恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
恒立实业发展集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-21
2016 年 04 月
恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
施梁 董事 个人原因 吕友帮
公司负责人刘炬、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人
员)程建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 8,647,778.75 14,086,092.72 -38.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,862,134.13 -6,374,065.19 -39.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,393,952.87 -6,478,116.23 -32.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,804,696.80 -7,681,680.88 1.60%
基本每股收益（元/股） -0.009 -0.015 40.00%
稀释每股收益（元/股） -0.009 -0.015 40.00%
加权平均净资产收益率 -2.55% -3.23% -0.68%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 296,889,194.36 306,177,034.20 -3.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 149,709,892.65 153,572,026.78 -2.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 582,114.63
减：所得税影响额 15,396.70
少数股东权益影响额（税后） 34,899.19
合计 531,818.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,732
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华阳投资控
境内非国有法人 17.99% 76,496,653 0 冻结 55,000,000
股有限公司
深圳市傲盛霞实
境内非国有法人 16.54% 70,350,000 0 冻结 70,350,000
业有限公司
中国长城资产管
国有法人 7.30% 31,033,347
理公司
深圳金清华股权 质押 16,000,000
投资基金有限公 境内非国有法人 3.76% 16,000,000
冻结 16,000,000
司
岳阳市人民政府
国有资产监督管 国有法人 1.00% 4,260,000
理委员会
李宗轩 境内自然人 0.69% 2,951,250
袁家广 境内自然人 0.46% 1,960,100
方海伟 境内自然人 0.32% 1,346,300
张成伍 境内自然人 0.31% 1,313,700
张衍 境内自然人 0.29% 1,227,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国华阳投资控股有限公司 76,496,653 人民币普通股 76,496,653
深圳市傲盛霞实业有限公司 70,350,000 人民币普通股 70,350,000
中国长城资产管理公司 31,033,347 人民币普通股 31,033,347
深圳金清华股权投资基金有限公
16,000,000 人民币普通股 16,000,000
司
岳阳市人民政府国有资产监督管
4,260,000 人民币普通股 4,260,000
理委员会
李宗轩 2,951,250 人民币普通股 2,951,250
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袁家广 1,960,100 人民币普通股 1,960,100
方海伟 1,346,300 人民币普通股 1,346,300
张成伍 1,313,700 人民币普通股 1,313,700
张衍 1,227,200 人民币普通股 1,227,200
上述股东关联关系或一致行动的 深圳市傲盛霞实业有限公司与深圳金清华股权投资基金有限公司为一致行动人，其他股
说明 东关联关系未知
前 10 名普通股股东参与融资融券
方海伟信用账户持股 1,346,300 股，张成伍信用账户持股 1,028,700 股
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项 目 期末余 期初余额 增减比 变动原因
额 率
货币资金 8,865.27 4,791.27 85.03% 主要为上期投资银行保本理财产品本期
收回所致
预付款项 234.13 359.68 -34.91% 主要为预付款项本期部分予以结算所致
应收利息 - 24.50 -100.00% 主要为本期收回前期预提的银行保本理
财产品收益所致
其他流动资产 94.93 5,087.28 -98.13% 主要为上期投资银行保本理财产品本期
收回所致
项 目 本期金 上年同期金 增减比 变动原因
额 额 率
营业收入 864.78 1,408.61 -38.61% 主要为订单减少，销售下滑所致
营业成本 768.01 1,340.93 -42.73% 主要为订单减少，销售下滑所致
销售费用 43.37 143.38 -69.75% 主要为订单减少，销售下滑所致
投资收益 22.35 - 全增长 主要为本期收到投资银行保本理财产品
收益所致
营业外支出 - 30.00 -100.00% 主要为本期无上期支付行政处罚款所致
销售商品、提供劳务收到的现金 778.97 1,487.36 -47.63% 主要为订单减少，销售下滑所致
支付的各项税费 148.65 253.38 -41.33% 主要为本期无上期支付前期老欠税金所
致
收回投资收到的现金 5,000.00 - 全增长 主要为本期收回银行保本理财产品本金
所致
取得投资收益收到的现金 46.85 - 全增长 主要为本期收到投资银行保本理财产品
收益所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资 192.37 95.33 101.80% 主要为子公司生产搬迁构建新厂房等固
产支付的现金 定资产所致
投资支付的现金 - 5,000.00 -100.00% 主要为本期无上期购买银行保本理财产
品所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,400.00 -100.00% 主要为上期偿还东方资产管理公司借款
利息所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司股东华阳控股正在筹划公司非公开发行A股股票事项，该事项正在进行中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公司非公开发行 A 股股票事项 2016 年 10 月 09 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201
669602?announceTime=2015-10-09
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自股改方案
深圳市傲盛 2013 年 2 月 8
股改限售股 通过之日起， 2013 年 02 月
股改承诺 霞实业有限 日至 2016 年 2 履行完毕
锁定承诺 所持限售股 08 日
公司 月8日
份锁定三年
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 无
2016 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 无
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 88,652,724.86 47,912,664.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,999,392.00 8,850,000.00
应收账款 24,079,971.16 21,309,115.75
预付款项 2,140,999.96 3,396,517.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 245,000.00
应收股利
其他应收款 24,671,318.41 23,023,949.91
买入返售金融资产
存货 19,171,431.44 20,438,283.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 949,276.12 50,872,791.66
流动资产合计 166,665,113.95 176,048,322.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 41,222,316.72 40,366,956.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,486,067.02 63,761,227.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,919,935.53 4,404,766.54
递延所得税资产 1,004,757.14 1,004,757.14
其他非流动资产 20,091,004.00 20,091,004.00
非流动资产合计 130,224,080.41 130,128,711.79
资产总计 296,889,194.36 306,177,034.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,300,000.00 4,000,000.00
应付账款 29,605,783.58 30,741,886.83
预收款项 1,697,797.77 1,736,582.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,159,637.93 10,335,228.10
应交税费 6,740,396.20 6,920,738.17
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应付利息
应付股利 744,669.48 744,669.48
其他应付款 22,435,032.28 25,241,642.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,683,317.24 79,720,747.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,406,000.00 2,406,000.00
长期应付职工薪酬 31,839,567.03 31,839,567.03
专项应付款 22,280,535.99 22,280,535.99
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 56,526,103.02 56,526,103.02
负债合计 131,209,420.26 136,246,850.70
所有者权益：
股本 425,226,000.00 425,226,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 182,914,251.45 182,914,251.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 1,273,672.81 1,273,672.81
一般风险准备
未分配利润 -459,704,031.61 -455,841,897.48
归属于母公司所有者权益合计 149,709,892.65 153,572,026.78
少数股东权益 15,969,881.45 16,358,156.72
所有者权益合计 165,679,774.10 169,930,183.50
负债和所有者权益总计 296,889,194.36 306,177,034.20
法定代表人：刘炬 主管会计工作负责人：叶华 会计机构负责人：程建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 79,081,094.00 30,194,403.48
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,249,392.00 1,750,000.00
应收账款 4,730,748.68 4,508,588.89
预付款项 322,126.51 435,131.20
应收利息 245,000.00
应收股利 241,923.60 241,923.60
其他应收款 6,409,712.09 3,844,773.35
存货 6,180,921.16 5,766,155.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 389,191.92 50,389,191.92
流动资产合计 98,605,109.96 97,375,167.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,093,000.00 3,093,000.00
长期股权投资 153,863,653.19 153,863,653.19
投资性房地产
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固定资产 27,307,790.12 28,000,829.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,435,597.62 3,891,250.43
递延所得税资产
其他非流动资产 1,800,000.00 1,800,000.00
非流动资产合计 189,500,040.93 190,648,732.76
资产总计 288,105,150.89 288,023,900.56
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,803,051.80 19,963,903.50
预收款项 1,152,629.02 1,152,629.02
应付职工薪酬 6,667,173.30 6,400,623.56
应交税费 3,003,718.73 3,229,993.80
应付利息
应付股利 396,695.30 396,695.30
其他应付款 58,329,726.46 55,236,241.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 88,352,994.61 86,380,086.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 31,839,567.03 31,839,567.03
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,839,567.03 31,839,567.03
负债合计 120,192,561.64 118,219,653.54
所有者权益：
股本 425,226,000.00 425,226,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 182,990,888.19 182,990,888.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,273,672.81 1,273,672.81
未分配利润 -441,577,971.75 -439,686,313.98
所有者权益合计 167,912,589.25 169,804,247.02
负债和所有者权益总计 288,105,150.89 288,023,900.56
3、合并利润表
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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