证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2022-036
中国石油集团资本股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会
、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人
、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √
否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √
否
本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业总收入（元）7,942,919,089.480.84%23,300,764,809.092.32%归属于上市公司股东的净利润（元）1,453,950,691.36-1.90%4,970,348,656.15-4.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
1,418,332,636.87-3.44%4,918,031,011.60-4.38%经营活动产生的现金流量净额（元）——13,522,931,656.0425,511.37%基本每股收益（元/股）
0.120.00%0.39-4.88%稀释每股收益（元/股）
0.120.00%0.39-4.88%
本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减加权平均净资产收益率1.53%减少0.10个百分点5.27%减少0.46个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）990,158,305,618.28990,531,516,299.81-0.04%归属于上市公司股东的所有者权益（元）95,710,542,053.7992,859,552,745.423.07%
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：
元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-357,741.14-1,252,901.40计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
66,418,146.36102,963,297.68除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,879,692.17-3,041,372.13减：
所得税影响额9,588,707.8615,851,541.35 少数股东权益影响额（税后）18,973,950.7030,499,838.25合计35,618,054.4952,317,644.55—其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□
适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□
适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
续表
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长25,51
1.37%
，主要原因为：
季末客户还贷，导致经营活动现金流入增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：
股报告期末普通股股东总数（户）49,934报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态数量中国石油天然气集团有限公司
国有法人77.35%9,778,839,652泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司
其他2.10%265,494,911航天信息股份有限公司国有法人1.95%246,068,455中国国有资本风险投资基金股份有限公司
国有法人1.95%246,068,455中建资本控股有限公司国有法人1.95%246,068,455北京市燃气集团有限责任公司
国有法人1.95%246,068,455中国石油集团济柴动力有限公司
国有法人1.91%241,532,928海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司
境内非国有法人1.81%229,291,155中国长城资产管理股份有限公司
国有法人0.89%111,951,707中车资本控股有限公司国有法人0.82%103,107,770
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量中国石油天然气集团有限公司9,778,839,652人民币普通股9,778,839,652泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司
265,494,911人民币普通股265,494,911航天信息股份有限公司246,068,455人民币普通股246,068,455中国国有资本风险投资基金股份有限公司246,068,455人民币普通股246,068,455中建资本控股有限公司246,068,455人民币普通股246,068,455北京市燃气集团有限责任公司246,068,455人民币普通股246,068,455中国石油集团济柴动力有限公司241,532,928人民币普通股241,532,928海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司229,291,155人民币普通股229,291,155中国长城资产管理股份有限公司111,951,707人民币普通股111,951,707中车资本控股有限公司103,107,770人民币普通股103,107,770
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述前10名股东中，中国石油天然气集团有限公司系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司100%股权，海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司40%股权，海峡能源有限公司为海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司的第一大股东，持有其47%股权，对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司与中国石油天然气集团有限公司构成一致行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中石油集团企业年金计划，该年金计划与中国石油天然气集团有限公司存在关联关系。因此，泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司与中国石油天然气集团有限公司存在关联关系。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
续表
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：
中国石油集团资本股份有限公司2022年9月30日
单位：
元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：
货币资金33,940,037,978.5538,318,205,500.22 结算备付金 拆出资金279,158,005,404.22231,062,050,604.94 交易性金融资产58,495,714,739.0057,699,430,646.36 衍生金融资产1,012,414,819.70393,999,768.49 应收票据107,000.00200,000.00 应收账款54,043,660.9016,768,826.44 应收款项融资 预付款项165,929,810.40225,384,260.46 应收保费165,829,593.66101,221,681.22 应收分保账款1,069,759,964.42797,391,438.33 应收分保合同准备金1,647,777,904.751,771,004,075.80 其他应收款1,396,671,364.801,324,974,165.25 其中：
应收利息32,016,021.2427,664,706.27 应收股利47,645,279.88 买入返售金融资产46,385,524,124.8862,059,083,823.46 存货 合同资产
项目2022年9月30日2022年1月1日 持有待售资产 一年内到期的非流动资产158,774,612,261.89213,873,346,257.34 其他流动资产32,726,066,525.3538,280,471,714.64流动资产合计614,992,495,152.52645,923,532,762.95非流动资产：
发放贷款和垫款195,497,164,701.47186,145,625,885.96 债权投资41,282,410,004.1537,798,957,424.80 其他债权投资21,215,826,753.8320,641,376,323.73 长期应收款37,455,186,149.2736,115,948,098.79 长期股权投资13,471,149,254.4213,841,514,513.92 其他权益工具投资11,427,934,722.061,550,687,145.56 其他非流动金融资产40,113,531,271.4033,619,971,540.75 投资性房地产126,452,344.22131,256,960.17 固定资产9,514,838,720.339,602,961,797.08 在建工程85,735,509.2677,776,086.74 生产性生物资产 油气资产 使用权资产278,785,364.92309,511,227.62 无形资产597,616,332.00626,214,697.38 开发支出 商誉27,305,112.9427,305,112.94 长期待摊费用39,022,303.6451,944,986.34 递延所得税资产3,619,531,500.953,638,788,506.09 其他非流动资产413,320,420.90428,143,228.99非流动资产合计375,165,810,465.76344,607,983,536.86资产总计990,158,305,618.28990,531,516,299.81流动负债：
短期借款33,916,916,198.1429,103,896,418.47
续表
项目2022年9月30日2022年1月1日 向中央银行借款5,741,834,013.117,887,485,182.84 拆入资金66,309,530,462.5249,650,153,051.51 交易性金融负债 衍生金融负债681,872,229.87613,087,465.03 应付票据 应付账款44,729,808.1337,607,302.77 预收款项1,173,901,570.271,228,213,945.81 合同负债5,957,180.26 卖出回购金融资产款26,118,386,694.2532,748,932,946.52 吸收存款及同业存放594,091,703,256.85616,943,055,829.64 代理买卖证券款6,058.006,058.00 代理承销证券款 应付职工薪酬147,187,876.99122,115,697.05 应交税费999,731,368.03945,439,878.22 其他应付款4,665,117,060.364,196,889,861.53 其中：
应付利息 应付股利32,148.4531,939.03 应付手续费及佣金25,867,437.0727,592,015.58 应付分保账款840,203,507.59592,397,915.90 持有待售负债 一年内到期的非流动负债6,114,269,952.748,355,750,655.60 其他流动负债54,956,587,501.4745,329,845,122.16流动负债合计795,833,802,175.65797,782,469,346.63非流动负债：
保险合同准备金5,697,852,569.545,651,651,765.52 长期借款2,448,700,030.002,422,415,708.35 应付债券5,497,630,557.8112,485,543,738.66 其中：
优先股
续表
项目2022年9月30日2022年1月1日 永续债 租赁负债248,367,157.27129,457,901.55 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债416,293,783.57511,610,758.09 递延收益4,629,369.90 递延所得税负债309,800,065.26339,498,969.30 其他非流动负债3,439,326,675.622,725,689,507.53非流动负债合计18,057,970,839.0724,270,497,718.90负债合计813,891,773,014.72822,052,967,065.53所有者权益：
股本12,642,079,079.0012,642,079,079.00 其他权益工具 其中：
优先股 永续债 资本公积35,047,817,540.9935,047,817,540.99 减：
库存股 其他综合收益737,156,818.971,187,761,728.34 专项储备 盈余公积6,667,552,601.576,667,552,601.57 一般风险准备7,033,367,552.597,033,367,552.59 未分配利润33,582,568,460.6730,280,974,242.93归属于母公司所有者权益合计95,710,542,053.7992,859,552,745.42 少数股东权益80,555,990,549.7775,618,996,488.86所有者权益合计176,266,532,603.56168,478,549,234.28负债和所有者权益总计990,158,305,618.28990,531,516,299.81法定代表人：
刘强 主管会计工作负责人：
刘强 会计机构负责人：
付辉平
续表
2、合并年初到报告期末利润表
单位：
元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入23,300,764,809.0922,771,721,908.73 其中：
营业收入546,464,415.97539,202,315.17 利息收入20,286,531,400.8419,377,645,792.02 已赚保费1,178,705,529.991,599,756,382.57 手续费及佣金收入1,289,063,462.291,255,117,418.97二、营业总成本16,074,326,720.0415,587,457,503.22 其中：
营业成本387,454,227.34354,116,872.86 利息支出10,790,669,860.7510,679,254,124.48 手续费及佣金支出1,491,212,689.741,017,246,198.28 退保金 赔付支出净额712,897,372.88355,079,874.10 提取保险责任准备金净额-49,023,771.87793,394,936.95 保单红利支出 分保费用125,129,230.52136,855,237.00 税金及附加176,731,211.70175,410,498.65 销售费用 管理费用2,270,523,887.261,957,958,254.35 研发费用 财务费用168,732,011.72118,141,506.55 其中：
利息费用174,641,574.70143,754,208.51 利息收入6,545,137.3126,143,342.66 加：
其他收益100,771,895.28134,151,067.68 投资收益（损失以“－”号填列）3,383,626,118.703,782,848,686.04 其中：
对联营企业和合营企业的投资收益762,318,296.75901,652,507.30 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-4,061.0642,226,309.89 汇兑收益（损失以“-”号填列）33,608,704.1292,381,389.36
项目本期发生额上期发生额 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）81,009,794.531,212,206,887.24 信用减值损失（损失以“-”号填列）1,232,049,927.78-580,160,855.98 资产减值损失（损失以“-”号填列）-12,145,975.24740,686.00 资产处置收益（损失以“-”号填列）-212,246.26-205.76三、营业利润（亏损以“－”号填列）12,045,146,307.9611,826,432,060.09 加：
营业外收入6,335,472.5814,273,754.58 减：
营业外支出8,226,097.458,752,669.73四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12,043,255,683.0911,831,953,144.94 减：
所得税费用2,174,651,437.521,735,911,633.78五、净利润（净亏损以“－”号填列）9,868,604,245.5710,096,041,511.16 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9,868,604,245.5710,096,041,511.16 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）4,970,348,656.155,217,141,928.90 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4,898,255,589.424,878,899,582.26六、其他综合收益的税后净额754,279,695.70-110,282,326.80 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-450,604,909.3728,467,553.12 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-158,416,188.77-23,445,057.03 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-158,416,188.77-23,445,057.03 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-292,188,720.6051,912,610.15 1.权益法下可转损益的其他综合收益-952,985,694.7668,898,492.18
续表
项目本期发生额上期发生额 2.其他债权投资公允价值变动-182,598,521.1538,478,608.77 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备1,203,669.09-4,773,382.23 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额842,191,826.22-50,691,108.57 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,204,884,605.07-138,749,879.92七、综合收益总额10,622,883,941.279,985,759,184.36 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,519,743,746.785,245,609,482.02 （二）归属于少数股东的综合收益总额6,103,140,194.494,740,149,702.34八、每股收益：
（一）基本每股收益0.390.41 （二）稀释每股收益0.390.41法定代表人：
刘强 主管会计工作负责人：
刘强 会计机构负责人：
付辉平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：
元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金152,822,739.76155,782,703.38 客户贷款及垫款净减少额37,140,408,879.76 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额2,925,782,330.69 向其他金融机构拆入资金净增加额10,314,119,123.888,934,968,926.33 收到原保险合同保费取得的现金1,289,259,145.651,105,578,235.69 收到再保业务现金净额104,558,627.67743,978,935.91 保户储金及投资款净增加额
续表
项目本期发生额上期发生额 收取利息、手续费及佣金的现金20,114,265,256.8520,988,970,729.07 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额6,854,715,950.9810,642,758,501.86 为交易目的而持有的金融资产净减少额4,463,861,181.3532,485,008,094.27 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还217,970,604.6039,515,951.60 收到其他与经营活动有关的现金2,015,938,432.445,234,599,169.99经营活动现金流入小计82,667,919,942.9483,256,943,578.79 购买商品、接受劳务支付的现金2,381,585.451,209,549.99 客户贷款及垫款净增加额38,480,384,731.45 客户存款和同业存放款项净减少额23,241,115,436.3215,526,110,114.80 向中央银行借款净减少额2,127,546,631.00 存放中央银行和同业款项净增加额25,580,976,279.808,168,053,040.54 支付原保险合同赔付款项的现金495,692,126.77332,527,242.78 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金10,774,862,944.378,468,729,771.82 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金1,252,069,326.221,162,365,074.43 支付的各项税费3,695,206,559.093,522,429,440.83 支付其他与经营活动有关的现金1,975,137,397.887,542,334,111.39经营活动现金流出小计69,144,988,286.9083,204,143,078.03经营活动产生的现金流量净额13,522,931,656.0452,800,500.76二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金88,608,558,584.1091,108,933,965.58 取得投资收益收到的现金3,489,945,498.514,154,957,517.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
97,152.00117,392.00
续表
项目本期发生额上期发生额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金5,814.37673,571,300.00投资活动现金流入小计92,098,607,048.9895,937,580,175.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,700,003.5654,461,860.12 投资支付的现金91,299,343,767.2883,363,284,942.34 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金12,353,606.65投资活动现金流出小计91,345,397,377.4983,417,746,802.46投资活动产生的现金流量净额753,209,671.4912,519,833,372.58三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金54,273,163,386.6741,071,301,424.99 收到其他与筹资活动有关的现金777,417,404.57筹资活动现金流入小计55,050,580,791.2441,071,301,424.99 偿还债务支付的现金68,082,635,758.7646,704,244,940.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,176,978,732.885,256,396,822.40 其中：
子公司支付给少数股东的股利、利润1,166,146,133.601,450,700,653.77 支付其他与筹资活动有关的现金108,261,814.55787,592,470.65筹资活动现金流出小计72,367,876,306.1952,748,234,233.05筹资活动产生的现金流量净额-17,317,295,514.95-11,676,932,808.06四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,083,066,226.37-718,140,536.73五、现金及现金等价物净增加额41,912,038.95177,560,528.55 加：
期初现金及现金等价物余额169,950,986,284.14121,833,030,879.66六、期末现金及现金等价物余额169,992,898,323.09122,010,591,408.21
续表
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计□
是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会2022年10月28日