内蒙古天首科技发展股份有限公司
2019年第三季度报告
定2019-08
2019年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邱士杰、主管会计工作负责人邱士杰及会计机构负责人(会计主管人员)乔铸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,676,154,850.711,687,883,761.36-0.69%归属于上市公司股东的净资产（元）382,291,831.75380,439,461.550.49%本报告期
本报告期比上年
同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）17,130,657.33340.19%31,389,325.3474.58%归属于上市公司股东的净利润（元）8,599,747.98-146.34%-19,174,254.8060.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-14,284,497.69-23.03%-41,893,404.09-12.61%经营活动产生的现金流量净额（元）-----20,349,600.66-122.64%基本每股收益（元/股）0.0255-144.19%-0.0568137.89%稀释每股收益（元/股）
0.0255-144.19%-0.0568137.89%加权平均净资产收益率2.25%5.03%-5.03%2.11%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20,780,460.33计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
56,571.11除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,882,117.85合计22,719,149.29--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因非流动资产处置损益20,780,460.33主要为处置参股公司股权收到政府补贴56,571.11企业扶持资金、稳岗补贴、个税返还等企业发展补助2,100,000.00企业发展补助计提违约金等-218,011.74其他129.59
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数20,158
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量合慧伟业商贸（北京）有限公司
境内非国有法人
11.84%40,000,0000
质押40,000,000冻结40,000,000周仁瑀境内自然人2.94%9,944,6150张祥林境内自然人
1.79%6,034,5000陈凤珠境内自然人1.71%5,764,0950吴建伟境内自然人
1.36%4,578,0000李晓斌境内自然人0.89%3,000,0003,000,000胡国栋境内自然人
0.89%3,000,0003,000,000
李波境内自然人0.89%3,000,0003,000,000呼和浩特卷烟厂境内非国有法人
0.83%2,808,0000周林松境内非国有法人0.80%2,700,0000
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量合慧伟业商贸（北京）有限公司40,000,000人民币普通股40,000,000周仁瑀9,944,615人民币普通股9,944,615张祥林6,034,500人民币普通股6,034,500陈凤珠5,764,095人民币普通股5,764,095吴建伟4,578,000人民币普通股4,578,000
呼和浩特卷烟厂2,808,000人民币普通股2,808,000周林松2,700,000人民币普通股2,700,000盛维1,910,720人民币普通股1,910,720徐开东1,760,600人民币普通股1,760,600顾力平1,700,000人民币普通股1,700,000上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
在上述前10名普通股股东中张祥林有融资融券账户，但本公司未知该股东的具体融资情况。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产类2019年9月30日2019年1月1日增减变动变化原因应收账款7,369,561.801,464,077.49403.36%主要系公司子公司开展煤炭贸易业务所致预付款项2,349,049.441,671,000.6140.58%主要系公司子公司开展煤炭贸易业务所致其他应收款48,207,096.523,208,649.121402.41%主要系公司处置参股公司股权所致持有待售资产20,152,842.7285,285,604.36-76.37%主要系公司处置参股公司股权所致
损益类2019年1-9月2018年1-9月增减变动变化原因营业收入31,389,325.3417,980,416.5674.58%主要系公司子公司开展煤炭贸易业务所致营业成本26,558,127.5721,108,314.4225.82%主要系公司子公司开展煤炭贸易业务所致销售费用4,493,293.462,738.97163950.48%主要系公司子公司开展煤炭贸易业务所致管理费用30,673,257.6310,950,826.65180.10%主要系公司计提股权激励成本所致财务费用11,759,876.8125,914,408.64-54.62%
主要系公司子公司报告期计提借款利息减少所致投资收益（损失以“－”号填列）20,417,103.59-10,676,926.48-291.23%主要系公司处置参股公司股权所致其他收益57,781.5530,000.0092.61%
主要系公司子公司收到政府给予稳岗补贴、个税返还等所致营业外收入2,800,240.00828.39337934.02%
主要系公司子公司收到政府给予企业发展补助所致
现金流2019年1-9月2018年1-9月增减变动变化原因经营活动产生的现金流量净额-20,349,600.6689,895,672.64-122.64%系上年同期收回天治基金股权转让款所致投资活动产生的现金流量净额40,841,280.08-564,600.00-7333.67%主要系公司处置参股公司股权所致筹资活动产生的现金流量净额-18,100,094.44-93,207,405.55-80.58%系上年同期支付股权转让款所致现金及现金等价物净增加额2,391,584.98-3,876,332.91-161.70%主要系公司处置参股公司股权所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第
六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过了重大资产收购的相关议案。本公司通过下属企业吉林天首，以支付现金的方式，购买天成矿业持有的天池钼业75%的股权和天池矿业对天池钼业享有的34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的34,200万元的
债权，吉林天首的GP为本公司二级全资子公司凯信腾龙，出资100万元，LP之一为本公司，出资4.99亿元，LP之二为日信投资，出资8亿元。2017年12月29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权，并改组天池钼业董事会。由于LP之二日信投资未认缴合伙份额，2018年8月24日，公司第八届董事会召开第二十三次会议，审议终止了与专业机构日信投资的投资合作。2019年4月3日，本公司与控股子公司天池钼业、中冶天工三方签订了《施工、采购总承包合同》，该合同已经公司董事会第三十一次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年5月28日，本公司控股子公司天池钼业与兖州中材建设有限公司签订《吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿露天采矿工程总承包合同》，该合同就吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目的矿岩采、剥运输，年开采矿石量约825万吨（并满足发包方扩产要求）的全过程实行总承包。合同预估总价款为人民币912,620,800元（具体以合同约定条款，实际结算为准）。截至本报告披露日，吉林天首应付天成矿业股权款2.84亿元，债权款3.42亿元尚未支付，天池矿业尚未向吉林天首发出债权转让书面通知，双方就标的债权尚未进行交割。
、河北省石家庄市中级人民法院于2017年
月
日向本公司下达（[2017]冀
民初字第
号）《应诉通知书》等相关文件，自然人吕连根诉河北久泰、合慧伟业因借款合同及本公司提供担保均未履行一事引起的诉讼事项，请求法院依法判令三被告共同向原告偿还本金1300万元及利息1300万元（利息暂计至2016年
月
日，后续利息另计），违约金
万元，以上合计2730万元。2016年
月
日，河北省石家庄市中级人民法院作出《协助执行通知书》（[2016]冀
执保
号之一），吕连根申请冻结本公司在四海氨纶2900万元的出资，占注册资本
5.16%
的股权，冻结期限
年（2016年
月
日至2018年
月
日）；2017年
月
日，河北省石家庄市中级人民法院作出《协助执行通知书》（[2016]冀
执保
号之三），吕连根申请冻结本公司在包头天首1000万元的出资，占注册资本100%的股权，冻结期限
年（2017年
月
日至2019年
月
日）。2018年
月
日，河北省石家庄市中级人民法院下达《民事判决书》（[2017]冀
民初
号），判决：驳回原告吕连根的诉讼请求。案件受理费178300元，鉴定费80700元，共计259000元由原告吕连根负担。鉴定费80700元由被告合慧伟业、天首发展共同负担。2018年
月
日，吕连根向河北省高级人民法院提起上诉。2019年
月
日，河北省高级人民法院下达《民事裁定书》（[2018]冀民终1225号），对本案二审裁定如下：撤消河北省石家庄中级人民法院[2017]冀
民初
号民事判决；本案发回河北省石家庄市中级人民法院重审。截止报告期末，本案尚未开庭。
、2018年8月23日，公司与五洲印染签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》，就公司向五洲印染出售持有的四海氨纶22.26%股权事项达成一致，2018年9月27日和2018年12月17日，本公司分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十五次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售的相关议案。2019年9月26日，本公司已将四海氨纶17%的股权过户至五洲印染名下，工商变更等相关登记手续已经完成，并于2019年9月27日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了公司与五洲印染签订的《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议之补充协议》，就四海氨纶22.26%股权事项的后续事宜达成补充协议。
4、本公司与金房测绘于2013年9月6日签订《借款合同》，借款期限两个月，利率为10%。借款合同到期后，本公司未如
期归还该借款，并于2014年4月28日签订合同约定2014年5月10日前如能归还借款，则归还借款本金5,000,000.00元，利息1,000,000.00元，违约金800,000.00元；合同约定如2014年5月10日前如未能归还借款，则归还借款本金5,000,000.00元，利息1,000,000.00元，违约金1,500,000.00元。2015年2月11日，金房测绘向北京仲裁委员会申请仲裁。2016年1月25日，北京仲裁委员会下达《民事裁定书》（[2016]京仲裁字第0086号），裁决：本公司归还金房测绘借款本金5,000,000.00元、利息1,000,000.00元、违约金1,500,000.00元、律师费300,000.00元、仲裁费82,770.00元。自本裁决书送达之日起十日内未按裁决支付上述款项，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。2016年11月24日，北京市第三中级人民法院对金房测绘申请的财产保全立案，并于2016年11月30日下达《执行裁定书》（[2016]京03执保128号），裁定：查封、冻结本公司名下的银行存款788.2770万元或等值的其他财产；2016年12月6日，北京市第三中级人民法院应金房测绘的申请冻结、查封了本公司持有的四海氨纶22.264%股权和泰衡纺织100%股权。2019年9月26日，本公司收到了内蒙古自治区包头市中级人民法院（[2019]内蒙古天首科技发展股份有限公司公告2内02执恢32号）《执行裁定书》等相关文件，包头市中级人民法院解除了金房测绘对本公司持有的四海氨纶22.26%股权和泰衡纺织100%股权的冻结、查封。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引2017年4月17日、2017年6月26日及
2017年
月
日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
2017年
月
日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过了以支付现金的方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对吉林天池钼业有限公司享有的34,200万元债权的重大资产收购事项。
公告》（临[2017-27]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》及其他相关公告。2017年06月27日
《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（临[2017-53]）和《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>》及其他相关公告。2017年
月
日《内蒙古天首科技发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（临[2017-68]）。2017年07月14日
《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组实施阶段进展公告》（临[2018-01]）。2018年
月
日《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]）。2018年08月27日
《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的公告》（临[2019-14]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的补充公告》（临[2019-16]）。2019年05月29日
《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<采矿工程总承包合同>的公告》（临[2019-34]）。吕连根诉河北省久泰实业有限公司、合慧伟业商贸（北京）有限公司因借款合同及本公司提供担保均未履行一事引起的诉讼事项。
2017年05月05日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼的公告》（临2017-38）2018年
月
日《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》（临[2018-68]）2019年03月29日
《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼进展情况的公告》（临2019-11）
公司出售持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权的重大资产重组事项。
2018年
月
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组事项的提示性公告》（临[2018-43]）。2018年08月27日
《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]）。2018年
月
日
《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（临[2018-63]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关文件。2019年09月28日
《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于与五洲印染签订补充协议的公告》（临[2019-51]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产重组实施阶段进展公告》等相关文件。本公司与金房测绘借款仲裁事项
2015年
月
日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司重大诉讼事项的公告》（临2015-24）。2016年12月27日《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》
(临2016-98)。2019年09月28日
《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组实施阶段进展公告》（临[2019-52]）。股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年07月15日电话沟通个人2019年度投资者关系管理信息填报表2019年
月
日电话沟通个人2019年度投资者关系管理信息填报表2019年08月07日电话沟通个人2019年度投资者关系管理信息填报表2019年
月
日电话沟通个人2019年度投资者关系管理信息填报表2019年08月16日电话沟通个人2019年度投资者关系管理信息填报表2019年
月
日电话沟通个人2019年度投资者关系管理信息填报表2019年09月26日电话沟通个人2019年度投资者关系管理信息填报表
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古天首科技发展股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产：
货币资金12,251,368.269,859,783.28结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款7,369,561.801,464,077.49应收款项融资预付款项2,349,049.441,671,000.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款48,207,096.523,208,649.12其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,341,452.681,341,452.68合同资产持有待售资产20,152,842.7285,285,604.36一年内到期的非流动资产其他流动资产3,712,663.133,562,496.82流动资产合计95,384,034.55106,393,064.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产12,276,798.2413,612,161.35在建工程63,174,659.8059,898,229.48生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,064,518,923.751,067,179,871.80开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产31,212,213.6931,212,213.69其他非流动资产409,588,220.68409,588,220.68非流动资产合计1,580,770,816.161,581,490,697.00资产总计1,676,154,850.711,687,883,761.36流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1,748,645.001,748,645.00预收款项324,424.78369,252.37
合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,432,667.422,490,129.83应交税费1,338,796.091,888,645.56其他应付款912,265,978.40926,443,188.12其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债97,000,000.0097,000,000.00其他流动负债流动负债合计1,015,110,511.691,029,939,860.88非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款13,267,577.1412,874,784.98长期应付职工薪酬预计负债37,673,870.2036,087,638.92递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计50,941,447.3448,962,423.90负债合计1,066,051,959.031,078,902,284.78所有者权益：
股本337,822,022.00337,822,022.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积554,082,695.56533,056,070.56减：库存股63,520,000.0063,520,000.00其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润-446,092,885.81-426,918,631.01归属于母公司所有者权益合计382,291,831.75380,439,461.55少数股东权益227,811,059.93228,542,015.03所有者权益合计610,102,891.68608,981,476.58负债和所有者权益总计1,676,154,850.711,687,883,761.36法定代表人：邱士杰主管会计工作负责人：邱士杰会计机构负责人：乔铸
2、母公司资产负债表
单位：元项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产：
货币资金3,451.2620,671.99交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项90,000,000.00其他应收款354,497,785.28207,762,873.37其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产20,152,842.7285,285,604.36一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,983,900.761,983,900.76流动资产合计376,637,980.02385,053,050.48非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资524,000,000.00514,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产180,672.16209,905.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产非流动资产合计524,180,672.16514,209,905.24资产总计900,818,652.18899,262,955.72流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬959,100.871,079,100.87应交税费616,142.29703,900.86其他应付款303,477,766.77310,591,995.38其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债97,000,000.0097,000,000.00其他流动负债流动负债合计402,053,009.93409,374,997.11非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计402,053,009.93409,374,997.11所有者权益：
股本337,822,022.00337,822,022.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积535,415,227.17514,388,602.17减：库存股63,520,000.0063,520,000.00其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润-310,951,606.92-298,802,665.56
所有者权益合计498,765,642.25489,887,958.61负债和所有者权益总计900,818,652.18899,262,955.72
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入17,130,657.333,891,616.17其中：营业收入17,130,657.333,891,616.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
31,903,208.5817,545,800.68其中：营业成本13,110,591.785,014,069.95
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加95,860.9865,382.55销售费用4,491,467.48912.99管理费用10,123,962.734,443,177.65研发费用财务费用4,081,325.618,022,257.54其中：利息费用
利息收入加：其他收益4,841.78投资收益（损失以“－”号填列）20,417,103.59-6,608,537.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,417,103.59-6,608,537.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）484,475.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6,133,869.77-20,262,722.31加：营业外收入2,800,240.00828.39减：营业外支出26.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8,934,083.76-20,261,893.92减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）8,934,083.76-20,261,893.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8,934,083.76-20,261,893.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8,599,747.98-18,557,983.18
2.少数股东损益334,335.78-1,703,910.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8,934,083.76-20,261,893.92归属于母公司所有者的综合收益总额8,599,747.98-18,557,983.18归属于少数股东的综合收益总额334,335.78-1,703,910.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0255-0.0577
（二）稀释每股收益0.0255-0.0577本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邱士杰主管会计工作负责人：邱士杰会计机构负责人：乔铸
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
0.000.00减：营业成本0.000.00税金及附加
378.00
销售费用912.99912.99管理费用7,699,696.741,099,717.91研发费用财务费用3,297,358.102,939,018.35其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）20,417,103.59-6,608,537.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,417,103.59-6,608,537.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
9,418,757.76-10,648,187.05加：营业外收入减：营业外支出
26.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9,418,731.75-10,648,187.05
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）9,418,731.75-10,648,187.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9,418,731.75-10,648,187.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额9,418,731.75-10,648,187.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
31,389,325.3417,980,416.56其中：营业收入31,389,325.3417,980,416.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本73,599,849.6258,204,817.80
其中：营业成本26,558,127.5721,108,314.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加115,294.15228,529.12销售费用4,493,293.462,738.97管理费用30,673,257.6310,950,826.65研发费用财务费用11,759,876.8125,914,408.64其中：利息费用利息收入加：其他收益57,781.5530,000.00投资收益（损失以“－”号填列）20,417,103.59-10,676,926.48其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,417,103.59-10,676,926.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,236,216.13-1,834,185.63资产处置收益（损失以“-”号填列）484,475.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-22,487,379.62-52,705,513.35加：营业外收入2,800,240.00828.39减：营业外支出218,070.28327,606.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-19,905,209.90-53,032,291.80减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-19,905,209.90-53,032,291.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-19,905,209.90-53,032,291.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-19,174,254.80-48,236,296.83
2.少数股东损益-730,955.10-4,795,994.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-19,905,209.90-53,032,291.80归属于母公司所有者的综合收益总额-19,174,254.80-48,236,296.83归属于少数股东的综合收益总额-730,955.10-4,795,994.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0568-0.1499
（二）稀释每股收益-0.0568-0.1499本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邱士杰主管会计工作负责人：邱士杰会计机构负责人：乔铸
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减：营业成本0.000.00
税金及附加378.00602.50销售费用2,738.972,738.97管理费用22,737,982.092,579,560.75研发费用财务费用9,590,426.1710,808,883.61其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）20,417,103.59-10,676,926.48其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,417,103.59-10,676,926.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）-16,481.97-471,661.78资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-11,930,903.61-24,540,374.09
加：营业外收入减：营业外支出218,037.75248,307.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-12,148,941.36-24,788,681.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-12,148,941.36-24,788,681.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-12,148,941.36-24,788,681.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-12,148,941.36-24,788,681.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金30,098,000.0022,527,307.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还828.39收到其他与经营活动有关的现金12,155,768.73140,014,121.05经营活动现金流入小计42,253,768.73162,542,256.96
购买商品、接受劳务支付的现金32,863,757.934,146,399.04
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金4,166,395.866,416,953.38支付的各项税费917,949.133,324,597.76支付其他与经营活动有关的现金24,655,266.4758,758,634.14经营活动现金流出小计62,603,369.3972,646,584.32经营活动产生的现金流量净额-20,349,600.6689,895,672.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金43,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,100,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计44,100,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,258,719.92564,600.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计3,258,719.92564,600.00投资活动产生的现金流量净额40,841,280.08-564,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金12,327,037.003,805,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计12,327,037.003,805,000.00偿还债务支付的现金20,608,037.0027,480,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,819,094.449,532,405.55其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金60,000,000.00筹资活动现金流出小计30,427,131.4497,012,405.55筹资活动产生的现金流量净额-18,100,094.44-93,207,405.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2,391,584.98-3,876,332.91
加：期初现金及现金等价物余额9,859,783.285,025,158.73
六、期末现金及现金等价物余额12,251,368.261,148,825.82
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金21,457,713.1214,362,018.52经营活动现金流入小计21,457,713.1214,362,018.52购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金5,400.0065,400.00支付的各项税费54,227.55支付其他与经营活动有关的现金8,921,548.863,596,396.81经营活动现金流出小计8,981,176.413,661,796.81经营活动产生的现金流量净额12,476,536.7110,700,221.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金10,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额-10,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金12,327,037.00865,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计12,327,037.00865,000.00偿还债务支付的现金5,001,700.002,030,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,819,094.449,532,405.55支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计14,820,794.4411,562,405.55筹资活动产生的现金流量净额-2,493,757.44-10,697,405.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-17,220.732,816.16加：期初现金及现金等价物余额20,671.997,072.66
六、期末现金及现金等价物余额3,451.269,888.82
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事长：邱士杰二〇一九年十月二十九日