东海A退(000613)_公司公告_*ST东海A：2017年年度报告新浪财经

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*ST东海A：2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-02-01
司公限有份股心中游旅海东大南海 2017 文全告报度年年证券代码：000613、200613 证券简称：ST 东海 A、ST 东海 B 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 2017 年年度报告全文披露日期：2018 年 02 月 01 日司公限有份股心中游旅海东大南海 2017 文全告报度年年第一节重要提示、目录和释义重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员) 符宗仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4 第三节公司业务概要........................................................................................................................ 8 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................ 9 第五节重要事项.............................................................................................................................. 18 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 26 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 31 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 32 第九节公司治理.............................................................................................................................. 36 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 41 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 42 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 110 日月年至日月年 31 12 2017 1 1 2017 指期告报本、内期告报元币民人指元司公限有份股山牛罗指山牛罗会事监司公限有份股心中游旅海东大南海指会事监会事董司公限有份股心中游旅海东大南海指会事董会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海指会大东股程章司公限有份股心中游旅海东大南海指》程章司公《司公限有份股心中游旅海东大南海指司公本或司公》则规市上票股所易交券证圳深《指》则规市上《》法券证国和共民人华中《指》法券证《》法司公国和共民人华中《指》法司公《所易交券证圳深指所交深会员委理管督监券证国中指会监证国中容内义释指项义释释义文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海部券证司公点地置备告报度年司公 www.cninfo.com.cn 址网的站网定指会监证国中的告报度年载登》报商港香《、》报时券证《称名的体媒露披息信的定选司公三、信息披露及备置地点 hnddhhn@21cn.com 箱信子电 0898-88214998 真传 0898-88219921 话电海东大市亚三址地系联娟宏汪名姓表代务事券证书秘会事董二、联系人和联系方式 hnddhhn@21cn.com 箱信子电 --- 址网司公 572021 码编政邮的址地公办海东大市亚三址地公办 572021 码编政邮的址地册注海东大市亚三址地册注斌愿黎人表代定法的司公 DADONGHAI 写缩称名文外的司公 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. 称名文外的司公海东大称简文中的司公司公限有份股心中游旅海东大南海称名文中的司公所易交券证圳深所易交券证市上票股无称简票股的后更变、 000613 200613 码代票股 B 海东、海东 A ST ST 称简票股一、公司信息第二节公司简介和主要财务指标文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 -9,474,005.29 119.14% -4,072,689.97 779,389.74 ）元（润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归 -7,477,866.40 207.44% -2,661,052.49 2,858,998.66 ）元（润利净的东股司公市上于属归 15,885,922.90 28.55% 21,708,883.51 27,906,564.23 ）元（入收业营年 2015 减增年上比年本年 2016 年 2017 否√是□ 据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公六、主要会计数据和财务指标用适不 √ 用适 □ 问顾务财的责职导督续持行履内期告报的请聘司公用适不 √ 用适 □ 构机荐保的责职导督续持行履内期告报的请聘司公波泽刘、清建朱名姓师计会字签楼号路东京南市海上 4 61 址地公办所务事师计会）伙合通普殊特（所务事师计会信立称名所务事师计会所务事师计会的请聘司公五、其他有关资料。东股大一第的司公为成司公限有份股山牛罗，此自。户过成完日 29月年于并，有持司公限有份股山牛罗代系权股股万的有持司公限 1 2010 有品食口海认确，》书明声《署签司公限有份股山牛罗，日月年、 24 4 5 2008 。东股大一第的司公为成司公限有品食口海，准批文号 [2002]430 部政财得获日月年于，股万为的标让转，》书议协让转权 18 10 2002 股《署签司公限有品食口海与司公限有理管产资城长国中，日月年、 19 9 4 2001 。东股大一第的司公为成司公限有理管产资城长国中况情更变的东股股控次历，下名司公限有理管产资城长国中到离剥被权股述上，日月年、 12 12 2000 3 。东股大一第的司公为成司公总发开业实农银亚三，有持司公总发开业实农银亚三业企属下资全托委后权股述上得取月年行农亚三，下名行农亚三至转划法司 12 1998 被权股述上的有持司公限有团集心中游旅海东大南海，日月年、 25 12 1998 2 。东股大一第的司公为，的本股总司公占，股股万 26.46% A 9632.7 司公有持司公限有团集心中游旅海东大南海，股市上司公月年、 A 1 1997 1 更变无况情化变的务业营主来以市上司公码代用信会社一统 91460000201357188U 码代构机织组四、注册变更情况文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海益收净的得取资投权债 422,000.00 961,165.05 805,825.24 费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计失损置处产资定固 -90,560.75 380,866.43 -30,016.43 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非明说额金年 2015 额金年 2016 额金年 2017 目项元：位单用适不 □ 用适 √ 九、非经常性损益项目及金额否√是□ 异差大重在存标指务财关相告报度年半、告报度季露披已司公与否是数总加其或标指务财述上 2,813,951.35 -917,735.98 621,747.77 额净量流金现的生产动活营经 2,609,325.33 538,302.77 -1,478,166.83 -691,003.43 润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归 2,410,257.23 2,617,911.69 -1,478,166.83 -691,003.43 润利净的东股司公市上于属归 2,410,257.23 7,570,717.77 5,239,573.04 5,712,819.13 入收业营 9,383,454.29 度季四第度季三第度季二第度季一第元：位单八、分季度主要财务指标。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 2 。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 1 七、境内外会计准则下会计数据差异 76,937,467.93 3.85% 74,276,415.44 77,135,414.10 ）元（产资净的东股司公市上于属归 104,887,596.60 -17.05% 105,444,153.63 87,466,661.80 ）元（产资总末年 2015 减增末年上比末年本末年 2016 末年 -9.27% 207.39% -3.52% 3.78% 率益收产资净均平权加 -0.0205 208.22% -0.0073 0.0079 ）股元（益收股每释稀 / -0.0205 208.22% -0.0073 0.0079 ）股元（益收股每本基 / -1,745,526.28 85.34% 2,766,372.02 5,127,288.47 ）元（额净量流金现的生产动活营经文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。形情的目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列、义定》益损性常经非——号第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 因原明说应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 -- 1,996,138.89 1,411,637.48 2,079,608.92 计合销核务债等款账 1,664,699.64 69,606.00 1,303,800.11 出支和入收外业营他其的外之项各述上除收预和款账付应是要主文全告报度年年2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。化变大重生发未力争竞心核司公，内期告报。力能营经高提步一进，设建伍队工员强加，度力作工售销强加，境环营经部外内店酒善完力努续继将司公，中作工的后以在。列前于位中店酒次档同、模规同、域区同在面方等营经店酒司公，前目。力能争竞营经了强增效有，境环营经部外内店酒了善改步一进，造改级升的面全了行进备设备设件硬软店酒对司公，来年近上加。一之员成店酒名国全为，富丰涵内化文，久悠史历，物人导领级家国及首元家国多很外内国过待接经曾，一之店酒的早最亚三属，余年十二今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得有享，开盛花鲜季四年一，米十数仅面海离距，境环化绿林园的美优有拥，海临置位店酒。程车钟分约场机凰凤亚三，程车钟分约区市市亚三离距，湾海海东大的区景级的放开费免 30 5 AAAA 一唯亚三、一之景佳十四国中、大最量流客市亚三于位，市亚三市城点热游旅处地，业主为业饮餐、宿住店酒以司公 ” “ 否求要露披的业行殊特守遵要需否是司公三、核心竞争力分析用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、 2 用费造改和修装的池泳和墅别、楼店酒是因原要主的加增 C 用费摊待期长用费造改和修装的池泳和墅别、楼店酒是因原要主的加增 C 产资动流非的期到内年一项款收应的回收法无账挂期长销核准批会大东股和会事董经是因原要主的少减款收应他其款没罚会监证国中还偿是因原要主的少减金资币货目项资投的回收法无账挂期长销核准批会大东股和会事董经是因原要主的少减产资权股明说化变大重产资要主况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、 1 二、主要资产重大变化情况。减不力压滑下营经，烈激当相争竞间之业行，求需场市于大远应供，业开建兴量大目盲馆旅庭家者或店酒档低中高地当来年近，是但。一之员成店酒名国全为，富丰涵内化文，久悠史历，美优境环，海大朝面，利便通交，域区心中区景海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销络网非，主为售销队团社行旅外境和客散络网以务业营经。购采商理代过通分部，入购同合购采订签接直商应供与过通分部，则原为优质廉价以，资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公否求要露披的业行殊特守遵要需否是司公一、报告期内公司从事的主要业务第三节公司业务概要文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。础基实坚下打展发康健、定稳、续持司公为，力能争竞合综高提，量质务服和质品品产店酒升提，道渠售销展拓和固巩续继将司公，年8102 。化大最益利业企了现实，全安营运司公了证保，益效营经了高提效有，产生全安，支节收增，耗降险降，行执效有的作工制控部内化强，施实和范规作工制控部内强加，系体制控部内善完续继，时同。本成源资力人了底降效有，置配员人，置设构机化优。益效本成入收及以度理合本成购采了高提效有，费浪源资种各等漏滴锚抛绝杜决坚，修勤检勤，支开用费项各制控理合格严，本成营经制控学科，廉价优质，家三比货，化样多道渠价询本成购采行实，施措等询查格价业行店酒和询查格价络网取采，理管算预、理管制控本成购采强加，度制理管购采善完，点重为理管务财以续继司公，内期告报化大最益利业企现实，产生全安，支节收增，耗降险降，系体制控部内善完，理管算预、控管本成格严、3 。力能争竞合综和质品的品产店酒了升提，平水理管和量质务服店酒了高提效有，识意量质和识意任责、识意务服、平水务业工员强增，训培能技的高提力能务业后岗和识知础基前岗工员及以理管店酒强加断不，念理营经的”企强质以“着本。性造创，性动主，性极积的工员动调和发激分充，度制理管新创，时同。设建伍队工员和设建化文业企强加，境环作工谐和建创，活生化文工员富丰断不，念理人用的 ” 本为人以“ 着本，内期告报力能争竞业企强增，量质品产高提力努，企强质以，本为人以、2 。%55.82为幅增，元万77.916加增期同年去较，元万 66.097,2入收务业营主现实。加增显明比同入收售销客散社行旅和队团议会、入收售销络网、入收售销外境司公，内期告报。额份售销场市了加增效有，制机售销员全、励奖售销行实，度力作合的社行旅销直市城线二一及以台平售销络网名知、社行旅外内境与强加，场市区南华和东华、北华、南西及以场市斯罗俄、场市络网展拓极积，时同的户客老固巩步一进在，略策销营用运活灵，向导为场市以司公，内期告报道渠销营宽拓，略策销营用运活灵，向导为场市以、1 ：下如作工要主。标目营经的定制初年司公了成完本基，等支节收增，耗降险降，系体控内善完，理管制控本成格严，量质品产高提力努，设建伍队工员和设建化文业企强加，略策销营用运活灵，道渠销营宽拓，向导为场市以司公，内期告报。%44.702为幅增，元万10.255润利加增年去较，元万09.582 润利净；%26.3506为幅增，元万13.521加增年去较，元万83.721额净支收外业营；%11.951为幅增，元万 07.624润利加增年去较，元万25.851润利业营现实；%70.24为幅减，元万15.85少减年去较，元万85.08益收资投现实；%55.82为幅增，元万77.916加增年去较，元万66.097,2入收务业营主现实司公，内期告报一、述述述述概概概概第四节经营情况讨论与分析文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海司公限有份股心中游旅海东大南海 2017 文全告报度年年二、主营业务分析 1 述述述述概概概概、、、、。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参 2 本本本本成成成成与与与与入入入入收收收收、、、、成成成成构构构构入入入入收收收收业业业业营营营营））））（（（（ 1 元：位单 2017 年 2016 年减增比同额金重比入收业营占额金重比入收业营占计合入收业营 27,906,564.23 100% 21,708,883.51 100% 28.55% 业行分业务服食饮游旅 24,691,592.86 88.48% 19,117,791.52 88.06% 29.15% 务业他其 3,214,971.37 11.52% 2,591,091.99 11.94% 24.08% 品产分入收房客 21,103,123.09 75.62% 16,914,028.50 77.91% 24.77% 入收乐娱饮餐 3,588,469.77 12.86% 2,203,763.02 10.15% 62.83% 务业他其 3,214,971.37 11.52% 2,591,091.99 11.94% 24.08% 区地分区地南海 27,906,564.23 100.00% 21,708,883.51 100.00% 28.55% 润润润润利利利利业业业业营营营营或或或或入入入入收收收收业业业业营营营营司司司司公公公公占占占占））））（（（（ 2 10% 况况况况情情情情区区区区地地地地或或或或品品品品产产产产、、、、业业业业行行行行的的的的上上上上以以以以用适不 □ 用适 √ 求要露披的业行殊特守遵要需否是司公否元：位单入收业营本成业营率利毛年上比率利毛上比本成业营上比入收业营减增期同减增期同年减增期同年业行分业务服食饮游旅 24,691,592.86 10,665,396.03 56.81% 29.16% 10.02% 15.24% 务业他其 3,214,971.37 474,523.56 85.24% 24.08% -15.93% 8.98% 品产分入收房客 21,103,123.09 8,758,364.38 58.50% 24.77% 2.30% 18.46% 入收乐娱饮餐 3,588,469.77 1,907,031.65 46.86% 62.83% 68.37% -3.60% 否√是□ 动动动动变变变变生生生生发发发发否否否否是是是是围围围围范范范范并并并并合合合合内内内内期期期期告告告告报报报报））））（（（（。加增幅大量务业是因原要主的加增费涤洗、6 ；草布房客换更期告报是因原要主的加增品织棉针、5 ；加增支开费理修致以，造改修装店酒期告报是因原要主的加增费理修、4 ；费电的量电计少量电计少局电供亚三度年前以了支列年去是因原要主的少减费电水、3 ；加增支开资工励奖件计工员，加增幅大量务业房客期告报是因原要主的加增利福资工、2 ；长增的入收乐娱饮餐是因原要主的加增料材原、1 明说 10.02% 94.50% 9,693,974.20 95.74% 业务服食饮游旅 10,665,396.03 额总本成 25.93% 4.60% 471,750.30 5.33% 业务服食饮游旅 594,068.64 费涤洗 6,344.33% 0.03% 2,640.00 1.53% 业务服食饮游旅 170,130.34 品织棉针 35.22% 6.95% 713,218.96 8.66% 业务服食饮游旅 964,425.22 费理修 -11.51% 22.14% 2,271,348.02 18.04% 业务服食饮游旅 2,009,886.94 旧折 -46.21% 28.36% 2,909,128.71 14.05% 业务服食饮游旅 1,564,778.83 费电水 23.93% 14.88% 1,526,437.63 16.98% 业务服食饮游旅 1,891,709.80 利福资工 68.37% 11.04% 1,132,620.87 17.12% 业务服食饮游旅 1,907,031.65 料材原重比本成业营占额金重比本成业营占额金减增比同目项类分业行年 2016 年元：位单类分业行类分业行成成成成构构构构本本本本成成成成业业业业营营营营））））（（（（用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情行行行行履履履履的的的的期期期期告告告告报报报报本本本本至至至至截截截截同同同同合合合合售售售售销销销销大大大大重重重重的的的的订订订订签签签签已已已已司司司司公公公公））））（（（（否√是□ 入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳于于于于大大大大否否否否是是是是入入入入收收收收售售售售销销销销物物物物实实实实司司司司公公公公））））（（（（用适不 √ 用适 □ 据数务业营主的后整调径口末期告报按年近最司公，下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公 13.91% 8.59% 28.55% 60.08% 区地南海 11,139,919.59 27,906,564.23 区地分 8.98% -15.93% 24.08% 85.24% 务业他其 474,523.56 3,214,971.37 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 明说况情他其商应供要主 76.20% 6,742,744.65 计合 -- 4.38% 387,527.80 司公限有气供气然天洋海丰长亚三 6.81% 602,845.23 司公限有水供法中 7.19% 635,943.55 司公限有业实庄正亚三 25.70% 2,273,594.35 局电供亚三司公网电南海 32.13% 2,842,833.72 司公限有送配品食旺运亚三例比额总购采度年占）元（额购采称名商应供号序料资商应供名前司公 0.00% 例比额总购采度年占额购采方联关中额购采商应供名五前 76.20% 例比额总购采度年占额金购采计合商应供名五前 6,742,744.65 ）元（额金购采计合商应供名五前况情商应供要主司公用适不 √ 用适 □ 明说况情他其户客要主 55.27% 15,423,782.42 计合 -- 5.63% 1,569,807.00 司公限有技科通付财市圳深 7.83% 2,184,663.00 ANEX TOUR 9.31% 2,598,649.42 司公限有社行旅际国程赫海上 14.90% 4,157,223.00 司公限有社行旅际国德利昊亚三 17.61% 4,913,440.00 司公限有社行旅际国谊友亚三例比额总售销度年占）元（额售销称名户客号序料资户客大前司公 0.00% 例比额总售销度年占额售销方联关中额售销户客名五前 55.27% 例比额总售销度年占额金售销计合户客名五前 15,423,782.42 ）元（额金售销计合户客名五前况情户客售销要主司公况况况况情情情情商商商商应应应应供供供供要要要要主主主主和和和和户户户户客客客客售售售售销销销销要要要要主主主主））））（（（（用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情关关关关有有有有整整整整调调调调或或或或化化化化变变变变大大大大重重重重生生生生发发发发务务务务服服服服或或或或品品品品产产产产、、、、务务务务业业业业内内内内期期期期告告告告报报报报司司司司公公公公））））（（（（文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海明说因原的异差大重在存润利净度年本与量流净金现的生产动活营经司公内期告报。致所款没罚会监证还偿期告报是要主，%99.533少减年上比同额加增净物价等金现及金现期告报、7 。致所入收让转权股得取有年上，款没罚会监证还偿期告报是要主，%20.685少减年上比同额净量流金现的生产动活资投期告报、6 。致所款没罚会监证还偿期告报是要主，%87.612加增年上比同出流金现动活资投期告报、5 。致所入收让出得取权股司公限有务商子电宇翔亚三让出年上是要主，%40.43少减年上比同入流金现动活资投期告报、4 。致所出流金现于大入流金现动活营经是要主，%43.58长增年上比同额净量流金现的生产动活营经期告报、3 。致所款罚会监证付支及以，加增支开等用费资薪和务业购采的应相，加增幅大量务业售销是要主，%79.42长增年上比同计小出流金现动活营经期告报、2 。致所加增款回售销应相，加增幅大入收业营是要主，%02.23长增年上比同计小入流金现动活营经期告报、1 用适不 □ 用适 √ 明说素因响影要主的动变大重生发比同据数关相 -335.99% 7,427,855.75 -17,528,640.85 额加增净物价等金现及金现 19,810,000.00 计小出流金现动活资筹 19,810,000.00 计小入流金现动活资筹 -586.02% 4,661,483.73 -22,655,929.32 额净量流金现的生产动活资投 216.78% 10,258,516.27 32,496,479.32 计小出流金现动活资投 -34.04% 14,920,000.00 9,840,550.00 计小入流金现动活资投 85.34% 2,766,372.02 5,127,288.47 额净量流金现的生产动活营经 24.97% 20,348,610.67 25,430,575.46 计小出流金现动活营经 32.20% 23,114,982.69 30,557,863.93 计小入流金现动活营经减增比同年 2016 年 2017 目项元：位单流流流流金金金金现现现现、、、、 5 用适不 √ 用适 □ 入入入入投投投投发发发发研研研研、、、、 4 加增入收息利款存及少减支开费续手行银 28.68% -193,645.29 -249,176.18 用费务财加增支开用费资薪 3.10% 9,374,635.91 9,665,525.83 用费理管加增支开应相致以加增量务业售销 3.92% 4,931,333.26 5,124,503.55 用费售销明说动变大重减增比同年 2016 年 2017 元：位单用用用用费费费费、、、、 3 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 0.00% 9,000,000.00 9,000,000.00 度幅动变）元（额资投期同年上）元（额资投期告报用适不 □ 用适 √ 况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、 1 五、投资状况无况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、 3 用适不 √ 用适 □ 债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2 动变常正 6.38% 38.31% 40,395,680.91 44.69% 39,088,708.83 产资定固动变常正 1.28% 8.85% 9,333,527.55 10.13% 8,859,003.99 产地房性资投动变常正 0.05% 0.21% 219,179.72 0.26% 227,005.11 货存动变常正 0.03% 0.65% 690,444.72 0.68% 594,130.89 款账收应款没罚会监证还偿 -14.74% 25.81% 27,210,248.01 11.07% 9,681,607.16 金资币货例比产资总占额金例比产资总占额金明说动变大重减增重比末年 2016 末年元：位单况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、 1 四、资产及负债状况性续持可具不致所项款付应的账挂期长销核是要主 45.60% 1,303,800.11 入收外业营性续持可具不失损值减产资的备准账坏提计是要主 0.41% 11,709.50 值减产资性续持可的定一有具益收资投权债是要主 28.19% 805,825.24 益收资投性续持可有具否是明说因原成形例比额总润利占额金元：位单用适不 □ 用适 √ 三、非主营业务分析用适不 √ 用适 □ 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 八、公司控制的结构化主体情况。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公用适不 √ 用适 □ 七、主要控股参股公司分析用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 2 。产资大重售出未期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 1 六、重大资产和股权出售。况情用使金资集募无期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 5 。资投品生衍在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍））））（（（（。资投券证在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证））））（（（（资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、 4 用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3 用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。险风的展发司公约制失流才人因临面会能可，繁频遍普动流才人业行店酒，增俱日与求需才人等理管、售销的业店酒对展发速快和起兴断不的业行同险风源资力人）3（。力能的害灾然自御抵高提，施措防预效有取采极积，险保产财买购续继时按，护维和设建的施设础基强加将司公：策对。营经常正的司公响影能可而因，坏破的大较成造施设司公对会能可将，地陆登的风台为成亚三如。气天性害灾生发多较季夏是别特，候气性洋海于属岛南海，害灾然自类各发频球全，来年近险风的害灾然自受）2（。平水入收务业营主的定一证保而从，额份场市的多更得赢来境环的适舒和务服的质优以，施设备设硬软店酒高提步一进，时同的度力售销大加在：策对。入收务业营主司公响影而从，展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些这。策政关相些一台出续继会能可门部关相家国，设建政廉风党进推入深或境环场市游旅化优、范规为，主为业务服游旅以司公险风策政观宏）1（素因险风的响影利不生产现实的标目营经和略战展发来未司公对能可、4 。划规展发的司公成完，金资的要需所展发集筹式方资融者或金资有自用利要主司公划计用使及求需金资的需所展发来未司公、3 。险风制控效有，作运营经范规，构结理治人法善完续继）3（。力能营经康健、定稳、续持业企强增，点长增润利加增，模规业企大扩，构结业产富丰，道渠资融展拓续继）2（。牌品业主强做大做，力动为新创拓开以，心中为益效业企以，道渠售销宽拓，象形牌品店酒升提，理管量质施设备设件硬软店酒强加续继，向导为场市以）1（划计营经的度年8102及划规展发的来未司公、2 。力能争竞心核和平水理管营经高提步一进，额份场市高提，络网售销大扩，台平网联互用利分充，道渠售销宽拓极积，量质务服和平水务服高提，设建伍队工员和设建化文业企强加，量质境环营经部外内和施设备设件硬软升提和善完，造改和新更的施设备设店酒强加续继将司公，中作工的后以在。加增力压行下营经体总业行店酒，缩萎润利营经，加增的用费及本成营经等升上遍普资工员人业行店酒地当上加。烈激益日争竞场市，求于大远供，张扩速快目盲的店酒和馆旅庭家内岛及以，淡平场市游旅，力乏苏复济经球全，内期告报，是但。好向体整景前展发场市游旅南海，等剧加的境环气空霾雾外岛，强增的识意费消游旅、高提的求要量质活生们人着随来年近，持支策政惠优等税免岛离、化际国的岛游旅及以，势优量质境环、势优置位理地、势优源资的厚独天得着有，富丰源资洋海、数可指屈量质气空、先领界世境环态生、市城滨海带热的一唯国中是亚三局格争竞场市的临面司公及势趋展发的业行处所司公、1 九、公司未来发展的展望文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海否息信大重开公未露泄或露透、露披否是 0 量数象对他其待接 27 量数人个待接 0 量数构机待接 27 数次待接料材何任供提未，况情绩业度年司公问询者资投姓鲁北河 2017 人个通沟话电日月年 15 12 料材何任供提未，项事市上股工职司公问询者资投姓李京北人个通沟话电日月年 28 11 料材何任供提未，项事行履诺承东股大司公问询者资投姓王海上人个通沟话电日月年 08 11 料材何任何任人个通沟话电日月年 21 10 供提未，况情绩业度季三及模规产资营经司公问询者资投姓张京北料材何任供提未，项事行履诺承东股大司公问询者资投姓黄圳深人个通沟话电日月年 17 10 引索况情本基的研调型类象对待接式方待接间时待接用适不 □ 用适 √ 表表表表记记记记登登登登动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1 十、接待调研、沟通、采访等活动情况。点长增润利加增，构结业产富丰，目项营经充扩，道渠资融展拓续继，外之此除。率住入高提，场市游旅端高外内境发开断不，势优境环和置位理地的越优借凭，上础基的络网售销有原在，度力售销大加，且并。理管范规，度制关相全健立建，识意险风范防强加，策决学科和理管学科取采：策对。响影大较生产接直绩业司公对少多量数客游、坏好况情场市游旅，限局目项营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公，且而。烈激益日争竞业行务服游旅亚三，流分断不的源客游旅国全，起兴断不的店酒档低中高，发开断不的业产游旅球全着随险风营经务业营主）4（。定稳的员人术技和员人理管心核保确，力聚凝业企强增，设建化文业企强加步一进，训培力能理管、术技、质素工员业企强加，时同。才人住留和才人育培、才人引吸求力，制机遇待险保及利福、酬薪、励激、训培、进引才人善完续继将司公：策对文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。项事恢，力能利盈高提，境困营经的司公海组重产东大转扭为，市退临濒，损亏年连司公资大重月日年月 27 海东大于鉴：诺承中其，中要摘稿订诺承司公限 ) 诺承改股 6 06 2017 ( 划筹原个修》书明说革改置分权股《和）稿订改股山有牛份罗股修（》书明说革改置分权股《司公本在司止终已公限有份股山牛罗，日月年 30 5 况限期容内诺承型类由事诺承情行履诺承间时诺承诺承方诺承用适不 □ 用适 √ 项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履未未未未尚尚尚尚末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截及及及及毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在方方方方关关关关相相相相诺诺诺诺承承承承等等等等司司司司公公公公及及及及以以以以人人人人购购购购收收收收、、、、方方方方联联联联关关关关、、、、东东东东股股股股、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 1 三、承诺事项履行情况。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年划计司公用适不 √ 用适 □ 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案用适不 √ 用适 □ 案预配分利红金现股通普出提未但正为润利配分东股股通普供可司公母且利盈内期告报司公 0.00% 0.00 0.00% 年 -7,477,866.40 0.00 0.00% 0.00 0.00% 年 -2,661,052.49 0.00 0.00% 0.00 0.00% 年 2,858,998.66 0.00 例比的红分额金的红率比的润利净的润利净的东股股通普司公市）税含（金现式方他其以方分他金其现以式于东属股归股中通表普报司并公合市占上上于属归中表报并合度年红分额金红分金现度年红分元：位单表况情红分金现股通普）期告报本括包（年三近司公。本股增转金积公本资行进不也，配分润利行进不司公期告报本。数负为仍润利配分未末期告报本，损亏度年前以补弥于用均润利净的现实）期告报含（年三近司公，告报计审的具出所务事师计会据根况情）案预（案方本股增转金积公本资、）案预（案方配分利股股通普的）期告报本括包（年近司公用适不 √ 用适 □ 况情整调或行执、定制的策政红分金现是别特，策政配分润利股通普内期告报一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况第五节重要事项文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海，）号 03]7102[会财(》知通的式格表报务财业企般一订修于关部政财《布发部政财，日 52 月 21 年 7102；理处法用适来未用采求要，营经止终和组置处、产资动流非的售待有持的在存日行施于对，施实业企的则准计会业企行执有所在起日 82 月 5 年 7102 自，》营经止终合组置处、产资动流非的售待有持-号 2 第则准计会业企《的布发年；理处法用适来未用采求要，助补府政的在存日月年于对，施实业企的则准计会业企行执 2017 1 1 有所在起日月年自，）号会财（知通的》助补府政—号第则准计会业企《订修发印于关部政财 12 6 2017 [2017]15 更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会、、、、1111 用适不 □ 用适 √ 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明用适不 √ 用适 □ 明五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况用适不 √ 用适 □ 明明明明说说说说出出出出做做做做因因因因原原原原其其其其及及及及测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈原原原原到到到到达达达达目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资就就就就司司司司公公公公，，，，间间间间期期期期测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在处处处处仍仍仍仍期期期期告告告告报报报报且且且且，，，，测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在存存存存目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、 2 。息信的露披未而露披当应有未司公，前目。牌复起市开日月于票股司公，组重产资大重次本止终定决告公布发司公 17 划计作工的步一下及因原，日月年。案议项等》案议的）案预（书告报易交联关暨买购产资大重司公体具的行履成完未明说细详当 15 8 2017 12 > 限有份股心中游旅海东大南海于关《通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公日应，的毕完行履未期超诺承如 < 13 月年。牌停起市开日月年于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公 8 2017 15 2 否行履时按否是诺承诺承作所东股小中司公对他其诺承励激权股诺承作所时资融再或行发开公次首诺承作所时组重产资诺承作所中书告报动变益权或书告报购收。组重产资行进司公海东大对候时当适在方组重求寻极积将诺承司公限有份股山牛罗东股股控司公海东大，力能营经续持复文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。项事关相整重产破生发未期告报司公用适不 √ 用适 □ 十一、破产重整相关事项用适不 √ 用适 □ 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况。元万用费计审构机计审制控部内付支共，间期。过通议审会大东股度年7 司公得获并，构机计审制控部内度年7 司公为）伙 201 合通普殊特（所务事师计会信立聘续定决，议会次二十第会事董届八第了开召司公，日92月3年7 用适不 □ 用适 √ 况情人荐保或问顾务财、所务事师计会计审制控部内请聘否√是□ 所务事师计会聘改否是期当波泽刘、清建朱名姓师计会册注所务事师计会内境 7 限年续连的务服计审所务事师计会内境 39 ）元万（酬报所务事师计会内境）伙合通普殊特（所务事师计会信立称名所务事师计会内境所务事师计会的任聘现九、聘任、解聘会计师事务所情况。况情的化变生发围范表报并合无期告报司公用适不 √ 用适 □ 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明。况情的述重溯追需正更错差计会大重无期告报司公用适不 √ 用适 □ 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。更变生发未计估计会要主司公期告报本更变计估计会、2 。响影无额金的报列目项各表报务财司公本对更变的策政计会述上。表报务财的间期后以及度年 7102 于用适，订修了行进式格表报务财业企般一对文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海无较异差格价考参场市与格因价原易的交大况情行履际实的内无期告报在，的计预额金总行进易交联关常日的生发将期本对别类按无况情细详的回退货销额大 -- -- -- -- -- 0 -- 78.75 -- -- 计合价致同易一易 % 价价东司公限交方交方是 0 2.82 78.75 联关联关场市场市宿住费消一股第大山有牛份罗股非与非与价市式方度额）元例比）元引索期日易交算结批获万（度的额万（格价则原容内型类露披露披的类得同易交过超额易金易额金易交价定易交易交系关方易联关否是交的交类易交联关联易关交联关联关联关交联关获可批获同占联关用适不 □ 用适 √ 易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1 十六、重大关联交易。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公用适不 √ 用适 □ 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况用适不 √ 用适 □ 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况。况情改整及罚处在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 十三、处罚及整改情况。项事裁仲、讼诉大重无司公期告报本用适不 √ 用适 □ 十二、重大诉讼、仲裁事项文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情包包包包承承承承））））（（（（。况情管托在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情管管管管托托托托））））（（（（况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、 1 十七、重大合同及其履行情况。易交联关大重他其无期告报司公用适不 √ 用适 □ 易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5 无及果成营经司响公影对的务况债状联务关财 0 1,981 1,981 来东股股控的东司公限有往金资股大一第司公团集山牛罗）元万（）元万（方联关额余末期息利期本率利金）还元归万期（本额金）增元新万期（本额额）余元初万期（原因成形系关联关务债方联关付应无权债方联关收应否□是√ 来往务债权债联关性营经非在存否是用适不 □ 用适 √ 来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4 。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公用适不 √ 用适 □ 易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3 。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公用适不 √ 用适 □ 易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、 2 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。况情保担在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2 日日厅议会司公限有无否入收加增同合 30 30 月 09 01 月 10 190 能功多社行旅际司公本年 2022 年 2017 国德利昊日日室衣无否入收加增同合 36 月 30 11 月01 12 10 更边海高振钟司公本年 2019 年 2016 日日屋木司公限有无否入收加增同合 145 月 31 12 月01 01 及档排理管饮餐司公本年 2022 年 2018 大边海哒乐亚三日日厅餐层）司公限有无否入收加增同合 75.6 月 31 12 月01 01 1,886 B 年 2020 年 2016 一楼南饮海餐（明派马杭司公本）元）元系关易交联响据依定确万（益日止日始万（额金况情产称称名联关关否是益影收司赁公租对益收赁租收赁租终赁租起赁租资及赁涉租产资赁租名方赁租方租出用适不用适 □ √ 目项的上以额总润利期告报司公到达益损的来带司公为 10% 至 2017-10-01 2022-09-30 年 5 司公限有社行旅际国德利昊亚三厅议会能功多至 2016-12-01 2019-11-30 年 3 高振钟室衣更边海至 2018-01-01 2022-12-31 年 5 司公限有理管饮餐哒乐亚三屋木及档排大边海至 2016-03-01 2019-02-28 年 3 伟军陈层一下地楼店酒 A 至 2016-11-15 2019-11-14 年 3 鹏吉徐场商楼店酒 B 至 2016-01-01 2020-12-31 年 5 ）司公限有饮餐派杭南海（明马厅餐层一楼店酒 B 限期赁租限年赁租方租承称名目项赁租明说况情赁租用适不 □ 用适 √ 况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租））））（（（（。况情包承在存不期告报司公文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海书定决罚处政行会员委理管督监券证国中到收，项事等作操规违、润利增虚前以年 1998 因司公，日月年、 8 3 2001 用适不 □ 用适 √ 十九、其他重大事项的说明否位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上况况况况情情情情的的的的关关关关相相相相护护护护保保保保境境境境环环环环、、、、 3 无划划划划计计计计贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精续续续续后后后后））））（（（（效效效效成成成成贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精））））（（（（要要要要概概概概贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精度度度度年年年年））））（（（（划划划划规规规规贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精））））（（（（况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精行行行行履履履履、、、、 2 无况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社行行行行履履履履、、、、 1 十八、社会责任情况。同合大重他其在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 4 。款贷托委在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委））））（（（（。财理托委在存不期告报司公用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情财财财财理理理理托托托托委委委委））））（（（（况况况况情情情情理理理理管管管管产产产产资资资资金金金金现现现现行行行行进进进进人人人人他他他他托托托托委委委委、、、、 3 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 二十、公司子公司重大事项。果结商协无尚，商协、通沟行进在尚局电供亚三与项事关相就司公，前目。）：号编告公（》告公的函师律到收于 2016-016 关司公限有份股心中游旅海东大南海《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《日月年司公本见情详。时瓦千 31 5 2016 10313373 量电用店酒大国中南计少月年至月年自，算核步初局电供亚三经：项事的》函师律《到收司公、 4 2016 7 2006 。款没罚述前清缴会员委理管督监券证国中向已司公，日月年。元万款罚并，元万得所 20 2 2017 50 法非收没以处司公对，中其。》定决罚处的为行规法券证反违司公限有份股心中游旅海东大南海于关《号字罚监证 [2001]3 文全告报度年年2017 司公限有份股心中游旅海东大南海股：位单用适不 □ 用适 √ 况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2 用适不 √ 用适 □ 容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公用适不 √ 用适 □ 响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股用适不 √ 用适 □ 况情户过的动变份股用适不 √ 用适 □ 况情准批的动变份股。变不本股总是但，化变了生发构结份股内期告报本在份股司公使致，等垫代还偿理办东股分部及以售限除解理办求要定规关相照按，中程过作工续后革改置分权股司公用适不 □ 用适 √ 因原的动变份股 100.00% 364,100,000 0 0 100.00% 364,100,000 数总份股、三 24.17% 88,000,000 0 0 24.17% 88,000,000 股资外的市上内境、 72.96% 265,645,600 1,287 1,287 72.96% 265,644,313 股通普币民人、 97.13% 353,645,600 1,287 1,287 97.13% 353,644,313 份股件条售限无、二 0.09% 310,200 176,913 176,913 0.04% 133,287 股持人然自内境 2.15% 7,821,000 -132,000 -132,000 2.18% 7,953,000 股持人法内境：中其 2.23% 8,131,200 44,913 44,913 2.22% 8,086,287 股持资内他其、 0.64% 2,323,200 -46,200 -46,200 0.65% 2,369,400 股持人法有国、股持家国、 2.87% 10,454,400 -1,287 -1,287 2.87% 10,455,687 份股件条售限有、一例比量数计小他其金股积转公送股行股发新例比量数后动变次本）－，＋（减增动变次本前动变次本股：位单况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、 1 一、股份变动情况第六节股份变动及股东情况文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情股股股股工工工工职职职职部部部部内内内内的的的的存存存存现现现现、、、、 3 用适不 √ 用适 □ 明明明明说说说说况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结东东东东股股股股及及及及数数数数总总总总份份份份股股股股司司司司公公公公、、、、 2 用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情））））股股股股先先先先优优优优含含含含不不不不（（（（行行行行发发发发券券券券证证证证内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1 二、证券发行与上市情况 -- -- 10,454,400 0 计合 0 10,454,400 后续手限解关相理办诺承定法改股 46,200 0 雄友郑 0 46,200 后续手限解关相理办诺承定法改股 132,000 0 平小马 0 132,000 后续手限解关相理办诺承定法改股 739,200 0 司公游旅海东大南海 0 739,200 后续手限解关相理办诺承定法改股 2,541,000 0 司公展发兴中市亚三 0 2,541,000 后续手限解关相理办诺承定法改股 924,000 0 司公限有业实湛东州广 0 924,000 后续手限解关相理办诺承定法改股 660,000 0 司公总贸工方南 0 660,000 后续手限解关相理办诺承定法改股 660,000 司公州 0 660,000 广司公限有资投际国南海后续手限解关相理办诺承定法改股 92,400 0 部售销材建利万亚三 0 92,400 后续手限解关相理办诺承定法改股 831,600 0 司公总业实安金阳沈 0 831,600 后续手限解关相理办诺承定法改股 924,000 行分省南 0 924,000 海司公限有份股行银通交后续手限解关相理办诺承定法改股 924,000 0 社用信市城方东口海 0 924,000 后续手限解关相理办诺承定法改股 924,000 司公限 0 924,000 有展发易贸际国澳港南海后续手限解关相理办诺承定法改股 924,000 0 所价估产动不亚三 0 924,000 后续手限解关相理办诺承定法改股 132,000 0 风铁肖 0 132,000 期日售限除解因原售限数股数股售限数股数股称名东股售限末期加增期本解售期限本除售限初期文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 8,297,473 股资外市上内境 8,297,473 司公限有券证海上一第 8,327,502 股通普币民人 8,327,502 金资户客－司公限有理管产资际国华横 30,879,791 股资外市上内境 30,879,791 平国潘 63,885,980 股通普币民人 63,885,980 司公限有份股山牛罗量数类种份股量数份股件条售限无有持末期告报称名东股类种份股况情股持东股件条售限无名前 10 。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公，司公子资明说的动行致一或系关联关东股述上全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上无股名前为成股新售配因人法般一或者资况投情略的战东 3,901,372 0 0 3,901,372 人然自内境 1.07% 秀峰张 4,722,300 0 1090000 4,722,300 1.30%人法外境有股控融金）金港资香户（客券－证司投公中限 5,277,400 0 5277400 5,277,400 人法有国非内境司公限有展发资投智天华万 1.45% 6,227,640 0 564700 6,227,640 人然自内境 1.71% 国建胡 6,570,600 0 6570600 6,570,600 人然自内境 1.80% 头顺姜 8,205,800 0 8205800 8,205,800 人法有国非内境司公限有务服业物居安雅南海 2.25% 8,297,473 0 -1255325 8,297,473 2.28%人法外境司公限有券证海上一第 8,327,502 0 2468200 8,327,502 2.29%人法外境－司公限有理管产资际金国资华户横客 30,879,791 0 0 30,879,791 8.48% 人然自内境平国潘 63,885,980 0 2370610 63,885,980 人法有国非内境 17.55% 司公限有份股山牛罗量态状量数份况数份股量数份股股的件情动变量数股持例的件条售减增内末期告报比股持质性东股称名东股况情结限无有持有条有售持限冻或押质期告报况情股持东股名前或东股的上以股持 10 5% 数总东股股先优数总东股股数总东股股数总东股 0 的复恢权决表末月一 0 先优的复恢权通普末月一上前 21,624 21,624 股通普末期告报上前日露披告报度年决表末期告报日露披告报度年股：位单况况况况情情情情股股股股持持持持及及及及量量量量数数数数东东东东股股股股司司司司公公公公、、、、 1 三、股东和实际控制人情况文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海政届七第省南海任现；长事董司公本任今至月年；理经总兼长事董副司公 11 2011 本任月年至月年；等委常协政届三十第市口海任曾；长事董司公 11 2011 8 2006 务职及业职要主限有份股技科业农迪宝津天、理经总司公限有程工械机牧畜盛永口海、长厂副厂械机局务矿石黄北湖任曾。师程工级高，历学生究研，生出年，男，力自徐否国中力自徐权留居区地或家国他其得取否是籍国名姓人制控际实人然自：型类人制控际实人然自内境：质性人制控际实况况况况情情情情人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 3 。更变生发未东股股控期告报司公用适不 √ 用适 □ 更变内期告报东股股控。文全况情权股的司公市上外内境他其告报度年年）：码代票股，山牛罗：称简票股（司公限有份股山牛罗见详的股参和股控内期告报东股股控 000735 2017 。用费电水缴代收代；务服储仓，务服赁租；设建发开的场市易交；售销的品产特土副农、料材筑建、货 84089747P 百用日、品用体文、品用公办代现、器电 914600002 日月 19 用家、）外除营专（品产工化、）外除营力自徐司公限有份股山牛罗专（料材属金、品产子电、件零车托摩车码代用信年汽械机；）营经证凭司公分于限仅（售销会社一统工加料饲及品产水畜副农；程工璜装筑建；营经发开产地房；业工办兴；业植养种务业营经要主码代人责负位单称名东股股控构机织组期日立成人表代定法/ 人法：型类东股股控股控体集团社：质性东股股控况况况况情情情情东东东东股股股股股股股股控控控控司司司司公公公公、、、、 2 。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名前、东股股通普名前司公 10 否√是□ 易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名前、东股股通普名前司公 10 无明说况情务业券融资融与参东股股通普名前。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于明说的属否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公，司公子资全的动行致一或系关联关间之东股名前和东股股通流司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上售限无名前及以，间之东股股通流售限无名前 10 3,901,372 股通普币民人 3,901,372 秀峰张 4,722,300 股通普币民人 4,722,300 金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中 5,277,400 股通普币民人 5,277,400 司公限有展发资投智天华万 6,227,640 股通普币民人 6,227,640 国建胡 6,570,600 股通普币民人 6,570,600 头顺姜 8,205,800 股通普币民人 8,205,800 司公限有务服业物居安雅南海文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情持持持持减减减减制制制制限限限限份份份份股股股股体体体体主主主主诺诺诺诺承承承承他他他他其其其其及及及及方方方方组组组组重重重重、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实、、、、东东东东股股股股股股股股控控控控、、、、 5 用适不 √ 用适 □ 东东东东股股股股人人人人法法法法的的的的上上上上以以以以 10% 在在在在股股股股持持持持他他他他其其其其、、、、 4 用适不 √ 用适 □ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司图框方的系关制控及权产的间之人制控际实与司公。更变生发未人制控际实期告报司公用适不 √ 用适 □ 更变内期告报人制控际实无况情司公市上外内境的股控曾年去过。员委协文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。股先优在存不司公期告报用适不 √ 用适 □ 第七节优先股相关情况文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海事董兼理助裁总司公限有份股团集业实茂天，理经总副司公份股特芙索，理经总副司公本，书秘会事董司公限有份股山牛罗，长行副行支行建任曾。ABME院学商欧中，族汉，生出月 01年 8691，生先涛俊柳。长会副会商北湖省南海、长会副会协业行饮餐与店酒省南海、员委务常）会商总（联商工省南海、长会副会协家业企省南海任兼，时同。理经总兼长事董司公本任现，理经总及事董司公本、长事董司公限有业实光阳地天浦洋、长事董司公限有源海口海任曾。员党共中，师程工级高，ABM，历学生究研，族汉，生出月 6年 0591，生先斌愿黎事董责职要主的司公在前目及以历经作工要主、景背业专员人理管级高、事监、事董任现司公三、任职情况用适不 √ 用适 □ 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1287 0 0 0 1287 -- -- -- -- -- -- 计合 1287 0 0 0 1287 日月年 22 05 2017 日月年 29 07 2016 52 男任现事监刚陈 0 0 0 0 0 日月年 22 05 2017 日月年 27 04 2008 41 女任现总副事秘董董 / / 娟宏汪 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 15 月 04 年 2015 50 男任现人责负务财仁宗符 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 16 月 06 年 2011 51 女任现事监玲家望 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 16 月 06 年 2002 48 男任现席主会事监才文黄 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 16 月 06 年 2002 49 男任现事董涛俊柳 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 22 月 05 年 2014 62 男任现事董立独权明冷 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 22 月 05 年 2014 53 男任现事董立独平国唐 0 0 0 0 0 日 22 月 05 年 2017 日 22 月 05 年 2014 65 女任现事董立独曼赵 0 0 0 0 0 日月年 22 05 2017 日月年 25 10 2001 67 男任现经总长事董理斌愿黎 / ）股（）股（）股（）股（数动变量数量数）股（龄别态状股持减增份股份股数期日止终期任期日始起期任年性职任务职名姓末期他其持减持增股持期本期本初期一、董事、监事和高级管理人员持股变动第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海况情职任位单东股在。人责负务财司公本任起月4年5102自，理经总心中理管务财团集华星南海，监总务财店酒大城球环湾龙亚亚三，理经部务财司公本任曾，师计会级中，生出月2年7691，生先仁宗符员人理管级高。事监工职司公本任起月8年6102自。理经和理经副部务财、计会管主、计会本成部务财店酒大国中南司公本今至月01年2991，计会管主任场商器电金五市亚三在月9年2991至月7年9891，作工计会事从司公限有凰凤亚三南海在月6年9891至月2年8891，师计会级初，族汉，生出月9年6691，生先刚陈。事监工职司公本任起年1102自。理经副部务财司公本任现，计会部务财司公本任曾，生出月2年6691，士女玲家望。席主会事监司公本任起年2002自。理经总副司公限有品食类肉山牛罗南海任现，理经总副司公限有工加品食山牛罗口海，理助理经总司公限有品食口海，任主室公办司公限有品食口海，长厂副厂联肉口海任曾，化文学大，生出月1年9691，生先才文黄事监。事董立独司公本任起月5年4102自。事董立独司公限有份股团集运航洋南，长事董司公播传化文视影舜大南海，任主心中价评用信业企省南海，员委会员委裁仲省南海，员委联科社省南海，员委联文省南海，员察监邀特厅察监省南海，员专察督风警厅安公省南海，员专察督风检院察检省南海，席主行执议会方三系关动劳省南海，委常协政省南海，表代人法、长书秘兼长会副行执会协家业企省南海、会合联业企省南海任现。任主处事办口海驻府政市州随，长科、书秘部传宣委市州随共中任曾。位学士硕理管共公，历学生究研职在，生出月4年5591，生先权明冷。事董立独司公本任起月5年4102自，书证格资事董立独得取年2102。事董立独司公等总装深、技科思蓝、业置好美任担并，长会副会协师计会总省北湖、员委任主副会员委业专计会源资境环会学计会国中、员会深资、事理会学计会国中、员委会员委询咨则准计会业企届一第部政财、长组组题课究研订修次二第》法计会《部政财任兼现。长院院学ABM 、长院副务常院生究研、任主心中育教士硕计会、长院副院学计会学大法政经财南中任曾。誉荣与励奖等奖等三果成学教秀优的发颁府政民人省北湖、奖等二奖果成究研学科会社文人届二第校学等高通普国全的发颁部育教、人头带术学科学纪世跨部政财、家专年青中的献贡出突有省北湖、师名北湖、”划计助资师教年青秀优“部育教、”家名计会“部政财获荣曾。师计会册注国中，师导生士博，授教学计会，历学生究研士博，学大法政经财南中于业毕，族汉，生出月8年4691，生先平国唐。事董立独司公本任起月5年4102自。事董立独司公限有份股技科物生德明汉武、司公限有份股团集业药龙应马、司公限有份股技科乐凯北湖、事董立独司公限有份股星福省北湖任现。员委会员委询咨家专部织组委省北湖共中、家专询咨组家专算预会员委务常会大表代民人市汉武，家专持支策决委省北湖共中，员委会员委询咨治政民人省北湖、事理务常会学险保会社国中、事理务常会学动劳国中，任主会员委术学心中究研障保会社学大汉武地基究研点重科社文人部育教家国，员委会员委家专部政民，员委会员委家专部障保会社和源资力人，员委会员委学科会社部育教：有职兼会社的前目。师导生士博、授教，士博学济经，员党共中，生出月2年2591，士女曼赵事董立独。事董司公任起年6102，理经总副司公任起年4102，书秘会事董司公任起年8002，表代务事券证司公任起年4002自今至。任主室公办、事监司公任曾。师律，科本，族汉，生出月 2年6791，士女娟宏汪。事董司公本任起年2002自。理助裁总司公限有份股险保平天盛安任现，书秘会文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 0 ）人（量数的工员职在司公子要主 145 ）人（量数的工员职在司公母度度度度程程程程育育育育教教教教及及及及成成成成构构构构业业业业专专专专、、、、量量量量数数数数工工工工员员员员、、、、 1 五、公司员工情况用适不 √ 用适 □ 况情励激权股的予授被内期告报员人理管级高、事董司公 -- 188.57 -- -- -- 计合 -- 否 33.84 任现男人责负务财 50 仁宗符否 9.77 任现女事监 51 玲家望否 11.78 任现男事监 51 刚陈否 2.4 任现男事监 48 才文黄否 44.48 任现女秘董总副事董 41 娟宏汪 / / 否 4.8 任现男事董 49 涛俊柳否 4.8 任现男事董立独 62 权明冷否 4.8 任现男事董立独 53 平国唐否 4.8 任现女事董立独 65 曼赵否 67.1 任现男理经总长事董 67 斌愿黎 / 酬报取获方联关司公在否是额总酬报前税的得获司公从态状职任龄年别性务职名姓元万：位单况情酬报员人理管级高和事监、事董内期告报司公。销报实据司公在用费的要需所权职使行程章司公照按及以费旅差的会大东股和会事监、会事董席出事监、事董立独、事董，况情的责职行履事监、事董立独、事董据根、2 。酬薪应相取领位岗作工按定规关相的会事董和会大东股司公据根员人理管级高和事监、事董司公。准批议审会事董由酬报员人理管级高；准批议审会大东股交提后议审会事监和会事董由别分酬报员人事监、事董，定规程章司公据根、1 况情付支际实、据依定确、序程策决的酬报员人理管级高、事监、事董四、董事、监事、高级管理人员报酬情况用适不 √ 用适 □ 况情的罚处构机管监券证年三近员人理管级高和事监、事董任离内期告报及任现司公用适不 √ 用适 □ 况情职任位单他其在用适不 √ 用适 □ 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情包包包包外外外外务务务务劳劳劳劳、、、、。质素化文体整的伍队工员强增，平水化文的员人次层各升提，训培化文强加。力能的责职位岗行履格严强增，能技务服和平水务业的员人务服升提断不，训培术技的员人务服店酒强加。力能造改术技、新创术技强增，能技业专和平水论理术技高提，训培的员人术技业专强加。力能行执和力能新创、力能理管合综强增，构结识知善完，质素合综的者理管高提，训培的员人理管层中强加。力能理管营经代现和力能策决强增，路思阔开，训培的员人管高强加，式方合结相训培部外加参与训培织组主自以划划划划计计计计训训训训培培培培、、、、。准标资工准基整调或定设，素因等效绩人个工员、算预营经和标目营经度年司公、平水资工业行同区地本、果结估评值价位职据依。则原为符相平水均平业行同地当与平水酬薪、置配动劳化优、应适相高提益效和展发营经司公与长增资工、平公顾兼先优率效、主为配分劳按以，利福、金奖、资工括包要主酬薪的工员司公策策策策政政政政酬酬酬酬薪薪薪薪、、、、 145 计合 106 历学下以及中高 30 历学上以专大 6 科本 3 生究研）人（量数别类度程育教度程育教 145 计合 25 员人政行 12 员人务财 22 员人术技 6 员人售销 80 员人产生）人（数人成构业专别类成构业专成构业专 0 ）人（数人工职休退离的用费担承需司公子要主及司公母 145 ）人（数人总工员酬薪取领期当 145 ）人（计合量数的工员职在文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海度年 2016 《为称名告公， 2017-027 为号编告公会大东股次本年04 年 2017 04 2017 股度年股度年年 26.37% 引索露披期日露披期日开召参例者比资与投类型议会次届议会况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况用适不 √ 用适 □ 三、同业竞争情况。预干东股大一第司公受不，税纳立独法依并户账立独行银有拥司公，度制理管务财和统系算核计会的立独了立建并，门部务财的立独有设司公：面方务财在、5 ；理管营经立独，作运立独，整完构机部内他其及层理经、会事监、会事董司公：面方置设构机在、4 ；况情的金资、产资司公市上用占东股大一第在存不，权制控和权有所有具产资属所对司公：面方产资在、3 ；立独全完东股大一第司公与理管资工及事人、动劳司公：面方员人在、2 ；形情的作运营经司公预干接间或接直在存不东股大一第，争竞业同无间之东股大一第与，营经立独主自，整完构结务业司公：面方务业在、1 况情 ”开分五 “ 东股大一第与司公二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况。异差大重在存不件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公否√是□ 异差大重在存否是件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公。查检和督监行进况状务财及员人理管级高、事董司公对地效有立独事监；益权法合东股小中护保，益利的东股和司公于诚忠，责职行履的立独勉勤、信守实诚，求要》则规市上票股《照按格严事董司公、2 。持支力有了供提策决学科的营经大重项各司公对会事董为，好良况情作运体整，责其尽各、职其司各，则细作工自各照遵会员委门专个四会员委核考与酬薪、会员委名提、会员委计审、会员委展发与略战设下会事董；定规关相合符均序程策决、序程议审案提、序程开召集召的会三。效有作运、范规作操、约制 ” “ 互相、确明责权，权督监和权行执、权策决使行别分会事监、会事董、会大东股司公，内期告报、1 。求要的》则准理治司公市上《合符本基构结理治人法司公，末期告报至截。作运司公范规，设建系体制控部内强加，度制制控部内司公全健，制机和构结理治司公善完步一进，定规关有的规法、律法关相他其和》则规市上所易交券证圳深《、》法劵证《、》法司公《照按格严司公，内期告报一、公司治理的基本状况第九节公司治理文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。熟成不件条项事等）案预（书告报易交联关塈买购产资大重于关权明冷。制控法无险风关相但，会机展发的新得获目项组重该过通司公望希们我管尽，力能付支的应相备具不司公，险风多很在存施实案方该，看料资有现从项事等）案预（书告报易交联关塈买购产资大重于关平国唐。力能还偿务债的够足无海东大，险风大较在存组重产资大重次该项事等）案预（书告报易交联关塈买购产资大重于关曼赵容内的议异项事的议异出提事董立独名姓事董立独否□ 是 √ 议异出提否是项事关有司公对事董立独况况况况情情情情的的的的议议议议异异异异出出出出提提提提项项项项事事事事关关关关有有有有司司司司公公公公对对对对事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 2 5 数次会大东股席列事董立独否 0 0 11 1 权明冷 12 否 0 0 11 1 平国唐 12 否 0 0 11 1 曼赵 12 议会加参自亲未次两续连否是数次席缺数次席出托委参式数方次讯加通以数次数次会事董名姓席出场现加参应期告报本事董立独况情会事董席出事董立独况况况况情情情情的的的的会会会会大大大大东东东东股股股股及及及及会会会会事事事事董董董董席席席席出出出出事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 1 五、报告期内独立董事履行职责的情况用适不 √ 用适 □ 会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2 ）www.cninfo.com.cn（网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《日月 23 日月 22 会大东会大东股时临的日月年于登刊，》告公议决会大东股时临次四 23 12 2017 年 12 2017 12 年 2017 22.79% 股时临次四第年第年《为称名告公， 2017 为号编告公会大东股次本 2017-095 ）www.cninfo.com.cn（网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《日月 11 日月 10 会大东会大东股时临的日月年于登刊，》告公议决会大东股时临次三 11 11 2017 年 11 2017 11 年 2017 29.28% 股时临次三第年第年《为称名告公， 2017 为号编告公会大东股次本 2017-087 ）www.cninfo.com.cn （网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券日月 13 日月 12 会大东会大东股时临证《的日月年于登刊，》告公议决会大东股时临次二 13 7 2017 年 07 2017 07 年 2017 9.47% 股时临次二第年第年《为称名告公， 2017 为号编告公会大东股次本 2017-057 ）www.cninfo.com.cn （网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券日月 13 日月 12 会大东会大东股时临证《的日月年于登刊，》告公议决会大东股时临次一 13 5 2017 年 05 2017 05 年 2017 9.48% 股时临次一第年第年《为称名告公， 2017 为号编告公会大东股次本 2017-038 ）（网讯资潮巨和》报商港香《 www.cninfo.com.cn 、》报时券证《的日月年于登刊，》告公议决会大东股 22 4 2017 日月 22 日月 21 会大东会大东文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海险风在存否是司公现发中动活督监的内期告报在会事监七、监事会工作情况。项事名提生发未司公，内期告报会员委名提、4 。量质的策决和益效的策决资投大重司公了高提，力争竞心核司公和性学科策决司公了强增效有，见意贵宝出提策决等策决资投、划规展发的司公对会员委略战会事董司公，内期告报会员委略战、3 。划计励激权股行实未司公，末期告报止截。核考了行进况情作工的员人理管级高及事监、事董司公对准标核考酬薪人理管级高司公据根并，案方与策政酬薪的员人理管级高及事监、事董司公了查审，责职作工会员委酬薪行履定规关相照按员成会员委酬薪会事董司公，内期告报会员委酬薪、2 。构机计审制控部内和计审务财度年8102司公为所务事师计会该聘续议建，责职计审了行履实忠）伙合通普殊特（所务事师计会信立构机计审部外的司公为认员成会事董司公。议审会事董交提告报计审度年7102 的具出构机计审将意同。漏遗和误错大重现发未，况情营经和益权、债负、产资司公了映反地允公告报该，制编行进求要的度制计会业企和》则准计会业企《照按格严告报务财度年7102司公的计审经为认。阅审了行进表报计会务财审送对员成会员委计审，旬下月1年7102；报汇作工的员人理管司公和师计会册注审年了取听员成会员委计审，中程过计审报年在，旬上月1年7102；等等点重计审度年本、断判险风、划计计审、成构员人的组小作工计审了通沟师计会册注审年与，报汇的况情排安作工计审告报务财度年7102及况状务财、况情营经的司公度年7102对层理管司公了取听员成会员委计审，前场进师计会册注审年在：作工展开求要关有照按，责职会员委计审司公行履实忠员成会员委计审，中程过计审告报务财度年7102司公在。告报务财度年半年7102、告报务财度季三第及度季一第年7102的司公了核审会员委计审，内期告报会员委计审、1 ：下如况情责职行履会员委门专各。持支力有了供提策决学科的营经大重项各司公对会事董为，好良况情作运体整，职其司各，则细作工自各照遵会员委门专个四的设下会事董六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况。牌复起市开日71月8于票股司公，组重产资大重次本止终定决告公布发司公，日51月8年7102。案议项21等》案议的 >）案预（书告报易交联关暨买购产资大重司公限有份股心中游旅海东大南海<于关《过通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公，日 31 月 8 年 7102 。牌停起市开日51月2年7102于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公。面局的一单业主变改，产资良优入引，资外进引强加，时同的业主前目好做在司公议建明说的纳采被未或纳采被议建关有司公对事董立独否□是√ 纳采被否是议建关有司公对事董立独明明明明说说说说他他他他其其其其的的的的责责责责职职职职行行行行履履履履事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 3 。）：号编告公（》告公议决议会时临次一十第会事董届八第司明说的议异出提项事 2017-066 公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨和》报商港香《、》报时券证《日月年见请容内细详关有司公对事董立独 14 8 2017 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海缺要重；元万在失损产财接直≥报错：陷缺大重 10 要重；的额总润利≥报错：陷缺大重 10% 准标量定。陷缺制控部内他。陷缺制控部内他其的陷其的陷缺要重或陷缺大重成构不：陷缺般一。改整缺要重或陷缺大重成构不：陷缺般一。标到得未陷缺般一或要重制控部内司公；陷缺在存统目的确准实真到达表报务财的制编证保系或度制务业要重司公；域区部局及波，闻新面负理合能不且陷缺项多或项一在存制控的现出体媒；重严失流员人务业位岗键关司公；失损程过告报务财末期于对；制控性偿补的应成形，章规部内业企反违司公；误失般一现出致导相有没且施实有没或制机制控的应相立序程策决司公；善完够不但在存序程策决主民司公建有没理处务账的易交殊特或规常非于准标性定：陷缺要重。告警所易交券证或罚处会监证到受司公对；施措制控和序程弊舞反立建未；策政；改整到得未陷缺要重或大重制控部内司公；效失计会用应和择选则准计会认公照依未：陷系体度制或制控度制乏缺务业要重司公；除消能未缺要重。效无督监的制控部内对构机计审直一响影面负且广面及涉，闻新面负现频体媒；重部内和会员委计审司公；报错该现发能未严失流员人术技级高和员人理管级高中司公；罚处中程过行运在制控部内而，报错大重在存重严到受并规法律法家国反违司公；误失大重致导告报务财期当现发师计会册注为行弊舞序程策决司公；序程策决主民乏缺司公：陷缺大重在存层理管、事监、事董司公：陷缺大重告报务财非告报务财别类准标定认陷缺 100.00% 例比的入收业营表报务财并合司公占入收业营位单围范价评入纳 100.00% 例比的额总产资表报务财并合司公占额总产资位单围范价评入纳。》告报价评制控部内度年司公限有份股心中游引索露披文全告报价评制控部内旅海东大南海《网潮巨日月年于登刊容内关相 01 02 2018 日月年 01 02 2018 期日露披文全告报价评制控部内告告告告报报报报价价价价评评评评我我我我自自自自控控控控内内内内、、、、 2 否√是□ 况况况况情情情情体体体体具具具具的的的的陷陷陷陷缺缺缺缺大大大大重重重重制制制制控控控控部部部部内内内内的的的的现现现现发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1 九、内部控制情况。展发速快的司公就成，力能合综的己自高提断不、步进断不员人管高使促以，汰劣胜优，钩挂现表作工和绩业与遇待，明分惩奖到做。施措励激的面方等励激神精、励激质物括包，制机励激的效有了立建司公、。据依的罚奖、降升位职员人管高为作果结核考，核考度年和度月行进时同级同和级上由，法办核考的应相订制况情责职行履和绩业的员人理管级高各据根，度制评考的确明行实司公、。员人理管级高司公为用聘式正准批会事董报名提理经总由，者格合核考合综用试期前经，取录优择下提前的正公、平公、开公在，才英聘广会社对面期长，则原” 本为人以“ 持坚司公、八、高级管理人员的考评及激励情况。议异无项事督监的内期告报对会事监否√是□ 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海否□是√ 致一否是见意告报价评我自的会事董与告报计审制控部内的具出所务事师计会否√是□ 告报计审制控部内的见意准标非具出否是所务事师计会否陷缺大重在存否是告报务财非见意留保无准标型类见意告报计审控内。》告报价评我自制控部内度年司公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨日月年于登刊容内关相引索露披文全告报计审制控部内 2017 01 02 2018 日月年 01 02 期日露披文全告报计审制控部内露披况情露披告报计审控内日十三月一年八一二 0 海上国中波泽刘：师计会册注国中清建朱：师计会册注国中）伙合通普殊特（所务事师计会信立。制控部内告报务财的效有了持保面方大重有所在定规关相和》范规本基制控部内业企《照按日月年于司公贵，为认们我 31 12 2017 见意计审制控部内告报务财、四。险风定一有具性效有的制控部内来未测推果结计审制控部内据根，低降度程的循遵序程和策政制控对或，当恰不得变制控部内致导能可化变的况情于由，外此。性能可的报错现发和止防能不在存，性限局有固有具制控部内性限局有固的制控部内、三。露披行进陷缺大重的制控部内告报务财非的到意注对并，见意计审表发性效有的制控部内告报务财对，上础基的作工计审施实在是任责的们我任责的师计会册注、二。任责的会事董司公贵是性效有其价评并，制控部内施实效有和全健立建，定规的》引指价评制控部内业企《、》引指用应制控部内业企《、》范规本基制控部内业企《照按任责的制控部内对业企、一。性效有的制控部内告报务财的日月年）司公贵称简下 31 12 2017 以（司公限有份股心中游旅海东大南海了计审们我，求要关相的则准业执师计会册注国中及》引指计审制控部内业企《照按：东股体全司公限有份股心中游旅海东大南海段见意议审的中告报计审制控部内用适不 □ 用适 √ 十、内部控制审计报告 0 ）个（量数陷缺要重告报务财非 0 ）个（量数陷缺要重告报务财 0 ）个（量数陷缺大重告报务财非 0 ）个（量数陷缺大重告报务财。元万在失损产财接直报错：陷缺般一；元万。的额总润利报错：陷缺般一； 1 < 10 5% < 10% 在失损产财接直报错≤元万在失损产财接直：陷的额总润利报错≤ 的额总润利：陷缺 < 1 < 5% 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海否券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公第十节公司债券相关情况文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海，对核互相据单款回及具开票发、录记计会、同合的关相售销笔该与，本样取选中录记住入、录记定预的房客从）2（。况情的动波常异现出否是额金入收期本断判，析分行进况情率利毛及以入收对型类入收合结）1（：序程下以了行执入收房客对式方样抽用采们我，外此。策政认确的入收份股海东大估评而进点时移转酬报及险风大重的关有认确入收房客对试测行穿谈访的层理管与及同合查检样抽过通们我。性效有的行执点制控键关了试测并，计设的制控部内的中程流售销的账入入收售销至批审单订签议协自对层理管了估评、解了们我，入收售销房客于对对应计审、2 。证凭计会制编门部务财交后核审员人审日经，表报日售销成生动自统系软西由务业上以。款收算结账对期定，入收天当认确后点零况情费消据根晚每，款收预或账挂议协据根时住入，户客向定）3（。款收算结后之账对方对与前日 5 月每，款账收应列，入收天当认确后点零况情费消据根晚每，的站网议协给付支费房将且定预站网的议协订签份股海东大与过通人客②。入收天当认确后点零，额金的后费务服除扣按况情费消据根晚每，费务服站网关相付支后对核方对与部务财经并例比定一的议协按，金押及费房付预时住入，定预站网的议协订签份股海东大与过通人客①，站网议协对）2（。入收天当认确后点零晚每，后认确台前店酒与部房客经，权授预或款收先为客散和社行旅对）1（：下如程过认确入收房客份股海东大，）十二（五注附表报务财份股海东大据根。%26.57 入收业营占，元万 13.011,2 为入收房客中其，元万 66.097,2 为入收业营度年 7102 份股海东大述描实事、1 认确的入收房客）一（ :下如项事计审键关的出别识中计审在们我。见意表发独单项事些这对不们我，景背为见意计审成形并计审行进体整表报务财对以对应的项事些这。项事的要重为最计审表报务财期本对为认，断判业职据根们我是项事计审键关项项项项事事事事计计计计审审审审键键键键关关关关、、、、三三三三。础基了供提见意计审表发为，的当适、分充是据证计审的取获们我，信相们我。任责他其的面方德道业职了行履并，份股海东大于立独们我，则守德道业职师计会册注国中照按。任责的下则准些这在们我了述阐步一进分部”任责的计审表报务财对师计会册注“的告报计审。作工计审了行执定规的则准计审师计会册注国中照按们我础基的见意计审成形、、二二。量流金现和果成营经的度年 7102 及以况状务财的日 13 月 21 年 7102 份股海东大了映反允公，制编定规的则准计会业企照按面方大重有所在表报务财的附后，为认们我。注附表报务财及以表动变益权者有所、表量流金现、表润利的度年 7102、表债负产资的日 13 月 21 年 7102 括包，表报务财的）”份股海东大“称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海了计审们我见见见见意意意意计计计计审审审审、、、、一一一一：：：：东东东东股股股股体体体体全全全全司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股心心心心中中中中游游游游旅旅旅旅海海海海东东东东大大大大南南南南海海海海文正告报计审波泽刘、清建朱名姓师计会册注号第字报师会信 10037 [2018] 号文告报计审）伙合通普殊特（所务事师计会信立称名构机计审日月年 30 01 2018 期日署签告报计审见意留保无准标型类见意计审一、审计报告第十一节财务报告文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。项事和易交关相映反允公否是表报务财价评并，）露披括包（容内和构结、报列体总的表报务财价评）5（。营经续持能不份股海东大致导能可况情或项事的来未，而然。息信的得获可日告报计审至截于基论结的们我。见意留保无非表发当应们我，分充不露披果如；露披关相的中表报务财意注者用使表报请提中告报计审在们我求要则准计审，性定确不大重在存为认论结出得们我果如。论结出得性定确不大重在存否是况情或项事的虑疑大重生产力能营经续持份股海东大对致导能可就，据证计审的取获据根，时同。论结出得性当恰的设假营经续持用使层理管份股海东大对）4（。性理合的露披关相及计估计会出作和性当恰的策政计会用选层理管份股海东大价评）3（。序程计审的当恰计设以，制控部内的关相计审与解了）2（。险风的报错大重的致导误错于由现发能未于高险风的报错大重的致导弊舞于由现发能未，上之制控部内于驾凌或述陈假虚、漏遗、造伪、通串及涉能可弊舞于由。础基的见意计审表发为作，据证计审的当适、分充取获并，险风些这对应以序程计审施实和计设，险风报错大重表报务财的致导误错或弊舞于由估评和别识）1（：作工下以行执也们我，时同。疑怀业职持保并，断判业职用运们我，中程过的作工计审行执则准计审照按在。的大重是报错为认常通则，策决济经的出作表报务财据依者用使表报务财响影能可来起总汇或独单报错期预理合果如，致导误错或弊舞于由能可报错。现发能总时在存报错大重一某在计审的行执则准计审照按证保能不并但，证保的平水高是证保理合。告报计审的见意计审含包具出并，证保理合取获报错大重的致导误错或弊舞于由在存不否是体整表报务财对是标目的们我任任任责责责的的的计计计审审审表表表报报报务务务财财财对对对师师师计计计会会会册册册注注注、、、六六六。程过告报务财的份股海东大督监责负层理治份股海东大。择选的实现他其无别或营运止终、算清行进划计非除，设假营经续持用运并，项事的关相营经续持与露披，力能营经续持的份股海东大估评责负层理管份股海东大，时表报务财制编在。报错大重的致导误错或弊舞于由在存不表报务财使以，制控部内的要必护维和行执、计设并，映反允公现实其使，表报务财制编定规的则准计会业企照按责负层理管份股海东大任任任任责责责责的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财对对对对层层层层理理理理治治治治和和和和层层层层理理理理管管管管、、、、五五五五。告报要需项事何任无们我，面方这在。实事该告报当应们我，报错大重在存息信他其定确们我果如，作工的行执已们我于基。报错大重在存乎似者或致一不大重在存况情的到解了中程过计审在们我或表报务财与否是息信他其虑考，中程过此在，息信他其读阅是任责的们我，计审的表报务财对们我合结。论结证鉴的式形何任表发息信他其对不也们我，息信他其盖涵不见意计审的表发表报务财对们我。告报计审的们我和表报务财括包不但，息信的盖涵中告报度年 7102 份股海东大括包息信他其。责负息信他其对层理管份股海东大息息息信信信他他他其其其、、、四四四。通沟的要必了行进所务事师律信国方东南海与况情关相项款付应的销核述上就们我，此为。权诉胜和权偿追务债失丧已人权债关相，效时讼诉定法过超已项款付应笔 102 述上的销核次本为认,》书见意律法的效时讼诉款账付应分部司公限有份股心中游旅海东大南海于关《了具出项款付应的销核述上为所务事师律信国方东南海，到意注们我）3（。元 51.949,323 计合额金，户 101 权债人个的销核；元 69.095,979 计合额金，户 001 权债位单的销核：中其，元 11.045,303,1 额金，户 102 共项款付应的销核。上以年 5 为均间时龄账务债权债及产资融金售出供可、资投权股期长的销核次本。况情关相人务债权债及位单资投被实核统系等查查企、统系示公息信用信业企家国过通，实核了行进性实真的成形始初对，料资关相了集收并况情始原其溯追们我，务债权债和产资融金售出供可、资投权股期长对）2（。况情告公站网、体媒及以议决会大东股时临次三第及议决会事董的关相了集收们我，定规合符否是程流销核断判，度制控内的债负及产资销核于关份股海东大解了）1（对应计审、。元 11.045,303,1 入收外业营加增度年 7102 份股海东大致销核次本。元 11.045,303,1 值原面账，笔 102 共项款付应销核；元 26.508,342,08 备准账坏提计已，元 26.508,342,08 值原面账，笔 502 共项款收应销核；元 00.000,000,5 备准值减提计已，元 00.000,000,5 值原面账产资融金售出供可销核；元 62.473,617,9 备准值减提计已，元 62.473,617,9 值原面账资投权股期长销核度年 7102 份股海东大，过通议决会大东股时临次三第年 7102 份股海东大经并，》案预的款来往和资投期长销核于关《的过通议决议会时临次五第会事监届八第和议会时临次二十第会事董届八第份股海东大经述描实事、入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营的的的的生生生生产产产产款款款款来来来来往往往往和和和和资资资资投投投投期期期期长长长长销销销销核核核核因因因因））））二二二二（（（（。性实真的易交户客与认确步一进,息信商工户客分部了询查,时同。性实真其析分况情等住入、款收合结并，序程额余及额生发证函行执，户客的大较额生发入收期当及增新对针）3（。认确间期的当恰在否是入收房客估评以，间期计会的确正入计否是本样的后前日表债负产资注关别特文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海利股收应息利收应金备准同合保分收应款账保分收应费保收应 58,783.23 49,530.21 项款付预 690,444.72 594,130.89 款账收应据票收应产资融金生衍产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以金资出拆金付备算结 27,210,248.01 9,681,607.16 金资币货：产资动流额余初期额余末期目项元：位单日月年 31 12 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、 1 元币民人：为位单的表报中注附务财二、财务报表日十三月一年八一〇二海上国中波泽刘：师计会册注国中清建朱：师计会册注国中）伙合通普殊特（所务事师计会信立。项事该通沟中告报计审在应不定确们我，处益的生产面方益利众公在过超果后面负的成造项事某通沟中告报计审在期预理合果如，下形情数少极在或，项事些这露披开公止禁规法律法非除，项事些这述描中告报计审在们我。项事计审键关成构而因，要重为最计审表报务财期本对项事些哪定确们我，中项事的通沟层理治份股海东大与从。）用适如（施措范防的关相及以，项事他其和系关有所的性立独们我响影为认理合被能可通沟层理治份股海东大与并，明声供提层理治份股海东大向求要德道业职的关相性立独与守遵已就还们我。陷缺制控部内的注关得值出别识中计审在们我通沟括包，通沟行进项事计审大重和排安间时、围范计审的划计就层理治份股海东大与们我。任责部全担承见意计审对并，见意计审表发表报务财对以，据证计审的当适、分充取获息信务财的动活务业或体实份股中海东大就）6（文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海司公限有份股心中游旅海东大南海 2017 文全告报度年年款收应他其 139,561.29 174,103.52 产资融金售返入买货存 227,005.11 219,179.72 产资的售待有持产资动流非的期到内年一 1,173,597.68 584,369.42 产资动流他其 1,957,863.56 1,876,449.22 计合产资动流 13,823,295.90 30,813,577.84 ：产资动流非款垫及款贷放发产资融金售出供可资投期到至有持款收应期长资投权股期长产地房性资投 8,859,003.99 9,333,527.55 产资定固 39,088,708.83 40,395,680.91 程工建在资物程工理清产资定固产资物生性产生产资气油产资形无 23,017,636.20 23,830,023.36 出支发开誉商用费摊待期长 2,678,016.88 1,071,343.97 产资税得所延递产资动流非他其计合产资动流非 73,643,365.90 74,630,575.79 计总产资 87,466,661.80 105,444,153.63 ：债负动流款借期短款借行银央中向放存业同及款存收吸金资入拆债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以司公限有份股心中游旅海东大南海 2017 文全告报度年年债负融金生衍据票付应款账付应 2,161,172.26 1,967,565.51 项款收预 1,271,174.12 1,894,524.28 款产资融金购回出卖金佣及费续手付应酬薪工职付应 2,459,015.93 2,148,514.36 费税交应 539,023.76 582,944.27 息利付应利股付应款付应他其 2,411,176.59 23,084,504.73 款账保分付应金备准同合险保款券证卖买理代款券证销承理代债负的售待有持债负动流非的期到内年一债负动流他其计合债负动流 8,841,562.66 29,678,053.15 ：债负动流非款借期长券债付应股先优：中其债续永款付应期长酬薪工职付应期长款付应项专债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04 益收延递债负税得所延递债负动流非他其计合债负动流非 1,489,685.04 1,489,685.04 计合债负 10,331,247.70 31,167,738.19 ：益权者有所司公限有份股心中游旅海东大南海 2017 文全告报度年年本股 364,100,000.00 364,100,000.00 具工益权他其股先优：中其债续永积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01 股存库：减益收合综他其备储项专积公余盈备准险风般一润利配分未 -341,107,435.91 -343,966,434.57 计合益权者有所司公母于属归 77,135,414.10 74,276,415.44 益权东股数少计合益权者有所 77,135,414.10 74,276,415.44 计总益权者有所和债负 87,466,661.80 105,444,153.63 斌愿黎：人表代定法仁宗符：人责负作工计会管主仁宗符：人责负构机计会 2 表表表表润润润润利利利利、、、、元：位单目项额生发期本额生发期上入收总业营、一 27,906,564.23 21,708,883.51 入收业营：中其 27,906,564.23 21,708,883.51 入收息利费保赚已入收金佣及费续手本成总业营、二 27,127,174.49 25,781,573.48 本成业营：中其 11,139,919.59 10,258,440.62 出支息利出支金佣及费续手金保退额净出支付赔额净金备准同合险保取提出支利红单保益损动变值价允公产资融金售出供可 2. 额份的有享中益收合综他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权 1. 益收合综他其的益损进类分重将后以）二（额份的有享中益收合综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权 2. 动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重 1. 益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归额净后税的益收合综他其、六益损东股数少 -2,661,052.49 2,858,998.66 润利净的者有所司公母于属归）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（ -2,661,052.49 2,858,998.66 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五用费税得所：减 -2,661,052.49 2,858,998.66 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四 48,887.07 30,016.43 失损置处产资动流非：中其 48,887.07 30,016.43 出支外业营：减得利置处产资动流非：中其 69,606.00 1,303,800.11 入收外业营：加 -2,681,771.42 1,585,214.98 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三益收他其）列填号” “以失损（益收置处产资 - ）列填号” “以失损（益收兑汇 - 益收资投的业企营合和业企营联对：中其 1,390,918.55 805,825.24 ）列填号”－“以失损（益收资投）列填号”－“以失损（益收动变值价允公：加 -1,230.99 11,709.50 失损值减产资 -193,645.29 -249,176.18 用费务财 9,374,635.91 9,665,525.83 用费理管 4,931,333.26 5,124,503.55 用费售销 1,412,039.97 1,434,692.20 加附及金税用费保分文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海额加增净款垫及款贷户客 5,520,980.68 8,848,190.06 金现的付支务劳受接、品商买购 23,114,982.69 30,557,863.93 计小入流金现动活营经 584,448.51 1,082,486.86 金现的关有动活营经与他其到收 4,801.73 还返费税的到收额加增净金资务业购回额加增净金资入拆金现的金佣及费续手、息利取收额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处额加增净款资投及金储户保额净金现务业险保再到收金现的得取费保同合险保原到收额加增净金资入拆构机融金他其向额加增净款借行银央中向额加增净项款放存业同和款存户客 22,525,732.45 29,475,377.07 金现的到收务劳供提、品商售销：量流金现的生产动活营经、一额生发期上额生发期本目项元：位单表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 3 仁宗符：人责负构机计会仁宗符：人责负作工计会管主斌愿黎：人表代定法 -0.0073 0.0079 益收股每释稀）二（ -0.0073 0.0079 益收股每本基）一（：益收股每、八额总益收合综的东股数少于属归 -2,661,052.49 2,858,998.66 额总益收合综的者有所司公母于属归 -2,661,052.49 2,858,998.66 额总益收合综、七额净后税的益收合综他其的东股数少于属归他其 6. 额差算折表报务财币外 5. 分部效有的益损期套量流金现 4. 益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 3. 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 19,810,000.00 金现的关有动活资筹与他其付支润利、利股的东股数少给付支司公子：中其金现的付支息利付偿或润利、利股配分金现的付支务债还偿 19,810,000.00 计小入流金现动活资筹 19,810,000.00 金现的关有动活资筹与他其到收金现的到收券债行发金现的到收款借得取金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其金现的到收资投收吸：量流金现的生产动活资筹、三 4,661,483.73 -22,655,929.32 额净量流金现的生产动活资投 10,258,516.27 32,496,479.32 计小出流金现动活资投 19,310,000.00 金现的关有动活资投与他其付支额净金现的付支位单业营他其及司公子得取额加增净款贷押质 9,000,000.00 9,000,000.00 金现的付支资投 1,258,516.27 4,186,479.32 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购 14,920,000.00 9,840,550.00 计小入流金现动活资投 29,081.45 金现的关有动活资投与他其到收额净金现的到收位单业营他其及司公子置处 4,929,753.50 10,550.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处 961,165.05 830,000.00 金现的到收益收资投得取 9,000,000.00 9,000,000.00 金现的到收资投回收：量流金现的生产动活资投、二 2,766,372.02 5,127,288.47 额净量流金现的生产动活营经 20,348,610.67 25,430,575.46 计小出流金现动活营经 2,971,383.59 3,874,768.25 金现的关有动活营经与他其付支 2,515,054.34 2,678,621.46 费税项各的付支 9,341,192.06 10,028,995.69 金现的付支工职为及以工职给付支金现的利红单保付支金现的金佣及费续手、息利付支金现的项款付赔同合险保原付支额加增净项款业同和行银央中放存文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海备储项专）五（他其．损亏补弥积公余盈．）本股或（本资增转积公余盈．）本股或（本资增转积公本资．转结部内益权者有所）四（他其．配分的）东股或（者有所对．备准险风般一取提．积公余盈取提．配分润利）三（他其．额金的益权者有所入计付支份股．本资入投者有持具工益权他其．股通普的入投东股．本资少减和入投者有所）二（ 2,858,998.66 2,858,998.66 额总益收合综）一（ 2,858,998.66 2,858,998.66 ）列填号 ”－“以少减（额金动变减增期本、三 74,276,415.44 -343,966,434.57 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二他其并合业企下制控一同正更错差期前更变策政计会：加 74,276,415.44 -343,966,434.57 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一他债股其永续优先益备益权准积备收存股积公本资具工本股计合东润利配分未风险余公项储综合库益权目项益权者有所股般盈专他减：他其数一其少益权者有所司公母于属归期本元：位单额金期本表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 4 27,210,248.01 9,681,607.16 额余物价等金现及金现末期、六 19,782,392.26 27,210,248.01 额余物价等金现及金现初期：加 7,427,855.75 -17,528,640.85 额加增净物价等金现及金现、五响影的物价等金现及金现对动变率汇、四额净量流金现的生产动活资筹 19,810,000.00 计小出流金现动活资筹文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 74,276,415.44 -343,966,434.57 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四他其）六（用使期本． 2 取提期本． 1 备储项专）五（他其．4 损亏补弥积公余盈． 3 ）本股或（本资增转积公余盈． 2 ）本股或（本资增转积公本资． 1 转结部内益权者有所）四（他其．4 配分的）东股或（者有所对． 3 备准险风般一取提． 2 积公余盈取提． 1 配分润利）三（他其．4 额金的益权者有所入计付支份股． 3 本资入投者有持具工益权他其． 2 股通普的入投东股． 1 本资少减和入投者有所）二（ -2,661,052.49 -2,661,052.49 额总益收合综）一（ -2,661,052.49 -2,661,052.49 ）列填号”－“以少减（额金动变减增期本、三 76,937,467.93 -341,305,382.08 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二他其并合业企下制控一同正更错差期前更变策政计会：加 76,937,467.93 -341,305,382.08 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一备益他债股准积备收存股其续先润利配分未风险余公项储综合库积公本资永具工优本股般盈专他减：益权一其他其益目项权计东益权者有所司公母于属归合益权者有所股数少期上元：位单额金期上 77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四他其）六（用使期本． 2 取提期本． 1 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。息信关有等量流金现、果成营经、况状务财的司公期告报了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编所司公明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 1 无：示提计估计会和策政计会体具否求要露披的业行殊特守遵要需否是司公五、重要会计政策及会计估计。续持将仍动活营经司公月个来未计预，常正况情营经，足充金资运营前目司公本营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、。表报务财制编定规露披的订修年》定规般一的告报务财 ) (2014 15 号第则规报编露披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以、则准计会业 —— ”) 企称合下以定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企、则准计会体具和》则准本 ( “ 基则准计会业企《的布颁部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持以司公 —— 础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、四、财务报表的编制基础司公分）店酒大国中南称简下以（店酒大国中南司公限有份股心中游旅海东大南海 ” “ 系关司公本与称名位单：下如司公子、分内围范表报务财并合司公本，止日月年至截 31 12 2017 。出报准批日03月10年8 于事董体全司公经业表报务财本。司公限有份股山牛罗为东股大一第司公本。等票船车机售代；营经的备设器机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品产工化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营经。海东大区东河市亚三：所住。：码代用信会社一统。斌愿黎：人表代定法。币民 91460000201357188U 人元万 36,410.00本资册注，股万数总本股行发计累司公本，止日月年 7 至截 36,410.00 31 12 。业务服食饮游旅为业行属所司公。股付获股每东 3 股股通流，份股付支东股股通流向权通流得获为东股股通流非司公，革改置分权股行进司公日月年。易交市上并股万股和股万股行发别分所易交券证圳深在准批经司 6 2007 8,000 A 1,400 B 公本日月年和日月年。立分的应相及组重行进司公本，复批文号 28 1 1997 1996 10 8 办 [1996]58 证琼室公办理管券证省南海经，日月年。司公限有份股化范规的立设组改上础基的司公 1996 5 6 限有展发心中游旅海东大亚三南海原在日月年于，准批文号 4 26 字办股琼室公办组 1993 [1993]11 小导领点试制份股省南海经系，）司公本或司公称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海 ” “ ” “ 三、公司基本情况文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。具工益权和债负融金、产资融金括包具工融金具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、。法方理处计会的算折表报币外及以法方理处的益损兑汇、法方算折的用采目项性币货币外日表债负产资在、法方定确的率汇算折时易交币外生发明说：注。积公本资或益损期当入计额差兑汇的生产此由，算折率汇期即的日定确值价允公用采，目项性币货非币外的量计值价允公以。额金币位本账记其变改不，算折率汇期即的日生发易交用采仍，目项性币货非币外的量计本成史历以。益损期当入计均，外理处则原的化本资用费款借照按额差兑汇的生产款借门专币外的关相产资的件条化本资合符建购与于属除，额差兑汇的生产此由，算折率汇期即日表债负产资按额余目项性币货币外。账记币民人成合折额金币外将率汇算折为作率汇期即的日生发易交用采务业币外算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、。物价等金现为定确，资投的件条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从（短限期备具时同将。金现为认确款存的付支于用时随以可及以金现存库司公本将，时表量流金现制编在准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8 法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7 法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6 法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5 。币位本账记为币民人用采币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、。据依定确及期周业营明说应，的准标分划性动流的债负和产资为作期周业营以并，月个于同不期周业营对司公：注。月个为期周业营司公本期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、。度年计会个一为止日月至日月历公自 31 12 1 1 间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司公。则原的式形于重质实用采，时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在。产资融金该认确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如；产资融金该认确止终则，方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将已如，时移转产资融金生发司公法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、。量计续后行进本成余摊用采。额金认确始初为作和之用费易交关相和值价允公其按债负融金他其）（。益损资投入计，出转额金的分部置处应对额计累动变值价允公的益收合综他其入计接直原将，时同；益损资投入计，额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将，时置处。量计本成照按，产资融金生衍的算结具工益权该付交过通须并钩挂具工益权该与及以，资投具工益权的量计靠可能不值价允公其且价报有没中场市跃活在，是但。益收合综他其入计动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持。额金认确始初为作和之用费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公按时得取产资融金售出供可）（。益损期当入计额差的间之值价面账项款收应该与款价的得取将，时置处或回收。认确始初行进值现其按，的质性资融有具；额金认确始初为作款价议协或同合的收应方货购向以，等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包，权债的具工务债的价报有上场市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公项款收应）（。益收资投入计额差的间之值价面账资投该与款价得取所将，时置处。变不持保内间期短更的用适或间期续存期预该在，定确时得取在率利际实。益收资投入计，入收息利认确算计）率利面票按，的小较别差率利面票与率利际实如（率利际实和本成余摊照按间期有持。额金认确始初为作和之用费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已除扣（值价允公按时得取资投期到至有持）（。益损动变值价允公整调时同，益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其，时置处。益损期当入计动变值价允公将末期，益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持。益损期当入计用费易交的关相，额金认确始初为作）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公以时得取）债负融金（产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以）（法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、。等债负融金他其；产资融金售出供可；项款收应；资投期到至有持；债负融金或产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包，债负融金或产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为类分时认确始初于债负融金和产资融金类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海：备准值减的资投期到至有持）（。回转益损过通得不，失损值减的生发资投具工益权售出供可。益损期当入计，回转以予失损值减的认确原，的关有项事的生发后认确失损值减原认确与上观客且升上已值价允公间期计会的后随在，具工务债售出供可的失损值减认确已于对。失损值减认确，出转并一失损计累的成形降下值价允公的益权者有所入计接直原将，值减生发已其定认就，的性时暂非于属势趋降下种这期预，后素因关相种各虑考合综在或，降下重严生发值价允公的产资融金售出供可果如末期：备准值减的产资融金售出供可）（。备准值减提计，的值减生发产资融金项某明表据证观客有果如，查检行进值价面账的产资融金对日表债负产资于司公本，外产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以除法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减））））项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、。值入输察观可不用使才，下况情的行可实切不得取或得取法无值入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并，值入输的致一相征特债负或产资的虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持支息信他其和据数用利可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术技值估用采，具工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以，具工融金的场市跃活在存法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的担承或产资金现非的出转括包（价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该将，值价允公对相的分部认确止终与分部认确续继照按日购回在，的债负融金分部购回若司公本。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的担承或产资金现非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金。债负融金新项一为认确债负融金的后款条改修将时同，分部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对。债负融金新认确时同并，债负融金存现认确止终则，的同不上质实款条同合的债负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签人权债与若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金、、、、。债负融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金的移转及涉（额金的分部认确止终应对中额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的分部认确止终）（；值价面账的分部认确止终）（：益损期当入计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部认确止终未和分部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金的移转及涉（额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的到收而移转因）（；值价面账的产资融金移转所）（：益损期当入计额差的额金项两列下将，的件文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。备准值减提计法定认别个按，项款收应的外以款收应他其、款账收应除。失损值减认确，试测值法方提计的备准账坏减行进独单，来出离分中合组关相从其将，项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对。项款收应的回收能不仍后偿清产遗或产财产破其以亡死或产破、销撤现出人务债如，值减了生发能可明表据证观客有的下以名五前在额余项单末年由理的备准账坏提计项单项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单））））（（（（用适不 √ 用适 □ ：的备准账坏提计法方他其用采，中合组用适不 √ 用适 □ ：的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组 100.00% 100.00% 上以年 50.00% 50.00% 年－ 5 4 25.00% 25.00% 年－ 4 3 15.00% 15.00% 年－ 3 2 5.00% 5.00% 年－ 2 1 0.00% 0.00% ）年含（内以年 1 例比提计款收应他其例比提计款账收应龄账用适不 □ 用适 √ ：的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组法析分龄账项款收应的备准账坏提计合组按法方提计备准账坏称名合组项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组征征征征特特特特险险险险风风风风用用用用信信信信按按按按））））（（（（。试测值减行进中合组项款收应的征特险风用信似类有具在括包再不，项款收应的失损值减认确已试测项单法方提计。备准账坏提计合组应相入归其将，的值减生发未试测项单经；益损期当入计，备的备准账坏提计项单并大重额金项单准账坏提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根，试测值减行进项单。款收应他其和款账收应的名五前在额金项单末年准标额金或据依断判的大重额金项单项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单））））（（（（项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、。理处法方量计失损值减项款收应照比量计的失损值减资投期到至有持文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海定定定定确确确确本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初、、、、。业企营联司公本为位单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能业企资投。定制的策政些这制控同共起一方他其与者或制控成构位单资投被对够能不但，等表代有派中构机力权似类或会事董位单资投被在如，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是，响影大重。业企营合的司公本为位单资投被，的利权有享产资净位单资投被对且制控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制控享分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共、、、、资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 14 产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 13 。法销转次一用采物装包）（；法销转次一用采品耗易值低）（法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低、、、、。制存盘续永用采度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存、、、、。益损期当入计额金的回转，回转内额金备准价跌货存的提计已原在并，复恢以予额金的记减，的失消经已素因响影的值价货存记减前以。备准价跌货存提计并合则，货存的量计开分目项他其与以难且，的目或途用终最似类或同相有具、关相列系品产的售销和产生区地一同在与；备准价跌货存提计别类货存照按，货存的低较价单、多繁量数于对但；备准价跌货存提计目项货存个单照按末期。算计础基为格价售销般一以值净现变可的货存的分部出超，的量数购订同合售销于多量数的货存有持若，算计础基为格价同合以值净现变可其，货存的有持而同合务劳者或同合售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计估的货存该以，中程过营经常正在，货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库。备准价跌货存整调或取提低孰值净现变可与本成的货存按，后查清面全行进货存对末期法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存、、、、。销摊法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领，价计本成际实按库入与入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发、、、、。等料燃、料材品食、品耗易值低、品商存库、料材原：为类分货存类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存、、、、否求要露披的业行殊特守遵要需否是司公货货货货存存存存、、、、 12 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。益权者有所入计并值价面账的资投权股期长整调，动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的有享应算计利股金现或润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他其和益收资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公。益损期当入计，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投于小本成资投始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的业企营合和业企营联对资投权股期长的算核法益权）（。益收资投期当认确润利或利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含包中价对或款价的付支际实时资投得取除，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公资投权股期长的算核法本成）（认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后、、、、。定确础基为值价允公照按本成资投始初其，资投权股期长的得取组重务债过通。本成资投始初的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，本成资投始初其定确费税关相的付支应和值价允公的产资出换以资投权股期长的入换换交产资性币货非，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换和质实业商备具换交产资性币货非在。本成资投始初为作值价允公的券证性益权行发照按，资投权股期长的得取券证性益权行发以。本成资投始初为作款价买购的付支际实照按，资投权股期长的得取式方金现付支以资投权股期长的得取式方他其）（。额金认确始初的券证性务债或券证性益权入计，用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作；益损期当入计时生发于用费理管关相他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生发而并合业企为。本成资投始初的算核法本成按改为作，和之本成资投增新上加值价面账资投权股的有持原照按，的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公：并合业企的下制控一同非。益收存留减冲，的减冲足不价溢本股，价溢本股整调，额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上加值价面账资投权股期长的前并合到达与，本成资投始初的资投权股期长日并合。本成资投始初的资投权股期长定确，额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被有享应后并合据根日并合在，的制控施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因。益收存留整调，的减冲足不价溢本股的中积公本资；价溢本股的中积公本资整调，额差的间之额总值面的份股行发及以值价面账务债担承所、产资金现非的让转、金现的付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在，的价对并合为作券证性益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同资投权股期长的成形并合业企）（文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海量计法本成式模量计产地房性资投产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、 15 。转结部全益权者有所他其和益收合综他其，的理处计会行进则准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处；转结例比按益权者有所他其和益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股的有持前之日买购，的算核法益权或法本成用采权股余剩的后置处，时表报务财别个制编在，的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处。益损期当入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其，理处计会行进定规关有的则准量计和认确具工融金按改，的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩的后置处；整调行进算核法益权用采即时得取自同视权股余剩该对并，算核法益权按改，的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权股余剩的后置处，时表报务财别个制编在，的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因。益损期当入转部全时算核法益权用采止终在，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除方资投被因。理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采时算核法益权用采止终在，益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原。益损期当入计额差的间之值价面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其，算核则准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因。益损期当入转结例比按，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按，础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采，时资投项该置处在，资投权股期长的算核法益权用采。益损期当入计，额差的款价得取际实与值价面账其，资投权股期长置处置处的资投权股期长）（。益收资投认确时同，值价面账的资投权股期长及益权期长的资投净位单资投被对成构上质实他其复恢、额余面账的债负计预认确已记减，理处序顺的反相述上与按，后额担分损亏的认确未除扣在司公，的利盈现实间期后以位单资投被。失损资投期当入计，债负计预认确务义的担承计预按，的务义外额担承仍业企定约议协或同合资投照按，理处述上过经，后最。值价面账的等目项收应期长减冲，失损资投认确续继限为值价面账益权期长的资投净位单资投被对成构上质实他其以，的减冲以足不值价面账的资投权股期长，次其。值价面账的资投权股期长减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在。理处计会行进策政关相照按，的务业成构产资该，易交的产资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认确额全，的失损值减产资于属，失损易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在，销抵以予，分部的司公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公。算核行进础基为额金的位单资投被于属归中动变益权者有所他其和益收合综他其、润利净的中表报务财并合以，的表报务财并合制编位单资投被，间期资投有持在。认确后整调行进润利净的位单资投被对，间期计会及策政计会的司公照按并，础基为值价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以，时额份的益损净位单资投被有享应认确在文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。等额差兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢者或价折、息利款借括包，用费款借则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、。额旧折的提计已原整调不但，值价估暂的来原整调本成际实按再，后算决工竣理办待，旧折的产资定固提计策政旧折产资定固司公本按并，产资定固入转值价的计估按，等本成际实程工者或价造、算预程工据根，起日之态状用使可定预到达自，的算决工竣理办未尚但，态状用使可定预到达已程工建在产资定固的造建所。值价账入的产资定固为作，出支部全的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建按目项程工建在否求要露披的业行殊特守遵要需否是司公程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融））））（（（（ 11.87 5 8 法均平限年备设他其 13.57-7.91 5 7-12 法均平限年备设输运 19-5.93 5 5-16 法均平限年备设乐娱子电 11.87-4.75 5 8-20 法均平限年备设器机 4.75-2.37 5 20-40 法均平限年物筑建屋房率旧折年率值残限年旧折法方旧折别类法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折））））（（（（。量计地靠可够能本成的产资定固该 (2) ；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与 (1) ：认确以予时件条列下足满时同在产资定固。产资形有的年一过超限年用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固件件件件条条条条认认认认确确确确））））（（（（产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、。行执策政销摊的同相产资形无与按权用使地土用租出，策政旧折的同相产资定固司公本与用采物筑建用租出－产地房性资投的量计式模本成照按对。量计式模本成用采产地房性资投有现对司公。）物筑建的租出于用来将中程过发开或造建在正及以物筑建的租出于用后成完动活发开或造建行自含（物筑建的租出已、权用使地土的让转后值增备准并有持、权用使地土的租出已括包，产地房的有持而有兼者两或，值增本资或金租取赚为指是产地房性资投法方销摊或旧折文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计））））（（（（产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、。额金息利期每整调，额金价溢者或价折的销摊应间期计会一每定确法率利际实照按，的价溢者或价折在存款借。定确算计率利均平权加款借般一据根率化本资。额金息利的化本资予应款借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加末月月每出支产资的分部款借门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对。额金化本资的用费款借定确来，额金的后益收资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减，用费款借的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、。化本资续继用费款借后始开新重动活产生者或建购的产资至直，益损期当为认确用费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则，序程的要必态状售销可者或态状用使可定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款借则，的月个过超续连间时断中且、断中常正非的生发中程过产生或建购在产资的件条化本资合符间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂、、、、。化本资用费款借止停时工完体整产资该在，的售销外对可或用使可才后工完体整到等须必但，工完别分分部各的产资的产生者或建购。化本资止停用费款借产资分部该，时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当。化本资止停用费款借，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当。内在括包不间期的化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、。始开经已动活产生者或建购的要必所态状售销可者或用使可定预到达产资使为）（；生发经已用费款借）（；出支的生发式形务债息带担承者或产资金现非移转、金现付支以而产资的件条化本资合符产生者或建购为括包出支产资，生发经已出支产资）（：化本资始开时件条列下足满时同用费款借。产资等货存和产地房性资投、产资定固的态状售销可者或用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符。益损期当入计，用费为认确额生发其据根时生发在，用费款借他其；本成产资关相入计，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。合组产资小最的入流金现生产立独够能是组产资。额金回收可的组产资定确组产资的属所产资该以，的计估行进额金回收可的产资项单对以难果如，认确并算计础基为产资项单按备准值减产资。者高较的间之者两值现的量流金现来未计预产资与额净的后用费置处去减值价允公的产资为额金回收可。失损值减入计并备准值减提计额差其按，的值价面账其于低额金回收可的产资明表果结试测值减。试测值减行进，的象迹值减在存日表债负产资于，产资期长等产资形无、程工建在、产资定固、产地房性资投的量计式模本成用采、资投权股期长值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内））））（（（（。序程的核复行进命寿用使其对及以据依断判的定确不命寿用使其明说，产资形无的定确不命寿用使。况情计估命寿用使其明说，产资形无的限有命寿用使。法方价计的产资形无明说：注。产资形无的定确不命寿用使有没司公本日表债负产资至截 , 据据据据依依依依断断断断判判判判的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的定定定定确确确确不不不不命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、。同不有未计估前以与法方销摊及命寿用使的产资形无末期年本，核复经。核复行进法方销摊及命寿用使的产资形无的限有命寿用使对，末期每限年用使证权用使地土年 50 权用使地土据依命寿用使计预目项况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、。销摊予不，产资形无的定确不命寿用使为视，的限期益利济经来带业企为产资形无见预法无；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对。命寿用使其断判析分时产资形无得取在量计续后）（。用费接直他其的生发所前途用定预到达产资形无该使为及以，用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权利专他其的用使中程过发开在、费册注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开：括包本成其，产资形无的发开行自部内。值价账入其定确值价允公按产资形无的得取式方并合收吸业企的下制控一同非以；值价账入其定确值价面账的方并合被按产资形无的得取式方并合收吸业企的下制控一同以。益损认确不，本成的产资形无入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资形无的入换换交产资性币货非，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换且质实业商备具换交产资性币货非在；益损期当入计，额差的间之值价允公产资形无的债抵以用该与值价面账的务债组重将并，值价账入其定确础基为值价允公的产资形无该以，产资形无的债抵以用人务债得取组重务债。定确础基为值现的款价买购以本成的产资形无，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他其的生发所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外；量计始初行进本成按时产资形无得取司公）（文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。益损期当入计并，债负酬薪工职的生产利福退辞认确，）早孰者两（时用费或本成的关相组重的利福退辞付支及涉与认确或，时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞））））（（（（。本成产资关相或益损期当入计并，债负为认确，额金纳缴应算计例比和数基纳缴的定规地当以按，间期计会的务服供提司公本为工职在，险保业失和险保老养本基纳缴工职为定规关相的府政地当按司公本法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离））））（（（（。量计值价允公照按，的利福性币货非为费利福工职。额金酬薪工职的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根，间期计会的务服供提司公本为工职在，费经育教工职和费经会工的取提定规按及以，金积公房住和费险保会社的纳缴工职为司公本。本成产资关相或益损期当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公本为工职在司公本法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短））））（（（（酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、24 年 5 造改池泳游年 5 造改墅别年 5 造改房客楼C 年 4 造改梯楼防消年 4 修装墙外店酒限年销摊目项限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊、、、、销摊均平内期益受在用费摊待期长法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊、、、、。用费项各的上以年一在限期摊分的担负期各后以和期本由应但生发经已为用费摊待期长用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、。回转予不间期计会后以在，认确经一失损值减产资述上文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。现实入收售销品商认确，时量计地靠可够能本成的生发将或生发已的关相；业企入流能可很益利济经的关相；量计地靠可够能额金的入收；制控效有施实品商的出售已对有没也，权理管续继的系联相权有所与留保有没既司公；方买购给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已司公则原般一的量计和认确入收品商售销）（则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收品品品品商商商商售售售售销销销销、、、、否求要露披的业行殊特守遵要需否是司公入入入入收收收收、、、、 28 无具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、 27 无付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、。值价面账的债负计预过超不额金偿补的认确，认确独单产资为作，时到收够能定确本基在额金偿补，的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本。定确算计率概关相及果结能可种各按数计估佳最则，的目项个多及涉项事有或如；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有或如，的同相不性能可的生发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或，）间区或（围范续连个一在存不出支需所。定确数均平的额金限下上即值间中的围范该照按数计估佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所：理处况情下以别分数计估佳最。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通，的大重响影值价间时币货于对。素因等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在司公本。量计始初行进数计估佳最的出支的需所务义时现关相行履按债负计预司公本法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、。量计地靠可够能额金的务义该）（；司公本出流益利济经致导能可很务义该行履）（；务义时现的担承司公本是务义该）（：债负计预为认确司公本，时件条列下足满时同务义的关相项事有或与准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、。债负计预为认确，的量计靠可够能额金其、务劳供提或产资付交以来未要需能可很项事等该如，时项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉及涉司公本债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其））））（（（（文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海当司公本，时行进时同债负偿清、产资得取或算结额净以图意且，利权定法的算结额净以有拥当。项事或易交他其的）损亏扣抵可或（额得所税纳应响影不也润利计会响影不既时生发的外以并合业企除；认确始初的誉商：括包况情殊特的债负税得所延递或产资税得所延递认确不。债负税得所延递认确，外况情殊特除，异差性时暂税纳应于对。限为额得所税纳应的异差性时暂扣抵可扣抵来用的得取能可很间期来未以，产资税得所延递认确异差性时暂扣抵可于对 / 债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、。助补府政的关相益收与为类归体整，的分区以难；理处计会行进别分分部同不分区，助补府政的分部关相益收与和分部关相产资与含包时同于对）。本成关相减冲或益损期当入计接直，的失损或用费本成关相的生发已业企偿补于用）；本成关相减冲或益损期当入计，间期的失损或用费本成关相认确在并，益收延递为认确，的失损或用费本成关相的间期后以业企偿补于用）法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相益益益益收收收收与与与与））））（（（（。益损的期当置处产资入转额余益收延递关相的配分未尚将，的损毁生发或废报、让转、售出被前束结命寿用使在产资关相。益损期当入计接直，助补府政的量计额金义名照按。益损入计期分法方的统系、理合照按内命寿用使产资关相在，的益收延递为认确助补府政的关相产资与。益收延递为认确或值价面账的产资关相减冲法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相产产产产资资资资与与与与））））（（（（助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、。定确算计法方和间时费收的定约议协或同合关有照按，额金入收费用使）（。定确算计率利际实和间时的金资币货业企本用使人他照按，额金入收息利）（：额金入收权用使产资渡让定确况情列下别分。时量计地靠可够能额金的入收，业企入流能可很益利济经的关相易交与据据据据依依依依的的的的入入入入收收收收权权权权用用用用使使使使产产产产资资资资渡渡渡渡让让让让认认认认确确确确、、、、。现实的入收认确点时款收和间期的定约议协或同合照按，入收地场和厅餐的包承外对）（。现实的入收认确后表报日核审在部务财，部务财报表细明项款收应、表报日业营的入收项各制编，后对核台前与门部费消经，供提已务服等）餐早（饮餐、房客店酒在，务服等）餐早（饮餐、房客店酒的供提司公）（则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳供供供供提提提提、、、、。入收售销认确，户客给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已认确单清售销据根部务财，单清售销日制编，后认确台前店酒与部房客经，品商的供提户客向，时同的务服房住店酒供提在司公则原体具的间时认确及准标认确的入收品商售销司公）（文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。响影无。表报务财的间期后以及度年于用适，订修了行进式格表报务财业企般一对，）号 2017 会财 [2017]30 ( 额金的报列》知通的式格表报务财业企般一订修于关部政财《布发部政财，日月年；理处法用适来未用采求 25 12 2017 目项各表报要，营经止终和组置处、产资动流非的售待有持的在存日行施于对，施实业企的则准计会业企行执有所在起务财司公本无日月年自，》营经止终合组置处、产资动流非的售待有持号第则准计会业企《的布发年 28 5 2017 - 42 对更变的策；理处法用适来未用采求要，助补府政的在存日月年于对，施实业企的则准计会业企行执有所在起 1 1 2017 政计会述上日月年自，）号 12 6 会财（知通的》助补府政—号第则准计会业企《订修发印于关部政财 2017 [2017]15 注备序程因原和容内的更变策政计会批审用适不用适 □ √ 更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重））））（（（（更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、 33 计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、 32 法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融））））（（（（。配分内期赁租在用费金租的后除扣按，除扣中额总入收金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公。益收期当入计期分础基的同相认确入收赁租与照按内间期赁租个整在，化本资以予则，的大较额金如；用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。入收赁租为认确，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的取收所产资租出司公理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资租租租租出出出出、、、、。用费期当入计，摊分内期赁租在用费金租的后除扣按，除扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资。用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。用费期当入计，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的付支所产资入租司公理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资入入入入租租租租、、、、法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经））））（（（（赁赁赁赁租租租租、、、、31 。报列额净的后销抵以债负税得所延递及产资税得所延递司公本，时债负偿清、产资得取时同是或债负和产资税得所期当算结额净以图意体主税纳的及涉，内间期的回转债负及产资税得所延递的性要重有具一每来未在但，关相体主税纳的同不对是者或关相税得所的收征体主税纳一同对门部管征收税一同与是债负税得所延递及产资税得所延递且，利权定法的债负税得所期当及产资税得所期当算结额净以有拥当。报列额净的后销抵以债负税得所期当及产资税得所期文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。项款的险风收回在潜有或、外境在放存或现变制限等结冻、押抵无额余末期：注无：明说他其 27,210,248.01 9,681,607.16 计合 26,936,724.15 9,417,450.83 款存行银 273,523.86 264,156.33 金现存库额余初期额余末期目项元：位单金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1 七、财务报表项目注释他他他他其其其其、、、、 3 惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2 无明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存积面地土税用使地土、 1.2% 12% 入收金租、值余的除扣值原价地占所含屋房 30% ) ( 税产房 2% 征计税值增的纳缴应按加附费育教方地 3% 征计税值增的纳缴应按加附费育教 5% 征计入收业营税应按税业营 25% 征计额得所税纳应按税得所业企 7% 征计税值增的纳缴应按税设建护维市城、、、 5% 6% 11% 17% 。征计额售销税应或税值增交应为分部额差，后额税项进的扣抵许允期税值增当除扣在，额税项销算计础基为入收务劳税应和物货售销的算计定规法税按率税据依税计种税率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1 六、税项他他他他其其其其、、、、 34 用适不 √ 用适 □ 更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重））））（（（（文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海项分内以年例比提计备准账坏款账收应龄账额余末期元：位单用适不 □ 用适 √ ：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组用适不 √ 用适 □ ：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期 690,444.72 76.35% 2,229,522.15 100.00% 2,919,966.87 594,130.89 10.34% 68,520.25 计合 100.00% 662,651.14 款账收应的备准账 690,444.72 52.50% 763,121.66 49.78% 1,453,566.38 594,130.89 10.34% 坏提计合 68,520.25 100.00% 662,651.14 组征特险风用信按款账收应的备准账 100.00% 1,466,400.49 50.22% 1,466,400.49 坏提计独单并大重额金项单例比提计额金例比额金例额金例比额金值价面账值价面账比提计备准账坏额余面账备准账坏额余面账别类额余初期额余末期元：位单露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应））））（（（（款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 5 无据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 4 用适不 √ 用适 □ 产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 3 无产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海款付应他其，元款账收预，元 251,057.21 款账付应，元 375,553.60 款收应他其，元 78,067,592.72 2,176,212.90 款账收应，元，产资融金售出供可，元 5,000 000.00 资投权股期长销核：中其。销核以予 9,716,374.26 并一项款付应的付支法无期长分部对，时同，销核以予权债分部及产资融金售出供可、资投权股期长的备准值减提计额全已度年前以对司公度年本，》案预的款来往和资投期长销核于关《的过通议审议决会大东股时临次三第年司公日月年、议决议会时临次二十第会事董届八第司公日月年据根 2017 2017 11 10 25 2017 10 ：明说销核款账收应 -- -- -- 2,176,212.90 -- 计合否准批会大东股会事董回收法无 663,014.09 费餐房家余其否准批会大东股、会事董回收法无 46,798.32 费餐房社行旅平宝南海否准批会大东股、会事董回收法无 101,652.32 费餐房处待接委市亚三否准批会大东股、会事董回收法无 124,879.98 费餐房字十方南否准批会大东股、会事董回收法无 464,563.21 费餐房旅国澳港否准批会大东股、会事董回收法无 775,304.98 费餐房司公电供生产易交联关由否是项款序程销核的行履因原销核额金销核质性款账收应称名位单元：位单：况情销核款账收应的要重中其 2,176,212.90 款账收应额金销核目项元：位单况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本））））（（（（无：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其。元额金备准账坏回转或回收期本；元额金备准账坏提计期本 15,211.00 况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本））））（（（（无：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组用适不 √ 用适 □ ：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组：明说的据依合组该定确 68,520.25 662,651.14 计合 100.00% 62,100.80 62,100.80 上以年 50.00% 2,736.00 5,472.00 年至 5 25.00% 849.25 3,397.00 年至 4 15.00% 2,794.95 18,633.00 年至 3 5.00% 39.25 785.00 年至 2 572,263.34 计小内以年文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 21.80 10,800.00 司公分市亚三司公团集政邮国中）（例比的数计合额余末期款付预占 % ）元（额余末期象对付预况况况况情情情情款款款款付付付付预预预预的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归象象象象对对对对付付付付预预预预按按按按））））（（（（无：明说的因原算结时及未项款付预的要重额金且年过超龄账 -- 58783.23 -- 计合 49530.21 上以年年至 3 年至 2 100.00% 58783.23 100.00% 内以年 49530.21 例比额金例比额金龄账额余初期额余末期元：位单示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预））））（（（（项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、无额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转））））（（（（无款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因））））（（（（ 82.20 544,713.94 计合 3.86 内以年 1 25,581.00 方联关非司公限有术技息信网龙艺 4.99 内以年 1 33,072.94 方联关非司公任责限有游旅瓜西津天 5.88 上以年 5 38,980.00 方联关非院计设州广 25.11 内以年 1 166,412.00 方联关并合非司公限有份股山牛罗 42.36 内以年 1 280,668.00 方联关非司公限有社行旅际国程赫海上 (%) 例比的额总款账收应占龄账）元（额余面账系关司公本与称名位单况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按））））（（（（。元 1,303,540.11 入收外业营成形销核次本。元 676,929.30 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海例比提计备准账坏款收应他其龄账额余末期元：位单用适不 □ 用适 √ ：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组用适不 √ 用适 □ ：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期 .64 52 242.12 % 1.29 % 90 % 174,103. 99.78% 78,092, 100.00 6,345 139,56 13.16 21,147. 100.00 160,709.19 计合 78,26 52 .81 02.33 1.29 % 90 % 款收应他其 174,103. 80.72% 729,098 1.15% 903,2 139,56 13.16 21,147. 100.00 160,709.19 的备准账坏提计合组征特险风用信按 143.31 % .31 款收应他其 100.00% 77,363, 98.85 3,143 的备准账坏提计独 77,36 单并大重额金项单例额金值比提计额金例比额金值比例提计额金例比价面账价面账别类备准账坏额余面账备准账坏额余面账额余初期额余末期元：位单露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其））））（（（（款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 9 无利利利利股股股股收收收收应应应应、、、、 8 无息息息息利利利利收收收收应应应应、、、、 7 100.00 49,530.21 计合 17.85 8,838.73 司公分省南海司公限有份股险保产财光阳 19.64 9,729.73 社报日亚三 20.32 10,062.90 司公限有术技息信软西州杭 20.39 10,098.85 司公分油石亚三南海司公限有售销化石国中文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 -- -- -- 78,067,592.72 -- 计合否大东股、会准事批董会回收法无 704,449.41 等金押及款费消家余其 36 否大东股、会准事批董会回收法无 350,000.00 费管托东股费管托东股否大东股、会准事批董会回收法无 1,200,494.00 款息利利股及利股收应司公限有份股游旅马金东广是大东股、会准事批董会回收法无 4,145,704.16 入收包承列虚原司公限有社行旅旅国澳港南海是大东股会准事批董会回收法无 16,899,000.00 利股回追需罚处会监证利股的发派金现 94-98 是大东股、会准事批董会回收法无 54,767,945.15 款垫代讼诉及款欠司公业旅海东大南海生产易交联序因原销核额金销核质性款收应他其称名位单关由否是项款程销核的行履元：位单：况情销核款收应他其的要重中其 78,067,592.72 款收应他其额金销核目项元：位单况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本））））（（（（无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其。元额金备准账坏回转或回收期本；元额金备准账坏提计期本 -3,501.50 况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本））））（（（（用适不 √ 用适 □ ：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组用适不 √ 用适 □ ：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组：明说的据依合组该定确 14.03% 21,147.90 150,709.19 计合 100.00% 20,997.90 20,997.90 上以年 25.00% 150.00 600.00 年至 4 139,111.29 计小内以年项分内以年文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海求要露披的业行产地房守遵要需否是司公货货货货存存存存、、、、 10 无无额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转））））（（（（无款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因））））（（（（无项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉））））（（（（无况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按））））（（（（ 78,266,345.64 160,709.19 计合 1,300.00 金证保票发 3,700.00 款程工 37,831.43 40,018.68 金积公、保社人个 30,500.00 款成分 164,165.49 70,809.03 费电水 78,772.22 49,281.48 金用备 23,114.20 款来往他其 350,000.00 费管托垫代 563,818.99 600.00 金押 1,200,494.00 款易交权股 16,899,000.00 利股的发派已收应 4,145,704.16 润利包承收应 54,767,945.15 来往位单联关原额余面账初期额余面账末期质性项款元：位单况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其））））（（（（无：明说销核款收应他其文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 584,369.42 1,173,597.68 计合 584,369.42 1,173,597.68 用费摊待期长的销摊内年一于将额余初期额余末期目项元：位单产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、 12 无产产产产资资资资的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 11 无况况况况情情情情产产产产资资资资算算算算结结结结未未未未工工工工完完完完已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期））））（（（（明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存））））（（（（ 746,283.99 7,784.59 754,068.58 计合 11,102.41 11,102.41 品商存库 735,181.58 7,784.59 742,966.17 料材原他其销转或回转他其提计额余末期额余初期目项额金少减期本额金加增期本元：位单备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存））））（（（（求要露披的》务业植种、业种事从司公市上—号第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需否是司公 219,179.72 754,068.58 973,248.30 227,005.11 746,283.99 计合 973,289.10 20,994.40 20,994.40 24,255.40 料燃 24,255.40 52,660.42 52,660.42 45,640.74 品饮及品食 45,640.74 11,668.97 11,102.41 22,771.38 11,668.97 11,102.41品商存库 22,771.38 133,855.93 742,966.17 876,822.10 145,440.00 735,181.58 料材原 880,621.58 值价面账备准价跌额余面账值价面账备准价跌额余面账目项额余初期额余末期元：位单类类类类分分分分货货货货存存存存））））（（（（否文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 计合 14.28% 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 司公限有展发资投福迪市圳深末初期末初期利红金例比期少减期本期加本增期少减期本期加本增位单资投被现期本资股投持被位在单备准值减额余面账元：位单产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计本本本本成成成成按按按按末末末末期期期期））））（（（（无产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按末末末末期期期期））））（（（（ 5,000,000.00 5,000,000.00 计合 5,000,000.00 5,000,000.00 的量计本成按 5,000,000.00 5,000,000.00 ：具工益权售出供可值价面账备准值减额余面账值价面账备准值减额余面账目项额余初期额余末期元：位单况况况况情情情情产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可））））（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可、、、、14 无：明说他其 1,876,449.22 1,957,863.56 计合 173,746.42 255,160.76 税项进扣抵待 1,702,702.80 1,702,702.80 税得所业企交预额余初期额余末期目项元：位单产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 13 造改等池泳游、房客、修维墙外店酒：明说他其文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。元入收外业营成形销核次本。元 1,303,540.11 676,929.30 款付应他其，元款账收预，元 251,057.21 款账付应，元款收应他其，元 375,553.60 78,067,592.72 2,176,212.90 款账收应，元，产资融金售出供可，元 5,000 000.00 资投权股期长销核：中其。销核以予 9,716,374.26 并一项款付应的付支法无期长分部对，时同，销核以予权债分部及产资融金售出供可、资投权股期长的备准值减提计额全已度年前以对司公度年本，》案预的款来往和资投期长销核于关《的过通议审议决会大东股时临次三第年司公日月年、议决议会时临次二十第会事董届八第司公日月年据根 2017 2017 11 10 25 2017 10 明说他其资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的类类类类分分分分重重重重期期期期本本本本））））（（（（无资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的要要要要重重重重末末末末期期期期））））（（（（ 9,716,374.26 9,716,374.26 计合 5,150,166.84 5,150,166.84 城乐娱安顺亚三 4,566,207.42 4,566,207.42 司公限有部乐俱海东大沙荆北湖值价面账备准值减额余面账值价面账备准值减额余面账目项额余初期额余末期元：位单况况况况情情情情资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持））））（（（（资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持、、、、无明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的备备备备准准准准值值值值减减减减提提提提计计计计未未未未但但但但跌跌跌跌下下下下性性性性时时时时暂暂暂暂非非非非或或或或跌跌跌跌下下下下重重重重严严严严值值值值价价价价允允允允公公公公末末末末期期期期具具具具工工工工益益益益权权权权售售售售出出出出供供供供可可可可））））（（（（无况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的值值值值减减减减产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可内内内内期期期期告告告告报报报报））））（（（（文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海出转他其）（置处）（额金少减期本 3. 474,523.56 56,340.00 418,183.56 销摊或提计）（ 474,523.56 56,340.00 418,183.56 额金加增期本 2. 11,878,262.87 2,107,046.45 9,771,216.42 额余初期 1. 销摊计累和旧折计累、二 24,519,245.03 5,662,740.59 18,856,504.44 额余末期 4. 出转他其）（置处）（额金少减期本 3. 加增并合业企）（入转程工建在产资定固货存）（购外）（额金加增期本 2. 24,519,245.03 5,662,740.59 18,856,504.44 额余初期 1. 值原面账、一计合程工建在权用使地土物筑建、屋房目项元：位单用适不 □ 用适 √ 产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采））））（（（（产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、无资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 17 无款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、 16 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海司公限有份股心中游旅海东大南海 2017 文全告报度年年额余末期 4. 10,189,399.98 2,163,386.45 12,352,786.43 备准值减、三额余初期 1. 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61 额金加增期本 2. 提计）（ 1 额金少减期本、置处）（出转他其）（额余末期 4. 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61 值价面账、四值价面账末期 1. 7,262,703.99 1,596,300.00 8,859,003.99 值价面账初期 2. 7,680,887.55 1,652,640.00 9,333,527.55 产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采））））（（（（ 2 用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未））））（（（（ 3 无 19 产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固））））（（（（ 1 元：位单目项物筑建屋房备设器机备设输运备设子电备设他其计合：值原面账、一 1. 额余初期 136,564,783.15 13,141,471.00 2,091,322.77 2,585,268.92 1,703,389.45 156,086,235.29 2. 额金加增期本 224,718.67 138,461.54 253,752.14 258,270.53 623,373.72 1,498,576.60 置购）（ 224,718.67 138,461.54 253,752.14 258,270.53 623,373.72 1,498,576.60 入转程工建在）（加增并合业企）（司公限有份股心中游旅海东大南海 2017 文全告报度年年 3.额金少减期本 220,096.00 266,875.00 486,971.00 1 废报或置处）（ 220,096.00 266,875.00 486,971.00 4. 额余末期 136,789,501.82 13,279,932.54 2,345,074.91 2,623,443.45 2,059,888.17 157,097,840.89 旧折计累、二 1. 额余初期 68,185,246.92 9,092,676.08 1,252,935.70 2,111,146.45 1,447,909.80 82,089,914.95 2. 额金加增期本 2,135,104.65 278,374.63 162,863.22 110,942.10 88,247.65 2,775,532.25 1 提计）（ 2,135,104.65 278,374.63 162,863.22 110,942.10 88,247.65 2,775,532.25 3.额金少减期本 209,312.76 247,641.81 456,954.57 1 废报或置处）（ 209,312.76 247,641.81 456,954.57 4. 额余末期 70,320,351.57 9,371,050.71 1,415,798.92 2,012,775.79 1,288,515.64 84,408,492.63 备准值减、三 1. 额余初期 31,072,788.17 2,527,851.26 33,600,639.43 2. 额金加增期本 1 提计）（ 3.额金少减期本 1 废报或置处）（ 4. 额余末期 31,072,788.17 2,527,851.26 33,600,639.43 值价面账、四 1. 值价面账末期 35,396,362.08 1,381,030.57 929,275.99 610,667.66 771,372.53 39,088,708.83 2. 值价面账初期 37,306,748.06 1,520,943.66 838,387.07 474,122.47 255,479.65 40,395,680.91 他其 100% 1,598,774.11 1,598,774.11 造改墅别他其 100% 961,729.74 961,729.74 造改房客楼 C 率化额金化额例比额额源来本资本资息金计余数金资息利利期本累化度进算预占余额金少额金产资定额金加增期本初算称名目项期本：中其本资程工累入程投工计期末减他其期本固入转期本息利期预元：位单况况况况情情情情动动动动变变变变期期期期本本本本目目目目项项项项程程程程工工工工建建建建在在在在要要要要重重重重））））（（（（程工造改梯楼防消楼 A 柜量计压高程工道井梯电光观楼 C 造改池泳游造改墅别造改房客楼 C 值价面账备准值减额余面账值价面账备准值减额余面账目项额余初期额余末期元：位单况况况况情情情情程程程程工工工工建建建建在在在在））））（（（（程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、无无况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未））））（（（（无无无无产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通））））（（（（无无无无况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通））））（（（（无无况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂））））（（（（文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 81,653,137.15 81,653,137.15 额余初期 1. 值原面账、一计合术技利专非权利专权用使地土目项元：位单况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无））））（（（（产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、25 用适不 √ 用适 □ 产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、 24 用适不 √ 用适 □ 产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采））））（（（（用适不 √ 用适 □ 产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采））））（（（（产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、无理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、 22 无资资资资物物物物程程程程工工工工、、、、 21 无况况况况情情情情备备备备准准准准值值值值减减减减程程程程工工工工建建建建在在在在提提提提计计计计期期期期本本本本））））（（（（ -- -- -- 2,929,005.61 213,285.00 3,142,290.61 计合他其 100% 68,542.72 68,542.72 程工造改梯楼防消楼 A 他其 100% 46,800.00 46,800.00 柜量计压高他其 100% 166,485.00 166,485.00 程工道井梯电光观楼 C 他其 100% 299,959.04 299,959.04 造改池泳游文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海司公限有份股心中游旅海东大南海 2017 文全告报度年年 2. 额金加增期本 1 置购）（ 2 发研部内）（ 3 加增并合业企）（ 3. 额金少减期本置处）（ 1 4. 额余末期 81,653,137.15 81,653,137.15 销摊计累、二 1. 额余初期 30,382,276.95 30,382,276.95 2. 额金加增期本 812,387.16 812,387.16 提计）（ 1 812,387.16 812,387.16 3. 额金少减期本置处）（ 4. 额余末期 31,194,664.11 31,194,664.11 备准值减、三 1. 额余初期 27,440,836.84 27,440,836.84 2. 额金加增期本提计）（ 3. 额金少减期本置处）（ 4. 额余末期 27,440,836.84 27,440,836.84 值价面账、四 1. 值价面账末期 23,017,636.20 23,017,636.20 2. 值价面账初期 23,830,023.36 23,830,023.36 。例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未））））（（（（ 2 无无类类类类分分分分款款款款借借借借期期期期短短短短））））（（（（款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、 31 无无无无产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 30 无 / 债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 29 无：明说他其 2,678,016.88 1,173,597.68 733,104.44 3,513,375.03 1,071,343.97 计合 1,199,080.58 319,754.82 79,938.71 1,598,774.11 造改墅别 721,297.31 192,345.95 48,086.48 961,729.74 造改房客楼 C 224,969.28 59,991.81 14,997.95 299,959.04 造改池泳游 45,695.16 17,135.68 5,711.88 68,542.72 造改梯楼防消 486,974.55 584,369.42 584,369.42 584,369.42 1,071,343.97 修装墙外店酒额余末期额金少减他其额金销摊期本额金加增期本额余初期目项元：位单用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、 28 无无无无备备备备准准准准值值值值减减减减誉誉誉誉商商商商））））（（（（无无值值值值原原原原面面面面账账账账誉誉誉誉商商商商））））（（（（誉誉誉誉商商商商、、、、 27 无出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、 26 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 375,553.60 计合否准批会大东股、会事董付支法无 177,465.10 等款品商销代笔销核余其否准批会大东股、会事董付支法无 15,622.50 款货购采司公限有备设港穗商华州广否准批会大东股、会事董付支法无 16,262.00 费理修调空司公程工装安电机达开亚三否准批会大东股、会事董付支法无 40,000.00 费理修调空央中司公限有程工保环冷绿南海否准批会大东股、会事董付支法无 56,204.00 费理修调空央中司公术技新粤区河天州广否准批会大东股、会事董付支法无 70,000.00 费告广司公告广鹰飞生产易交联序程销核的行履因原销核额金销核质性款账付应称名位单关因否是项款 1 款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账））））（（（（ 1,967,565.51 2,161,172.26 计合 577,882.93 134,301.14 上以年 334,316.59 年含年 ) 3 ( 2-3 199,317.78 年含年 ) 2 ( 1-2 856,048.21 2,026,871.12 ) 年含内以年 1 ( 额余初期额余末期目项元：位单示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应））））（（（（款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、 35 无据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、 34 用适不 √ 用适 □ 债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 33 无债债债债负负负负融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 32 无无况况况况情情情情款款款款借借借借期期期期短短短短的的的的还还还还偿偿偿偿未未未未期期期期逾逾逾逾已已已已））））（（（（文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海否准批会大东股、会事董款催未费房付多 / 16,563.00 费餐房司公游旅市口海否准批会大东股、会事董款催未费房到收 / 30,540.00 费餐房管司城公信限潞有华问京顾北理生产易序程销核的行履因原销核称名位单交联关因否是项款）元（额金销核款质账性收应：况情细明销核项款收预况况况况情情情情目目目目项项项项工工工工完完完完未未未未算算算算结结结结已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期））））（（（（ -- 190,320.90 计合算结未 9,894.00 部目项州支蜈团集鸿天算结未 19,420.88 队支防消安公市亚三算结未 27,519.00 司公限有保担资投态生中琼南海算结未 32,243.02 波清郑 PEGAS 算结未 101,244.00 司公分亚三司公限有社行旅际国期假部南州广因原的转结或还偿未额余末期目项元：位单 1 项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账））））（（（（ 601,642.54 1,271,174.12 计合 601,642.54 1,271,174.12 费餐房额余初期额余末期目项元：位单示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预））））（（（（项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、。权诉胜和权偿追务债失丧已人权债关相，效时讼诉定法过超已项款付应笔述上认确》书见意律法的效时讼诉款账 201 , 付应分部司公限有份股心中游旅海东大南海于关《了具出项款付应的销核述上对所务事师律信国方东南海。元入收外业营成形销核次本。元 1,303,540.11 款付应 676,929.30 他其，元款账收预，元 251,057.21 款账付应，元 78,067,592.72 款收应他其，元 375,553.60 款 2,176,212.90 账收应，元，产资融金售出供可，元 5,000 000.00 资投权股期长销核：中其。销核以予并一项 9,716,374.26 款付应的付支法无期长分部对，时同，销核以予权债分部及产资融金售出供可、资投权股期长的备准值减提计额全已度年前以对司公度年本，》案预的款来往和资投期长销核于关《的过通议审议决会大东股时临次三第年司公日月年、议决议会时临次二十第会事董届八第司公日月年据根 2017 10 11 2017 25 10 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海司公限有份股心中游旅海东大南海 2017 文全告报度年年司公分亚三费餐房媒传歌天 16,136.00 / 款催未费房到收准批会大东股、会事董否费餐房恩新欧 9,900.00 / 款催未费房付多准批会大东股、会事董否费餐房君玫黄 9,030.00 / 款催未费房到收准批会大东股、会事董否等费餐房家余其 168,888.21 / 款催未费房到收准批会大东股、会事董否 251,057.21 37 酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应））））（（（（ 1 元：位单目项额余初期加增期本少减期本额余末期酬薪期短、一 2,148,514.36 11,327,332.60 11,016,831.03 2,459,015.93 划计存提定设利福后职离、二 - 959,762.24 959,762.24 计合 2,148,514.36 12,287,094.84 11,976,593.27 2,459,015.93 示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短））））（（（（ 2 元：位单目项额余初期加增期本少减期本额余末期 1 贴补和贴津、金奖、资工、 1,299,545.99 8,991,213.87 8,817,187.04 1,473,572.82 2 费利福工职、 1,435,569.87 1,435,569.87 3 费险保会社、 446,351.07 446,351.07 费险保疗医：中其 400,502.18 400,502.18 费险保伤工 20,172.08 20,172.08 费险保育生 25,676.81 25,676.81 4 金积公房住、 139,505.32 139,505.32 5 费经育教工职和费经会工、 848,968.37 314,692.47 178,217.73 985,443.11 计合 2,148,514.36 11,327,332.60 11,016,831.03 2,459,015.93 示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设））））（（（（ 3 元：位单目项额余初期加增期本少减期本额余末期 1 险保老养本基、 932,432.88 932,432.88 2 费险保业失、 27,329.36 27,329.36 司公限有份股心中游旅海东大南海 2017 文全告报度年年计合 959,762.24 959,762.24 无：明说他其 38 费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、元：位单目项额余末期额余初期税值增 222,989.34 228,923.41 税得所人个 1.14 税设建护维市城 7,782.70 6,505.86 税产房 194,101.74 234,032.26 税用使地土 108,590.91 108,588.06 加附费育教 3,335.43 2,788.22 加附费育教方地 2,223.64 1,858.82 税花印 246.50 计合 539,023.76 582,944.27 无：明说他其 39 息息息息利利利利付付付付应应应应、、、、无 40 利股付应、无 41 款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按））））（（（（ 1 元：位单目项额余末期额余初期等费赁租舍宿工员 742,742.74 1,001,405.96 金证保 711,046.99 662,541.29 费计审 285,003.21 285,003.21 金保质程工 193,066.10 230,096.75 金押工员 166,200.90 350,600.90 款程工 162,569.78 317,277.05 款付代收代 100,036.07 139,319.74 无债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、 43 无债债债债负负负负的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 42 无：明说他其 676,929.30 计合否准批会大东股、会事董付支法无长龄账 222,866.30 等品商销代家余其是准批会大东股、会事董付支法无长龄账 57,680.00 贴津事董华国苏是准批会大东股、会事董付支法无长龄账 83,558.94 款来往业企联关前村假渡海滨否准批会大东股、会事董付支法无长龄账 100,680.60 理代讼诉议协）美文黄（所务事师律歌天南海否准批会大东股、会事董付支法无长龄账 104,554.00 费讼诉项多担承定裁费讼诉否准批会大东股、会事董付支法无长龄账 107,589.46 费讼诉项多担承定裁程工统系动联警报动自防消生产易交联序程销核的行履因原销核）元（质性称名位单关因否是项款额金销核款付应他其：况情细明销核款款付应他其明说他其 -- 616,114.24 计合算结未 161,111.03 司公分南海司公饰装筑建国中算结未 170,000.00 司公限有程工水防屋房鑫蜀亚三算结未 285,003.21 所务事师计会勤德港香因原的转结或还偿未额余末期目项元：位单 1 款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账））））（（（（ 23,084,504.73 2,411,176.59 计合 214,506.98 费会会事监、会事董 19,810,000.00 款没罚票股司公作操规违 73,752.85 1,364.00 款来往人个 20,700.00 费话电提预 28,446.80 金用备文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。元 1,489,685.04 额金费电量电的计少年两月年至月年了提预司公本，定规的 ”。外除的定规有另律法 4 2016 4 2014 ，年二为间期效时讼诉的利权事民护保求请院法民人向“：条五十三百一第》则通法民《据依。关无店酒大国中南司公{·与，局电供亚三在方错过任责的费电量电计少年多店酒大国中南成造，换更及封启、封加、装安、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因，》见意询咨律法的纷纠）费电（量电补追局电供亚三与店酒大国中南于关《的具出日月年所务事师律）口海（合君京北据根 20 2016 12 。元 7,200,165.75 计预率费加附及价电年各照按，时瓦千 10313373 为量电用计少的生产，计统经。月年至更变置装量计电用理办店酒大国中南月年为间时致一不生发，致一不的录记 4 2016 2006 7 案档统系理管销营局电供亚三与）（器感互流电的装安内柜专量计房电配店酒大国中南现发，时 CT 查核电用行进店酒大国中南司公分属所司公本对在局电供亚三称，函师律的具出所务事师律帆云南海托委）局电供亚三称简下以（局电供亚三司公任责限有网电南海到收司公本，日月年 26 5 ：明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包，明说他其 -- 1,489,685.04 1,489,685.04 计合款费电缴欠提计 1,489,685.04 1,489,685.04 他其因原成形额余初期）元（额余末期目项元：位单债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 50 无款款款款付付付付应应应应项项项项专专专专、、、、 49 无酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 48 无款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 47 无券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、 46 无无无无款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、 45 无无债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 44 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海无备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、 58 无无无无益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 57 无股股股股存存存存库库库库、、、、 56 无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其 54,142,850.01 54,142,850.01 计合 20,806,634.43 20,806,634.43 积公本资他其 33,336,215.58 33,336,215.58 ）价溢本股（价溢本资额余末期少减期本加增期本额余初期目项元：位单积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、 55 无具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、 54 无：明说他其 364,100,000.00 364,100,000.00 数总份股计小他其股转金积公股送股新行发额余末期额余初期）—、（减增动变次本 + 元：位单本本本本股股股股、、、、 53 无债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 52 无益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、 51 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 11,718.17 2,760.60 税花印 7,680.00 税用使船车 289,572.87 434,366.47 税用使地土 482,833.44 872,805.50 税产房 31,080.92 28,958.58 加附费育教 72,627.03 68,334.72 税设建护维市城额生发期上额生发期本目项元：位单加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、 62 10,258,440.62 21,708,883.51 11,139,919.59 27,906,564.23 计合 564,466.42 2,591,091.99 474,523.56 3,214,971.37 务业他其 9,693,974.20 19,117,791.52 10,665,396.03 24,691,592.86 务业营主本成入收本成入收目项额生发期上额生发期本元：位单本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、 61 。元润利配分未初期响影计合整调他其、 0 5) 。元润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、 0 4) 。元润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、 0 3) 。元润利配分未初期响影，更变策政计会于由、 0 2) 。元润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、 0 1) ：细明润利配分未初期整调 -343,966,434.57 -341,107,435.91 润利配分未末期 -2,661,052.49 2,858,998.66 润利净的者有所司公母于属归期本：加 -341,305,382.08 -343,966,434.57 润利配分未初期后整调 -341,305,382.08 -343,966,434.57 润利配分未末期上前整调期上期本目项元：位单润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、 60 无积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、 59 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海司公限有份股心中游旅海东大南海 2017 文全告报度年年税业营 503,486.90 加附费育教方地 19,786.33 20,720.64 计合 1,434,692.20 1,412,039.97 ：明说他其 63 用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、元：位单目项额生发期本额生发期上酬薪工职 3,783,152.25 3,278,439.52 旧折 493,761.97 573,232.60 费理修 205,614.06 157,060.17 费电水 166,983.08 188,186.48 用费他其 474,992.19 734,414.49 计合 5,124,503.55 4,931,333.26 无：明说他其 64 用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、元：位单目项额生发期本额生发期上利福及资工工职 5,402,093.17 4,580,727.09 销摊权用使地场 812,387.16 812,387.16 费待招务业 715,630.35 738,590.98 费险保动劳会社 610,092.44 525,680.35 费介中 400,000.00 404,696.00 费告公 328,688.00 240,345.40 旧折 271,883.34 270,946.41 费旅差 206,199.69 212,223.67 金障保人疾残 36,433.27 费会事监事董 9,535.00 312,947.50 用费他其 872,583.41 853,184.15 金税 422,907.20 计合 9,665,525.83 9,374,635.91 无：明说他其无：明说他其 1,390,918.55 805,825.24 计合 961,165.05 805,825.24 益收资投权债他其 429,753.50 益收资投的得取产资融金售出供可置处额生发期上额生发期本目项元：位单益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 68 无益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、 67 无：明说他其 -1,230.99 11,709.50 计合 -1,230.99 11,709.50 失损账坏、一额生发期上额生发期本目项元：位单失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、 66 无：明说他其 -193,645.29 -249,176.18 计合 81,651.44 42,524.95 费续手益损兑汇 275,296.73 291,701.13 入收息利：减出支息利额生发期上额生发期本目项元：位单用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、 65 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海无：明说他其 2,858,998.66 额总润利额生发期本目项元：位单程程程程过过过过整整整整调调调调用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所与与与与润润润润利利利利计计计计会会会会））））（（（（无无无无表表表表用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所））））（（（（用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、 73 无：明说他其 30,016.43 48,887.07 30,016.43 计合 30,016.43 48,887.07 30,016.43 失损置处产资定固：中其 48,887.07 30,016.43 计合失损置处产资动流非额金的益损性常经非期当入计额生发期上额生发期本目项元：位单出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、 72 无：助补府政的益损期当入计 1,303,800.11 69,606.00 1,303,800.11 计合 260.00 4,680.00 260.00 他其 1,303,540.11 1,303,540.11 务债销核 64,926.00 入收偿赔额金的益损性常经非期当入计额生发期上额生发期本目项元：位单入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、 71 无无无无益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、 70 无无益益益益收收收收置置置置处处处处产产产产资资资资、、、、 69 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 12,947.50 9,535.00 费会事监事董 49,740.21 费险保产财 81,651.44 42,524.95 用费务财 30,171.22 27,493.61 费电邮 31,066.70 11,553.14 费公办 62,767.95 274,909.12 气然天、费电、料燃 79,354.40 291,287.80 费理修 80,000.00 80,000.00 费市上所易交圳深 116,318.27 75,167.49 费广推 205,293.67 181,369.69 费旅差 240,345.40 220,000.00 费告公 404,696.00 400,000.00 费计审构机介中 500,000.00 款罚票股司公作操规违付支 641,721.21 730,464.44 费酬应际交额生发期上额生发期本目项元：位单金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支））））（（（（无：明说金现的关有动活营经与他其的到收 584,448.51 1,082,486.86 计合 53,528.69 15,828.00 他其 8.00 款偿赔品物房客 11,615.09 15,515.52 保社收代 244,000.00 75,000.00 金租及金证保地场租出 275,296.73 291,701.13 入收息利 684,442.21 费气电水收额生发期上额生发期本目项元：位单金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收））））（（（（目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、。注附见详益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 74 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海无：明说金现的关有动活资筹与他其的付支 19,810,000.00 计合 19,810,000.00 司公限有团集山牛罗额生发期上额生发期本目项元：位单金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支））））（（（（无：明说金现的关有动活资筹与他其的到收 19,810,000.00 计合 19,810,000.00 司公限有团集山牛罗额生发期上额生发期本目项元：位单金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收））））（（（（无：明说金现的关有动活资投与他其的付支 19,310,000.00 计合 19,310,000.00 款没罚得所法非票股司公作操规违付支额生发期上额生发期本目项元：位单金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支））））（（（（无：明说金现的关有动活资投与他其的到收 29,081.45 计合 29,081.45 税值增的到收益收资投权债额生发期上额生发期本目项元：位单金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收））））（（（（无：明说金现的关有动活营经与他其的付支 2,971,383.59 3,874,768.25 计合 274,262.27 388,168.08 用费他其 553,990.56 592,554.72 金积公房住、费险保动劳纳缴人个 156,797.00 金基节调格价文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海元：位单成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现））））（（（（无额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本））））（（（（无额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本））））（（（（ 7,427,855.75 -17,528,640.85 额加增净物价等金现及金现 19,782,392.26 27,210,248.01 额余初期的金现：减 27,210,248.01 9,681,607.16 额余末期的金现 -- -- ：况情动变净物价等金现及金现． -- -- ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2,766,372.02 5,127,288.47 额净量流金现的生产动活营经 1,489,685.04 他其 -268,888.91 -1,777,400.85 ）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经 555,543.09 14,283.36 ）列填号”－“以加增（少减的目项收应性营经 -1,104.29 -40.80 ）列填号”－“以加增（少减的货存 -1,390,918.55 -805,825.24 ）列填号”－“以益收（失损资投 48,887.07 30,016.43 ）列填号”－“以益收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处 593,014.30 733,104.44 销摊用费摊待期长 868,727.16 868,727.16 销摊产资形无 3,533,710.59 3,193,715.81 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固 -1,230.99 11,709.50 备准值减产资：加 -2,661,052.49 2,858,998.66 润利净 -- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将．额金期上额金期本料资充补元：位单料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现））））（（（（料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海无债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可日日日日买买买买购购购购于于于于方方方方买买买买购购购购被被被被））））（（（（无誉誉誉誉商商商商及及及及本本本本成成成成并并并并合合合合））））（（（（无并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非的的的的生生生生发发发发期期期期本本本本））））（（（（并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、1 八、合并范围的变更无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 81 无：息信量定和性定的险风期套被、具工期套关相及目项期套露披别类期套照按期期期期套套套套、、、、 80 用适不 √ 用适 □ 目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、 79 无产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、 78 无：项事等额金整调及称名目项”他其“的整调行进额余末期年上对明说释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 77 无：明说他其 27,210,248.01 9,681,607.16 额余物价等金现及金现末期、三 26,936,724.15 9,417,450.83 款存行银的付支于用时随可 273,523.86 264,156.33 金现存库：中其 27,210,248.01 9,681,607.16 金现、一额余初期额余末期目项文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海无易易易易交交交交的的的的司司司司公公公公子子子子制制制制控控控控仍仍仍仍且且且且化化化化变变变变生生生生发发发发额额额额份份份份益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所的的的的司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 2 无益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 1 九、在其他主体中的权益无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 6 无：况情关相其及）等司公子算清、司公子设新，如（动变围范并合的致导因原他其明说动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、 5 否√是□ 形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是否√是□ 形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、 4 无：算计其及额金的益权整调时理处易交性益权照按、定确的本成并合、据依其及务业成构否是债负、产资的留保司公市上、据依的买购向反成构易交、息信本基易交买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、 3 无并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 2 无明明明明说说说说他他他他其其其其））））（（（（无明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可方方方方买买买买购购购购被被被被或或或或价价价价对对对对并并并并合合合合定定定定确确确确理理理理合合合合法法法法无无无无末末末末期期期期期期期期当当当当并并并并合合合合或或或或日日日日买买买买购购购购））））（（（（否√是□ 易交的权制控得取内期告报在且并合业企现实步分易交次多过通在存否是失失失失损损损损或或或或得得得得利利利利的的的的生生生生产产产产量量量量计计计计新新新新重重重重值值值值价价价价允允允允公公公公照照照照按按按按权权权权股股股股的的的的有有有有持持持持前前前前之之之之日日日日买买买买购购购购））））（（（（文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海无十一、公允价值的披露。务债还偿金资的足充有拥下况情的测预理合有所在司公保确，测预动滚的量流金现月个来未对及以券证价有的现变时随可、额余金现控监过通门部务财。制控中集门部务财的司公本由险风性动流。务债期到还偿以金现的足充有拥保确是策政的司公本。险风的缺短金资生发时务义的算结式方的产资融金他其或金现付交以行履在业企指是，险风动流险险险险风风风风性性性性动动动动流流流流三三三三 ) ( 。险风格价他其和险风率利、险风汇外括包，险风的动波生发而动变格价场市因量流金现来未或值价允公的具工融金指是，险风场市的具工融金险险险险风风风风场场场场市市市市二二二二 ) ( 。内围范的控可在险风用信体整的司公保确来析分龄账款账收应及以级评用信户客有已对过通司公。估评解了行进险风用信的户客新对会司公本，前之同合新订签在。险风用信户客的致导销赊临面要主司公本。险风的失损务财生发方一另成造，务义行履不方一的具工融金指是险风用信险险险险风风风风用用用用信信信信一一一一 ) ( 。策政理管险风的险风低降能可尽定制，下况情的力变应和力争竞司公响影度过不在是标目体总的理管险风司公本。会员委计审给报汇现发关有将且并，序程和策政的理管险风计审会也师计审部内的司公本。性理合的策政和标目理管险风及以性效有的序程行执已查审来告报的交递管主部理管业企过通会事董。序程的行执效有以得策政和标目理管险风保确能施实和计设部理管业企司公本权授已会事董是但，任责终最担承策政和标目理管险风对并，定确的策政和标目理管险风责负面全会事董司公。险风性动流和险风场市、险风用信：险风融金种各临面中程过营经在司公本十、与金融工具相关的风险无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 6 无：明说关相的体主化构结的围范表报务财并合入纳未益益益益权权权权的的的的中中中中体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳未未未未在在在在、、、、 5 无营营营营经经经经同同同同共共共共的的的的要要要要重重重重、、、、 4 无无无无益益益益权权权权的的的的中中中中业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或排排排排安安安安营营营营合合合合在在在在、、、、 3 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海无：明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购 29,566.04 787,474.00 费餐房司公限有份股山牛罗额生发期上额生发期本容内易交联关方联关元：位单表况情务劳供提品商售出 / 29,566.04 是 787,474.00 费餐房司公限有份股山牛罗额生发期上度额易交过超否是度额易交的批获额生发期本容内易交联关方联关元：位单表况情务劳受接品商购采 / 易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接和和和和供供供供提提提提、、、、品品品品商商商商销销销销购购购购））））（（（（况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、 5 无况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、 4 无况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合业业业业企企企企本本本本、、、、 3 。注附见详况情的司公子业企本况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2 无：明说他其。东股大一第司公本为，%08.91的本股总司公占，股087,190,27股A司公本有持计合司公限有务服业物居安雅南海司公子资全其与）山牛罗称简下以（司公限有份股山牛罗，日月年7 至截 31 12 明说的况情司公母的业企本 19.80% 17.55% 115,151.00 养种市口海司公限有份股山牛罗例比权决表的例比股持的本资册注质性务业地册注称名司公母业企本对司公母业企本对司公母况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1 十二、关联方及关联交易文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海 10,668.00 166,412.00 司公限有份股山牛罗款账收应备准账坏额余面账备准账坏额余面账方联关称名目项额余初期额余末期元：位单目目目目项项项项收收收收应应应应））））（（（（项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、6 无易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其））））（（（（ 1,161,900.00 1,885,719.39 酬报员人理管键关额生发期上额生发期本目项元：位单酬酬酬酬报报报报员员员员人人人人理理理理管管管管键键键键关关关关））））（（（（无无无无况况况况情情情情组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、让让让让转转转转产产产产资资资资方方方方联联联联关关关关））））（（（（无借借借借拆拆拆拆金金金金资资资资方方方方联联联联关关关关））））（（（（无况况况况情情情情保保保保担担担担联联联联关关关关））））（（（（无况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租联联联联关关关关））））（（（（无无 / / 况况况况情情情情包包包包出出出出理理理理管管管管托托托托委委委委及及及及包包包包承承承承理理理理管管管管托托托托受受受受联联联联关关关关））））（（（（文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海补追局电供亚三与店酒大国中南于关《的具出日 02 月21 年6102 所务事师律）口海（合君京北据根。元57.561,002,7计预率费加附及价电年各照按，时瓦千37331301为量电用计少的生产，计统经。月4年6102至更变置装量计电用理办店酒大国中南月7年6002为间时致一不生发，致一不的录记案档统系理管销营局电供亚三与） TC （器感互流电的装安内柜专量计房电配店酒大国中南现发，时查核电用行进店酒大国中南司公分属所司公本对在局电供亚三称，函师律的具出所务事师律帆云南海托委）局电供亚三称简下以（局电供亚三司公任责限有网电南海到收司公本，日62 月5 年项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资））））（（（（项项项项事事事事有有有有或或或或、、、、。项事诺承的露披予应无司公本诺承要重的在存日表债负产资项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、 1 十四、承诺及或有事项他他他他其其其其、、、、 5 况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 4 用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、 3 用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、 2 用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情体体体体总总总总付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 1 十三、股份支付无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 8 无无无无：：：：诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、 7 无无目目目目项项项项付付付付应应应应））））（（（（文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海。本股增转积公本资以不也，配分润利行进不拟度年本，议决议会会事董次六十第届八第司公本经，日82月1年8 明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资他他他他其其其其、、、、无无无无：：：：回回回回退退退退售售售售销销销销、、、、无况况况况情情情情配配配配分分分分润润润润利利利利、、、、 2 无无无无项项项项事事事事整整整整调调调调非非非非的的的的要要要要重重重重、、、、 1 十五、资产负债表日后事项他他他他其其其其、、、、 3 。项事有或要重的露披要需在存不司公明明明明说说说说以以以以予予予予应应应应也也也也，，，，项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需有有有有没没没没司司司司公公公公））））（（（（。展进他其无尚项事该，日13月21年7102至截。元40.586,984,1额金费电量电的计少年两月4年6102至月4年4102了提预司公本，定规的”。外除的定规有另律法，年二为间期效时讼诉的利权事民护保求请院法民人向“：条五十三百一第》则通法民《据依。关无店酒大国中南司公本与，局电供亚三在方错过任责的费电量电计少年多店酒大国中南成造，换更及封启、封加、装安、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因，》见意询咨律法的纷纠）费电（量电文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海通议审会大东股时临次四第年7102司公本得获未，日62月21年9102为更变日72月21年7102 由限期行履诺承组重即，年2 长延限期行履诺承组重的司公本对请申次再日92月11年7102 于山牛罗，间时定一要需组重于由。日72月21年7102为更变期日止截限期行履诺承组重即，月个 6 长延限期行履诺承组重述上的司公本对山牛罗将，》函的限期诺承司公限有份股心中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗更变于关《出发司公本向山牛罗，日32月6年7102 。过通议会时临次一十第会事董届八第司公本获未力能还偿务债的够足有没司公因案方本。元亿 3 币民人为约额金易交，购收金现为式方易交，司公本给让转）权股%19.6 司公限有份股行银业商村农亚三权股产资融金分部的有持山牛罗让受先将司公业实，中其（权股%001 司公业实司公子资全的有持将拟山牛罗，》函的况情展进项事诺承行履划筹于关《山牛罗到接司公日月年 22 2 。过通议审会大东股司公本经日月年于已项事述上。组重产资行 27 6 进海东大对方组重求寻极积将山牛罗，内年三起日之诺承项该更变过通议审会大东股司公本自：诺承，》函的诺承司公限有份股心中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗更变于关《出发司公本向） ” 山牛罗 “ 称简下以（司公限有份股山牛罗，日月年，求要的 7 6 号〕〔告公会监证》行履及诺承司公市上及以人购收、方联关、东股、人制控际实 ) 2013 55 ( 司公市上— 号第引指管监司公市上《）会监证国中称简下以（会员委理管督监券证国中据根他他他他其其其其、、、、项项项项事事事事和和和和易易易易交交交交要要要要重重重重的的的的响响响响影影影影有有有有策策策策决决决决者者者者资资资资投投投投对对对对他他他他其其其其、、、、无无无无息息息息信信信信部部部部分分分分、、、、无无无无营营营营经经经经止止止止终终终终、、、、 5 划划划划计计计计金金金金年年年年、、、、 4 换换换换置置置置产产产产资资资资他他他他其其其其））））（（（（换换换换交交交交产产产产资资资资性性性性币币币币货货货货非非非非））））（（（（换换换换置置置置产产产产资资资资、、、、 3 组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、 2 无无无无正正正正更更更更错错错错差差差差计计计计会会会会期期期期前前前前、、、、 1 十六、其他重要事项文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海无：明说他其无无无无；；；；额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转））））（（（（无无无无；；；；款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因））））（（（（无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按））））（（（（无况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本））））（（（（无无况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本））））（（（（：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组用适不 √ 用适 □ ：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组用适不 √ 用适 □ ：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组用适不 √ 用适 □ ：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期无露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应））））（（（（款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、十七、母公司财务报表主要项目注释。权诉胜和权偿追务债失丧已人权债关相，效时讼诉定法过超已项款付应笔述上认确》书见意律法的效时讼诉款账付应分部司公 201 , 限有份股心中游旅海东大南海于关《了具出项款付应的销核述上对所务事师律信国方东南海 1,303,540.11 。元入收外业营成形销核次本。元 676,929.30款付应他其，元 375,553.60 款账收预，元 251,057.21 款账付应，元 78,067,592.72 款收应他其，元款账收应，元，产资融金售出供 5,000 000.00 2,176,212.90 可，元 9,716,374.26 资投权股期长销核：中其。销核以予并一项款付应的付支法无期长分部对，时同，销核以予权债分部及产资融金售出供可、资投权股期长的备准值减提计额全已度年前以对司公度年本，》案预的款来往和资投期长销核于关《的过通议审议决会大东股时临次三第年司公日月年、议决议会时临次二十第会事董届八第司公日月年据根 2017 2017 11 10 25 10 。过文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海核务债等款账收预和款账付应是要主 1,303,800.11 出支和入收外业营他其的外之项各述上除益收净的得取资投权债 805,825.24 费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计失损置处产资定固 -30,016.43 益损置处产资动流非明说额金目项元：位单用适不 □ 用适 √ 表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、 1 十八、补充资料无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 6 无无无无益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 5 无本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、 4 无无无无资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 3 无况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本））））（（（（用适不 √ 用适 □ ：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组用适不 √ 用适 □ ：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组用适不 √ 用适 □ ：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组用适不 √ 用适 □ ：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期无露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其））））（（（（款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 2 文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海他他他他其其其其、、、、4 称称称称名名名名的的的的构构构构机机机机外外外外境境境境该该该该明明明明注注注注应应应应，，，，的的的的节节节节调调调调异异异异差差差差行行行行进进进进据据据据数数数数的的的的计计计计审审审审构构构构机机机机计计计计审审审审外外外外境境境境经经经经已已已已对对对对，，，，明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境））））（（（（用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同））））（（（（用适不 √ 用适 □ 况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同））））（（（（异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、 3 0.0021 0.0021 1.03% 润利净的东股股通普司公于属归后益损性常经非除扣 0.0079 0.0079 3.78% 润利净的东股股通普司公于属归 / ）股元（益收股每释稀）股元（益收股每本基率益收产 / 资净均平权加润利期告报益收股每益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、 2 用适不 √ 用适 □ 。因原明说应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 -- 计合 2,079,608.92 销文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海日十三月一年八一二斌愿黎：长事董会事董司公限有份股心中游旅海东大南海。部券证司公于置备件文述上。稿原的告公及本正的件文司公有所的过露披开公上》报商港香《和》报时券证《在内期告报、三；件原告报计审的章盖并名签师计会册注、章盖所务事师计会有载、二；表报务财的章盖并名签）员人管主计会（人责负构机计会、人责负作工计会管主、人表代定法司公有载、一第十二节备查文件目录文全告报度年年 2017 司公限有份股心中游旅海东大南海
附件：公告原文

*ST东海A：2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-02-01

司公限有份股心中游旅海东大南海                           2017   文全告报度年年
    证券代码：000613、200613   证券简称：*ST 东海 A、*ST 东海 B
     海南大东海旅游中心股份有限公司
   Hainan       Dadonghai Tourism Centre (Holdings)        Co., Ltd.
           2017 年年度报告全文
                   披露日期：2018 年 02 月 01 日
      司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                          2017   文全告报度年年
                                       第一节 重要提示、目录和释义
               重要提示：
              本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
      确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
              公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)
      符宗仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
              所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
              公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
              本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
      者注意投资风险。
                                                                目         录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 32
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 36
第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 41
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 42
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 110
                          日 月 年 至日 月 年
                             31   12    2017     1   1       2017   指                  期告报本、内期告报
                                                      元币民人      指                                  元
                                            司公限有份股山牛罗      指                              山牛罗
                          会事监司公限有份股心中游旅海东大南海      指                              会事监
                          会事董司公限有份股心中游旅海东大南海      指                              会事董
                        会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海      指                            会大东股
                            程章司公限有份股心中游旅海东大南海      指                        》程章司公《
                                司公限有份股心中游旅海东大南海      指                        司公本或司公
                                》则规市上票股所易交券证圳深《      指                        》则规市上《
                                      》法券证国和共民人华中《      指                          》法券证《
                                      》法司公国和共民人华中《      指                          》法司公《
                                                所易交券证圳深      指                              所交深
                                        会员委理管督监券证国中      指                          会监证国中
                             容内义释                               指               项义释
                                                  释 义
文全告报度年年   2017                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                              部券证司公                            点地置备告报度年司公
                                       www.cninfo.com.cn          址网的站网定指会监证国中的告报度年载登
                             》报商港香《、》报时券证《                     称名的体媒露披息信的定选司公
                                                                            三、信息披露及备置地点
                                                 hnddhhn@21cn.com                              箱信子电
                                                     0898-88214998                                 真传
                                                     0898-88219921                                 话电
                                                      海东大市亚三                             址地系联
                                                            娟宏汪                                 名姓
          表代务事券证                      书秘会事董
                                                                               二、联系人和联系方式
                                                               hnddhhn@21cn.com                箱信子电
                                                                             ---               址网司公
                                                                         572021      码编政邮的址地公办
                                                                   海东大市亚三                址地公办
                                                                         572021      码编政邮的址地册注
                                                                   海东大市亚三                址地册注
                                                                         斌愿黎        人表代定法的司公
                                                                   DADONGHAI         写缩称名文外的司公
                             Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd.         称名文外的司公
                                                                     海东大              称简文中的司公
                                             司公限有份股心中游旅海东大南海              称名文中的司公
                                                             所易交券证圳深          所易交券证市上票股
                                                                         无            称简票股的后更变
             、
       000613 200613             码代票股                B   海东 、 海东
                                                                A *ST       *ST                称简票股
                                                                                         一、公司信息
                         第二节 公司简介和主要财务指标
文全告报度年年   2017                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
-9,474,005.29         119.14%                -4,072,689.97              779,389.74
                                                                                                             ）元（润利净的益损性
                                                                                                   常经非除扣的东股司公市上于属归
-7,477,866.40         207.44%                -2,661,052.49          2,858,998.66                 ）元（润利净的东股司公市上于属归
15,885,922.90         28.55%                 21,708,883.51          27,906,564.23                                  ）元（入收业营
     年   2015        减增年上比年本               年   2016                   年   2017
                                                                                                                   否√是□
                                                                                       据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
                                                                                                六、主要会计数据和财务指标
                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                      问顾务财的责职导督续持行履内期告报的请聘司公
                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                      构机荐保的责职导督续持行履内期告报的请聘司公
                                                                      波泽刘、清建朱              名姓师计会字签
                                                            楼 号 路东京南市海上
                                                                    4      61               址地公办所务事师计会
                                                    ）伙合通普殊特（所务事师计会信立            称名所务事师计会
                                                                                            所务事师计会的请聘司公
                                                                                                            五、其他有关资料
              。东股大一第的司公为成司公限有份股山牛罗，此自。户过成完日
29月 年 于并，有持司公限有份股山牛罗代系权股股万 的有持司公限
     1      2010
有品食口海认确，》书明声《署签司公限有份股山牛罗，日 月 年 、      24      4        5 2008
                        。东股大一第的司公为成司公限有品食口海，准批文号
[2002]430 部政财得获日 月 年 于，股万 为的标让转，》书议协让转权
                          18    10    2002
股《署签司公限有品食口海与司公限有理管产资城长国中，日 月 年 、    19       9       4 2001
                          。东股大一第的司公为成司公限有理管产资城长国中         况情更变的东股股控次历
，下名司公限有理管产资城长国中到离剥被权股述上，日 月 年 、    12         12        2000   3
                                                                  。东股
大一第的司公为成司公总发开业实农银亚三，有持司公总发开业实农银亚三业企
属下资全托委后权股述上得取月 年 行农亚三 ，下名行农亚三至转划法司
                                     12   1998
被权股述上的有持司公限有团集心中游旅海东大南海，日 月 年 、    25         12        1998   2
            。东股大一第的司公为，        的本股总司公占，股 股万
                                          26.46%                               A       9632.7
  司公有持司公限有团集心中游旅海东大南海，股 市上司公月 年 、
                                                         A                 1        1997   1
                                                                  更变无 况情化变的务业营主来以市上司公
                                                        码代用信会社一统
                                             91460000201357188U                            码代构机织组
                                                                                                            四、注册变更情况
文全告报度年年     2017                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
 益收净的得取资投权债                             422,000.00                                   961,165.05                                    805,825.24                                     费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计
     失损置处产资定固                             -90,560.75                                   380,866.43                                   -30,016.43
                                                                                                                                                                                                                          ）分部销冲的
                                                                                                                                                                                            备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
            明说                                  额金年                 2015                   额金年                2016                   额金年                2017                                       目项
元：位单
                                                                                                                                                                                                                                                                                       用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                                                                        九、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                             否√是□
                                                       异差大重在存标指务财关相告报度年半、告报度季露披已司公与否是数总加其或标指务财述上
  2,813,951.35        -917,735.98                                          621,747.77                        额净量流金现的生产动活营经
                                                                                                                                2,609,325.33
  538,302.77          -1,478,166.83                                        -691,003.43     润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
                                                                                                                                2,410,257.23
  2,617,911.69        -1,478,166.83                                        -691,003.43                       润利净的东股司公市上于属归
                                                                                                                                2,410,257.23
  7,570,717.77        5,239,573.04                                         5,712,819.13                                        入收业营
                                                                                                                                9,383,454.29
    度季四第                   度季三第                                            度季二第                                              度季一第
元：位单
                                                                                                                                                                                                                                           八、分季度主要财务指标
                            。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                    况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、   2
                            。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公
                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                    况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、   1
                                                                                                                                                                                             七、境内外会计准则下会计数据差异
  76,937,467.93                     3.85%                                                                   74,276,415.44                                                     77,135,414.10                                   ）元（产资净的东股司公市上于属归
  104,887,596.60                    -17.05%                                                                 105,444,153.63                                                    87,466,661.80                                                       ）元（产资总
     末年    2015                    减增末年上比末年本                                                                    末年           2016                                      末年
  -9.27%                            207.39%                                                                 -3.52%                                                            3.78%                                                   率益收产资净均平权加
  -0.0205                           208.22%                                                                 -0.0073                                                           0.0079                                                  ）股 元（益收股每释稀                        /
  -0.0205                           208.22%                                                                 -0.0073                                                           0.0079                                                  ）股 元（益收股每本基                        /
 -1,745,526.28                      85.34%                                                                  2,766,372.02                                                      5,127,288.47                                ）元（额净量流金现的生产动活营经
  文全告报度年年            2017                                                                                                                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                           。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                     因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
          --            1,996,138.89   1,411,637.48   2,079,608.92                                     计合
       销核务债等款账   1,664,699.64   69,606.00      1,303,800.11     出支和入收外业营他其的外之项各述上除
 收预和款账付应是要主
   文全告报度年年2017                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                              。化变大重生发未力争竞心核司公，内期告报。力能
营经高提步一进，设建伍队工员强加，度力作工售销强加，境环营经部外内店酒善完力努续继将司公，中作工的后以在
                      。列前于位中店酒次档同、模规同、域区同在面方等营经店酒司公，前目。力能争竞营经了强增效
有，境环营经部外内店酒了善改步一进，造改级升的面全了行进备设备设件硬软店酒对司公，来年近上加。一之员成店酒名
国全为，富丰涵内化文，久悠史历，物人导领级家国及首元家国多很外内国过待接经曾，一之店酒的早最亚三属，余年十二
今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得有享，开盛花鲜季四年一，米十数仅面海离距，境环化绿林园的美优
有拥，海临置位店酒。程车钟分 约场机凰凤亚三，程车钟分 约区市市亚三离距，湾海海东大的区景级 的放开费免
                               30                          5                                                           AAAA
一唯亚三、一之 景佳十四 国中、大最量流客市亚三于位，市亚三市城点热游旅处地，业主为业饮餐、宿住店酒以司公
              ”          “
                                                                                                          否
                                                                          求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                          三、核心竞争力分析
                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                                                                况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、    2
                    用费造改和修装的池泳和墅别、楼 店酒是因原要主的加增
                                                   C                                                   用费摊待期长
                    用费造改和修装的池泳和墅别、楼 店酒是因原要主的加增
                                                   C                                         产资动流非的期到内年一
    项款收应的回收法无账挂期长销核准批会大东股和会事董经是因原要主的少减                                 款收应他其
                                      款没罚会监证国中还偿是因原要主的少减                                 金资币货
    目项资投的回收法无账挂期长销核准批会大东股和会事董经是因原要主的少减                                   产资权股
                                明说化变大重                                                         产资要主
                                                                                 况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、   1
                                                                             二、主要资产重大变化情况
                                                      。减不力压滑下营经，烈激当相争竞间之业行，求需场市于大
远应供，业开建兴量大目盲馆旅庭家者或店酒档低中高地当来年近，是但。一之员成店酒名国全为，富丰涵内化文，久悠史
历，美优境环，海大朝面，利便通交，域区心中区景海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销
络网非，主为售销队团社行旅外境和客散络网以务业营经。购采商理代过通分部，入购同合购采订签接直商应供与过通分部
，则原为优质廉价以，资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公
                                                                                                          否
                                                                          求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                    一、报告期内公司从事的主要业务
                                     第三节 公司业务概要
  文全告报度年年   2017                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                              。础 基实 坚下 打展 发康 健、 定稳 、续 持司
  公为，力能争竞合综高提，量质务服和质品品产店酒升提，道渠售销展拓和固巩续继将司公，年8102
                           。化 大最 益利 业企 了现 实， 全安 营运 司公 了证 保， 益效 营经 了高 提效 有， 产生 全安
， 支 节收 增， 耗降 险降 ，行 执效 有的 作工 制控 部内 化强 ，施 实和 范规 作工 制控 部内 强加 ，系 体制 控部 内善
  完续继，时同。本成源资力人了底降效有，置配员人，置设构机化优。益效本成入收及以度理合本成购采
  了高提效有，费浪源资种各等漏滴锚抛绝杜决坚，修勤检勤，支开用费项各制控理合格严，本成营经制控
学科，廉价优质，家三比货，化样多道渠价询本成购采行实，施措等询查格价业行店酒和询查格价络网取
  采， 理管 算预 、理 管制 控本 成购 采强 加， 度制 理管 购采 善完 ，点 重为 理管 务财 以续 继司 公， 内期 告报
                                                                                                                             化大
  最益利业企现实，产生全安，支节收增，耗降险降，系体制控部内善完，理管算预、控管本成格严、3
                                                                                                      。力 能争 竞合 综和 质品
的品产店酒了升提，平水理管和量质务服店酒了高提效有，识意量质和识意任责、识意务服、平水务业工
  员强增，训培能技的高提力能务业后岗和识知础基前岗工员及以理管店酒强加断不，念理营经的”企强质
以“着本。性造创，性动主，性极积的工员动调和发激分充，度制理管新创，时同。设建伍队工员和设建化
  文 业企 强加 ，境 环作 工谐 和建 创， 活生 化文 工员 富丰 断不 ，念 理人 用的 ” 本为 人以“ 着 本， 内期 告报
                                          力 能 争 竞 业 企 强 增 ， 量 质 品 产 高 提 力 努 ， 企 强 质 以 ， 本 为 人 以 、2
                                                               。%55.82为幅增，元万77.916加增期同年去较，元万
66.097,2入收务业营主现实。加增显明比同入收售销客散社行旅和队团议会、入收售销络网、入收售销外
境司公，内期告报。额份售销场市了加增效有，制机售销员全、励奖售销行实，度力作合的社行旅销直市
  城线二一及以台平售销络网名知、社行旅外内境与强加，场市区南华和东华、北华、南西及以场市斯罗俄
、场市络网展拓极积，时同的户客老固巩步一进在，略策销营用运活灵，向导为场市以司公，内期告报
                                                         道 渠 销 营 宽 拓 ， 略 策 销 营 用 运 活 灵 ， 向 导 为 场 市 以 、1
                                                                                    ：下 如作 工要 主。 标目 营经 的定 制初
年司公了成完本基，等支节收增，耗降险降，系体控内善完，理管制控本成格严，量质品产高提力努，设
  建伍 队工 员和 设建 化文 业企 强加 ，略 策销 营用 运活 灵， 道渠 销营 宽拓 ，向 导为 场市 以司 公， 内期 告报
                                                     。%44.702为幅增，元万10.255润利加增年去较，元万09.582
  润利净；%26.3506为幅增，元万13.521加增年去较，元万83.721额净支收外业营；%11.951为幅增，元万
07.624润利加增年去较，元万25.851润利业营现实；%70.24为幅减，元万15.85少减年去较，元万85.08益收
  资投现实；%55.82为幅增，元万77.916加增年去较，元万66.097,2入收务业营主现实司公，内期告报
                                                                                                                                    一、
                                                                                                                     述述述述概概概概
                                      第四节 经营情况讨论与分析
    文全告报度年年   2017                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                 司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                                                                                                                  2017   文全告报度年年
二、主营业务分析
1   述述述述概概概概、、、、
。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参
2               本本本本成成成成与与与与入入入入收收收收、、、、
成成成成构构构构入入入入收收收收业业业业营营营营）））） （（（（
       1
                                                                                                                                                                                                                                                                元：位单
                                                                                                           2017                   年                                                                                     2016                   年
                                                                                                                                                                                                                                                          减增比同
                                                                                 额金                                 重比入收业营占                                                           额金                                 重比入收业营占
      计合入收业营                                                         27,906,564.23                                                            100%                                 21,708,883.51                                        100%              28.55%
            业行分
    业务服食饮游旅                                                         24,691,592.86                                                       88.48%                                    19,117,791.52                                      88.06%              29.15%
          务业他其                                                            3,214,971.37                                                     11.52%                                        2,591,091.99                                   11.94%              24.08%
            品产分
          入收房客                                                         21,103,123.09                                                       75.62%                                    16,914,028.50                                      77.91%              24.77%
      入收乐娱饮餐                                                            3,588,469.77                                                     12.86%                                        2,203,763.02                                   10.15%              62.83%
          务业他其                                                            3,214,971.37                                                     11.52%                                        2,591,091.99                                   11.94%              24.08%
            区地分
          区地南海                                                         27,906,564.23                                                    100.00%                                      21,708,883.51                                     100.00%              28.55%
润润润润利利利利业业业业营营营营或或或或入入入入收收收收业业业业营营营营司司司司公公公公占占占占）））） （（（（
       2                                                                                                            10%  况况况况情情情情区区区区地地地地或或或或品品品品产产产产、、、、业业业业行行行行的的的的上上上上以以以以
                用适不 □ 用适 √
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                否
                                                                                                                                                                                                       元：位单
                                                                 入收业营                                           本成业营                                  率利毛                                     年上比率利毛 上比本成业营 上比入收业营
                                                                                                                                                                                                           减增期同     减增期同年 减增期同年
            业行分
    业务服食饮游旅                                           24,691,592.86                                   10,665,396.03                                               56.81%                                              29.16%            10.02%           15.24%
          务业他其                                              3,214,971.37                                         474,523.56                                          85.24%                                              24.08%           -15.93%            8.98%
            品产分
          入收房客                                           21,103,123.09                                      8,758,364.38                                             58.50%                                              24.77%             2.30%           18.46%
      入收乐娱饮餐                                              3,588,469.77                                    1,907,031.65                                             46.86%                                              62.83%            68.37%           -3.60%
                                                                                                                                                                                                                     否√是□
                                                                                                                        动动动动变变变变生生生生发发发发否否否否是是是是围围围围范范范范并并并并合合合合内内内内期期期期告告告告报报报报）））） （（（（
                                                                   。加增幅大量务业是因原要主的加增费涤洗、6
                                                             ；草布房客换更期告报是因原要主的加增品织棉针、5
                                           ；加增支开费理修致以，造改修装店酒期告报是因原要主的加增费理修、4
                               ；费电的量电计少量电计少局电供亚三度年前以了支列年去是因原要主的少减费电水、3
                             ；加增支开资工励奖件计工员，加增幅大量务业房客期告报是因原要主的加增利福资工、2
                                                               ；长增的入收乐娱饮餐是因原要主的加增料材原、1
                                                                                                         明说
 10.02%          94.50%           9,693,974.20   95.74%                                      业务服食饮游旅
                                                                                                     10,665,396.03                                                额总本成
 25.93%          4.60%            471,750.30     5.33%                                       业务服食饮游旅
                                                                                                     594,068.64                                                     费涤洗
 6,344.33%       0.03%            2,640.00       1.53%                                       业务服食饮游旅
                                                                                                     170,130.34                                                   品织棉针
 35.22%          6.95%            713,218.96     8.66%                                       业务服食饮游旅
                                                                                                     964,425.22                                                     费理修
 -11.51%         22.14%           2,271,348.02   18.04%                                      业务服食饮游旅
                                                                                                     2,009,886.94                                                     旧折
 -46.21%         28.36%           2,909,128.71   14.05%                                      业务服食饮游旅
                                                                                                     1,564,778.83                                                   费电水
 23.93%          14.88%           1,526,437.63   16.98%                                      业务服食饮游旅
                                                                                                     1,891,709.80                                                 利福资工
 68.37%          11.04%           1,132,620.87   17.12%                                      业务服食饮游旅
                                                                                                     1,907,031.65                                                   料材原
                 重比本成业营占       额金       重比本成业营占                                                     额金
   减增比同                                                                                                                                                         目项                                        类分业行
                           年 2016                           年
元：位单
                                                                                                                                                                                                                                类分业行
                                                                                                                                                                                                                                类分业行
                                                                                                                                                                                       成成成成构构构构本本本本成成成成业业业业营营营营）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                  况况况况情情情情行行行行履履履履的的的的期期期期告告告告报报报报本本本本至至至至截截截截同同同同合合合合售售售售销销销销大大大大重重重重的的的的订订订订签签签签已已已已司司司司公公公公）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                     否√是□
                                                                                                         入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳于于于于大大大大否否否否是是是是入入入入收收收收售售售售销销销销物物物物实实实实司司司司公公公公）））） （（（（
                                                                                          用适不 √ 用适 □
             据数务业营主的后整调径口末期告报按年 近最司公，下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公
 13.91%            8.59%          28.55%          60.08%                                          区地南海
                                                                                                     11,139,919.59                                      27,906,564.23
                                                                                                    区地分
 8.98%             -15.93%        24.08%          85.24%                                          务业他其
                                                                                                     474,523.56                                       3,214,971.37
  文全告报度年年   2017                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                                         明说况情他其商应供要主
76.20%                        6,742,744.65                                                               计合                                                          --
4.38%                         387,527.80                             司公限有气供气然天洋海丰长亚三
6.81%                         602,845.23                                           司公限有水供法中
7.19%                         635,943.55                                       司公限有业实庄正亚三
25.70%                        2,273,594.35                                   局电供亚三司公网电南海
32.13%                        2,842,833.72                                 司公限有送配品食旺运亚三
         例比额总购采度年占                   ）元（额购采                   称名商应供                号序
                                                                                           料资商应供名 前司公
0.00%                                                      例比额总购采度年占额购采方联关中额购采商应供名五前
76.20%                                                             例比额总购采度年占额金购采计合商应供名五前
6,742,744.65                                                                   ）元（额金购采计合商应供名五前
                                                                                             况情商应供要主司公
                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                                           明说况情他其户客要主
55.27%                        15,423,782.42                                                              计合                                                            --
5.63%                         1,569,807.00                                                                                                          司公限有技科通付财市圳深
7.83%                         2,184,663.00                                                                                                                                                     ANEX TOUR
9.31%                         2,598,649.42                               司公限有社行旅际国程赫海上
14.90%                        4,157,223.00                             司公限有社行旅际国德利昊亚三
17.61%                        4,913,440.00                               司公限有社行旅际国谊友亚三
         例比额总售销度年占                   ）元（额售销                   称名户客                  号序
                                                                                           料资户客大 前司公
0.00%                                                      例比额总售销度年占额售销方联关中额售销户客名五前
55.27%                                                             例比额总售销度年占额金售销计合户客名五前
15,423,782.42                                                                  ）元（额金售销计合户客名五前
                                                                                         况情户客售销要主司公
                                                                                                                                     况况况况情情情情商商商商应应应应供供供供要要要要主主主主和和和和户户户户客客客客售售售售销销销销要要要要主主主主）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                               况况况况情情情情关关关关有有有有整整整整调调调调或或或或化化化化变变变变大大大大重重重重生生生生发发发发务务务务服服服服或或或或品品品品产产产产、、、、务务务务业业业业内内内内期期期期告告告告报报报报司司司司公公公公）））） （（（（
文全告报度年年   2017                                                                                                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
                                    明说因原的异差大重在存润利净度年本与量流净金现的生产动活营经司公内期告报
                    。致所款没罚会监证还偿期告报是要主，%99.533少减年上比同额加增净物价等金现及金现期告报、7
                                                                                                       。致所
入收让转权股得取有年上，款没罚会监证还偿期告报是要主，%20.685少减年上比同额净量流金现的生产动活资投期告报、6
                            。致所款没罚会监证还偿期告报是要主，%87.612加增年上比同出流金现动活资投期告报、5
  。致所入收让出得取权股司公限有务商子电宇翔亚三让出年上是要主，%40.43少减年上比同入流金现动活资投期告报、4
            。致所出流金现于大入流金现动活营经是要主，%43.58长增年上比同额净量流金现的生产动活营经期告报、3
                                                                                 。致所款罚会监证付支及以，加
增支开等用费资薪和务业购采的应相，加增幅大量务业售销是要主，%79.42长增年上比同计小出流金现动活营经期告报、2
            。致所加增款回售销应相，加增幅大入收业营是要主，%02.23长增年上比同计小入流金现动活营经期告报、1
                                                                                           用适不 □ 用适 √
                                                                   明说素因响影要主的动变大重生发比同据数关相
 -335.99%                    7,427,855.75                  -17,528,640.85          额加增净物价等金现及金现
                                                           19,810,000.00               计小出流金现动活资筹
                                                           19,810,000.00               计小入流金现动活资筹
 -586.02%                    4,661,483.73                  -22,655,929.32        额净量流金现的生产动活资投
 216.78%                     10,258,516.27                 32,496,479.32               计小出流金现动活资投
 -34.04%                     14,920,000.00                 9,840,550.00                计小入流金现动活资投
 85.34%                      2,766,372.02                  5,127,288.47          额净量流金现的生产动活营经
 24.97%                      20,348,610.67                 25,430,575.46               计小出流金现动活营经
 32.20%                      23,114,982.69                 30,557,863.93               计小入流金现动活营经
            减增比同                   年   2016                   年   2017               目项
元：位单
                                                                                                                    流流流流金金金金现现现现、、、、    5
                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                                             入入入入投投投投发发发发研研研研、、、、   4
              加增入收息利款存及少减支开费续手行银   28.68%             -193,645.29          -249,176.18                 用费务财
                                  加增支开用费资薪   3.10%              9,374,635.91         9,665,525.83                用费理管
                    加增支开应相致以加增量务业售销   3.92%              4,931,333.26         5,124,503.55                用费售销
                    明说动变大重                      减增比同                 年   2016         年   2017
元：位单
                                                                                                                            用用用用费费费费、、、、    3
  文全告报度年年   2017                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
 0.00%                                 9,000,000.00                                             9,000,000.00
              度幅动变                        ）元（额资投期同年上                                                       ）元（额资投期告报
                                                                                                                                   用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                        况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、    1
                                                                                                                                                             五、投资状况
                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                 况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、   3
                                                                                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                                                 债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、   2
            动变常正      6.38%      38.31%            40,395,680.91         44.69%                                 39,088,708.83                                          产资定固
            动变常正      1.28%      8.85%             9,333,527.55          10.13%                                 8,859,003.99                                       产地房性资投
            动变常正      0.05%      0.21%             219,179.72            0.26%                                  227,005.11                                                 货存
            动变常正      0.03%      0.65%             690,444.72            0.68%                                  594,130.89                                             款账收应
    款没罚会监证还偿      -14.74%    25.81%            27,210,248.01         11.07%                                 9,681,607.16                                           金资币货
                                     例比产资总占            额金            例比产资总占                                         额金
     明说动变大重         减增重比
                                               末年   2016                             末年
元：位单
                                                                                                                        况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、    1
                                                                                                                                  四、资产及负债状况
          性续持可具不 致所项款付应的账挂期长销核是要主             45.60%                             1,303,800.11                                                           入收外业营
          性续持可具不 失损值减产资的备准账坏提计是要主             0.41%                              11,709.50                                                                值减产资
    性续持可的定一有具               益收资投权债是要主             28.19%                             805,825.24                                                               益收资投
    性续持可有具否是             明说因原成形           例比额总润利占                                                  额金
元：位单
                                                                                                                                                          用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                  三、非主营业务分析
                                                                                                               用适不 √ 用适 □
  文全告报度年年   2017                                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                八、公司控制的结构化主体情况
                                    。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公
                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                                   七、主要控股参股公司分析
                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                                    况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、    2
                                                                                                        。产资大重售出未期告报司公
                                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                                                                    况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、    1
                                                                                            六、重大资产和股权出售
                                                                                          。况情用使金资集募无期告报司公
                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                                    况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、    5
                                                                                                 。资投品生衍在存不期告报司公
                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                                    况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（
                                                                                                        。资投券证在存不期告报司公
                                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                                                                            况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（
                                                                                                                                    资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、    4
                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                             况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   3
                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                     况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   2
文全告报度年年   2017                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                 。险 风的 展发 司公 约制 失流 才人 因临 面会 能可 ，繁
 频遍 普动 流才 人业 行店 酒， 增俱 日与 求需 才人 等理 管、 售销 的业 店酒 对展 发速 快和 起兴 断不 的业 行同
                                                                                                     险风源资力人）3（
                                                                                                        。 力能 的害 灾然 自御
 抵高 提， 施措 防预 效有 取采 极积 ，险 保产 财买 购续 继时 按， 护维 和设 建的 施设 础基 强加 将司 公： 策对
               。营 经常 正的 司公 响影 能可 而因 ，坏 破的 大较 成造 施设 司公 对会 能可 将， 地陆 登的 风台 为成
 亚三 如。 气天 性害 灾生 发多 较季 夏是 别特 ，候 气性 洋海 于属 岛南 海， 害灾 然自 类各 发频 球全 ，来 年近
                                                                                               险风的害灾然自受）2（
                                                              。 平水 入收 务业 营主 的定 一证 保而 从， 额份 场市 的多
 更得 赢来 境环 的适 舒和 务服 的质 优以 ，施 设备 设硬 软店 酒高 提步 一进 ，时 同的 度力 售销 大加 在： 策对
                                                                                                        。 入收 务业 营主 司公
 响影而从，展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些这。策政关相些一台出续继
 会能 可门 部关 相家 国， 设建 政廉 风党 进推 入深 或境 环场 市游 旅化 优、 范规 为， 主为 业务 服游 旅以 司公
                                                                                                     险风策政观宏）1（
                                素 因 险 风 的 响 影 利 不 生 产 现 实 的 标 目 营 经 和 略 战 展 发 来 未 司 公 对 能 可 、4
                  。 划规 展发 的司 公成 完， 金资 的要 需所 展发 集筹 式方 资融 者或 金资 有自 用利 要主 司公
                                                                    划 计 用 使 及 求 需 金 资 的 需 所 展 发 来 未 司 公 、3
                                              。
                                               险风制控效有，作运营经范规，构结理治人法善完续继）3（
                                                                                 。力 能营 经康
 健、定稳、续持业企强增，点长增润利加增，模规业企大扩，构结业产富丰，道渠资融展拓续继）2（
                                         。牌 品业 主强 做大 做， 力动 为新 创拓 开以 ，心 中为 益效 业企
 以，道渠售销宽拓，象形牌品店酒升提，理管量质施设备设件硬软店酒强加续继，向导为场市以）1（
                                                                   划计营经的度年8102及划规展发的来未司公、2
             。 力能 争竞 心核 和平 水理 管营 经高 提步 一进 ，额 份场 市高 提， 络网 售销 大扩 ，台 平网 联互 用利
 分充，道渠售销宽拓极积，量质务服和平水务服高提，设建伍队工员和设建化文业企强加，量质境环营经
 部外 内和 施设 备设 件硬 软升 提和 善完 ，造 改和 新更 的施 设备 设店 酒强 加续 继将 司公 ，中 作工 的后 以在
                                                             。加 增力 压行 下营 经体 总业 行店 酒， 缩萎 润利 营经
，加增的用费及本成营经等升上遍普资工员人业行店酒地当上加。烈激益日争竞场市，求于大远供，张扩速
  快目盲的店酒和馆旅庭家内岛及以，淡平场市游旅，力乏苏复济经球全，内期告报，是但。好向体整景前
展发场市游旅南海，等剧加的境环气空霾雾外岛，强增的识意费消游旅、高提的求要量质活生们人着随来
年近，持支策政惠优等税免岛离、化际国的岛游旅及以，势优量质境环、势优置位理地、势优源资的厚独
  天得 着有 ，富 丰源 资洋 海、 数可 指屈 量质 气空 、先 领界 世境 环态 生、 市城 滨海 带热 的一 唯国 中是 亚三
                                                      局 格 争 竞 场 市 的 临 面 司 公 及 势 趋 展 发 的 业 行 处 所 司 公 、1
                                                                                             九、公司未来发展的展望
   文全告报度年年   2017                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                             否        息信大重开公未露泄或露透、露披否是
  0                                                                                      量数象对他其待接
  27                                                                                         量数人个待接
  0                                                                                          量数构机待接
  27                                                                                             数次待接
      料材何任供提未，况情绩业度年 司公问询者资投姓鲁北河
                                   2017                              人个 通沟话电 日 月 年                                                                                         15               12
    料材何任供提未，项事市上股工职司公问询者资投姓李京北         人个 通沟话电 日 月 年                                                                                         28               11
    料材何任供提未，项事行履诺承东股大司公问询者资投姓王海上         人个 通沟话电 日 月 年                                                                                         08               11
                                                料材何任何任         人个 通沟话电 日 月 年                                                                                         21               10
  供提未，况情绩业度季三及模规产资营经司公问询者资投姓张京北
    料材何任供提未，项事行履诺承东股大司公问询者资投姓黄圳深         人个 通沟话电 日 月 年                                                                                         17               10
                        引索况情本基的研调                   型类象对待接 式方待接           间时待接
                                                                                         用适不 □ 用适 √
                                                            表表表表记记记记登登登登动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   1
                                                                            十、接待调研、沟通、采访等活动情况
            。 点长 增润 利加 增， 构结 业产 富丰 ，目 项营 经充 扩， 道渠 资融 展拓 续继 ，外 之此 除。 率住 入高
提，场市游旅端高外内境发开断不，势优境环和置位理地的越优借凭，上础基的络网售销有原在，度力售
销大 加， 且并 。理 管范 规， 度制 关相 全健 立建 ，识 意险 风范 防强 加， 策决 学科 和理 管学 科取 采： 策对
                                                  。响 影大 较生 产接 直绩 业司 公对 少多 量数 客游 、坏 好况 情场
市游旅，限局目项营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公，且而。烈激益日争竞业行
务服 游旅 亚三 ，流 分断 不的 源客 游旅 国全 ，起 兴断 不的 店酒 档低 中高 ，发 开断 不的 业产 游旅 球全 着随
                                                                                    险风营经务业营主）4（
                                                                 。定 稳的 员人 术技 和员 人理 管心 核保 确， 力聚
凝业企强增，设建化文业企强加步一进，训培力能理管、术技、质素工员业企强加，时同。才人住留和才
人育 培、 才人 引吸 求力 ，制 机遇 待险 保及 利福 、酬 薪、 励激 、训 培、 进引 才人 善完 续继 将司 公： 策对
  文全告报度年年   2017                                                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
 。项事                                                                                       恢，力能利盈高提，境困营经的司公海
 组重产                                                                                       东大转扭为，市退临濒，损亏年连司公
 资大重 月 日年 月                                                    27                        海东大于鉴：诺承中其，中 要摘稿订 诺承 司公限                                      )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                诺承改股
                                            6           06              2017                            (
 划筹原 个                                                                                      修 》书明说革改置分权股《和）稿订 改股 山有牛份罗股
                                                                                              修（》书明说革改置分权股《司公本在司
 止终已                                                                                       公限有份股山牛罗，日 月 年                                            30               5
   况 限期                                                                                                                                容内诺承                                                                          型类                                                                                 由事诺承
 情行履 诺承 间时诺承                                                                                                                                                                                                       诺承 方诺承
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                                                                                                                                        项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履未未未未尚尚尚尚
末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截及及及及毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在方方方方关关关关相相相相诺诺诺诺承承承承等等等等司司司司公公公公及及及及以以以以人人人人购购购购收收收收、、、、方方方方联联联联关关关关、、、、东东东东股股股股、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、    1
                                                                                                                                                                                                                                                                                    三、承诺事项履行情况
                                                                                                                                                                         。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年划计司公
                                                                                                                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                      二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                       案预配分利红金现股通普出提未但正为润利配分东股股通普供可司公母且利盈内期告报司公
    0.00%                                                        0.00                                   0.00%          年                                                      -7,477,866.40                                                                                           0.00
    0.00%                                                        0.00                                   0.00%          年                                                      -2,661,052.49                                                                                           0.00
    0.00%                                                        0.00                                   0.00%          年                                                      2,858,998.66                                                                                            0.00
            例比的红分 额金的红 率比的润利净的                                   润利净的东股股通普司公市   ）税含（
          金现式方他其以 方分他金其现以式 于东属股归股中通表普报司并公合市占上 上于属归中表报并合度年红分 额金红分金现 度年红分
 元：位单
                                                                                                                                                                                                                  表况情红分金现股通普）期告报本括包（年三近司公
      。 本股 增转 金积 公本 资行 进不 也， 配分 润利 行进 不司 公期 告报 本。 数负 为仍 润利 配分 未末 期告 报本
，损亏度年前以补弥于用均润利净的现实）期告报含（年三近司公，告报计审的具出所务事师计会据根
                                                            况情）案预（案方本股增转金积公本资、）案预（案方配分利股股通普的）期告报本括包（年 近司公
                                                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                                  况情整调或行执、定制的策政红分金现是别特，策政配分润利股通普内期告报
                                                                                                                                                             一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
                                                                                                                                          第五节 重要事项
          文全告报度年年                                   2017                                                                                                                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
，）号 03]7102[会财(》知通的式格表报务财业企般一订修于关部政财《布发部政财，日 52 月 21 年 7102；理
  处法用适来未用采求要，营经止终和组置处、产资动流非的售待有持的在存日行施于对，施实业企的则准
  计会业企行执有所在起日 82 月 5 年 7102 自，》营经止终合组置处、产资动流非的售待有持-号 2 第则准计
  会业企《的布发年 ；理处法用适来未用采求要，助补府政的在存日 月 年 于对，施实业企的则准计会业企行执
                                                          2017                                                                                                                                                           1            1
  有所在起日 月 年 自，）号            会财（知通的》助补府政—号 第则准计会业企《订修发印于关部政财
                                       12               6             2017                                        [2017]15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会、、、、1111
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      用适不 □ 用适 √
                                       六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
 明
 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
                                                                                                                                                      。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
                                                                                                                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                                                                         四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         明明明明说说说说出出出出做做做做因因因因原原原原其其其其
 及及及及测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈原原原原到到到到达达达达目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资就就就就司司司司公公公公，，，，间间间间期期期期测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在处处处处仍仍仍仍期期期期告告告告报报报报且且且且，，，，测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在存存存存目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、    2
                                                    。息信的露披未而露披当应有未
  司公，前目。牌复起市开日 月 于票股司公，组重产资大重次本止终定决告公布发司公    17 划计作工的步一下及因原
，日 月 年 。案议项 等》案议的 ）案预（书告报易交联关暨买购产资大重司公 体具的行履成完未明说细详当
           15                8            2017                                       12                                        >
  限有份股心中游旅海东大南海 于关《 通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公 日 应，的毕完行履未期超诺承如
                                                                                        <
 13   月 年       。牌停起市开日 月 年 于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公
                     8                2017                                                               15               2
                                                                              否           行履时按否是诺承
                                                                                 诺承作所东股小中司公对他其
                                                                                               诺承励激权股
                                                                                                       诺承
                                                                                 作所时资融再或行发开公次首
                                                                                         诺承作所时组重产资
                                                                                                 诺承作所中
                                                                                 书告报动变益权或书告报购收
                                                                                                                       。组重产资
                                                                                                 行进司公海东大对候时当适在方组重
                                                                                                 求寻极积将诺承司公限有份股山牛罗
                                                                                               东股股控司公海东大，力能营经续持复
           文全告报度年年                                   2017                                                                                                                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                          。项事关相整重产破生发未期告报司公
                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                              十一、破产重整相关事项
                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
                                                                    。 元万 用费 计审 构机 计审
制控部内付支共，间期。过通议审会大东股度年7 司公得获并，构机计审制控部内度年7 司公为）伙
                                                   201
合通普殊特（所务事师计会信立聘续定决，议会次二十第会事董届八第了开召司公，日92月3年7
                                                                                          用适不 □ 用适 √
                                                          况情人荐保或问顾务财、所务事师计会计审制控部内请聘
                                                                                                否√是□
                                                                                    所务事师计会聘改否是期当
                                                  波泽刘、清建朱            名姓师计会册注所务事师计会内境
                                                               7        限年续连的务服计审所务事师计会内境
                                                              39              ）元万（酬报所务事师计会内境
                                ）伙合通普殊特（所务事师计会信立                      称名所务事师计会内境
                                                                                        所务事师计会的任聘现
                                                                    九、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                    。况情的化变生发围范表报并合无期告报司公
                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
                                                              。况情的述重溯追需正更错差计会大重无期告报司公
                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                       七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
                                                             。更 变生 发未 计估 计会 要主 司公 期告 报本
                                                                                      更变计估计会、2
                                    。 响影 无额 金的 报列 目项 各表 报务 财司 公本 对更 变的 策政 计会 述上
                          。表报务财的间期后以及度年 7102 于用适，订修了行进式格表报务财业企般一对
  文全告报度年年   2017                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                             无 较异差格价考参场市与格因价原易的交大
                                                                                              况情行履际实的内
                                                                             无 期告报在，的计预额金总行进易交
                                                                                  联关常日的生发将期本对别类按
                                                                             无         况情细详的回退货销额大
 --     --        --       --     --     0            --    78.75   --     --                                 计合
                价          致
            同易          一易                    %                   价 价                   东 司公限
            交方          交方     是    0
                                                  2.82
                                                            78.75
            联关          联关                                      场市 场市 宿住 费消 一股第大 山有牛份罗股
            非与          非与
            价市          式方   度额    ）元     例比      ）元
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                          联关   否是    交的     交类      易交 联关 联易关交 联关 联关 联关 交联关
            获可                         批获     同占      联关
                                                                                                                                   用适不 □ 用适 √
                                                                                  易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、   1
                                                                                                           十六、重大关联交易
                                        。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
                                                                                            用适不 √ 用适 □
                        十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
                                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                   十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
                                                                                 。况情改整及罚处在存不期告报司公
                                                                                               用适不 √ 用适 □
                                                                                                  十三、处罚及整改情况
                                                                                。项事裁仲、讼诉大重无司公期告报本
                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                                 十二、重大诉讼、仲裁事项
文全告报度年年   2017                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                          况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（
                                                                                                                                      。况情管托在存不期告报司公
                                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                            况况况况情情情情管管管管托托托托）））） （（（（
                                                                                                                  况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、    1
                                                                                                       十七、重大合同及其履行情况
                                                                                                                        。易交联关大重他其无期告报司公
                                                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                  易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、    5
                                                                                              无 及果成营经司响公影对的务况债状联务关财
0                                 1,981             1,981
                                                                                              来 东股股控的东 司公限有
                                                                                        往金资 股大一第司公 团集山牛罗
）元万（ ）元万（                                                                                                      方联关
额余末期 息利期本       率利 金）还元归万期（本额 金）增元新万期（本额 额）余元初万期（ 原因成形 系关联关
                                                                                                               务债方联关付应
                                                                                                                                       无
                                                                                                               权债方联关收应
                                                                                                                     否□是√
                                                                                            来往务债权债联关性营经非在存否是
                                                                                                           用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                  来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、    4
                                                                                      。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
                                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                                                                          易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、    3
                                                                     。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                           易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、   2
文全告报度年年   2017                                                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                  。况情保担在存不期告报司公
                                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                                                                    保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、   2
                                                               日             日                厅议会    司公限有
  无       否 入收加增             同合   30         30   月   09   01   月   10   190
                                                                                                能功多    社行旅际 司公本
                                                     年   2022      年   2017                             国德利昊
                                                         日          日            室衣
  无       否 入收加增             同合   36          月
                                                     30        11 月01        12   10
                                                                                 更边海     高振钟 司公本
                                                   年     2019 年        2016
                                                         日          日            屋木 司公限有
  无       否 入收加增             同合   145         月
                                                     31        12 月01        01 及档排 理管饮餐 司公本
                                                   年     2022 年        2018    大边海 哒乐亚三
                                                         日          日          厅餐层 ）司公限有
  无       否 入收加增             同合   75.6        月
                                                     31        12 月01        01   1,886
                                                                                                    B
                                                   年     2020 年        2016
                                                                                 一楼 南饮海餐（明派马杭 司公本
                                          ）元                            ）元
系关 易交联 响               据依定确     万（益 日止 日始 万（额金 况情产                  称              称名
联关 关否是 益影收司赁公租对 益收赁租     收赁租 终赁租 起赁租 资及赁涉租产 资赁租 名方赁租 方租出
                                                                                              用适不 用适                          □                          √
                                                         目项的上以 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
                                                                              10%
                          至
                 2017-10-01 2022-09-30          年
                                                 5         司公限有社行旅际国德利昊亚三             厅议会能功多
                          至
                 2016-12-01 2019-11-30          年
                                                 3                      高振钟                          室衣更边海
                          至
                 2018-01-01 2022-12-31          年
                                                 5           司公限有理管饮餐哒乐亚三       屋木及档排大边海
                          至
                 2016-03-01 2019-02-28          年
                                                 3                      伟军陈                层一下地楼 店酒                                A
                          至
                 2016-11-15 2019-11-14          年
                                                 3                      鹏吉徐                        场商楼 店酒                            B
                          至
                 2016-01-01 2020-12-31          年
                                                 5         ）司公限有饮餐派杭南海（明马       厅餐层一楼 店酒                                B
                        限期赁租            限年赁租                    方租承                      称名目项赁租
                                                                                                    明说况情赁租
                                                                                          用适不 □ 用适 √
                                                                                                             况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（
                                                                                                   。况情包承在存不期告报司公
文全告报度年年   2017                                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
书定决罚处政行会员委理管督监券证国中到收，项事等作操规违、润利增虚前以年      1998           因司公，日 月 年 、                 8             3             2001
                                                                                                        用适不 □ 用适 √
                                                                                    十九、其他重大事项的说明
                                                                                                        否
                                                  位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
                                                                                                              况况况况情情情情的的的的关关关关相相相相护护护护保保保保境境境境环环环环、、、、   3
                                                                                                                                                                                            无
                                                                                                                  划划划划计计计计贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精续续续续后后后后）））） （（（（
                                                                                                                                  效效效效成成成成贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精）））） （（（（
                                                                                                                  要要要要概概概概贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精度度度度年年年年）））） （（（（
                                                                                                                                  划划划划规规规规贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精）））） （（（（
                                                                                      况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精行行行行履履履履、、、、   2
                                                                                                                                                                                            无
                                                                                                                      况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社行行行行履履履履、、、、   1
                                                                                                               十八、社会责任情况
                                                                                           。同合大重他其在存不期告报司公
                                                                                                       用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                      同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、   4
                                                                                                         。款贷托委在存不期告报司公
                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                                                                              况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委）））） （（（（
                                                                                                         。财理托委在存不期告报司公
                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                  况况况况情情情情财财财财理理理理托托托托委委委委）））） （（（（
                                                                      况况况况情情情情理理理理管管管管产产产产资资资资金金金金现现现现行行行行进进进进人人人人他他他他托托托托委委委委、、、、   3
 文全告报度年年   2017                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                              二十、公司子公司重大事项
。果结商协无尚，商协、通沟行进在尚局电供亚三与项事关相就司公，前目。）        ：号编告公（》告公的函师律到收于
                                                                       2016-016
  关司公限有份股心中游旅海东大南海《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《日 月 年 司公本见情详。时瓦千
                                                                            31     5   2016
 10313373 量电用店酒大国中南计少月 年 至月 年 自，算核步初局电供亚三经：项事的》函师律《到收司公、
                                  4   2016     7   2006
                。款没罚述前清缴会员委理管督监券证国中向已司公，日 月 年 。元万 款罚并，元万 得所
                                                                  20    2   2017       50
  法非收没以处司公对，中其。》定决罚处的为行规法券证反违司公限有份股心中游旅海东大南海于关《号        字罚监证
                                                                                                [2001]3
    文全告报度年年2017                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
股：位单
                                                                                                                 用适不 □ 用适 √
                                                                                               况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、   2
                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                               容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
                                                                                         用适不 √ 用适 □
   响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                                         况情户过的动变份股
                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                                         况情准批的动变份股
                                         。变 不本 股总 是但 ，化 变了 生发 构结 份股 内期 告报 本在 份股 司公 使致
， 等 垫代 还偿 理办 东股 分部 及以 售限 除解 理办 求要 定规 关相 照按 ，中 程过 作工 续后 革改 置分 权股 司公
                                                                                                      用适不 □ 用适 √
                                                                                                          因原的动变份股
100.00%    364,100,000      0          0                             100.00%     364,100,000              数总份股、三
24.17%     88,000,000       0          0                             24.17%      88,000,000       股资外的市上内境、
72.96%     265,645,600      1,287      1,287                         72.96%      265,644,313          股通普币民人、
97.13%     353,645,600      1,287      1,287                         97.13%      353,644,313        份股件条售限无、二
0.09%      310,200          176,913    176,913                       0.04%       133,287          股持人然自内境
2.15%      7,821,000        -132,000   -132,000                      2.18%       7,953,000          股持人法内境：中其
2.23%      8,131,200        44,913     44,913                        2.22%       8,086,287            股持资内他其、
0.64%      2,323,200        -46,200    -46,200                       0.65%       2,369,400            股持人法有国、
                                                                                                            股持家国、
2.87%      10,454,400       -1,287     -1,287                        2.87%       10,455,687         份股件条售限有、一
  例比        量数              计小 他其 金股积转公 送股 行股发新    例比           量数
      后动变次本                    ）－，＋（减增动变次本                   前动变次本
股：位单
                                                                                                              况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、    1
                                                                                                 一、股份变动情况
                                       第六节 股份变动及股东情况
  文全告报度年年     2017                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                                         况况况况情情情情股股股股工工工工职职职职部部部部内内内内的的的的存存存存现现现现、、、、    3
                                                                                                                                                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                  明明明明说说说说况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结东东东东股股股股及及及及数数数数总总总总份份份份股股股股司司司司公公公公、、、、   2
                                                                                                                                                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                 况况况况情情情情））））股股股股先先先先优优优优含含含含不不不不（（（（行行行行发发发发券券券券证证证证内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、    1
                                                                                                                                                                                                 二、证券发行与上市情况
        --                   --                            10,454,400                               0                      计合            0                                10,454,400
后续手限解关相理办      诺承定法改股                       46,200                                   0                    雄友郑            0                                46,200
后续手限解关相理办      诺承定法改股                       132,000                                  0                    平小马            0                                132,000
后续手限解关相理办      诺承定法改股                       739,200                                  0        司公游旅海东大南海            0                                739,200
后续手限解关相理办      诺承定法改股                       2,541,000                                0        司公展发兴中市亚三            0                                2,541,000
后续手限解关相理办      诺承定法改股                       924,000                                  0      司公限有业实湛东州广            0                                924,000
后续手限解关相理办      诺承定法改股                       660,000                                  0            司公总贸工方南            0                                660,000
后续手限解关相理办 诺承定法改股                            660,000
                                                                                                                         司公州            0                                660,000
                                                                                                         广司公限有资投际国南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股                            92,400                                   0        部售销材建利万亚三            0                                92,400
后续手限解关相理办 诺承定法改股                            831,600                                  0        司公总业实安金阳沈            0                                831,600
后续手限解关相理办 诺承定法改股                            924,000
                                                                                                                       行分省南            0                                924,000
                                                                                                         海司公限有份股行银通交
后续手限解关相理办 诺承定法改股                            924,000                                  0        社用信市城方东口海            0                                924,000
后续手限解关相理办 诺承定法改股                            924,000
                                                                                                                         司公限            0                                924,000
                                                                                                         有展发易贸际国澳港南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股                            924,000                                  0          所价估产动不亚三            0                                924,000
后续手限解关相理办 诺承定法改股                            132,000                                  0                    风铁肖            0                                132,000
   期日售限除解          因原售限                               数股 数股售限 数股             数股            称名东股
                                                              售限末期 加增期本 解售期限本除 售限初期
文全告报度年年   2017                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
 8,297,473         股资外市上内境     8,297,473                                         司公限有券证海上一第
 8,327,502           股通普币民人     8,327,502                           金资户客－司公限有理管产资际国华横
 30,879,791        股资外市上内境     30,879,791                                                               平国潘
 63,885,980          股通普币民人     63,885,980                                           司公限有份股山牛罗
     量数            类种份股                量数份
                                   股件条售限无有持末期告报                       称名东股
             类种份股
                                         况情股持东股件条售限无名 前        10
             。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公
 市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公，司公子资             明说的动行致一或系关联关东股述上
 全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上
                                                             无 股名 前为成股新售配因人法般一或者资况投情略的战东
               3,901,372    0               0     3,901,372           人然自内境
                                                                   1.07%                                         秀峰张
               4,722,300    0         1090000     4,722,300        1.30%人法外境 有股控融金）金港资香户（客券－证司投公中限
               5,277,400    0         5277400     5,277,400       人法有国非内境 司公限有展发资投智天华万
                                                                   1.45%
               6,227,640    0          564700     6,227,640           人然自内境
                                                                   1.71%                                         国建胡
               6,570,600    0         6570600     6,570,600           人然自内境
                                                                   1.80%                                         头顺姜
               8,205,800    0         8205800     8,205,800       人法有国非内境 司公限有务服业物居安雅南海
                                                                   2.25%
               8,297,473    0        -1255325     8,297,473        2.28%人法外境        司公限有券证海上一第
               8,327,502    0         2468200     8,327,502        2.29%人法外境 －司公限有理管产资际金国资华户横客
               30,879,791   0               0     30,879,791       8.48% 人然自内境                              平国潘
               63,885,980   0         2370610     63,885,980         人法有国非内境
                                                                   17.55%                  司公限有份股山牛罗
 量 态状             量数份             况
 数 份股 量数份股 股的件              情动变 量数股持        例
          的件条售                    减增内 末期告报 比股持           质性东股                                                          称名东股
   况情结 限无有持 有条有售持限
 冻或押质                             期告报
                                        况情股持东股名 前或东股的上以 股持
                                                         10                  5%
               数总东股股先优                  数总东股股                数总东股股                                                                       数总东股
 0         的复恢权决表末月一   0            先优的复恢权            通普末月一上前
                                                                   21,624                                    21,624
                                                                                                                                                    股通普末期告报
           上前日露披告报度年                决表末期告报            日露披告报度年
股：位单
                                                                                         况况况况情情情情股股股股持持持持及及及及量量量量数数数数东东东东股股股股司司司司公公公公、、、、   1
                                                                                       三、股东和实际控制人情况
  文全告报度年年   2017                                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
政届七第省南海任现；长事董司公本任今至月 年 ；理经总兼长事董副司公
                                        11      2011
本任月 年 至月 年 ；等委常协政届三十第市口海任曾；长事董司公
      11   2011       8      2006
                                                                                                                      务职及业职要主
限有份股技科业农迪宝津天、理经总司公限有程工械机牧畜盛永口海、长厂副厂
械机局务矿石黄北湖任曾。师程工级高，历学生究研，生出年 ，男，力自徐
                                              否                  国中                               力自徐
          权留居区地或家国他其得取否是                    籍国                     名姓人制控际实
                                                                                       人然自：型类人制控际实
                                                                                   人然自内境：质性人制控际实
                                                                                      况况况况情情情情人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、   3
                                                                      。更变生发未东股股控期告报司公
                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                                                更变内期告报东股股控
                                                               。文全 况情权股的司公市上外内境他其
   告报度年年 ） ：码代票股，山牛罗：称简票股（司公限有份股山牛罗见详 的股参和股控内期告报东股股控
               000735 2017
                     。用费电水缴代收代
 ；务服储仓，务服赁租；设建发开的场市易
   交；售销的品产特土副农、料材筑建、货  84089747P
   百用日、品用体文、品用公办代现、器电  914600002 日 月       19
   用家、）外除营专（品产工化、）外除营
                                                               力自徐
                                                                                司公限有份股山牛罗
   专（料材属金、品产子电、件零车托摩车 码代用信 年
   汽械机；）营经证凭司公分于限仅（售销 会社一统
   工加料饲及品产水畜副农；程工璜装筑建
   ；营经发开产地房；业工办兴；业植养种
               务业营经要主               码代             人责负位单                  称名东股股控
                                        构机织组 期日立成 人表代定法/
                                                                                           人法：型类东股股控
                                                                                   股控体集团社：质性东股股控
                                                                                             况况况况情情情情东东东东股股股股股股股股控控控控司司司司公公公公、、、、    2
                            。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
                                                                                 10
                                                                                                  否√是□
                            易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
                                                                                 10
                                                            无        明说况情务业券融资融与参东股股通普名 前
    。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于                                            明说的
    属否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公，司公子资全的 动行致一或系关联关间之东股名 前和东股股通流
    司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上 售限无名 前及以，间之东股股通流售限无名 前
                                                                          10
   3,901,372          股通普币民人  3,901,372                                                             秀峰张
   4,722,300          股通普币民人  4,722,300                       金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中
   5,277,400          股通普币民人  5,277,400                                           司公限有展发资投智天华万
   6,227,640          股通普币民人  6,227,640                                                             国建胡
   6,570,600          股通普币民人  6,570,600                                                             头顺姜
   8,205,800          股通普币民人  8,205,800                                         司公限有务服业物居安雅南海
    文全告报度年年   2017                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                        况况况况情情情情持持持持减减减减制制制制限限限限份份份份股股股股体体体体主主主主诺诺诺诺承承承承他他他他其其其其及及及及方方方方组组组组重重重重、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实、、、、东东东东股股股股股股股股控控控控、、、、   5
                                                                                                                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                             东东东东股股股股人人人人法法法法的的的的上上上上以以以以 10%              在在在在股股股股持持持持他他他他其其其其、、、、    4
                                                                                                                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
                                                                                                                图框方的系关制控及权产的间之人制控际实与司公
                                                                                                                            。更变生发未人制控际实期告报司公
                                                                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                      更变内期告报人制控际实
                                                                                                                    无 况情司公市上外内境的股控曾年 去过
                                                                                                              。员委协
文全告报度年年   2017                                                                                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                       。股先优在存不司公期告报
                                                             用适不 √ 用适 □
                        第七节 优先股相关情况
文全告报度年年   2017                       司公限有份股心中游旅海东大南海
         事董兼理助裁总司公限有份股团集业实茂天，理经总副司公份股特芙索，理经总副司公本，书秘会事董司
         公限有份股山牛罗，长行副行支行建任曾。ABME院学商欧中，族汉，生出月 01年 8691，生先涛俊柳
                                                                                          。长 会副 会商 北湖 省南 海、 长会
         副会协业行饮餐与店酒省南海、员委务常）会商总（联商工省南海、长会副会协家业企省南海任兼，时同
         。 理 经总 兼长 事董 司公 本任 现， 理经 总及 事董 司公 本、 长事 董司 公限 有业 实光 阳地 天浦 洋、 长事 董司 公限
         有源海口海任曾。员党共中，师程工级高，ABM，历学生究研，族汉，生出月 6年 0591，生先斌愿黎
                                                                                                                  事董
                                            责职要主的司公在前目及以历经作工要主、景背业专员人理管级高、事监、事董任现司公
                                                                                                                                          三、任职情况
                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1287     0        0        0         1287                    --                              --               --     --    --          --         计合
1287     0        0        0         1287     日 月 年
                                                   22        05        2017   日 月 年
                                                                                   29        07        2016   52     男 任现        事监          刚陈
0        0        0        0         0        日 月 年
                                                   22        05        2017   日 月 年
                                                                                   27        04        2008   41     女 任现 总副 事秘董董
                                                                                                                                  /         /
                                                                                                                                                娟宏汪
0                 0        0         0        日   22   月   05   年   2017   日   15   月   04   年   2015   50     男 任现 人责负务财         仁宗符
0        0        0        0         0        日   22   月   05   年   2017   日   16   月   06   年   2011   51     女 任现        事监        玲家望
0        0        0        0         0        日   22   月   05   年   2017   日   16   月   06   年   2002   48     男 任现 席主会事监         才文黄
0        0        0        0         0        日   22   月   05   年   2017   日   16   月   06   年   2002   49     男 任现        事董        涛俊柳
0        0        0        0         0        日   22   月   05   年   2017   日   22   月   05   年   2014   62     男 任现 事董立独           权明冷
0        0        0        0         0        日   22   月   05   年   2017   日   22   月   05   年   2014   53     男 任现 事董立独           平国唐
0        0        0        0         0        日   22   月   05   年   2017   日   22   月   05   年   2014   65     女 任现 事董立独             曼赵
0        0        0        0         0        日 月 年
                                                   22        05        2017   日 月 年
                                                                                   25        10        2001   67     男 任现 经总 长事董理 斌愿黎
                                                                                                                                      /
）股（   ）股（   ）股（   ）股（
  数       动变     量数     量数 ）股（                                                                      龄 别 态状
  股持     减增     份股     份股 数            期日止终期任                       期日始起期任               年 性 职任              务职       名姓
  末期     他其     持减     持增 股持
                    期本     期本 初期
                                                                                              一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                              第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
             文全告报度年年   2017                                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                 况情职任位单东股在
                                。人责负务财司公本任起月4年5102自，理经总心中理管务财团集华星南海，监总
  务财店酒大城球环湾龙亚亚三，理经部务财司公本任曾，师计会级中，生出月2年7691，生先仁宗符
                                                                                                                员人 理管 级高
                 。事监工职司公本任起月8年6102自。理经和理经副部务财、计会管主、计会本成部务财店酒
  大国中南司公本今至月01年2991，计会管主任场商器电金五市亚三在月9年2991至月7年9891，作工计会事
  从司公限有凰凤亚三南海在月6年9891至月2年8891，师计会级初，族汉，生出月9年6691，生先刚陈
                                                                                                                    。 事监 工职 司公
  本任起年1102自。理经副部务财司公本任现，计会部务财司公本任曾，生出月2年6691，士女玲家望
                                                                          。席主会事监司公本任起年2002自。理经总副司
  公限有品食类肉山牛罗南海任现，理经总副司公限有工加品食山牛罗口海，理助理经总司公限有品食口海
  ，任主室公办司公限有品食口海，长厂副厂联肉口海任曾，化文学大，生出月1年9691，生先才文黄
                                                                                                                            事监
                                                                               。事董立独司公本任起月5年4102自。事董立
  独司公限有份股团集运航洋南，长事董司公播传化文视影舜大南海，任主心中价评用信业企省南海，员委
  会员委裁仲省南海，员委联科社省南海，员委联文省南海，员察监邀特厅察监省南海，员专察督风警厅安
  公省南海，员专察督风检院察检省南海，席主行执议会方三系关动劳省南海，委常协政省南海，表代人法
、 长 书秘 兼长 会副 行执 会协 家业 企省 南海 、会 合联 业企 省南 海任 现。 任主 处事 办口 海驻 府政 市州 随， 长科
、书秘部传宣委市州随共中任曾。位学士硕理管共公，历学生究研职在，生出月4年5591，生先权明冷
                                                                                                                          。 事董 立独
司公本任起月5年4102自，书证格资事董立独得取年2102。事董立独司公等总装深、技科思蓝、业置好美
  任担并，长会副会协师计会总省北湖、员委任主副会员委业专计会源资境环会学计会国中、员会深资、事
  理会学计会国中、员委会员委询咨则准计会业企届一第部政财、长组组题课究研订修次二第》法计会《部
  政 财 任 兼 现 。 长 院 院 学ABM 、 长 院 副 务 常 院 生 究 研 、 任 主 心 中 育 教 士 硕 计 会 、 长 院 副 院 学 计 会 学 大 法 政 经
  财南中任曾。誉荣与励奖等奖等三果成学教秀优的发颁府政民人省北湖、奖等二奖果成究研学科会社文人
  届二第校学等高通普国全的发颁部育教、人头带术学科学纪世跨部政财、家专年青中的献贡出突有省北湖
、师名北湖、”划计助资师教年青秀优“部育教、”家名计会“部政财获荣曾。师计会册注国中，师导生士
  博，授教学计会，历学生究研士博，学大法政经财南中于业毕，族汉，生出月8年4691，生先平国唐
                                                                               。事董立独司公本任起月5年4102自。事董立
  独司公限有份股技科物生德明汉武、司公限有份股团集业药龙应马、司公限有份股技科乐凯北湖、事董立
  独司公限有份股星福省北湖任现。员委会员委询咨家专部织组委省北湖共中、家专询咨组家专算预会员委
  务常会大表代民人市汉武，家专持支策决委省北湖共中，员委会员委询咨治政民人省北湖、事理务常会学
  险保会社国中、事理务常会学动劳国中，任主会员委术学心中究研障保会社学大汉武地基究研点重科社文
  人部育教家国，员委会员委家专部政民，员委会员委家专部障保会社和源资力人，员委会员委学科会社部
  育教：有职兼会社的前目。师导生士博、授教，士博学济经，员党共中，生出月2年2591，士女曼赵
                                                                                                                      事董 立独
       。事董司公任起年6102，理经总副司公任起年4102，书秘会事董司公任起年8002，表代务事券证司公
  任起年4002自今至。任主室公办、事监司公任曾。师律，科本，族汉，生出月 2年6791，士女娟宏汪
                                 。事董司公本任起年2002自。理助裁总司公限有份股险保平天盛安任现，书秘会
    文全告报度年年    2017                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
  0                                                                                                      ）人（量数的工员职在司公子要主
  145                                                                                                        ）人（量数的工员职在司公母
                                                                                        度度度度程程程程育育育育教教教教及及及及成成成成构构构构业业业业专专专专、、、、量量量量数数数数工工工工员员员员、、、、   1
                                                                                                                                          五、公司员工情况
                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                    况情励激权股的予授被内期告报员人理管级高、事董司公
                 --                  188.57                              --          --                        -- 计合                                  --
                            否       33.84                任现        男     人责负务财
                                                                                   50                         仁宗符
                            否       9.77                 任现        女            事监
                                                                                   51                         玲家望
                            否       11.78                任现        男            事监
                                                                                   51                         刚 陈
                            否       2.4                  任现        男            事监
                                                                                   48                         才文黄
                            否       44.48                任现        女 秘董 总副 事董
                                                                                   41                         娟宏汪                               /              /
                            否       4.8                  任现        男            事董
                                                                                   49                         涛俊柳
                            否       4.8                  任现        男       事董立独
                                                                                   62                         权明冷
                            否       4.8                  任现        男       事董立独
                                                                                   53                         平国唐
                            否       4.8                  任现        女       事董立独
                                                                                   65                         曼 赵
                            否       67.1                 任现        男 理经总 长事董
                                                                                   67                         斌愿黎                                       /
    酬报取获方联关司公在否是 额总酬报前税的得获司公从 态状职任 龄年 别性       务职                             名姓
元万：位单
                                                                              况情酬报员人理管级高和事监、事董内期告报司公
                                         。销 报实 据司 公在 用费 的要 需所 权职 使行 程章 司公 照按 及以 费旅 差的 会大
东 股 和 会 事 监 、 会 事 董 席 出 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 ， 况 情 的 责 职 行 履 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 据 根 、2
                                                                                               。酬 薪应 相取 领位 岗作 工按 定规
关相的会事董和会大东股司公据根员人理管级高和事监、事董司公。准批议审会事董由酬报员人理管级高
； 准 批 议 审 会 大 东 股 交 提 后 议 审 会 事 监 和 会 事 董 由 别 分 酬 报 员 人 事 监 、 事 董 ， 定 规 程 章 司 公 据 根 、1
                                                      况情付支际实、据依定确、序程策决的酬报员人理管级高、事监、事董
                                                                      四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
                                                                                               用适不 √ 用适 □
                                       况情的罚处构机管监券证年三近员人理管级高和事监、事董任离内期告报及任现司公
                                                                                               用适不 √ 用适 □
                                                                                               况情职任位单他其在
                                                                                               用适不 √ 用适 □
  文全告报度年年      2017                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                               用适不 √ 用适 □
                                                                                                况况况况情情情情包包包包外外外外务务务务劳劳劳劳、、、、
                  。 质素 化文 体整 的伍 队工 员强 增， 平水 化文 的员 人次 层各 升提 ，训 培化 文强 加。 力能 的责
职位岗行履格严强增，能技务服和平水务业的员人务服升提断不，训培术技的员人务服店酒强加。力能造
改术技、新创术技强增，能技业专和平水论理术技高提，训培的员人术技业专强加。力能行执和力能新创
、 力 能理 管合 综强 增， 构结 识知 善完 ，质 素合 综的 者理 管高 提， 训培 的员 人理 管层 中强 加。 力能 理管 营经
代现和力能策决强增，路思阔开，训培的员人管高强加，式方合结相训培部外加参与训培织组主自以
                                                                                                                划划划划计计计计训训训训培培培培、、、、
                                                                                                                。准 标资 工准
基整调或定设，素因等效绩人个工员、算预营经和标目营经度年司公、平水资工业行同区地本、果结估评
值价位职据依。则原为符相平水均平业行同地当与平水酬薪、置配动劳化优、应适相高提益效和展发营经
司公与长增资工、平公顾兼先优率效、主为配分劳按以，利福、金奖、资工括包要主酬薪的工员司公
                                                                                                                策策策策政政政政酬酬酬酬薪薪薪薪、、、、
   145                                                                                                                  计合
   106                                                                                                        历学下以及中高
   30                                                                                                           历学上以专大
   6                                                                                                                    科本
   3                                                                                                                  生究研
                                                            ）人（量数                                          别类度程育教
                                                                    度程育教
   145                                                                                                                  计合
   25                                                                                                               员人政行
   12                                                                                                               员人务财
   22                                                                                                               员人术技
   6                                                                                                                员人售销
   80                                                                                                               员人产生
                          ）人（数人成构业专                                                别类成构业专
                                                                    成构业专
   0                                                                      ）人（数人工职休退离的用费担承需司公子要主及司公母
   145                                                                                          ）人（数人总工员酬薪取领期当
   145                                                                                              ）人（计合量数的工员职在
   文全告报度年年       2017                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
度年   2016   《为称名告公，   2017-027   为号编告公会大东股次本 年04       年
                                                                         2017     04     2017     股度年 股度年年
                                                                                                 26.37%
                           引索露披                              期日露披 期日开召 参例者比资与投 类型议会 次届议会
                                                                                                       况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、   1
                                                四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
                                                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                                                         三、同业竞争情况
                                                             。预 干东 股大 一第 司公 受不 ，税 纳立 独法 依并 户账 立独 行银
  有拥司公，度制理管务财和统系算核计会的立独了立建并，门部务财的立独有设司公：面方务财在、5
  ； 理 管 营 经 立 独 ， 作 运 立 独 ， 整 完 构 机 部 内 他 其 及 层 理 经 、 会 事 监 、 会 事 董 司 公 ： 面 方 置 设 构 机 在 、4
                                                                                                                                  ； 况情
  的金资、产资司公市上用占东股大一第在存不，权制控和权有所有具产资属所对司公：面方产资在、3
                                      ； 立 独 全 完 东 股 大 一 第 司 公 与 理 管 资 工 及 事 人 、 动 劳 司 公 ： 面 方 员 人 在 、2
                                                                                     ；形 情的 作运 营经 司公 预干 接间 或接 直在
  存不东股大一第，争竞业同无间之东股大一第与，营经立独主自，整完构结务业司公：面方务业在、1
                                                                                              况情 ”开 分五 “ 东股 大一 第与 司公
                        二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
                                      。异差大重在存不件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公
                                                                                                          否√是□
                                      异差大重在存否是件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公
 。查检和督监行进况状务财及员人理管级高、事董司公对地效有立独事监；益权法合东股小中护保，益利的
 东股和司公于诚忠，责职行履的立独勉勤、信守实诚，求要》则规市上票股《照按格严事董司公、2
     。 持支 力有 了供 提策 决学 科的 营经 大重 项各 司公 对会 事董 为， 好良 况情 作运 体整 ，责 其尽 各、 职其 司各
 ，则细作工自各照遵会员委门专个四会员委核考与酬薪、会员委名提、会员委计审、会员委展发与略战设下
 会事董；定规关相合符均序程策决、序程议审案提、序程开召集召的 会三 。效有作运、范规作操、约制
                                                                                         ”      “
   互 相 、 确 明 责 权 ， 权 督 监 和 权 行 执 、 权 策 决 使 行 别 分 会 事 监 、 会 事 董 、 会 大 东 股 司 公 ， 内 期 告 报 、1
                       。 求要 的》 则准 理治 司公 市上 《合 符本 基构 结理 治人 法司 公， 末期 告报 至截 。作 运司 公范
 规，设建系体制控部内强加，度制制控部内司公全健，制机和构结理治司公善完步一进，定规关有的规法
 、律 法关 相他 其和 》则 规市 上所 易交 券证 圳深 《、 》法 劵证 《、 》法 司公 《照 按格 严司 公， 内期 告报
                                                                                                      一、公司治理的基本状况
                                                     第九节 公司治理
       文全告报度年年    2017                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                。熟成不件条 项事等）案预（书告报易交联关塈买购产资大重于关                权明冷
。制控法无险风关相但，会机展发的新得获目项组
重该过通司公望希们我管尽，力能付支的应相备具
不司公，险风多很在存施实案方该，看料资有现从 项事等）案预（书告报易交联关塈买购产资大重于关                平国唐
                              。力能还偿务债
的够足无海东大，险风大较在存组重产资大重次该 项事等）案预（书告报易交联关塈买购产资大重于关                  曼赵
                容内的议异                               项事的议异出提事董立独                  名姓事董立独
                                                                                                     否□ 是 √
                                                                               议异出提否是项事关有司公对事董立独
                                                                                            况况况况情情情情的的的的议议议议异异异异出出出出提提提提项项项项事事事事关关关关有有有有司司司司公公公公对对对对事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、   2
   5                                                                                                                            数次会大东股席列事董立独
                           否                0   0             11                                                    1                            权明冷     12
                           否                0   0             11                                                    1                            平国唐     12
                           否                0   0             11                                                    1                              曼赵     12
   议会加参自亲未次两续连否是 数次席缺 数次席出托委 参式数方次讯加通以                                                   数次     数次会事董      名姓
                                                                                                                       席出场现 加参应期告报本 事董立独
                                           况情会事董席出事董立独
                                                                                                    况况况况情情情情的的的的会会会会大大大大东东东东股股股股及及及及会会会会事事事事董董董董席席席席出出出出事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、   1
                                                                                            五、报告期内独立董事履行职责的情况
                                                                                                                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                    会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、   2
 ）www.cninfo.com.cn（网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《    日 月      23                              日 月    22                                                                会大东 会大东股时临
   的日 月 年 于登刊，》告公议决会大东股时临次四
       23        12       2017
                                                                年
                                                               12            2017                    12    年         2017
                                                                                                                                           22.79%
                                                                                                                                                                                      股时临 次四第年
   第年 《为称名告公，
       2017                         为号编告公会大东股次本
                                     2017-095
 ）www.cninfo.com.cn（网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《    日 月      11                              日 月    10                                                                会大东 会大东股时临
   的日 月 年 于登刊，》告公议决会大东股时临次三
       11        11       2017
                                                                年
                                                               11            2017                    11    年         2017
                                                                                                                                           29.28%
                                                                                                                                                                                      股时临 次三第年
   第年 《为称名告公，
       2017                         为号编告公会大东股次本
                                     2017-087
 ）www.cninfo.com.cn （网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券       日 月      13                              日 月    12                                                                会大东 会大东股时临
   证《的日 月 年 于登刊，》告公议决会大东股时临次二
            13        7    2017
                                                                年
                                                               07            2017                    07    年         2017
                                                                                                                                           9.47%
                                                                                                                                                                                      股时临 次二第年
   第年 《为称名告公，
       2017                         为号编告公会大东股次本
                                     2017-057
 ）www.cninfo.com.cn （网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券       日 月      13                              日 月    12                                                                会大东 会大东股时临
   证《的日 月 年 于登刊，》告公议决会大东股时临次一
            13        5    2017
                                                                年
                                                               05            2017                    05    年         2017
                                                                                                                                           9.48%
                                                                                                                                                                                      股时临 次一第年
   第年 《为称名告公，
       2017                         为号编告公会大东股次本
                                     2017-038
             ）                 （网讯资潮巨和》报商港香《
                  www.cninfo.com.cn
 、》报时券证《的日 月 年 于登刊，》告公议决会大东股
                          22     4    2017                      日 月      22                              日 月    21        会大东         会大东
         文全告报度年年          2017                                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                      险风在存否是司公现发中动活督监的内期告报在会事监
                                                                                                                        七、监事会工作情况
                                                                              。 项事 名提 生发 未司 公， 内期 告报
                                                                                                    会 员 委 名 提 、4
                               。量 质的 策决 和益 效的 策决 资投 大重 司公 了高 提， 力争 竞心 核司 公和 性学 科策 决司
     公了强增效有，见意贵宝出提策决等策决资投、划规展发的司公对会员委略战会事董司公，内期告报
                                                                                                    会 员 委 略 战 、3
                                         。划 计励 激权 股行 实未 司公 ，末 期告 报止 截。 核考 了行 进况 情作 工的 员人
     理管级高及事监、事董司公对准标核考酬薪人理管级高司公据根并，案方与策政酬薪的员人理管级高及事
     监、事董司公了查审，责职作工会员委酬薪行履定规关相照按员成会员委酬薪会事董司公，内期告报
                                                                                                    会 员 委 酬 薪 、2
                                         。构机计审制控部内和计审务财度年8102司公为所务事师计会该聘续议建
     ， 责 职计 审了 行履 实忠 ）伙 合通 普殊 特（ 所务 事师 计会 信立 构机 计审 部外 的司 公为 认员 成会 事董 司公
                                                                                 。议审会事董交提告报计审度年7102
     的具出构机计审将意同。漏遗和误错大重现发未，况情营经和益权、债负、产资司公了映反地允公告报该
     ，制编行进求要的度制计会业企和》则准计会业企《照按格严告报务财度年7102司公的计审经为认。阅审
       了行进表报计会务财审送对员成会员委计审，旬下月1年7102；报汇作工的员人理管司公和师计会册注审
       年了取听员成会员委计审，中程过计审报年在，旬上月1年7102；等等点重计审度年本、断判险风、划计
     计审、成构员人的组小作工计审了通沟师计会册注审年与，报汇的况情排安作工计审告报务财度年7102及
     况状务财、况情营经的司公度年7102对层理管司公了取听员成会员委计审，前场进师计会册注审年在
                                                                                                                     ： 作工
     展开求要关有照按，责职会员委计审司公行履实忠员成会员委计审，中程过计审告报务财度年7102司公在
     。告报务财度年半年7102、告报务财度季三第及度季一第年7102的司公了核审会员委计审，内期告报
                                                                                                    会 员 委 计 审 、1
                                      ： 下如 况情 责职 行履 会员 委门 专各 。持 支力 有了 供提 策决 学科 的营 经大 重项
     各司公对会事董为，好良况情作运体整，职其司各，则细作工自各照遵会员委门专个四的设下会事董
                                                       六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
                                                                                          。 牌复 起市
       开日71月8于票股司公，组重产资大重次本止终定决告公布发司公，日51月8年7102。案议项21等》案议的
      >）案预（书告报易交联关暨买购产资大重司公限有份股心中游旅海东大南海<于关《过通未议审议会时临次
       一十第会事董届八第司公，日 31 月 8 年 7102 。牌停起市开日51月2年7102于项事诺承行履划筹山牛罗
       因票股司公。面局的一单业主变改，产资良优入引，资外进引强加，时同的业主前目好做在司公议建
                                                                             明说的纳采被未或纳采被议建关有司公对事董立独
                                                                                                             否□是√
                                                                                         纳采被否是议建关有司公对事董立独
                                                                                       明明明明说说说说他他他他其其其其的的的的责责责责职职职职行行行行履履履履事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、   3
                            。）        ：号编告公（》告公议决议会时临次一十第会事董届八第司 明说的议异出提项事
                                  2017-066
公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨和》报商港香《、》报时券证《日 月 年 见请容内细详 关有司公对事董立独
                                                                        14     8   2017
    文全告报度年年  2017                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
缺要重；元万 在失损产财接直≥报错：陷缺大重
             10                                         要重； 的额总润利≥报错：陷缺大重
                                                               10%                                                准标量定
                              。陷缺制控部内他                        。陷缺制控部内他其的陷
  其的陷缺要重或陷缺大重成构不：陷缺般一。改整          缺要重或陷缺大重成构不：陷缺般一。标
  到得未陷缺般一或要重制控部内司公；陷缺在存统          目的确准 实真到达表报务财的制编证保
  系或度制务业要重司公；域区部局及波，闻新面负            理合能不且陷缺项多或项一在存制控的
  现出体媒；重严失流员人务业位岗键关司公；失损          程过告报务财末期于对；制控性偿补的应
  成形，章规部内业企反违司公；误失般一现出致导            相有没且施实有没或制机制控的应相立
  序程策决司公；善完够不但在存序程策决主民司公            建有没理处务账的易交殊特或规常非于                      准标性定
：陷缺要重。告警所易交券证或罚处会监证到受司公          对；施措制控和序程弊舞反立建未；策政
  ；改整到得未陷缺要重或大重制控部内司公；效失          计会用应和择选则准计会认公照依未：陷
  系体度制或制控度制乏缺务业要重司公；除消能未          缺要重。效无督监的制控部内对构机计审
  直一响影面负且广面及涉，闻新面负现频体媒；重          部内和会员委计审司公；报错该现发能未
  严失流员人术技级高和员人理管级高中司公；罚处          中程过行运在制控部内而，报错大重在存
  重严到受并规法律法家国反违司公；误失大重致导          告报务财期当现发师计会册注 为行弊舞
  序程策决司公；序程策决主民乏缺司公：陷缺大重          在存层理管、事监、事董司公：陷缺大重
                  告报务财非                                          告报务财                            别类
                                                            准标定认陷缺
100.00%                                                           例比的入收业营表报务财并合司公占入收业营位单围范价评入纳
100.00%                                                           例比的额总产资表报务财并合司公占额总产资位单围范价评入纳
    。》告报价评制控部内度年 司公限有份股心中游
                                                                                                                                                  引索露披文全告报价评制控部内
旅海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相
                       01         02   2018
                               日 月 年       01   02   2018                                                                                      期日露披文全告报价评制控部内
                                                                                                                                                                         告告告告报报报报价价价价评评评评我我我我自自自自控控控控内内内内、、、、    2
                                                                                                                                                                                                                否√是□
                                                                          况况况况情情情情体体体体具具具具的的的的陷陷陷陷缺缺缺缺大大大大重重重重制制制制控控控控部部部部内内内内的的的的现现现现发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   1
                                                                                                                                                                            九、内部控制情况
                                                                                                              。展 发速
      快的司公就成，力能合综的己自高提断不、步进断不员人管高使促以，汰劣胜优，钩挂现表作工和绩业与
      遇 待，明分 惩奖到 做。施 措励激的 面方等 励激神 精、励 激质物括 包，制 机励激 的效有了 立建司 公、
                         。据 依的 罚奖 、降 升位 职员 人管 高为 作果 结核 考， 核考 度年 和度 月行 进时 同级 同和 级上
      由 ，法办核 考的应 相订制 况情责职 行履和 绩业的 员人理 管级高各 据根， 度制评 考的确明 行实司 公、
                      。 员人 理管 级高 司公 为用 聘式 正准 批会 事董 报名 提理 经总 由， 者格 合核 考合 综用 试期 前经
      ，取录优 择下提 前的正 公、平 公、开公 在，才 英聘广 会社对面 期长， 则原” 本为 人以“ 持坚司 公、
                                                                                                   八、高级管理人员的考评及激励情况
                                                                                                                                。议异无项事督监的内期告报对会事监
                                                                                                                                                      否√是□
          文全告报度年年   2017                                                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                          否□是√
                                                致一否是见意告报价评我自的会事董与告报计审制控部内的具出所务事师计会
                                                                                                          否√是□
                                                                    告报计审制控部内的见意准标非具出否是所务事师计会
                                                                                否        陷缺大重在存否是告报务财非
                                                                    见意留保无准标              型类见意告报计审控内
                                                        。》告报价评我自制控部内度
      年 司公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相 引索露披文全告报计审制控部内
       2017                                           01   02        2018
                                                                  日 月 年  01   02     期日露披文全告报计审制控部内
                                                                              露披              况情露披告报计审控内
                                日十三月一年八一 二
                                                 0                                                  海上国中
                              波泽刘：师计会册注国中
                              清建朱：师计会册注国中                          ）伙合通普殊特（所务事师计会信立
                                                                                                        。制控部内告
    报务财的效有了持保面方大重有所在定规关相和》范规本基制控部内业企《照按日 月 年 于司公贵，为认们我
                                                                                      31     12    2017
                                                                                   见意计审制控部内告报务财、四
                        。险风定一有具性效有的制控部内来未测推果结计审制控部内据根，低降度程的循遵序程和策政制控对
    或，当恰不得变制控部内致导能可化变的况情于由，外此。性能可的报错现发和止防能不在存，性限局有固有具制控部内
                                                                                        性限局有固的制控部内、三
                                                                                                。露披行进陷缺大重的
    制控部内告报务财非的到意注对并，见意计审表发性效有的制控部内告报务财对，上础基的作工计审施实在是任责的们我
                                                                                            任责的师计会册注、二
                                                                    。任责的会事董司公贵是性效有其价评并，制控部内
    施实效有和全健立建，定规的》引指价评制控部内业企《、》引指用应制控部内业企《、》范规本基制控部内业企《照按
                                                                                        任责的制控部内对业企、一
                                                        。性效有的制控部内告报务财的日 月 年 ）司公贵称简下
                                                                                                  31    12   2017
    以（司公限有份股心中游旅海东大南海了计审们我，求要关相的则准业执师计会册注国中及》引指计审制控部内业企《照按
                                                                          ：东股体全司公限有份股心中游旅海东大南海
                                            段见意议审的中告报计审制控部内
                                                                                                               用适不 □ 用适 √
                                                                                                       十、内部控制审计报告
0                                                                                ）个（量数陷缺要重告报务财非
0                                                                                  ）个（量数陷缺要重告报务财
0                                                                                ）个（量数陷缺大重告报务财非
0                                                                                  ）个（量数陷缺大重告报务财
。元万 在失损产财接直 报错：陷缺般一；元万 。 的额总润利 报错：陷缺般一；
      1               <                     10       5%              <                     10%
在失损产财接直 报错≤元万 在失损产财接直：陷 的额总润利 报错≤ 的额总润利：陷缺
               <            1                              <             5%
         文全告报度年年   2017                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                      否
    券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公
                             第十节 公司债券相关情况
文全告报度年年   2017                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
，对核互相据单款回及具开票发、录记计会、同合的关相售销笔该与，本样取选中录记住入、录记定预的房客从）2（
                   。况情的动波常异现出否是额金入收期本断判，析分行进况情率利毛及以入收对型类入收合结）1（
                                                           ：序程下以了行执入收房客对式方样抽用采们我，外此
                                                                                                                                                               。策政认确的入收份股
海东大估评而进 点时移转酬报及险风大重的关有认确入收房客对试测行穿 谈访的层理管与及同合查检样抽过通们我
                                                                                                                     。性效有的行执点制控键关了试测
并，计设的制控部内的中程流售销的账入入收售销至批审单订签议协自对层理管了估评、解了们我，入收售销房客于对
                                                                                                                                                                                 对应计审、2
                             。证凭计会制编门部务财交后核审员人审日经，表报日售销成生动自统系软西由务业上以
        。款收算结账对期定，入收天当认确后点零况情费消据根晚每，款收预或账挂议协据根时住入，户客向定）3（
                                                                                                                             。款收算结后之账对方对与前日
5 月每，款账收应列，入收天当认确后点零况情费消据根晚每，的站网议协给付支费房将且定预站网的议协订签份股海东
大与过通人客②。入收天当认确后点零，额金的后费务服除扣按况情费消据根晚每，费务服站网关相付支后对核方对与部务
财经并例比定一的议协按，金押及费房付预时住入，定预站网的议协订签份股海东大与过通人客①，站网议协对）2（
                   。入收天当认确后点零晚每，后认确台前店酒与部房客经，权授预或款收先为客散和社行旅对）1（
                                                     ：下如程过认确入收房客份股海东大，）十二（五注附表报务财份
股海东大据根。%26.57 入收业营占，元万 13.011,2 为入收房客中其，元万 66.097,2 为入收业营度年 7102 份股海东大
                                                                                                                                                                                 述描实事、1
                                                                                                                                             认确的入收房客）一（
                 :下如项事计审键关的出别识中计审在们我。见意表发独单项事些这对不们我，景背为见意计审成形并计审
行进体整表报务财对以对应的项事些这。项事的要重为最计审表报务财期本对为认，断判业职据根们我是项事计审键关
                                                                                                                                                         项项项项事事事事计计计计审审审审键键键键关关关关、、、、三三三三
                               。础基了供提见意计审表发为，的当适、分充是据证计审的取获们我，信相们我。任责他其
的面方德道业职了行履并，份股海东大于立独们我，则守德道业职师计会册注国中照按。任责的下则准些这在们我了述阐步
一进分部”任责的计审表报务财对师计会册注“的告报计审。作工计审了行执定规的则准计审师计会册注国中照按们我
                                                                                                                               础基的见意计审成形、、二二
                                                                   。量流金现和果成营经的度年 7102 及以况状务财的
日 13 月 21 年 7102 份股海东大了映反允公，制编定规的则准计会业企照按面方大重有所在表报务财的附后，为认们我
                                     。注附表报务财及以表动变益权者有所、表量流金现、表润利的度年 7102、表债负产
资的日 13 月 21 年 7102 括包，表报务财的）”份股海东大“称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海了计审们我
                                                                                                                                                                         见见见见意意意意计计计计审审审审、、、、一一一一
                                                                       ：：：：东东东东股股股股体体体体全全全全司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股心心心心中中中中游游游游旅旅旅旅海海海海东东东东大大大大南南南南海海海海
                                                                      文正告报计审
                                                              波泽刘、清建朱                                                                                                                       名姓师计会册注
                                                  号      第 字报师会信
                                                                10037           [2018]                                                                                                               号文告报计审
                                            ）伙合通普殊特（所务事师计会信立                                                                                                                         称名构机计审
                                                            日 月 年               30         01         2018                                                                                    期日署签告报计审
                                                              见意留保无准标                                                                                                                         型类见意计审
                                                                                                                                                                                                    一、审计报告
                                                                                  第十一节 财务报告
     文全告报度年年                 2017                                                                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
          。项事和易交关相映反允公否是表报务财价评并，）露披括包（容内和构结、报列体总的表报务财价评）5（
              。营经续持能不份股海东大致导能可况情或项事的来未，而然。息信的得获可日告报计审至截于基论结的们我
。见意留保无非表发当应们我，分充不露披果如；露披关相的中表报务财意注者用使表报请提中告报计审在们我求要则准计
审，性定确不大重在存为认论结出得们我果如。论结出得性定确不大重在存否是况情或项事的虑疑大重生产力能营经续持份
股海东大对致导能可就，据证计审的取获据根，时同。论结出得性当恰的设假营经续持用使层理管份股海东大对）4（
                           。性理合的露披关相及计估计会出作和性当恰的策政计会用选层理管份股海东大价评）3（
                                                       。序程计审的当恰计设以，制控部内的关相计审与解了）2（
                                     。险风的报错大重的致导误错于由现发能未于高险风的报错大重的致导弊舞于由现发
能未，上之制控部内于驾凌或述陈假虚、漏遗、造伪、通串及涉能可弊舞于由。础基的见意计审表发为作，据证计审的当适
、分充取获并，险风些这对应以序程计审施实和计设，险风报错大重表报务财的致导误错或弊舞于由估评和别识）1（
        ：作工下以行执也们我，时同。疑怀业职持保并，断判业职用运们我，中程过的作工计审行执则准计审照按在
                                                                                                                                                                                                                                         。的大重
是报错为认常通则，策决济经的出作表报务财据依者用使表报务财响影能可来起总汇或独单报错期预理合果如，致导误错或
弊舞于由能可报错。现发能总时在存报错大重一某在计审的行执则准计审照按证保能不并但，证保的平水高是证保理合。告
报计审的见意计审含包具出并，证保理合取获报错大重的致导误错或弊舞于由在存不否是体整表报务财对是标目的们我
                                                                                                           任任任责责责的的的计计计审审审表表表报报报务务务财财财对对对师师师计计计会会会册册册注注注、、、六六六
                                                           。程过告报务财的份股海东大督监责负层理治份股海东大
                                                     。择选的实现他其无别或营运止终、算清行进划计非除，设假营经
续持用运并，项事的关相营经续持与露披，力能营经续持的份股海东大估评责负层理管份股海东大，时表报务财制编在
                                                             。报错大重的致导误错或弊舞于由在存不表报务财使以，制
控部内的要必护维和行执、计设并，映反允公现实其使，表报务财制编定规的则准计会业企照按责负层理管份股海东大
                                                                                                           任任任任责责责责的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财对对对对层层层层理理理理治治治治和和和和层层层层理理理理管管管管、、、、五五五五
                                                                                                                                                                                                                                                 。告报
要需项事何任无们我，面方这在。实事该告报当应们我，报错大重在存息信他其定确们我果如，作工的行执已们我于基
                                                             。报错大重在存乎似者或致一不大重在存况情的到解了中程
过计审在们我或表报务财与否是息信他其虑考，中程过此在，息信他其读阅是任责的们我，计审的表报务财对们我合结
                    。论结证鉴的式形何任表发息信他其对不也们我，息信他其盖涵不见意计审的表发表报务财对们我
                                                                                                                                                                                                                         。告报计审的
们我和表报务财括包不但，息信的盖涵中告报度年 7102 份股海东大括包息信他其。责负息信他其对层理管份股海东大
                                                                                                                                                                                                   息息息信信信他他他其其其、、、四四四
                。通沟的要必了行进所务事师律信国方东南海与况情关相项款付应的销核述上就们我，此为。权诉胜和权偿
追务债失丧已人权债关相，效时讼诉定法过超已项款付应笔 102 述上的销核次本为认,》书见意律法的效时讼诉款账付应分
部司公限有份股心中游旅海东大南海于关《了具出项款付应的销核述上为所务事师律信国方东南海，到意注们我）3（
                      。元 51.949,323 计合额金，户 101 权债人个的销核；元 69.095,979 计合额金，户 001 权债位单的销
核：中其，元 11.045,303,1 额金，户 102 共项款付应的销核。上以年 5 为均间时龄账务债权债及产资融金售出供可、资投
权股期长的销核次本。况情关相人务债权债及位单资投被实核统系等查查企、统系示公息信用信业企家国过通，实核了行进
性实真的成形始初对，料资关相了集收并况情始原其溯追们我，务债权债和产资融金售出供可、资投权股期长对）2（
                                                                               。况情告公站网、体媒及以议决会大东股时临次三第
及议决会事董的关相了集收们我，定规合符否是程流销核断判，度制控内的债负及产资销核于关份股海东大解了）1（
                                                                                                                                                                                                           对应计审、
            。元 11.045,303,1 入收外业营加增度年 7102 份股海东大致销核次本。元 11.045,303,1 值原面账，笔 102 共项
  款付应销核；元 26.508,342,08 备准账坏提计已，元 26.508,342,08 值原面账，笔 502 共项款收应销核；元 00.000,000,5
  备准值减提计已，元 00.000,000,5 值原面账产资融金售出供可销核；元 62.473,617,9 备准值减提计已，元 62.473,617,9
      值原面账资投权股期长销核度年 7102 份股海东大，过通议决会大东股时临次三第年 7102 份股海东大经并，》案预的
款来往和资投期长销核于关《的过通议决议会时临次五第会事监届八第和议会时临次二十第会事董届八第份股海东大经
                                                                                                                                                                                                           述描实事、
                                                                 入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营的的的的生生生生产产产产款款款款来来来来往往往往和和和和资资资资投投投投期期期期长长长长销销销销核核核核因因因因））））二二二二（（（（
                                                      。性实真的易交户客与认确步一进,息信商工户客分部了询查,时同
。性实真其析分况情等住入、款收合结并，序程额余及额生发证函行执，户客的大较额生发入收期当及增新对针）3（
                    。认确间期的当恰在否是入收房客估评以，间期计会的确正入计否是本样的后前日表债负产资注关别特
       文全告报度年年                   2017                                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                   利股收应
                                                                                                   息利收应
                                                                                         金备准同合保分收应
                                                                                               款账保分收应
                                                                                                   费保收应
  58,783.23               49,530.21                                                                项款付预
  690,444.72              594,130.89                                                               款账收应
                                                                                                   据票收应
                                                                                               产资融金生衍
                                                               产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                                                                                   金资出拆
                                                                                                 金付备算结
  27,210,248.01           9,681,607.16                                                             金资币货
                                                                                                     ：产资动流
    额余初期                 额余末期                                      目项
元：位单
                                                   日 月 年
                                                     31   12   2017
                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
                                                                                                表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、   1
                                                                                元币民人：为位单的表报中注附务财
                                                                                                二、财务报表
                                            日十三月一年八一〇二                                 海上国中
                                            波泽刘：师计会册注国中
                                            清建朱：师计会册注国中          ）伙合通普殊特（所务事师计会信立
                        。项事该通沟中告报计审在应不定确们我，处益的生产面方益利众公在过超果后面负的成造项事
某通沟中告报计审在期预理合果如，下形情数少极在或，项事些这露披开公止禁规法律法非除，项事些这述描中告报计审在
们我。项事计审键关成构而因，要重为最计审表报务财期本对项事些哪定确们我，中项事的通沟层理治份股海东大与从
                                        。）用适如（施措范防的关相及以，项事他其和系关有所的性立独们我响影为
认理合被能可通沟层理治份股海东大与并，明声供提层理治份股海东大向求要德道业职的关相性立独与守遵已就还们我
                                                                                          。陷缺制控部内的注
关得值出别识中计审在们我通沟括包，通沟行进项事计审大重和排安间时、围范计审的划计就层理治份股海东大与们我
                                                                                          。任责部全担承见意
计审对并，见意计审表发表报务财对以，据证计审的当适、分充取获息信务财的动活务业或体实份股中海东大就）6（
  文全告报度年年   2017                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
              司公限有份股心中游旅海东大南海                            2017   文全告报度年年
                                  款收应他其              139,561.29                174,103.52
                            产资融金售返入买
                                        货存              227,005.11                219,179.72
                              产资的售待有持
                      产资动流非的期到内年一             1,173,597.68               584,369.42
                                产资动流他其             1,957,863.56              1,876,449.22
                                    计合产资动流        13,823,295.90             30,813,577.84
                                    ：产资动流非
                              款垫及款贷放发
                            产资融金售出供可
                              资投期到至有持
                                  款收应期长
                                资投权股期长
                                产地房性资投             8,859,003.99              9,333,527.55
                                    产资定固            39,088,708.83             40,395,680.91
                                    程工建在
                                    资物程工
                                理清产资定固
                              产资物生性产生
                                    产资气油
                                    产资形无            23,017,636.20             23,830,023.36
                                    出支发开
                                        誉商
                                用费摊待期长             2,678,016.88              1,071,343.97
                              产资税得所延递
                              产资动流非他其
                                  计合产资动流非        73,643,365.90             74,630,575.79
                                        计总产资        87,466,661.80            105,444,153.63
                                      ：债负动流
                                    款借期短
                              款借行银央中向
                          放存业同及款存收吸
                                    金资入拆
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
司公限有份股心中游旅海东大南海                             2017   文全告报度年年
                  债负融金生衍
                       据票付应
                       款账付应             2,161,172.26              1,967,565.51
                       项款收预             1,271,174.12              1,894,524.28
            款产资融金购回出卖
              金佣及费续手付应
                  酬薪工职付应              2,459,015.93              2,148,514.36
                       费税交应              539,023.76                582,944.27
                       息利付应
                       利股付应
                    款付应他其              2,411,176.59            23,084,504.73
                  款账保分付应
                金备准同合险保
                款券证卖买理代
                款券证销承理代
                债负的售待有持
    债负动流非的期到内年一
                  债负动流他其
                       计合债负动流         8,841,562.66            29,678,053.15
                       ：债负动流非
                       款借期长
                       券债付应
                股先优：中其
                债续永
                    款付应期长
              酬薪工职付应期长
                    款付应项专
                       债负计预             1,489,685.04              1,489,685.04
                       益收延递
                债负税得所延递
                债负动流非他其
                    计合债负动流非          1,489,685.04              1,489,685.04
                           计合债负        10,331,247.70            31,167,738.19
                       ：益权者有所
    司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                   2017   文全告报度年年
                               本股                                               364,100,000.00              364,100,000.00
                      具工益权他其
                    股先优：中其
                    债续永
                           积公本资                                                54,142,850.01               54,142,850.01
                        股存库：减
                      益收合综他其
                           备储项专
                           积公余盈
                      备准险风般一
                        润利配分未                                               -341,107,435.91             -343,966,434.57
            计合益权者有所司公母于属归                                             77,135,414.10               74,276,415.44
                      益权东股数少
                        计合益权者有所                                             77,135,414.10               74,276,415.44
                  计总益权者有所和债负                                             87,466,661.80              105,444,153.63
斌愿黎：人表代定法                            仁宗符：人责负作工计会管主                           仁宗符：人责负构机计会
2   表表表表润润润润利利利利、、、、
                                                                                                                     元：位单
                                       目项                                额生发期本                  额生发期上
                      入收总业营、一                                          27,906,564.23                    21,708,883.51
                  入收业营：中其                                              27,906,564.23                    21,708,883.51
                  入收息利
                  费保赚已
          入收金佣及费续手
                      本成总业营、二                                          27,127,174.49                    25,781,573.48
                  本成业营：中其                                              11,139,919.59                    10,258,440.62
                  出支息利
          出支金佣及费续手
                    金保退
              额净出支付赔
    额净金备准同合险保取提
              出支利红单保
                                                 益损动变值价允公产资融金售出供可 2.
                                                                        额份的有享中益收合综他
                                       其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权 1.
                                                   益收合综他其的益损进类分重将后以）二（
                                                                          额份的有享中益收合综
                                       他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权 2.
                                         动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重 1.
                                                 益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（
                                                   额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
                                                                    额净后税的益收合综他其、六
                                                                              益损东股数少
-2,661,052.49           2,858,998.66                            润利净的者有所司公母于属归
                                             ）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
                                             ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
-2,661,052.49           2,858,998.66                       ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
                                                                            用费税得所：减
-2,661,052.49           2,858,998.66                   ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
48,887.07               30,016.43                            失损置处产资动流非：中其
48,887.07               30,016.43                                           出支外业营：减
                                                             得利置处产资动流非：中其
69,606.00               1,303,800.11                                        入收外业营：加
-2,681,771.42           1,585,214.98                       ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
                                                                              益收他其
                                                     ）列填号” “以失损（益收置处产资
                                                              -
                                                         ）列填号” “以失损（益收兑汇
                                                                  -
                                                 益收资投的业企营合和业企营联对：中其
1,390,918.55            805,825.24                     ）列填号”－“以失损（益收资投
                                               ）列填号”－“以失损（益收动变值价允公：加
-1,230.99               11,709.50                                       失损值减产资
-193,645.29             -249,176.18                                         用费务财
9,374,635.91            9,665,525.83                                        用费理管
4,931,333.26            5,124,503.55                                        用费售销
1,412,039.97            1,434,692.20                                      加附及金税
                                                                            用费保分
文全告报度年年   2017                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                 额加增净款垫及款贷户客
 5,520,980.68         8,848,190.06                                         金现的付支务劳受接、品商买购
 23,114,982.69        30,557,863.93                                                    计小入流金现动活营经
 584,448.51           1,082,486.86                                         金现的关有动活营经与他其到收
 4,801.73                                                                                还返费税的到收
                                                                                   额加增净金资务业购回
                                                                                       额加增净金资入拆
                                                                           金现的金佣及费续手、息利取收
                                               额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
                                                                               额加增净款资投及金储户保
                                                                                 额净金现务业险保再到收
                                                                           金现的得取费保同合险保原到收
                                                                         额加增净金资入拆构机融金他其向
                                                                                 额加增净款借行银央中向
                                                                         额加增净项款放存业同和款存户客
 22,525,732.45        29,475,377.07                                        金现的到收务劳供提、品商售销
                                                                               ：量流金现的生产动活营经、一
    额生发期上            额生发期本                                      目项
元：位单
                                                                                             表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、   3
 仁宗符：人责负构机计会                      仁宗符：人责负作工计会管主                    斌愿黎：人表代定法
 -0.0073                      0.0079                                                  益收股每释稀）二（
 -0.0073                      0.0079                                                  益收股每本基）一（
                                                                                              ：益收股每、八
                                                                            额总益收合综的东股数少于属归
 -2,661,052.49                2,858,998.66                              额总益收合综的者有所司公母于属归
 -2,661,052.49                2,858,998.66                                                  额总益收合综、七
                                                                    额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
                                                                                            他其     6.
                                                                            额差算折表报务财币外     5.
                                                                      分部效有的益损期套量流金现     4.
                                                      益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持     3.
  文全告报度年年   2017                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                    19,810,000.00                          金现的关有动活资筹与他其付支
                                                 润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
                                                     金现的付支息利付偿或润利、利股配分
                                                                     金现的付支务债还偿
                    19,810,000.00                                      计小入流金现动活资筹
                    19,810,000.00                          金现的关有动活资筹与他其到收
                                                                     金现的到收券债行发
                                                                     金现的到收款借得取
                                                 金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
                                                                     金现的到收资投收吸
                                                               ：量流金现的生产动活资筹、三
4,661,483.73        -22,655,929.32                               额净量流金现的生产动活资投
10,258,516.27       32,496,479.32                                      计小出流金现动活资投
                    19,310,000.00                          金现的关有动活资投与他其付支
                                                 额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
                                                                       额加增净款贷押质
9,000,000.00        9,000,000.00                                         金现的付支资投
1,258,516.27        4,186,479.32         金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
14,920,000.00       9,840,550.00                                       计小入流金现动活资投
29,081.45                                                  金现的关有动活资投与他其到收
                                                 额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
4,929,753.50        10,550.00        额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
961,165.05          830,000.00                                   金现的到收益收资投得取
9,000,000.00        9,000,000.00                                     金现的到收资投回收
                                                               ：量流金现的生产动活资投、二
2,766,372.02        5,127,288.47                                 额净量流金现的生产动活营经
20,348,610.67       25,430,575.46                                      计小出流金现动活营经
2,971,383.59        3,874,768.25                           金现的关有动活营经与他其付支
2,515,054.34        2,678,621.46                                         费税项各的付支
9,341,192.06        10,028,995.69                        金现的付支工职为及以工职给付支
                                                                     金现的利红单保付支
                                                           金现的金佣及费续手、息利付支
                                                           金现的项款付赔同合险保原付支
                                                         额加增净项款业同和行银央中放存
文全告报度年年   2017                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                          备储项专）五（
                                                                                                                                 他其．
                                                                                                                    损亏补弥积公余盈．
                                                                                                          ）本股或（本资增转积公余盈．
                                                                                                          ）本股或（本资增转积公本资．
                                                                                                                转结部内益权者有所）四（
                                                                                                                                 他其．
                                                                                                            配分的）东股或（者有所对．
                                                                                                                    备准险风般一取提．
                                                                                                                        积公余盈取提．
                                                                                                                          配分润利）三（
                                                                                                                                 他其．
                                                                                                        额金的益权者有所入计付支份股．
                                                                                                          本资入投者有持具工益权他其．
                                                                                                                    股通普的入投东股．
                                                                                                              本资少减和入投者有所）二（
 2,858,998.66          2,858,998.66                                                                                   额总益收合综）一（
 2,858,998.66          2,858,998.66
                                                                                                                                 ）列填号
                                                                                                      ”－“以少减（额金动变减增期本、三
74,276,415.44       -343,966,434.57                        54,142,850.01             364,100,000.00                     额余初期年本、二
                                                                                                                            他其
                                                                                                              并合业企下制控一同
                                                                                                                    正更错差期前
                                                                                                                    更变策政计会：加
74,276,415.44       -343,966,434.57                        54,142,850.01             364,100,000.00                     额余末期年上、一
                                                                      他债股
                                                                      其 永续 优先
           益                       备             益
           权                       准 积 备 收 存股          积公本资 具工                   本股
      计合 东          润利配分未 风险 余公 项储 综合 库                益 权                                                                                              目项
益权者有所 股                       般 盈 专 他 减：                    他 其
           数                       一             其
           少                                                              益权者有所司公母于属归
                                                                                             期本
         元：位单
                                                                                                                                                                 额金期本
                                                                                                                 表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、   4
           27,210,248.01          9,681,607.16                                                         额余物价等金现及金现末期、六
           19,782,392.26          27,210,248.01                                                    额余物价等金现及金现初期：加
           7,427,855.75           -17,528,640.85                                                       额加增净物价等金现及金现、五
                                                                                               响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
                                                                                                         额净量流金现的生产动活资筹
                                  19,810,000.00                                                                计小出流金现动活资筹
            文全告报度年年    2017                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
  74,276,415.44        -343,966,434.57                           54,142,850.01                 364,100,000.00                 额余末期期本、四
                                                                                                                                       他其）六（
                                                                                                                                     用使期本． 2
                                                                                                                                     取提期本． 1
                                                                                                                                  备储项专）五（
                                                                                                                                          他其．4
                                                                                                                          损亏补弥积公余盈．    3
                                                                                                                ）本股或（本资增转积公余盈．    2
                                                                                                                ）本股或（本资增转积公本资．    1
                                                                                                                    转结部内益权者有所）四（
                                                                                                                                          他其．4
                                                                                                                配分的）东股或（者有所对．      3
                                                                                                                          备准险风般一取提．    2
                                                                                                                                积公余盈取提．  1
                                                                                                                                  配分润利）三（
                                                                                                                                          他其．4
                                                                                                                                              额金
                                                                                                                的益权者有所入计付支份股．      3
                                                                                                                                                本
                                                                                                                资入投者有持具工益权他其．      2
                                                                                                                          股通普的入投东股．    1
                                                                                                                  本资少减和入投者有所）二（
  -2,661,052.49          -2,661,052.49                                                                                      额总益收合综）一（
  -2,661,052.49          -2,661,052.49
                                                                                                                              ）列填号”－“以
                                                                                                                少 减 （额 金 动变 减增 期 本、 三
  76,937,467.93        -341,305,382.08                           54,142,850.01                 364,100,000.00                 额余初期年本、二
                                                                                                                                    他其
                                                                                                                  并合业企下制控一同
                                                                                                                        正更错差期前
                                                                                                                        更变策政计会：加
  76,937,467.93        -341,305,382.08                           54,142,850.01                 364,100,000.00                 额余末期年上、一
                                        备             益                    他债股
                                        准 积 备 收 存股                     其续先
                           润利配分未 风险 余公 项储 综合 库         积公本资 永具工优                  本股
                                        般 盈 专 他 减：                       益 权
                                        一             其                      他 其
                益                                                                                                                           目项
                权
             计东                                                                     益权者有所司公母于属归
 合益 权者 有所 股
                数
                少
                                                                                                        期上
         元：位单
                                                                                                                                   额金期上
77,135,414.10        -341,107,435.91                           54,142,850.01               364,100,000.00                额余末期期本、四
                                                                                                                               他其）六（
                                                                                                                             用使期本．         2
                                                                                                                             取提期本．         1
            文全告报度年年    2017                                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                 。 息信 关有 等量 流金 现、 果成 营经
 、 况 状 务 财 的 司 公 期 告 报 了映 反 地 整 完 、 实 真 ， 求 要 的 则 准 计 会 业 企 合 符 表 报 务 财 的 制编 所 司 公
                                                                                                  明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、   1
                                                                                                                                                                      无
                                                                                                                                            ：示提计估计会和策政计会体具
                                                                                                                                                                      否
                                                                                                                                      求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                                                                    五、重要会计政策及会计估计
            。 续持 将仍 动活 营经 司公 月个 来 未计 预， 常正 况情 营经 ，足 充金 资运 营前 目司 公本
                                                                                                                营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、
                                      。表 报务 财制 编定 规露 披的 订 修年 》定 规般 一的 告报 务财               )             (2014
   15 号 第则规报编露披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以、 则准计会业
        ——                                                                                                                                                 ”)
 企 称合下以 定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企、则准计会体具和》则准本
 (        “
 基 则 准 计 会 业 企 《的 布 颁 部 政 财 照 按 ， 项 事 和 易 交 的 生 发 际 实 据 根 ， 础 基 为 营 经 续持 以 司 公
      ——
                                                                                                                础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、
                                                                                                                                              四、财务报表的编制基础
           司 公分 ） 店酒 大国 中南 称简 下以 （店 酒大 国中 南司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
                                         ”                          “
       系关 司公 本与                                                 称名 位单
                               ： 下如 司公 子、 分内 围范 表报 务财 并合 司公 本， 止日 月 年 至截                                           31          12       2017
                                                 。出报准批日03月10年8 于事董体全司公经业表报务财本
                                              。 司公 限有 份股 山牛 罗为 东股 大一 第司 公本 。等 票船 车机 售代
； 营经 的备 设器 机 、料 材属 金、） 外 除营 专（料 资产 生业 工、 品用 日、 ）外 除营 专（品 产工 化、 电
  交 金 五 、 货 百 、 品 织 纺 针 、 景 盆卉 花 ； 影 摄 ； ） 营 经 司 公 分 限 （ 业 食 饮 及 宿 住 ： 围 范 营经 。 海 东
  大区 东河市亚三： 所住。                                   ： 码 代 用 信 会 社 一 统 。斌 愿 黎 ： 人 表 代 定 法 。 币 民
                                                91460000201357188U
人元 万       36,410.00本 资册 注，股 万                 数 总本 股行 发 计累 司公 本，止 日 月 年 7 至 截
                                                   36,410.00                                                                                  31        12
                                                      。 业务 服食 饮游 旅为 业行 属所 司公 。股 付 获股 每东                                         3
  股 股 通 流 ， 份 股付 支 东 股 股 通 流 向 权 通 流 得获 为 东 股 股 通 流 非 司 公 ， 革改 置 分 权 股 行 进 司 公 日
月 年 。 易 交 市 上 并 股 万 股 和 股 万 股 行 发 别分 所 易交 券 证 圳 深 在 准 批 经 司
      6       2007                                  8,000         A  1,400                                   B
公本日 月 年 和日 月 年 。立分的应相及组重行进司公本，复批文号
                28       1       1997                           1996 10    8                                               办                                      [1996]58
  证 琼 室 公 办 理管 券 证 省 南 海 经 ， 日 月 年 。司 公 限 有 份 股 化 范 规 的立 设 组 改 上 础 基 的 司 公
                                                          1996    5  6
限有展发心中游旅海东大亚三南海原在日 月 年 于，准批文号   4    26                                      字 办股 琼室 公办 组
                                                                                                    1993                            [1993]11
  小导领点试制份股省南海经系，） 司公本 或 司公 称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                            ” “      ”                      “
                                                                                                                                                            三、公司基本情况
     文全告报度年年            2017                                                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                        。 具工 益权 和债 负融 金、 产资 融金 括包 具工 融金
                                                                                                                                                                     具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、
                                                                                。法方理处计会的算折表报币外
及以法方理处的益损兑汇、法方算折的用采目项性币货币外日表债负产资在、法方定确的率汇算折时易交币外生发明说：注
                                                              。 积公 本资 或益 损期 当入 计额 差兑 汇的 生产 此由
， 算 折 率 汇 期 即 的 日 定 确 值价 允 公 用 采 ， 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 值 价 允 公 以 。 额 金 币位 本 账 记
其 变 改 不 ， 算 折 率 汇 期 即 的日 生 发 易 交 用 采 仍 ， 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 本 成 史 历 以 。益 损 期 当
入 计 均 ， 外 理 处 则 原 的 化 本 资 用费 款 借 照 按 额 差 兑 汇 的 生 产 款 借 门 专 币 外 的 关 相 产 资 的件 条 化 本
资 合 符 建 购 与 于 属 除 ， 额 差 兑 汇的 生 产 此 由 ， 算 折 率 汇 期 即 日 表 债 负 产 资 按 额 余 目 项 性币 货 币 外
                  。账 记币 民人 成合 折额 金币 外将 率汇 算折 为作 率汇 期即 的日 生发 易交 用采 务业 币外
                                                                                                 算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、
                                                                                                                    。 物价 等金 现为 定确 ，资 投的 件条
个 四 小 很 险 风 动 变 值 价 、 金现 知 已 为 换 转 于 易 、 强 性 动 流 、 ） 期 到 内 月 个 三 起 日 买购 从（ 短 限 期
备 具 时 同 将 。 金 现 为 认 确 款存 的 付 支 于 用 时 随 以 可 及 以 金 现 存 库 司 公 本 将 ， 时 表 量 流 金现 制 编 在
                                                                                                                                              准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、   8
                                                                                                              法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、   7
                                                                                                                                                              法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、   6
                                                              法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、   5
                                                                                                                                                                          。币 位本 账记 为币 民人 用采
                                                                                                                                                                                                币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、
     。据依定确及期周业营明说应，的准标分划性动流的债负和产资为作期周业营以并，月个 于同不期周业营对司公：注
                                                                                                                                                                         。 月个 为期 周业 营司 公本
                                                                                                                                                                                                期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、
                                                                                                                             。度 年计 会个 一为 止日 月 至日 月 历 公自             31         12               1        1
                                                                                                                                                                   间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、
      文全告报度年年                    2017                                                                                                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
  条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司
  公。则原的式形于重质实用采，时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在
                                                                                                                                                       。 产资 融金 该认
  确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如；产资融金该认确止终则
， 方 入转 给移 转酬 报和 险风 的有 所乎 几上 权有 所产 资融 金将 已如 ，时 移转 产资 融金 生发 司公
                                                         法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、
         。 量计 续后 行进 本成 余摊 用采 。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 值价 允公 其按
                                                                                                                                         债 负融 金他 其） （
         。 益损 资投 入计 ，出 转额 金的 分部 置处 应对 额计 累动 变值 价允 公的 益收 合综 他其 入计
接直原将，时同；益损资投入计，额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将，时置处
。 量 计本 成照 按， 产资 融金 生衍 的算 结具 工益 权该 付交 过通 须并 钩挂 具工 益权 该与 及以 ，资
  投具工益权的量计靠可能不值价允公其且价报有没中场市跃活在，是但。益收合综他其入计
  动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
                                                     。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 ）息
利券 债的 取 领 未 尚但 期息 付到 已 或利 股金 现 的 放发 未 尚但 告宣 已除 扣 （值 价 允 公按 时得 取
                                                                                                                         产 资融 金售 出供 可） （
              。 益损 期当 入计 额差 的间 之值 价面 账项 款收 应该 与款 价的 得取 将， 时置 处或 回收
。认确始初行进值现其按，的质性资融有具；额金认确始初为作款价议协或同合的收应方货购
向以，等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包，权债的具工务债的价报有上场
  市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公
                                                                                                                                                         项 款收 应） （
                            。益 收资 投入 计额 差的 间之 值价 面账 资投 该与 款价 得取 所将 ，时 置处
                                                                                                                                                       。 变不 持保 内间
期短更的用适或间期续存期预该在，定确时得取在率利际实。益收资投入计，入收息利认确
算计）率利面票按，的小较别差率利面票与率利际实如（率利际实和本成余摊照按间期有持
                                                                                                                                                                       。 额金 认确
  始初为作和之用费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已除扣（值价允公按时得取
                                                                                                                                 资投 期到 至有 持） （
                                                                                                                                                                                         。益
  损动变值价允公整调时同，益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其，时置处
    。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 将末 期， 益收 资投 为认 确利 股金 现或 息利 的得 取将 间期 有持
                                        。 益损 期当 入计 用费 易交 的关 相， 额金 认确 始初 为作 ）息
利券 债的 取 领 未 尚但 期息 付到 已 或利 股金 现 的 放发 未 尚但 告宣 已除 扣 （值 价 允 公以 时得 取
                          ） 债负 融金 （产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） （
                                                                         法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、
                                                                                                                                                                       。 等债 负融
金他其；产资融金售出供可；项款收应；资投期到至有持；债负融金或产资融金的益损期当
  入计动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包，债负融金或产
  资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为类分时认确始初于债负融金和产资融金
                                                                                                                                 类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、
       文全告报度年年                2017                                                                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                       ：备 准值 减的 资投 期到 至有 持） （
                                             。 回转 益损 过通 得不 ，失 损值 减的 生发 资投 具工 益权 售出 供可
    。益 损期 当入 计， 回转 以予 失损 值减 的认 确原 ，的 关有 项事 的生 发后 认确 失损 值减 原认
确与上观客且升上已值价允公间期计会的后随在，具工务债售出供可的失损值减认确已于对
                                                                                             。 失损 值减 认确 ，出 转并 一失 损计 累的 成形 降下
值价允公的益权者有所入计接直原将，值减生发已其定认就，的性时暂非于属势趋降下种这
期预，后素因关相种各虑考合综在或，降下重严生发值价允公的产资融金售出供可果如末期
                                                                                                                               ： 备准 值减 的产 资融 金售 出供 可） （
    。备 准值 减提 计， 的值 减生 发产 资融 金项 某明 表据 证观 客有 果如 ，查 检行 进值 价面 账的
产资融金对日表债负产资于司公本，外产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以除
                               法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减））））项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、
                            。 值入 输察 观可 不用 使才 ，下 况情 的行 可实 切不 得取 或得 取法 无值
入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并，值入输的致一相征特债负或产资的
虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持支息信他其和据数用利
可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术技值估用采，具
工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以，具工融金的场市跃活在存
                                                                                               法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、
               。益 损期 当入 计， 额差 的间 之） 债负 融金 新的 担承 或产 资金 现非 的出 转括 包（
价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该将，值
价允 公对 相 的 分 部认 确止 终与 分 部认 确续 继 照 按日 购 回在 ，的 债负 融 金分 部 购 回若 司公 本
                                             。 益损 期当 入计 ，额 差的 间之 ）债 负融 金新 的担 承或 产资 金现
非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
                                                     。债 负融 金新 项一 为认 确债 负融 金的 后款 条改 修将 时同 ，分
部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
         。债 负融 金新 认确 时同 并， 债负 融金 存现 认确 止终 则， 的同 不上 质实 款条 同合 的债
负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签人权债与
若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
                                                                                                                                                               件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金 、、、、
                                                                                                                                                                                                                                             。 债负
融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金
                     。和 之） 形情 的产 资融 金售 出供 可为 产资 融金 的移 转及 涉（ 额金 的分 部认
确止终 应对 中额计 累动 变值价 允公的 益权 者有所 入计 接直原 与， 价对的 分部认 确止 终） （
                                                                                                                                               ； 值价 面账 的分 部认 确止 终） （
                                                                                                                                                                                                                     ：益 损期 当入
计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部认确止终未和分
部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
                                                                                                     。和 之） 形情 的产 资融 金售 出供 可为 产资 融金
的移转 及涉 （额计 累动 变值价 允公的 益权 者有所 入计 接直原 与， 价对的 到收而 移转 因） （
                                                                                                                                       ；值 价面 账的 产资 融金 移转 所） （
                                                                                                     ：益 损期 当入 计额 差的 额金 项两 列下 将， 的件
      文全告报度年年                         2017                                                                                                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
               。备准值减提计法定认别个按，项款收应的外以款收应他其、款账收应除
                                                         。失损值减认确，试测值     法方提计的备准账坏
 减行进独单，来出离分中合组关相从其将，项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对
                           。项款收应的回收能不仍后偿清产遗或产财产破其以亡死或
 产破、销撤现出人务债如，值减了生发能可明表据证观客有的下以名五前在额余项单末年 由理的备准账坏提计项单
                                                                                             项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
                                                                                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                   ：的备准账坏提计法方他其用采，中合组
                                                                                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                               ：的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
 100.00%                                               100.00%                                                                                                                    上以年
 50.00%                                                50.00%                                                                                                                     年－                                                                              5         4
 25.00%                                                25.00%                                                                                                                     年－                                                                              4         3
 15.00%                                                15.00%                                                                                                                     年－                                                                              3         2
 5.00%                                                 5.00%                                                                                                                      年－                                                                              2         1
 0.00%                                                 0.00%                                                                                                           ）年 含（内以年                                                1
           例比提计款收应他其                                                例比提计款账收应                                                                        龄账
                                                                                                                                                                         用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                 ：的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组
                                                                     法析分龄账                                                                            项款收应的备准账坏提计合组按
                    法方提计备准账坏                                                                                                                     称名合组
                                                                                                    项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组征征征征特特特特险险险险风风风风用用用用信信信信按按按按）））） （（（（
                                                  。试测值减行进中合组项
款收应的征特险风用信似类有具在括包再不，项款收应的失损值减认确已试测项单                         法方提计
。备准账坏提计合组应相入归其将，的值减生发未试测项单经；益损期当入计，备 的备准账坏提计项单并大重额金项单
  准账坏提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根，试测值减行进项单
                            。款收应他其和款账收应的名五前在额金项单末年 准标额金或据依断判的大重额金项单
                                                          项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、
                            。 理处 法方 量计 失损 值减 项款 收应 照比 量计 的失 损值 减资 投期 到至 有持
 文全告报度年年   2017                                                                                                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                      定定定定确确确确本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初 、、、、
。业企营联司公本为位单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能业企资投。定制的策政些
  这制控同共起一方他其与者或制控成构位单资投被对够能不但，等表代有派中构机力权似类
  或会事董位单资投被在如，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是，响影大重
                      。业 企营 合的 司公 本为 位单 资投 被， 的利 权有 享产 资净 位单 资投 被对 且制
  控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制控享
  分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共
                                                                                                                      准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共 、、、、
                                                                                                                                                                                                                                        资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、       14
                                                                                                                                                                                                                                        产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、       13
                                                                                                                                              。法 销转 次一 用采 物装 包） （
                                                                                                                              ；法 销转 次一 用采 品耗 易值 低） （
                                                                                                                    法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低 、、、、
                                                                                                                                                                                            。制 存盘 续永 用采
                                                                                                                                                                              度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存 、、、、
                                                                                          。益 损期 当入 计额 金的 回转 ，回 转内 额金 备准
  价跌货存的提计已原在并，复恢以予额金的记减，的失消经已素因响影的值价货存记减前以
                      。备 准价 跌货 存提 计并 合则 ，货 存的 量计 开分 目项 他其 与以 难且 ，的 目或
  途用终最似类或同相有具、关相列系品产的售销和产生区地一同在与；备准价跌货存提计别
类货存照按，货存的低较价单、多繁量数于对但；备准价跌货存提计目项货存个单照按末期
                 。算 计础 基为 格价 售销 般一 以值 净现 变可 的货 存的 分部 出超 ，的 量数 购订 同合
  售销于多量数的货存有持若，算计础基为格价同合以值净现变可其，货存的有持而同合务劳
  者或同合售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计
  估的货存该以，中程过营经常正在，货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库
    。 备准 价跌 货存 整调 或取 提低 孰值 净现 变可 与本 成的 货存 按， 后查 清面 全行 进货 存对 末期
                                    法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存 、、、、
                                                                                                                                                                                                                                      。 销摊
  法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领，价计本成际实按库入与
  入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库
                                                                                                                                                              法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发 、、、、
                           。等 料燃 、料 材品 食、 品耗 易值 低、 品商 存库 、料 材原 ：为 类分 货存
                                                                                                                                                                                                类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存 、、、、
                                                                                                                                                                                                                                         否
                                                                                                                                                                                                         求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                                                                                                                                                                                                            货货货货存存存存、、、、   12
         文全告报度年年                          2017                                                                                                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                        。益 权者 有所 入计
并值价面账的资投权股期长整调，动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益
损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的有享应算计利股金现或
润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他其和益收
资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
。 益 损期 当入 计， 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可位 单资 投被 有享 应时 资投 于小 本成 资投
始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被
有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的业企营合和业企营联对
                                                                 资 投权 股期 长的 算核 法益 权） （
                                                                        。益 收资 投期 当认 确润 利或
利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含
包中价对或款价的付支际实时资投得取除，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公
                                                                 资 投权 股期 长的 算核 法本 成） （
                                                                          认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后 、、、、
             。 定确 础基 为值 价允 公照 按本 成资 投始 初其 ，资 投权 股期 长的 得取 组重 务债 过通
                                                                                                                                。 本成 资投
始初的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货
非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，本成资投始初其
定确费税关相的付支应和值价允公的产资出换以资投权股期长的入换换交产资性币货非，下
提前 的量 计 靠 可 够能 值价 允公 的 产资 出换 或 产 资入 换 和质 实业 商备 具 换交 产 资 性币 货非 在
                                                                                                                                                  。本
成资 投始 初 为 作 值价 允公 的券 证 性益 权行 发 照 按， 资 投权 股期 长的 得 取券 证 性 益权 行发 以
        。 本成 资投 始初 为作 款价 买购 的付 支际 实照 按， 资投 权股 期长 的得 取式 方金 现付 支以
                                                               资投 权股 期长 的得 取式 方他 其） （
                                                                                                                。 额金 认确 始初
的券证性务债或券证性益权入计，用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作
； 益 损期 当入 计时 生发 于用 费理 管关 相他 其及 以用 费介 中等 询咨 估评 、务 服律 法、 计审 的生
发而并合业企为。本成资投始初的算核法本成按改为作，和之本成资投增新上加值价面账资
投权股的有持原照按，的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本
成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公：并合业企的下制控一同非
                                                                                。 益收 存留 减冲 ，的 减冲
足不价溢本股，价溢本股整调，额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上
加值价面账资投权股期长的前并合到达与，本成资投始初的资投权股期长日并合。本成资投
始初的资投权股期长定确，额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被
有享应后并合据根日并合在，的制控施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
             。 益收 存留 整调 ，的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资 ；价 溢本 股的 中积 公本 资整
调，额差的间之额总值面的份股行发及以值价面账务债担承所、产资金现非的让转、金现的
付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中
表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在，的价对并合为作券证性
益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同
                                                               资投 权股 期长 的成 形并 合业 企） （
    文全告报度年年          2017                                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                         量计法本成
                                                                                                                               式模量计产地房性资投
                                                                                                 产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、   15
                               。转 结部 全益 权者 有所 他其 和益 收合 综他 其， 的理 处计 会行 进则
  准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处；转结例比按益权者有所他其和益收合综他其
  的认确而算核法益权用采因资投权股的有持前之日买购，的算核法益权或法本成用采权股余
  剩的后置处，时表报务财别个制编在，的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处
                                                                                          。 益损 期当
  入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其，理处计会行进定规关有的则准量计
  和认确具工融金按改，的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩的后置处
                                                    ；整 调行 进算 核法 益权 用采 即时 得取 自同 视权
  股余剩该对并，算核法益权按改，的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权股余剩的
  后置处，时表报务财别个制编在，的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
                                            。 益损 期当 入转 部全 时算 核法 益权 用采 止终 在， 益权
  者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除方资投被因
。 理 处计 会行 进础 基的 同相 债负 或产 资关 相置 处接 直位 单资 投被 与用 采时 算核 法益 权用 采止
  终在，益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原。益损期当入计额差的间之值价
  面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其，算核则准量计和认确具工融金按改权
  股余剩的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
                                                                               。 益损 期当 入转 结例
  比按，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除
  位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按，础基的同相债负或
  产资关相置处接直位单资投被与用采，时资投项该置处在，资投权股期长的算核法益权用采
                     。益 损期 当入 计， 额差 的款 价得 取际 实与 值价 面账 其， 资投 权股 期长 置处
                                                                          置处 的资 投权 股期 长） （
                                                                                                       。益
收资 投认 确 时 同 ，值 价面 账的 资 投权 股期 长 及 益权 期 长的 资投 净位 单 资投 被 对 成构 上质 实
  他其复恢、额余面账的债负计预认确已记减，理处序顺的反相述上与按，后额担分损亏的认
  确未除扣在司公，的利盈现实间期后以位单资投被。失损资投期当入计，债负计预认确务义
  的担承计预按，的务义外额担承仍业企定约议协或同合资投照按，理处述上过经，后最。值
价面 账的 等 目 项 收应 期长 减冲 ， 失损 资投 认 确 续继 限 为值 价面 账益 权 期长 的 资 投净 位单 资
  投被对成构上质实他其以，的减冲以足不值价面账的资投权股期长，次其。值价面账的资投
  权股期长减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在
                                         。理 处计 会行 进策 政关 相照 按， 的务 业成 构产 资该 ，易
  交的产资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认确额全，的失损值减产资于属
，失损易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在，销抵以予，分部的司
  公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
                       。 算核 行进 础基 为额 金的 位单 资投 被于 属归 中动 变益 权者 有所 他其 和益
  收合综他其、润利净的中表报务财并合以，的表报务财并合制编位单资投被，间期资投有持
  在。认确后整调行进润利净的位单资投被对，间期计会及策政计会的司公照按并，础基为值
  价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以，时额份的益损净位单资投被有享应认确在
     文全告报度年年       2017                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                           。 等额
 差兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢者或价折、息利款借括包，用费款借
                                                                             则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、
                                                                                                                                                                                       用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、
                                                                           。 额旧 折的 提计 已原 整调 不但 ，值 价估
 暂 的 来 原 整 调 本 成 际 实 按 再 ， 后算 决 工 竣 理 办 待 ， 旧 折 的 产 资 定 固 提 计 策 政 旧 折 产 资 定固 司 公 本
 按 并 ， 产 资 定 固 入 转 值 价 的 计 估按 ， 等 本 成 际 实 程 工 者 或 价 造 、 算 预 程 工 据 根 ， 起 日 之态 状 用 使
 可 定 预 到 达 自 ， 的 算 决 工 竣理 办 未 尚 但 ， 态 状 用 使 可 定 预 到 达 已 程 工 建 在 产 资 定 固 的 造建 所 。 值
 价 账 入 的 产 资 定 固 为 作 ， 出 支 部全 的 生 发 所 前 态 状 用 使 可 定 预 到 达 产 资 项 该 造 建 按 目 项程 工 建 在
                                                                                                                                                                                                                     否
                                                                                                                                                                                     求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                                                                                                                                                                                             程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
                                                                                                               法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
                                   11.87                                                5                                                        8                                 法均平限年                                                                  备设他其
                          13.57-7.91                                                    5                                               7-12                                       法均平限年                                                                  备设输运
                                19-5.93                                                 5                                               5-16                                       法均平限年                                                              备设乐娱子电
                          11.87-4.75                                                    5                                               8-20                                       法均平限年                                                                  备设器机
                            4.75-2.37                                                   5                                            20-40                                         法均平限年                                                                物筑建屋房
                率旧折年                                       率值残                                     限年旧折                                                             法方旧折                                                                    别类
                                                                                                                                                                                                                                                    法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（
                                                                           。量计地靠可够能本成的产资定固该                                                                                                                                                                                     (2)
                                                                 ；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与                                                                                                                                                                                     (1)
                                                                                             ：认确以予时件条
 列下足满时同在产资定固。产资形有的年一过超限年用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固
                                                                                                                  件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（
                                                                                                                        产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
。行执策政销摊的同相产资形无与按权用使地土用租出，策政旧折的同相产资定固司公本与用采物
筑 建 用 租 出 － 产 地 房 性 资 投 的 量计 式 模 本 成 照 按 对 。 量 计 式 模 本 成 用 采 产 地 房 性 资 投 有现 对 司 公
                                    。） 物筑 建的 租出 于用 来将 中程 过发 开或 造建 在正 及以 物筑 建的 租出
于 用 后 成 完 动 活 发 开 或 造 建 行 自含 （ 物 筑 建 的 租 出 已 、 权 用 使 地 土 的 让 转 后 值 增 备 准 并有 持 、 权
用 使 地 土 的 租 出 已 括 包 ， 产地 房 的 有 持 而 有 兼 者 两 或 ， 值 增 本 资 或 金 租 取 赚 为 指 是 产 地房 性 资 投
                                                                                                                                                                                                        法方销摊或旧折
      文全告报度年年                 2017                                                                                                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                       法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无 、、、、
                                                                                                                                 试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                       产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
                                                                                                                                                                                                                       产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、
                                                                                                                                                                                                                       产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、
                                                                                                                                                 。 额金 息利 期每 整调
， 额 金价 溢者 或价 折的 销摊 应间 期计 会一 每定 确法 率利 际实 照按 ，的 价溢 者或 价折 在存 款借
                    。 定确 算计 率利 均平 权加 款借 般一 据根 率化 本资 。额 金息 利的 化本 资予 应款
  借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加末月月每出支产资的分部款借
  门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对
                                                      。 额金 化本 资的 用费 款借 定确 来， 额金 的后 益收
  资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减，用费款借
  的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
                                                               法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、
         。 化本 资续 继用 费款 借后 始开 新重 动活 产生 者或 建购 的产 资至 直， 益损 期当 为认 确用
  费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则，序程的要必态状售销可者或态状用使可
  定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款借则，的
  月 个 过 超 续 连 间 时 断 中 且 、 断中 常 正非 的 生 发 中 程 过 产 生 或 建 购 在 产 资 的 件 条 化 本 资 合 符
                                                                                                                           间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂 、、、、
                                                            。 化本 资用 费款 借止 停时 工完 体整 产资 该在
， 的 售销 外对 可或 用使 可才 后工 完体 整到 等须 必但 ，工 完别 分分 部各 的产 资的 产生 者或 建购
                                                                                                                                                 。 化本 资止 停用 费款
  借产资分部该，时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当
                                                                                                                                                                                                 。 化本
  资止停用费款借，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
                                                                                                                                                 。 内在 括包 不间 期的
  化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资
                                                                                                       间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、
         。始 开经 已动 活产 生者 或建 购的 要必 所态 状售 销可 者或 用使 可定 预到 达产 资使 为） （
                                                                                                                       ；生 发经 已用 费款 借） （
                                           ； 出支 的生 发式 形务 债息 带担 承者 或产 资金 现非 移转 、金
  现付支 以而 产资的 件条 化本资 合符产 生者 或建购 为括 包出支 产资 ，生发 经已出 支产 资） （
                                                            ： 化本 资始 开时 件条 列下 足满 时同 用费 款借
                                        。产 资等 货存 和产 地房 性资 投、 产资 定固 的态 状售 销可 者或
  用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符
    。 益损 期当 入计 ，用 费为 认确 额生 发其 据根 时生 发在 ，用 费款 借他 其； 本成 产资 关相 入计
，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
    文全告报度年年                     2017                                                                                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                        。合 组产 资小 最的 入流 金现 生产 立独 够能 是组 产资 。额 金回 收可
  的组 产资定 确组产 资的属 所产资 该以， 的计估 行进额 金回 收可的 产资项 单对以 难果如 ，认确 并算
  计础 基为产 资项单 按备准 值减产 资。者 高较的 间之者 两值 现的量 流金现 来未计 预产资 与额净 的后
  用费 置处去 减值价 允公的 产资为 额金回 收可。 失损值 减入 计并备 准值减 提计额 差其按 ，的值 价面
  账 其 于低 额 金回 收 可的 产 资明 表 果结 试 测值 减 。 试 测 值 减 行 进 ， 的 象 迹 值 减 在 存 日 表 债 负 产 资 于
，产资期长等产资形无、程工建在、产资定固、产地房性资投的量计式模本成用采、资投权股期长
                                                                                                           值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、
                                                                                                                                                                            策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（
                                                      。序程的核复行进命寿用使其对及以据依断判的定确不命寿用使
  其明说，产资形无的定确不命寿用使。况情计估命寿用使其明说，产资形无的限有命寿用使。法方价计的产资形无明说：注
                                                         。产 资形 无的 定确 不命 寿用 使有 没司 公本 日表 债负 产资 至截                                                     ,
                                                                           据据据据依依依依断断断断判判判判的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的定定定定确确确确不不不不命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使 、、、、
                                           。同 不有 未计 估前 以与 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 末期 年本 ，核 复经
                                             。 核复 行进 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 的限 有命 寿用 使对 ，末 期每
                                       限年用使证权用使地土                                                                     年        50                                                                                        权用使地土
                                               据依                                                                         命寿用使计预                                                                      目 项
                                        况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使 、、、、
           。销 摊予 不， 产资 形无 的定 确不 命寿 用使 为视 ，的 限期 益利 济经 来带 业企 为产 资形
  无见预法无；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对
                                                                                              。命 寿用 使其 断判 析分 时产 资形 无得 取在
                                                                                                                                                                                        量 计续 后） （
                                                      。 用费 接直 他其 的生 发所 前途 用定 预到 达产 资形 无该
  使为及以，用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权利专他其的用使中程过发开在
、费册注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开：括包本成其，产资形无的发开行自部内
           。值 价账 入其 定确 值价 允公 按产 资形 无的 得取 式方 并合 收吸 业企 的下 制控 一同 非以
； 值 价账 入其 定确 值价 面账 的方 并合 被按 产资 形无 的得 取式 方并 合收 吸业 企的 下制 控一 同以
             。 益损 认确 不， 本成 的产 资形 无入 换为 作费 税关 相的 付支 应和 值价 面账 的产 资出
  换以，换交产资性币货非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有
  非除，值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资形无的入换换交产资性币货非，下
提前 的量 计 靠 可 够能 值价 允公 的 产资 出换 或 产 资入 换 且质 实业 商备 具 换交 产 资 性币 货非 在
；益损期当入计，额差的间之值价允公产资形无的债抵以用该与值价面账的务债组重将并，值
价账 入其 定 确 础 基为 值价 允公 的 产资 形无 该 以 ，产 资 形无 的债 抵以 用 人务 债 得 取组 重务 债
                                                                      。 定确 础基 为值 现的 款价 买购 以本 成的 产资 形无
，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他其的生发
  所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外
                                                                ；量 计始 初行 进本 成按 时产 资形 无得 取司 公） （
    文全告报度年年                  2017                                                                                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                             。益 损期 当入 计并 ，债
负酬薪工职的生产利福退辞认确，）早孰者两（时用费或本成的关相组重的利福退辞付支及
涉与认确或，时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本
                                                                                         法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（
  。 本成 产资 关相 或益 损期 当入 计并 ，债 负为 认确 ，额 金纳 缴应 算计 例比 和数 基纳 缴的 定规 地当 以按 ，间
  期 计会 的务 服供 提司 公本 为工 职在 ，险 保业 失和 险保 老养 本基 纳缴 工职 为定 规关 相的 府政 地当 按司 公本
                                                                                 法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（
                                            。 量计 值价 允公 照按 ，的 利福 性币 货非 为费 利福 工职
                                                                                                 。 额金 酬薪 工职
的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根，间期计会的务服供提司公本为工职在，费
经育 教工 职 和 费 经会 工的 取提 定 规按 及以 ， 金 积公 房 住和 费险 保会 社 的纳 缴 工 职为 司公 本
                                                                          。 本成 产资 关相 或益 损期
当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
                                                                                         法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
                                                                                                                                                       酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、24
               年 5                                                                                                                                              造改池泳游
               年 5                                                                                                                                                造改墅别
               年 5                                                                                                                                              造改房客楼C
               年 4                                                                                                                                            造改梯楼防消
               年 4                                                                                                                                            修装墙外店酒
                                                 限年销摊                                                                             目 项
                                                                                         限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊 、、、、
                                                                   销 摊均 平内 期益 受在 用费 摊待 期长
                                                                                         法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊 、、、、
              。 用费 项各 的上 以年 一在 限期 摊分 的担 负期 各后 以和 期本 由应 但生 发经 已为 用费 摊待 期长
                                                                                                                         用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
                                                 。 回转 予不 间期 计会 后以 在， 认确 经一 失损 值减 产资 述上
    文全告报度年年            2017                                                                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                    。现 实入
  收售销品商认确，时量计地靠可够能本成的生发将或生发已的关相；业企入流能可很益利济
  经的关相；量计地靠可够能额金的入收；制控效有施实品商的出售已对有没也，权理管续继
  的系联相权有所与留保有没既司公；方买购给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已司公
                                              则 原般 一的 量计 和认 确入 收品 商售 销） （
                                                      则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收品品品品商商商商售售售售销销销销 、、、、
                                                                                                                                                                                           否
                                                                                                                                                           求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                                                                                                                                                                              入入入入收收收收、、、、    28
                                                                                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                                               具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、   27
                                                                                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                                                                                 付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、
                       。值 价面 账的 债负 计预 过超 不额 金偿 补的 认确 ，认 确独 单产 资为 作， 时到
  收够能定确本基在额金偿补，的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本
           。定 确算 计率 概关 相及 果结 能可 种各 按数 计估 佳最 则， 的目 项个 多及 涉项 事有 或如
；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有或如，的同相不性能可的生
  发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或，）间区或（围范续连个一在存不出支需所
                                           。 定确 数均 平的 额金 限下 上即 值间 中的 围范 该照 按数 计估
  佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所
                                                                            ：理 处况 情下 以别 分数 计估 佳最
。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通，的大重响影值价间时币货于对。素因
  等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在司公本
                 。量 计始 初行 进数 计估 佳最 的出 支的 需所 务义 时现 关相 行履 按债 负计 预司 公本
                                                                                           法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预 、、、、
                                                                    。 量计 地靠 可够 能额 金的 务义 该） （
                                                  ； 司公 本出 流益 利济 经致 导能 可很 务义 该行 履） （
                                                                 ；务 义时 现的 担承 司公 本是 务义 该） （
                          ： 债负 计预 为认 确司 公本 ，时 件条 列下 足满 时同 务义 的关 相项 事有 或与
                                                                                           准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预 、、、、
                                                     。债 负计 预为 认确 ，的 量计 靠可 够能 额金 其、 务劳 供提
或 产 资 付 交 以 来 未 要 需 能 可 很 项事 等 该 如 ， 时 项 事 组 重 、 同 合 损 亏 、 保 担 务 债 、 讼 诉 及涉 司 公 本
                                                                                                                                                                                 债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、
                                                                                   法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其）））） （（（（
       文全告报度年年               2017                                                                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
当 司公 本， 时 行进 时同 债负 偿清 、 产资 得取 或算 结额 净 以图 意且 ，利 权定 法 的算 结额 净以 有拥 当
             。项 事或 易交 他其 的） 损亏 扣抵 可或 （额 得所 税纳 应响 影不 也润 利计 会响 影不 既时 生发
的 外以 并合 业 企除 ；认 确始 初的 誉 商： 括包 况情 殊特 的 债负 税得 所延 递或 产 资税 得所 延递 认确 不
                                         。债 负税 得所 延递 认确 ，外 况情 殊特 除， 异差 性时 暂税 纳应 于对
                                                                                                                                                       。 限为 额得 所税 纳应 的异
差 性时 暂扣 抵 可扣 抵来 用的 得取 能 可很 间期 来未 以， 产 资税 得所 延递 认确 异 差性 时暂 扣抵 可于 对
                                                                                                                                                                                                            /
                                                                                                                                       债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、
                                                    。 助补 府政 的关 相 益收 与为 类归 体整 ，的 分区 以难 ；理 处计
会 行 进 别 分 分 部同 不 分区 ， 助补 府 政的 分 部 关 相 益 收 与 和 分 部 关 相 产 资 与 含 包 时 同 于 对 ）
     。本 成关 相减 冲或 益损 期当 入计 接直 ，的 失损 或用 费本 成关 相的 生发 已业 企偿 补于 用）
                                                ； 本成 关相 减冲 或益 损期 当入 计， 间期 的失 损或 用费
本 成 关 相 认 确 在并 ， 益 收 延 递 为 认 确， 的 失 损 或 用 费 本 成 关 相 的 间 期 后 以 业 企 偿 补 于 用 ）
                                                                     法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相益益益益收收收收与与与与）））） （（（（
                                                                                                             。益 损的 期当 置处 产资 入转 额余
益收延递关相的配分未尚将，的损毁生发或废报、让转、售出被前束结命寿用使在产资关相
                                                                                                                                                     。 益损 期当 入计 接直
， 助 补府 政的 量计 额金 义名 照按 。益 损入 计期 分法 方的 统系 、理 合照 按内 命寿 用使 产资 关相
在，的益收延递为认确助补府政的关相产资与。益收延递为认确或值价面账的产资关相减冲
                                                                       法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相产产产产资资资资与与与与）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                        助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、
               。 定确 算计 法方 和间 时费 收的 定约 议协 或同 合关 有照 按， 额金 入收 费用 使） （
             。定 确算 计率 利际 实和 间时 的金 资币 货业 企本 用使 人他 照按 ，额 金入 收息 利） （
                                                                                                                             ：额 金入 收权 用使 产资 渡让
定确况情列下别分。时量计地靠可够能额金的入收，业企入流能可很益利济经的关相易交与
                                                               据据据据依依依依的的的的入入入入收收收收权权权权用用用用使使使使产产产产资资资资渡渡渡渡让让让让认认认认确确确确 、、、、
。现实的入收认确点时款收和间期的定约议协或同合照按，入收地场和厅餐的包承外对） （
                                                                               。 现实 的入 收认 确后 表报 日核 审在 部务
财，部务财报表细明项款收应、表报日业营的入收项各制编，后对核台前与门部费消经，供
提已务 服等 ）餐早 （饮 餐、房 客店酒 在， 务服等 ）餐 早（饮 餐、 房客店 酒的供 提司 公） （
                                                                                               则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳供供供供提提提提 、、、、
                                                                                                                                                                                     。 入收 售销
认确，户客给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已认确单清售销据根部务财，单清售销
日制编，后认确台前店酒与部房客经，品商的供提户客向，时同的务服房住店酒供提在司公
                                         则原 体具 的间 时认 确及 准标 认确 的入 收品 商售 销司 公） （
    文全告报度年年                    2017                                                                                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
  。响影无        。表报务财的间期后以及度年 于用适，订修了行进式格表报务财业企般一对，）号
                                                                                       2017             会财                                                                               [2017]30              (
额金的报列 》知通的式格表报务财业企般一订修于关部政财《布发部政财，日 月 年 ；理处法用适来未用采求                                          25        12       2017
目项各表报    要，营经止终和组置处、产资动流非的售待有持的在存日行施于对，施实业企的则准计会业企行执有所在起
务财司公本 无 日 月 年 自，》营经止终合组置处、产资动流非的售待有持 号 第则准计会业企《的布发年
                               28        5       2017                                                                                           -     42
对更变的策 ；理处法用适来未用采求要，助补府政的在存日 月 年 于对，施实业企的则准计会业企行执有所在起        1      1       2017
政计会述上 日 月 年 自，）号   12        6    会财（知通的》助补府政—号 第则准计会业企《订修发印于关部政财
                                                 2017                     [2017]15
 注备            序程                                                                          因原和容内的更变策政计会
                 批审
                                                                                                                                                                                     用适不 用适  □             √
                                                                                                                                  更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
                                                                                            更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、    33
                                                                                    计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、    32
                                                                                                          法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
                                                       。 配分 内期 赁租 在用 费金 租的 后除 扣按 ，除
  扣中额总入收金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公
        。益 收期 当入 计期 分础 基的 同相 认确 入收 赁租 与照 按内 间期 赁租 个整 在， 化本 资以 予则
  ， 的 大较 额金 如； 用费 期当 入计 ，用 费接 直始 初的 关相 易交 赁租 与的 付支 司公 。入 收赁 租为
  认确，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的取收所产资租出司公
                                                                            理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资租租租租出出出出 、、、、
                                      。用 费期 当入 计， 摊分 内期 赁租 在用 费金 租的 后除 扣按 ，除
  扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资
                       。用 费期 当入 计， 用费 接直 始初 的关 相易 交赁 租与 的付 支司 公。 用费 期当
  入计，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的付支所产资入租司公
                                                                            理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资入入入入租租租租 、、、、
                                                                                                          法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（
                                                                                                                                                                                        赁赁赁赁租租租租、、、、31
                                                                                            。报 列额 净的 后销 抵以 债负
  税 得所 延递 及 产资 税得 所延 递司 公 本， 时债 负偿 清、 产 资得 取时 同是 或债 负 和产 资税 得所 期当 算
  结 额净 以图 意 体主 税纳 的及 涉， 内 间期 的回 转债 负及 产 资税 得所 延递 的性 要 重有 具一 每来 未在 但
  ，关相体主税纳的同不对是者或关相税得所的收征体主税纳一同对门部管征收税一同与是债负税
  得 所延 递及 产 资税 得所 延递 且， 利 权定 法的 债负 税得 所 期当 及产 资税 得所 期 当算 结额 净以 有拥 当
                                                  。报 列额 净的 后销 抵以 债负 税得 所期 当及 产资 税得 所期
       文全告报度年年               2017                                                                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
                  。项 款的 险风 收回 在潜 有或 、外 境在 放存 或现 变制 限等 结冻 、押 抵无 额余 末期 ：注
                                                                                                                                   无：明说他其
 27,210,248.01                             9,681,607.16                                                                                  计合
 26,936,724.15                             9,417,450.83                                                                              款存行银
 273,523.86                                264,156.33                                                                                金现存库
                 额余初期                                 额余末期                                       目项
元 ：位单
                                                                                                                               金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、    1
                                                                                       七、财务报表项目注释
                                                                                                                                               他他他他其其其其、、、、    3
                                                                                                                               惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、    2
                                                                                                                 无
                                                                   明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存
                                                                                       积面地土      税用使地土
                 、
            1.2% 12%                               入收金租、值余的 除扣值原 价地占所含 屋房
                                                                     30%        )              (           税产房
                      2%                                                   征计税值增的纳缴应按 加附费育教方地
                      3%                                                   征计税值增的纳缴应按      加附费育教
                      5%                                                     征计入收业营税应按            税业营
                      25%                                                    征计额得所税纳应按      税得所业企
                      7%                                                   征计税值增的纳缴应按 税设建护维市城
     、 、 、
 5% 6% 11% 17%
                                 。征计额售销税应或税值增交应为分部额差，后额税项进的扣抵许允期            税值增
                             当除扣在，额税项销算计础基为入收务劳税应和物货售销的算计定规法税按
    率税                                             据依税计                                      种税
                                                                                                        率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、   1
                                                                                                                                       六、税项
                                                                                                                                           他他他他其其其其、、、、   34
                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                                                         更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
  文全告报度年年      2017                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                     项分内以年
                       例比提计                      备准账坏                                              款账收应
                                                                                                                                                                                                            龄账
                                                     额余末期
           元 ：位单
                                                                                                                                用适不 □ 用适 √
                                                                                                      ：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
                                                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                                                    ：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
690,444.72   76.35%       2,229,522.15   100.00%     2,919,966.87   594,130.89                         10.34%                            68,520.25  计合                       100.00%                            662,651.14
                                                                                                                                                款账收应
                                                                                                                                                的备准账
690,444.72   52.50%       763,121.66     49.78%      1,453,566.38   594,130.89                         10.34%                                   坏提计合
                                                                                                                                         68,520.25                             100.00%                            662,651.14
                                                                                                                                                组征特险
                                                                                                                                                风用信按
                                                                                                                                                款账收应
                                                                                                                                                的备准账
             100.00%      1,466,400.49   50.22%      1,466,400.49                                                                               坏提计独
                                                                                                                                                单并大重
                                                                                                                                                额金项单
              例比提计        额金        例比           额金                  例         额金                                                                                       例比                                  额金
值价面账                                                            值价面账 比提计
                       备准账坏                   额余面账                        备准账坏                                                                                                         额余面账                                                         别类
                             额余初期                                                   额余末期
           元 ：位单
                                                                                                                                                                             露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                     款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、   5
                                                                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                                                                                                                    据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、    4
                                                                                                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                                    产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、    3
                                                                                                                                                                                                                                                          无
                                                                     产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、   2
             文全告报度年年   2017                                                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
款付应他其，元         款账收预，元
                        251,057.21          款账付应，元
                                                  375,553.60            款收应他其，元
                                                                    78,067,592.72                                                                                                           2,176,212.90
款账收应，元 ， 产资融金售出供可，元
                     5,000 000.00                          资投权股期长销核：中其。销核以予
                                                                               9,716,374.26
并一项款付应的付支法无期长分部对，时同，销核以予权债分部及产资融金售出供可、资投权股期长的备
准值减提计额全已度年前以对司公度年本，》案预的款来往和资投期长销核于关《的过通议审议决会大东
股时 临次 三第 年 司公 日 月 年 、 议决 议会 时临 次二 十第 会事 董届 八第 司公 日 月 年 据 根
                      2017       2017 11 10                                                                                                                            25              2017 10
                                                                                                                                            ：明说销核款账收应
                --                           --                 --                 2,176,212.90                                                   --    计合
                      否         准批会大东股 会事董         回收法无              663,014.09                                       费餐房        家 余其
                      否         准批会大东股、会事董        回收法无              46,798.32                                        费餐房 社行旅平宝南海
                      否         准批会大东股、会事董        回收法无              101,652.32                                       费餐房 处待接委市亚三
                      否         准批会大东股、会事董        回收法无              124,879.98                                       费餐房          字十方南
                      否         准批会大东股、会事董        回收法无              464,563.21                                       费餐房          旅国澳港
                      否         准批会大东股、会事董        回收法无              775,304.98                                       费餐房          司公电供
  生产易交联关由否是项款           序程销核的行履          因原销核 额金销核                                                    质性款账收应 称名位单
元 ：位单
                                                                                                                                        ：况情销核款账收应的要重中其
 2,176,212.90                                                                                                                                             款账收应
                             额金销核                                                                                                 目项
元 ：位单
                                                                                                            况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                           无：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
                                                     。元额金备准账坏回转或回收期本；元        额金备准账坏提计期本                   15,211.00
                                                                             况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                          无：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组
                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                        ：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
                                                                                                  ：明说的据依合组该定确
                                  68,520.25                         662,651.14                                      计合
 100.00%                          62,100.80                         62,100.80                                   上以年
 50.00%                           2,736.00                          5,472.00                                    年 至                                                                                            5
 25.00%                           849.25                            3,397.00                                    年 至                                                                                            4
 15.00%                           2,794.95                          18,633.00                                   年 至                                                                                            3
 5.00%                            39.25                             785.00                                      年 至                                                                                            2
                                                                    572,263.34                              计小内以年
  文全告报度年年      2017                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
              21.80                                               10,800.00                                                                                   司公分市亚三司公团集政邮国中
                   ） （例比的数计合额余末期款付预占
                      %                                              ）元（额余末期                                                                               象对付预
                                                                    况况况况情情情情款款款款付付付付预预预预的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归象象象象对对对对付付付付预预预预按按按按）））） （（（（
                                                                 无：明说的因原算结时及未项款付预的要重额金且年 过超龄账
             --               58783.23                                  --                                          计合
                                                                                                               49530.21
                                                                                                                上以年
                                                                                                                年 至                                                                                                                      3
                                                                                                                年 至                                                                                                                      2
 100.00%                      58783.23               100.00%                                                    内以年
                                                                                                               49530.21
            例比                         额金                       例比                                                                   额金
                                                                                                                                                                                                                  龄账
                          额余初期                                                              额余末期
元 ：位单
                                                                                                                                                                  示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                  项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                      无
                                                                    额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                      无
                                                                                                   款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
      82.20                                         544,713.94                                                                                                               计合
      3.86                                 内以年
                                                1   25,581.00      方联关非                                                                                              司公限有术技息信网龙艺
      4.99                                 内以年
                                                1   33,072.94      方联关非                                                                                            司公任责限有游旅瓜西津天
      5.88                                 上以年
                                                5   38,980.00      方联关非                                                                                                          院计设州广
      25.11                                内以年
                                                1   166,412.00   方联关并合非                                                                                                司公限有份股山牛罗
      42.36                                内以年
                                                1   280,668.00     方联关非                                                                                          司公限有社行旅际国程赫海上
      (%)   例比的额总款账收应占             龄账 ）元（额余面账 系关司公本与                                                                                              称名位单
                                                              况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
                                                            。元          1,303,540.11                              入 收外 业营 成形 销核 次本 。元                                                                     676,929.30
  文全告报度年年      2017                                                                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
             例比提计                          备准账坏                        款收应他其
                                                                                                                                           龄账
                                               额余末期
元 ：位单
                                                                                                          用适不 □ 用适 √
                                                                              ：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
                                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                            ：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
                                                  .64
 52                          242.12    %                  1.29         %         90         %
  174,103.
               99.78%
                             78,092,   100.00
                                                  6,345
                                                          139,56       13.16     21,147.    100.00
                                                                                                          160,709.19                                                                          计合
                                                  78,26
 52                          .81                  02.33   1.29         %         90         %
                                                                                                                                                        款收应他其
  174,103.
               80.72%
                             729,098
                                       1.15%
                                                  903,2   139,56       13.16     21,147.    100.00
                                                                                                          160,709.19                              的备准账坏提计合
                                                                                                                                                  组征特险风用信按
                             143.31    %
                                                  .31                                                                                                   款收应他其
               100.00%
                             77,363,   98.85
                                                  3,143                                                                                           的备准账坏提计独
                                                  77,36                                                                                           单并大重额金项单
                  例                                                            额金
     值         比提计 额金             例比 额金 值 比例提计 额金 例比
   价面账                                          价面账                                                                                                             别类
                    备准账坏              额余面账         备准账坏       额余面账
                      额余初期                                   额余末期
元 ：位单
                                                                                                     露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
                                                                                                                                             款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 9
                                                                                                                                                                                        无
                                                                                                                                                   利利利利股股股股收收收收应应应应、、、、   8
                                                                                                                                                                                        无
                                                                                                                                                   息息息息利利利利收收收收应应应应、、、、   7
             100.00                                              49,530.21                            计合
             17.85                                               8,838.73               司公分省南海司公限有份股险保产财光阳
             19.64                                               9,729.73                                         社报日亚三
             20.32                                               10,062.90                          司公限有术技息信软西州杭
             20.39                                               10,098.85            司公分油石亚三南海司公限有售销化石国中
  文全告报度年年      2017                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
         --                 --              --     78,067,592.72                                   --                                                                                                              计合
              否 大东股、会准事批董会   回收法无   704,449.41                           等金押及款费消                                                                                           家 余其  36
              否 大东股、会准事批董会   回收法无   350,000.00                                         费管托东股                                                                              费管托东股
              否 大东股、会准事批董会   回收法无   1,200,494.00        款息利利股及利股收应                                                                               司
                                                                                                                                                      公限有份股游旅马金东广
              是 大东股、会准事批董会   回收法无   4,145,704.16                         入收包承列虚原                                                                  司公
                                                                                                                                                      限有社行旅旅国澳港南海
              是 大东股 会准事批董会    回收法无   16,899,000.00       利股回追需罚处会监证                                                                    利股的发派金现                                   94-98
              是 大东股、会准事批董会   回收法无   54,767,945.15                  款垫代讼诉及款欠                                                                 司公业旅海东大南海
    生产易交联         序               因原销核     额金销核                 质性款收应他其                                                                              称名位单
  关由否是项款 程销核的行履
元 ：位单
                                                                                                                               ：况情销核款收应他其的要重中其
  78,067,592.72                                                                                                                                  款收应他其
                             额金销核                                                                                               目项
元 ：位单
                                                                                                  况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                          无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其
                                                    。元额金备准账坏回转或回收期本；元        额金备准账坏提计期本                     -3,501.50
                                                                           况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                        ：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组
                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                    ：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
                                                                                                ：明说的据依合组该定确
  14.03%                           21,147.90                      150,709.19                                      计合
  100.00%                          20,997.90                      20,997.90                                   上以年
  25.00%                           150.00                         600.00                                      年 至                                                                                            4
                                                                  139,111.29                              计小内以年
                                                                                                          项分内以年
   文全告报度年年    2017                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                    求要露披的业行产地房守遵要需否是司公
                                                                                                                                                                                                              货货货货存存存存、、、、   10
                                                                                                                                                                                                                                         无无
                                             额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                         无
                                                                            款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                         无
                                                                                                                                   项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                         无
                                             况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
 78,266,345.64                 160,709.19                                                                                                                                             计合
 1,300.00                                                                                                                                                                       金证保票发
 3,700.00                                                                                                                                                                           款程工
 37,831.43                     40,018.68                                                                                                                                 金积公、保社人个
 30,500.00                                                                                                                                                                          款成分
 164,165.49                    70,809.03                                                                                                                                            费电水
 78,772.22                     49,281.48                                                                                                                                            金用备
 23,114.20                                                                                                                                                                      款来往他其
 350,000.00                                                                                                                                                                     费管托垫代
 563,818.99                    600.00                                                                                                                                                 金押
 1,200,494.00                                                                                                                                                                   款易交权股
 16,899,000.00                                                                                                                                                           利股的发派已收应
 4,145,704.16                                                                                                                                                                 润利包承收应
 54,767,945.15                                                                                                                                                             来往位单联关原
                额余面账初期                额余面账末期                                                                                                             质性项款
元 ：位单
                                                                                                            况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
                                                                                                                                     无：明说销核款收应他其
  文全告报度年年    2017                                                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
 584,369.42                              1,173,597.68                                                                                                             计合
 584,369.42                              1,173,597.68                                                                                     用费摊待期长的销摊内年一于将
               额余初期                                 额余末期                                                                                    目项
元 ：位单
                                                                                                                                      产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、   12
                                                                                                                                                                                                                                         无
                                                                                                                                                                      产产产产资资资资的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、   11
                                                                                                                                                                                                                                         无
                                                                    况况况况情情情情产产产产资资资资算算算算结结结结未未未未工工工工完完完完已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（
                                                            明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存）））） （（（（
 746,283.99                         7,784.59                                                                                              754,068.58                                                              计合
 11,102.41                                                                                                                                11,102.41                                                           品商存库
 735,181.58                         7,784.59                                                                                              742,966.17                                                            料材原
                          他其        销转或回转         他其            提计
    额余末期                                                                                                                                       额余初期                                                  目项
                              额金少减期本                   额金加增期本
元 ：位单
                                                                                                                                                                          备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
               求要露披的》务业植种、业种事从司公市上—号 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需否是司公
 219,179.72        754,068.58       973,248.30      227,005.11                         746,283.99   计合                                  973,289.10
 20,994.40                          20,994.40       24,255.40                                       料燃                                  24,255.40
 52,660.42                          52,660.42       45,640.74                                 品饮及品食                                  45,640.74
 11,668.97         11,102.41        22,771.38       11,668.97                          11,102.41品商存库                                  22,771.38
 133,855.93        742,966.17       876,822.10      145,440.00                         735,181.58 料材原                                  880,621.58
    值价面账         备准价跌          额余面账         值价面账                               备准价跌                                            额余面账
                                                                                                                                                                                                             目项
                     额余初期                                                                  额余末期
元 ：位单
                                                                                                                                                                                          类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                         否
  文全告报度年年   2017                                                                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
                --              5,000,000.00              5,000,000.00                  5,000,000.00                                                          5,000,000.00                                            计合
            14.28%              5,000,000.00              5,000,000.00                  5,000,000.00                                                          5,000,000.00
                                                                                                                                                                                                              司公限有展发
                                                                                                                                                                                                            资投福迪市圳深
                          末                                 初期        末                                                                                               初期
  利红金 例比 期                    少减期本 期加本增                    期                  少减期本 期加本增
                                                                                                                                                                                                                  位单资投被
  现期本 资股投持被位在单
                                          备准值减                                                   额余面账
元 ：位单
                                                                                        产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计本本本本成成成成按按按按末末末末期期期期）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                     无
                                                                         产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按末末末末期期期期）））） （（（（
                     5,000,000.00      5,000,000.00                                                                                                                                     计合
                     5,000,000.00      5,000,000.00                                                                                                                        的量计本成按
                     5,000,000.00      5,000,000.00                                                                                                                      ：具工益权售出供可
    值价面账           备准值减          额余面账         值价面账             备准值减                                    额余面账
                                                                                                                                                                                              目项
                       额余初期                                                额余末期
元 ：位单
                                                                                                                                       况况况况情情情情产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可）））） （（（（
                                                                                                                                                             产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可、、、、14
                                                                                                                                                                                           无：明说他其
 1,876,449.22                                1,957,863.56                                                                                                                                        计合
 173,746.42                                  255,160.76                                                                                                                                  税项进扣抵待
 1,702,702.80                                1,702,702.80                                                                                                                              税得所业企交预
                额余初期                                     额余末期                                                                                                  目项
元 ：位单
                                                                                                                                                                          产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、   13
                                                                           造改等池泳游、房客、修维墙外店酒：明说他其
  文全告报度年年     2017                                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
                                          。元             入 收外 业营 成形 销核 次本 。元                                                                          1,303,540.11                                                                                                                  676,929.30
款付应他其，元         款账收预，元
                        251,057.21          款账付应，元                款收应他其，元                      375,553.60                                   78,067,592.72                                                                                                                             2,176,212.90
款账收应，元 ， 产资融金售出供可，元
                     5,000 000.00                          资投权股期长销核：中其。销核以予                                                                         9,716,374.26
并一项款付应的付支法无期长分部对，时同，销核以予权债分部及产资融金售出供可、资投权股期长的备
准值减提计额全已度年前以对司公度年本，》案预的款来往和资投期长销核于关《的过通议审议决会大东
股时 临次 三第 年 司公 日 月 年 、 议决 议会 时临 次二 十第 会事 董届 八第 司公 日 月 年 据 根
                         2017                                    2017 11 10                                                                                                                                                                                                  25              2017 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 明说他其
                                                                                                                                                                                                                  资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的类类类类分分分分重重重重期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      无
                                                                                                                                                                                                                          资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的要要要要重重重重末末末末期期期期）））） （（（（
                            9,716,374.26                                       9,716,374.26                                                                                                                                                                                                        计合
                            5,150,166.84                                       5,150,166.84                                                                                                                                                                                              城乐娱安顺亚三
                            4,566,207.42                                       4,566,207.42
                                                                                                                                                                                                                                                                                         司公限有部乐俱
                                                                                                                                                                                                                                                                                         海东大沙荆北湖
    值价面账                        备准值减                                            额余面账                                           值价面账                                         备准值减                                         额余面账
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       目项
                                    额余初期                                                                                                                                              额余末期
元 ：位单
                                                                                                                                                                                                                                                 况况况况情情情情资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                       资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      无
            明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的备备备备准准准准值值值值减减减减提提提提计计计计未未未未但但但但跌跌跌跌下下下下性性性性时时时时暂暂暂暂非非非非或或或或跌跌跌跌下下下下重重重重严严严严值值值值价价价价允允允允公公公公末末末末期期期期具具具具工工工工益益益益权权权权售售售售出出出出供供供供可可可可）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      无
                                                                                                                                                                  况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的值值值值减减减减产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可内内内内期期期期告告告告报报报报）））） （（（（
  文全告报度年年            2017                                                                                                                                                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                 出转他其） （
                                                                                                                                     置处） （
                                                                                                                                 额金少减期本                             3.
 474,523.56                          56,340.00         418,183.56                                                            销摊或提计） （
 474,523.56                          56,340.00         418,183.56                                                              额金加增期本                               2.
 11,878,262.87                       2,107,046.45      9,771,216.42                                                                额余初期                               1.
                                                                                                                                            销摊
                                                                                                                             计累和旧折计累、二
 24,519,245.03                       5,662,740.59      18,856,504.44                                                               额余末期                               4.
                                                                                                                                 出转他其） （
                                                                                                                                     置处） （
                                                                                                                                 额金少减期本                             3.
                                                                                                                                               加
                                                                                                                             增并合业企） （
                                                                                                                                 入转程工建在 产                                                                                                                                                                 资定固 货存） （                                                                                                                                       购外） （
                                                                                                                               额金加增期本                               2.
 24,519,245.03                       5,662,740.59      18,856,504.44                                                               额余初期                               1.
                                                                                                                                     值原面账、一
            计合          程工建在        权用使地土             物筑建、屋房                                                        目项
元 ：位单
                                                                                                                                       用适不 □ 用适 √
                                                       产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
                                                                                                                                     产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
                                                                                                                                                                                            无
                                                                                                                                 资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、   17
                                                                                                                                                                                            无
                                                                                                                                         款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、   16
  文全告报度年年   2017                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                 司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                                                                      2017    文全告报度年年
    额余末期 4.                                                                                10,189,399.98                                            2,163,386.45                                          12,352,786.43
          备准值减、三
    额余初期 1.                                                                                    1,404,400.47                                         1,903,054.14                                           3,307,454.61
    额金加增期本 2.
    提计） （       1
                 额金少减期本、
                       置处） （
                   出转他其） （
    额余末期 4.                                                                                    1,404,400.47                                         1,903,054.14                                           3,307,454.61
          值价面账、四
    值价面账末期 1.                                                                                    7,262,703.99                                         1,596,300.00                                           8,859,003.99
    值价面账初期 2.                                                                                    7,680,887.55                                         1,652,640.00                                           9,333,527.55
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
       2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
       3
无
19                    产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
       1
                                                                                                                                                                                                                       元 ：位单
       目项                                                                    物 筑建 屋房                                         备设 器机                备设 输运          备设 子电        备设 他其             计合
       ： 值原 面账 、一
     1.   额余 初期                                                                 136,564,783.15                                    13,141,471.00              2,091,322.77     2,585,268.92     1,703,389.45      156,086,235.29
     2.
     额金 加增 期本                                                                           224,718.67                                     138,461.54           253,752.14       258,270.53       623,373.72         1,498,576.60
          置 购） （                                                                          224,718.67                                     138,461.54           253,752.14       258,270.53       623,373.72         1,498,576.60
入 转程 工建 在） （
加 增并 合业 企） （
           司公限有份股心中游旅海东大南海                                                            2017   文全告报度年年
  3.额金 少减 期本                                                                   220,096.00     266,875.00       486,971.00
       1
  废报 或置 处） （                                                                  220,096.00     266,875.00       486,971.00
  4. 额余 末期                 136,789,501.82   13,279,932.54        2,345,074.91   2,623,443.45   2,059,888.17   157,097,840.89
    旧折 计累 、二
  1. 额余 初期                  68,185,246.92    9,092,676.08        1,252,935.70   2,111,146.45   1,447,909.80    82,089,914.95
  2.
额金 加增 期本                   2,135,104.65     278,374.63          162,863.22     110,942.10      88,247.65      2,775,532.25
       1
     提 计） （                  2,135,104.65     278,374.63          162,863.22     110,942.10      88,247.65      2,775,532.25
  3.额金 少减 期本                                                                   209,312.76     247,641.81       456,954.57
       1
  废报 或置 处） （                                                                  209,312.76     247,641.81       456,954.57
  4. 额余 末期                  70,320,351.57    9,371,050.71        1,415,798.92   2,012,775.79   1,288,515.64    84,408,492.63
    备准 值减 、三
  1. 额余 初期                  31,072,788.17    2,527,851.26                                                      33,600,639.43
  2.
额金 加增 期本
       1
     提 计） （
  3.额金 少减 期本
       1
  废报 或置 处） （
  4. 额余 末期                  31,072,788.17    2,527,851.26                                                      33,600,639.43
    值价 面账 、四
  1.
值价 面账 末期                  35,396,362.08    1,381,030.57         929,275.99     610,667.66     771,372.53     39,088,708.83
  2.
值价 面账 初期                  37,306,748.06    1,520,943.66         838,387.07     474,122.47     255,479.65     40,395,680.91
他其                            100%          1,598,774.11                                  1,598,774.11                                                                       造改墅别
他其                            100%          961,729.74                                    961,729.74                                                                     造改房客楼                     C
     率化      额金化       额          例比 额                                                                                                额
源来 本资      本资息     金计                                                                                                                 余 数
金资 息利      利期本     累化 度进 算预占 余 额金少 额金产资定 额金加增期本                                                                   初 算                              称名目项
     期本      ：中其     本资 程工 累入程投工计 期末 减他其期本 固入转期本
                          息利                                                                                                                 期 预
元 ：位单
                                                                    况况况况情情情情动动动动变变变变期期期期本本本本目目目目项项项项程程程程工工工工建建建建在在在在要要要要重重重重）））） （（（（
                                                                                                                               程工造改梯楼防消楼                                            A
                                                                                                                                         柜量计压高
                                                                                                                               程工道井梯电光观楼                                            C
                                                                                                                                         造改池泳游
                                                                                                                                           造改墅别
                                                                                                                                       造改房客楼                                            C
    值价面账         备准值减      额余面账   值价面账 备准值减 额余面账
                                                                                                                                                        目项
                     额余初期                          额余末期
元 ：位单
                                                                                                                                   况况况况情情情情程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
                                                                                                                                                         程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
                                                                                                                                                                                               无无
                                                                    况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
                                                                                                                                                                                               无无无无
                                                                            产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（
                                                                                                                                                                                               无无无无
                                                             况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通）））） （（（（
                                                                                                                                                                                               无无
                                                                                            况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（
  文全告报度年年   2017                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
 81,653,137.15                                                                        81,653,137.15                                                                            额余初期                   1.
                                                                                                                                                                                 值原面账、一
       计合                      术技利专非        权利专                                     权用使地土                                                                       目项
元 ：位单
                                                                                                                                                     况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
                                                                                                                                                                           产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、25
                                                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                        产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、   24
                                                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                       产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
                                                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                      产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
                                                                                                                                                    产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、
                                                                                                                                                                                                                   无
                                                                                                                                                        理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、   22
                                                                                                                                                                                                                   无
                                                                                                                                                                        资资资资物物物物程程程程工工工工、、、、   21
                                                                                                                                                                                                                   无
                                                                                      况况况况情情情情备备备备准准准准值值值值减减减减程程程程工工工工建建建建在在在在提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
 --                        --    --       2,929,005.61              213,285.00                                3,142,290.61            计合
他其                      100%            68,542.72                                                           68,542.72
                                                                                                                                  程工造改
                                                                                                                              梯楼防消楼                                                                                   A
他其                      100%                                      46,800.00                                 46,800.00         柜量计压高
他其                      100%                                      166,485.00                                166,485.00
                                                                                                                                  程工道井
                                                                                                                              梯电光观楼                                                                                   C
他其                      100%            299,959.04                                                          299,959.04        造改池泳游
  文全告报度年年   2017                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
              司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                      2017   文全告报度年年
         2.                       额金加增期本
                      1             置购） （
                      2         发研部内） （
                      3     加增并合业企） （
  3.   额金少减期本
       置处） （      1
         4.
    额余末期                                                                               81,653,137.15                                                   81,653,137.15
      销摊计累、二
         1.
    额余初期                                                                               30,382,276.95                                                   30,382,276.95
         2.
额金加增期本                                                                                       812,387.16                                                 812,387.16
  提计） （           1                                                                            812,387.16                                                 812,387.16
         3.   额金少减期本
                置处） （
         4.
    额余末期                                                                               31,194,664.11                                                    31,194,664.11
      备准值减、三
         1.
    额余初期                                                                               27,440,836.84                                                   27,440,836.84
         2.
额金加增期本
  提计） （
         3.
         额金少减期本
             置处） （
         4.                                   额余末期                                     27,440,836.84                                                   27,440,836.84
                                                值价面账、四
         1.                               值价面账末期                                     23,017,636.20                                                   23,017,636.20
         2.                               值价面账初期                                     23,830,023.36                                                   23,830,023.36
。例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本
 况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
    2
 无
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                                           类类类类分分分分款款款款借借借借期期期期短短短短）））） （（（（
                                                                                                                                                                 款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、 31
                                                                                                                                                                                                          无无无无
                                                                                                                                       产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、   30
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                                     /
                                                                              债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、   29
                                                                                                                                                                    无：明说他其
 2,678,016.88        1,173,597.68        733,104.44           3,513,375.03                 1,071,343.97                                                                     计合
 1,199,080.58        319,754.82          79,938.71            1,598,774.11                                                                                              造改墅别
 721,297.31          192,345.95          48,086.48            961,729.74                                                                                          造改房客楼                          C
 224,969.28          59,991.81           14,997.95            299,959.04                                                                                            造改池泳游
 45,695.16           17,135.68           5,711.88             68,542.72                                                                                           造改梯楼防消
 486,974.55          584,369.42          584,369.42           584,369.42                   1,071,343.97                                                           修装墙外店酒
     额余末期             额金少减他其    额金销摊期本         额金加增期本                            额余初期                                                       目项
元 ：位单
                                                                                                                                               用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、   28
                                                                                                                                                                                                          无无无无
                                                                                                                                           备备备备准准准准值值值值减减减减誉誉誉誉商商商商）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          无无
                                                                                                                                           值值值值原原原原面面面面账账账账誉誉誉誉商商商商）））） （（（（
                                                                                                                                                                                 誉誉誉誉商商商商、、、、 27
                                                                                                                                                                                                          无
                                                                                                                                                               出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、   26
  文全告报度年年   2017                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                          375,553.60                                                                                      计合
          否              准批会大东股、会事董     付支法无               177,465.10                        等款品商销代                                              笔 销核余其
          否              准批会大东股、会事董     付支法无                15,622.50                          款货购采                                          司公限有备设港穗商华州广
          否              准批会大东股、会事董     付支法无                16,262.00                          费理修调空                                        司公程工装安电机达开亚三
          否              准批会大东股、会事董     付支法无                40,000.00                        费理修调空央中                                      司公限有程工保环冷绿南海
          否              准批会大东股、会事董     付支法无                56,204.00                        费理修调空央中                                      司公术技新粤区河天州广
          否              准批会大东股、会事董     付支法无                70,000.00                            费告广                                                司公告广鹰飞
      生产易交联             序程销核的行履        因原销核 额金销核 质性款账付应                                                                                                          称名位单
      关因否是项款
                                                                                                                                                                                               1
                                                                                                                            款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
 1,967,565.51                             2,161,172.26                                                                                                                                                          计合
 577,882.93                               134,301.14                                                                                                                                                        上以年
 334,316.59                                                                                                                                                                                             年 含年
                                                                                                                                                                                                          )          3           (         2-3
 199,317.78                                                                                                                                                                                             年 含年
                                                                                                                                                                                                          )          2           (         1-2
 856,048.21                               2,026,871.12                                                                                                                                            )   年 含 内以年
                                                                                                                                                                                                              1          (
                额余初期                                 额余末期                                                                                                                    目项
元 ：位单
                                                                                                                                                                                    示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、  35
                                                                                                                                                                                                                                                    无
                                                                                                                                                                                                        据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、    34
                                                                                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                        债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、    33
                                                                                                                                                                                                                                                    无
                                                         债债债债负负负负融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、   32
                                                                                                                                                                                                                                                    无无
                                                                                                                             况况况况情情情情款款款款借借借借期期期期短短短短的的的的还还还还偿偿偿偿未未未未期期期期逾逾逾逾已已已已）））） （（（（
  文全告报度年年   2017                                                                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
                     否             准批会大东股、会事董 款催未 费房付多    /                                             16,563.00                                    费餐房 司公游旅市口海
                     否             准批会大东股、会事董 款催未 费房到收    /                                             30,540.00                                    费餐房 管司城公信限潞有华问京顾北理
                  生产易                序程销核的行履                 因原销核                                                                                                                                  称名位单
            交联关因否是项款                                                                                    ）元（额金销核 款质账性收应
                                                                                                                                                                        ： 况情 细明 销核 项款 收预
                                                                                况况况况情情情情目目目目项项项项工工工工完完完完未未未未算算算算结结结结已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（
                        --                        190,320.90                                                                                       计合
                                       算结未     9,894.00                                                                        部目项州支蜈团集鸿天
                                       算结未     19,420.88                                                                          队支防消安公市亚三
                                       算结未     27,519.00                                                               司公限有保担资投态生中琼南海
                                       算结未     32,243.02                                                                              波清郑                                                                                PEGAS
                                       算结未     101,244.00                                                  司公分亚三司公限有社行旅际国期假部南州广
            因原的转结或还偿未                                额余末期                                                          目项
元 ：位单
                                                                                                                                                                                                1
                                                                                                                               项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
  601,642.54                                      1,271,174.12                                                                                                                                                                    计合
  601,642.54                                      1,271,174.12                                                                                                                                                                  费餐房
                   额余初期                                        额余末期                                                                                                           目项
元 ：位单
                                                                                示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预）））） （（（（
                                                                                                      项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、
                                                                                              。 权诉 胜和 权偿
追务债失丧已人权债关相，效时讼诉定法过超已项款付应笔 述上认确 》书见意律法的效时讼诉款账      201                                              ,
付应分部司公限有份股心中游旅海东大南海于关《了具出项款付应的销核述上对所务事师律信国方东南海
                                  。元            入 收外 业营 成形 销核 次本 。元
                                                                 1,303,540.11                                                       款 付应                                                     676,929.30
他其，元          款账收预，元
                  251,057.21            款账付应，元
                                                78,067,592.72       款收应他其，元
                                                                            375,553.60                                                         款                                           2,176,212.90
账收应，元 ， 产资融金售出供可，元
             5,000 000.00                               资投权股期长销核：中其。销核以予并一项
                                                            9,716,374.26
款付应的付支法无期长分部对，时同，销核以予权债分部及产资融金售出供可、资投权股期长的备准值减
提计额全已度年前以对司公度年本，》案预的款来往和资投期长销核于关《的过通议审议决会大东股时临
次 三第 年 司公 日 月 年 、议决 议会 时 临次 二十 第会 事 董届 八第 司公 日 月 年 据 根
             2017             10      11      2017                                                                                                                              25                  10
   文全告报度年年      2017                                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
         司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                                2017   文全告报度年年
                               司公分亚三
                   费餐房        媒传歌天                                            16,136.00               /
                                                                                                     款催未 费房到收        准批会大东股、会事董          否
                   费餐房          恩新欧                                             9,900.00               /
                                                                                                     款催未 费房付多        准批会大东股、会事董          否
                   费餐房          君玫黄                                             9,030.00               /
                                                                                                     款催未 费房到收        准批会大东股、会事董          否
                   等费餐房 家 余其                                                  168,888.21              /
                                                                                                     款催未 费房到收        准批会大东股、会事董          否
                                                                                     251,057.21
37                    酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（
       1
                                                                                                                                                               元 ：位单
             目项                                                                      额余初期            加增期本                  少减期本                         额余末期
                  酬薪期短、一                                                        2,148,514.36           11,327,332.60             11,016,831.03              2,459,015.93
   划计存提定设 利福后职离、二                -                                                                   959,762.24              959,762.24
                          计合                                                        2,148,514.36           12,287,094.84             11,976,593.27              2,459,015.93
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
       2
                                                                                                                                                               元 ：位单
             目项                                                                      额余初期            加增期本                  少减期本                         额余末期
   1
   贴补和贴津、金奖、资工、                                                           1,299,545.99               8,991,213.87           8,817,187.04              1,473,572.82
   2           费利福工职、                                                                                      1,435,569.87           1,435,569.87
   3           费险保会社、                                                                                       446,351.07              446,351.07
         费险保疗医：中其                                                                                         400,502.18              400,502.18
         费险保伤工                                                                                                   20,172.08            20,172.08
         费险保育生                                                                                                   25,676.81            25,676.81
   4           金积公房住、                                                                                       139,505.32              139,505.32
   5
   费经育教工职和费经会工、                                                             848,968.37                314,692.47              178,217.73               985,443.11
                          计合                                                        2,148,514.36           11,327,332.60             11,016,831.03              2,459,015.93
示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（
       3
                                                                                                                                                               元 ：位单
           目项                                                                     额余初期               加增期本                  少减期本                         额余末期
   1   险保老养本基、                                                                                             932,432.88              932,432.88
   2     费险保业失、                                                                                                 27,329.36            27,329.36
司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                                                2017   文全告报度年年
                              计合                                                                                      959,762.24              959,762.24
                        无：明说他其
38     费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、
                                                                                                                                                                            元 ：位单
                                                    目项                                                            额余末期                                 额余初期
    税值增                                                                                                                 222,989.34                                 228,923.41
    税得所人个                                                                                                                                                                  1.14
税设建护维市城                                                                                                                       7,782.70                                6,505.86
    税产房                                                                                                                 194,101.74                                 234,032.26
    税用使地土                                                                                                                 108,590.91                                 108,588.06
    加附费育教                                                                                                                       3,335.43                                2,788.22
加附费育教方地                                                                                                                       2,223.64                                1,858.82
    税花印                                                                                                                                                                246.50
          计合                                                                                                                 539,023.76                                 582,944.27
    无：明说他其
39     息息息息利利利利付付付付应应应应、、、、
无
40     利股 付应、
无
41                                                            款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按）））） （（（（
       1
                                                                                                                                                                            元 ：位单
   目项                                                                                                             额余末期                                 额余初期
     等费赁租舍宿工员                                                                                                          742,742.74                                1,001,405.96
               金证保                                                                                                          711,046.99                                 662,541.29
               费计审                                                                                                          285,003.21                                 285,003.21
           金保质程工                                                                                                          193,066.10                                 230,096.75
             金押工员                                                                                                          166,200.90                                 350,600.90
               款程工                                                                                                          162,569.78                                 317,277.05
           款付代收代                                                                                                          100,036.07                                 139,319.74
                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                           债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、   43
                                                                                                                                                                                                              无
                                                                                                                                          债债债债负负负负的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、    42
                                                                                                             无：明说他其
                                                               676,929.30                                计合
    否           准批会大东股、会事董     付支法无长龄账       222,866.30       等品商销代             家 余其
    是           准批会大东股、会事董     付支法无长龄账       57,680.00          贴津事董               华国苏
    是           准批会大东股、会事董     付支法无长龄账       83,558.94      款来往业企联关前         村假渡海滨
    否           准批会大东股、会事董     付支法无长龄账       100,680.60       理代讼诉议协 ）美文黄（所务事师律歌天南海
    否           准批会大东股、会事董     付支法无长龄账       104,554.00   费讼诉项多担承定裁           费讼诉
    否           准批会大东股、会事董     付支法无长龄账       107,589.46   费讼诉项多担承定裁 程工统系动联警报动自防消
生产易交联           序程销核的行履            因原销核          ）元（             质性               称名位单
关因否是项款                                                   额金销核         款付应他其
                                                                                         ： 况情 细明 销核 款款 付应 他其
                                                                                                                                     明说他其
                         --                    616,114.24                                                                              计合
                                      算结未   161,111.03                                                        司公分南海司公饰装筑建国中
                                      算结未   170,000.00                                                      司公限有程工水防屋房鑫蜀亚三
                                      算结未   285,003.21                                                              所务事师计会勤德港香
               因原的转结或还偿未                             额余末期                                                   目项
   元 ：位单
                                                                                                                                                         1
                                                                                  款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
     23,084,504.73                             2,411,176.59                                                                计合
     214,506.98                                                                                              费会会事监、会事董
     19,810,000.00                                                                                       款没罚票股司公作操规违
     73,752.85                                 1,364.00                                                              款来往人个
                                               20,700.00                                                             费话电提预
                                               28,446.80                                                                 金用备
     文全告报度年年     2017                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                          。元             1,489,685.04
  额 金 费 电 量 电 的 计 少 年 两 月 年 至 月 年 了 提 预 司 公 本 ， 定 规 的 ”。 外 除 的 定 规 有 另 律 法
                                4   2016       4    2014
，年二为间期效时讼诉的利权事民护保求请院法民人向“：条五十三百一第》则通法民《据依。关无
  店酒大国中南司公{·与，局电供亚三在方错过任责的费电量电计少年多店酒大国中南成造，换更及
封启、封加、装安、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因，》见意询咨律法的纷纠）费电（量
  电补追局电供亚三与店酒大国中南于关《的具出日 月 年 所务事师律）口海（合君京北据根
                                                           20    2016 12
          。元
             7,200,165.75      计 预率 费加 附及 价电 年各 照按 ，时 瓦千
                                                                   10313373  为量 电用 计少 的生 产， 计统
  经。月 年 至更变置装量计电用理办店酒大国中南月 年 为间时致一不生发，致一不的录记
    4            2016                                                2006 7
  案档统系理管销营局电供亚三与） （器感互流电的装安内柜专量计房电配店酒大国中南现发，时
                                       CT
查 核电用 行进 店 酒大 国中 南司 公分属 所 司 公本对 在局 电供亚 三 称 ，函师 律的 具出 所务 事 师律 帆云
  南海托 委）局 电供亚 三称简 下以（ 局电供 亚三 司公任 责限有 网电南 海到收 司公本 ，日 月 年           26              5
                                                                 ：明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包，明说他其
                --              1,489,685.04                     1,489,685.04                                  计合
               款费电缴欠提计   1,489,685.04                     1,489,685.04                                  他其
             因原成形                    额余初期                     ）元（额余末期                                    目项
 元 ：位单
                                                                                                                            债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、    50
                                                                                                                                                                        无
                                                                                                                    款款款款付付付付应应应应项项项项专专专专、、、、    49
                                                                                                                                                                        无
                                                                                             酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、   48
                                                                                                                                                                        无
                                                                                                                    款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、    47
                                                                                                                                                                        无
                                                                                                                            券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、    46
                                                                                                                                                                        无无无无
                                                                                                                            款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、    45
                                                                                                                                                                        无无
                                                                                                            债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、    44
    文全告报度年年   2017                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                             无
                                                                                                                 备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、    58
                                                                                                                                                             无无无无
                                                                                                 益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、    57
                                                                                                                                                             无
                                                                                                                         股股股股存存存存库库库库、、、、    56
                                                             无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其
 54,142,850.01                                                     54,142,850.01                       计合
 20,806,634.43                                                     20,806,634.43               积公本资他其
 33,336,215.58                                                     33,336,215.58       ）价溢本股（价溢本资
       额余末期              少减期本             加增期本               额余初期                目项
元 ：位单
                                                                                                                 积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、    55
                                                                                                                                                             无
                                                                                                 具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、    54
                                                                                                                         无：明说他其
 364,100,000.00                                                                    364,100,000.00                          数总份股
                      计小      他其       股转金积公      股送       股新行发
    额余末期                                                                          额余初期
                                     ）—、 （减增动变次本
                                           +
元：位单
                                                                                                                                 本本本本股股股股、、、、    53
                                                                                                                                                             无
                                                                                          债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、   52
                                                                                                                                                             无
                                                                                                                 益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、    51
  文全告报度年年   2017                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
 11,718.17                                       2,760.60                                                                                         税花印
                                                 7,680.00                                                                                     税用使船车
 289,572.87                                      434,366.47                                                                                   税用使地土
 482,833.44                                      872,805.50                                                                                       税产房
 31,080.92                                       28,958.58                                                                                    加附费育教
 72,627.03                                       68,334.72                                                                                税设建护维市城
                   额生发期上                                    额生发期本                                               目项
元 ：位单
                                                                                                                                     加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、    62
 10,258,440.62               21,708,883.51                  11,139,919.59           27,906,564.23                                                                 计合
 564,466.42                  2,591,091.99                   474,523.56              3,214,971.37                                                              务业他其
 9,693,974.20                19,117,791.52                  10,665,396.03           24,691,592.86                                                             务业营主
            本成                     入收                             本成                     入收
                                                                                                                                                  目项
                      额生发期上                                              额生发期本
元 ：位单
                                                                                                      本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、   61
                                                                         。元 润利配分未初期响影计合整调他其、
                                                                                           0                                                                                             5)
                                                     。元 润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、
                                                                      0                                                                                                                  4)
                                                               。元 润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、
                                                                                0                                                                                                        3)
                                                                   。元 润利配分未初期响影，更变策政计会于由、
                                                                                    0                                                                                                    2)
                                      。元 润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、
                                             0                                                                                                                                           1)
                                                                                         ：细明润利配分未初期整调
 -343,966,434.57                            -341,107,435.91                                        润利配分未末期
 -2,661,052.49                              2,858,998.66                     润利净的者有所司公母于属归期本：加
 -341,305,382.08                            -343,966,434.57                                  润利配分未初期后整调
 -341,305,382.08                            -343,966,434.57                              润利配分未末期上前整调
                    期上                                       期本                        目项
元 ：位单
                                                                                                                                     润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、    60
                                                                                                                                                                                         无
                                                                                                                                             积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、    59
  文全告报度年年      2017                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海                                                       2017   文全告报度年年
                            税业营                                                               503,486.90
                    加附费育教方地                                    19,786.33                   20,720.64
                              计合                                  1,434,692.20                1,412,039.97
                          ：明说他其
63   用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、
                                                                                                   元 ：位单
                                                目项   额生发期本                  额生发期上
  酬薪工职                                                          3,783,152.25                3,278,439.52
      旧折                                                           493,761.97                  573,232.60
    费理修                                                           205,614.06                  157,060.17
    费电水                                                           166,983.08                  188,186.48
  用费他其                                                           474,992.19                  734,414.49
      计合                                                          5,124,503.55                4,931,333.26
无：明说他其
64   用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、
                                                                                                   元 ：位单
                                                目项   额生发期本                  额生发期上
利福及资工工职                                                      5,402,093.17                4,580,727.09
销摊权用使地场                                                       812,387.16                  812,387.16
    费待招务业                                                       715,630.35                  738,590.98
费险保动劳会社                                                       610,092.44                  525,680.35
    费介中                                                       400,000.00                  404,696.00
    费告公                                                       328,688.00                  240,345.40
          旧折                                                       271,883.34                  270,946.41
    费旅差                                                       206,199.69                  212,223.67
  金障保人疾残                                                        36,433.27
  费会事监事董                                                         9,535.00                  312,947.50
      用费他其                                                       872,583.41                  853,184.15
          金税                                                                                   422,907.20
          计合                                                      9,665,525.83                9,374,635.91
    无：明说他其
                                                                                     无：明说他其
 1,390,918.55                805,825.24                                                    计合
 961,165.05                  805,825.24                                        益收资投权债他其
 429,753.50                                                 益收资投的得取产资融金售出供可置处
               额生发期上                   额生发期本                    目项
元 ：位单
                                                                                                       益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、    68
                                                                                                                                                   无
                                                                        益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、   67
                                                                                                            无：明说他其
 -1,230.99                      11,709.50                                                                         计合
 -1,230.99                      11,709.50                                                                 失损账坏、一
                额生发期上                     额生发期本                           目项
元 ：位单
                                                                                       失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、    66
                                                                                                            无：明说他其
 -193,645.29                    -249,176.18                                                                       计合
 81,651.44                      42,524.95                                                                       费续手
                                                                                                              益损兑汇
 275,296.73                     291,701.13                                                                入收息利：减
                                                                                                              出支息利
                额生发期上                     额生发期本                           目项
元 ：位单
                                                                                                       用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、    65
  文全告报度年年   2017                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                      无：明说他其
 2,858,998.66                                                                                                                                                           额总润利
                          额生发期本                                                                          目项
元 ：位单
                                                                             程程程程过过过过整整整整调调调调用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所与与与与润润润润利利利利计计计计会会会会）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                          无无无无
                                                                                                                                           表表表表用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所）））） （（（（
                                                                                                                                                         用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、 73
                                                                                                                                            无：明说他其
 30,016.43                        48,887.07                   30,016.43                                                                           计合
 30,016.43                        48,887.07                   30,016.43                                                         失损置处产资定固：中其
                                  48,887.07                   30,016.43                                                         计合失损置处产资动流非
  额金的益损性常经非期当入计               额生发期上                  额生发期本                                                       目项
元 ：位单
                                                                                                                                                       出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、   72
                                                                                                                       无：助补府政的益损期当入计
 1,303,800.11                          69,606.00              1,303,800.11                                                                 计合
 260.00                                4,680.00               260.00                                                                       他其
 1,303,540.11                                                 1,303,540.11                                                             务债销核
                                       64,926.00                                                                                       入收偿赔
   额金的益损性常经非期当入计               额生发期上                 额生发期本                                                                          目项
元 ：位单
                                                                                                                                                       入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、   71
                                                                                                                                                                                                          无无无无
                                                                                                                                                              益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、    70
                                                                                                                                                                                                          无无
                                                                                                                                               益益益益收收收收置置置置处处处处产产产产资资资资、、、、   69
  文全告报度年年   2017                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
 12,947.50                 9,535.00                                                                                    费会事监事董
                           49,740.21                                                                                     费险保产财
 81,651.44                 42,524.95                                                                                       用费务财
 30,171.22                 27,493.61                                                                                         费电邮
 31,066.70                 11,553.14                                                                                         费公办
 62,767.95                 274,909.12                                                                            气然天、费电、料燃
 79,354.40                 291,287.80                                                                                        费理修
 80,000.00                 80,000.00                                                                               费市上所易交圳深
 116,318.27                75,167.49                                                                                         费广推
 205,293.67                181,369.69                                                                                        费旅差
 240,345.40                220,000.00                                                                                        费告公
 404,696.00                400,000.00                                                                                费计审构机介中
                           500,000.00                                                                      款罚票股司公作操规违付支
 641,721.21                730,464.44                                                                                    费酬应际交
              额生发期上                  额生发期本                                                                          目项
元 ：位单
                                                       金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
                                                                 无：明说金现的关有动活营经与他其的到收
 584,448.51                1,082,486.86                                                          计合
 53,528.69                 15,828.00                                                             他其
 8.00                                                                                  款偿赔品物房客
 11,615.09                 15,515.52                                                         保社收代
 244,000.00                75,000.00                                             金租及金证保地场租出
 275,296.73                291,701.13                                                        入收息利
                           684,442.21                                                      费气电水收
              额生发期上                  额生发期本                                                                          目项
元 ：位单
                                                       金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
                                                                                                                             目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
                                                                                                                                                              。注附见详
                                                                                                                                 益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、   74
  文全告报度年年   2017                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                    无：明说金现的关有动活资筹与他其的付支
                             19,810,000.00                                                          计合
                             19,810,000.00                                            司公限有团集山牛罗
                额生发期上                   额生发期本                               目项
元 ：位单
                                                          金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
                                                                    无：明说金现的关有动活资筹与他其的到收
                             19,810,000.00                                                          计合
                             19,810,000.00                                            司公限有团集山牛罗
                额生发期上                   额生发期本                               目项
元 ：位单
                                                          金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
                                                                    无：明说金现的关有动活资投与他其的付支
                             19,310,000.00                                                          计合
                             19,310,000.00                            款没罚得所法非票股司公作操规违付支
                额生发期上                额生发期本                                目项
元 ：位单
                                                          金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
                                                                    无：明说金现的关有动活资投与他其的到收
 29,081.45                                                                                          计合
 29,081.45                                                                      税值增的到收益收资投权债
                额生发期上                   额生发期本                               目项
元 ：位单
                                                          金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
                                                                    无：明说金现的关有动活营经与他其的付支
 2,971,383.59                3,874,768.25                                                           计合
 274,262.27                  388,168.08                                                         用费他其
 553,990.56                  592,554.72                                   金积公房住、费险保动劳纳缴人个
 156,797.00                                                                                 金基节调格价
  文全告报度年年   2017                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
元 ：位单
                                                                                       成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
                                                                                                                                                                                          无
                                                        额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                                                                                                                          无
                                                        额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本）））） （（（（
 7,427,855.75               -17,528,640.85                              额加增净物价等金现及金现
 19,782,392.26              27,210,248.01                                     额余初期的金现：减
 27,210,248.01              9,681,607.16                                           额余末期的金现
                    --                      --                  ：况情动变净物价等金现及金现．
                    --                      --          ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不．
 2,766,372.02               5,127,288.47                              额净量流金现的生产动活营经
 1,489,685.04                                                                                他其
 -268,888.91                -1,777,400.85             ）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经
 555,543.09                 14,283.36                 ）列填号”－“以加增（少减的目项收应性营经
 -1,104.29                  -40.80                              ）列填号”－“以加增（少减的货存
 -1,390,918.55              -805,825.24                           ）列填号”－“以益收（失损资投
 48,887.07                  30,016.43
                                                                          ）列填号”－“以益收（
                                                      失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处
 593,014.30                 733,104.44                                           销摊用费摊待期长
 868,727.16                 868,727.16                                               销摊产资形无
 3,533,710.59               3,193,715.81
                                                                                             旧折
                                                      产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
 -1,230.99                  11,709.50                                            备准值减产资：加
 -2,661,052.49              2,858,998.66                                                   润利净
                    --                      --              ：量流金现动活营经为节调润利净将．
                 额金期上               额金期本                        料资充补
元 ：位单
                                                                                                      料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
                                                                                                            料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
  文全告报度年年   2017                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                               无
                                                 债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可日日日日买买买买购购购购于于于于方方方方买买买买购购购购被被被被）））） （（（（
                                                                                                                                                                                               无
                                                                                                                       誉誉誉誉商商商商及及及及本本本本成成成成并并并并合合合合）））） （（（（
                                                                                                                                                                                               无
                                                        并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非的的的的生生生生发发发发期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                                        并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、1
                                                                                                                 八、合并范围的变更
                                                                                                                                                   无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、    81
                       无：息信量定和性定的险风期套被、具工期套关相及目项期套露披别类期套照按
                                                                                                                                                                   期期期期套套套套、、、、    80
                                                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                                                                           目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、    79
                                                                                                                                                                                               无
                                                                    产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、   78
                             无：项事等额金整调及称名目项”他其“的整调行进额余末期年上对明说
                                                                                    释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、   77
                                                                                                    无：明说他其
27,210,248.01          9,681,607.16                                               额余物价等金现及金现末期、三
26,936,724.15          9,417,450.83                                             款存行银的付支于用时随可
273,523.86             264,156.33                                                               金现存库：中其
27,210,248.01          9,681,607.16                                                                   金现、一
            额余初期                  额余末期                                            目项
文全告报度年年  2017                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            无
                                                                                                                                        易易易易交交交交的的的的司司司司公公公公子子子子制制制制控控控控仍仍仍仍且且且且化化化化变变变变生生生生发发发发额额额额份份份份益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所的的的的司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、  2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                无
                                                                                                                                                                                                                                                                                        益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、  1
                                                                                                                                                                                                                                                               九、在其他主体中的权益
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、   6
                                                                                          无：况情关相其及）等司公子算清、司公子设新，如（动变围范并合的致导因原他其明说
                                                                                                                                                                                                                                                               动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、   5
                                                                                                                                                                                              否√是□
                                                                                                                                          形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是
                                                                                                                                                                                              否√是□
                                                                                                                                                            形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、   4
                                                                      无：算计其及额金的益权整调时理处易交性
益权照按、定确的本成并合、据依其及务业成构否是债负、产资的留保司公市上、据依的买购向反成构易交、息信本基易交
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、   3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               无
                                                                                                                                                                                                                                                                               并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、   2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            无
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            无
  明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可方方方方买买买买购购购购被被被被或或或或价价价价对对对对并并并并合合合合定定定定确确确确理理理理合合合合法法法法无无无无末末末末期期期期期期期期当当当当并并并并合合合合或或或或日日日日买买买买购购购购）））） （（（（
                                                                                                                                                                                              否√是□
                                                                                                                                          易交的权制控得取内期告报在且并合业企现实步分易交次多过通在存否是
                                                                                                                 失失失失损损损损或或或或得得得得利利利利的的的的生生生生产产产产量量量量计计计计新新新新重重重重值值值值价价价价允允允允公公公公照照照照按按按按权权权权股股股股的的的的有有有有持持持持前前前前之之之之日日日日买买买买购购购购）））） （（（（
  文全告报度年年                                 2017                                                                                                                                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                                                                      无
                                                                                                                                                                                十一、公允价值的披露
                                               。务 债还 偿金 资的 足充 有拥 下况 情的 测预 理合 有所 在司 公保
确 ， 测 预 动 滚 的 量 流 金 现 月 个 来 未 对 及 以 券 证 价 有 的 现 变 时 随 可 、 额 余 金 现 控 监 过 通门 部 务 财
。制控中集门部务财的司公本由险风性动流。务债期到还偿以金现的足充有拥保确是策政的司公本
。险风的缺短金资生发时务义的算结式方的产资融金他其或金现付交以行履在业企指是，险风动流
                                                                                                     险险险险风风风风性性性性动动动动流流流流 三三三三                                                                            )          (
                                                              。 险风 格价 他其 和险 风率 利、 险风 汇外 括包 ，险
风 的 动 波 生 发 而 动 变 格 价 场市 因 量 流 金 现 来 未 或 值 价 允 公 的 具 工 融 金 指 是 ， 险 风 场 市 的具 工 融 金
                                                                                                               险险险险风风风风场场场场市市市市 二二二二                                                                          )          (
    。 内围 范的 控可 在险 风用 信体 整的 司公 保确 来析 分龄 账款 账收 应及 以级 评用 信户 客有 已对 过通
司 公 。 估 评 解 了 行 进 险 风 用 信 的户 客 新 对 会 司 公 本 ， 前 之 同 合 新 订 签 在 。 险 风 用 信 户 客的 致 导 销
赊 临 面 要 主 司 公 本 。 险 风 的失 损 务 财 生 发 方 一 另 成 造 ， 务 义 行 履 不 方 一 的 具 工 融 金 指 是险 风 用 信
                                                                                                             险险险险风风风风用用用用信信信信 一一一一                                                                            )          (
                                                                                                     。策 政理 管险 风的
险 风 低 降 能 可 尽 定 制 ， 下 况 情 的力 变 应 和 力 争 竞 司 公 响 影 度 过 不 在 是 标 目 体 总 的 理 管 险风 司 公 本
                        。会 员委 计审 给报 汇现 发关 有将 且并 ，序 程和 策政 的理 管险 风计 审会 也师 计审
部 内 的 司 公 本 。 性 理 合 的 策 政 和标 目 理 管 险 风 及 以 性 效 有 的 序 程 行 执 已 查 审 来 告 报 的 交递 管 主 部
理 管 业 企 过 通 会 事 董 。 序 程 的 行执 效 有 以 得 策 政 和 标 目 理 管 险 风 保 确 能 施 实 和 计 设 部 理管 业 企 司
公 本 权 授 已 会 事 董 是 但 ， 任 责 终最 担 承 策 政 和 标 目 理 管 险 风 对 并 ， 定 确 的 策 政 和 标 目 理管 险 风 责
负 面 全 会 事 董 司 公 。 险 风 性 动 流和 险 风 场 市 、 险 风 用 信 ： 险 风 融 金 种 各 临 面 中 程 过 营 经在 司 公 本
                                                                                                                                                              十、与金融工具相关的风险
                                                                                                                                                                                                                                无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、   6
                                                                                                        无：明说关相的体主化构结的围范表报务财并合入纳未
                                                                                益益益益权权权权的的的的中中中中体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳未未未未在在在在、、、、   5
                                                                                                                                                                                                                                                                      无
                                                                                                                                                                                                       营营营营经经经经同同同同共共共共的的的的要要要要重重重重、、、、    4
                                                                                                                                                                                                                                                                     无无无无
                                                                                                                                               益益益益权权权权的的的的中中中中业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或排排排排安安安安营营营营合合合合在在在在、、、、    3
     文全告报度年年        2017                                                                                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                        无：明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购
 29,566.04                         787,474.00                                   费餐房        司公限有份股山牛罗
             额生发期上                   额生发期本                容内易交联关                  方联关
元 ：位单
                                                                                        表况情务劳供提 品商售出                                                                                /
 29,566.04                              是                       787,474.00       费餐房 司公限有份股山牛罗
     额生发期上           度额易交过超否是 度额易交的批获        额生发期本 容内易交联关          方联关
元 ：位单
                                                                                                                                                表况情务劳受接 品商购采                        /
                                                                   易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接和和和和供供供供提提提提、、、、品品品品商商商商销销销销购购购购）））） （（（（
                                                                                                                                                                   况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、 5
                                                                                                                                                                                                                      无
                                                                                                                                                         况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、   4
                                                                                                                                                                                                                      无
                                                                                                                 况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合业业业业企企企企本本本本、、、、   3
                                                                                                                              。注附见详况情的司公子业企本
                                                                                                                                         况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、   2
                                                                                                                                                                                    无：明说他其
              。东股大一第司公本为，%08.91的本股总司公占，股087,190,27股A司公本有持计合司公
限有务服业物居安雅南海司公子资全其与）山牛罗称简下以（司公限有份股山牛罗，日 月 年7 至截                                                                     31              12
                                                                                                                                   明说的况情司公母的业企本
 19.80%               17.55%                      115,151.00                       养种                                        市口海 司公限有份股山牛罗
    例比权决表的   例比股持的                   本资册注         质性务业                                           地册注                                               称名司公母
  业企本对司公母 业企本对司公母
                                                                                                                                         况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、   1
                                                                                                                         十二、关联方及关联交易
  文全告报度年年   2017                                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                      10,668.00                                166,412.00                              司公限有份股山牛罗                                                                         款账收应
     备准账坏               额余面账       备准账坏       额余面账
                                                                                                                       方联关                                                        称名目项
                 额余初期                        额余末期
元 ：位单
                                                                                                                                                                                 目目目目项项项项收收收收应应应应）））） （（（（
                                                                                                                                             项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、6
                                                                                                                                                                                                                           无
                                                                                                                                                             易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其）））） （（（（
 1,161,900.00                          1,885,719.39                                                                                                              酬报员人理管键关
                额生发期上                            额生发期本                                                                                               目项
元 ：位单
                                                                                                                                             酬酬酬酬报报报报员员员员人人人人理理理理管管管管键键键键关关关关）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                          无无无无
                                                                                               况况况况情情情情组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、让让让让转转转转产产产产资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                           无
                                                                                                                                                     借借借借拆拆拆拆金金金金资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                           无
                                                                                                                                                             况况况况情情情情保保保保担担担担联联联联关关关关）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                           无
                                                                                                                                                             况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租联联联联关关关关）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                          无无
                                                                                                   /                                                       /
                                                                    况况况况情情情情包包包包出出出出 理理理理管管管管托托托托委委委委及及及及包包包包承承承承 理理理理管管管管托托托托受受受受联联联联关关关关）））） （（（（
  文全告报度年年   2017                                                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
补 追 局 电 供 亚 三 与 店 酒 大 国 中 南 于 关 《 的 具 出 日 02 月21 年6102 所 务 事 师 律 ） 口 海 （ 合 君 京 北 据 根
  。元57.561,002,7计预率费加附及价电年各照按，时瓦千37331301为量电用计少的生产，计统经
。月4年6102至更变置装量计电用理办店酒大国中南月7年6002为间时致一不生发，致一不的录记案
档 统 系 理 管 销 营 局 电 供 亚 三 与 ） TC （ 器 感 互 流 电 的 装 安 内 柜 专 量 计 房 电 配 店 酒 大 国 中 南 现 发 ， 时
查 核电 用行 进 店酒 大国 中南 司公 分 属所 司公 本对 在局 电 供亚 三称 ，函 师律 的 具出 所务 事师 律帆 云
南 海 托 委 ） 局 电 供 亚 三 称 简 下 以 （ 局 电 供 亚 三 司 公 任 责 限 有 网 电 南 海 到 收 司 公 本 ， 日62 月5 年
                                                                                    项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资）））） （（（（
                                                                                                                                                                                    项项项项事事事事有有有有或或或或、、、、
                                                                                                                                          。项 事诺 承的 露披 予应 无司 公本
                                                                                                                                                                               诺承要重的在存日表债负产资
                                                                                                                                                                                                           项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、    1
                                                                                                                                                                            十四、承诺及或有事项
                                                                                                                                                                                                                                            他他他他其其其其、、、、   5
                                                                                                                                                            况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、   4
                                                                                                                                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                            况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、   3
                                                                                                                                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                            况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、   2
                                                                                                                                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                           况况况况情情情情体体体体总总总总付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、    1
                                                                                                                                                                                                       十三、股份支付
                                                                                                                                                                                                                            无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、   8
                                                                                                                                                                                                    无无无无：：：：诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、   7
                                                                                                                                                                                                                                                                无无
                                                                                                                                                                                                                    目目目目项项项项付付付付应应应应）））） （（（（
       文全告报度年年               2017                                                                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                。 本股 增转
  积公本资以不也，配分润利行进不拟度年本，议决议会会事董次六十第届八第司公本经，日82月1年8
                                                                明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资他他他他其其其其、、、、
                                                                                                                        无无无无：：：：回回回回退退退退售售售售销销销销、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                        无
                                                                                                                                                                                                                  况况况况情情情情配配配配分分分分润润润润利利利利、、、、    2
                                                                                                                                                                                                                                                                       无无无无
                                                                                                                                                                                                   项项项项事事事事整整整整调调调调非非非非的的的的要要要要重重重重、、、、   1
                                                                                                                                                                            十五、资产负债表日后事项
                                                                                                                                                                                                                                                  他他他他其其其其、、、、    3
                                                                                                                                                                        。项事有或要重的露披要需在存不司公
                                                      明明明明说说说说以以以以予予予予应应应应也也也也，，，，项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需有有有有没没没没司司司司公公公公）））） （（（（
                       。展进他其无尚项事该，日13月21年7102至截。元40.586,984,1额金费电量
电的计少年两月4年6102至月4年4102了提预司公本，定规的”。外除的定规有另律法，年二为间
期效时讼诉的利权事民护保求请院法民人向“：条五十三百一第》则通法民《据依。关无店酒大
国 中南 司公 本 与， 局电 供亚 三在 方 错过 任责 的费 电量 电 计少 年多 店酒 大国 中 南成 造， 换更 及封 启
、 封加 、装 安 、置 购责 负局 电供 亚 三由 均置 装量 计电 用 因， 》见 意询 咨律 法 的纷 纠） 费电 （量 电
     文全告报度年年                    2017                                                                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
通议审会大东股时临次四第年7102司公本得获未，日62月21年9102为更变日72月21年7102
由限期行履诺承组重即，年2 长延限期行履诺承组重的司公本对请申次再日92月11年7102
于山牛罗，间时定一要需组重于由。日72月21年7102为更变期日止截限期行履诺承组重即
， 月 个 6 长 延 限 期 行 履 诺 承 组 重 述 上 的司 公 本对 山 牛 罗 将 ， 》 函 的 限 期 诺 承 司 公 限 有 份 股 心
中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗更变于关《出发司公本向山牛罗，日32月6年7102
                                                                                                。过 通议 会时 临次 一十 第会
事 董 届 八 第 司 公本 获 未力 能 还 偿 务 债 的 够 足 有 没 司 公 因 案 方 本 。 元 亿 3 币 民 人 为 约 额 金 易
交，购收金现为式方易交，司公本给让转）权股%19.6 司公限有份股行银业商村农亚三权股
产资融金分部的有持山牛罗让受先将司公业实，中其（权股%001 司公业实司公子资全的有
持将拟山牛罗，》函的况情展进项事诺承行履划筹于关《山牛罗到接司公日 月 年                                                                                                   22           2
                。过 通议 审会 大东 股司 公本 经日 月 年                                        于已 项事 述上 。组 重产 资行
                                                                                                       27              6
进海东大对方组重求寻极积将山牛罗，内年三起日之诺承项该更变过通议审会大东股司公本
自：诺承，》函的诺承司公限有份股心中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗更变于关《
出 发 司 公 本 向 ） ” 山 牛 罗 “ 称 简下 以 （ 司 公 限 有 份 股 山 牛 罗 ， 日 月 年 ， 求 要 的                                                  7            6
号 〕 〔告公会监证 》行履及诺承司公市上及以人购收、方联关、东股、人制控际实
)        2013 55                                             (
司 公市 上— 号 第 引指 管监 司 公市 上《 ）会 监 证国 中称 简下 以 （会 员委 理管 督 监券 证国 中据 根
                                                                                                                                                                                                                  他他他他其其其其、、、、
                                                                          项项项项事事事事和和和和易易易易交交交交要要要要重重重重的的的的响响响响影影影影有有有有策策策策决决决决者者者者资资资资投投投投对对对对他他他他其其其其、、、、
                                                                                                                                                                                                                                        无无无无
                                                                                                                                                                                                  息息息息信信信信部部部部分分分分、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                          无无无无
                                                                                                                                                                                                                                    营营营营经经经经止止止止终终终终、、、、 5
                                                                                                                                                                                                                                    划划划划计计计计金金金金年年年年、、、、 4
                                                                                                                                                                                                            换换换换置置置置产产产产资资资资他他他他其其其其）））） （（（（
                                                                                                                                                                                        换换换换交交交交产产产产资资资资性性性性币币币币货货货货非非非非）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                    换换换换置置置置产产产产资资资资、、、、 3
                                                                                                                                                                                                                                    组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、 2
                                                                                                                                                                                                                                                                          无无无无
                                                                                                                                                                                                正正正正更更更更错错错错差差差差计计计计会会会会期期期期前前前前、、、、     1
                                                                                                                                                                                         十六、其他重要事项
     文全告报度年年                   2017                                                                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                 无：明说他其
                                                 无无无无；；；；额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
                                                                                 无无无无；；；；款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
                                                 无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                   无
                                                                                                                               况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                   无无
                                                                                                况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                            ：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组
                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                        ：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                            ：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                          ：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
                                                                                                                                      无
                                                                                                                                                                       露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                               款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
                                                                                                         十七、母公司财务报表主要项目注释
                                                       。权 诉胜 和权 偿追 务债 失丧 已人 权债 关相
，效 时讼 诉定 法过 超已 项款 付应 笔 述 上认 确 》书 见意 律法 的效 时讼 诉款 账付 应分 部司 公
                                    201            ,
限有份股心中游旅海东大南海于关《了具出项款付应的销核述上对所务事师律信国方东南海
                                        1,303,540.11                      。元              入 收外
业 营成 形销 核次 本。 元  676,929.30款付 应他 其， 元
                                        375,553.60               款 账收 预， 元
                                                              251,057.21                    款账 付
应，元 78,067,592.72    款收应他其，元              款账收应，元 ， 产资融金售出供
                                                 5,000 000.00            2,176,212.90
可，元  9,716,374.26  资投权股期长销核：中其。销核以予并一项款付应的付支法无期长分部对
，时 同， 销核 以予 权债 分部 及产 资融 金售 出供 可、 资投 权股 期长 的备 准值 减提 计额 全已 度年
前以对司公度年本，》案预的款来往和资投期长销核于关《的过通议审议决会大东股时临次
三第 年 司公 日 月 年 、议决 议会 时临 次二 十第 会事 董届 八第 司公 日 月 年 据 根
    2017         2017 11 10                                                                                                                          25             10
                                                                                               。过
   文全告报度年年   2017                                                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
  核务债等款账收预和款账付应是要主   1,303,800.11                                出支和入收外业营他其的外之项各述上除
              益收净的得取资投权债   805,825.24                            费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计
                  失损置处产资定固   -30,016.43                                                    益损置处产资动流非
                明说                              额金                                                                                目项
元 ：位单
                                                                                                                                                                   用适不 □ 用适 √
                                                                                                                         表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、   1
                                                                                                                                                             十八、补充资料
                                                                                                                                                                                无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、    6
                                                                                                                                                                                                                     无无无无
                                                                                                                                                                                益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、    5
                                                                                                                                                                                                                      无
                                                                                                                                         本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、   4
                                                                                                                                                                                                                     无无无无
                                                                                                                                                                资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、    3
                                                                                                                                                                                                                      无
                                                                   况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
                                                                                               用适不 √ 用适 □
                                                                   ：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组
                                                                                               用适不 √ 用适 □
                                                               ：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
                                                                                               用适不 √ 用适 □
                                                                   ：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
                                                                                               用适不 √ 用适 □
                                                                 ：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
                                                                                                               无
                                                                                                                                 露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
                                                                                                                                                                         款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、   2
  文全告报度年年   2017                                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      他他他他其其其其、、、、4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        称称称称名名名名的的的的构构构构机机机机外外外外境境境境该该该该明明明明
注注注注应应应应，，，，的的的的节节节节调调调调异异异异差差差差行行行行进进进进据据据据数数数数的的的的计计计计审审审审构构构构机机机机计计计计审审审审外外外外境境境境经经经经已已已已对对对对，，，，明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                                                   况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                                                   况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
                                                                                                                                                                                                                                                   异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、   3
    0.0021                                                                   0.0021                                                                  1.03%                                                润利净的东股股通普司公于属归后益损性常经非除扣
    0.0079                                                                   0.0079                                                                  3.78%                                                                  润利净的东股股通普司公于属归
                  /
     ）股 元（益收股每释稀 ）股 元（益收股每本基 率益收产                                  /
                                                 资净均平权加                                                                                                                                                                                                             润利期告报
                        益收股每
                                                                                                                                                                                                                                                                           益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、   2
                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                                                    。因原明说
 应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
 公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
                                                              --                                        计合                     2,079,608.92
                                                                                                                  销
          文全告报度年年                                   2017                                                                                                                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                              日十三 月一 年八 一 二
                                 斌 愿黎 ：长 事董
                会事 董司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
                                                                             。 部券 证司 公于 置备 件文 述上
  。 稿原 的告 公及 本正 的件 文司 公有 所的 过露 披开 公上 》报 商港 香《 和》 报时 券证 《在 内期 告报 、三
                                ； 件原 告报 计审 的章 盖并 名签 师计 会册 注、 章盖 所务 事师 计会 有载 、二
                                                                                                        ；表 报务
财的章盖并名签）员人管主计会（人责负构机计会、人责负作工计会管主、人表代定法司公有载、一
                                    第十二节 备查文件目录
  文全告报度年年   2017                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海

附件：公告原文

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