天茂实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
天茂实业集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-057
2017 年 10 月
天茂实业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计主
管人员)沈坚强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 129,562,843,784.56 117,876,722,164.91 9.91%
归属于上市公司股东的净资产
13,963,681,569.68 13,801,760,321.28 1.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 8,372,168,005.49 182.32% 46,588,730,805.57 431.87%
归属于上市公司股东的净利润
213,009,940.96 1,593.35% 838,826,626.65 -0.47%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
213,034,724.20 1,819.30% 837,403,846.55 134.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 9,004,995,707.52 1.00%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 1,566.67% 0.20 -6.54%
稀释每股收益（元/股） 0.05 1,566.67% 0.20 -6.54%
加权平均净资产收益率 1.53% 1.43% 6.04% -1.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 167,452.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,342,789.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,251,784.20
减：所得税影响额 658,851.08
少数股东权益影响额（税后） 1,176,826.61
合计 1,422,780.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 118,743
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新理益集团有限
境内非国有法人 42.92% 1,827,970,487 1,500,000,000 质押 1,826,338,214
公司
刘益谦 境内自然人 19.96% 850,000,000 850,000,000 质押 849,574,427
王薇 境内自然人 13.04% 555,604,700 555,604,700 质押 514,501,987
周光德 境内自然人 0.18% 7,687,785
海南利多利经贸
境内非国有法人 0.17% 7,180,307
有限公司
李福桥 境内自然人 0.15% 6,487,364
宁一民 境内自然人 0.15% 6,411,900
香港中央结算有
境外法人 0.13% 5,521,249
限公司
赵玉 境内自然人 0.12% 5,300,000
海口慧平广告有
境内非国有法人 0.10% 4,230,800
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新理益集团有限公司 327,970,487 人民币普通股 327,970,487
周光德 7,687,785 人民币普通股 7,687,785
海南利多利经贸有限公司 7,180,307 人民币普通股 7,180,307
李福桥 6,487,364 人民币普通股 6,487,364
宁一民 6,411,900 人民币普通股 6,411,900
香港中央结算有限公司 5,521,249 人民币普通股 5,521,249
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赵玉 5,300,000 人民币普通股 5,300,000
海口慧平广告有限公司 4,230,800 人民币普通股 4,230,800
马任远 3,274,200 人民币普通股 3,274,200
叶萍 3,232,376 人民币普通股 3,232,376
公司股东新理益集团有限公司与刘益谦、王薇为一致行动人。与其他前十大股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系或一致行动人。除此之外，公司未知上述其他前 10 名股东之间是否存在
说明
关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人
截止 2017 年 9 月 30 日，周光德信用账户持股 7,687,785 股，总持股 7,687,785 股。海南
利多利经贸有限公司信用账户持股 7,180,307 股，总持股 7,180,307 股。李福桥信用账户
前 10 名普通股股东参与融资融券
持股 5,153,764 股，普通账户持股 1,333,600 股，合计持股 6,487,364 股。宁一民信用账
业务情况说明（如有）
户持股 6,411,900 股，合计持股 6,411,900 股。海口慧平广告有限公司信用账户持股
4,229,200 股，普通账户持股 1,600 股，合计持股 4,230,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年期末 变动幅度 变动原因
存货 638,585,903.98 438,532,189.02 45.62% 国华人寿项目开发投入增加
定期存款 1,023,867,082.00 3,822,405,634.24 -73.21% 定期存款到期
贷款及应收 24,297,657,031.68 12,926,714,435.16 87.96% 国华人寿总投资资产规模的扩大以及投资
款项 比例的优化
卖出回购金 1,000,000,000.00 -100.00% 国华人寿流动性管理需要
融资产款
应付债券 360,000,000.00 45.62% 国华人寿发行的次级债到期
本报告期 上年同期 变动幅度
营业收入 431.87%
46,588,730,805.57 8,759,403,602.95
营业成本 491.96%
44,874,959,401.84 7,580,736,960.42
管理费用 182.34% 因为本公司于2016年3月16日起将国华人
2,091,975,939.71 740,950,753.58 寿纳入合并报表,故去年同期相关财务数据
只包含3月17日至9月30日的数据。同时本
手续费及佣 295.40%
期国华人寿业务结构转变，并适度扩大保
金支出 617,885,421.27 156,267,660.59
费规模。保费收入增加导致相应计提的寿
经营活动产 9,004,995,707.52 -5,746,434,650.07 险责任准备金同比增加。
生的现金流
量净额
投资活动产 -10,912,218,239.85 5,663,172,163.74
生的现金流
量净额
筹资活动产 -1,588,200,394.59 11,384,291,090.82 系上年同期本公司非公开发行募集资金
生的现金流 98.5亿元，本期没有募集资金。
量净额
现金及现金 -3,497,024,928.15 11,300,646,693.22 系本期保费收入和投资支付现金增加，同
等价物净增 时上年同期本公司非公开发行募集资金
加额 98.5亿元。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年7月25日，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票方案》，
募集资金总额不超过48.45亿元，扣除发行费用后计划用于对国华人寿保险股份有限公司进行
增资，具体内容详见2016年7月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《2016
年第三次临时股东大会决议公告》。2017年9月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准
天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1220号）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于核准天茂实业集团股份有限公司 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
2017 年 09 月 22 日
非公开发行股票的批复》 网 http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
17 上海 交易性
KH16K 996,397 公允价 -97,000. 996,397 2,161,8 996,300
其他 银行 金融资 传统险
0 ,000.00 值计量 00 ,000.00 00.00 ,000.00
CD200 产
1,016,0 可供出
金鹰货 500,000 公允价 500,000 16,086, 516,086
基金 210013 86,462. 售金融 传统险
币B ,000.00 值计量 ,000.00 462.81 ,462.81
81 资产
泰康薪 可供出
500,000 公允价 502,849 2,849,7 502,849
基金 001478 意保货 售金融 传统险
,000.00 值计量 ,763.24 63.24 ,763.24
币B 资产
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17 青岛 交易性
KH85Q 498,116, 公允价 -16,500. 498,116, 753,400 498,100
其他 银行 金融资 传统险
9 500.00 值计量 00 500.00 .00 ,000.00
CD158 产
17 汉口 交易性
KH84W 498,035 公允价 15,000. 498,035 1,113,50 498,050
其他 银行 金融资 传统险
Y ,000.00 值计量 00 ,000.00 0.00 ,000.00
CD118 产
17 青岛 交易性
KH84X 498,035 公允价 15,000. 498,035 1,113,50 498,050
其他 银行 金融资 传统险
S ,000.00 值计量 00 ,000.00 0.00 ,000.00
CD150 产
长江收 可供出
450,000 公允价 442,010 1,400,0 451,866
基金 003336 益增强 售金融 传统险
,000.00 值计量 ,309.65 74.50 ,766.00
债券 资产
金鹰增 可供出
400,000 公允价 402,623 2,623,5 402,623
基金 004373 益货币 售金融 传统险
,000.00 值计量 ,585.55 85.55 ,585.55
B 资产
圆信永 可供出
300,000 公允价 302,024 2,024,1 302,024
基金 004179 丰丰润 售金融 传统险
,000.00 值计量 ,125.88 25.88 ,125.88
货币 B 资产
可供出
国金众 300,000 公允价 301,935 1,935,8 301,935
基金 001234 售金融 传统险
赢货币 ,000.00 值计量 ,891.81 91.81 ,891.81
资产
15,624, 11,865,3 38,243, 33,456, 15,710,
248,000 104,450 681,886
期末持有的其他证券投资 541,921 -- 36,519. 534,003 028,036 362,053 -- --
.00 ,941.40 ,743.98
.48 49 .34 .34 .50
20,565, 12,307, 43,259, 33,956, 20,678,
164,500 105,851 712,548
合计 125,421 -- 346,829 637,332 028,036 248,648 -- --
.00 ,015.90 ,773.27
.48 .14 .63 .34 .79
证券投资审批董事会公告 以上证券投资数据均为本公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司的投资，无需本公司董事
披露日期 会审议。
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
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介绍国华人寿保险股份有限公司的竞
2017 年 06 月 28 日 实地调研 机构
争优势和有关情况。未提供资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
公司自开展精准扶贫工作以来，组织专人专班驻村驻点，进行精准识别、精准扶贫。帮
助荆门市漳河新区漳河镇刘院村贫困户有针对性进行发展经济，使全村贫困户人数由122户下
降到了21户，帮助村集体发展光伏发电产业及特色种植业、旅游业，集体经济收入水平显著
提高。重点工作是督办光伏发电产业并网发电，同时推动“诚祥专业合作社”的发展壮大以及
“五务中心”的建设尽快投入使用。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
其中：1.资金 万元
2.物资折款 万元
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫;旅游扶贫;科技扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数 个
1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 | 天茂集团：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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