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天茂集团:董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2019-08-31

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2019-063

天茂实业集团股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1220号)核准,天茂实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用非公开方式发行人民币普通股(A股)700,144,508股,发行价格为每股7.11元。截止2017年12月31日,本公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)681,434,599股,募集资金总额4,844,999,998.89元,扣除各项发行费用(含增值税进项税)人民币39,221,032.94元,实际募集资金净额人民币4,805,778,965.95元。上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大信验字(2017)第2-00077号验资报告。

本次募集资金2019年半年度已使用13,721.18万元,募集资金专户余额为0元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,修订了《天茂实业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),修订后的《管理制度》于2013年12月26日经本天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议审议通过。同时,公司已与保荐机构国泰君安证券有限公司、募集资金专户所在行兴业银行股份有限公司南京分行于2017年10月共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在专户银行开设了1个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

2019年6月30日募集资金在各银行账户的存储情况

募集资金初始存放金额如下:

开户行银行帐号存放余额(元)备注
兴业银行股份有限公司南京分行4094101001005250374,805,778,965.95

截止2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

开户行银行帐号存放余额(元)备注
兴业银行股份有限公司南京分行4094101001005250370已全部使用完毕,并注销募集资金专户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2017年非公开发行股票的募集资金投资项目的使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表((2017年非公开发行股票项目)”。截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

募集年份募集方式募集资金净额累计利息收入或投资收益扣除手续费净额以前年度已使用金额本年使用金额期末余额
直接投入募集资金项目补充流动
2017年非公开发行股票480,577.9017,640.73484,497.45013,721.180
合计480,577.9017,640.73484,497.45013,721.180

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

截至报告期末,不存在募集资金结余。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

2019年4月26日,公司八届六次董事会审议通过《关于将节余募集资金利息收入永

久性补充流动资金的议案》:为提高募集资金使用效率,同意公司使用节余募集资金利息收入永久性补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行实际余额为准)。2019年4月28日,公司将节余募集资金利息收入13,721.18万元用于永久性补充流动资金,募集资金专户期末余额0元。截至报告期末,公司2017年非公开发行股票项目募集资金已按规定用途使用完毕。在募集资金存放及使用期间,公司严格按照《监管协议》的约定履行义务,为便于管理,公司于2019年4月29日,已将在兴业银行南京分行开设的募集资金专户(账号:

409410100100525037)注销。上述募集资金专户注销后,公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司南京分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

8、募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《天茂实业集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

天茂实业集团股份有限公司董事会

2019年 8月30日

附表:

募集资金使用情况对照表(2017年非公开发行股票项目)

单位:万元

募集资金总额484,500.00本年度投入募集资金总额13,721.18
报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额498,218.63
累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例0
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、对国华人寿增资484,500.00484,500.000484,497.45100%不适用不适用不适用
承诺投资项目小计484,500.00484,500.000484,497.45100%不适用不适用不适用
2、节余募集资金利息收入永久性补充流动资金13,721.18100%不适用不适用不适用
超募资金投向
合计484,500.00484,500.000498,218.63100%不适用不适用不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)公司未发生此种情况
项目可行性发生重大变化的情况说明公司未发生此种情况
超募资金的金额、用途及使用进展公司不存在超募资金
情况
募集资金投资项目实施地点变更情况公司未发生此种情况
募集资金投资项目实施方式调整情况公司未发生此种情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司未发生此种情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司未发生此种情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不存在募集资金结余
尚未使用的募集资金用途及去向不存在尚未使用的募集资金,节余募集资金利息收入已用于永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  附件:公告原文
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