 28,985,216.23 | 28,985,216.23 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 348,128.11 | 348,128.11 | 373,540.55 | 721,668.66 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 9,054,432.85 | 9,054,432.85 | 1,306,341.22 | 10,360,774.07 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -8,706,304.74 | -8,706,304.74 | -932,800.67 | -9,639,105.41 | |||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 519,875,356.00 | 13,285,234.28 | 37,560,941.91 | 2,989,798.33 | 215,812,810.37 | 259,682,435.73 | 1,049,206,576.62 | 168,941,701.86 | 1,218,148,278.48 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 519,875,356.00 | 6,971,640.68 | 14,330,115.92 | 215,812,810.37 | 151,916,494.91 | 908,906,417.88 | 76,426,554.26 | 985,332,972.14 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 519,875,356.00 | 6,971,640.68 | 14,330,115.92 | 215,812,810.37 | 151,916,494.91 | 908,906,417.88 | 76,426,554.26 | 985,332,972.14 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,313,593.60 | 23,230,825.99 | 2,641,670.22 | 95,058,400.47 | 127,244,490.28 | 52,585,825.79 | 179,830,316.07 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 32,980,825.99 | 82,058,400.47 | 115,039,226.46 | 925,505.33 | 115,964,731.79 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,532,372.50 | 6,532,372.50 | 50,727,627.50 | 57,260,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,560,000 | 1,560,000 | 55,700,00 | 57,260,00 | |||||||||||
| .00 | .00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 4,972,372.50 | 4,972,372.50 | -4,972,372.50 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -9,750,000.00 | 13,000,000.00 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -9,750,000.00 | 13,000,000.00 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,641,670.22 | 2,641,670.22 | 932,692.96 | 3,574,363.18 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 12,159,44 | 12,159,44 | 2,862,165 | 15,021,61 |
| 4.22 | 4.22 | .86 | 0.08 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -9,517,774.00 | -9,517,774.00 | -1,929,472.90 | -11,447,246.90 | |||||||||||
| （六）其他 | -218,778.90 | -218,778.90 | -218,778.90 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 519,875,356.00 | 13,285,234.28 | 37,560,941.91 | 2,641,670.22 | 215,812,810.37 | 246,974,895.38 | 1,036,150,908.16 | 129,012,380.05 | 1,165,163,288.21 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 519,875,356.00 | 23,188,734.60 | 42,040,235.80 | 194,757,627.72 | 43,982,014.95 | 823,843,969.07 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 519,875,356.00 | 23,188,734.60 | 42,040,235.80 | 194,757,627.72 | 43,982,014.95 | 823,843,969.07 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,310,153.36 | -2,310,153.36 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,310,153.36 | -2,310,153.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者 | ||||||||||||
| 投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 519,875,356.00 | 23,188,734.60 | 42,040,235.80 | 194,757,627.72 | 41,671,861.59 | 821,533,815.71 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 519,875,35 | 23,407,513 | 19,366,540 | 194,757,62 | 35,610,233 | 793,017,27 | ||||||
| 6.00 | .50 | .94 | 7.72 | .86 | 2.02 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 519,875,356.00 | 23,407,513.50 | 19,366,540.94 | 194,757,627.72 | 35,610,233.86 | 793,017,272.02 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -218,778.90 | 22,673,694.86 | 8,371,781.09 | 30,826,697.05 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 32,423,694.86 | -4,628,218.91 | 27,795,475.95 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -9,750,000.00 | 13,000,000.00 | 3,250,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额 |
| 结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -9,750,000.00 | 13,000,000.00 | 3,250,000.00 | |||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -218,778.90 | -218,778.90 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 519,875,356.00 | 23,188,734.60 | 42,040,235.80 | 194,757,627.72 | 43,982,014.95 | 823,843,969.07 |
法定代表人：范洪岩 总经理：宋卫普 主管会计工作负责人：辜嘉杰 会计机构负责人：杨桦