京汉实业投资股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
京汉实业投资股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
京汉实业投资股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田汉、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会计主管人
员)周坚虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,992,612,401.58 7,342,940,562.22 22.47%
归属于上市公司股东的净资产
1,506,191,414.49 1,653,596,209.28 -8.91%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 169,023,670.81 -77.30% 827,428,850.00 -54.28%
归属于上市公司股东的净利润
-20,494,814.81 -142.56% -97,420,560.94 -147.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-28,373,512.49 -160.83% -107,090,353.19 -204.30%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 427,199,724.94 -51.07%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0263 -121.92% -0.1249 -123.57%
稀释每股收益（元/股） -0.0263 -121.92% -0.1249 -123.57%
加权平均净资产收益率 -1.25% -4.29% -6.10% -18.49%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系处置固定资产产生的收
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -957,747.63
入和损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,214,600.00 主要系京汉股份的补贴收入。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 主要系本报告期持有长江证券
2,849,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 分红款。
得的投资收益
托管湖北化纤开发有限公司生
受托经营取得的托管费收入 408,805.03
产经营权取得收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,125,416.38
减：所得税影响额 2,293,649.41
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少数股东权益影响额（税后） -323,367.88
合计 9,669,792.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,627
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
京汉控股集团有
境内非国有法人 42.88% 334,596,360 332,508,960 质押 142,000,000
限公司
北京丰汇颐和投
境内非国有法人 8.89% 69,336,740 69,336,740 质押 69,336,740
资有限公司
北京合力万通投
资咨询中心（有 境内非国有法人 1.75% 13,674,654 13,674,654
限合伙）
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富民营活力混 其他 1.22% 9,501,900
合型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－中
邮趋势精选灵活 其他 1.03% 8,000,000
配置混合型证券
投资基金
东吴基金－光大
银行－东吴鼎利
其他 0.87% 6,812,594
5031 号资产管理
计划
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华润深国投信托
有限公司－民森
其他 0.86% 6,712,199
H 号证券投资集
合资金信托计划
全国社保基金一
其他 0.77% 6,000,000
零四组合
中国农业银行股
份有限公司－汇
添富社会责任混 其他 0.61% 4,788,086
合型证券投资基
金
中国民生银行股
份有限公司－华
其他 0.60% 4,683,266
商领先企业混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－汇
添富民营活力混合型证券投资基 9,501,900 人民币普通股 9,501,900
金
中国工商银行股份有限公司－中
邮趋势精选灵活配置混合型证券 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
投资基金
东吴基金－光大银行－东吴鼎利
6,812,594 人民币普通股 6,812,594
5031 号资产管理计划
华润深国投信托有限公司－民森 H
6,712,199 人民币普通股 6,712,199
号证券投资集合资金信托计划
全国社保基金一零四组合 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任混合型证券投资基 4,788,086 人民币普通股 4,788,086
金
中国民生银行股份有限公司－华
4,683,266 人民币普通股 4,683,266
商领先企业混合型证券投资基金
董敏 3,680,000 人民币普通股 3,680,000
兵工财务有限责任公司 3,381,637 人民币普通股 3,381,637
中信信托有限公司－中信睿策 3 期
管理型金融投资集合资金信托计 3,346,292 人民币普通股 3,346,292
划
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上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第二大股东北京丰汇颐和投资有限公
上述股东关联关系或一致行动的 司和第三大股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他
说明 股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 第八大股东董敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
业务情况说明（如有） 3,680,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年度末 同比增减 变动原因
主要系本期报告期销售货款中票
应收票据 21,747,688.50 6,392,956.27 240.18%
据比例增加所致。
主要系根据工程进度结转至开发
预付款项 64,869,869.83 160,003,097.12 -59.46%
成本所致。
主要系上年委托贷款利息收回，
应收利息 1,852,500.00 22,576,386.61 -91.79% 今年未发生委贷业务，期末应收
利息为定期存款利息。
主要系本期长江证券分红质押所
应收股利 3,749,000.00 900,000.00 316.56%
致。
主要系冲减北京京汉邦信置业有
其他应收款 148,476,199.98 295,685,437.73 -49.79% 限公司股东东方邦信置业有限公
司减资款所致。
主要系房地产业务主要销售项目
存货 5,583,746,831.04 3,738,526,506.35 49.36% 尚未交付以及新纳入合并范围的
重庆公司存货较大所致。
主要系本期对公司 5000 吨功能性
在建工程 52,501,915.50 128,649,066.47 -59.19% 纤维素纤维试验线项目计提减值
所致。
主要系本期用于技改项目采购的
工程物资 6,168,353.68 3,768,054.52 63.70%
物资增加所致。
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主要系本期对在建工程计提减值
递延所得税资产 126,444,278.74 73,882,846.20 71.14% 以及坏账准备、预收账款预计毛
利率增加所致。
主要系本期公司增加银行借款所
短期借款 176,059,250.02 85,000,000.00 107.13%
致。
主要系本期票据结算付款方式减
应付票据 130,730,000.00 255,605,897.00 -48.85%
少所致。
预收款项 4,141,608,302.59 2,081,449,128.74 98.98% 主要系本期销售回款增加所致。
应付职工薪酬 4,304,930.37 8,358,932.25 -48.50% 主要系本期工资结余减少所致。
主要系本期新纳入合并范围的重
其他应付款 752,671,289.32 267,524,907.33 181.35%
庆公司应付往来款较大所致。
主要系本期公司长期借款已偿还
长期借款 250,000,000.00 447,000,000.00 -44.07%
所致。
主要系本期资本公积转增股本事
股本 780,250,550.00 390,125,275.00 100.00%
项导致股本增加所致。
主要系本期资本公积转增股本，
资本公积 21,477,957.27 238,031,947.68 -90.98%
冲减资本公积溢价部分所致。
未分配利润 501,829,280.40 811,148,879.78 -38.13% 主要系利润同比下降影响所致。
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
房地产业务主要销售项目尚未交
营业收入 827,428,850.00 1,809,725,315.21 -54.28%
付所致。
主要系房地产业务主要销售项目
营业成本 662,858,201.17 1,314,168,168.17 -49.56%
尚未交付相应成本未结转所致。
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营业税金及附 主要系收入同比下降导致相关税
22,500,354.74 131,146,452.96 -82.84%
加 金下降所致。
主要系房地产业务费用化的贷款
财务费用 8,094,021.81 17,250,847.53 -53.08% 利息金额下降，化纤业务贷款减
少所致。
主要系本期对公司 5000 吨功能性
资产减值损失 86,990,539.46 7,060,980.11 1131.99% 纤维素纤维试验线项目计提减值
所致。
公允价值变动 主要系本期交易性金融资产公允
-1,152,841.17 -2,804,063.92 58.89%
收益 价值变动所致。
主要系上年同期出售长江证券，
投资收益 7,976,264.24 139,746,344.80 -94.29%
本期无同类大额事项发生所致。
主要系本期收取合同赔偿金所
营业外收入 11,650,007.81 4,239,345.31 174.81%
致。
主要系利润同比下降影响导致所
所得税费用 -3,748,980.28 93,625,115.47 -104.00%
得税费用下降。
主要系房地产业务预收账款增加
经营活动产生的现
427,199,724.94 873,059,751.98 -51.07% 及土地、税费支出增加共同影响
金流量净额
所致。
投资活动产生的现
432,187,914.43 -249,430,120.16 273.27% 主要系银行理财产品收回所致。
金流量净额
筹资活动产生的现 主要系本期平均有息负债同比减
-500,451,863.46 -356,128,652.94 -40.53%
金流量净额 少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
北京丰汇颐
和投资有限
股份限售承 2015 年 10 月
公司;京汉控 注1 36 个月 正常履行中
诺 29 日
股集团有限
公司
京汉控股集
团有限公司;
北京合力万
通投资咨询
业绩承诺及 2015 年 08 月
中心（有限合 注2 —— 正常履行中
补偿安排 11 日
伙）;关明广;
曹进;段亚娟;
袁人江;田保
资产重组时所作承诺 战
京汉控股集
团有限公司;
北京合力万
股份限售承 2015 年 10 月
通投资咨询 注3 36 个月 正常履行中
诺 29 日
中心（有限合
伙）;关明广;
曹进;段亚娟
袁人江;田保 股份限售承 2015 年 10 月
注4 12 个月 正常履行中
战 诺 29 日
关于同业竞
田汉;京汉控
争、关联交 2015 年 04 月
股集团有限 注5 —— 正常履行中
易、资金占用 10 日
公司
方面的承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
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注 1：在湖北金环本次交易实施之前，丰汇颐和作为湖北金环的第一大股东（持有湖北金环 16.38%的股份），京汉控股作为
湖北金环的间接持股股东（持有丰汇颐和 100%股权），田汉作为湖北金环的实际控制人（田汉与配偶李莉合计持有京汉控
股 100%股权），现郑重承诺如下：丰汇颐和自本次交易完成之日起（具体以湖北金环在本次交易中新发行股份完成过户登
记之日起算）36 个月内不转让所持湖北金环的股份。京汉控股自本次交易完成之日起（具体以湖北金环在本次交易中新发
行股份完成过户登记之日起算）36 个月内不转让所持丰汇颐和的股权。田汉与其配偶李莉自本次交易完成之日起（具体以
湖北金环在本次交易中新发行股份完成过户登记之日起算）36 个月内不转让所持京汉控股的股权。
注 2 ： 京 汉 置 业 2015 年 至 2019 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为 ：
2015 年 11,315.39 万元；2016 年 15,202.14 万元；2017 年 21,491.80 万元；2018 年 22,806.65 万元；2019 年 5,886.00 万元。
注 3：京汉控股、合力万通、关明广、段亚娟、曹进通过本次交易获得的上市公司股票，自该等股份登记在其名下之日起 36
个月内不得转让，本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月
期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
注 4：袁人江、田保战通过本次交易获得的上市公司股票，自上市之日起 12 个月内不得转让。且为保障利润补偿义务的履
行，袁人江、田保战同意，通过本次交易获得的上市公司股票，在上述锁定期满后以及利润承诺期间最后一年的《盈利差异
情况专项审核报告》和《减值测试报告》出具前，每年转让的股份不超过其上年末持有湖北金环股份总数的 25%。
注 5：京汉控股、田汉承诺：1、在本次重大资产重组完成后，本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其
控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避
的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规
范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。2、本公司/本人保证严格按照有
关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深交所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的
规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东或实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小
股东的合法权益。3、如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其中小股东及上市公司控股子公
司造成损失的，本公司/本人将不转让在湖北金环拥有权益的股份，并于收到监管机关或司法部门依法认定本公司/本人及本
公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方与上市公司及上市公司控股子公司存在
有失公允的关联交易损害了上市公司及其中小股东及上市公司控股子公司的合法权益的法律文书后的两个交易日内将暂停
转让的书面申请和股票账户提交湖北金环董事会，由湖北金环董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；
未在两个交易日内提交锁定申请的，授权湖北金环董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份
信息和账户信息并申请锁定；湖北金环董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，
授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。本公司/本人承诺锁定股份自愿用于赔偿上市公司或其中小股东或上市
公司控股子公司。4、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至承诺人不再系上市公司的控股股东或实际控制人之日止。
京汉控股、田汉承诺：1、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方不会利用本
公司/本人对上市公司的控股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司/
本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或
其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市
公司及其控股子公司外的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与上市公司或其控
股子公司相竞争的业务。4、本公司/本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控
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| 公告日期:2016-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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