芜湖海螺型材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
芜湖海螺型材科技股份有限公司
Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd
2017 年 第 三 季 度 报 告
(全文)
二○一七年十月二十日
芜湖海螺型材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万涌、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人张炎声明:
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□ 使用 √不适用
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,537,557,974.71 3,875,380,861.95 -8.72%
归属于上市公司股东的净资产
2,437,781,277.32 2,468,817,958.08 -1.26%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 920,848,514.99 -2.22% 2,377,984,418.82 -1.17%
归属于上市公司股东的净利润
2,629,521.39 -92.35% 4,963,319.24 -94.55%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-7,335,651.10 -130.84% -40,459,048.00 -170.51%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -10,869,642.05 -105.95%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0073 -92.35% 0.0138 -94.55%
稀释每股收益(元/股) 0.0073 -92.35% 0.0138 -94.55%
加权平均净资产收益率 0.11% 减少 1.30 个百分点 0.20% 减少 3.50 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 12,573.09
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
37,050,164.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 14,831,404.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,718,951.77
减:所得税影响额 7,111,799.57
少数股东权益影响额(税后) 1,078,927.05
45,422,367.24
合计 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,711
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽海螺集团有
国有法人 30.63% 110,282,693 0 无
限责任公司
浙江盾安人工环
境内非国有法人 4.44% 15,999,945 0 无
境股份有限公司
芜湖海螺国际大
国有法人 1.99% 7,160,000 0 无
酒店有限公司
李俊 境内自然人 1.72% 6,190,000 0 - -
孙珊珊 境内自然人 0.67% 2,422,310 0 - -
UBS AG 其他 0.65% 2,333,136 0 - -
薛辉 境内自然人 0.57% 2,067,986 0 - -
胡根华 境内自然人 0.51% 1,818,000 0 - -
宁波大榭开发区
投资控股有限公 其他 0.42% 1,510,000 0 - -
司
张玉华 境内自然人 0.38% 1,376,200 0 - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽海螺集团有限责任公司 110,282,693 人民币普通股 110,282,693
浙江盾安人工环境股份有限公司 15,999,945 人民币普通股 15,999,945
芜湖海螺国际大酒店有限公司 7,160,000 人民币普通股 7,160,000
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李俊 6,190,000 人民币普通股 6,190,000
孙珊珊 2,422,310 人民币普通股 2,422,310
UBS AG 2,333,136 人民币普通股 2,333,136
薛辉 2,067,986 人民币普通股 2,067,986
胡根华 1,818,000 人民币普通股 1,818,000
宁波大榭开发区投资控股有限公
1,510,000 人民币普通股 1,510,000
司
张玉华 1,376,200 人民币普通股 1,376,200
上述股东中,除安徽海螺集团有限责任公司与芜湖海螺国际大酒店有限公司为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的 人外,与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的
说明 一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的报告期末公司融资融券投资者
信用账户名册显示,自然人股东李俊通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保
证券账户持有公司股份 1,760,000 股,通过普通证券账户持有公司股份 4,430,000 股,合
前 10 名普通股股东参与融资融券 计持股 6,190,000 股,持股比例为 1.72%;自然人股东孙珊珊通过海通证券股份有限公
业务情况说明(如有) 司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 888,310 股,通过普通证券账户持有公司股
份 1,534,000 股,合计持股 2,422,310 股,持股比例为 0.67%;自然人股东薛辉通过海通证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,907,532 股,通过普通证券
账户持有公司股份 160,454 股,合计持股 2,067,986 股,持股比例为 0.57%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末,公司其他流动资产较年初减少61.79%,主要系购买银行保本理财产品规模减少所致。
2、报告期末,公司在建工程较年初增加2785.61%,主要系公司新增长春项目工程所致。
3、报告期末,公司应收账款较年初增加50.87%,主要系产品销售延期结算量增加所致。
4、报告期末,公司应付账款较年初增加74.38%,主要系公司应付原料货款增加所致。
5、报告期末,公司应付职工薪酬较年初减少33.02%,主要系公司兑现上年末计提的奖励所致。
6、报告期末,公司一年内到期的非流动负债较年初减少100%,主要系公司到期兑付公司债券所致。
7、报告期内,公司税金及附加同比增加258.59%,主要系公司根据《增值税会计处理规定》对管理费
用下税费科目重分类所致。
8、报告期内,公司投资收益同比减少41%,主要系公司三季度购买银行保本理财产品规模减少所致。
9、年初至报告期末,公司支付的各项税费现金流同比减少44.88%,主要系公司营业利润下降影响所
致。
10、年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少105.95%,主要系应收账款及支付
原料款增加所致。
11、年初至报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额同比增加207.85%,主要系购买银行保本理
财产品到期收回额增加所致。
12、年初至报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少376.68%,主要系公司到期兑付公
司债券所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 9 月 20 日 网上投资者集体接待 机构和个人 http://rs.p5w.net/
备注:公司于 2017 年 9 月 20 日参加了安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017 年安徽上市公司
投资者网上集体接待日活动”(详见公司于 2017 年 9 月 16 日披露的“关于参加 2017 年安徽上市公司投资者网上集体接待
日活动的公告”,公告编号:2017-49),活动相关内容请广大投资者登录全景网( http://rs.p5w.net/)进入公司互动平台查看。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司本报告期内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 262,643,185.94 322,025,936.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 519,280,248.87 469,957,423.36
应收账款 229,532,023.24 152,133,919.30
预付款项 63,169,918.20 71,176,607.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,259,958.90
应收股利
其他应收款 6,233,311.71 5,463,134.01
买入返售金融资产
存货 514,492,248.66 408,976,243.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 270,683,183.09 708,407,061.75
流动资产合计 1,866,034,119.71 2,139,400,284.35
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,572,520.49 2,677,759.99
固定资产 1,332,840,606.15 1,455,258,975.64
在建工程 63,723,052.86 2,208,301.26
工程物资 2,548,095.34 449,847.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 244,890,756.26 250,084,884.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 787,142.29 692,273.08
递延所得税资产 21,748,704.02 21,555,875.08
其他非流动资产 2,412,977.59 3,052,660.39
非流动资产合计 1,671,523,855.00 1,735,980,577.60
资产总计 3,537,557,974.71 3,875,380,861.95
流动负债:
短期借款 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 129,306,701.85 74,153,494.25
预收款项 68,300,386.84 57,662,643.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,788,843.46 53,432,432.18
应交税费 11,948,415.77 10,206,153.44
应付利息 15,308,306.53
应付股利
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其他应付款 92,493,688.10 72,542,766.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 849,273,372.89
其他流动负债
流动负债合计 837,838,036.02 1,132,579,169.75
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,886,651.55 3,886,651.55
预计负债
递延收益 69,215,330.89 73,028,530.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 73,101,982.44 76,915,182.44
负债合计 910,940,018.46 1,209,494,352.19
所有者权益:
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 440,978,643.93 440,978,643.93
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 261,212,182.61 261,212,182.61
一般风险准备
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未分配利润 1,375,590,450.78 1,406,627,131.54
归属于母公司所有者权益合计 2,437,781,277.32 2,468,817,958.08
少数股东权益 188,836,678.93 197,068,551.68
所有者权益合计 2,626,617,956.25 2,665,886,509.76
负债和所有者权益总计 3,537,557,974.71 3,875,380,861.95
法定代表人: 万 涌 主管会计工作负责人:汪 涛 会计机构负责人: 张 炎
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 47,890,662.10 55,834,046.98
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 324,079,513.15 297,467,570.39
应收账款 45,148,066.34 43,665,466.63
预付款项 212,298.80 3,259,136.20
应收利息 1,259,958.90
应收股利
其他应收款 575,476,804.78 570,868,555.53
存货 175,463,142.37 125,834,287.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000,000.00 533,222,481.71
流动资产合计 1,418,270,487.54 1,631,411,504.22
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,087,442,707.78 1,020,039,237.78
投资性房地产
固定资产 314,523,600.56 355,789,204.46
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,400,732.45 21,911,632.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 97,948.72
递延所得税资产 1,714,536.57 1,661,705.95
其他非流动资产 1,182,648.00 1,182,648.00
非流动资产合计 1,426,362,174.08 1,400,584,429.03
资产总计 2,844,632,661.62 3,031,995,933.25
流动负债:
短期借款 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,438,117.20 12,598,719.71
预收款项 18,977,442.25 18,935,079.51
应付职工薪酬 11,184,911.98 16,714,595.02
应交税费 3,449,899.52 3,384,181.20
应付利息 15,308,306.53
应付股利
其他应付款 164,068,032.55 26,937,780.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 849,273,372.89
其他流动负债
流动负债合计 710,118,403.50 943,152,035.48
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 710,118,403.50 943,152,035.48
所有者权益:
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 455,005,503.79 455,005,503.79
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 241,968,930.32 241,968,930.32
未分配利润 1,077,539,824.01 1,031,869,463.66
所有者权益合计 2,134,514,258.12 2,088,843,897.77
负债和所有者权益总计 2,844,632,661.62 3,031,995,933.25
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 920,848,514.99 941,715,071.79
其中:营业收入 920,848,514.99 941,715,071.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 921,423,436.39 904,097,161.39
其中:营业成本 803,901,060.71 808,348,910.90
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,133,683.15 3,941,469.02
销售费用 49,348,123.43 39,631,292.61
管理费用 44,234,754.92 42,592,702.08
财务费用 9,780,541.52 9,582,786.78
资产减值损失 25,272.66 0.00
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
3,043,109.62 5,157,946.57
列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益