沈阳合金投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
沈阳合金投资股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
沈阳合金投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人赵景云、主管会计工作负责人樊娜及会计机构负责人(会计主管
人员)贾剑云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 14
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 90
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释义
释义项 指 释义内容
招银玖号 指 共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）
辽机集团 指 辽宁省机械（集团）股份有限公司
本公司/公司/合金投资 指 沈阳合金投资股份有限公司
合金材料 指 沈阳合金材料有限公司
大连利迈克 指 大连利迈克国际贸易有限公司
辽宁菁星 指 辽宁菁星合金材料有限公司
合金咨询 指 沈阳合金管理咨询有限公司
合金鼎世 指 北京合金鼎世贸易有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 合金投资 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 沈阳合金投资股份有限公司
公司的中文简称（如有） 合金投资
公司的外文名称（如有） SHENYANG HEJIN HOLDING CO.,LTD
公司的法定代表人 赵景云
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵景云（暂代） 马立君（暂代）
沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦
联系地址
A 座 10 层 A 座 10 层
电话 024-89350633 024-89350633
传真 024-23769620 024-23769620
电子信箱 fredafan@163.com 18601164026@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 28,520,444.43 47,642,894.74 -40.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,797,777.33 -14,672,392.51 -5.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,062,174.86 -14,627,057.32 -3.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 40,326,490.48 -22,955,266.80 -275.67%
基本每股收益（元/股） -0.0358 -0.0381 -6.04%
稀释每股收益（元/股） -0.0358 -0.0381 -6.04%
加权平均净资产收益率 -7.22% -6.68% -8.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 239,166,557.76 257,832,714.02 -7.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 184,132,989.58 197,930,766.91 -6.97%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 353,000.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -469.96
减：所得税影响额 88,132.51
合计 264,397.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
本公司为投资控股型公司，母公司不直接从事生产经营，目前公司投资的公司主要从事镍基合金材料（主要产品为石油
钻井设备配件、火花塞材料及特种焊接材料）制造及销售、对内、对外贸易业务。2015上半年，公司按照年初制定的战略发
展目标和经营计划，在宏观经济增速持续放缓、行业竞争不断加剧的背景下，稳步推进和落实各项经营和管理工作。报告期
内，公司面对各种不利因素，努力提高各控股子公司的经济运行质量，拟通过外延发展突破公司发展瓶颈，以经济效益为中
心，强化成本费用管控，充分理清了制约公司发展的主要问题。报告期内，由于公司主要控股子公司搬迁及相应生产设备处
于恢复阶段，产品产量较上年同期显著下降，同时纺织品贸易规模受市场影响较上年同期出现较大萎缩，导致公司产品销售
收入下降幅度较大；2015年出售了持有的大连利迈克100%股权，导致大连利迈克5月和6月的收入不再纳入合并范围，也导
致合并收入下降；同时行业性产能过剩进一步增加企业运营的难度，以上因素导致公司上半年经营业绩出现亏损。
报告期公司实现营业收入2852.04万元，比上年同期4764.29万元减少了1912.25万元，降低幅度为40.12%，实现利润总额
-1379.78万元，较上年同期-1467.24万元增加了87.46万元，同比增长幅度为5.96%；实现净利润-1379.78万元，较上年同期
-1467.24万元增加了87.46万元，同比增长幅度为5.96%；实现归属于母公司的净利润-1379.78万元，与上年同期归属于母公司
的净利润-1467.24万元相比，增加了87.46万元，同比增长幅度为5.96%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
受市场规模萎缩影响，
营业收入 28,520,444.43 47,642,894.74 -40.14% 出售大连利迈克导致合
并范围变更影响
受市场规模萎缩影响，
营业成本 29,642,492.24 45,930,153.71 -35.46% 出售大连利迈克导致合
并范围变更影响
销售费用 1,338,175.37 1,751,701.69 -23.61%
本报告期内支付给员工
管理费用 13,190,051.75 10,052,791.77 31.21% 离职补偿金额、累计折
旧同比增加导致
财务费用 -300,262.29 2,798,993.72 -110.73% 日元汇率变动
所得税费用 0.00%
研发投入 610.97 -100.00%
经营活动产生的现金流 本报告期 4 月出售的子
40,326,490.48 -22,955,266.80 275.67%
量净额 公司往来款在 5 月收回
投资活动产生的现金流
-24,243,476.31 -23,139,571.93 4.77%
量净额
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筹资活动产生的现金流
-997,835.62 -945,746.52 5.51%
量净额
现金及现金等价物净增 本报告期 4 月出售的子
15,109,047.48 -47,040,585.25 132.12%
加额 公司往来款在 5 月收回
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，继续加强各控股子公司的内部管理，建立健全了激励约束机制；推行全面预
算管理工作，核定各控股子公司成本费用计划及利润贡献指标，在进行严格监督控制的同时，及时进行偏差分析；完善了各
控股子公司的定期报告制度，细化了经营管理情况报表，推进各控股子公司经营管理情况与责任人薪资相挂钩的绩效考核方
案；加强全面风险管理工作，对企业经营管理所面临的风险进行风险识别和风险评估，建立防范机制和应对策略。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
冶金行业 26,248,003.01 27,537,189.08 -4.91% -16.20% -9.16% -8.13%
贸易行业 2,272,441.42 2,105,303.16 7.36% -86.08% -86.52% 3.05%
分产品
合金线 10,541,503.26 11,607,890.71 -10.12% -9.64% 0.32% -9.96%
合金棒材 15,706,499.75 15,929,298.37 -1.42% -20.10% -15.01% -6.05%
商品贸易 2,272,441.42 2,105,303.16 7.36% -86.08% -86.52% 0.44%
分地区
国外 2,272,441.42 2,105,303.16 7.36% -11.94% -11.51% -0.43%
国内 26,248,003.01 27,537,189.08 -4.91% -41.75% -36.77% -4.98%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
10,000,000.00 0.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
销售文具用品、计算机、软件及辅助设
北京合金鼎世贸易有限公司 100.00%
备、电子设备；经济贸易咨询
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
镍、镍基合
131,741,15 17,532,713. 21,282,840. -3,113,96
辽宁菁星 子公司 冶金 金材料制 30000000 -2,760,960.29
4.13 81 19 0.29
造
生产销售
210,457,14 1,586,826.2 27,557,087. -4,274,35
合金材料 子公司 冶金 铜、镍合金 89850000 -4,275,231.02
4.63 9 81 4.06
产品等
合金鼎世 子公司 贸易 商品贸易 10000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -2,200 -- -1,700 -2,166.31 -- -1.56% -- 21.53%
基本每股收益（元/股） -0.0571 -- -0.0441 -0.0563 -- -1.56% -- 21.53%
业绩预告的说明 由于现有子公司市场经营环境没有改善，故业绩短期内无法扭亏为盈。
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七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
股东大会进展，无提供资
2015 年 05 月 26 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东
料
股东大会进展，无提供资
2015 年 05 月 27 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东
料
公司重组进展，无提供资
2015 年 06 月 11 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东
料
股东大会进展，无提供资
2015 年 06 月 24 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东
料
股东大会进展，无提供资
2015 年 06 月 25 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东
料
股东大会进展，无提供资
2015 年 06 月 26 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东
料
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》和中国
证监会有关规定的要求，不断规范和完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入开展公司治理活动，提高
公司规范运作水平。公司治理的实际状况基本符合《公司法》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
报告期内，公司新制定和修订的内控制度如下：
制度名称 批准机构 披露日期
股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度 公司二○一五年第二次临时股东大会 2015年06月27日
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
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本期初
资产出
起至出
售为上 与交易
售日该 所涉及 所涉及
出售对 市公司 对方的
交易价 资产为 资产出 是否为 的资产 的债权
交易对 被出售 公司的 贡献的 关联关 披露 披露索
出售日 格（万 上市公 售定价 关联交 产权是 债务是
方 资产 影响（注 净利润 系（适用 日期 引
元） 司贡献 原则 易 否已全 否已全
3） 占净利 关联交
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| 公告日期:2015-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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