新疆合金投资股份有限公司证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-040
新疆合金投资股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
为确保日常生产经营持续、稳健发展，满足公司及子公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项的担保需求，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过2,750万元。本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。
一、预计担保情况概述
公司于2023年12月12日召开第十二届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为子公司担保、子公司之间相互担保总额不超过2,750万元，担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，具体担保期限以实际签署的担保协议为准，具体担保预计额度分配如下：
单位：人民币万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保预计额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 新疆合金投资股份有限公司 | 新疆汇一智能科技有限公司 | 35% | 0 | 0 | 1,750 | 9.79% | 否 |
| 新疆合金投资股份有限公司或沈阳合金材料有限公司 | 辽宁菁星合金材料有限公司 | 100% | 76.60% | 500 | 1,000 | 5.59% | 否 |
| 合计 | 500 | 2,750 | 15.38% | ||||
二、被担保人基本情况
（一）被担保主体一：辽宁菁星合金材料有限公司
1、基本情况
新疆合金投资股份有限公司成立时间：2011年2月18日注册地点：抚顺经济开发区沈东五路31号法定代表人：白巨强注册资本：3,000万元人民币经营范围：一般经营范围：镍、镍基合金材料制造、加工、销售，自营和代理商品、技术的进出口（国家法律法规禁止经营及需前置许可经营的进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）根据截至本公告日的核查情况，辽宁菁星合金材料有限公司不属于失信被执行人。
2、股权结构
3、财务状况
单位：人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 152,827,893.90 | 164,809,541.48 |
| 负债总额 | 121,692,254.26 | 126,248,406.88 |
| 净资产 | 31,135,639.64 | 38,561,134.60 |
| 其中：银行借款总额 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 115,743,767.09 | 120,706,737.98 |
| 或有事项涉及的总额（包括担 保、抵押、诉讼与仲裁事项） | - | - |
| 营业收入 | 178,255,972.76 | 150,799,572.79 |
| 利润总额 | 3,121,526.41 | 8,649,257.04 |
| 净利润 | 2,901,673.48 | 7,425,494.96 |
新疆合金投资股份有限公司
（二）被担保主体二：新疆汇一智能科技有限公司
1、基本情况
成立时间：2023-11-02注册地点：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区广汇生活区办公楼5楼505、506、507室
法定代表人：李建军注册资本：3,000万元人民币经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；停车场服务；汽车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；电子过磅服务；二手车经纪；机动车鉴定评估；集成电路设计；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）根据截至本公告日的核查情况，新疆汇一智能科技有限公司不属于失信被执行人。
2、股权结构
| 股东名称 | 持股比例（%） | 出资金额（万元） |
| 新疆合金投资股份有限公司 | 35.00 | 1,050.00 |
| 湖南行必达网联科技有限公司 | 25.00 | 750.00 |
| 广汇能源股份有限公司 | 16.00 | 480.00 |
| 新疆庄安电子科技有限公司 | 15.00 | 450.00 |
| 新疆志能汽车科技有限公司 | 9.00 | 270.00 |
| 合计 | 100.00 | 3,000.00 |
三、担保协议主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，对2024年预计的担保额度为预计最高担保额度，本额度将提交公司股东大会审议通过后生效。
四、董事会意见
新疆合金投资股份有限公司上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年11月30日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为3,643.53万元，担保余额为2,307.15万元，担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的
13.27%。以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1、第十二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会二〇二三年十二月十三日