新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
新华联文化旅游发展股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人
员)刘华明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 40,439,681,042.56 33,994,152,986.85 18.96%
归属于上市公司股东的净资产
5,876,814,804.08 5,918,430,133.71 -0.70%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,166,503,427.06 5.36% 2,802,671,998.09 37.99%
归属于上市公司股东的净利润
52,617,744.12 -7.66% 158,363,672.07 21.25%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
50,651,765.26 46.39% 147,146,845.49 130.00%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -890,428,098.55 36.98%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.08 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.08 14.29%
加权平均净资产收益率 0.93% -0.08% 2.68% 0.05%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -73,165.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,282,671.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
3,065,096.72
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,058,939.74
减：所得税影响额 7,416,548.51
少数股东权益影响额（税后） 9,700,167.41
合计 11,216,826.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,443
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新华联控股有限
境内非国有法人 59.79% 1,134,081,595 59,743,954 质押 951,000,000
公司
中国证券金融股
国有法人 2.03% 38,431,166
份有限公司
长石投资有限公
境内非国有法人 1.61% 30,569,354
司
上海富诚海富通
资产－平安银行
－富诚海富通蓝 其他 1.51% 28,711,040
筹一号专项资产
管理计划
上海富诚海富通
资产－平安银行
－富诚海富通蓝 其他 1.48% 28,143,092
筹二号专项资产
管理计划
上银瑞金资管－
浦发银行－上银
瑞金－慧富 1 号 其他 1.21% 23,011,207
专项资产管理计
划
中国民生信托有
限公司－民生信
托蓝筹优势 2 期 其他 1.14% 21,585,571
证券投资资金信
托
中国民生信托有 其他 1.05% 19,886,744
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限公司－民生信
托蓝筹优势 1 期
证券投资资金信
托
中国民生信托有
限公司－民生信
托蓝筹优势 3 期 其他 1.00% 18,930,936
证券投资资金信
托
首创京都期货有
限公司－首创京
其他 1.00% 18,916,412
都稳健 3 号资产
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新华联控股有限公司 1,074,337,641 人民币普通股 1,074,337,641
中国证券金融股份有限公司 38,431,166 人民币普通股 38,431,166
长石投资有限公司 30,569,354 人民币普通股 30,569,354
上海富诚海富通资产－平安银行
－富诚海富通蓝筹一号专项资产 28,711,040 人民币普通股 28,711,040
管理计划
上海富诚海富通资产－平安银行
－富诚海富通蓝筹二号专项资产 28,143,092 人民币普通股 28,143,092
管理计划
上银瑞金资管－浦发银行－上银
23,011,207 人民币普通股 23,011,207
瑞金－慧富 1 号专项资产管理计划
中国民生信托有限公司－民生信
托蓝筹优势 2 期证券投资资金信 21,585,571 人民币普通股 21,585,571
托
中国民生信托有限公司－民生信
托蓝筹优势 1 期证券投资资金信 19,886,744 人民币普通股 19,886,744
托
中国民生信托有限公司－民生信
托蓝筹优势 3 期证券投资资金信 18,930,936 人民币普通股 18,930,936
托
首创京都期货有限公司－首创京
18,916,412 人民币普通股 18,916,412
都稳健 3 号资产管理计划
长石投资有限公司与新华联控股有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理
上述股东关联关系或一致行动的
办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上
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说明 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目变动情况：
资 产 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动说明
应收票据 1,800,000.00 18,459,479.98 -16,659,479.98 -90.25% 主要系本期应收票据到期承兑所致。
其他流动资产 1,054,632.53 1,615,975.01 -561,342.48 -34.74% 主要系本期摊销所致。
长期股权投资 2,454,660,596.21 1,306,911,534.68 1,147,749,061.53 87.82% 主要系本期新增联营企业投资以及确认
投资收益所致。
固定资产 2,801,567,773.76 1,418,095,499.08 1,383,472,274.68 97.56% 主要系酒店项目完工转固定资产所致。
固定资产清理 5,492.80 -5,492.80 -100.00% 主要系本期清理固定资产所致。
长期待摊费用 70,794,398.15 44,074,247.20 26,720,150.95 60.63% 主要系本期酒店完工投入使用，待摊费
用增加所致。
短期借款 2,080,035,124.28 545,093,241.23 1,534,941,883.05 281.59% 主要系本期新增借款所致。
应付票据 83,666,125.00 -83,666,125.00 -100.00% 主要系本期应付票据到期承兑支付所
致。
预收款项 5,417,352,202.82 2,358,655,153.12 3,058,697,049.70 129.68% 主要系本期预售房屋增加房款所致。
应付职工薪酬 41,716,040.72 129,793,720.27 -88,077,679.55 -67.86% 主要系本期支付2015年度计提工资薪金
所致。
应交税费 215,057,928.36 506,233,613.90 -291,175,685.54 -57.52% 主要系本期支付税费所致。
应付股利 15,845.88 -15,845.88 -100.00% 主要系本期发放股利所致。
其他应付款 1,566,507,494.86 1,109,479,144.14 457,028,350.72 41.19% 主要系本期新增往来款所致。
一年内到期的非流 2,015,061,886.51 5,261,407,880.57 -3,246,345,994.06 -61.70% 主要系本期归还一年内到期的借款所
动负债 致。
长期借款 11,100,009,268.67 6,913,749,884.23 4,186,259,384.44 60.55% 主要系本期新增借款所致。
其他综合收益 -4,663,244.72 10,857,133.42 -15,520,378.14 -142.95% 主要系报表折算差异所致。
利润表科目变动情况：
项 目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例 变动说明
营业收入 2,802,671,998.09 2,031,001,910.91 771,670,087.18 37.99% 主要系本期结算面积增加所致。
营业成本 2,151,643,324.57 1,487,400,783.56 664,242,541.01 44.66% 主要系本期结算面积增加所致。
营业税金及 137,165,021.28 216,429,863.58 -79,264,842.30 -36.62% 主要系本期营改增政策变化所致。
附加
销售费用 231,555,645.92 170,270,764.93 61,284,880.99 35.99% 主要系新丝路文旅2015年6月30日纳入合并
范围及本期新项目开盘销售所致。
管理费用 266,455,993.03 200,947,590.88 65,508,402.15 32.60% 主要系新丝路文旅2015年6月30日纳入合并
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范围及本期新项目开始施工导致管理费用
增加所致。
财务费用 121,168,746.87 24,046,595.76 97,122,151.11 403.89% 主要系部分项目竣工交付，借款费用费用化
所致。
资产减值损 -3,569,692.21 7,067,098.88 -10,636,791.09 -150.51% 主要系本期根据坏账政策转回的坏账所致。
失
公允价值变 3,065,096.72 1,400,832.00 1,664,264.72 118.81% 主要系本期投资性房地产确认公允价值变
动收益 动所致。
投资收益 232,745,914.25 129,159,258.98 103,586,655.27 80.20% 主要系本期权益法下确认的投资收益增加
所致。
营业外收入 29,118,065.01 76,150,382.18 -47,032,317.17 -61.76% 主要系本期收到政府补助减少所致。
营业外支出 3,849,619.23 2,801,841.91 1,047,777.32 37.40% 主要系本期发生赔款所致。
现金流量表科目变动情况：
项 目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例 变动说明
经营活动现金流 7,709,265,193.38 5,052,789,328.58 2,656,475,864.80 52.57% 主要系本期项目销售面积增加所致。
入小计
经营活动现金流 8,599,693,291.93 6,465,809,568.90 2,133,883,723.03 33.00% 主要系本期项目投入增加所致。
出小计
投资活动现金流 22,450,835.54 93,831,457.86 -71,380,622.32 -76.07% 主要系本期无处置子公司及其他营业
入小计 单位收到的现金所致。
投资活动现金流 1,335,057,807.63 2,069,822,223.25 -734,764,415.62 -35.50% 主要系新增投资减少所致。
出小计
筹资活动现金流 9,469,729,498.30 5,413,331,084.48 4,056,398,413.82 74.93% 主要系本期归还借款所致。
出小计
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 公司分别于2015年8月13日、8月31日召开第八届董事会第十九次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
等非公开发行股票相关议案，同意公司向包括公司控股股东新华联控股有限公司在内的不超过十名的特定对象非公开发行股
票，发行底价为9.43元/股，发行对象以现金认购。非公开发行股票的数量合计不超过477,200,424股，募集资金总额不超过45
亿元，扣除发行费用后，拟用于长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区项目（首期）、新华联平谷商业中心项目、韩国新华
联锦绣山庄国际度假区项目及偿还上市公司有息负债（详见公司2015-085、087、099号公告）。2016年1月29日，中国证监
会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过
（详见公司2016-017号公告）。2016年5月9日，公司收到中国证监会下发的《关于核准新华联不动产股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]827号）（详见公司2016-047号公告）。2016年7月7日，公司2015年度利润分配方案实施完
毕，根据公司非公开发行股票的定价原则及2015年度利润分配事项，本次非公开发行股票的发行底价调整为9.33元/股，发行
数量上限调整为482,315,112股，除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化（详见公司2016-072号公
告）。鉴于中国证监会对公司本次非公开发行股票的保荐机构与主承销商西南证券股份有限公司立案调查，公司发行工作受
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到一定影响。目前，本次非公开发行股票相关工作正在积极推进中。
2、 公司于2016年4月15日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟投资新安金融及新安资本的议案》。同
意公司收购南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司（以下简称“南翔万商”）持有的安徽新安金融集团股份有限公司（以下
简称“新安金融”）及安徽新安资本运营管理股份有限公司（以下简称“新安资本）各10%的股权（详见公司2016-031、037号
公告）。2016年6月，公司与南翔万商就收购标的公司股权签署了《股权转让协议》，公司以每股2.27元收购南翔万商持有
的新安金融19,000万股股份，交易总价43,130万元，并以12,880万元收购南翔万商持有的新安资本10%股权，上述总投资金
额共计56,010万元。此外，公司与新安金融、新安资本的实际控制人余渐富及其关联方安徽省南翔贸易（集团）有限公司签
署了《投资方权益保障协议》（详见公司2016-067号公告）。2016年6月27日，公司完成了新安资本股权交割手续，并于7
月15日完成新安金融的股权登记手续。
3、 公司分别于2016年6月17日、7月4日召开第八届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于全资子公司收购长沙银行股份暨关联交易的议案》，同意湖南华建以自筹资金收购新华联石油持有的长沙银行股份有限公
司（以下简称“长沙银行”）6,500 万股股份，占长沙银行股份总数的2.11%，交易价格5.80元/股，总交易金额为37,700万元。
截至本次交易前，湖南华建持有长沙银行7.29%的股权；本次交易完成后，湖南华建共计持有长沙银行9.40%的股权（详见
公司2016-059、060、070号公告）。报告期内，湖南华建已完成上述股权变更手续。
4、 2015年，新丝路文旅有限公司（以下简称“新丝路文旅”）收购从事娱乐场业务的黄金海岸株式会社51.5%的股权。2016
年2月1日，新丝路文旅与黄金海岸自然人股东郑熙泰签订《股份转让协议》，以57亿韩元（约等于3,700万港元）收购郑熙
泰持有的黄金海岸7.5%的股权（详见公司2016-018号公告）。2016年4月25日，新丝路文旅与黄金海岸自然人股东于正国先
生及李哲万先生签订《股份转让协议》，以98.8亿韩元（约等于6,718.4万港元）收购于正国先生及李哲万先生合计持有的黄
金海岸13%的股权（详见公司2016-043号公告）。报告期内，新丝路文旅已完成上述股权交割手续，合计持有黄金海岸72%
的股权，为黄金海岸的控股股东。2016年9月，黄金海岸株式会社更名为“株式会社美高乐”。
5、 2016年5月10日，公司间接持有的控股子公司新丝路文旅之全资子公司New Silkroad Korea Development Limited（BVI公
司，以下简称“新丝路韩国”）与新濠国际发展有限公司（香港联合交易所主板上市公司，证券代码：00200.HK，以下简称“新
濠国际”）之全资子公司Melco Gaming Assets Management (Korea) Limited（以下简称“新濠韩国”）签订《技术服务协议》，
新濠韩国将为新丝路韩国娱乐项目提供全面服务，具体包括：有关娱乐场设计、建造、装备、装修及统筹娱乐场在开业日所
需的市场活动。根据新濠韩国提供的顾问服务，新丝路文旅拟向新濠韩国或其指定方配发及发行股份支付基本技术服务费（详
见公司2016-048号公告）。报告期内，新丝路文旅按发行价1.7253港元/股向新濠韩国或其指定方配发及发行22,604,764股完
成上述交易，上述股份占新丝路文旅已发行股本的0.99%。
6、 2015年12月，公司全资子公司新华联国际置地有限公司（以下简称“新华联国际置地”）与Landream Sydney Pty Ltd（以下
简称“Landream”）向AMP Life Limited（以下简称“AMP”）发出不可撤销要约并提交定金，拟购买AMP持有的位于澳大利亚
悉尼麦考瑞大街71号总占地面积为1,207平方米的地块及位于其上附属建筑物，交易总价款158,500,000澳元（详见公司
2015-129号公告）。2016年1月，新华联国际置地出资设立的全资子公司Macrolink Australia Investment Limited（BVI公司）
与Landream共同出资设立Macrolink & Landream Australia Land Pty Ltd（其中BVI公司持有项目公司80%的股份，Landream持
有项目公司20%的股份，以下简称“合资公司”）作为上述地块的认购及开发主体，购买上述地块及附属建筑物（详见2016-015
号公告）。按照合同约定，双方已于2016年5月31日完成交割手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司分别于 2015 年 8 月 13 日、8 月 31 日 巨潮资讯网《第八届董事会第十九
召开第八届董事会第十九次会议及 2015 年 2015 年 08 月 14 日 次会议决议公告》（2015-085 号公
第三次临时股东大会，审议通过了《关于共 告）
同发起设立亚太再保险股份有限公司的议 巨潮资讯网《关于共同发起设立亚
案》，同意公司与泛海控股股份有限公司间
2015 年 08 月 14 日 太再保险股份有限公司的对外投资
接全资持有的子公司武汉中央商务区建设
公告》（2015-086 号公告）
投资股份有限公司、巨人投资有限公司、亿
利资源集团有限公司、北京汇源饮料食品集 2015 年 09 月 01 日 巨潮资讯网《2015 年第三次临时股
团有限公司全资子公司重庆三峡果业集团 东大会决议公告》（2015-099 号公
新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
有限公司以现金出资方式共同发起设立国 告）
内首家民营资本创办及主导的再保险公司
—亚太再保险股份有限公司（暂定名，具体
以工商登记注册名称为准，以下简称“亚太
再保险公司”）。亚太再保险公司注册资本初
定为人民币 100 亿元，注册地点为上海，公
司拟以现金出资 20 亿元，持股比例为 20%，
该投资事项尚需经中国保险监督管理委员
会（以下简称“中国保监会”）等相关部门的
审核批准。目前，公司已将申报材料提交中
国保监会，该事项正在审批过程中，尚未完
成工商注册和出资。
巨潮资讯网《第八届董事会第二十
2015 年 10 月 30 日 一次会议决议公告》（2015-108 号
公告）
公司分别于2015年10月28日、2015年11月16 巨潮资讯网《2015 年第四次临时股
日召开第八届董事会第二十一次会议及 2015 年 11 月 17 日 东大会决议公告》（2015-114 号公
2015年第四次临时股东大会，审议通过了 告）
《关于公司符合公开发行公司债券条件的 巨潮资讯网《关于向合格投资者公
议案》等相关议案，同意公司公开发行面值 开发行公司债券申请获得中国证监
总额不超过人民币10亿元的公司债券，债券 2016 年 03 月 05 日 会核准批复的公告》（2016-020 号
期限不超过7年。2016年3月4日，公司收到 公告）
中国证监会出具的《关于核准新华联不动产
巨潮资讯网《2016 年面向合格投资
股份有限公司向合格投资者公开发行公司
2016 年 05 月 27 日 者公开发行公司债券发行公告》
债券的批复》（证监许可【2016】410号），
（2016-051 号公告）
核准公司向合格投资者公开发行面值总额
不超过10亿元的公司债券。2016年6月1日， 巨潮资讯网《2016 年面向合格投资
公司完成本次公司债券发行工作，本次债券 2016 年 05 月 30 日 者公开发行公司债券票面利率公
的发行总规模为10亿元，利率为7.00%，期 告》（2016-053 号公告）
限为3年，第2年末附发行人调整票面利率选 巨潮资讯网《2016 年面向合格投资
择权及投资者回售选择权。本次债券于2016 2016 年 06 月 02 日 者公开发行公司债券发行结果公
年6月28日在深交所上市。 告》（2016-054 号公告）
巨潮资讯网《2016 年面向合格投资
2016 年 06 月 24 日 者公开发行公司债券上市公告书》
（2016-064 号公告）
公司分别于 2016 年 7 月 26 日、8 月 11 日 巨潮资讯网《第八届董事会第二十
召开第八届董事会第二十九次会议及 2016 2016 年 07 月 27 日 九次会议决议公告》（2016-074 号
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公告）
变更公司名称的议案》、 关于变更公司经营
巨潮资讯网《2016 年第三次临时股
范围的议案》及《关于修订<公司章程>的
2016 年 08 月 12 日 东大会决议公告》（2016-078 号公
议案》，同意对公司名称、经营范围及《公
告）
司章程》进行变更。2016 年 8 月 12 日，公
司完成工商变更登记手续，并取得了北京市 2016 年 08 月 16 日 巨潮资讯网《关于变更公司名称及
新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
工商行政管理局换发的《营业执照》，公司 经营范围的公告》（2016-080 号公
名称正式变更为“新华联文化旅游发展股份 告）
有限公司”，英文名称变更为“Macrolink
Culturaltainment Development Co., Ltd”。
巨潮资讯网《第八届董事会第二十
公司分别于 2016 年 4 月 15 日、5 月 9 日召
六次会议决议公告》（2016-031 号
开第八届董事会第二十六次会议及 2015 年 2016 年 04 月 19 日
年度股东大会，审议通过了《关于发行新华 公告）
联物业资产支持专项计划的议案》，同意公 巨潮资讯网《关于发行新华联物业
司开展委托贷款债权的资产证券化工作，即 2016 年 04 月 19 日 资产支持专项计划的公告》
通过设立资产支持专项计划，并通过专项计 （2016-036 号公告）
划发行资产支持证券进行融资。目前，相关
巨潮资讯网《2015 年年度股东大会
工作正在稳步推进。 2016 年 05 月 10 日
