成都高新发展股份有限公司2014年第一季度报告全文

                                          成都高新发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                   成都高新发展股份有限公司
                      2014 年第一季度报告
                          2014 年 4 月
                                      成都高新发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈明乾先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管
人员)李海明先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  成都高新发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  329,811,044.06              304,297,367.78                      8.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -10,203,840.25               -9,673,802.59                      5.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -10,065,434.19               -9,688,670.09                      3.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                169,645,580.46               57,379,252.19                    195.66%
基本每股收益（元/股）                                    -0.046                     -0.044                      4.55%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.046                     -0.044                      4.55%
加权平均净资产收益率                                    -5.03%                     -5.05%                       0.02%
                                           本报告期末                   上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  3,097,671,796.94            3,345,331,604.61                     -7.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）                195,281,422.31              210,638,260.53                     -7.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         178.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -170,446.13
减：所得税影响额                                                           -40,869.50
       少数股东权益影响额（税后）                                            9,008.27
合计                                                                      -138,406.06                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                成都高新发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                                    28,287
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件
       股东名称          股东性质   持股比例         持股数量                                质押或冻结情况
                                                                      的股份数量
成都高新投资集团
                   国有法人             22.45%         49,281,550        22,359,250 不存在质押或冻结情形
有限公司
成都市国有资产管
                   国家                  2.19%          4,800,000         4,800,000 不存在质押或冻结情形
理局
成都普天电缆股份
                   国有法人              0.88%          1,934,400                  0 不存在质押或冻结情形
有限公司
四川省国有资产经
营投资管理有限责 国家                    0.55%          1,203,000                  0 不存在质押或冻结情形
任公司
中国石油天然气股
                   境内一般法人          0.55%          1,200,000         1,200,000 不存在质押或冻结情形
份有限公司
李天宇             境内自然人            0.38%           842,700                   0 不存在质押或冻结情形
中融国际信托有限
公司－中融增强 55 其他                   0.37%           819,080                   0 不存在质押或冻结情形
号
王兴钢             境内自然人            0.37%           810,000                   0 不存在质押或冻结情形
成都市自来水有限
                   国有法人              0.36%           780,000                   0 不存在质押或冻结情形
责任公司
成都城建投资管理
                   国有法人              0.36%           780,000                   0 不存在质押或冻结情形
集团有限责任公司
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类              数量
成都高新投资集团有限公司                                                 26,922,300 人民币普通股              26,922,300
成都普天电缆股份有限公司                                                  1,934,400 人民币普通股               1,934,400
四川省国有资产经营投资管理有限
                                                                          1,203,000 人民币普通股               1,203,000
责任公司
李天宇                                                                     842,700 人民币普通股                 842,700
中融国际信托有限公司－中融增强
                                                                           819,080 人民币普通股                 819,080
55 号
                                                            成都高新发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
王兴钢                                                                810,000 人民币普通股            810,000
成都市自来水有限责任公司                                              780,000 人民币普通股            780,000
成都城建投资管理集团有限责任公
                                                                      780,000 人民币普通股            780,000
司
张爱丽                                                                771,101 人民币普通股            771,101
赵学清                                                                695,214 人民币普通股            695,214
上述股东关联关系或一致行动的说   未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
明                               的情形。
前十大股东参与融资融券业务股东
                                 不适用。
情况说明（如有）
公司前十名股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                成都高新发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、预付账款期末数较年初数增加1,593.86万元，增长63.48%，主要原因是预付工程劳务款增加。
2、应收利息期末数较年初数增加248.23万元，增长585.02%，主要原因是本期应收银行定期存款利息增加。
3、存货期末数较年初数减少24,306.91万元，下降38.93%，主要原因是建筑施工工程结算增加。
4、长期应收款期末数较年初数增加1,100.00万元，增长84.62%，主要原因是攀枝花市花城投资有限责任公司BT项目工程款
增加。
5、在建工程期末数较年初数增加181.18万元，增长55.28%，主要原因是公司上海期货营业部机房项目建设项目成本增加。
6、应付职工薪酬期末数较年初数减少746.65万元，下降52.37%，主要原因是本期支付2013年业绩考核奖。
（二）利润表项目
1、管理费用本期数较上年同期数增加408.85万元，增长31.86%，主要原因是聘请中介机构费用增加。
2、财务费用本期数较上年同期数减少716.95万元，降低199.71%，主要原因是银行定期存款利息收入增加。
3、资产减值损失本期数较上年同期数增加152.17万元，增长354.45%，主要原因是本期计提应收款项坏账准备增加。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加11,226.63万元，增长195.66%，主要原因是本期期货保证金净流
入增加。
2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加12,147.86万元，增长987.30%，主要原因是本期收到上年3个月以
后到期的定期存款。
3、现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增加23,641.63万元，增长309.81%，主要原因是期货保证金增加及收回
上年3个月以后到期的定期存款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
不适用。
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
                               年初至下一报告期期末      上年同期                    增减变动
累计净利润的预计数（万元）       -2,000 --      -1,200       -495.17 下降                303.90% --    142.34%
基本每股收益（元/股）            -0.091 --      -0.055        -0.023 下降                295.65% --    139.13%
                                                                    成都高新发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                             （1）年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损的主要原因是营业利润受外部政策环境
                             变化等因素的影响出现下滑。
                             （2）本业绩预告未经注册会计师预审计。
业绩预告的说明
                             （3）本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出，如果市场情况有所变化或公司在本报告
                             披露后发生目前尚无法预料到的变化，将影响本业绩预告的准确性，具体数据以公司 2014 年
                             半年度报告为准。
五、证券投资情况
                              最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                股份来源
                              成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）                科目
期末持有的其他证券投资                                  --                 --                                   --           --
合计                               0.00             0   --          0      --            0.00       0.00        --           --
证券投资审批董事会公告披露
                              不适用。
日期
证券投资审批股东会公告披露
                              不适用。
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
                                                                                                                      单位：万元
                                                                                                             期末投资
衍生品投                                  衍生品投                                   计提减值                金额占公 报告期实
                    是否关联 衍生品投                                   期初投资                期末投资
资操作方 关联关系                         资初始投 起始日期 终止日期                 准备金额                司报告期 际损益金
                      交易     资类型                                     金额                    金额
  名称                                     资金额                                    （如有）                末净资产       额
                                                                                                             比例（%）
合计                                                0   --     --                0                       0            0
衍生品投资资金来源                        不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                          不适用。
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
                                          不适用。
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司没有接待特定对象的调研、沟通、采访。
                                                         成都高新发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都高新发展股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,052,173,878.67                         906,448,512.41
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                         354,506,106.50                          347,157,544.04
    预付款项                                          41,044,938.10                           25,106,318.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           2,906,583.33                              424,305.55
    应收股利                                           5,091,717.63                            5,091,717.63
    其他应收款                                       789,292,346.06                          972,468,768.22
    买入返售金融资产
    存货                                             381,324,472.44                          624,393,606.62
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        2,626,340,042.73                        2,881,090,772.59
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                        24,000,000.00                           13,000,000.00
    长期股权投资                                      91,617,299.67                           91,617,299.67
                              成都高新发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产          119,546,853.37                        121,250,409.26
    固定资产              146,291,924.63                        149,333,418.44
    在建工程                5,089,248.50                          3,277,435.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               69,826,600.48                         70,486,789.40
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用            5,080,974.80                          5,496,419.12
    递延所得税资产          9,878,852.76                          9,779,061.13
    其他非流动资产
非流动资产合计            471,331,754.21                        464,240,832.02
资产总计                 3,097,671,796.94                     3,345,331,604.61
流动负债：
    短期借款              248,200,000.00                        254,180,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              550,058,425.82                        726,809,837.70
    预收款项               20,889,223.73                         24,781,296.57
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            6,791,484.23                         14,257,949.31
    应交税费               43,956,241.19                         58,794,242.29
    应付利息                  188,130.60                           188,130.60
    应付股利                  578,359.32                           578,359.32
    其他应付款           1,926,274,529.38                     1,946,081,187.57
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              成都高新发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                             2,796,936,394.27                        3,025,671,003.36
非流动负债：
     长期借款                                              41,313,919.44                           42,492,343.54
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                              79,547,318.50                           79,547,318.50
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                            120,861,237.94                          122,039,662.04
负债合计                                                 2,917,797,632.21                        3,147,710,665.40
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                   219,480,000.00                          219,480,000.00
     资本公积                                             330,649,828.00                          335,802,825.97
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                               9,714,434.74                            9,714,434.74
     一般风险准备
     未分配利润                                          -364,562,840.43                         -354,359,000.18
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                195,281,422.31                          210,638,260.53
     少数股东权益                                          -15,407,257.58                          -13,017,321.32
所有者权益（或股东权益）合计                              179,874,164.73                          197,620,939.21
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                         3,097,671,796.94                        3,345,331,604.61
计
法定代表人：陈明乾                   主管会计工作负责人：李海明                       会计机构负责人：李海明
2、母公司资产负债表
编制单位：成都高新发展股份有限公司
                                                                                                         单位：元
                  项目                        期末余额                                期初余额
                                成都高新发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  28,717,184.47                        39,307,695.34
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                   1,429,801.08                           377,118.57
    预付款项                    523,442.56                           439,819.70
    应收利息
    应收股利                   5,091,717.63                         5,091,717.63
    其他应收款                12,627,700.60                        16,066,310.88
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  48,389,846.34                        61,282,662.12
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                93,474,024.76                        93,531,263.10
    长期股权投资             604,325,996.55                       596,477,196.55
    投资性房地产              74,081,863.48                        75,245,678.29
    固定资产                  13,304,624.44                        13,347,326.69
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  33,016,665.50                        33,238,397.33
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计               818,203,174.73                       811,839,861.96
资产总计                     866,593,021.07                       873,122,524.08
流动负债：
                                       成都高新发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                       158,200,000.00                        120,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项                           444,033.33                           235,637.49
    应付职工薪酬                     1,779,700.57                          2,991,310.11
    应交税费                           832,639.61                             87,682.40
    应付利息
    应付股利                           550,859.32                           550,859.32
    其他应付款                     511,481,041.55                        546,843,820.81
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       673,288,274.38                        670,709,310.13
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                        79,547,318.50                         79,547,318.50
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      79,547,318.50                         79,547,318.50
负债合计                           752,835,592.88                        750,256,628.63
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）             219,480,000.00                        219,480,000.00
    资本公积                       321,728,839.21                        321,728,839.21
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                     -427,451,411.02                      -418,342,943.76
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计       113,757,428.19                        122,865,895.45
负债和所有者权益（或股东权益）总   866,593,021.07                        873,122,524.08
                                                               成都高新发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：陈明乾                      主管会计工作负责人：李海明                     会计机构负责人：李海明
3、合并利润表
编制单位：成都高新发展股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                 项目                            本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                              329,811,044.06                        304,297,367.78
       其中：营业收入                                       329,811,044.06                        304,297,367.78
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              338,233,453.26                        312,258,629.91
       其中：营业成本                                       279,863,944.33                        251,495,027.55
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                   11,744,675.01                         11,726,321.60
            销售费用                                         32,191,370.14                         33,044,536.14
            管理费用                                         16,920,588.35                         12,832,131.30
            财务费用                                         -3,579,536.47                          3,589,944.25
            资产减值损失                                      1,0