焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
焦作万方铝业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主管人员)李金法声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,317,240,801.89 1,573,732,873.41 -16.3%
归属于上市公司股东的净利润（元） 70,977,370.19 27,287,716.52 160.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
32,292,626.05 26,918,341.73 19.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -91,057,736.94 21,116,724.98 -531.21%
基本每股收益（元/股） 0.148 0.057 159.65%
稀释每股收益（元/股） 0.148 0.057 159.65%
加权平均净资产收益率（%） 2.86% 1.11% 上升 1.75 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 6,612,618,674.02 6,151,161,679.48 7.5%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,526,817,745.65 2,448,046,473.13 3.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
51,577,708.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,950.00
所得税影响额 12,894,914.72
合计 38,684,744.14 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 96,000
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国铝业股份有
国有法人 24% 115,251,064 0
限公司
焦作市万方集团
国有法人 10.31% 49,530,148 0 质押 26,388,641
有限责任公司
蔡鹏 境内自然人 1.21% 5,809,152 0
中国建设银行－
博时裕富沪深
其他 0.72% 3,437,338 0
300 指数证券投
资基金
中国银河证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.71% 3,423,364 0
信用交易担保证
券账户
中国银行－嘉实
主题精选混合型 其他 0.42% 1,999,966 0
证券投资基金
中国光大银行股
份有限公司－光
其他 0.33% 1,589,448 0
大保德信量化核
心证券投资基金
黄忠林 境内自然人 0.3% 1,420,000 0
中国工商银行－
富国沪深３００
其他 0.23% 1,095,517 0
增强证券投资基
金
国信证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.22% 1,047,716 0
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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中国铝业股份有限公司 115,251,064 人民币普通股 115,251,064
焦作市万方集团有限责任公司 49,530,148 人民币普通股 49,530,148
蔡鹏 5,809,152 人民币普通股 5,809,152
中国建设银行－博时裕富沪深 300
3,437,338 人民币普通股 3,437,338
指数证券投资基金
中国银河证券股份有限公司客户
3,423,364 人民币普通股 3,423,364
信用交易担保证券账户
中国银行－嘉实主题精选混合型
1,999,966 人民币普通股 1,999,966
证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光
1,589,448 人民币普通股 1,589,448
大保德信量化核心证券投资基金
黄忠林 1,420,000 人民币普通股 1,420,000
中国工商银行－富国沪深３００
1,095,517 人民币普通股 1,095,517
增强证券投资基金
国信证券股份有限公司客户信用
1,047,716 人民币普通股 1,047,716
交易担保证券账户
公司前十名股东中，第一名股东和第二名股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的
之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定
说明
的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目
报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
本期支付 2×300MW
货币资金 119,249,656.87 230,800,034.46 -48.33% 热电机组项目款所
致。
本期末收到的票据
应收票据 4,841,093.00 ----
增加。
报告期期末部分销
应收账款 73,165,726.45 14,269,599.45 412.74% 售货款尚未收回所
致。
报告期支付原材料
预付款项 87,686,007.65 38,187,216.79 129.62%
货款增加所致。
主要系期末待抵扣
其他流动资产 166,555,966.81 111,619,777.22 49.22%
增值税重分类所致。
报告期 2×300MW 热
固定资产 3,713,477,237.52 1,636,182,239.00 126.96% 电机组项目工程转
固所致。
报告期 2×300MW 热
在建工程 15,234,603.79 1,873,412,713.10 -99.19% 电机组项目工程转
固所致。
公司经营需要借入
短期借款 1,100,000,000.00 830,000,000.00 32.53%
银行贷款增加。
期末预收的销售货
预收帐款 16,308,903.10 57,469,206.20 -71.62%
款减少。
报告期期末应缴增
应交税费 5,844,031.86 19,981,768.89 -70.75%
值税减少所致。
计提的公司债券利
应付利息 33,946,666.69 24,062,092.52 41.08%
息尚未支付。
2×300MW 热电机组
其他应付款 696,917,075.55 482,804,542.07 44.35% 项目款部分尚未支
付
一年内到期的非流
163,000,000.00 333,000,000.00 -51.05% 银行贷款到期归还。
动负债
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利润表项目
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 增减变动原因
本期缴纳的流转税减
营业税金及附加 596,439.00 2,002,329.69 -70.21% 少，税金附加相应减
少。
铝产品销量同比减少
销售费用 2,302,605.03 6,277,528.74 -63.32% 及销售策略改变所
至。
报告期联营公司赵固
投资收益（损失以“ －”号填 能源效益同比下降，
64,401,790.64 95,418,263.40 -32.51%
列） 确认的投资收益相应
减少。
报告期 2×300MW 热电
营业利润（亏损以“ －”号填
20,814,815.77 6,239,445.30 233.60% 机组投产，成本下降，
列）
主营利润增加所致。
本期收到 5136 万元政
营业外收入 51,579,708.86 557,123.79 9158.21%
府补助所致。
本期收到 5136 万元政
利润总额（亏损总额以“－”号 府补助及 2×300MW 热
72,394,474.63 6,733,011.69 975.22%
填列） 电机组投产，成本下
降所致。
本期税务利润亏损减
所得税费用 1,417,104.44 -20,554,704.83 -106.89% 少，确认的递延税资
产减少。
本期收到 5136 万元政
净利润（净亏损以“ －”号填 府补助及 2×300MW 热
70,977,370.19 27,287,716.52 160.11%
列） 电机组投产，成本下
降所致。
现金流量表项目
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 增减变动原因
主要系本期收到政
收到其他与经营活动有关
55,381,933.18 2,429,081.88 2179.95% 府补助 5136 万元所
的现金
致.
本期缴纳的增值税
支付的各项税费 25,761,895.56 13,049,967.70 97.41%
增加。
本期 2×300MW 热电
支付其他与经营活动有关 机组投产，支付的
23,194,264.59 17,712,126.59 30.95%
的现金 其他经营活动现金
增加。
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上年同期收到联营
取得投资收益收到的现金 110,605,131.49 -100.00% 企业赵固能源公司
红利。
处置固定资产、无形资产和
本期无处置固定资
其他长期资产收回的现金 434,250.00 -100.00%
产收到的现金。
净额
2×300MW 热电机组
收到其他与投资活动有关
270,389.30 4,003,270.92 -93.25% 项目完工，收到的
的现金
工程保证金减少。
本期支付焦作市万
都实业有限公司投
投资支付的现金 47,330,000.00 4,500,000.00 951.78%
资款 4733 万元所
致。
报告期支付
支付其他与投资活动有关
32,943,117.01 1,511,237.82 2079.88% 2×300MW 热电机组
的现金
项目质保金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一)本公司2010年度股东大会审议通过的建设两台300MW热电机组项目的主体工程已全部完工，两台
机组分别于2013年1月22月和3月27日正式投入运行。电厂投运后可大幅降低公司用电成本。
(二)本公司非公开发行A股事项目前正处于发行阶段，发行数量不超过28195万股，募集资金不超过30
亿元，发行价格每股不低于10.64元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司
2011 年 02 月 19 日 董事会五届二十次会议会议公告》、《公
司全资子公司项目投资公告》
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司
2011 年 03 月 23 日
2010 年度股东大会决议公告》
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
公司两台 300MW 热电机组项目
2012 年 02 月 07 日 讯网上的《公司热电机组项目获国家发
改委核准公告》
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司
2013 年 01 月 24 日
第一台 300MW 发电机组投产公告》
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司
2013 年 03 月 28 日
第二台 300MW 发电机组投产公告》
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司
2011 年 12 月 28 日 董事会五届二十六次会议决议公告》和
非公开发行 A 股事项
《公司非公开发行 A 股股票预案》
2012 年 03 月 10 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
讯网上的《公司 2011 年度股东大会决议
公告》
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
2012 年 11 月 06 日 讯网上的《公司非公开发行股票获证监
会核准公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
中国铝业收购
完成后，向焦作
万方销售氧化
铝的价格将不
高于向独立第
三方销售的价
格，且将遵循公
平、合理的市场
原则为焦作万
方供应生产所
需的氧化铝原
料。关于同业竞
争，本次收购完
成后，中国铝业
及其下属公司 截止本季报披
与焦作万方仍 露日未出现违
收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国铝业股份 将维持现有的 2006 年 08 月 15 反该承诺事项
长期有效
诺 有限公司 销售渠道和客 日 的情况。该承诺
户群体，中国铝 持续有效，仍在
业及其下属公 履行过程中。
司将不会对焦
作万方现有的
产品销售渠道
和客户群体施
加任何不利影| 焦作万方铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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