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焦作万方:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-28

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2022-055

焦作万方铝业股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,472,282,420.39115.65%4,951,985,047.1828.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)-30,792,741.16-245.70%352,192,079.49-33.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-30,786,070.90-119.84%289,215,034.79-58.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)708,533,197.0857.92%
基本每股收益(元/股)-0.026-243.49%0.295-33.11%
稀释每股收益(元/股)-0.026-243.49%0.295-33.11%
加权平均净资产收益率-0.57%下降0.97个百分点6.73%下降3.61个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,751,079,094.657,871,596,875.12-1.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,351,635,528.515,093,454,791.795.07%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-326,330.67-17,914,708.90主要系固定资产报废损失。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)58,014.60374,043.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益156,829.713,829,756.73
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回199,500.00459,957.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出249,763.6999,544,245.88主要系收到的洪灾保险理赔款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目-346,671.00-2,323,902.00本期一次性协商解除劳动合同发生的费用。
减:所得税影响额-2,223.4120,992,348.24
合计-6,670.2662,977,044.70--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

公司主要会计数据和财务指标涉及资产负债表科目的与上年度期末相比、涉及利润表科目的与上年

同期相比,增减变动幅度超过30%的变动情况及主要原因如下:

1.资产负债表项目

项 目报告期期末金额上年末数增减幅度变动原因
应收票据4,027,897.00--------收到以票据结算的货款增加。
应收账款3,324,838.347,932,878.96-58.09%本期末未收回的销售货款减少。
预付款项83,564,197.3842,969,949.5994.47%预付国庆假期期间氧化铝粉等原材料的提货款。
其他流动资产65,556,271.57163,345,485.30-59.87%主要系上年同期遭受水灾导致企业所得税预缴,本期退回
在建工程45,367,535.3021,614,026.40109.90%主要系本期增加电解槽大修项目及热电厂脱硝还原剂液氨改尿素等工程项目续建
递延所得税资产57,006,769.5444,900,629.3226.96%主要系计提存货跌价准备导致递延所得税资产增加。
短期借款656,189,687.501,102,787,063.74-40.50%本期偿还银行借款增加。
应付票据511,000,000.00353,000,000.0044.76%开具银行承兑汇票增加。
合同负债74,146,067.7739,075,013.0489.75%预收的货款增加。
应交税费12,129,131.269,073,840.6533.67%尚未缴纳的各项税费增加。
其他应付款259,174,301.58384,438,528.36-32.58%主要系期货仓单质押到期解押。
其他流动负债9,638,988.815,079,751.7089.75%待转销项税增加。
专项储备9,892,097.495,215,595.3889.66%主要系确认的联营企业安全生产费增加。

2.利润表项目

项 目年初至报告期期末金额上 年 同 期 数增减幅度变动原因
营业成本4,715,999,049.473,025,280,356.4555.89%主要系销量同比增加及原材料采购价格同比上升。
销售费用4,362,590.522,306,513.7089.14%主要系铝锭销售量增加,影响运输费用增加。
管理费用86,353,924.0345,134,289.0191.33%主要系发放高管激励薪酬、安全生产费及固废处理费同比上升。
投资收益264,824,169.2761,697,681.30329.23%主要系本期确认的联营企业投资收益增加。
净敞口套期收益2,430,204.74--------套期保值业务产生收益。
公允价值变动收益1,110,700.00-100.00%本期末无期货持仓,不产生浮动盈亏。
信用减值损失403,974.008,485,690.70-95.24%本期收回已计提坏账准备的货款减少。
资产减值损失-58,761,477.70--------主要系本期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益425,469.09286,066.7648.73%主要系本期固定资产处置收益增加。
营业外收入100,511,083.9920,987,302.31378.91%主要系本期收到洪灾理赔款。
营业外支出19,132,972.30171,329,262.51-88.83%主要系上期遭受洪灾,造成较大损失。
所得税费用31,869,554.69127,746,981.04-75.05%主要系本期主营业务盈利减少,应纳税所得额同比减少。

3.现金流量表项目

项 目年初至报告期期末金额上 年 同 期 数增减幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额708,533,197.08448,658,291.4657.92%主要系本期末存货减少、应付票据增加、大额存单解除质押及去年同期遭受洪水灾害等综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额-57,791,779.0617,275,928.95---主要系退回的期货保证金减少及工程项目支付的款项增加
筹资活动产生的现金流量净额-598,473,936.27-127,405,011.07---主要系本期偿还银行贷款净额增加和支付股利增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数93,620报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人17.30%206,278,9760质押161,419,800
宁波中曼科技管理有限公司境内非国有法人11.87%141,529,4910
焦作市万方集团有限责任公司国有法人5.22%62,180,0000质押21,200,000
和泰人寿保险股份有限公司-传统保险产品其他2.12%25,221,6540
宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.09%13,000,0000
王鹏飞境内自然人0.68%8,134,8020
胡博文境内自然人0.67%8,000,0270
香港中央结算有限公司境外法人0.63%7,452,7820
秦彦境外自然人0.57%6,745,6290
吴彬彬境内自然人0.49%5,816,9910
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)206,278,976人民币普通股206,278,976
宁波中曼科技管理有限公司141,529,491人民币普通股141,529,491
焦作市万方集团有限责任公司62,180,000人民币普通股62,180,000
和泰人寿保险股份有限公司-传统保险产品25,221,654人民币普通股25,221,654
宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业(有限合伙)13,000,000人民币普通股13,000,000
王鹏飞8,134,802人民币普通股8,134,802
胡博文8,000,027人民币普通股8,000,027
香港中央结算有限公司7,452,782人民币普通股7,452,782
秦彦6,745,629人民币普通股6,745,629
吴彬彬5,816,991人民币普通股5,816,991
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名无限售流通股和前十名股东一致。前十名股东中,和泰安成、宁波中曼、万方集团之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东焦作市万方集团有限责任公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有35,600,000股,实际合计持有62,180,000股;股东王鹏飞通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,854,602股,实际合计持有8,134,802股;股东胡博文通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,027股,实际合计持有8,000,027股;股东秦彦通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,701,000股,实际合计持有6,745,629股;股东吴彬彬通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,138,700股,实际合计持有5,816,991股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

(一)2022年1-9月,受上游原材料大幅涨价影响,公司盈利能力同比大幅降低,其中电煤采购价格同比增长41.6%,阳极采购价涨幅近70%;公司自发电量过网费构成在原来的系统备容费、农网还贷金

基础上增加了政府性基金的征收,过网费涨幅达到36%,增加公司年电力成本约10,000万元。

(二)2022年7-9月,公司主营业务出现利润亏损,主要系第三季度铝产品售价较上半年降低14%,上游原材料采购价持续上涨导致。

(三)公司于2022年9月1日召开公司2022年第三次临时股东大会,大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》,公司完成第九届董事会、监事会换届选举工作。详情请见公司于2022年9月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。其中,公司职工代表监事选举情况见2022年8月16日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2022-045)。职工代表监事与股东大会选举产生的股东代表监事共同构成公司第九届监事会。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:焦作万方铝业股份有限公司

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金1,122,431,816.371,154,597,897.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,027,897.00
应收账款3,324,838.347,932,878.96
应收款项融资
预付款项83,564,197.3842,969,949.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款55,786,915.3750,499,246.39
其中:应收利息
应收股利55,000,000.0050,000,000.00
买入返售金融资产
存货784,310,653.18965,713,680.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产65,556,271.57163,345,485.30
流动资产合计2,119,002,589.212,385,059,138.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,923,402,236.642,706,898,960.88
其他权益工具投资313,428,506.15313,428,506.15
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,149,650,855.072,253,456,577.48
在建工程45,367,535.3021,614,026.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产22,382,553.1023,755,707.49
无形资产89,048,338.8390,693,618.13
开发支出
商誉31,789,710.8131,789,710.81
长期待摊费用
递延所得税资产57,006,769.5444,900,629.32
其他非流动资产
非流动资产合计5,632,076,505.445,486,537,736.66
资产总计7,751,079,094.657,871,596,875.12
流动负债:
短期借款656,189,687.501,102,787,063.74
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债2,965,765.00
应付票据511,000,000.00353,000,000.00
应付账款292,289,867.25287,081,438.19
预收款项
合同负债74,146,067.7739,075,013.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬32,957,274.6237,073,106.25
应交税费12,129,131.269,073,840.65
其他应付款259,174,301.58384,438,528.36
其中:应付利息
应付股利414,770.29414,770.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,480,686.131,444,805.65
其他流动负债9,638,988.815,079,751.70
流动负债合计1,849,006,004.922,222,019,312.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款510,642,847.22510,710,111.13
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债21,259,751.3022,758,137.66
长期应付款
长期应付职工薪酬16,549,337.7119,610,853.17
预计负债
递延收益1,985,624.992,159,668.79
递延所得税负债884,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计550,437,561.22556,122,770.75
负债合计2,399,443,566.142,778,142,083.33
所有者权益:
股本1,192,199,394.001,192,199,394.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,651,352,956.471,645,578,615.68
减:库存股
其他综合收益-63,761,302.92-66,495,759.47
专项储备9,892,097.495,215,595.38
盈余公积443,462,930.15443,462,930.15
一般风险准备
未分配利润2,118,489,453.321,873,494,016.05
归属于母公司所有者权益合计5,351,635,528.515,093,454,791.79
少数股东权益
所有者权益合计5,351,635,528.515,093,454,791.79
负债和所有者权益总计7,751,079,094.657,871,596,875.12

法定代表人:霍斌 主管会计工作负责人:郭杰斌 会计机构负责人:王凯丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,951,985,047.183,865,486,602.32
其中:营业收入4,951,985,047.183,865,486,602.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,858,816,607.903,132,866,527.79
其中:营业成本4,715,999,049.473,025,280,356.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加34,624,061.0344,565,036.80
销售费用4,362,590.522,306,513.70
管理费用86,353,924.0345,134,289.01
研发费用341.01
财务费用17,476,982.8515,579,990.82
其中:利息费用43,633,455.4038,647,939.96
利息收入27,912,538.0023,861,310.90
加:其他收益192,743.81
投资收益(损失以“-”号填列)264,824,169.2761,697,681.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益263,424,617.28133,748,209.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)2,430,204.74
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,110,700.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)403,974.008,485,690.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)-58,761,477.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)425,469.09286,066.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)302,683,522.49804,200,213.29
加:营业外收入100,511,083.9920,987,302.31
减:营业外支出19,132,972.30171,329,262.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)384,061,634.18653,858,253.09
减:所得税费用31,869,554.69127,746,981.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)352,192,079.49526,111,272.05
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)352,192,079.49526,111,272.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)352,192,079.49526,111,272.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额2,734,456.551,007,053.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,734,456.551,007,053.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,734,456.551,007,053.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益2,734,456.551,007,053.99
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额354,926,536.04527,118,326.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额354,926,536.04527,118,326.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.2950.441
(二)稀释每股收益0.2950.441

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:霍斌 主管会计工作负责人:郭杰斌 会计机构负责人:王凯丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,553,281,335.914,275,349,298.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还99,342,553.53
收到其他与经营活动有关的现金827,970,774.0647,224,799.85
经营活动现金流入小计6,480,594,663.504,322,574,098.28
购买商品、接受劳务支付的现金4,600,921,285.283,292,884,746.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金199,143,626.41177,534,540.79
支付的各项税费154,566,875.36329,888,704.72
支付其他与经营活动有关的现金817,429,679.3773,607,814.80
经营活动现金流出小计5,772,061,466.423,873,915,806.82
经营活动产生的现金流量净额708,533,197.08448,658,291.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000,000.00250,000,000.00
取得投资收益收到的现金33,982,208.167,166,132.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额42,297,852.43258,511.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20,000,000.0085,000,000.00
投资活动现金流入小计396,280,060.59342,424,644.37
购建固定资产、无形资产和其他长113,065,091.6528,148,715.42
期资产支付的现金
投资支付的现金300,000,000.00200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金41,006,748.0097,000,000.00
投资活动现金流出小计454,071,839.65325,148,715.42
投资活动产生的现金流量净额-57,791,779.0617,275,928.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金308,000,000.00954,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金446,989,271.20
筹资活动现金流入小计308,000,000.001,401,019,271.20
偿还债务支付的现金754,094,166.67979,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金150,868,152.6095,424,282.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,511,617.00454,000,000.00
筹资活动现金流出小计906,473,936.271,528,424,282.27
筹资活动产生的现金流量净额-598,473,936.27-127,405,011.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额52,267,481.75338,529,209.34
加:期初现金及现金等价物余额699,182,950.68391,219,765.09
六、期末现金及现金等价物余额751,450,432.43729,748,974.43

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2022年10月27日


  附件:公告原文
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