成都高新发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
成都高新发展股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
成都高新发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
因涉嫌个人违纪问题，正接受
平兴 董事长 无
有关部门调查
公司负责人栾汉忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李海明声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,776,659,633.53 2,858,554,245.05 -2.86%
归属于上市公司股东的净资产
192,908,670.82 196,252,888.29 -1.70%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 462,345,501.58 22.15% 1,157,320,605.27 22.00%
归属于上市公司股东的净利润
1,292,704.68 -134.71% -3,659,033.01 -56.59%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,330,288.19 -124.30% -14,288,849.78 101.57%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -41,316,555.52 -26.79%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.006 -135.29% -0.017 -55.26%
稀释每股收益（元/股） 0.006 -135.29% -0.017 -55.26%
加权平均净资产收益率 0.67% 2.89% -1.88% 3.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -95,031.47
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 206,260.00 财政扶持资金
成都倍特建设开发有限公司向
成都贝高贝实业有限责任公司
转让其与广东省惠阳县蜀新经
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,210,661.08
济发展公司签署的《土地转让协
议书》项下权利，取得营业外收
入 1,100 万元。
减：所得税影响额 87,752.19
少数股东权益影响额（税后） 604,320.65
合计 10,629,816.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 29,117 户
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都高新投资集 不存在质押或冻结情况
国有法人 22.45% 49,281,550 22,359,250
团有限公司
成都市国有资产
国家 2.19% 4,800,000 4,800,000 不存在质押或冻结情况
管理局
成都普天电缆股
国有法人 0.88% 1,934,400 0 不存在质押或冻结情况
份有限公司
四川省国有资产
经营投资管理有 国家 0.71% 1,560,000 0 不存在质押或冻结情况
限责任公司
中国石油天然气
境内一般法人 0.55% 1,200,000 1,200,000 不存在质押或冻结情况
股份有限公司
李天宇 境内自然人 0.38% 842,700 0 不存在质押或冻结情况
王兴钢 境内自然人 0.37% 810,000 0 不存在质押或冻结情况
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成都市自来水有
国有法人 0.36% 780,000 0 不存在质押或冻结情况
限责任公司
成都城建投资管
理集团有限责任 国有法人 0.36% 780,000 0 不存在质押或冻结情况
公司
周继和 境内自然人 0.34% 741,476 0 不存在质押或冻结情况
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都高新投资集团有限公司 26,922,300 人民币普通股 26,922,300
成都普天电缆股份有限公司 1,934,400 人民币普通股 1,934,400
四川省国有资产经营投资管理有
1,560,000 人民币普通股 1,560,000
限责任公司
李天宇 842,700 人民币普通股 842,700
王兴钢 810,000 人民币普通股 810,000
成都市自来水有限责任公司 780,000 人民币普通股 780,000
成都城建投资管理集团有限责任
780,000 人民币普通股 780,000
公司
周继和 741,476 人民币普通股 741,476
钱丽红 669,730 人民币普通股 669,730
郭振德 659,000 人民币普通股 659,000
上述股东关联关系或一致行动的 未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
说明 的情形。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前十大股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据期末数较年初数减少300万元，下降100%，主要原因是公司应收银行承兑汇票减少。
2、应收账款期末数较年初数减少10885.86万元，下降59.58%，主要原因是公司应收工程结算合同价款减少。
3、应收利息期末数较年初数增加35.53万元，增长86.36%，主要原因是公司应收银行定期存款利息增加。
4、在建工程期末数较年初数增加13.03万元，增长592.07%，主要原因是公司增加房屋改造工程。
5、应付票据期末数较年初数减少5000万元，下降100%，主要原因是公司银行承兑汇票到期。
6、应付账款期末数较年初数减少20113.71万元，下降44.43％，主要原因是公司应付施工工程款减少。
7、预收款项期末数较年初数增加1351.92万元，增长30.16%，主要原因是公司预收商品房销售款增加。
8、营业税金及附加本期较上年同期数增加1090.88万元，增长33.32%，主要原因是建筑施工和房产销售税金增加。
9、财务费用本期较上年同期数减少1117.91万元，下降110.65%，主要原因是公司偿还银行借款和银行存款利息增加。
10、资产减值损失本期较上年同期数增加118.32万元，增长85.31%，主要原因是应收款项增加计提坏账准备。
11、投资收益本期较上年同期数减少770.20万元，下降97.90%，主要原因是公司长期股权投资收益减少。
12、营业外收入本期较上年同期数增加567.06万元，增长97.61%，主要原因是成都倍特建设开发有限公司向成都贝高贝实业
有限责任公司转让其与广东省惠阳县蜀新经济发展公司签署的《土地转让协议书》项下权利。
13、营业外支出本期较上年同期数减少586.49万元，下降 97.37%，主要原因是成都倍特建设开发有限公司计提合同违约金
减少。
14、所得税费用本期较上年同期数增加514.48万元，增长76.20%，主要原因是应交所得税增加。
15、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期数增加477.04万元，增长56.59%，主要原因是公司房地产销售利润增加。
16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期数减少6717.21万元，下降138.35%，主要原因是本期未处置子公司并支付
长期资产购置款。
17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期数增加11439.61万元，增长117.44%，主要原因是银行存款本期解除质押。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
公司或持股 5%以上股东不存在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
无。
持有其他上市公司股权情况的说明
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□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
无。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司没有接待特定对象的调研、沟通、采访。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都高新发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 807,314,275.04 910,264,230.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,000,000.00
应收账款 73,853,860.06 182,712,446.80
预付款项 16,269,523.62 17,645,126.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 766,666.67 411,395.56
应收股利
其他应收款 978,537,191.32 762,132,617.61
买入返售金融资产
存货 456,687,697.04 525,242,027.32
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产
流动资产合计 2,333,429,213.75 2,401,407,844.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,617,299.67 91,617,299.67
投资性房地产 122,130,742.19 110,100,391.13
固定资产 150,355,507.51 173,433,775.12
在建工程 152,256.00 22,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,615,986.34 72,377,048.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,098,812.52 1,853,553.90
递延所得税资产 6,259,815.55 7,742,332.81
其他非流动资产
非流动资产合计 443,230,419.78 457,146,400.82
资产总计 2,776,659,633.53 2,858,554,245.05
流动负债：
短期借款 271,980,000.00 290,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 251,539,146.94 452,676,221.92
预收款项 58,339,968.71 44,820,813.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 9,221,087.77 13,104,591.16
应交税费 47,077,896.56 52,306,392.32
应付利息 188,130.60
应付股利 578,359.32 676,039.32
其他应付款 1,835,661,451.73 1,629,124,047.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,474,397,911.03 2,533,696,236.02
非流动负债：
长期借款 43,649,793.66 47,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 79,547,318.50 79,547,318.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 123,197,112.16 126,547,318.50
负债合计 2,597,595,023.19 2,660,243,554.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,480,000.00 219,480,000.00
资本公积 335,729,151.35 335,414,335.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,714,434.74 9,714,434.74
一般风险准备
未分配利润 -372,014,915.27 -368,355,882.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 192,908,670.82 196,252,888.29
少数股东权益 -13,844,060.48 2,057,802.24
所有者权益（或股东权益）合计 179,064,610.34 198,310,690.53
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负债和所有者权益（或股东权益）总
2,776,659,633.53 2,858,554,245.05
计
公司负责人：栾汉忠 主管会计工作负责人：李海明 会计机构负责人：李海明
2、母公司资产负债表
编制单位：成都高新发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,747,409.76 79,514,043.94
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,928,252.47 168,007.77
预付款项 202,038.62 265,003.47
应收利息
应收股利
其他应收款 14,183,981.63 133,546,460.07
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 25,061,682.48 213,493,515.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 93,651,961.09 94,025,255.92
长期股权投资 622,055,196.55 428,287,349.87
投资性房地产 76,409,493.10 62,713,344.60
固定资产 13,456,264.22 30,665,325.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,460,129.16 34,125,324.65
成都高新发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 839,033,044.12 649,816,601.01
资产总计 864,094,726.60 863,310,116.26
流动负债：
短期借款 137,800,000.00 202,300,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 370,203.15 53,260.08
应付职工薪酬 1,575,775.77 4,014,721.15
应交税费 765,285.94 99,422.28
应付利息
应付股利 550,859.32 550,859.32
其他应付款 494,597,417.30 429,159,303.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 635,659,541.48 636,177,566.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 79,547,318.50 79,547,318.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 79,547,318.50 79,547,318.50
负债合计 715,206,859.98 715,724,885.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,480,000.00 219,480,000.00
资本公积 321,728,839.21 321,728,839.21
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减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -392,320,972.59 -393,623,608.21
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 148,887,866.62 147,585,231.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
864,094,726.60 863,310,116.26
计
公司负责人：栾汉忠 主管会计工作负责人：李海明 会计机构负责人：李海明
3、合并本报告期利润表
编制单位：成都高新发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 462,345,501.58 378,506,038.14
其中：营业收入 462,345,501.58 378,506,038.14
二、营业总成本 455,380,113.33 385,644,569.39
其中：营业成本 393,994,177.59 315,639,684.41
营业税金及附加 16,913,711.91 13,153,521.54
销售费用 36,413,777.32 38,605,834.43
管理费用 12,135,899.26 14,589,703.34
财务费用 -5,662,392.29 2,452,834.05
资产减值损失 1,584,939.54 1,202,991.62
投资收益（损失以“－”号
2,466,423.54
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,965,388.25 -4,672,107.71
加 ：营业外收入 364.40 5,434,389.92
减 ：营业外支出 52,925.84 2,464,831.78
其中：非流动资产处置损
43,153.64 9,176.70
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,912,826.81 -1,702,549.57
列）
减：所得税费用 4,155,051.88 2,969,100.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,757,774.93 -4,671,650.37
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归属于母公司所有者的净利润 1,292,704.6| 成都高新发展股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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