茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文
茂名石化实华股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈金占 独立董事 因公出国 崔也光
杨松宇 董事 工作关系 刘华
毛远洪 董事 工作关系 徐柏福
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
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目录
2012 年度报告..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................. 1
二、公司简介...................................................................................................................................... 2
.......................................................................................................... 2
四、董事会报告.................................................................................................................................. 3
五、重要事项...................................................................................................................................... 6
六、股份变动及股东情况.................................................................................................................. 8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................ 10
八、公司治理.................................................................................................................................... 10
九、内部控制.................................................................................................................................... 12
.................................................................................................................................... 12
十一、备查文件目录........................................................................................................................ 51
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释义
释义项 指 释义内容
茂化实华、本公司、公司 指 茂名石化实华股份有限公司
东成公司 指 茂名实华东成化工有限公司
东油公司 指 茂名实华东油化工有限公司
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重大风险提示
本公司 2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者
的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 茂化实华 股票代码
变更后的股票简称（如有） 茂化实华
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 茂名石化实华股份有限公司
公司的中文简称 茂化实华
公司的外文名称（如有） Maoming Petro－Chemical Shihua Co.，Ltd
公司的外文名称缩写（如有）MPCSH
公司的法定代表人 刘华
注册地址 广东省茂名市官渡路 162 号
注册地址的邮政编码 525000
办公地址 广东省茂名市官渡路 162 号
办公地址的邮政编码 525000
公司网址 http://www.mhsh0637.com.cn
电子信箱 mhsh000637@163.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁杰 袁国强
联系地址 广东省茂名市官渡路 162 号 广东省茂名市官渡路 162 号
电话 (0668)2276176 (0668)2231342
传真 (0668)2281965 (0668)2281965
电子信箱 mhsh000637@163.net mhsh000637@163.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司总经理办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
粤国税局
茂名市工商行政管
首次注册 1988 年 10 月 04 日 4409001000885 19492214-1
理局 粤地税局
粤国税局
茂名市工商行政管
报告期末注册 2012 年 04 月 28 日 4409001000885 19492214-1
理局 粤地税局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
1988 年 10 月，公司发行股票，茂名石油化工公司持有 600 万股，成为公司控股
股东；1992 年 11 月，公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制
改革委员会批准扩股，茂名石化公司职工互助会持有公司股份 2510 万股，成为公
历次控股股东的变更情况（如有）
司控股股东；2003 年 3 月，北京泰跃房地产有限责任公司受让茂名石化公司职工
互助会转让的本公司法人股 8548.67 万股，占公司总股本的 29.50%，成为公司控
股股东至今。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海滨区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101
签字会计师姓名 霍万魁、康会云
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 3,538,162,413.44 4,139,286,953.10 -14.52% 3,589,465,627.64
归属于上市公司股东的净利润
34,436,562.35 7,391,306.77 365.91% 84,235,648.46
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
32,019,958.72 16,293,922.38 96.51% 101,381,423.06
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
32,695,814.43 -100,995,164.02 -132.37% 115,330,495.44
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.01 600% 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.01 600% 0.16
净资产收益率（%） 4.53% 1.02% 增加 3.51 个百分点 10.28%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 941,277,735.88 728,623,741.22 29.19% 833,515,940.56
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 758,768,424.39 723,465,170.64 4.88% 819,528,954.43
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-5,961.50 23,326.18 2,473,393.57
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 299,616.67 496,062.50 1,150,000.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
3,052,024.39 -13,270,805.61 -25,849,408.79
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
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可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,289.01 -545,350.84 -1,151,742.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,332,660.31
0.00
所得税影响额 659,302.32 -3,061,491.85 -6,231,982.67
少数股东权益影响额（税后） 136,484.60
合计 2,416,603.63 -8,902,615.61 -17,145,774.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，公司面对化工市场疲软、生产成本居高不下的严峻形势，公司董事会严格执行有关法律、法
规和章程的规定，认真履行职责，不断完善公司治理结构，规范公司运作，推动了公司健康、稳定发展。
公司经营班子团结带领全体职工，坚持贯彻“优化生产，细化管理，深化改革，强化科技”的工作方针，全
面深化内部管理，大力挖潜增效，降本减费，精心组织优化生产，抓好原料外购，优化操作，确保了主体
装置安全平稳运行。全年共生产聚丙烯12.92万吨，同比减少18.6%；溶剂油系列产品3.92万吨，同比减少
2.4%；醋酸仲丁酯项目5月份开汽成功，全年项目实现销售收入2.35亿元，实现利润总额1626万元，成为公
司一个新的效益增长点。产品销售基本实现产销平衡，聚丙烯、溶剂油产品销价居同行前列。销售化工产
品48.87万吨，产销率99.53%，其中销售液化气26万吨，产销率99.50%；聚丙烯12.77万吨，产销率98.82%；
溶剂油系列产品3.90万吨，产销率99.37%；醋酸仲丁酯产品4.54万吨，产销率99.24%；异丁烷1525吨，产
销率98.14%。
报告期內，公司实现销售收入35.38亿元，同比减少14.52%，利润总额4904.20万元，同比增长188.13%，
其中：石化主业盈利5195.99万元，证券投资亏损292.66万元。归属于上市公司股东的净利润3443.66万元，
同比增长365.91%。基本每股收益0.07元，扣除非经常性损益后基本每股收益0.06元。
二、主营业务分析
1、概述
报表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比率（%） 变动原因
营业收入 3,538,162,413.44 4,139,286,953.10 14.52 本年度停产检修两次，产量下滑较大
营业成本 3,386,299,889.88 4,023,909,333.96 15.84 本年度停产检修两次，产量下滑较大
财务费用 3,179,254.09 -663,334.64 579.28 本年度新增借款
资产减值损失 7,369,313.20 2,361,037.12 -212.12 其他应收款、固定资产、在建工程等
减值增加
公允价值变动收益 4,208,323.62 25,066,956.38 83.21 证券市场变动较小
投资收益 -1,156,299.23 -37,005,101.68 96.88 减少了证券市场投资
经营活动产生的现金流量净额 32,695,814.43 -100,995,164.02 132.37 主要是利润增长
投资活动产生的现金流量净额 -159,315,608.80 63,237,924.37 -351.93 主要是购买理财产品，新增固定资产
筹资活动产生的现金流量净额 124,812,785.82 -106,120,897.71 217.61 主要是向银行借款和支付借款利息
现金及现金等价物净增加额 -1,807,008.55 -143,878,137.36 98.74 主要是利润增长和借款增加
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
无
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
公司主营业务范围为：生产、销售聚丙烯、液化气、溶剂油、乙醇胺、烃推进剂、石油
制成品、塑料产品等。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 488,663.846 581,206.248 -15.92%
石油化工产品 生产量 490,959.946 563,128.012 -12.82%
库存量 7,889.514 5,593.414 41.05%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,174,316,497.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 33.2%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 珠海市海之源化工贸易有限公司 284,593,326.72 8.04%
2 广州九丰燃气有限公司 278,660,362.40 7.88%
3 广州市大众燃气有限公司 211,117,549.00 5.97%
4 佛山市顺德区顺燃有限公司 202,587,158.70 5.73%
5 长春市惠源化工贸易有限公司茂名分公司 197,358,100.80 5.58%
合计 —— 1,174,316,497.62 33.2%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
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（%） （%）
工 业 3,203,222,028.13 94.63% 4,018,201,422.48 99.86% -20.28%
商 业 181,947,121.71 5.37% 4,445,627.76 0.11% 3,992.72%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
石油化工产品 直接材料 3,175,151,583.48 93.76% 3,837,595,637.29 95.37% -1.61%
石油化工产品 动力 109,837,221.68 3.24% 105,707,707.97 2.63% 0.62%
石油化工产品 人工 45,694,565.74 1.35% 40,089,746.53 1% 0.35%
石油化工产品 折旧 32,975,216.68 0.97% 24,181,863.77 0.6% 0.37%
石油化工产品 其他 21,510,562.26 0.64% 15,072,094.68 0.37% 0.26%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 3,187,874,668.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 80.84%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 2,945,052,285.52 74.69%
中国石油化工股份有限公司广东茂名石
2 95,473,931.59 2.42%
油分公司
3 茂名市顺大经贸有限公司 64,068,005.84 1.62%
4 中国石化化工销售有限公司华南分公司 53,762,025.55 1.36%
5 中国石油天然气运输公司东北分公司 29,518,420.34 0.75%
合计 —— 3,187,874,668.84 80.84%
4、费用
报表项目 本期金额 上年金额 变动比率 变动原因
财务费用 3,179,254.09 -663,334.64 -579.28% 本年度新增借款
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5、研发支出
1、研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对公司未来发展的影响
2012年，公司依靠自主创新和引进消化吸收国内外先进技术，走科技发展之路，将通过自主创新和引
进消化吸收国内外先进技术，发展石化产业链的中高端项目，提升企业核心竞争力，以实现 “打造石化行
业最具有成长性、持续发展性企业”的目标。主要规划项目：
①努力打造国际知名品牌，提升产品市场竞争力和市场份额。 2012年，通过“溶剂油加氢原料预处理
技术研发及应用”课题的技术研发和应用，提高环保型溶剂油等系列产品质量和开拓产品应用领域，牢牢
地占据环保型溶剂油产品市场第一份额的位置。该课题2013年仍将继续实施，以进一步提升溶剂油产品品
质，实现“打造国际知名品牌”的目标；2012年，“环戊烷工艺技术”、“乙醇胺生产新技术”等高新技术的自
主研发成功并应用，实现产品的升级换代，提高品牌知名度及附加值。
②注重资源综合利用，发展循环经济，确保持续发展。通过实施 “三预分离装置回收丙烯设施的研发
及应用”、“液化气液膜脱硫技术的改进和产业化应用”等项目实施，做到资源合理、节约利用。
③改进和提高现有生产装备技术水平，降低原料和能源消耗，提高产品质量。重点提高聚丙烯生产装
置的生产装备技术水平，如实施“间歇式小本体聚丙烯生产技术和生产设备改进和产业化”等项目。
2012年，公司通过“溶剂油加氢技术”、“环戊烷工艺技术”、“乙醇胺生产新技术”研发和应用，优化了
产品结构，提升了产品技术含量和附加值，从而产品市场竞争力增强，提升了公司创效益能力，将大大地
促进公司持续发展。
2、报告期内研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例： 2012年，公司科技
研发支出10947.73
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 4,074,937,302.85 4,777,113,121.96 -14.7%
经营活动现金流出小计 4,042,241,488.42 4,878,108,285.98 -17.14%
经营活动产生的现金流量净
32,695,814.43 -100,995,164.02 132.37%
额
投资活动现金流入小计 603,847,226.54 450,627,698.48 34%
投资活动现金流出小计 763,162,835.34 387,389,774.11 97%
投资活动产生的现金流量净
-159,315,608.80 63,237,924.37 -351.93%
额
筹资活动现金流入小计 290,000,000.00
筹资活动现金流出小计 165,187,214.18 106,120,897.71 55.66%
筹资活动产生的现金流量净
124,812,785.82 -106,120,897.71 217.61%
额
现金及现金等价物净增加额 -1,807,008.55 -143,878,137.36 98.74%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
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√ 适用 □ 不适用
项目 同比增减（%? 增减原因
经营活动产生的现金流量净额 主要是利润增长
132.37
投资活动现金流入小计 主要是理财产品增加
34.00
投资活动现金流出小计 主要是理财产品增加
97.00
投资活动产生的现金流量净额 主要是购买理财产品，新增固定资产
-351.93
筹资活动现金流入小计 | 茂名石化实华股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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