天茂实业集团股份有限公司2014年第一季度报告全文

                天茂实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
天茂实业集团股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                                  天茂实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人肖云华、主管会计工作负责人朱晓兵及会计机构负责人(会计主
管人员)沈坚强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 天茂实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                    （%）
营业收入（元）                                  237,027,731.06             162,036,205.12                   46.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）                194,473,404.02              -5,952,071.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -35,050,783.97              -5,922,589.00
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -87,614,522.77             -11,952,398.43
基本每股收益（元/股）                                    0.144                     -0.004
稀释每股收益（元/股）                                    0.144                     -0.004
加权平均净资产收益率（%）                               13.03%                     -0.4%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产（元）                                  2,384,937,463.62           2,156,951,593.96                   10.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,587,616,549.45           1,395,796,433.42                   13.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                305,856,991.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          382,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -112,574.57
减：所得税影响额                                                       76,531,604.30
     少数股东权益影响额（税后）                                            70,624.90
合计                                                                  229,524,187.99                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 天茂实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                              123,043
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例（%）    持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态           数量
新理益集团有限公
                    境内非国有法人          23.78%     321,938,582                    质押                 320,000,000
司
李福桥              境内自然人               0.36%       4,903,200
李秀梅              境内自然人               0.24%       3,219,425
叶萍                境内自然人               0.23%       3,073,176
北京鑫泰恒安投资
                    境内非国有法人           0.22%       2,950,900
有限公司
中国农业银行－中
证 500 交易型开放
                    其他                     0.22%       2,929,655
式指数证券投资基
金
朱明                境内自然人                0.2%       2,759,923
韩冰                境内自然人               0.19%       2,578,800
张青                境内自然人               0.18%       2,455,300
欧雷                境内自然人               0.17%       2,276,700
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
新理益集团有限公司                                                       321,938,582 人民币普通股          321,938,582
李福桥                                                                     4,903,200 人民币普通股            4,903,200
李秀梅                                                                     3,219,425 人民币普通股            3,219,425
叶萍                                                                       3,073,176 人民币普通股            3,073,176
北京鑫泰恒安投资有限公司                                                   2,950,900 人民币普通股            2,950,900
中国农业银行－中证 500 交易型开放
                                                                           2,929,655 人民币普通股            2,929,655
式指数证券投资基金
朱明                                                                       2,759,923 人民币普通股            2,759,923
韩冰                                                                       2,578,800 人民币普通股            2,578,800
张青                                                                       2,455,300 人民币普通股            2,455,300
欧雷                                                                       2,276,700 人民币普通股            2,276,700
                                                              天茂实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 公司第一大股东新理益集团与前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。除此之
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股
明
                                 变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东   截止 2014 年 3 月 31 日，李福桥信用账户持股 4903100 股，普通账户持股 100 股，合
情况说明（如有）                 计持股 4903200 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                    天茂实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金：报告期末余额较期初增加20,475.14万元，增幅164.75 %，主要原因系公司转让天平汽车保险
股份有限公司部分股权收到的股权转让款所致。
2、应收票据：报告期末余额较期初减少790.21万元，降幅66.78%，主要原因系公司将应收票据用以支付货
款所致。
3、预付账款：报告期末余额较期初增加6816.46万元，增幅71.63%，主要原因系公司预付土地款3585万元
及预付原料款增加所致。
4、其他应收款：报告期末余额较期初增加5484.46万元，增幅681.16%，主要原因系公司转让天平汽车保险
股份有限公司部分股权的股权转让款部分款项未收到所致。
5、存货：报告期末余额较期初增加6167.55万元，增幅46.07%，主要原因系公司采购原材料增加所致。
6、持有至到期的投资：报告期末余额较期初增加4000万元，主要原因系公司购买信托理财产品所致。
7、递延所得税资产：报告期末余额较期初减少3186.31万元，降幅69.73%，主要原因系公司转让天平汽车
保险股份有限公司部分股权实现投资收益，冲回了由可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致。
8、应付票据：报告期末余额较期初减少2000万元，降幅27.25%，主要原因系公司银行承兑汇票到期兑付
所致。
9、应交税费: 报告期末余额较期初增加3856.91万元，增幅89.12%，主要原因系公司转让天平汽车保险股
份有限公司部分股权实现投资收益，导致应交企业所得税增加所致。
10、其他应付款：报告期末余额较期初增加6507.78万元，增幅311.84%，主要原因系公司收到的二甲醚部
分化工配套及仓储设备拆迁补偿款计入其他应付款所致。
11、未分配利润：报告期末余额较期初增加19447.34万元，增幅113.16%，主要原因系公司转让天平汽车保
险股份有限公司部分股权实现投资收益所致。
13、营业收入：报告期较上年同期增加7499.15万元，增幅 46.28%，主要原因系碳四催化裂解制丙烯工程
于2013年正式投产，产品品种增加，收入增加所致。
14、营业成本：报告期较上年同期增加9396.87万元，增幅61.05%，主要原因系碳四催化裂解制丙烯工程于
2013年正式投产，产品品种增加，成本加大所致。
15、财务费用：报告期较上年同期减少257.28万元，降幅31.01%，主要原因系公司贷款额度减少，利息支
出相应减少所致。
16、投资收益：报告期较上年同期增加29,819.19万元，增幅3865.53%，主要原因系公司转让天平汽车保险
股份有限公司部分股权实现投资收益所致。
17、所得税费用：报告期较上年同期增加8257.24万元，增幅2429%，主要原因系公司转让天平汽车保险股
份有限公司部分股权实现投资收益较大，本期确认应交所得税所致。
18、归属于母公司所有者的净利润：报告期较上年同期增加20042.55万元，增幅3367.32%，主要原因系公
司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益较大所致。
19、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少-7,566.21万元，降幅633.03%，主要原因系：
由于甲醇价格处于低位，公司加大了甲醇库存量，导致期末库存增加及预付甲醇款较期初增大所致。
20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期较上年同期增加45,522.84万元，主
要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权收到的股权转让款39524万元及收到部分拆迁补偿
款6000万元所致。
21、收到其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增加500万元，主要系公司收到支持企业发展专
                                                                 天茂实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项资金（工业企业转型升级专项资金）所致。
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期增加2,922.61万元，增幅
114.94%，主要原因系公司购买土地支出3585万元所致。
23、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加39,000.11万元，增幅1534.85%，主要原因系公
司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权收到的股权转让款39524万元及收到部分拆迁补偿款6000万元
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2013年12月16日，公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于与荆门高新技术产业园区管委会
签署<搬迁补偿协议>的议案》：公司自行拆除位于高新区的部分化工配套及仓储设备搬迁至荆门化工循环
产业园，土地交付给荆门高新技术产业园区管委会，荆门高新技术产业园区管委会同意给予公司1.1亿元的
补偿款。截止报告日，公司已收到搬迁补偿款6,000万元。
    2013 年 5 月 24 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于出售天平汽车保险股份有限公
司部分股份的议案》：公司以 9.25 元/股的价格，将所持有的天平保险47,715,892 股股权转让给安盛保险
股份有限公司（AXA Versicherungen AG）。2014 年 1 月 21 日，经中国保险监督管理委员会《关于天平
汽车保险股份有限公司股权转让等事项的批复》（保监许可【2014】82号）同意该股权转让事项，批准“天
平汽车保险股份有限公司”名称变更为“安盛天平财产保险股份有限公司”。2014 年 2 月，公司收到安盛保
险股议案份有限公司（AXA Versicherungen AG）支付的首笔股权转让款395,245,539.87元，根据安盛天平
财产保险股份有限公司股份登记证明，公司所持股份减少47,715,892股，现持有股份78,284,108股。
           重要事项概述                             披露日期                          临时报告披露网站查询索引
出售天平汽车股份有限公司部分股权进
                                     2014 年 02 月 22 日                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
展公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方         承诺内容            承诺时间       承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                    2013 年 3 月 28
                                                    日，公司第六届
                                                    董事会第八次
                                                    会议审议通过
                                                                                       2013 年 3 月 30
                                     新理益集团有   了《关于购买湘 2013 年 03 月 30
其他对公司中小股东所作承诺                                                             日至 2017 年 1 履行中
                                     限公司         能华磊光电股      日
                                                                                       月1日
                                                    份有限公司
                                                    3000 万股股权
                                                    的议案》。公司
                                                    大股东新理益
                                                                        天茂实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                            集团有限公司
                                                            承诺若触发回
                                                            购条件，将回购
                                                            该股权。
承诺是否及时履行                         是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                         不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                     股份来源
                             成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）                      科目
                             40,000,00                                                   40,000,00
期末持有的其他证券投资                                 --                      --                                    --           --
                                  0.00                                                        0.00
                             40,000,00                                                   40,000,00
合计                                               0   --               0      --                        0.00        --           --
                                  0.00                                                        0.00
证券投资审批董事会公告披露
                             2014 年 02 月 25 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
                             2014 年 03 月 13 日
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
                                                                                                                           单位：万元
                                                                                                                  期末投资
衍生品投                                 衍生品投                                        计提减值                 金额占公 报告期实
                    是否关联 衍生品投                                       期初投资                 期末投资
资操作方 关联关系                        资初始投 起始日期 终止日期                      准备金额                 司报告期 际损益金
                      交易    资类型                                          金额                     金额
  名称                                    资金额                                         （如有）                 末净资产       额
                                                                                                                  比例（%）
合计                                               0   --          --                0          0             0           0%
衍生品投资资金来源                       不适用
涉诉情况（如适用）                       不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                                           天茂实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
施说明（包括但不限于市场风险、流动
                                     不适用
性风险、信用风险、操作风险、法律风
险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价
                                     不适用
值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 不适用
重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
                                     不适用
情况的专项意见
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                   谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点        接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                            资料
2014 年 01 月 08 日 办公室         电话沟通       个人             个人投资者     咨询公司经营情况
2014 年 01 月 23 日 办公室         电话沟通       个人             个人投资者     咨询公司业绩预告情况
                                                                                  咨询天平车险股权转让事
2014 年 02 月 07 日 办公室         电话沟通       个人             个人投资者
                                                                                  宜进展情况
                                                                                  咨询天平车险股权转让事
2014 年 02 月 13 日 办公室         电话沟通       个人             个人投资者
                                                                                  宜进展情况
2014 年 02 月 14 日 办公室         电话沟通       个人             个人投资者     咨询公司经营情况
2014 年 02 月 17 日 办公室         电话沟通       个人             个人投资者     咨询公司经营情况
2014 年 02 月 19 日 办公室         电话沟通       个人             个人投资者     咨询公司经营情况
                                                                                  咨询公司证券投资相关情
2014 年 02 月 25 日 办公室         电话沟通       个人             个人投资者
                                                                                  况
                                                      天茂实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                   期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                       329,032,196.77                        124,280,775.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         3,930,135.11                         11,832,278.86
    应收账款                                        57,546,903.15                         65,493,119.40
    预付款项                                       163,320,679.80                         95,156,098.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      62,896,322.68                          8,051,741.24
    买入返售金融资产
    存货                                           195,550,807.73                        133,875,351.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                       812,277,045.24                        438,689,364.81
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                  40,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                   549,750,669.29                        689,819,052.24
                              天茂实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              589,188,909.01                        601,449,226.67
    在建工程               18,724,365.43                         17,776,093.94
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              361,163,679.41                        363,521,911.69
    开发支出
    商誉                                                                  0.00
    长期待摊费用                                                          0.00
    递延所得税资产         13,832,795.24                         45,695,944.61
    其他非流动资产
非流动资产合计           1,572,660,418.38                     1,718,262,229.15
资产总计                 2,384,937,463.62                     2,156,951,593.96
流动负债：
    短期借款              435,100,000.00                        484,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               53,400,000.00                         73,400,000.00
    应付账款              154,675,939.73                        135,337,054.52
    预收款项               13,009,680.49                         14,483,111.14
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            3,093,384.35                          4,486,384.56
    应交税费                -4,708,690.99                       -43,277,798.58
    应付利息
    应付股利
    其他应付款             85,946,562.16                         20,868,718.59
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              天茂实业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                                                        15,000,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                              740,516,875.74                          704,897,470.23
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                        15,811,714.29                           15,811,714.29
非流动负债合计                                             15,811,714.29                           15,811,714.29
负债合计                                                  756,328,590.03                          720,709,184.52
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                  1,353,589,866.00                        1,353,589,866.00
     资本公积                                             110,687,984.78                          115,290,450.84
     减：库存股
     专项储备                                              20,985,634.49                           19,036,456.42
     盈余公积                                              79,731,681.53                           79,731,681.53
     一般风险准备
     未分配利润                                            22,621,382.65                         -171,852,021.37
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               1,587,616,549.45                        1,395,796,433.42
     少数股东权益                                          40,992,324.14                           40,445,976.02
所有者权益（或股东权益）合计                             1,628,608,873.59                        1,436,242,409.44
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                         2,384,937,463.62                        2,156,951,593.96
计
法定代表人：肖云华                   主管会计工作负责人：朱晓兵