福建三木集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
福建三木集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
公告编号：2015-63
2015 年 10 月
福建三木集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高旭斌、主管会计工作负责人谢明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张发祥声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,149,536,681.01 5,926,924,550.43 37.50%
归属于上市公司股东的净资产
1,259,501,990.39 1,258,469,653.65 0.08%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,350,367,095.40 29.09% 3,048,735,593.20 3.95%
归属于上市公司股东的净利润
-1,769,979.02 -1,204.77% 1,024,952.85 -81.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,841,563.11 1,030.66% -55,980,858.56 -24.20%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 261,046,570.81 -234.95%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0038 -1,366.67% 0.0022 -81.97%
稀释每股收益（元/股） -0.0038 -1,366.67% 0.0022 -81.97%
加权平均净资产收益率 -0.14% -0.15% 0.08% -0.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -756,298.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,019,239.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
82,576,525.20
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,403,823.35
减：所得税影响额 21,587,190.64
少数股东权益影响额（税后） 842,640.07
合计 57,005,811.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 41,232
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建三联投资有
国有法人 18.06% 84,086,401
限公司
林传德 境内自然人 4.98% 23,159,768 质押 22,500,000
林明正 境内自然人 4.96% 23,108,838 质押 22,300,000
任日明 境内自然人 4.93% 22,961,359 质押 22,961,359
林文融 境内自然人 1.00% 4,646,300
云南国际信托有
限公司－云信成
其他 0.95% 4,420,701
长 2014-26 号集
合资金信托计划
五矿国际信托有
限公司－五矿信
托－其润优选一 其他 0.94% 4,367,700
号证券投资集合
资金信托计划
厦门国际信托有
限公司－金伞 7
号新型结构化证 其他 0.87% 4,046,576
券投资集合资金
信托计划
云南国际信托有
限公司－云信成
其他 0.70% 3,244,103
长 2015－33 号集
合资金信托计划
陈国玲 境内自然人 0.67% 3,101,900
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股 84,086,401
林传德 23,159,768 人民币普通股 23,159,768
林明正 23,108,838 人民币普通股 23,108,838
任日明 22,961,359 人民币普通股 22,961,359
林文融 4,646,300 人民币普通股 4,646,300
云南国际信托有限公司－云信成
4,420,701 人民币普通股 4,420,701
长 2014-26 号集合资金信托计划
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－其润优选一号证券投资集合 4,367,700 人民币普通股 4,367,700
资金信托计划
厦门国际信托有限公司－金伞 7 号
新型结构化证券投资集合资金信 4,046,576 人民币普通股 4,046,576
托计划
云南国际信托有限公司－云信成
3,244,103 人民币普通股 3,244,103
长 2015－33 号集合资金信托计划
陈国玲 3,101,900 人民币普通股 3,101,900
1、上述股东中，福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、公司董事会于 2015 年 3
月 28 日向林传德、林明正、任日明三位股东分别发出特快专递函件，请他们确认相互
上述股东关联关系或一致行动的 之间是否是一致行动人。公司董事会于 2015 年 4 月 1 日收到署名为“林传德”的函件，
说明 函件称：本人林传德向贵公司确认：本人与任日明、林明正是一致行动人。除此之外，
公司董事会未接到其他人回函，也未接到有关要求披露一致行动关系的公告函件。3、
除上述情形外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是
否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资 产 负 债 表 期末余额(元） 年初余额（元） 变动比例（%） 原 因 说明
项 目
货币资金 2,208,266,015.16 968,333,980.08 128.05 主要是经营活动产生的现金增加及银行借款增加
应收账款 424,583,306.01 134,975,934.24 214.56 主要是贸易子公司应收货款增加
预付款项 1,039,663,453.35 681,798,915.54 52.49 主要是贸易子公司预付货款增加
应收利息 298,710.14 -100.00 本期收回上期应收利息
其他应收款 474,901,284.00 357,433,960.27 32.86 主要是本期往来款项增加
固定资产 401,128,627.60 292,773,695.88 37.01 主要是在建工程转增
可供出售金融资产 119,021.28 730,546.96 -83.71 主要是本期处置了部分可供出售金融资产
短期借款 1,549,461,068.11 782,530,813.33 98.01 主要是公司本期流动资金借款增加
应付票据 1,561,980,324.00 861,508,548.00 81.31 主要是贸易子公司期末银行承兑汇票增加
应付账款 432,920,946.61 264,551,566.58 63.64 主要是贸易子公司期末应付货款增加
预收款项 488,285,365.43 213,262,694.41 128.96 主要是贸易子公司预收货款增加
应付利息 1,256,540.64 7,208,278.66 -82.57 主要是本期支付了上期未支付的利息
长期借款 1,659,110,000.00 1,182,827,997.62 40.27 主要是控股子公司项目开发借款增加
利 润 表 本期数（元) 上年同期数(元） 变动比例（%） 原 因 说明
项 目
营业税金及附加 60,682,826.99 32,285,975.32 87.95 主要是本期销售收入增加相应计提税费的增加
财务费用 89,760,080.01 110,465,116.79 -18.74 主要是汇票贴息减少
公允价值变动收益 82,576,525.20 103,376,384.53 -115.93 本期投资性房地产公允价值增值减少
投资收益 -7,136,151.52 10,241,541.13 -169.68 主要是本期联营企业亏损
营业外收入 3,528,912.43 5,379,303.79 -34.40 主要是本期政府补贴减少
营业外支出 6,569,795.51 1,771,089.52 270.95 主要是本期支付的滞纳金增加
现 金 流 量 表 本期数（元) 上年同期数（元） 变动比例（%） 原 因 说明
项 目
经营活动产生的现金 261,046,570.81 -193,446,136.77 -234.95 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
流量净额
投资活动产生的现金 -60,192,330.53 -50,114,585.31 20.11 主要是本期购买固定资产、在建工程支付的现金增
流量净额 加
筹资活动产生的现金 -262,427,003.36 -4,874,611.59 5,283.55 主要是受限货币资金增加
流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年7月31日，公司控股子公司福州轻工进出口有限公司与福建纵腾网络有限公司共同出资设立福建融达通供应链管理有
限公司，注册资本为2000万元，福州轻工进出口有限公司出资1300万元，占注册资本比例65%。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
《福建三木集
团股份有限公
司未来三年股
东回报规划
2015 年 04 月 29
本公司 （2015-2017 2015-2017 年 正在履行中
日
年）》（具体情况
见公告，公告日
期：2015 年 4
月 30 日）
其他对公司中小股东所作承诺 《福建三木集
团股份有限公
司关于董监高
增持公司股份
公司董事、监事 2015 年 7 月 13
计划的公告》 2015 年 07 月 13
及高级管理人 日-2015 年 10 月 履行完毕
（具体情况见 日
员 12 日
公告，公告编
号：2015-47，
公告日期：2015
年 7 月 15 日）
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建三木集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,208,266,015.16 968,333,980.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 424,583,306.01 134,975,934.24
预付款项 1,039,663,453.35 681,798,915.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 298,710.14
应收股利
其他应收款 474,901,284.00 357,433,960.27
买入返售金融资产
存货 1,347,586,067.88 1,265,046,115.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,538,884.38 23,391,910.08
流动资产合计 5,521,539,010.78 3,431,279,525.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 119,021.28 730,546.96
持有至到期投资
长期应收款 123,107.22 123,107.22
长期股权投资 212,178,828.19 213,161,328.31
投资性房地产 1,835,055,510.92 1,744,207,646.72
固定资产 401,128,627.60 292,773,695.88
在建工程 141,424,967.19 197,975,543.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,191,642.17 3,483,622.73
递延所得税资产 33,775,965.66 43,189,533.67
其他非流动资产
非流动资产合计 2,627,997,670.23 2,495,645,024.54
资产总计 8,149,536,681.01 5,926,924,550.43
流动负债：
短期借款 1,549,461,068.11 782,530,813.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,561,980,324.00 861,508,548.00
应付账款 432,920,946.61 264,551,566.58
预收款项 488,285,365.43 213,262,694.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,144,017.67 3,964,456.87
应交税费 119,652,654.17 114,556,957.53
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应付利息 1,256,540.64 7,208,278.66
应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38
其他应付款 342,059,779.61 478,267,698.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 201,500,000.00 295,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,701,018,754.62 3,022,809,072.63
非流动负债：
长期借款 1,659,110,000.00 1,182,827,997.62
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 309,879,832.10 287,677,374.20
其他非流动负债
非流动负债合计 1,968,989,832.10 1,470,505,371.82
负债合计 6,670,008,586.72 4,493,314,444.45
所有者权益：
股本 465,519,570.00 465,519,570.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,731,868.05 2,731,868.05
减：库存股
其他综合收益 644,581,048.34 644,573,664.45
专项储备
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盈余公积 7,615,287.35 7,615,287.35
一般风险准备
未分配利润 139,054,216.65 138,029,263.80
归属于母公司所有者权益合计 1,259,501,990.39 1,258,469,653.65
少数股东权益 220,026,103.90 175,140,452.33
所有者权益合计 1,479,528,094.29 1,433,610,105.98
负债和所有者权益总计 8,149,536,681.01 5,926,924,550.43
法定代表人：高旭斌 主管会计工作负责人：谢明锋 会计机构负责人：张发祥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 328,068,157.34 128,432,605.38
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 627,827.04
应收账款 75,256,031.97 627,827.04
预付款项 33,759,267.99
应收利息
应收股利
其他应收款 902,427,592.93 741,511,449.64
存货 63,350,367.53 57,748,165.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,354,501.14 3,318,032.82
流动资产合计 1,374,084,477.95 965,397,347.88
非流动资产：
可供出售金融资产 600,000.00
持有至到期投资
长期应收款 123,107.22 123,107.22
长期股权投资 1,286,606,613.45 1,227,585,064.54
投资性房地产 164,140,974.34 | 三木集团：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-29 |
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