京汉实业投资集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田汉、主管会计工作负责人韩斌及会计机构负责人(会计主管人员)韩斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 124,680,024.26 | 816,853,866.88 | -84.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -84,084,328.54 | 13,275,767.97 | -733.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -85,291,822.10 | -17,657,899.06 | 383.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -92,519,230.44 | 49,005,635.56 | -288.79% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1075 | 0.0169 | -736.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1075 | 0.0169 | -736.09% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.04% | 0.69% | -0.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,711,242,331.56 | 10,208,205,700.52 | -4.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,749,661,398.20 | 1,833,745,726.74 | -4.59% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,276,710.44 | 主要系出售股权取得的投资收益所致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 472,697.65 | 主要系收到稳岗补贴及个税手续费返还所致。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 300,000.00 | 主要系取得投资收益所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -244,006.17 | |
| 减：所得税影响额 | 451,350.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 146,557.88 | |
| 合计 | 1,207,493.56 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 54,189 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 京汉控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.04% | 289,736,131 | 25,516,261 | 质押 | 289,736,131 |
| 海通证券资管－中信银行－证券行业支持民企发展系列之海通证券资管7号集合资产管理计划 | 其他 | 5.99% | 46,860,229 | 0 | ||
| 建水泰融企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.88% | 30,385,642 | 0 | ||
| 北京合力万通信息咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.75% | 13,674,654 | 1,049,374 | ||
| 张文强 | 境内自然人 | 1.31% | 10,216,000 | 0 | ||
| 关明广 | 境内自然人 | 0.46% | 3,600,090 | 3,600,090 | ||
| 曹进 | 境内自然人 | 0.43% | 3,333,275 | 3,333,275 | ||
| 段亚娟 | 境内自然人 | 0.41% | 3,175,972 | 2,381,979 | ||
| 冯译嶙 | 境内自然人 | 0.38% | 3,000,000 | 0 | ||
| 陈显学 | 境内自然人 | 0.31% | 2,430,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 京汉控股集团有限公司 | 264,219,870 | 人民币普通股 | 264,219,870 |
| 海通证券资管－中信银行－证券行业支持民企发展系列之海通证券资管7号集合资产管理计划 | 46,860,229 | 人民币普通股 | 46,860,229 |
| 建水泰融企业管理有限公司 | 30,385,642 | 人民币普通股 | 30,385,642 |
| 北京合力万通信息咨询中心（有限合伙） | 12,625,280 | 人民币普通股 | 12,625,280 |
| 张文强 | 10,216,000 | 人民币普通股 | 10,216,000 |
| 冯译嶙 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 陈显学 | 2,430,000 | 人民币普通股 | 2,430,000 |
| 朱宝林 | 2,351,500 | 人民币普通股 | 2,351,500 |
| 郭艺 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 |
| 任璨 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第三大股东建水泰融企业管理有限公司、第四大股东北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）、第六大股东关明广、第八大股东段亚娟为一致行动人。第八大股东段亚娟为公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 第五大股东张文强通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,216,000股，第九大股东冯译嶙通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,000,000股，第十大股东陈显学通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,430,000股，第八大无限售条件股东朱宝林通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,351,500股，第十大无限售条件股东任璨通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,000,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 报表项目 | 本报告期 | 上年度末 | 环比增减 | 变动原因 |
| 1 | 交易性金融资产 | - | 2,621,463.25 | -100.00% | 主要系本报告期出售所持有理财、股票等所致。 |
| 2 | 应收票据 | 20,740,706.27 | 5,491,800.00 | 277.67% | 主要系本报告期化纤板块复工复产，收到承兑汇票尚未兑付所致。 |
| 3 | 应收账款 | 156,473,008.52 | 235,926,384.38 | -33.68% | 主要系执行新收入准则，按照新会计报表项目进行重分类所致。 |
| 4 | 预付款项 | 82,762,884.62 | 61,709,727.42 | 34.12% | 主要系本报告期化纤板块预付进口设备款及工程款所致。 |
| 5 | 合同资产 | 147,222,170.56 | - | 主要系执行新收入准则，按照新会计报表项目进行重分类所致。 | |
| 6 | 预收款项 | 27,142.56 | 2,075,295,087.92 | -100.00% | 主要系执行新收入准则，按照新会计报表项目进行重分类所致。 |
| 7 | 合同负债 | 1,619,243,444.16 | - | 主要系执行新收入准则，按照新会计报表项目进行重分类所致。 | |
| 8 | 应付职工薪酬 | 18,440,775.87 | 39,291,298.89 | -53.07% | 主要系本报告期发放年底绩效所致。 |
| 9 | 应交税费 | 322,750,964.60 | 149,099,867.77 | 116.47% | 主要系执行新收入准则，按照新会计报表项目进行重分类导致。 |
| 10 | 其他流动负债 | 81,450,000.00 | 127,227,969.05 | -35.98% | 主要系本报告期偿付债务融资计划所致。 |
| 11 | 长期借款 | 1,023,000,000.00 | 681,833,333.31 | 50.04% | 主要系本报告期增加长期借款所致。 |
| 12 | 预计负债 | 1,904,407.20 | 33,013,650.83 | -94.23% | 主要系本报告期处置子公司所致。 |
| 13 | 其他非流动负债 | 3,984,000.00 | 104,229,654.24 | -96.18% | 主要系本报告期处置子公司所致。 |
| 序号 | 报表项目 | 本报告期 | 上期同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 1 | 营业收入 | 124,680,024.26 | 816,853,866.88 | -84.74% | 主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，复工复产延迟所致。 |
| 2 | 营业成本 | 109,467,367.63 | 616,164,928.00 | -82.23% | 主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国各 |
| 地实施严格的疫情防控措施，复工复产延迟所致。 | |||||
| 3 | 税金及附加 | 1,740,269.28 | 7,192,032.87 | -75.80% | 主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，复工复产延迟所致。 |
| 4 | 销售费用 | 7,690,331.02 | 38,301,294.88 | -79.92% | 主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，复工复产延迟所致。 |
| 5 | 研发费用 | 1,975,130.32 | 7,690,524.13 | -74.32% | 主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，复工复产延迟所致。 |
| 6 | 其他收益 | 472,697.65 | 63,728,133.68 | -99.26% | 主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，复工复产延迟所致。 |
| 7 | 公允价值变动收益 | - | 1,956,750.65 | -100.00% | 主要系执行新金融工具准则，按照新会计报表项目列示所致。 |
| 8 | 信用减值损失 | -2,570,821.26 | - | 主要系执行新金融工具准则，按照新会计报表项目列示所致。 | |
| 9 | 资产减值损失 | - | 904,641.05 | -100.00% | 主要系执行新金融工具准则，按照新会计报表项目列示所致。 |
| 10 | 资产处置收益 | -485,870.67 | 62,209.62 | -881.02% | 主要系处置非流动资产所致。 |
| 11 | 营业外收入 | 73,565.44 | 8,980,599.49 | -99.18% | 主要系本报告期未收到政府奖励金等所致。 |
| 12 | 营业外支出 | 317,571.61 | 1,108,227.27 | -71.34% | 主要系本报告期赔偿款减少所致。 |
| 13 | 所得税费用 | 124,559.05 | 46,144,235.15 | -99.73% | 主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，利润总额减少所致。 |
| 序号 | 报表项目 | 本报告期 | 上期同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -128,819,968.19 | 49,005,635.56 | -362.87% | 主要系本报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，预售房款减少所致。 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -401,570,392.37 | -180,549,708.78 | -122.42% | 主要系本报告期投资化纤板块设备款增加所致。 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 360,824,679.35 | -81,251,170.96 | 544.09% | 主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内无其他重要事项进展情况。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年1月10日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与北京京台企业管理咨询有限公司签署了《股权转让协议》，京汉置业将其持有的通辽京汉置业有限公司100%的股权转让给北京京台，转让金额为18,200万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有目标公司股权。 | 2020年01月14日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据疫情防控需要及政府部门通知要求，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司于2020年2月1日起开始部分临时停产检修，生活及部分生产水电仍正常供应。金环新材料已于2020年3月12日开始复工并逐步复产。 | 2020年02月08日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年03月12日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 公司持股5%以上股东及控股股东的一致行动人建水泰融于2019年11月4日至2020年3月20日期间通过大宗交易及集中竞价方式减持公司股份38,951,098股，占公司总股本的4.98%。本次权益变动后，建水泰融持有公司股份数30,385,642股，占公司总股本的3.88%，建水泰融不再是公司持股5%以上的股东。 | 2020年03月24日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司控股股东京汉控股集团有限公司及一致行动股东建水泰融企业管理有限公司、实际控制人田汉先生与奥园集团（广东）有限公司于2020年4月7日签署了《股份收购框架协议》，京汉控股及建水泰融拟将其持有公司的合计29.99996%股份转让给广东奥园。若本次转让全部顺利实施完成，京汉控股将不再是本公司控股股东，田汉先生将不再是本公司实际控制人，广东奥园将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为郭梓文。 | 2020年04月08日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：京汉实业投资集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 473,296,567.18 | 625,989,211.81 |
| 结算备付金 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 2,621,463.25 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,740,706.27 | 5,491,800.00 |
| 应收账款 | 156,473,008.52 | 235,926,384.38 |
| 应收款项融资 | 0.00 | |
| 预付款项 | 82,762,884.62 | 61,709,727.42 |
| 应收保费 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 120,368,860.83 | 118,744,656.81 |
| 其中：应收利息 | 1,754,666.66 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |
| 存货 | 5,716,486,998.15 | 6,454,320,899.08 |
| 合同资产 | 147,222,170.56 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 345,381,652.86 | 340,020,273.86 |
| 流动资产合计 | 7,062,732,848.99 | 7,844,824,416.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 10,509,130.74 | 14,898,274.26 |
| 其他权益工具投资 | 59,180,000.00 | 59,180,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 157,516,168.40 | 157,516,168.40 |
| 投资性房地产 | 113,218,525.29 | 115,317,620.51 |
| 固定资产 | 507,214,087.27 | 518,837,035.56 |
| 在建工程 | 867,945,726.19 | 878,783,018.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 289,091,353.90 | 291,253,240.27 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 11,568,395.68 | 11,568,395.68 |
| 长期待摊费用 | 8,204,477.61 | 8,798,074.60 |
| 递延所得税资产 | 72,763,789.25 | 76,564,527.62 |
| 其他非流动资产 | 551,297,828.24 | 230,664,928.74 |
| 非流动资产合计 | 2,648,509,482.57 | 2,363,381,283.91 |
| 资产总计 | 9,711,242,331.56 | 10,208,205,700.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 907,054,179.31 | 870,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 105,125,992.48 | 74,433,916.80 |
| 应付账款 | 1,149,343,886.84 | 1,463,970,395.26 |
| 预收款项 | 27,142.56 | 2,075,295,087.92 |
| 合同负债 | 1,619,243,444.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 18,440,775.87 | 39,291,298.89 |
| 应交税费 | 322,750,964.60 | 149,099,867.77 |
| 其他应付款 | 643,668,280.69 | 658,425,491.15 |
| 其中：应付利息 | 54,744,149.77 | 12,846,378.40 |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 749,778,952.06 | 740,362,285.42 |
| 其他流动负债 | 81,450,000.00 | 127,227,969.05 |
| 流动负债合计 | 5,596,883,618.57 | 6,198,106,312.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,023,000,000.00 | 681,833,333.31 |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
| 预计负债 | 1,904,407.20 | 33,013,650.83 |
| 递延收益 | 275,232,115.52 | 275,442,915.52 |
| 递延所得税负债 | 252,792,157.59 | 256,776,157.59 |
| 其他非流动负债 | 3,984,000.00 | 104,229,654.24 |
| 非流动负债合计 | 1,556,912,680.31 | 1,351,295,711.49 |
| 负债合计 | 7,153,796,298.88 | 7,549,402,023.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 782,307,677.00 | 782,307,677.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 0.00 | 0.00 |
| 减：库存股 | 117,963,407.13 | 117,963,407.13 |
| 其他综合收益 | 25,918,533.54 | 25,918,533.54 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 12,560,617.08 | 12,560,617.08 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 1,046,837,977.71 | 1,130,922,306.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,749,661,398.20 | 1,833,745,726.74 |
| 少数股东权益 | 807,784,634.48 | 825,057,950.03 |
| 所有者权益合计 | 2,557,466,032.68 | 2,658,803,676.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,711,242,331.56 | 10,208,205,700.52 |
法定代表人：田汉 主管会计工作负责人：韩斌 会计机构负责人：韩斌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 151,536.78 | 304,534.18 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | |
| 应收账款 | 2,400,366.48 | 2,311,794.32 |
| 应收款项融资 | 0.00 | |
| 预付款项 | 4,884,140.70 | 4,846,140.70 |
| 其他应收款 | 342,695,472.83 | 338,616,055.59 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,536,218.05 | 4,489,712.95 |
| 流动资产合计 | 354,667,734.84 | 350,568,237.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,910,394,998.41 | 1,907,466,998.41 |
| 其他权益工具投资 | 59,180,000.00 | 59,180,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 1,227,548.27 | 1,275,736.12 |
| 固定资产 | 2,516,857.44 | 2,665,048.92 |
| 在建工程 | 4,999,774.38 | 4,999,774.38 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | |
| 无形资产 | 0.00 | |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 36,248,928.29 | 36,248,928.29 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,014,568,106.79 | 2,011,836,486.12 |
| 资产总计 | 2,369,235,841.63 | 2,362,404,723.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,111,709.89 | 7,574,422.94 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 4,720.96 | 861,996.04 |
| 应交税费 | 62,755.16 | 140,237.27 |
| 其他应付款 | 1,046,509,101.23 | 1,030,233,713.01 |
| 其中：应付利息 | 4,876,505.21 | 4,876,505.21 |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 68,700,000.00 | 72,291,573.71 |
| 流动负债合计 | 1,122,388,287.24 | 1,111,101,942.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 8,639,511.18 | 8,639,511.18 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,639,511.18 | 8,639,511.18 |
| 负债合计 | 1,131,027,798.42 | 1,119,741,454.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 782,307,677.00 | 782,307,677.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 395,363,796.15 | 395,363,796.15 |
| 减：库存股 | 117,963,407.13 | 117,963,407.13 |
| 其他综合收益 | 25,918,533.54 | 25,918,533.54 |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 137,906,601.59 | 137,906,601.59 |
| 未分配利润 | 14,674,842.06 | 19,130,068.56 |
| 所有者权益合计 | 1,238,208,043.21 | 1,242,663,269.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,369,235,841.63 | 2,362,404,723.86 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 124,680,024.26 | 816,853,866.88 |
| 其中：营业收入 | 124,680,024.26 | 816,853,866.88 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 215,463,759.53 | 774,214,018.48 |
| 其中：营业成本 | 109,467,367.63 | 616,164,928.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,740,269.28 | 7,192,032.87 |
| 销售费用 | 7,690,331.02 | 38,301,294.88 |
| 管理费用 | 50,859,521.35 | 70,975,158.98 |
| 研发费用 | 1,975,130.32 | 7,690,524.13 |
| 财务费用 | 43,731,139.93 | 33,890,079.62 |
| 其中：利息费用 | 42,184,017.45 | 98,491,001.36 |
| 利息收入 | 14,817,742.27 | 32,459,738.61 |
| 加：其他收益 | 472,697.65 | 63,728,133.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,904,149.00 | 2,668,572.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,956,750.65 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,570,821.26 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 904,641.05 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -485,870.67 | 62,209.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -91,463,580.55 | 111,960,155.53 |
| 加：营业外收入 | 73,565.44 | 8,980,599.49 |
| 减：营业外支出 | 317,571.61 | 1,108,227.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -91,707,586.72 | 119,832,527.75 |
| 减：所得税费用 | 124,559.05 | 46,144,235.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,832,145.77 | 73,688,292.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,832,145.77 | 73,688,292.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -84,084,328.54 | 13,275,767.97 |
| 2.少数股东损益 | -7,747,817.23 | 60,412,524.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,710,000.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,710,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 10,710,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 10,710,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -91,832,145.77 | 84,398,292.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -84,084,328.54 | 23,985,767.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,747,817.23 | 60,412,524.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1075 | 0.0169 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1075 | 0.0169 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：田汉 主管会计工作负责人：韩斌 会计机构负责人：韩斌
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 84,281.61 | 240,616.19 |
| 减：营业成本 | 48,187.85 | 48,187.85 |
| 税金及附加 | 2,547.15 | 1,158.35 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,828,695.96 | 11,997,896.40 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,659,357.15 | 1,838,255.85 |
| 其中：利息费用 | 1,656,888.15 | |
| 利息收入 | 1,556.37 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -720.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,455,226.50 | -13,644,882.26 |
| 加：营业外收入 | 0.27 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,455,226.50 | -13,644,881.99 |
| 减：所得税费用 | -1,449,859.17 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,455,226.50 | -12,195,022.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,455,226.50 | -12,195,022.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 10,710,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 10,710,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 10,710,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,455,226.50 | -1,485,022.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,444,866.93 | 1,393,706,133.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,068,790.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 541,362,351.80 | 483,458,880.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 773,876,009.40 | 1,877,165,014.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,584,254.42 | 709,522,837.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,882,378.82 | 114,023,742.70 |
| 支付的各项税费 | 9,396,229.69 | 211,734,121.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 558,532,376.91 | 792,878,677.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 866,395,239.84 | 1,828,159,378.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,519,230.44 | 49,005,635.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,804,600.00 | 392,750,489.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,444.45 | 2,021,102.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 173,501.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -16,562,735.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | -10,532,189.19 | 394,771,592.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 382,161,935.55 | 171,664,302.80 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 403,656,998.50 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,876,267.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 391,038,203.18 | 575,321,301.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -401,570,392.37 | -180,549,708.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,377,945.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,320,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 399,000,000.00 | 535,288,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,369,642.58 | 1,141,578.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 408,747,587.78 | 536,430,078.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,166,797.58 | 561,228,869.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,896,226.25 | 39,455,192.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,859,884.60 | 16,997,187.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,922,908.43 | 617,681,248.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 360,824,679.35 | -81,251,170.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,264,943.46 | -212,795,244.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 536,652,676.12 | 1,713,958,017.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 403,387,732.66 | 1,501,162,773.13 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,817,956.37 | 142,653,426.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,817,956.37 | 142,653,426.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,437,086.29 | 6,006,078.18 |
| 支付的各项税费 | 2,349.46 | 23,485.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,311,310.78 | 147,560,927.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,788,746.53 | 153,590,491.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,029,209.84 | -10,937,065.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,360,392.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,360,392.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,838,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,838,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,838,000.00 | 360,392.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,288,150.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,344,207.24 | 2,447,187.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,344,207.24 | 3,735,337.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,344,207.24 | -3,735,337.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,997.40 | -14,312,010.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,534.18 | 14,681,601.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,536.78 | 369,591.55 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 625,989,211.81 | 625,989,211.81 | |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 2,621,463.25 | 2,621,463.25 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 5,491,800.00 | 5,491,800.00 | |
| 应收账款 | 235,926,384.38 | 179,015,933.37 | -56,910,451.01 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 61,709,727.42 | 61,709,727.42 | |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 118,744,656.81 | 118,744,656.81 | |
| 其中：应收利息 | 1,754,666.66 | 1,754,666.66 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 6,454,320,899.08 | 6,454,320,899.08 | |
| 合同资产 | 0.00 | 56,910,451.01 | 56,910,451.01 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 340,020,273.86 | 340,020,273.86 | |
| 流动资产合计 | 7,844,824,416.61 | 7,844,824,416.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 14,898,274.26 | 14,898,274.26 | |
| 其他权益工具投资 | 59,180,000.00 | 59,180,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 157,516,168.40 | 157,516,168.40 | |
| 投资性房地产 | 115,317,620.51 | 115,317,620.51 |
| 固定资产 | 518,837,035.56 | 518,837,035.56 | |
| 在建工程 | 878,783,018.27 | 878,783,018.27 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 291,253,240.27 | 291,253,240.27 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 11,568,395.68 | 11,568,395.68 | |
| 长期待摊费用 | 8,798,074.60 | 8,798,074.60 | |
| 递延所得税资产 | 76,564,527.62 | 76,564,527.62 | |
| 其他非流动资产 | 230,664,928.74 | 230,664,928.74 | |
| 非流动资产合计 | 2,363,381,283.91 | 2,363,381,283.91 | |
| 资产总计 | 10,208,205,700.52 | 10,208,205,700.52 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 870,000,000.00 | 870,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 74,433,916.80 | 74,433,916.80 | |
| 应付账款 | 1,463,970,395.26 | 1,463,970,395.26 | |
| 预收款项 | 2,075,295,087.92 | 27,142.56 | -2,075,267,945.36 |
| 合同负债 | 1,916,286,884.27 | 1,916,286,884.27 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 39,291,298.89 | 39,291,298.89 | |
| 应交税费 | 149,099,867.77 | 308,080,928.86 | 158,981,061.09 |
| 其他应付款 | 658,425,491.15 | 658,425,491.15 | |
| 其中：应付利息 | 12,846,378.40 | 12,846,378.40 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | ||
| 应付分保账款 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 740,362,285.42 | 740,362,285.42 | |
| 其他流动负债 | 127,227,969.05 | 127,227,969.05 | |
| 流动负债合计 | 6,198,106,312.26 | 6,198,106,312.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | ||
| 长期借款 | 681,833,333.31 | 681,833,333.31 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 33,013,650.83 | 33,013,650.83 | |
| 递延收益 | 275,442,915.52 | 275,442,915.52 | |
| 递延所得税负债 | 256,776,157.59 | 256,776,157.59 | |
| 其他非流动负债 | 104,229,654.24 | 104,229,654.24 | |
| 非流动负债合计 | 1,351,295,711.49 | 1,351,295,711.49 | |
| 负债合计 | 7,549,402,023.75 | 7,549,402,023.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 782,307,677.00 | 782,307,677.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：库存股 | 117,963,407.13 | 117,963,407.13 | |
| 其他综合收益 | 25,918,533.54 | 25,918,533.54 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 12,560,617.08 | 12,560,617.08 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 1,130,922,306.25 | 1,130,922,306.25 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,833,745,726.74 | 1,833,745,726.74 | |
| 少数股东权益 | 825,057,950.03 | 825,057,950.03 |
| 所有者权益合计 | 2,658,803,676.77 | 2,658,803,676.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,208,205,700.52 | 10,208,205,700.52 |
调整情况说明本公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将地产板块预收房款从预收款项科目重分类至合同负债、应交税费科目列示；将建筑板块根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的重分类为合同资产。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 304,534.18 | 304,534.18 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 2,311,794.32 | 2,311,794.32 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 4,846,140.70 | 4,846,140.70 | |
| 其他应收款 | 338,616,055.59 | 338,616,055.59 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 4,489,712.95 | 4,489,712.95 | |
| 流动资产合计 | 350,568,237.74 | 350,568,237.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,907,466,998.41 | 1,907,466,998.41 | |
| 其他权益工具投资 | 59,180,000.00 | 59,180,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 1,275,736.12 | 1,275,736.12 | |
| 固定资产 | 2,665,048.92 | 2,665,048.92 | |
| 在建工程 | 4,999,774.38 | 4,999,774.38 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 36,248,928.29 | 36,248,928.29 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,011,836,486.12 | 2,011,836,486.12 | |
| 资产总计 | 2,362,404,723.86 | 2,362,404,723.86 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 7,574,422.94 | 7,574,422.94 | |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 861,996.04 | 861,996.04 | |
| 应交税费 | 140,237.27 | 140,237.27 | |
| 其他应付款 | 1,030,233,713.01 | 1,030,233,713.01 | |
| 其中：应付利息 | 4,876,505.21 | 4,876,505.21 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 72,291,573.71 | 72,291,573.71 | |
| 流动负债合计 | 1,111,101,942.97 | 1,111,101,942.97 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 8,639,511.18 | 8,639,511.18 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,639,511.18 | 8,639,511.18 | |
| 负债合计 | 1,119,741,454.15 | 1,119,741,454.15 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 782,307,677.00 | 782,307,677.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 395,363,796.15 | 395,363,796.15 | |
| 减：库存股 | 117,963,407.13 | 117,963,407.13 | |
| 其他综合收益 | 25,918,533.54 | 25,918,533.54 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 137,906,601.59 | 137,906,601.59 |
| 未分配利润 | 19,130,068.56 | 19,130,068.56 | |
| 所有者权益合计 | 1,242,663,269.71 | 1,242,663,269.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,362,404,723.86 | 2,362,404,723.86 |
调整情况说明无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
京汉实业投资集团股份有限公司
法定代表人：田汉
2020年4月28日