湖北金环股份有限公司 2014 年年度报告全文
湖北金环股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
湖北金环股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人田汉、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会计主管人
员)孙宝祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 24
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 39
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 53
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 55
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 湖北金环股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
丰汇颐和、大股东、控股股东 指 北京丰汇颐和投资有限公司(湖北嘉信投资集团有限公司)
京汉控股 指 京汉控股集团有限公司
化纤开发 指 湖北化纤开发有限公司
元 指 人民币元
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重大风险提示
当前，我国化纤行业仍然存在产业结构不合理、常规品种产能过剩、产品
差别化功能化水平低等问题，劳动力成本上升以及出口增速受到抑制等不利因
素增大了行业的运营风险，同时，公司产能规模有限，核心竞争力有待进一步
增强。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司提请广大投资者关注公司公开
披露信息。敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 湖北金环 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北金环股份有限公司
公司的中文简称 湖北金环
公司的外文名称（如有） HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）GOLDEN RING
公司的法定代表人 田汉
注册地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖
注册地址的邮政编码 441133
办公地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖
办公地址的邮政编码 441133
公司网址 http://www.000615.com.cn
电子信箱 hbjhzqb@sohu.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李红 徐群喜
联系地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 湖北省襄阳市樊城区陈家湖
电话 0710-2105321 0710-2108234
传真 0710-2105321 0710-2108233
电子信箱 lihong8878@sohu.com hbjhzqb@sohu.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
湖北省襄阳县陈家
首次注册 1993 年 06 月 08 日 42062117961664-8 420606707095189 27175213-2
湖
湖北省襄阳市樊城
报告期末注册 2014 年 11 月 04 日 420000000029688 420606707095189 70709518-9
区陈家湖
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
公司设立以来，进行过四次实际控制人变更。1、2001 年 8 月 3 日 ，湖北省人民
政府鄂政函[2001]178 文《省人民政府关于湖北化纤集团公司转让湖北金环股份有
限公司国有法人股股权问题的批复》：“根据襄樊市人民政府报送的《关于湖北化
纤集团有限公司转让湖北金环股份有限公司国有控股权的报告》（襄政文[2001]39
号）批复，同意湖北化纤集团有限公司将所持湖北金环股份有限公司国有法人股
4492.3465 万股股权进行转让。”2003 年 3 月 18 日，财政部财企[2003]100 号文《财
政部关于湖北金环股份有限公司国有股转让有关问题的批复》：“同意湖北化纤集
团有限公司将所持股份公司 6702.0954 万股国有法人股中的 4492.3465 万股转让给
湖北泰跃投资集团有限公司，此次国有股转让完成后，股份公司的总股本仍为
15490.846 万股。其中，湖北化纤集团有限公司仍持有 2209.7489 万股，占总股本
的 14.26%，股份性质为国有法人股；湖北泰跃投资集团有限公司持有 4492.3465
万股，占总股本的 29%，股份性质为社会法人股。”至此，公司第一大股东由湖北
化纤集团有限公司变更为湖北泰跃投资集团有限公司。公司实际控制人变更为刘
军先生。2、湖北泰跃投资集团有限公司的控股股东北京泰跃房地产开发有限责任
公司于 2008 年 3 月 18 日与湖北嘉信投资咨询有限公司签订《股权转让协议书》，
将其所持有的湖北泰跃投资集团有限公司 70%股权转让给湖北嘉信投资咨询有限
历次控股股东的变更情况（如有） 公司。王凤岐先生所持股份（占湖北泰跃集团注册资本的 30%）不变。2008 年 7
月 22 日，湖北嘉信投资咨询有限公司与王凤岐先生签署了股权转让协议，湖北泰
跃投资集团有限公司股东王凤岐先生将所持湖北泰跃投资集团有限公司 30%股份
以人民币 7400 万元的价格转让给其第一大股东湖北嘉信投资咨询有限公司。至
此，公司实际控制人变更为朱俊峰先生和蒋岚先生。公司第一大股东仍为湖北泰
跃投资集团有限公司。2008 年 8 月 18 日，公司接到第一大股东湖北泰跃投资集
团有限公司的通知，湖北泰跃投资集团有限公司已经在湖北省工商行政管理局进
行了名称等项目的变更，公司第一大股东更名为湖北嘉信投资集团有限公司。3、
2013 年 12 月 2 日，公司接大股东通知，公司控股股东湖北嘉信投资集团有限公
司的股东湖北嘉信投资咨询有限公司于 11 月 28 日与朱俊峰和胡爱珍签署了股权
转让协议书，协议约定：湖北嘉信投资咨询有限公司将其持有的湖北嘉信投资集
团有限公司 100%股权分别转让给朱俊峰 99%、胡爱珍 1%。至此，公司实际控制
人由朱俊峰先生、蒋岚先生变更为朱俊峰先生一人。4、2014 年 6 月 3 日，公司
收到第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司通知，因朱俊峰、胡爱珍、湖北嘉信
投资集团有限公司与北京京汉投资集团有限公司借款合同纠纷一案，原被告已接
受北京市第一中级人民法院民事调解。根据民事调解书内容，湖北嘉信投资集团
有限公司相关工商变更手续已经完成，湖北省工商行政管理局于 2014 年 5 月 30
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日出具了公司变更通知书，湖北嘉信投资集团有限公司投资人（股权）变更由变
更前的胡爱珍出资 438 万元，占 1.0%，朱俊峰出资 43362 万元，占 99.0%，变更
为北京京汉投资集团有限公司，出资 43800 万，占 100.0%。企业类型变更由变更
前的有限责任公司（自然人投资或控股）变更为有限责任公司（法人独资）。实际
控制人变更为田汉先生。2014 年 12 月 1 日，公司接到第一大股东湖北嘉信投
资集团有限公司的通知，湖北嘉信投资集团有限公司已经在北京市工商行政管理
局石景山分局进行了名称等项目的变更，变更后名称为北京丰汇颐和投资有限公
司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
签字会计师姓名 王明璀 汪燕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 694,885,828.60 643,919,203.09 7.92% 730,145,635.61
归属于上市公司股东的净利润
15,749,146.33 -36,642,072.91 142.98% 4,331,687.61
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-16,096,667.82 -61,247,526.98 73.82% 10,291,359.94
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
139,681,604.17 -59,698,229.40 333.98% 108,515,899.76
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 -0.17 141.18% 0.02
稀释每股收益（元/股） 0.07 -0.17 141.18% 0.02
加权平均净资产收益率 2.56% -5.67% 8.23% 0.69%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,491,607,234.23 1,204,078,527.60 23.88% 1,465,947,720.15
归属于上市公司股东的净资产
781,199,377.32 607,169,529.28 28.66% 637,009,102.19
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-71,885.18 2,831,372.31 1,542.75
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,974,687.00 5,250,407.00 1,798,000.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
8,751,406.29 5,782,054.23 4,110,097.64
占用费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
-8,785,684.03
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
主要系长江证券股权
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 17,045,605.11 9,383,092.32 -5,240,680.45
激励分红
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 754,717.00 754,717.00 800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 391,283.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 603,811.21 -366,055.60
减：所得税影响额 -1,651,921.69
少数股东权益影响额（税后） -71,185.67
合计 31,845,814.15 24,605,454.07 -5,959,672.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
公司主营业务为粘胶纤维的制造与销售。报告期内，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，行业形势依然严峻。公司
积极开源节流，狠抓公司内部管理，扎实推进各项工作。公司紧紧围绕“技术创新、管理提升、凝聚人心、争创效益”的工作
主题，取得了较好的经营业绩。
报告期内，全体董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，认真履行董事职责、积极
维护公司及股东利益。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，扎实推进各项工作。公司进一步完善管理体系、
及时调整产品结构，努力提高市场竞争力，企业经营发展步入更加良性发展轨道，保持了生产经营持续稳定。
一年来，公司全体员工在总裁班子的带领下，紧紧围绕工作主题和年初制定的工作目标，创造性开展工作，化纤主业取
得了较好的成绩，通过连续两年来降成本、提质量，公司产品性价比明显提高，在市场具有一定的优势地位。
2014 年，公司实现主营业务收入 68001.92 万元，营业利润 1480.78 万元。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利
润 1574.91 万元。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
过去的一年，全体员工团结拼搏，克难奋进。公司产品质量有了质的飞跃，成本考核继续取得优异成绩。我们紧紧
围绕主题工作，实施项目管控，扎实推进各项工作的落实。2014年，公司全体员工同心同德，奋力拼搏，生产经营取得了较
好的成绩。企业制定的经营计划得以有效实施。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2014年度 2013年度 幅度
营业收入 694,885,828.60 643,919,203.09 7.92%
营业成本 611,832,171.22 585,778,785.92 4.45%
营业税金及附加 4,828,538.79 8,594,616.47 -43.82%
销售费用 13,986,413.68 16,094,964.33 -13.10%
管理费用 46,668,589.81 61,279,332.84 -23.84%
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财务费用 21,678,240.34 21,835,062.50 -0.72%
资产减值损失 63,313.73 14,966,600.28 -99.58%
投资收益 18,979,288.79 9,980,170.11 90.17%
经营活动产生的现金流量净额 139,681,604.17 -59,698,229.40 333.98%
投资活动产生的现金流量净额 -139,236,626.93 19,008,427.02 -832.50%
筹资活动产生的现金流量净额 9,129,707.51 -1,115,493.28 918.45%
营业收入及营业成本增加主要系产品销量增加所致；
营业税金及附加较上年减少，主要系上年房地产公司缴纳土地增值税；
资产减值损失较上年减少99.58%，主要是上年房地产公司全额计提了襄阳天晨装饰装潢有限公司坏账；
本期经营活动产生的现金流量净额较同期上升333.98%主要系报告期加大销售，减少产品库存所致；
本期投资活动产生的现金流量净额较同期下降832.50%主要系报告期新增对联营企业投资1.6亿元；
本期筹资活动产生的现金流量净额较同期上升918.45%主要系报告期贷款额度增加所致；
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 60,662.01 57,971.9 4.64%
粘胶化纤 生产量 吨 59,541.1 59,159.63 0.64%
库存量 吨 5,189.23 6,310.14 -17.76%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 187,246,344.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.63%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 苏州惠杰纺织有限公司 60,636,907.06 6.36%
2 绍兴县浔江化纤有限公司 36,939,623.24 3.87%
3 杭州鑫和一纺织有限公司 35,224,510.99 3.69%
4 PT 公司 32,313,116.48 3.39%
5 余杭龙顺工贸有限公司 22,132,186.27 2.32%
合计 -- 187,246,344.04 19.63%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
粘胶化纤 主营业务成本 599,272,542.26 95.07% 582,315,483.94 99.41%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
粘胶化纤 主营业务成本 599,272,542.26 95.07% 582,315,483.94 99.41%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 228,323,156.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.24%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 湖北化纤开发有限公司 93,065,201.52 18.85%
2 湖北省电力公司襄樊供电公司 77,728,588.39 15.74%
3 襄阳市华绒商贸有限公司 24,987,317.61 5.06%
4 湖北省葛店开发区淦源有限责任公司 17,738,386.88 3.59%
5 河南神马氯碱化工有限公司 14,803,661.90 3.00%
合计 -- 228,323,156.30 46.24%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
特别说明：公司与前五名供应商、客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术
人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益等。
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4、费用
1、营业税金及附加较上年减少43.82%，主要系上年房地产公司缴纳土地增值税;
2、资产减值损失较上年减少99.58%，主要是上年房地产公司全额计提了襄阳天晨装饰装潢有限公司坏账；
5、研发支出
2014年研发支出为2720.08万元，占净资产的3.49%，占营业收入的3.91%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 832,424,037.86 852,741,812.75 -2.38%
经营活动现金流出小计 692,742,433.69 912,440,042.15 -24.08%
经营活动产生的现金流量净
139,681,604.17 -59,698,229.40 333.98%
额
投资活动现金流入小计 59,981,427.80 46,381,038.19 29.32%
投资活动现金流出小计
