福建三木集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
福建三木集团股份有限公司
2014 年年度报告
公告编号：2015-21
2015 年 04 月
福建三木集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人高旭斌、主管会计工作负责人谢明锋及会计机构负责人(会计主
管人员)张发祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 50
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 55
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 63
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 65
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 167
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释义
释义项 指 释义内容
本公司，公司或三木集团 指 福建三木集团股份有限公司
轻工公司 指 福州轻工进出口有限公司
三木建发公司 指 福建三木建设发展有限公司
水岸君山 指 福州市马尾区水岸君山房地产开发项目
三兆公司 指 长沙三兆实业开发有限公司
武夷山自驾游营地项目 指 福建武夷山三木实业有限公司投资开发的武夷山自驾游营地项目
康得利公司 指 福州康得利水产有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2014 年度
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重大风险提示
公司的主营业务是房地产开发和进出口贸易。影响房地产行业发展的因素
很多，不仅有行业政策，也有货币政策、市场供需状况等诸多因素。影响公司
进出口贸易业务规模和业绩最直接的因素是人民币汇率走势。公司年度报告中
对此均有简要分析，请予参考。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 三木集团 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 福建三木集团股份有限公司
公司的中文简称 三木集团
公司的外文名称（如有） FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SANMU GROUP
公司的法定代表人 高旭斌
注册地址 福建省福州市开发区君竹路 162 号
注册地址的邮政编码 350015
办公地址 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦
办公地址的邮政编码 350005
公司网址 www.san-mu.com
电子信箱 sanmuzqsw@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王涵 林艺圃
联系地址 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦
电话 059183355146
传真 059183341504
电子信箱 sanmuzqsw@126.com sanmuzqsw@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
福州市开发区君竹
首次注册 1992 年 10 月 24 日 350000100029661 35010515458140X 15458140-X
路 162 号
福州市开发区君竹
报告期末注册 2014 年 12 月 31 日 350000100029661 35010515458140X 15458140-X
路 162 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司原从事基础设施建设，房地产开发。1996 年上市以来，调整为房地产开发和
有） 进出口贸易为核心主业。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 栋 8 楼
签字会计师姓名 刘延东 王永平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
4,358,659,701. 5,227,712,486. 5,227,712,486. 4,671,899,277. 4,671,899,277.
营业收入（元） -16.62%
14 56 56 56
归属于上市公司股东的净利
12,081,429.45 14,062,555.87 14,062,555.87 -14.09% 13,870,321.53 13,870,321.53
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 -221,000,943.0
-51,095,065.35 -51,095,065.35 332.53% -74,154,527.75 -74,154,527.75
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 -219,450,147.7 -176,795,662.6 -176,795,662.6
24.13% 135,817,299.39 135,817,299.39
额（元） 1 1
基本每股收益（元/股） 0.0260 0.0302 0.0302 -13.91% 0.0298 0.0298
稀释每股收益（元/股） 0.0260 0.0302 0.0302 -13.91% 0.0298 0.0298
加权平均净资产收益率 0.97% 1.14% 1.14% -0.17% 1.88% 1.88%
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
5,926,924,550. 5,495,785,861. 5,682,528,515. 4,929,141,081. 5,143,856,785.
总资产（元） 4.30%
43 90 67 65
归属于上市公司股东的净资 1,258,469,653. 1,243,577,011. 1,243,577,011. 1,229,332,481. 1,229,332,481.
1.20%
产（元） 65 62 62 71
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
127,053,264.66 -415,191.41 81,244,669.67
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,169,229.60 10,161,974.48 1,870,126.04
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
1,903,377.78 437,422.22 488,750.00
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 870,518.82 771,928.80 332,124.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
137,172,394.20 80,291,427.81 6,760,495.76
房地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 332,360.07 -2,786,515.43 -2,198,980.06
减：所得税影响额 34,628,868.71 23,914,957.74 1,488,342.72
少数股东权益影响额（税后） 4,789,903.88 -611,532.49 -1,016,005.88
合计 233,082,372.54 65,157,621.22 88,024,849.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年度，受各种因素影响，国内地产市场总体表现低迷。进出口贸易受到宏观经济形势、
人民币汇率波动等因素的影响，表现一般。经过公司全体员工的共同努力，基本完成了年初
董事会下达的经营目标，营业收入达到43.59亿元，营业利润2679.88万元，归属于上市公司股
东的净利润为1208.14万元。
报告期内，公司业务继续稳健发展。武夷山自驾游营地项目约846亩，项目建设已取得积极进
展，实现合同销售额1.18亿元。一期项目游客服务中心、3D露天汽车影院、房车营地、帐篷
露营地、加油站、野外烧烤、儿童乐园、茶吧、棋牌室、两岸咖啡、麦当劳等都已正式投入
运营使用；二期项目大型生态停车场、温泉木屋、汽车旅馆、各式餐饮等都在紧锣密鼓的建
设完善中，将陆续投入使用。报告期内，华美达酒店正式开业，营业收入近1000万元。项目
通过广告、举办各类活动努力提升“自遊小镇”品牌，在区域内已经形成了一定的知名度；携
手全球高端度假公寓专业服务平台途家.斯维登，按照高星级酒店标准进行公寓管理，提供无
忧托管和管家服务。“自游小镇”国家4A景区及省营地标准化建设也在逐步推进当中，有望在
2015年取得成果。长沙三兆公司主要负责长沙黄兴南路步行街自有商业物业经营，期内努力
克服电商侵蚀、地铁封堵、当地商业项目扎堆等不利条件，改组招商团队，加大招商力度。
随着海底捞、卓尔台球、韩大地自助烧烤、风云再起电玩城等在相应行业内排名前列的公司
强势进驻，带动步行街商业环境及档次的提升，同时也让原本较为单一的业态逐步向目的性
消费和体验式消费为主的业态转变。报告期内，实现租金收入5908万元。长沙物业公司创新
管理方式，利用合同能源管理、标准化管理和可视化管理等现代手段，采用各种微营销平台，
起到了聚人流、扩影响、升价值的作用，报告期内实现营业收入3791万元。青岛森城鑫公司
大部分市政项目已经竣工结算，在建市政项目稳步推进，已竣工项目积极推进审计结算，报
告期内，公司以22825万元的价格向福州和宇实业有限公司转让公司所持有的青岛森城鑫公司
55％股权，转让后公司仍持有青岛森城鑫公司45%股权。
在福州地区，公司主要做好现有项目的后续开发工作以及拓展新项目。水岸君山项目调整了
开发策略，围绕“以销定产”，根据市场需求，优化产品结构，加强营销管理，拓宽销售渠道，
但受到房地产市场低迷的影响，期内实现合同销售收入约1.45亿元。家天下项目继续推进尾
盘销售，实现销售收入5742万元。“人才公寓”项目属于保障房系列，一期工程已竣工交房，
报告期内实现销售收入3267万元，人才公寓二期项目正在有序推进。报告期内，公司与福州
市琅岐城市建设投资发展有限公司（简称琅岐城投）共同成立福建琅岐三木实业发展有限公
司，公司占70%的权益。公司与琅岐城投联合在2014年12月以9450万元的价格拍下福州市琅
岐经济区62.97亩“九龙商业中心”用地，以此介入琅岐岛的大开发建设。三木物业公司增强服
务意识，创新服务内容，调整经营策略，取得良好成效，期内实现营业收入2875万元，扭亏
为盈。同时，公司加强对经营性资产的管理，整合资源，优化配置，调整租赁策略，实现租
赁收入2016万元。
公司控股的商贸企业在集团的支持下稳定发展。报告期内，轻工公司努力维持贸易规模，控
制风险，在融资结构和盈利模式上寻找创新，实现进出口总额约19628万美元。三木建发公司
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调整经营思路，探索新的经营模式，积极创收，实现营业收入约18亿元。康得利公司由于原
材料供应、国家贸易配额管理措施、日元大幅贬值等多重因素的影响，出口销售困难，报告
期内出现亏损。为提升核心竞争力，公司正逐步调整主营业务方向，本着稳健经营，控制风
险的原则，于2014年12月以2900万元的价格向福建华闽进出口有限公司转让公司持有福建三
木进出口贸易有限公司51%股权，至此公司不再持有三木进出口的股权。
由于公司资本金不大，但是长线项目和土地储备资产不少，因此，在房地产市场低迷的背景
下，解决资金压力是要务。近年来，根据资产结构状况，公司努力调整信贷结构，增加长期
借款比例，目前已取得了不错的效果。截至期末，公司及控股子公司对外担保余额为24,739.27
万元；母公司为全资子公司担保金额为184890.3万元；母公司为控股子公司担保金额为67,982
万元，公司上述三项担保合计金额为277,611.57万元，占期末合并报表净资产比例为220.59%。
上述对外担保中，无逾期担保。这些担保多是公司的经营行为和融资行为，担保风险经分析
都在可控范围内。
为适应新的经济形势，实现可持续发展，公司努力压缩管理费用，强化内部管理。2014年下
半年，公司改革了原有的运行架构，在集团总部对一些部门进行整合，建立了投资管理、房
地产业务、财务结算、行政管理四个中心，强化集团的统一管理；在武夷山、青岛、长沙等
地进行地区公司管理；建立以销售为龙头，其他各部门、公司支持的组织架构。公司充分发
挥董事会、投资管理、财务、审计监察部门的作用，完善子公司管控模式。进一步加强内部
审计监察，重点加强对投资控股企业在内部控制规范及公司制度执行情况方面的审计。
完善人才培养机制，推进企业品牌建设和企业文化建设。适时、适量引进人才，保证公司生
产经营与可持续发展对人才的需求。改革薪酬体系，建立以计划管理为导向的员工绩效考核
制度。根据公司生产经营实际情况，通过对部分员工进行转岗、待岗培训、待岗、内退、辞
退等整合方式，推进更有针对性、创造性，对外具有市场竞争力、对内相对公平的薪酬体系。
切实贯彻“为客户创造价值、为员工创造机会，为股东创造财富”的核心企业文化价值观。
报告期内，证券监管部门对公司进行现场检查，发现公司在信息披露、财务核算等方面存在
问题，中国证监会对公司立案调查，福建证监局给我司发布《行政监管措施决定书》，深交
所也对此表示关注，针对上述检查发现的问题，公司董事会积极、全面地参与、督促公司进
行整改，公司尽快就未披露事项进行补充披露，能整改的事项尽快予以整改，需要完善的制
度尽快补充完善。目前，发现的问题公司都整改完毕。公司及全体董事、监事、高管今后也
将以此为戒，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，规范运作，
及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，同时努力经营，不断提升企业经营效益，以
回报全体投资者。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司在2013年度报告中披露了2014年主要工作，主要有：(1) 积极关注银行信贷政策、信托及
基金等新兴融资市场及融资工具，与公司业务紧密衔接，拓展融资渠道，调整公司信贷结构，
注重长、短期融资之间的平衡，防范企业融资平台风险。(2) 关注房地产市场政策走向，做好
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在建项目的各项工作，整合并优化经营性资产，提高经营性资产的经营效率和效益，抓住马
尾新城开发机遇，努力寻找新项目。(3) 努力打造武夷山“自遊小镇”大型旅游综合体品牌，积
极寻求项目复制机会；关注周边环境的变化，适时改造提升，推动长沙黄兴南路步行街形成
为有特色的旅游商业步行街。(4) 优化贸易企业的运作机制和管控体系，规范经营流程，把控
经营风险，促进企业平稳增长，关注开放型经济新体制所带来的价值和潜在机会。(5)旗下物
业公司要增效节支，创新服务内容，延伸物业服务产业链，推动管理升级，实现向效益型企
业转变。(6) 完善内部控制制度，加强预算管理和审计监督，规范经营行为，提升管理水平，
继续推进公司职员参与经营者持股创业计划。(7) 做好公司30周年司庆系列活动，适度宣传，
增强企业凝聚力和公众影响力，继续推进企业品牌建设和企业文化建设。
公司在2014年度，在扩大融资渠道、调整融资结构方面取得较好成效；积极介入马尾新城的
开发，与琅岐城投公司联合竞拍琅岐九龙商业中心项目地块，增强公司可持续发展能力。武
夷山“自游小镇”和长沙黄兴南路步行街的旅游商业价值得到很大提升。公司在降低管理费用、
调整架构、有效运营方面都取得较好的效果。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
1、营业收入 单位：元
项目 2014年度 2013年度 同比增减（%）
主营业务 4,323,200,445.05 5,197,588,061.72 -16.82%
其他业务 35,459,256.09 30,124,424.84 17.7%
合计 4,358,659,701.14 5,227,712,486.56 -16.62%
2、主营业务收入： 单位：元
主营业务分行业 2014年度 2013年度 同比增减（%）
房地产业 193,687,638.00 755,636,697.00 -74.37%
酒店服务业 7,322,971.06 - 100%
商品贸易 3,990,524,885.90 4,319,376,321.69 -7.61%
租赁 84,717,969.88 79,816,794.65 6.14%
物管费 40,605,131.17 39,261,782.18 3.42%
其他 6,341,849.04 3,496,466.20 81.38%
合 计 4,323,200,445.05 5,197,588,061.72 -16.82%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,501,665,102.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.45%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人
和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
房地产业 主营业务成本 159,917,169.16 3.88% 566,783,334.26 11.64% -7.76%
酒店服务业 主营业务成本 2,856,439.54 0.07% 0.07%
商品贸易 主营业务成本 3,892,178,965.85 94.55% 4,252,738,991.51 87.34% 7.21%
租赁 主营业务成本 23,587,668.40 0.57% 15,985,132.36 0.33% 0.24%
物管费 主营业务成本 33,620,062.07 0.82% 30,925,669.27 0.64% 0.18%
其他 主营业务成本 4,544,829.43 0.11% 2,625,250.79 0.05% 0.06%
合计 4,116,705,134.45 100.00% 4,869,058,378.19 100.00%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
商品房及土地开
主营业务成本 159,917,169.16 3.88% 566,783,334.26 11.64% -7.76%
发
酒店服务业 主营业务成本 2,856,439.54 0.07% 0.07%
日用百货 主营业务成本 712,882,411.84 17.32% 1,017,456,262.52 20.90% -3.58%
食品与食品加工 主营业务成本 163,958,257.47 3.98% 236,461,263.39 4.86% -0.87%
机电产品 主营业务成本 231,330,056.40 5.62% 121,772,720.14 2.50% 3.12%
建筑材料和金属 主营业务成本 1,340,759,032.26 32.57% 1,699,097,750.80 34.90% -2.33%
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材料
化工产品 主营业务成本 1,322,549,238.23 32.13% 1,160,248,505.91 23.83% 8.30%
租赁 主营业务成本 23,587,668.40 0.57% 15,985,132.36 0.33% 0.24%
物管费 主营业务成本 33,620,062.07 0.82% 30,925,669.27 0.64% 0.18%
其他 主营业务成本 125,244,799.08 3.04% 20,327,739.54 0.42% 2.62%
合 计 4,116,705,134.45 100.00% 4,869,058,378.19 100.00%
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,767,776,880.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.94%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户中的福州开发区华永贸易有限公司，我司前监事的亲属担任该公司总经理。
4、费用
项 目 2014年度（元） 2013年度（元） 变动幅度(%) 变动说明
营业税金及附加 119,093,387.88 80,283,169.23 48.34 主要是本期应计提的土地增值税的增加
销售费用 74,350,238.21 58,747,752.70 26.56 主要是广告费用、销售佣金、人工费增加
管理费用 139,758,863.18 115,340,772.49 21.17
财务费用 189,003,271.27 114,496,708.00 65.07 主要是本期利息支付的增加
资产减值损失 9,551,803.08 6,645,824.54 43.73 主要是本期计提的坏账准备增加
所得税费用 29,283,182.56 48,185,226.01 -39.23 主要是当期所得税费用减少
5、研发支出
本年度公司无研发支出。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年
