茂名石化实华股份有限公司 2015 年年度报告全文
茂名石化实华股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
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茂名石化实华股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司董事长、总经理刘华，财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明：保
证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
丁服千 董事 工作原因 刘华
洪申平 董事 工作原因 刘华
毛远洪 董事 工作原因 徐柏福
本公司 2015 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者
的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 519875356 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
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目录
\l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义....................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标......................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要.............................................................................................................................. 9
第四节 管理层讨论与分析....................................................................................................................10
第五节 重要事项.....................................................................................................................................21
第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况........................................................................................................................49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................50
第九节 公司治理.....................................................................................................................................57
第十节 财务报告.....................................................................................................................................63
第十一节 备查文件目录......................................................................................................................156
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释义
释义项 指 释义内容
茂化实华、本公司、公司 指 茂名石化实华股份有限公司
东成公司 指 茂名实华东成化工有限公司
东油公司 指 茂名实华东油化工有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 茂化实华 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 茂名石化实华股份有限公司
公司的中文简称 茂化实华
公司的外文名称（如有） Maoming Petro－Chemical Shihua Co.，Ltd
公司的外文名称缩写（如有）MPCSH
公司的法定代表人 刘华
注册地址 广东省茂名市官渡路 162 号
注册地址的邮政编码 525000
办公地址 广东省茂名市官渡路 162 号
办公地址的邮政编码 525000
公司网址 http://www.mhsh0637.com.cn
电子信箱 mhsh000637@163.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁杰 袁国强
联系地址 广东省茂名市官渡路 162 号 广东省茂名市官渡路 162 号
电话 06682276176
传真 06682899170
电子信箱 mhsh000637@163.net mhsh000637@163.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司总经理办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 19492214-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
1988 年 10 月，公司发行股票，茂名石油化工公司持有 600 万股，成为公司控股
股东；1992 年 11 月，公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制
改革委员会批准扩股，茂名石化公司职工互助会持有公司股份 2510 万股，成为公
历次控股股东的变更情况（如有）
司控股股东；2003 年 3 月，北京泰跃房地产有限责任公司受让茂名石化公司职工
互助会转让的本公司法人股 8548.67 万股，占公司总股本的 29.50%，成为公司控
股股东至今。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101
签字会计师姓名 康会云、殷继运
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 3,066,973,850.20 4,014,692,354.36 -23.61% 3,244,502,741.79
归属于上市公司股东的净利润
89,409,376.79 72,387,028.51 23.52% 48,274,176.08
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
84,544,476.24 71,063,485.59 18.97% 39,689,523.31
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
179,399,915.81 229,520,095.62 -21.84% 45,069,219.30
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 0.09
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 0.09
加权平均净资产收益率 10.69% 9.09% 增加 1.60 个百分点 5.19%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
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总资产（元） 1,271,797,559.14 1,212,343,684.84 4.90% 1,041,247,987.82
归属于上市公司股东的净资产
858,768,171.06 814,583,202.22 5.42% 778,462,403.07
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 696,211,521.25 849,218,359.49 773,668,643.19 747,875,326.27
归属于上市公司股东的净利润 15,325,607.26 33,200,107.58 26,997,296.46 13,886,365.49
归属于上市公司股东的扣除非经
12,032,462.43 35,842,662.23 33,607,093.37 3,062,258.21
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 27,985,780.76 99,118,637.34 26,960,333.03 25,335,164.68
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
300,351.84 -821,449.41 32,070.23
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 612,649.96 632,649.96 690,649.96
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,935,737.28 7,126,936.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 4,421,657.17 550,492.06 2,778,921.96
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值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -325,385.94 -237,737.90 856,387.67
减：所得税影响额 139,220.13 565,472.50 2,617,314.31
少数股东权益影响额（税后） 5,152.35 170,676.57 282,999.02
合计 4,864,900.55 1,323,542.92 8,584,652.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司属于石油化工行业；主要产品是液化气、聚丙烯、醋酸仲丁酯、MTBE、溶剂油、乙醇胺、聚合
级异丁烷、丙烷等；主要经营范围是石油化工产品的生产及销售。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
长期股权投资本期对联营企业天津亿昇增资 1000 万元，依据天津亿昇章程的规定，
股权资产 公司认缴资本总额为 5142.6 万，分期缴付，截至本期，公司已对天津亿昇缴付出资
总额 3000 万元。设立联营企业高新实华投资 980 万元。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
2015年，公司加大科技含量高、竞争实力强和市场前景好的新技术、新产品研发工作力度，前后成功
开发并应用的有：高品质MTBE产品、乙醇胺、醋酸仲丁酯等高科技产品及其生产技术，其中运用自主研
发的《MTBE吸附蒸馏脱硫成套技术》专利技术（2015年7月获得国家知识产权局授权）生产的MTBE产品，
其含硫<10ppm，满足了国五汽油调合要求，该产品生产和应用，取得显著的经济效益和良好的社会效益。
2015年科研工作有重大进展：一是自主研发的“丁烯异构技术研发和产业化”技术通过市科技局组织的鉴定
并获得茂名市科学技术奖一等奖；二是申报了《MTBE吸附蒸馏脱硫成套技术》、《一种制备ＭTBE的列
管反应器》等两项专利。2015年，公司积极开展技术创新和技术改造活动，研发并应用了多项国内领先水
平的技术，提高了产品品质和大大降低了单位生产成本，提升了公司竞争能力。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，公司面对全球经济动荡，国内经济不断寻底，石化行业竞争激烈，公司原料短缺、创效难度
加大等困难局面，董事会严格执行有关法律、法规和章程的规定，认真履行职责，不断完善公司治理结构，
规范公司运作，推动了公司健康、稳定发展。公司经营班子紧紧围绕年初制定的目标，团结带领全体干部
员工，主动认识和适应经济新常态，强化从严管理、狠抓经营发展，团结一心，深挖潜力，迎难而上，确
保了主体装置安全平稳经济运行。全年共生产化工产品55.22万吨，其中聚丙烯产量16.91万吨，完成年计
划的135.58%，同比增产6138.48吨；MTBE产量11.42万吨，完成年计划的156.46%，同比增产4.48万吨；三、
四预处理量42.35万吨，完成年计划的107.24%；溶剂油系列产品产量3.42万吨，完成年计划的114.66%。产
品销售基本实现产销平衡。共销售化工产品54.70万吨，产销率99.06%，其中销售聚丙烯16.82万吨，产销
率99.48 %；MTBE产品11.46万吨，产销率100.35%；溶剂油产品3.41万吨，产销率99.52%；乙醇胺产品1.13
万吨，产销率94.39 %。
报告期內，公司实现销售收入30.67亿元，利润总额16831万元，同比增长15.26%，其中：石化主业盈
利16484万元，投资盈利346.42万元。归属于上市公司股东的净利润8941万元，同比增长23.52%。基本每股
收益0.17元，扣除非经常性损益后基本每股收益0.16元。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 3,066,973,850.20 100% 4,014,692,354.36 100% -23.61%
分行业
工业 2,720,839,073.52 88.71% 3,657,270,051.66 91.10% -25.60%
商业 346,134,776.68 11.29% 357,422,302.70 8.90% -3.16%
分产品
石油化工产品 3,066,973,850.20 100.00% 4,014,692,354.36 100.00% -23.61%
分地区
广东地区 2,105,947,211.03 68.67% 2,224,914,533.74 55.42% -5.35%
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其他地区 961,026,639.17 31.33% 1,789,777,820.62 44.58% -46.30%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 2,720,839,073.52 2,388,156,863.69 12.23% -25.60% -27.83% 42.49%
商业 346,134,776.68 327,946,147.24 5.25% -3.16% -3.76% 60.99%
分产品
石油化工产品 3,053,250,309.02 2,700,715,866.76 11.55% -23.12% -26.01% 42.50%
分地区
广东地区 2,105,947,211.03 1,815,020,649.06 13.81% -3.48% -7.17% 32.91%
其他地区 961,026,639.17 901,082,361.87 6.24% -46.30% -46.83% 17.49%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 547,019.337 524,460.147 4.30%
石油化工产品 生产量 吨 552,178.555 521,174.939 5.95%
库存量 吨 17,703.46 12,544.242 41.13%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量比上年增加41.13%，主要是2016年一季度装置检修,公司控制产品销售节奏。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
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单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业 2,388,156,863.69 88.43% 3,309,117,657.62 90.66% -27.83%
商业 327,946,147.24 11.57% 340,755,592.13 9.34% -3.76%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
石油化工产品 直接材料 2,425,664,505.25 89.82% 3,410,765,048.85 93.44% -28.88%
石油化工产品 动力 118,382,696.22 4.38% 89,999,754.83 2.47% 31.54%
石油化工产品 人工 69,062,320.90 2.56% 71,412,187.62 1.96% -3.29%
石油化工产品 折旧 49,511,229.39 1.83% 42,897,728.15 1.18% 15.42%
石油化工产品 其他 38,095,115.00 1.41% 34,798,530.30 0.95% 9.47%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,326,492,327.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.25%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 中国石化炼油销售有限公司 480,691,140.13 15.67%
2 客户二 251,919,932.72 8.21%
3 中国石化化工销售有限公司华南分公司 206,689,086.47 6.74%
4 客户四 195,312,723.24 6.37%
5 客户五 191,879,445.39 6.26%
合计 -- 1,326,492,327.95 43.25%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
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中国石化炼油销售有限公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司为中国石油化工股份有限公司下属的子公司，与公
司第二大股东中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司同属中国石化集团的子公司。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,131,970,729.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 80.35%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 1,503,794,594.53 56.67%
2 中国石化化工销售有限公司华南分公司 188,335,221.67 7.10%
3 客户三 169,229,384.05 6.38%
4 客户四 144,609,548.30 5.45%
5 客户五 126,001,980.65 4.75%
合计 -- 2,131,970,729.20 80.35%
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司为中国石油化工股份有限公司下属的子
公司，与公司第二大股东中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司同属中国石化集团的子公司。
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 27,155,572.16 32,834,706.15 -17.30%
管理费用 110,488,025.37 122,426,887.92 -9.75%
财务费用 12,438,304.50 13,824,296.11 -10.03%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对公司未来发展的影响：
2015年，公司通过自主创新和引进消化吸收国内外先进技术，发展石化产业链的中高端项目，提升企
业核心竞争力，以实现“打造石化行业最具有成长性、持续发展性企业”的目标。主要规划项目：
1.打造国际知名品牌，提升产品市场竞争力和市场份额。2015年，继续通过“环氧乙烷氨化制乙醇胺
新技术研发及应用”、 “MTBE吸附蒸馏脱硫成套技术研发和应用”课题的技术研发和应用，以进一步提升
乙醇胺、MTBE产品品质和开拓产品应用领域，实现“打造国际知名品牌”的目标，大大提高市场占有率。
2.注重资源综合利用，发展循环经济，确保持续发展。通过运用“碳四萃取分离技术”改造MTBE原料
精制系统提高丁烯利用率等，做到资源合理利用。
3.改进和提高现有生产装备技术水平，降低原料和能源消耗，提高产品质量。如实施“MTBE生产
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技术和生产设备改进和产业化” 、“丁烯异构新工艺技术研发和工业化”等项目。
2015年，公司通过乙醇胺、醋酸仲丁酯和MTBE等生产新技术的研发和应用，优化了产品结构，提升
了产品技术含量和附加值，从而增强了产品市场竞争力，提升了公司创效益能力，将大大地促进公司持续
发展。
2015年，公司科技研发支出4762.8万元，分别占公司最近一期经审计净资产的5.55 %、营业收入的
1.55 %。
公司研发投入情况
2015 年 2014 年 变动比例
研发人员数量（人） 132 123 7.32%
研发人员数量占比 13.71% 12.62% 1.09%
研发投入金额（元） 47,628,000.00 115,850,000.00 -58.89%
研发投入占营业收入比例 1.55% 2.89% -1.34%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
因技术成熟和产品市场竞争激烈，2015年公司减少了聚丙烯、溶剂油系列等产品课题研究，另外，试验原料价格大幅下降，
使研发费用大幅减少。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 3,530,079,285.80 4,620,346,170.96 -23.60%
经营活动现金流出小计 3,350,679,369.99 4,390,826,075.34 -23.69%
经营活动产生的现金流量净
179,399
