如意集团：2016年第一季度报告全文

连云港如意集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
连云港如意集团股份有限公司
    2016 年第一季度报告
       2016 年 04 月
                                    连云港如意集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
                                                              连云港如意集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               11,910,937,095.60         10,078,344,126.66                     18.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）                165,263,834.89            142,150,091.43                     16.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -146,681,264.86           -138,975,602.30                      -5.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -356,018,415.26           -579,494,353.17                     38.56%
基本每股收益（元/股）                                    0.8161                   0.7020                     16.25%
稀释每股收益（元/股）                                    0.8161                   0.7020                     16.25%
加权平均净资产收益率                                    15.82%                    19.75%                      -3.93%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                 12,443,436,247.25          8,617,799,461.62                     44.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,127,112,630.80            961,579,470.44                     17.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    81,476.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       6,333,751.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易                                子公司远大物产集团有限公司
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                及其部分子公司于报告期从事
                                                                     900,452,797.17
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                电子交易、期货交易、持有基金
得的投资收益                                                                          业务实现的净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  11,006,151.73
减：所得税影响额                                                     229,468,526.82
       少数股东权益影响额（税后）                                    376,460,550.64
合计                                                                 311,945,099.75                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                  连云港如意集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 40,345
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量
中国远大集团有
                    境内非国有法人        37.08%         75,085,350
限责任公司
连云港市蔬菜冷
                    国有法人              21.89%         44,325,700                  0 质押                 24,000,000
藏加工厂
中国建设银行股
份有限公司－融
通新能源灵活配 其他                        0.54%          1,103,500
置混合型证券投
资基金
陈泽再              境内自然人             0.29%           590,069
卢新杰              境内自然人             0.28%           559,700
王麒瑞              境内自然人             0.25%           504,900
中国工商银行－
诺安股票证券投 其他                        0.19%           377,000
资基金
中国建设银行股
份有限公司－易
方达并购重组指 其他                        0.17%           348,300
数分级证券投资
基金
李静怡              境内自然人             0.16%           327,832
马瑞敏              境内自然人             0.16%           324,252
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                           持有无限售条件股份数量                           股份种类
                                                           连云港如意集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                 股份种类         数量
中国远大集团有限责任公司                                            75,085,350 人民币普通股       75,085,350
连云港市蔬菜冷藏加工厂                                              44,325,700 人民币普通股       44,325,700
中国建设银行股份有限公司－融
通新能源灵活配置混合型证券投                                         1,103,500 人民币普通股         1,103,500
资基金
陈泽再                                                                590,069 人民币普通股           590,069
卢新杰                                                                559,700 人民币普通股           559,700
王麒瑞                                                                504,900 人民币普通股           504,900
中国工商银行－诺安股票证券投
                                                                      377,000 人民币普通股           377,000
资基金
中国建设银行股份有限公司－易
方达并购重组指数分级证券投资                                          348,300 人民币普通股           348,300
基金
李静怡                                                                327,832 人民币普通股           327,832
马瑞敏                                                                324,252 人民币普通股           324,252
                               前 10 名股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系或属于《上市公司收购管理
上述股东关联关系或一致行动的
                               办法》规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
说明
                               市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券 报告期末，公司前 10 名普通股股东中：第 6 大股东王麒瑞通过西部证券股份有限公司
业务情况说明（如有）           客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 504,900 股，占本公司股份总额的 0.25%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          连云港如意集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     1、货币资金期末余额较年初余额增加30.83%，主要原因是本期银行短期借款增加所致。
     2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额增加54.09%，主要原因是本期货币基金投资
     增加所致。
     3、衍生金融资产期末余额较年初余额增加399.72%，主要原因是期末期货浮动盈利部分较年初增加所致。
     4、应收票据期末余额较年初余额减少66.17%，主要原因是本期现货采购规模扩大，大量应收票据背书转让所致。
     5、预付账款期末余额较年初余额增加87.14%，主要原因是本期采购规模扩大，相应预付款项增加所致。
     6、其他应收款期末余额较年初余额减少59.62%，主要原因是本期收回了2015年末出口退税额所致。
     7、存货期末余额较年初余额增加124.26%，主要原因是本期销售规模扩大，相应增加存货储备所致。
     8、长期股权投资期末余额较年初余额减少52.18%，主要原因是控股子公司远大物产本期收回对宁波市外贸小额贷款有
     限公司的部分投资所致。
     9、短期借款期末余额较年初余额增加86.58%，主要原因是本期业务扩大相应银行借款增加所致。
     10、交易性金融负债期末余额较年初余额减少50.22%，主要原因是期末期货浮动亏损部分较年初减少所致。
     11、应付账款期末余额较年初余额增加59.72%，主要原因是由于本期采购规模扩大，相应应付款项增加。
     12、预收款项期末余额较年初余额增加199.00%，主要原因是本期销售规模扩大，相应预收款项增加所致。
     13、应付利息期末余额较年初余额增加597.43%，主要原因是本期融资余额大幅增长，相应计提的利息费用增加所致。
     14、长期应付职工薪酬期末余额较年初余额增加41%，主要原因是本期整体业绩较好，计提奖金相应增加所致。
     15、财务费用本期金额较上年同期增加466.64%，主要原因是本期受汇率波动影响，汇兑收益金额同比减少，另外随着
     业务规模扩大整体融资成本上升所致。
     16、资产减值损失本期金额较上年同期增加148.50%，主要原因是本期存货跌价准备的转销额小于上年同期的转销额所
     致。
     17、公允价值变动收益本期金额较上年同期增加48.80%，主要原因是本期衍生品浮动盈利额大于上年同期所致。
     18、营业外收入本期金额较上期金额增加425.43%，主要原因是本期收到的财政补助以及收到的赔偿款同比增加所致。
     19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.56%，主要原因是本期销售商品收到的现金同比增长金额大于购
     买商品支付的现金同比增长金额，以及本期支付的所得税减少所致。
     20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.36%，主要原因是本期期货持仓合约增加，收回的保证金减少所
     致。
     21、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少227.45%，主要原因是由于本期人民币略有升值而上年同期人
     民币略有贬值所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     因筹划重大事项，公司股票于2015年8月24日起停牌。经确认，该重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股
票自2015年9月16日开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组的停牌公告》。
     公司本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的形式向宁波至正投资管理有限公司及金波等自然人购买远大物产
48%的股权，并向中国远大集团有限责任公司发行股份募集配套资金。
      2016年1月17日，公司召开了第八届董事会2016年第一次会议和第八届监事会2016年第一次会议，审议通过了公司重
                                                                连云港如意集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
大资产重组相关议案，公司于2016年1月19日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。根据监管要求，深圳证券交易所需对公
司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票继续停牌。
       2016年1月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对连云港如意集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询
函【2016】第6号）（以下简称：重组问询函）。公司及相关各方对重组问询函进行了回复，并根据重组问询函的要求对本
次重大资产重组相关文件进行了补充和修订。
       2016年2月4日，公司召开第八届董事会2016年第三次会议和第八届监事会2016年第二次会议，审议通过了公司重大资
产重组补充和修订后的相关议案，公司于2016年2月6日在指定信息披露媒体刊登了相关公告，公司股票自2016年2月15日开
市起复牌。
       2016 年2月22日，公司召开了2016年度第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组相关议案，公司于2016年
2月23日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。
       2016年2月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》；2016年3月23日，公司收到中
国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司分别于 2016年4月1日和2016年4月7日对反馈
意见进行回复。
       2016年4月6日，收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会将召开工作会议审核公司重大资产重组事项的通知，公
司股票从2016年4月7日开始起停牌。
       2016年4月13日，中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第27次并购重组委工作会议审核，公司重大资产重组事
项获得有条件通过。公司股票自2016年4月15日起复牌。
       公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会核准，存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会的审批程序，及时履
行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
             重要事项概述                            披露日期                      临时报告披露网站查询索引
公司持股 52%的控股子公司远大物产集
团有限公司出资人民币 1000 万元设立全 2016 年 02 月 06 日                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
资子公司丙申资本管理有限公司。
董事会审议通过公司重大资产重组相关
                                      2016 年 01 月 19 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
议案
董事会审议通过了公司重大资产重组补
                                      2016 年 02 月 06 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
充和修订后的相关议案
2016 年度第一次临时股东大会审议通过
                                      2016 年 02 月 23 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
了公司重大资产重组相关议案
公司收到中国证监会出具的《中国证监
                                      2016 年 03 月 02 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
会行政许可申请受理通知书》
公司收到中国证监会出具的《中国证监
会行政许可项目审查一次反馈意见通知 2016 年 03 月 25 日                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
书》
公司按照《反馈意见》的要求对所涉及 2016 年 04 月 01 日                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的事项进行了资料补充和问题回复        2016 年 04 月 07 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
收到中国证监会并购重组委员会召开工
作会议审核公司重大资产重组事项的通 2016 年 04 月 08 日                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
知
公司重大资产重组事项获得中国证监会
                                      2016 年 04 月 15 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
并购重组委工作会议审核有条件通过
                                                                       连云港如意集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                   承诺方        承诺类型         承诺内容        承诺时间       承诺期限          履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
                                                                      自公告日起 6
                                    中国远大集        对公司中小
                                                                      个月内不减     2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺          团有限责任        股东所作承                                     6 个月             履行完毕
                                                                      持其所持有     11 日
                                    公司              诺
                                                                      的公司股票。
承诺是否按时履行                    是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                 股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例           数量（股） 比例      值（元） 益（元）         科目
                               998,699.5                                                1,222,812 -297,983. 交易性金
基金       161024   军工分级                      0        0.00% 1,013,601     49.18%                                      自有资金
                                         2                                                    .72         88 融资产
                               149,999.7                                                1,120,014               交易性金
基金       165515   信诚 300                      0        0.00%    967,203    46.93%               52,598.51              自有资金
                                         7                                                    .35               融资产
                               295,412.3                                                169,520.0               交易性金
基金       159915   创业板                        0        0.00%     80,000    3.89%                22,516.21              自有资金
                                         9                                                     0                融资产
                               1,444,111                                                2,512,347 -222,869.
合计                                              0        --      2,060,804    --                                 --          --
                                     .68                                                      .07         16
证券投资审批董事会公告披露
                               2015 年 04 月 28 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
                               2015 年 05 月 22 日
日期（如有)
                                                                          连云港如意集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：万元
                                                                                                                       期末投
                                                                                                    计提减
衍生品                                 衍生品                                                                          资金额
                             衍生品                                              报告期 报告期 值准备                           报告期
投资操 关联关 是否关                   投资初 起始日 终止日 期初投                                           期末投 占公司
                             投资类                                              内购入 内售出      金额                        实际损
作方名         系   联交易             始投资           期        期   资金额                                资金额 报告期
                                  型                                             金额       金额    （如                        益金额
     称                                 金额                                                                           末净资
                                                                                                    有）
                                                                                                                       产比例
中大期                                             2016 年 2016 年
                             期货投    6,971.8                         6,971.8 401,808 328,714               159,477            16,203.
货有限 无           否                             01 月 01 03 月 31                                                   66.99%
                             资                2                            2       .25       .44                .65
公司                                               日        日
大连良
                                                   2016 年 2016 年
运期货                       期货投    160,987                         160,987 514,143 571,607               75,690.            10,612.
          无        否                             01 月 01 03 月 31                                                   31.80%
经纪有                       资            .43                             .43      .62       .58                65
                                                   日        日
限公司
鲁证期
                                                   2016 年 2016 年
货股份                       期货投    35,415.                         35,415. 647,136 553,429               100,360
          无        否                             01 月 01 03 月 31                                                   42.16% 9,010.7
有限公                       资                5                            5       .65       .86                .67
                                                   日        日
司
华鑫期                                             2016 年 2016 年
                             期货投    18,251.                         18,251. 648,607 592,669               76,694.
货有限 无           否                             01 月 01 03 月 31                                                   32.22% 8,770.1
                             资            51                              51       .07       .71
公司                                               日        日
申银万
                                                   2016 年 2016 年
国期货                       期货投    71,071.                         71,071. 930,113. 907,341              105,214            6,843.6
          无        否                             01 月 01 03 月 31                                                   44.20%
有限公                       资            93                              93        61       .58                .76
                                                   日        日
司
大地期                                             2016 年 2016 年
                             期货投    16,884.                         16,884. 1,101,8 891,300               238,122   100.03 6,331.1
货有限 无           否                             01 月 01 03 月 31
                             资            35                              35     40.12       .84                .75       %         9
公司                                               日        日
宏源期                                             2016 年 2016 年
                             期货投    7,724.7                         7,724.7 290,261 22,407.               74,539.            5,713.2
货有限 无           否                             01 月 01 03 月 31                                                   31.31%
                             资                9                            9       .19        66                07
公司                                               日        日
兴业期                                             2016 年 2016 年
                             期货投    75,132.                         75,132. 435,066 501,736               16,097.            5,674.6
货有限 无           否                             01 月 01 03 月 31                                                    6.76%
                             资            22                              22       .78       .67                74
公司                                               日        日
上海中
                                                   2016 年 2016 年
财期货                       期货投    36,003.                         36,003. 85,255. 86,608.               39,054.            5,396.1
          无        否                             01 月 01 03 月 31                                                   16.40%
有限公                       资                2                            2           3      71                15
                                                   日        日
司
                                                              连云港如意集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新湖期                                 2016 年 2016 年
                   期货投    25,414.                       25,414. 16,400. 17,563.        25,342.
货有限 无     否                       01 月 01 03 月 31                                            10.64% 4,366.7
                   资            51