芜湖海螺型材科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
芜湖海螺型材科技股份有限公司
Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd
2013 年第一季度报告
（全文）
二零一三年四月二十日
芜湖海螺型材科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计主管人员乐健声明：保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业收入（元） 678,269,553.52 703,942,504.65 -3.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,612,385.32 28,336,236.98 -37.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常
17,382,637.83 16,549,431.03 5.03%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,013,001.34 -78,845,812.52 172.31%
基本每股收益（元/股） 0.0489 0.0787 -37.85%
稀释每股收益（元/股） 0.0489 0.0787 -37.85%
加权平均净资产收益率（%） 0.8% 1.4% 下降 0.6 个百分点
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 4,535,491,963.73 4,487,686,795.12 1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,206,854,644.23 2,189,242,258.91 0.8%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
109,405.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,762.11
所得税影响额 -93,164.01
少数股东权益影响额（税后） -44,255.61
合计 229,747.49 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
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单位：股
报告期末股东总数 50,370
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 （%） 持股数量 件的股份数量
股份状态 数量
安徽海螺集团有限责任
国有法人 32.07% 115,445,455 0 无
公司
浙江盾安人工环境股份
境内非国有法人 9.43% 33,954,545 0 未知 —
有限公司
中江国际信托股份有限
公司－资金信托（金狮 境内非国有法人 0.85% 3,057,752 0 未知 —
110 号）
陶伟 境内自然人 0.54% 1,947,400 0 未知 —
东吴证券股份有限公司 境内非国有法人 0.44% 1,568,200 0 未知 —
宁波大榭开发区投资控
境内非国有法人 0.42% 1,510,000 0 未知 —
股有限公司
广发证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 境内非国有法人 0.29% 1,026,592 0 未知 —
账户
向南芳 境内自然人 0.28% 1,012,000 0 未知 —
李振龙 境内自然人 0.28% 1,003,900 0 未知 —
李俊 境内自然人 0.28% 1,000,000 0 未知 —
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽海螺集团有限责任公司 115,445,455 人民币普通股 115,445,455
浙江盾安人工环境股份有限公司 33,954,545 人民币普通股 33,954,545
中江国际信托股份有限公司－资金信
3,057,752 人民币普通股 3,057,752
托（金狮 110 号）
陶伟 1,947,400 人民币普通股 1,947,400
东吴证券股份有限公司 1,568,200 人民币普通股 1,568,200
宁波大榭开发区投资控股有限公司 1,510,000 人民币普通股 1,510,000
广发证券股份有限公司客户信用交易
1,026,592 人民币普通股 1,026,592
担保证券账户
向南芳 1,012,000 人民币普通股 1,012,000
李振龙 1,003,900 人民币普通股 1,003,900
李俊 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
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上述股东中，安徽海螺集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关
系，亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
相关财务指标变动情况如下：
1、应收票据：本报告期末，应收票据比年初下降34.04%，主要是公司银行承兑汇票到期托收
所致；
2、预付款项：本报告期末，预付款项比年初增加37.21%，主要是增加原料采购所致；
3、存货：本报告期末，存货比年初增加49.73%，主要是产销淡季产成品和原材料库存增加；
4、应付票据：本报告期末，应付票据比年初增加84.07%，主要是对外开具银行承兑汇票所致；
5、应付账款：本报告期末，应付账款比年初下降38.22%，主要是增加原料款项支付所致；
6、应交税费：本报告期末，应交税费比年初下降385.48%，主要是存货增加，应交增值税减少；
7、应付利息：本报告期末，应付利息比年初增加54.49%，主要是应付未付的债券利息增加；
8、其他应付款：本报告期末，其他应付款比年初增加35.78%，主要是应付工程款项增加；
9、销售费用：本报告期，销售费用较上年同期下降31.63%，主要是山东海螺型材有限责任公
司投产运营，缩短产品销售运距，综合运价下降；
10、利润总额、净利润：本报告期，利润总额较上年同期下降33.12%、净利润较上年同期下降
33.61%，主要是补贴收入同比减少所致；
11、经营活动产生的现金流量净额：本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加
172.31%，主要是银行承兑汇票到期托收增多；
12、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
937.9％，主要是宁波海螺塑料型材有限责任公司收到少数股东增资款项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%
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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
安徽海螺
避免同业竞 2001 年 04 月
其他对公司中小股东所作承诺 集团有限 公司存续期 严格履行
争 15 日
责任公司
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问
否
题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说
明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
富安达基金 行业状况及公司经
2013 年 01 月 09 日 公司 1902 会议室 实地调研 机构
申万菱信基金 营概况
行业状况及公司经
2013 年 01 月 31 日 公司 1908 会议室 实地调研 机构 天弘基金
营概况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 820,160,170.77 776,200,133.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 636,997,237.15 965,706,412.33
应收账款 25,291,624.80 20,740,722.09
预付款项 185,653,257.96 135,308,649.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,504,144.85 2,385,646.37
买入返售金融资产
存货 911,867,980.04 609,003,391.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,584,474,415.57 2,509,344,956.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 3,146,368.34
固定资产 1,672,969,149.65 1,702,596,006.73
在建工程 44,488,930.34 37,609,399.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 217,229,863.35 218,543,372.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,684,411.34 6,801,497.95
递延所得税资产 990,552.79 990,552.79
其他非流动资产 8,654,640.69 8,654,640.69
非流动资产合计 1,951,017,548.16 1,978,341,838.97
资产总计 4,535,491,963.73 4,487,686,795.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 230,327,310.00 125,130,009.00
应付账款 114,678,870.58 185,629,043.92
预收款项 76,602,679.64 78,318,668.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,820,143.71 20,903,826.20
应交税费 -39,430,823.16 -8,122,064.82
应付利息 25,279,890.53 16,363,321.08
应付股利
其他应付款 98,324,532.32 72,412,822.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 46,000,000.00 46,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 556,602,603.62 536,635,626.80
非流动负债：
长期借款 677,535,448.85 670,000,000.00
应付债券 845,723,226.38 845,506,307.87
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 331,836.38 331,836.38
其他非流动负债
非流动负债合计 1,523,590,511.61 1,515,838,144.25
负债合计 2,080,193,115.23 2,052,473,771.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 436,052,899.81 436,052,899.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 225,134,975.79 225,134,975.79
一般风险准备
未分配利润 1,185,666,768.63 1,168,054,383.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,206,854,644.23 2,189,242,258.91
少数股东权益 248,444,204.27 245,970,765.16
所有者权益（或股东权益）合计 2,455,298,848.50 2,435,213,024.07
负债和所有者权益（或股东权
4,535,491,963.73 4,487,686,795.12
益）总计
法定代表人：任 勇 主管会计工作负责人：汪 涛 会计机构负责人：乐 健
2、母公司资产负债表
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编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 531,092,719.23 443,301,315.45
交易性金融资产
应收票据 491,186,724.17 733,038,692.72
应收账款 11,607,932.00 11,009,857.90
预付款项 7,387,376.44 1,409,781.87
应收利息
应收股利
其他应收款 746,728,311.79 556,323,089.59
存货 356,977,458.35 269,009,237.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,144,980,521.98 2,014,091,975.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 756,388,289.78 738,388,289.78
投资性房地产
固定资产 564,505,366.64 578,332,700.14
在建工程 119,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,689,353.39 24,857,734.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,138,219.22 4,886,937.17
递延所得税资产 106,947.02 106,947.02
其他非流动资产
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非流动资产合计 1,350,947,176.05 1,346,572,608.68
资产总计 3,495,927,698.03 3,360,664,584.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 140,000,000.00
应付账款 8,669,874.80 13,561,500.80
预收款项 28,196,591.37 17,704,285.68
应付职工薪酬 2,981,390.46 11,829,263.72
应交税费 -8,324,616.67 15,814,895.19
应付利息 23,672,222.25 15,984,931.96
应付股利
其他应付款 118,146,558.74 123,194,219.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 313,342,020.95 198,089,097.14
非流动负债：
长期借款 450,860,728.21 445,000,000.00
应付债券 845,723,226.38 845,506,307.87
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,296,583,954.59 1,290,506,307.87
负债合计 1,609,925,975.54 1,488,595,405.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 455,002,853.21 455,002,853.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 205,891,723.50 205,891,723.50
一般风险准备
未分配利润 865,107,145.78 851,174,602.29
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外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,886,001,722.49 1,872,069,179.00
负债和所有者权益（或股东权
3,495,927,698.03 3,360,664,584.01
益）总计
法定代表人：任 勇 主管会计工作负责人：汪 涛 会计机构负责人：乐 健
3、合并利润表
编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 678,269,553.52 703,942,504.65
其中：营业收入 678,269,553.52 703,942,504.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 652,289,988.54 679,591,467.13
其中：营业成本 587,294,302.83 607,378,076.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,819,272.43 230,972.84
销售费用 18,384,757.86 26,889,337.04
管理费用 29,379,712.84 30,076,385.52
财务费用 15,411,942.58 15,016,695.72
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
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合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
25,979,564.98 24,351,037.52
列）
加 ：营业外收入 532,356.28 15,045,193.17
减 ：营业外支出 165,189.17 1,400.99
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
26,346,732.09 39,394,829.70
号填列）
减：所得税费用 6,260,907.66 9,140,496.26
五、净利润（净亏损以“－”号填
20,085,824.43 30,254,333.44
列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
17,612,385.32 28,336,236.98
利润
少数股东损益 2,473,439.11 1,918,096.46
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0489 0.0787
（二）稀释每股收益 0.0489 0.0787
七、其他综合收益
八、综合收益总额 | 芜湖海螺型材科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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