高新发展：2017年第三季度报告全文

成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                   成都高新发展股份有限公司
                      2017 年第三季度报告
                         2017 年 10 月
                                      成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人栾汉忠、主管会计工作负责人李海明及会计机构负责人(会计主
管人员)魏文萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                        3,420,230,962.67                 3,483,605,365.22                    -1.82%
归属于上市公司股东的净资产
                                     753,523,587.42                   730,276,552.18                     3.18%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                        年同期增减
营业收入（元）                    88,121,662.37             -49.06%                416,624,586.10              -57.45%
归属于上市公司股东的净利润
                                  6,812,730.63              -73.06%                 24,005,679.33              -21.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  6,808,198.94              -71.89%                  8,535,280.15              -69.63%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                  422,069,107.63              315.61%
（元）
基本每股收益（元/股）                  0.022                -72.84%                     0.077                  -21.43%
稀释每股收益（元/股）                  0.022                -72.84%                     0.077                  -21.43%
加权平均净资产收益率                 0.91%                   -2.61%                     3.24%                  -1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                -31,818.57
                                                                                            其中 14,972,523.19 元系公司的
                                                                                            对外投资单位成都攀特实业有
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 15,648,071.04
                                                                                            限公司在本报告期清算完毕，确
                                                                                            认的清算收益。
减：所得税影响额                                                       83,734.30
     少数股东权益影响额（税后）                                        62,118.99
合计                                                                 15,470,399.18                        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                   成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                     31,181
                                                              股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称             股东性质     持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量      股份状态           数量
成都高新投资集
                        国有法人     45.40%          141,403,560        114,481,260      不存在质押或冻结情况
  团有限公司
成都市国有资产
                          国家        1.54%           4,800,000          4,800,000       不存在质押或冻结情况
     管理局
     朱永存            境内自然人     0.62%           1,936,600             0            不存在质押或冻结情况
     王成周            境内自然人     0.49%           1,541,403             0            不存在质押或冻结情况
      魏勇             境内自然人     0.45%           1,400,000             0            不存在质押或冻结情况
      王志             境内自然人     0.42%           1,302,500             0            不存在质押或冻结情况
      郭芳             境内自然人     0.40%           1,235,820             0            不存在质押或冻结情况
四川省国有资产
经营投资管理有            国家        0.39%           1,203,000             0            不存在质押或冻结情况
  限责任公司
中国石油天然气
                    境内非国有法人    0.39%           1,200,000          1,200,000       不存在质押或冻结情况
 股份有限公司
     童胜朋            境内自然人     0.34%           1,052,900             0            不存在质押或冻结情况
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
   成都高新投资集团有限公司                           26,922,300                      人民币普通股       26,922,300
               朱永存                                 1,936,600                       人民币普通股       1,936,600
               王成周                                 1,541,403                       人民币普通股       1,541,403
                魏勇                                  1,400,000                       人民币普通股       1,400,000
                王志                                  1,302,500                       人民币普通股       1,302,500
                                                               成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                 郭芳                              1,235,820                    人民币普通股      1,235,820
 四川省国有资产经营投资管理有
                                                   1,203,000                    人民币普通股      1,203,000
              限责任公司
                童胜朋                             1,052,900                    人民币普通股      1,052,900
                 庞筠                               903,045                     人民币普通股       903,045
                李有莲                              841,300                     人民币普通股       841,300
上述股东关联关系或一致行动的     未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
说明                             的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末数较年初数增加42,254.79万元，增长39.96%，主要系本期期货保证金存款增加所致。
2、应收股利期末数较年初数减少389.17万元，下降76.43%，主要系本期收回应收股利所致。
3、其他流动资产期末数较年初数增加2,020.08万元，增长449.27%，主要系本期将招商银行股份有限公司成都科华路支行违
法扣划公司1,800.00万元定期存款的本息共计1,956.00万元转入其他流动资产所致。
4、长期应收款期末数较年初数减少15,364.57万元，下降77.77%，主要系本期收回攀枝花市花城投资有限责任公司工程款所
致。
5、长期股权投资期末数较年初数减少6,681. 60万元，下降100%，主要系公司对外投资单位成都攀特实业有限公司在本期清
算完毕。
6、在建工程期末数较年初数减少86.60万元，下降100%，主要系本期在建工程转入固定资产所致。
7、长期待摊费用期末数较年初数减少275.83万元，下降34.71%，主要系本期摊销所致。
8、应付账款期末数较年初数减少28,720.02万元，下降33.59%，主要系本期建筑业应付款项减少所致。
9、预收款项期末数较年初数增加2,191.38万元，增长56.30%，主要系本期预收工程款增加所致。
10、其他综合收益期末数较年初数减少81.76万元，下降104.64%，主要系受本期可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
（二）利润表项目
1、营业收入本期数较上年同期减少56,262.34万元，下降57.45%，主要系本期工程施工收入减少所致。
2、营业成本本期数较上年同期减少54,516.32万元，下降63.86%，主要系本期工程施工成本减少所致。
3、资产减值损失本期数较上年同期增加604.23万元，增长90.37%，主要系本期计提应收款项坏账准备较上年同期增加所致。
4、投资收益本期数较上年同期增加1,307.69万元，增长341.90%，主要系本期公司对外投资单位成都攀特实业有限公司清算
完毕，确认清算收益1,497.25万元所致。
5、营业外收入本期数较上年同期减少108.01万元，下降59.15%，主要系上年同期收到赔偿款所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加32,051.41万元，增长315.61%，主要系本期期货保证金净流量较上
年同期增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加14,945.67万元，增长120.48%，主要系上期购买可供出售金融资产
导致现金流出所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加4,008.67万元，增长101.39%，主要系上年同期偿还银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                               成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
                                                        成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都高新发展股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                           1,479,853,550.75                 1,057,305,670.82
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 2,015,628.74
    应收账款                                            412,699,763.63                    438,953,070.83
    预付款项                                                 7,935,666.60                    7,857,486.01
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 5,810,416.67                    7,790,463.89
    应收股利                                                 1,200,000.00                    5,091,717.63
    其他应收款                                          603,432,342.24                    675,094,239.97
    买入返售金融资产
    存货                                                413,485,449.78                    554,428,837.24
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         24,697,162.32                       4,496,340.49
流动资产合计                                           2,951,129,980.73                 2,751,017,826.88
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                  120,255,114.28                    145,731,027.57
    持有至到期投资
    长期应收款                         43,912,609.60                    197,558,320.49
    长期股权投资                                                         66,816,025.40
    投资性房地产                       95,108,866.58                    100,074,010.88
    固定资产                          136,720,398.27                    144,435,407.85
    在建工程                                                               866,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           63,668,232.20                     65,128,314.94
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         5,188,821.80                     7,947,076.45
    递延所得税资产                       1,974,375.10                     1,951,854.76
    其他非流动资产                       2,272,564.11                     2,079,500.00
非流动资产合计                        469,100,981.94                    732,587,538.34
资产总计                             3,420,230,962.67                 3,483,605,365.22
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                          567,914,217.78                    855,114,390.05
    预收款项                           60,840,573.00                     38,926,753.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       27,091,551.47                     34,501,007.39
    应交税费                           10,148,484.76                     12,209,754.48
                              成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利                      578,359.32                       578,359.32
    其他应付款               1,850,735,699.40                 1,659,770,733.60
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债       8,000,000.00                     7,000,000.00
    其他流动负债               21,543,466.62                     24,211,233.36
流动负债合计                 2,546,852,352.35                 2,632,312,231.92
非流动负债：
    长期借款                   44,000,000.00                     48,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                     31,769.59                         42,706.71
    长期应付职工薪酬             1,696,968.72                     1,569,672.56
    专项应付款
    预计负债                   79,547,318.50                     79,847,318.50
    递延收益                      239,631.71                       307,920.00
    递延所得税负债                 36,693.86                       222,465.92
    其他非流动负债
非流动负债合计                125,552,382.38                    129,990,083.69
负债合计                     2,672,404,734.73                 2,762,302,315.61
所有者权益：
    股本                      311,480,000.00                    311,480,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  728,431,073.09                    728,431,073.09
    减：库存股
    其他综合收益                   -36,279.44                      781,340.06
    专项储备                       58,975.41
                                                                成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                       9,714,434.74                       9,714,434.74
    一般风险准备
    未分配利润                                                 -296,124,616.38                   -320,130,295.71
归属于母公司所有者权益合计                                      753,523,587.42                    730,276,552.18
    少数股东权益                                                  -5,697,359.48                      -8,973,502.57
所有者权益合计                                                  747,826,227.94                    721,303,049.61
负债和所有者权益总计                                           3,420,230,962.67                 3,483,605,365.22
法定代表人：栾汉忠                     主管会计工作负责人：李海明                       会计机构负责人：魏文萍
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位：元
                   项目                             期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                     71,265,504.03                    125,976,389.58
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                       2,303,031.35                       2,579,348.43
    预付款项
    应收利息
    应收股利                                                       1,200,000.00                       5,091,717.63
    其他应收款                                                  258,966,665.92                    183,199,866.72
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                 19,560,021.49
流动资产合计                                                    353,295,222.79                    316,847,322.36
非流动资产：
    可供出售金融资产                                             14,356,274.27                       14,356,274.27
    持有至到期投资
    长期应收款                                                   92,786,040.07                       93,124,115.72
    长期股权投资                                                326,209,713.63                    393,025,739.03
    投资性房地产                                                 57,788,456.14                       61,279,900.57
                                       成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                            12,357,531.49                     11,753,565.38
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            30,194,245.95                     30,865,995.51
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                                          409,500.00
非流动资产合计                         533,692,261.55                    604,815,090.48
资产总计                               886,987,484.34                    921,662,412.84
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项                             1,926,346.79                      1,231,750.21
    应付职工薪酬                         2,141,733.70                      2,801,945.47
    应交税费                             1,414,720.28                       204,937.90
    应付利息
    应付股利                               550,859.32                       550,859.32
    其他应付款                          44,307,969.25                     94,112,454.30
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债               8,000,000.00                      7,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                            58,341,629.34                    105,901,947.20
非流动负债：
    长期借款                            44,000,000.00                     48,000,000.00
    应付债券
                                             成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                              547,924.76                        122,173.74
    专项应付款
    预计负债                                   79,547,318.50                      79,547,318.50
    递延收益                                      239,631.71                        307,920.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                124,334,874.97                     127,977,412.24
负债合计                                      182,676,504.31                     233,879,359.44
所有者权益：
    股本                                      311,480,000.00                     311,480,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                  710,518,914.29                     710,518,914.29
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积
    未分配利润                               -317,687,934.26                  -334,215,860.89
所有者权益合计                                704,310,980.03                     687,783,053.40
负债和所有者权益总计                          886,987,484.34                     921,662,412.84
3、合并本报告期利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                             88,121,662.37                         172,979,937.46
    其中：营业收入                         88,121,662.37                         172,979,937.46
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             76,650,520.74                         146,917,541.34
                                         成都高新发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中：营业成本                    50,441,322.83                        124,525,485.03
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                2,401,797.65                          1,128,891.54
             销售费用                 32,398,998.56                         28,918,145.11
             管理费用                 10,388,689.26                         13,661,410.70
             财务费用                 -16,511,734.37                        -9,932,796.12
             资产减值损失              -2,468,553.19                       -11,383,594.92
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        -204,912.43                           673,006.35
列）
             其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                         68,288.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）    11,334,517.49                         26,735,402.