天茂集团 二 O 一一年年度报告正文
天茂实业集团股份有限公司
2011 年年度报告
天茂实业集团股份有限公司董事会
二 0 一二年四月二十六日
天茂集团 二 O 一一年年度报告正文
目 录
一、重要提示-------------------------------------3
二、公司基本情况简介-----------------------------4
三、会计数据和业务数据摘要-----------------------5
四、股本变动及股东情况---------------------------7
五、董事监事高级管理人员和员工情况---------------11
六、公司治理结构---------------------------------15
七、股东大会情况简介-----------------------------23
八、董事会报告-----------------------------------24
九、监事会报告-----------------------------------50
十、重要事项-------------------------------------52
十一、财务报告-----------------------------------55
十二、备查文件目录-------------------------------118
天茂集团 二 O 一一年年度报告正文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
大信会计师事务有限公司出具标准无保留意见的审计报告。
公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。
公司董事长肖云华先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声
明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
天茂集团 二 O 一一年年度报告正文
二、公司基本情况简介
(一) 公司的法定中文名称: 天茂实业集团股份有限公司
公司的法定英文名称: Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd.
英文名称缩写 : Biocause Pharma
(二) 公司的法定代表人:肖云华
(三) 公司董事会秘书 :陈大力
证券事务代表 :龙飞
联系地址:湖北省荆门市杨湾路 132 号
联系电话:0724-2223218
联系传真:0724-2217652
电子信箱:tmjt @biocause.net
(四)公司注册及办公地址:湖北省荆门市杨湾路 132 号
邮政编码:448000
互联网网址:http://www.biocause.com
电子信箱:tmjt@biocause.net
(五)公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:天茂集团
股票代码:000627
(七)其他有关资料:
公司首次注册登记日期: 1993年11月18日
公司首次注册登记地点: 湖北省荆门市杨湾路122号
公司最新注册登记日期: 2011年4月14日
公司最新注册登记地点: 湖北省荆门市杨湾路132号
企业法人营业执照注册号:420000000018048
税务登记号码:国税鄂字:42080127175001-4
公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址:武汉市中山大道1056号金源大厦8楼
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三、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度公司主要会计数据
项 目 金 额(元)
营业总收入 1,133,763,402.71
利润总额 -116,678,386.36
归属于上市公司股东的净利润 -101,683,901.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -99,459,642.90
经营活动产生的现金流量净额 66,946,080.00
按照《公开发行证券的公司信息披露规范第1号—非经常性损益》,扣除非经常性损益的项目为:
非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 -3,122,359.07 -854,656.89 49,165.14
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 546,000.00 3,011,412.49 5,722,568.52
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
0.00 0.00 1,704,351.81
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -428,346.38 6,684,449.15 241,515.11
少数股东权益影响额 29,270.18 259,271.66 -1,862,196.90
所得税影响额 751,176.36 -742,290.92 -151,729.71
合计 -2,224,258.91 8,358,185.49 5,703,673.97
(二)近三年的主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009