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焦作万方:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-28

焦作万方铝业股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人霍斌、主管会计工作负责人郭杰斌及会计机构负责人(会计主管人员)王凯丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入(元)1,000,216,690.751,189,665,778.59 -15.92%归属于上市公司股东的净利润(元)84,041,551.80-69,686,048.99 --归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

38,658,220.04-69,827,993.09 --经营活动产生的现金流量净额(元)278,991,896.1722,382,479.17 1,146.47%基本每股收益(元/股)

0.070-0.058 --稀释每股收益(元/股)

0.070-0.058 --加权平均净资产收益率

1.93%-1.66% 3.59%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)7,318,008,243.447,013,209,895.49 4.35%归属于上市公司股东的净资产(元)4,401,358,652.324,313,985,023.65 2.03%非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-11,729.88 --计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

91,347.78 --除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

52,490,257.63 --除上述各项之外的其他营业外收入和支出-583,316.52 --减:所得税影响额6,603,227.25 --合计45,383,331.76 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数54,892报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)

境内非国有法人

17.30%206,278,9760

质押205,919,800杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)

境内非国有法人

16.41%195,582,5910-- --嘉益(天津)投资管理有限公司

境内非国有法人

15.64%186,510,1610-- --山西证券股份有限公司约定购回专用账户

境内非国有法人

3.46%41,300,0000-- --联储证券有限责任公司 境内非国有法人

2.94%35,045,7800

-- --焦作市万方集团有限责任公司

国有法人

2.59%30,880,0000

质押16,500,000陶世青 境内自然人

1.39%16,620,8000

-- --北京美瑞泰富置业有限公司 境内非国有法人

1.15%13,666,5880

-- --中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人

0.97%11,511,9000

-- --焦作通财创业投资有限责任公司-焦作通财创新创业投资基金(有限合伙)

其他

0.53%6,300,0000

-- --前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)206,278,976人民币普通股206,278,976

杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)195,582,591人民币普通股195,582,591嘉益(天津)投资管理有限公司186,510,161人民币普通股186,510,161山西证券股份有限公司约定购回专用账户41,300,000人民币普通股41,300,000联储证券有限责任公司35,045,780人民币普通股35,045,780焦作市万方集团有限责任公司30,880,000人民币普通股30,880,000陶世青16,620,800人民币普通股16,620,800北京美瑞泰富置业有限公司13,666,588人民币普通股13,666,588中央汇金资产管理有限责任公司11,511,900人民币普通股11,511,900焦作通财创业投资有限责任公司-焦作通财创新创业投资基金(有限合伙)

6,300,000人民币普通股6,300,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名无限售流通股和前十名股东一致。前十名股东中,和泰安成、金投锦众、嘉益投资、万方集团之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司股东焦作市万方集团有限责任公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,000,000股,实际合计持有30,880,000股;公司股东陶世青通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,620,800股,实际合计持有16,620,800股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

万方集团于2019年7月11日将持有公司16,000,000股股份(占公司总股本的1.34%)在山西证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务,约定购回式证券交易专用账户为山西证券股份有限公司约定购回专用账户,约定购回期限12个月;于2019年8月13日将持有公司25,300,000股股份(占公司总股本的2.12%)在山西证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务,约定购回式证券交易专用账户为山西证券股份有限公司约定购回专用账户,约定购回期限12个月。在待购回期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利,由证券公司按照万方集团的意见行使,交易股份产生的相关权益(包括现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等)归属于万方集团。详见公司分别于2019年7月13日、2019年8月15日、2019年8月16日披露在巨潮资讯网(http://www.cinifo.cn)上的《关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告》(公告编号:2019-055)、《关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告》(公告编号:2019-061)和《简式权益变动报告书》。

截止报告期末,万方集团未进行购回交易,所持本公司股份为30,880,000股,占本公司总股份的2.59%。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表变动项目

项 目 期 末 数 上年年末数 增减幅度变动原因货币资金 961,807,088.18 736,289,036.42 30.63%

主要系本期主营业务实现盈利、票据支付增加所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

25,462,075.00 -- --期货套期保值业务浮盈。应收票据 12,138,000.00 3,307,887.33 266.94%本期收到以票据结算的货款增加。应收账款 32,003,871.83 18,074,406.78 77.07%本期末未收回销售货款增加。其他流动资产 3,940,005.23 16,175,334.26 -75.64%待抵扣的进项税减少。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-- 111,575.00 -100.00%本期期货套期保值业务持仓浮盈。应付票据 733,950,000.00 546,000,000.00 34.42%本期开具应付票据增加。预收款项5,919,328.38 35,848,343.67-83.49%

本期执行新收入准则,重分类至合同负债所致。合同负债28,478,699.68----

本期执行新收入准则,由预收账款重分类所致。一年内到期的非流动负债160,000,000.00 -- --长期借款重新分类所致。长期借款 350,000,000.00 510,000,000.00 -31.37%

重新分类至1年内到期的非流动负债所致。

2.利润表变动项目

项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增减幅度变动原因投资收益 43,641,533.18 15,774,672.99 176.66%

本期期货套期保值业务平仓及交割收益增加。公允价值变动收益25,573,650.00 -- --期货套期保值业务浮盈。资产减值损失-19,684,327.77 -- --本期计提的存货减值准备。营业外收入 510,471.26 197,144.61 158.93%本期收到保险公司理赔款。营业外支出 1,014,169.88 192.76 526030.88%本期对外捐赠100万元。

所得税费用 18,881,344.54 -26,436,654.12 --本期应纳税所得额同比增加。

3.现金流量表变动项目

项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增减幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额

278,991,896.17 22,382,479.17 1146.47%

主要系本期主营业务实现盈利、票据支付增加所致。投资活动产生的现金流量净额

60,202,141.11 41,624,199.95 -44.63%本期收到期货保证金6500万元。筹资活动产生的现金流量净额

-192,442,607.68 -76,775,561.97--本期支付的应付票据保证金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元衍生品投资操作方名称

关联关系

是否关联

交易

衍生品投资类型

衍生品投资初始投资金额

起始日期终止日期

期初投资金额

报告期内购入金额

报告期内售

出金额

计提减值准备金额(如有)

期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例

报告期实际损益金额国泰君安期货有限公司

无 否

期货套期保值

45,261.22

2020年01月01日

2020年03月31日

45,261.2237,846.5262,748.3316,126.523.66%1,226.92前海期货有限公司

无 否

期货套期保值

17,527.78

2020年01月01日

2020年03月31日

17,527.782,995.4515,572.663,763.220.86%4,022.10合计62,789.00-- -- 62,789.0040,841.9778,320.9919,889.744.52%5,249.02衍生品投资资金来源 自有资金涉诉情况(如适用) 无衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)

2019年12月12日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)

(一)市场风险:市场价格波动较大,有可能导致期货账户浮亏。对策:公司期货业务以套期保值为目的。投资前,公司严格按照本套期保值方案,结合公

司年度经营目标确定开仓价位,风险可得到有效控制。(二)流动性风险:期货投资面临流动性风险,由于离交割月越近的合约交易量越少,面临近期月份

仓位较重时实施平仓交易的满足性风险。对策:公司期货交易开展已有多年,主力合约成交活跃,不影响合约的平仓。公司将严格按照保值方案操作,进

入当月所持头寸不超过当期月产量或需求量的20%,进入次月所持头寸不超过当期月产量或需求量的30%(确定交割除外),可有效规避流动性风险。 (三)

信用风险:由于交易对手不履行合约而导致的风险。对策:国内期货交易所已具有完善的风险管理、控制制度。期货交易由交易所担保履约责任,几乎不

存在信用风险。另外公司将同时与多家经纪公司合作,以分散风险、便于管理。(四)操作风险:因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。对策:

公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》和本计划要求操作,制订详实的操作预案。每日对成交进行确认,通过严格的内控制度,防范操作风险。(五)

法律风险:与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。对策:在业务操作过程中,严格遵守国家相关法律、法规的规定,防范法律风险。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大,成交活跃,流动性较强,成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。根据财政部《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号—套期保值》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定,将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期,本公司在套期开始时,记录套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略;在套期开始及之后,本公司会持续地对套期有效性进行评价,以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效,对满足规定条件的套期,本公司采用套期会计方法进行处理。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

无重大变化。

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

无。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:焦作万方铝业股份有限公司

2020年03月31日

单位:元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产:

货币资金961,807,088.18736,289,036.42结算备付金拆出资金交易性金融资产25,462,075.00衍生金融资产应收票据12,138,000.003,307,887.33应收账款32,003,871.8318,074,406.78应收款项融资预付款项33,065,030.6529,861,588.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,544,713.376,479,532.23其中:应收利息应收股利6,239,655.286,239,655.28买入返售金融资产存货525,864,544.53427,218,315.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,940,005.2316,175,334.26流动资产合计1,600,825,328.791,237,406,101.07非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,556,493,999.482,539,853,400.06其他权益工具投资412,557,800.00412,557,800.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,603,656,051.902,659,307,694.75在建工程9,578,067.9810,082,635.44生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产24,124,445.8224,348,370.16开发支出商誉31,789,710.8131,789,710.81长期待摊费用递延所得税资产78,982,838.6697,864,183.20其他非流动资产非流动资产合计5,717,182,914.655,775,803,794.42资产总计7,318,008,243.447,013,209,895.49流动负债:

短期借款1,153,000,000.001,102,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债111,575.00衍生金融负债应付票据733,950,000.00546,000,000.00应付账款109,536,548.04115,095,302.65预收款项5,919,328.3835,848,343.67合同负债28,478,699.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

代理承销证券款应付职工薪酬29,882,503.3833,147,254.77应交税费16,095,984.6510,434,782.75其他应付款293,401,610.12308,685,736.16其中:应付利息2,044,487.502,089,272.91应付股利414,770.29414,770.29应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债160,000,000.00其他流动负债5,999,904.005,999,904.00流动负债合计2,536,264,578.252,157,322,899.00非流动负债:

保险合同准备金长期借款350,000,000.00510,000,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬27,740,074.0729,165,686.26预计负债递延收益2,644,938.802,736,286.58递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计380,385,012.87541,901,972.84负债合计2,916,649,591.122,699,224,871.84所有者权益:

股本1,192,199,394.001,192,199,394.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,639,553,015.231,639,553,015.23减:库存股

其他综合收益3,814,033.474,924,717.85专项储备57,780,823.5953,338,062.34盈余公积346,106,641.31346,106,641.31一般风险准备未分配利润1,161,904,744.721,077,863,192.92归属于母公司所有者权益合计4,401,358,652.324,313,985,023.65少数股东权益所有者权益合计4,401,358,652.324,313,985,023.65负债和所有者权益总计7,318,008,243.447,013,209,895.49法定代表人:霍斌 主管会计工作负责人:郭杰斌 会计机构负责人:王凯丽

2、母公司资产负债表

单位:元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产:

货币资金960,439,298.27734,081,197.25交易性金融资产25,462,075.00衍生金融资产应收票据12,138,000.003,307,887.33应收账款32,003,871.8318,074,406.78应收款项融资预付款项33,065,030.6529,861,588.83其他应收款6,494,757.376,457,832.23其中:应收利息应收股利6,239,655.286,239,655.28存货525,864,544.53427,218,315.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,683,979.8915,919,315.71流动资产合计1,599,151,557.541,234,920,543.35非流动资产:

债权投资其他债权投资

长期应收款长期股权投资2,566,493,999.482,549,853,400.06其他权益工具投资412,557,800.00412,557,800.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,601,793,197.882,657,398,391.61在建工程9,578,067.9810,082,635.44生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产24,124,445.8224,348,370.16开发支出商誉31,789,710.8131,789,710.81长期待摊费用递延所得税资产78,982,838.6697,864,183.20其他非流动资产非流动资产合计5,725,320,060.635,783,894,491.28资产总计7,324,471,618.177,018,815,034.63流动负债:

短期借款1,153,000,000.001,102,000,000.00交易性金融负债111,575.00衍生金融负债应付票据733,950,000.00546,000,000.00应付账款109,536,548.04115,095,302.65预收款项5,919,328.3835,848,343.67合同负债28,478,699.68应付职工薪酬29,703,632.8032,978,835.97应交税费16,075,005.5710,387,204.93其他应付款293,446,678.30308,627,619.41其中:应付利息2,044,487.502,089,272.91应付股利414,770.29414,770.29持有待售负债一年内到期的非流动负债160,000,000.00其他流动负债5,999,904.005,999,904.00

流动负债合计2,536,109,796.772,157,048,785.63非流动负债:

长期借款350,000,000.00510,000,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬27,740,074.0729,165,686.26预计负债递延收益2,644,938.802,736,286.58递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计380,385,012.87541,901,972.84负债合计2,916,494,809.642,698,950,758.47所有者权益:

股本1,192,199,394.001,192,199,394.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,639,553,015.231,639,553,015.23减:库存股其他综合收益3,814,033.474,924,717.85专项储备57,780,823.5953,338,062.34盈余公积346,106,641.31346,106,641.31未分配利润1,168,522,900.931,083,742,445.43所有者权益合计4,407,976,808.534,319,864,276.16负债和所有者权益总计7,324,471,618.177,018,815,034.63

3、合并利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

1,000,216,690.751,189,665,778.59其中:营业收入1,000,216,690.751,189,665,778.59

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

946,486,730.331,302,392,864.44其中:营业成本898,333,545.211,247,961,216.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加9,507,567.4611,200,096.66销售费用3,093,659.852,860,461.59管理费用15,896,828.7015,805,055.77研发费用1,911.312,235.98财务费用19,653,217.8024,563,798.15其中:利息费用18,461,004.6726,575,268.19利息收入2,455,169.683,675,377.67加:其他收益249,999.99 投资收益(损失以“-”号填列)

43,641,533.1815,774,672.99 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

16,724,925.5516,273,664.97 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

25,573,650.00 信用减值损失(损失以“-”号填列)

165,779.13382,753.00 资产减值损失(损失以“-”号填列)

-19,684,327.77

资产处置收益(损失以“-”号填列)

4.91

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

103,426,594.96-96,319,654.96加:营业外收入510,471.26197,144.61减:营业外支出1,014,169.88192.76

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

102,922,896.34-96,122,703.11减:所得税费用18,881,344.54-26,436,654.12

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

84,041,551.80-69,686,048.99

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

84,041,551.80-69,686,048.99 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

84,041,551.80-69,686,048.99

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

-1,110,684.380.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-1,110,684.380.00 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

-1,110,684.380.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益

-1,110,684.380.00 2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

82,930,867.42-69,686,048.99 归属于母公司所有者的综合收益总额

82,930,867.42-69,686,048.99归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.070-0.058

(二)稀释每股收益

0.070-0.058本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:霍斌 主管会计工作负责人:郭杰斌 会计机构负责人:王凯丽

4、母公司利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

1,000,216,690.751,189,665,778.59减:营业成本898,333,545.211,247,961,216.29税金及附加9,505,067.4611,200,096.66销售费用3,093,659.851,773,201.59管理费用15,159,450.8815,127,614.14研发费用1,911.312,235.98财务费用19,654,191.9224,564,089.09其中:利息费用18,461,004.6726,575,268.19利息收入2,455,169.683,675,377.67加:其他收益249,999.99 投资收益(损失以“-”号填列)

43,641,533.1815,774,672.99

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

16,724,925.5516,273,664.97 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

25,573,650.00 信用减值损失(损失以“-”号填列)

165,779.13382,753.00 资产减值损失(损失以“-”号填列)

-19,684,327.77 资产处置收益(损失以“-”号填列)

4.91

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

104,165,498.66-94,555,244.27加:营业外收入510,471.26197,144.61减:营业外支出1,014,169.88192.76

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

列)

103,661,800.04-94,358,292.42减:所得税费用18,881,344.54-26,436,654.12

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

84,780,455.50-67,921,638.30 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

-1,110,684.38 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

-1,110,684.38 1.权益法下可转损益的其他综合收益

-1,110,684.38 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

83,669,771.12-67,921,638.30

七、每股收益:

(一)基本每股收益

0.071-0.057

(二)稀释每股收益

0.071-0.057

5、合并现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1,097,440,233.281,322,621,212.03 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4,479,331.557,524,830.85经营活动现金流入小计1,101,919,564.831,330,146,042.88购买商品、接受劳务支付的现金742,059,639.961,210,961,877.48客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

56,005,994.4772,644,225.49支付的各项税费11,845,734.9511,865,601.92支付其他与经营活动有关的现金13,016,299.2812,291,858.82经营活动现金流出小计822,927,668.661,307,763,563.71经营活动产生的现金流量净额278,991,896.1722,382,479.17

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金10,000,000.00取得投资收益收到的现金60,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金65,000,000.00投资活动现金流入小计65,000,000.0070,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4,797,858.8913,375,800.05投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金15,000,000.00投资活动现金流出小计4,797,858.8928,375,800.05投资活动产生的现金流量净额60,202,141.1141,624,199.95

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金51,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金715,022.42筹资活动现金流入小计51,715,022.42偿还债务支付的现金15,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

19,607,630.1021,275,561.97 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金224,550,000.0040,000,000.00筹资活动现金流出小计244,157,630.1076,775,561.97筹资活动产生的现金流量净额-192,442,607.68-76,775,561.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额

146,751,429.60-12,768,882.85加:期初现金及现金等价物余额452,968,949.67406,741,431.52

六、期末现金及现金等价物余额

599,720,379.27393,972,548.67

6、母公司现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1,097,440,233.281,322,621,212.03收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4,468,002.707,520,452.19经营活动现金流入小计1,101,908,235.981,330,141,664.22购买商品、接受劳务支付的现金742,059,639.961,210,961,877.48 支付给职工以及为职工支付的现金

55,370,596.0272,014,994.92支付的各项税费11,843,234.9511,865,601.92支付其他与经营活动有关的现金12,802,819.6211,003,161.57经营活动现金流出小计822,076,290.551,305,845,635.89经营活动产生的现金流量净额279,831,945.4324,296,028.33

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金10,000,000.00取得投资收益收到的现金60,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金65,000,000.00投资活动现金流入小计65,000,000.0070,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4,797,858.8913,375,800.05投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

2,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金15,000,000.00投资活动现金流出小计4,797,858.8930,375,800.05投资活动产生的现金流量净额60,202,141.1139,624,199.95

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金51,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金715,022.42筹资活动现金流入小计51,715,022.42偿还债务支付的现金15,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

19,607,630.1021,275,561.97支付其他与筹资活动有关的现金224,550,000.0040,000,000.00筹资活动现金流出小计244,157,630.1076,775,561.97筹资活动产生的现金流量净额-192,442,607.68-76,775,561.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额

147,591,478.86-12,855,333.69加:期初现金及现金等价物余额450,761,110.50406,671,478.71

六、期末现金及现金等价物余额

598,352,589.36393,816,145.02

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产:

货币资金736,289,036.42736,289,036.42应收票据3,307,887.333,307,887.33应收账款18,074,406.7818,074,406.78预付款项29,861,588.8329,861,588.83其他应收款6,479,532.236,479,532.23应收股利6,239,655.286,239,655.28存货427,218,315.22427,218,315.22其他流动资产16,175,334.2616,175,334.26流动资产合计1,237,406,101.071,237,406,101.07非流动资产:

长期股权投资2,539,853,400.062,539,853,400.06其他权益工具投资412,557,800.00412,557,800.00固定资产2,659,307,694.752,659,307,694.75在建工程10,082,635.4410,082,635.44无形资产24,348,370.1624,348,370.16商誉31,789,710.8131,789,710.81递延所得税资产97,864,183.2097,864,183.20非流动资产合计5,775,803,794.425,775,803,794.42资产总计7,013,209,895.497,013,209,895.49流动负债:

短期借款1,102,000,000.001,102,000,000.00交易性金融负债111,575.00111,575.00应付票据546,000,000.00546,000,000.00应付账款115,095,302.65115,095,302.65预收款项35,848,343.675,458,532.54-30,389,811.13合同负债27,683,224.9727,683,224.97应付职工薪酬33,147,254.7733,147,254.77

应交税费10,434,782.7513,141,368.912,706,586.16其他应付款308,685,736.16308,685,736.16其中:应付利息2,089,272.912,089,272.91应付股利414,770.29414,770.29其他流动负债5,999,904.005,999,904.00流动负债合计2,157,322,899.002,157,322,899.00非流动负债:

长期借款510,000,000.00510,000,000.00长期应付职工薪酬29,165,686.2629,165,686.26递延收益2,736,286.582,736,286.58非流动负债合计541,901,972.84541,901,972.84负债合计2,699,224,871.842,699,224,871.84所有者权益:

股本1,192,199,394.001,192,199,394.00资本公积1,639,553,015.231,639,553,015.23其他综合收益4,924,717.854,924,717.85专项储备53,338,062.3453,338,062.34盈余公积346,106,641.31346,106,641.31未分配利润1,077,863,192.921,077,863,192.92归属于母公司所有者权益合计

4,313,985,023.654,313,985,023.65所有者权益合计4,313,985,023.654,313,985,023.65负债和所有者权益总计7,013,209,895.497,013,209,895.49调整情况说明母公司资产负债表

单位:元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产:

货币资金734,081,197.25734,081,197.25应收票据3,307,887.333,307,887.33应收账款18,074,406.7818,074,406.78预付款项29,861,588.8329,861,588.83其他应收款6,457,832.236,457,832.23应收股利6,239,655.286,239,655.28存货427,218,315.22427,218,315.22

其他流动资产15,919,315.7115,919,315.71流动资产合计1,234,920,543.351,234,920,543.35非流动资产:

长期股权投资2,549,853,400.062,549,853,400.06其他权益工具投资412,557,800.00412,557,800.00固定资产2,657,398,391.612,657,398,391.61在建工程10,082,635.4410,082,635.44无形资产24,348,370.1624,348,370.16商誉31,789,710.8131,789,710.81递延所得税资产97,864,183.2097,864,183.20非流动资产合计5,783,894,491.285,783,894,491.28资产总计7,018,815,034.637,018,815,034.63流动负债:

短期借款1,102,000,000.001,102,000,000.00交易性金融负债111,575.00111,575.00应付票据546,000,000.00546,000,000.00应付账款115,095,302.65115,095,302.65预收款项35,848,343.675,458,532.54-30,389,811.13合同负债27,683,224.9727,683,224.97应付职工薪酬32,978,835.9732,978,835.97应交税费10,387,204.9313,093,791.092,706,586.16其他应付款308,627,619.41308,627,619.41其中:应付利息2,089,272.912,089,272.91应付股利414,770.29414,770.29其他流动负债5,999,904.005,999,904.00流动负债合计2,157,048,785.632,157,048,785.63非流动负债:

长期借款510,000,000.00510,000,000.00长期应付职工薪酬29,165,686.2629,165,686.26递延收益2,736,286.582,736,286.58非流动负债合计541,901,972.84541,901,972.84负债合计2,698,950,758.472,698,950,758.47所有者权益:

股本1,192,199,394.001,192,199,394.00

资本公积1,639,553,015.231,639,553,015.23其他综合收益4,924,717.854,924,717.85专项储备53,338,062.3453,338,062.34盈余公积346,106,641.31346,106,641.31未分配利润1,083,742,445.431,083,742,445.43所有者权益合计4,319,864,276.164,319,864,276.16负债和所有者权益总计7,018,815,034.637,018,815,034.63调整情况说明无。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

本期首次执行新收入准则,追溯调整2019年12月31日报表数据如下:

项目 2019年12月31日 2020年1月1日 增减预收账款35,848,343.675,458,532.54 -30,389,811.13合同负债27,683,224.97 27,683,224.97应交税费10,434,782.7513,141,368.91 2,706,586.16

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

焦作万方铝业股份有限公司

法定代表人:霍斌2020年4月27日


  附件:公告原文
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