湖北金环股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖北金环股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                         湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人田汉、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会计主管人
员)孙宝祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  161,415,572.36          195,256,436.44                         -17.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）                100,080,140.27              335,592.75                       29,721.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   -209,956.32              -722,066.47                         70.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -73,017,380.54            68,971,637.36                       -205.87%
基本每股收益（元/股）                                    0.470                    0.0020                     23,400.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.470                    0.0020                     23,400.00%
加权平均净资产收益率                                    12.04%                    0.06%                         11.98%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,271,852,464.32         1,491,607,234.23                        -14.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）                759,705,189.04          781,199,377.32                          -2.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -448,415.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,152,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                    132,798,823.19
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
受托经营取得的托管费收入                                                188,679.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     29,042.09
减：所得税影响额                                                     33,430,032.19
合计                                                                100,290,096.59                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                    湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            22,073
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态              数量
湖北嘉信投资集
                 境内非国有法人        16.38%       34,668,370                    质押                     34,668,370
团有限公司
湖北化纤开发有
                 境内非国有法人         6.24%       13,204,325                    质押                      11,000,000
限公司
夏敏             境内自然人             0.63%        1,328,201
叶灿波           境内自然人             0.60%        1,278,000
林业桃           境内自然人             0.45%         950,083
张妙仪           境内自然人             0.44%         924,900
潘已平           境内自然人             0.43%         917,799
任嫦妹           境内自然人             0.43%         912,640
厦门国际信托有
限公司－厦门信
托聚富银河新型
                 其他                   0.43%         902,007
结构化证券投资
集合资金信托计
划
黄国良           境内自然人             0.42%         892,741
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
湖北嘉信投资集团有限公司                                              34,668,370 人民币普通股              34,668,370
湖北化纤开发有限公司                                                  13,204,325 人民币普通股              13,204,325
夏敏                                                                   1,328,201 人民币普通股                1,328,201
叶灿波                                                                 1,278,000 人民币普通股                1,278,000
                                                                  湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
林业桃                                                                950,083 人民币普通股            950,083
张妙仪                                                                924,900 人民币普通股            924,900
潘已平                                                                917,799 人民币普通股            917,799
任嫦妹                                                                912,640 人民币普通股            912,640
厦门国际信托有限公司－厦门信
托聚富银河新型结构化证券投资                                          902,007 人民币普通股            902,007
集合资金信托计划
黄国良                                                                892,741 人民币普通股            892,741
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名无限售流通股东中，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
说明                             公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
注：公司第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司已于 2014 年 12 月更名为北京丰汇颐和投资有限公司。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：
(1) 报告期末，应收票据比年初增加208.99%，主要是收回的货款大多为票据所致。
(2) 报告期末，应收股利比年初减少59.67%，主要是收回股利所致。
(3) 报告期末，可供出售金融资产比年初减少54.7%，主要是报告期出售长江证券所致。
(4) 报告期末，递延所得税资产比年初减少59.27%，主要是调整递延所得税费用所致。
(5) 报告期末，短期借款比年初减少44.44%，主要是本期偿还贷款所致。
(6) 报告期末，应付职工薪酬比年初增加50.64%，主要是部分承包兑现奖未支付所致。
(7) 报告期末，应交税费比年初增加612.07%，主要是本报告期实现盈利，所得税费用增加所致。
(8) 报告期末，递延所得税负债比年初减少57.86%，主要是本期出售长江证券，调整可供出售金融资产公允价值变动所致。
(9) 报告期末，其它综合收益比年初减少57.84%，主要是本期出售长江证券，调整其它综合收益所致。
(10) 报告期末，末分配利润比年初增加69.73%，主要因出售长江证券，投资收益增加所致。
2、利润表项目大幅变动情况及原因：
(1) 本期营业税金及附加比上年同期增加319.76%，主要是本期出口免抵税额计提附征税所致。
(2) 本期管理费用比上年同期增加76.88%，主要是本期人员增加所致。
(3) 本期财务费用比上年同期增加387.12%，主要是上年同期收取资金占用费及本期贴现利息增加。
(4) 本期公允价值变动损益较上年同期增加100%，主要是2014年将购入的股票全部出售，本报告期没有股票。
(5) 本期营业外收入较上年同期增加427.85%，主要是本期收到政府补贴收入较上期增加所致。
(6) 本期营业外支出较上年同期增加1294.32%，主要是本期处置固定资产损失所致。
(7) 本期所得税费用较上年同期增加13302.59%，主要是本期实现盈利所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
(1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少205.87%，主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金减少
所致。
(2) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加260.35%，主要本期出售长江证券及上期支付合资公司投资款
所致。
(3) 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少216.09%，主要本期贷款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、因结清了中国建设银行襄阳分行的贷款，中国建设银行襄阳分行于2015年1月5日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司解除了对我公司持有的长江证券股份有限公司（代码：000783，下称“长江证券”）520万股的质押。因结清了
                                                                       湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中信银行股份有限公司襄阳分行的贷款，中信银行股份有限公司襄阳分行于2015年1月15日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司解除了对我公司持有的长江证券694万股的质押。2015年1月至2月，本公司通过证券交易系统及大宗交易系统
累计长江证券出售10,000,000股。截止该公告披露日，由于送配等原因，我公司持有长江证券814万股，其中600万股处于质
押状态。（具体内容详见巨潮资讯网2015年1月10日、16日，2月10日公司2015-003、005、013号公告）
     2、2015年3月12日，公司召开七届三十一次董事会议，审议通过了《关于公司发行股份并支付现金购买资产符合相关
法律、法规规定的议案》等，并披露了湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案。湖北金环拟以
发行股份及支付现金方式购买京汉置业集团股份有限公司全体股东，即京汉控股集团有限公司、曹进、关明广、段亚娟、袁
人江、田保战、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）持有的京汉置业集团股份有限公司100%股权。2015年4月10日，公
司召开七届三十二次董事会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案（修订）》等，
并披露了湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）。（具体内容详见巨潮资讯网2015
年3月14日、4月11日披露的相关公告内容）
            重要事项概述                            披露日期                          临时报告披露网站查询索引
关于解除质押并出售部分所持长江证券
                                     2015 年 01 月 10 日                       巨潮资讯网 2015-003 号
股份有限公司股份的公告
关于解除质押部分所持长江证券股份有
                                     2015 年 01 月 16 日                       巨潮资讯网 2015-005 号
限公司股份的自愿性信息披露公告
关于出售部分所持长江证券股份有限公
                                     2015 年 02 月 10 日                       巨潮资讯网 2015-013 号
司股份的公告
湖北金环股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易预案等相关内 2015 年 03 月 12 日                         巨潮咨询网相关公告内容等
容
 湖北金环股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产暨关联交易报告书（草 2015 年 04 月 10 日                         巨潮咨询网相关公告内容等
案）等相关内容
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                   承诺方           承诺内容        承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 北京京汉投资                       2014 年 06 月 06
                                                     注                                  一年           正常履行中
诺                                   集团有限公司                     日
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     无
（如有）
                                                                   湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
注：鉴于北京京汉投资集团有限公司通过调解受让持有湖北嘉信投资集团有限公司 100%股权后，从而间接持有湖北金环股
份有限公司 16.38%的股份并成为湖北金环的间接控股股东，根据《公司法》《证券法》等规范性文件的规定及相关精神，北
京京汉投资集团有限公司将遵守下述承诺：一、本次权益变动所获得的全部股份在未来十二个月内不上市交易和转让。二、
承诺人授权上市公司董事会在承诺人获得新增股份后于深圳证券交易所办理相关股份的锁定手续。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司出售长江证券1000万股，产生的投资收益为1.3亿元；
2、截止报告期末，公司持有长江证券814万股，账面金额为12926.32万元。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                           湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：湖北金环股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                      134,614,780.86                          171,781,913.29
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       13,498,999.10                            4,368,800.69
    应收账款                                       40,237,017.97                           40,705,377.91
    预付款项                                       54,712,976.52                           46,036,579.62
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                          581,332.77                            1,441,332.77
    其他应收款                                      3,539,877.70                            3,871,498.19
    买入返售金融资产
    存货                                          121,447,784.43                          118,047,573.84
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   12,745,890.07                           13,863,940.39
流动资产合计                                      381,378,659.42                          400,117,016.70
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                            湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                145,603,200.00                        321,454,800.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    161,041,775.18                        160,408,657.70
    投资性房地产                      2,191,305.40                          2,239,493.26
    固定资产                        337,493,061.85                        346,012,692.60
    在建工程                         92,649,423.36                         84,009,034.22
    工程物资                          4,431,855.12                          5,758,986.73
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        130,736,651.41                        131,522,832.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   16,326,532.58                         40,083,720.20
    其他非流动资产
非流动资产合计                      890,473,804.90                      1,091,490,217.53
资产总计                           1,271,852,464.32                     1,491,607,234.23
流动负债：
    短期借款                        125,000,000.00                        225,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        245,107,000.00                        310,120,000.00
    应付账款                         76,841,240.96                         75,365,711.81
    预收款项                          8,028,953.00                         10,964,235.17
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      1,300,107.92                           863,080.93
    应交税费                         11,175,041.76                          1,569,383.95
                                     湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 6,964,094.81                          8,070,522.92
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 474,416,438.45                        631,952,934.78
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   8,224,000.00                          8,436,000.00
    递延所得税负债            29,506,836.83                         70,018,922.13
    其他非流动负债
非流动负债合计                37,730,836.83                         78,454,922.13
负债合计                     512,147,275.28                        710,407,856.91
所有者权益：
    股本                     211,677,316.00                        211,677,316.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  88,669,114.60                         88,669,114.60
    减：库存股
    其他综合收益              88,607,411.86                        210,181,740.41
    专项储备
                                                                  湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            127,146,553.49                            127,146,553.49
    一般风险准备
    未分配利润                                          243,604,793.09                            143,524,652.82
归属于母公司所有者权益合计                              759,705,189.04                            781,199,377.32
    少数股东权益
所有者权益合计                                          759,705,189.04                            781,199,377.32
负债和所有者权益总计                                   1,271,852,464.32                       1,491,607,234.23
法定代表人：田汉                      主管会计工作负责人：王树                        会计机构负责人：孙宝祥
2、利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                             161,415,572.36                         195,256,436.44
    其中：营业收入                                         161,415,572.36                         195,256,436.44
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             161,316,963.50                         194,381,747.88
    其中：营业成本                                         141,295,930.79                         182,912,621.93
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                      119,257.82                              28,410.90
           销售费用                                          2,526,073.89                           2,575,227.41
           管理费用                                         14,583,025.13                           8,244,493.19
           财务费用                                          3,024,979.84                            620,994.45
           资产减值损失                                       -232,303.97
    加：公允价值变动收益（损失以
                                                                                                   -1,036,800.00
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填                        133,470,013.33                              20,999.99
                                                   湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
列）
           其中：对联营企业和合营企业
                                               671,190.14
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         133,568,622.19                           -141,111.45
       加：营业外收入                         1,401,184.60                          265,452.92
           其中：非流动资产处置利得            200,142.51                             3,452.92
       减：营业外支出                          668,558.26                            47,948.72
           其中：非流动资产处置损失            648,558.26                            47,948.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     134,301,248.53                            76,392.75
       减：所得税费用                       34,221,108.26                          -259,200.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         100,080,140.27                           335,592.75
       归属于母公司所有者的净利润          100,080,140.27                           335,592.75
       少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                 -121,574,328.55                       -15,033,525.00
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -121,574,328.55                       -15,033,525.00
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                           -121,574,328.55                       -15,033,525.00
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中                -38,072.66
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                           -121,536,255.89                       -15,033,525.00
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
                                                                   湖北金环股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           -21,494,188.28                        -14,697,932.25
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -21,494,188.28                        -14,697,932.25
总额
       归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                           0.470                                 0.0020
       （二）稀释每股收益                                           0.470                                 0.0020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：田汉                      主管会计工