湖北金环股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
湖北金环股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
湖北金环股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱俊峰、主管会计工作负责人雷生安及会计机构负责人(会计主管人员)张传明声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨徐 董事 因公出差 蒋岚
郭磊明 独立董事 因公出差 郑春美
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 150,518,056.60 191,468,125.78 -21.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,996,935.04 3,588,688.65 -294.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,080,636.09 5,150,835.89 -237.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 650,939.00 -69,325,806.65 -100.94%
基本每股收益（元/股） -0.03 0.02 -250%
稀释每股收益（元/股） -0.03 0.02 -250%
加权平均净资产收益率（%） -1.11% 0.56% -1.67%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,528,504,529.42 1,465,947,720.15 4.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 625,250,417.15 637,009,102.19 -1.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
657,700.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-909,945.10
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,846.50
所得税影响额 27,900.35
合计 83,701.05 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 30,466
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
湖北嘉信投资集团有限公司 境内非国有法人 16.38% 34,668,370 0 冻结 34,500,000
湖北化纤开发有限公司 境内非国有法人 11.1% 23,504,325 0 冻结 22,000,000
长江证券股份有限公司 境内非国有法人 1.45% 3,058,918 0
杭州富坤实业有限公司 境内非国有法人 0.64% 1,345,440
吴玉书 境内自然人 0.57% 1,207,500 0
钟山 境内自然人 0.48% 1,011,000
中信证券股份有限公司客户信
其他 0.48% 1,007,740
用交易担保证券账户
黄艾芳 境内自然人 0.42% 880,781
谢伟 境内自然人 0.41% 859,100
国泰君安证券股份有限公司客
其他 0.37% 785,152
户信用交易担保证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖北嘉信投资集团有限公司 34,668,370 人民币普通股 34,668,370
湖北化纤开发有限公司 23,504,325 人民币普通股 23,504,325
长江证券股份有限公司 3,058,918 人民币普通股 3,058,918
杭州富坤实业有限公司 1,345,440 人民币普通股 1,345,440
吴玉书 1,207,500 人民币普通股 1,207,500
钟山 1,011,000 人民币普通股 1,011,000
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
1,007,740 人民币普通股 1,007,740
户
黄艾芳 880,781 人民币普通股 880,781
谢伟 859,100 人民币普通股 859,100
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证
785,152 人民币普通股 785,152
券账户
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公司前 10 名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知
上述股东关联关系或一致行动的说明 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.资产负债表项目大幅变动情况及原因：
(1)报告期末，在建工程比年初增加31.72%，主要是工程技改项目投入增加所致。
(2)报告期末，工程物资比年初增加73.76%，主要是购入的工程物资增加所致。
(3)报告期末，预收账款比年初增加58.39%，主要是预收的货款增加所致。
(4)报告期末，应交税费比年初减少446.24%，主要是本期增值税留抵所致。
(5)报告期末，其他应付款比年初减少54.93%，主要是本期子公司工程保证金减少所致。
2.利润表项目大幅变动情况及原因：
(1)报告期末，营业税金及附加比上年同期减少103.85%，主要是受本期增值税留抵影响所致。
(2)报告期末，管理费用比上年同期增加83.90%，主要是本期工资性费用及大修费用增加所致。
(3)报告期末，财务费费比上年同期减少44.13%，主要是本期贷款品种结构变化及贷款利率下降所致。
(4)报告期末，资产减值损失较上年同期增加100.27%，主要是存货价格变动影响所致。
(5)报告期末，公允价值变动净收益较上年同期减少104.44%，主要是交易性金融资产公允价值发生变动影响所致。
(6)报告期末，投资收益较上年同期增加107.68%，主要是本期收到长期股权投资分红款所致。
(7)报告期末，营业外收入较上年同期增加64.47%，主要是本期收到政府补贴收入所致。
(8)报告期末，营业外支出较上年同期减少99.96%，主要是本期质量赔偿款减少所致。
(9) 报告期末，所得税费用较上年同期减少102.92%，主要是本期递延所得税变动影响所致。
3.现金流量表项目大幅变动情况及原因：
(1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加100.94%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所
致。
(2)报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少264.64%，主要购建固定资产支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
为了增强流通 由于上述股权
股股东的持股 激励承诺事项
信心，激励管理 2006 年 02 月 15 是一项长期的
股改承诺 第一大股东 无
层的积极性，使 日 目标，目前该承
管理层与公司 诺事项还未履
股东的利益相 行实施。
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统一，公司第一
大股东承诺将
根据《公司法》、
《上市公司股
权激励管理办
法(试行)》等法
律、法规，积极
制定并实施公
司高级管理人
员股权激励方
案。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
---
诺
---
资产重组时所作承诺 ---
---
首次公开发行或再融资时所作承诺 ---
---
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 否
未完成履行的具体原因及下一步计划 由于上述股权激励承诺事项是一项长期的目标，目前该承诺事项还未履行实施
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 无
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
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最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
16,310,64 10,227,76 -827,680. 交易性金 二级市场
股票 600100 同方股份 1,478,000 1,478,000
9.88 0.00 00 融资产 购入
4,136,592 2,681,500 -117,800. 交易性金 二级市场
股票 002387 黑牛食品 310,000 310,000
.51 .00 00 融资产 购入
建行内需 219,351.2 240,672.1 交易性金 二级市场
基金 377020 219,351 219,351 35,534.90
动力 3 7 融资产 购入
20,666,59 13,149,93 -909,945.
合计 2,007,351 -- 2,007,351 -- --
3.62 2.17 10
证券投资审批董事会公告披露
2009 年 11 月 20 日
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北金环股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 235,338,616.59 204,012,524.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,149,932.17 14,059,877.27
应收票据 12,197,425.06 12,757,419.68
应收账款 61,801,210.10 55,533,499.71
预付款项 103,468,514.04 98,444,382.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,431,816.60 17,470,565.21
买入返售金融资产
存货 513,108,375.38 486,919,679.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 957,495,889.94 889,197,947.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 78,909,000.00 85,258,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,340,000.00 16,340,000.00
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投资性房地产
固定资产 269,913,900.18 277,674,140.58
在建工程 29,236,148.40 22,195,243.25
工程物资 4,442,846.59 2,556,949.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,026,102.69 137,812,284.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,140,641.62 34,913,155.35
其他非流动资产
非流动资产合计 571,008,639.48 576,749,772.42
资产总计 1,528,504,529.42 1,465,947,720.15
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 158,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 303,351,818.24 277,171,818.24
应付账款 86,698,801.91 117,842,991.42
预收款项 182,601,783.44 115,283,719.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 600,000.00 721,493.00
应交税费 -6,383,660.83 1,843,701.50
应付利息 229,229.19 229,229.19
应付股利
其他应付款 16,351,561.60 36,282,775.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 88,600,000.00 88,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 872,049,533.55 795,975,729.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,785,684.04 8,785,684.04
递延所得税负债 13,467,472.13 15,054,722.13
其他非流动负债 7,970,000.00 8,132,000.00
非流动负债合计 30,223,156.17 31,972,406.17
负债合计 902,272,689.72 827,948,135.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,677,316.00 211,677,316.00
资本公积 129,005,903.30 133,767,653.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 127,146,553.49 127,146,553.49
一般风险准备
未分配利润 157,420,644.36 164,417,579.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 625,250,417.15 637,009,102.19
少数股东权益 981,422.55 990,482.67
所有者权益（或股东权益）合计 626,231,839.70 637,999,584.86
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,528,504,529.42 1,465,947,720.15
计
法定代表人：朱俊峰 主管会计工作负责人：雷生安 会计机构负责人：张传明
2、母公司资产负债表
编制单位：湖北金环股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
湖北金环股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 206,418,331.49 161,246,697.56
交易性金融资产 13,149,932.17 14,059,877.27
应收票据 12,197,425.06 12,757,419.68
应收账款 53,991,564.92 47,723,854.53
预付款项 83,539,658.33 96,245,678.75
应收利息
应收股利
其他应收款 55,602,767.99 55,070,996.51
存货 146,609,993.96 126,028,555.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 571,509,673.92 513,133,080.07
非流动资产：
可供出售金融资产 78,909,000.00 85,258,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 106,573,671.01 106,573,671.01
投资性房地产
固定资产 267,018,654.98 274,687,884.26
在建工程 29,236,148.40 22,195,243.25
工程物资 4,442,846.59 2,556,949.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,026,102.69 137,812,284.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 34,328,164.52 34,100,678.25
其他非流动资产
非流动资产合计 657,534,588.19 663,184,710.01
资产总计 1,229,044,262.11 1,176,317,790.08
流动负债：
湖北金环股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 200,000,000.00 158,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 303,351,818.24 277,171,818.24
应付账款 65,905,632.72 63,563,041.23
预收款项 6,741,100.87 4,149,382.26
应付职工薪酬 600,000.00 600,000.00
应交税费 6,023,226.97 12,745,568.41
应付利息
应付股利
其他应付款 6,661,754.65 7,716,268.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 589,283,533.45 523,946,078.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
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| 公告日期:2013-04-19 |
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