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海螺型材:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 下载公告
公告日期:2019-03-21

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

芜湖海螺型材科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001359号

芜湖海螺型材科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止2018年12月31日)

目 录页 次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1-2
二、芜湖海螺型材科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2019]001359号

芜湖海螺型材科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称海螺型材公司)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月19日签发了大华审字[2019]002983号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的规定,就海螺型材公司编制的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是海螺型材公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海螺型材公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了

大华核字[2019]001359号关联方资金占用情况的专项说明

第2页

对海螺型材公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解海螺型材公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:芜湖海螺型材科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:吕勇军
中国·北京
中国注册会计师:王传兵
二〇一九年三月十九日
附件:
芜湖海螺型材科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
资金占用方类别资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2018年期初往来资金余额2018年度往来累计发生金额2018年度偿还累计发生金额2018年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
安徽海螺集团有限责任公司(含子公司)控股股东预付账款15.825.5018.323.00劳务款经营性占用
中国海螺创业控股有限公司(含子公司)控股股东的关联方预付账款0.600.60材料款
控股股东、实际控制人及其附属企业安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)同受控股股东控制预付账款-11.039.461.57材料款
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)同受控股股东控制其他应收款5.590.445.15劳务款
安徽海螺集团有限责任公司(含子公司)控股股东应收账款3.19397.39375.0725.51门窗款
中国海螺创业控股有限公司(含子公司)控股股东的关联方应收账款73.5965.9663.9175.64门窗款
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)同受控股股东控制应收账款124.065,149.784,221.791,052.05门窗款
安徽海螺创业投资有限责任公司(含子公司)控股股东的关联方应收账款1.358.826.004.17门窗款
小计---223.605,639.084,694.991,167.69
上市公司的子公司及其附属企业宁波海螺塑料型材有限责任公司控股子公司其他应收款--调剂资金及代垫款项非经营性占用
芜湖海螺新材料有限公司全资子公司其他应收款2,000.355.472,000.005.82调剂资金及代垫款项非经营性占用
新疆海螺型材有限责任公司全资子公司其他应收款18,801.9122,600.0022,600.0018,801.91调剂资金及代垫款项非经营性占用
成都海螺型材有限责任公司全资子公司其他应收款6,000.0016,595.8817,450.005,145.88调剂资金及代垫款项非经营性占用
山东海螺型材有限责任公司全资子公司其他应收款6,757.905,018.144,855.806,920.24调剂资金及代垫款非经营性占用

大华核字[2019]001359号关联方资金占用情况的专项说明

第2页

芜湖海螺门窗有限责任公司全资子公司其他应收款-33.6617.5516.11调剂资金及代垫款项非经营性占用
唐山海螺型材有限责任公司控股子公司其他应收款-93.9693.96调剂资金及代垫款项非经营性占用
芜湖海螺挤出装备有限公司全资子公 司其他应收款39.3561.00100.35-调剂资金及代垫款项非经营性占用
北京海螺型材有限责任公司全资子公司其他应收款407.94407.94调剂资金及代垫款项非经营性占用
上海海螺型材有限责任公司全资子公司其他应收款-1,000.001,000.00调剂资金及代垫款项非经营性占用
长春海螺型材有限责任公司全资子公司其他应收款825.04635.991,461.03调剂资金及代垫款项非经营性占用
宝鸡海螺型材有限责任公司全资子公司其他应收款8,681.8510,521.4311,493.177,710.11调剂资金及代垫款项非经营性占用
小计43,514.3456,565.5358,516.8741,563.00
总计43,737.9462,204.6163,211.8642,730.69

  附件:公告原文
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