内蒙古四海科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
内蒙古四海科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-08
2014 年 10 月
内蒙古四海科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵伟、主管会计工作负责人余静及会计机构负责人(会计主管人员)是红霞声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 713,345,502.45 739,767,984.51 -3.57%
归属于上市公司股东的净资产
579,346,062.52 595,611,234.52 -2.73%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 20,578,047.97 -96.21% 49,014,071.71 -95.73%
归属于上市公司股东的净利润
-4,007,861.73 -175.86% -16,265,172.00 -342.98%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,007,861.73 -175.87% -16,265,172.00 104.80%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -7,493,649.84 -80.80%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.012 -175.00% -0.051 -342.86%
稀释每股收益（元/股） -0.012 -175.00% -0.051 -342.86%
加权平均净资产收益率 -0.68% -175.56% -2.77% -342.98%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 28,068
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
合慧伟业商贸（北 境内非国有法人 12.43% 40,000,000 质押 40,000,000
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京）有限公 冻结 40,000,000
陈凤珠 境内自然人 4.82% 15,500,000 质押 15,500,000
浙江众禾投资有
境内非国有法人 10,000,000
限公司
王梅香 境内自然人 1.23% 3,971,600
中信证券股份有
限公司约定购回 其他 1.10% 3,530,000
专用账户
徐惠莲 境内自然人 0.92% 2,965,100
呼和浩特卷烟厂 境内非国有法人 0.87% 2,808,000
赵勃 境内自然人 0.85% 2,750,000
厦门国际信托有
限公司－聚宝二
号新型结构化证 其他 0.65% 2,095,000
券投资集合资金
信托
郑晓红 境内自然人 0.64% 2,060,465
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
合慧伟业商贸（北京）有限公 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
陈凤珠 15,500,000 人民币普通股 15,500,000
浙江众禾投资有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
王梅香 3,971,600 人民币普通股 3,971,600
中信证券股份有限公司约定购回专
3,530,000 人民币普通股 3,530,000
用账户
徐惠莲 2,965,100 人民币普通股 2,965,100
呼和浩特卷烟厂 2,808,000 人民币普通股 2,808,000
赵勃 2,750,000 人民币普通股 2,750,000
厦门国际信托有限公司－聚宝二号
2,095,000 人民币普通股 2,095,000
新型结构化证券投资集合资金信托
郑晓红 2,060,465 人民币普通股 2,060,465
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
明 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动(%) 变化原因
货币资金 12,821,058.44 20,314,708.28 -36.89%主要系本期本公司支付款项
应收票据 175,174,288.00 340,000.00 51421.85%主要系本期贸易业务主要采用票据方式结算
预付款项 225,520,373.89 401,043,727.39 -43.77%主要系本期本公司收回部分预付款项
存货 19,502,522.52 32,346,603.82 -39.71%主要系本期本公司销售减少库存
递延所得税资产 2,724,300.78 1,894,341.30 43.81%主要系本期本公司计提大额坏账准备造成
应付职工薪酬 787,853.77 144570.97 444.96%主要系本期计提、下月发放
应交税费 1,498,664.76 781,487.50 91.77%主要系本公司留抵增值税本期增加造成
其他应付款 8,485,726.72 17,776,562.38 -52.26%主要系本期本公司支付款项
损益表项目 期末余额 上期金额 增减变动(%) 变化原因
营业收入 49,014,071.71 1,147,719,727.30 -95.73%主要系本期母公司大宗贸易减少
营业成本 54,573,343.52 1,122,283,587.99 -95.14%主要系本期母公司大宗贸易减少
营业税金及附加 0.00 1,019,509.22 -100.00%主要系本期母公司大宗贸易减少
销售费用 555,509.28 4,445,561.74 -87.50%主要系本期母公司大宗贸易减少，费用减少
财务费用 -154,395.52 -34,336.42 349.66%主要系本期本公司利息收入增加
资产减值损失 3,319,838.54 18,451,835.33 -82.01%主要系本期本公司计提的坏账准备增加
投资收益 -1,705,077.15 13,064,124.35 -113.05%主要系上期出售绍兴县旭成置业公司
营业外收入 52,059.26 148,565.99 -64.96%主要系本期本公司上期收到保险赔偿
营业外支出 108,451.83 1656.89 6445.51%主要系本期本公司滞纳金略有增加
所得税费 -829,959.48 -421,167.84 97.06%主要系本期本公司计提坏账准备造成
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司收到证监会《行政处罚事先告知书》，因违反证券法63条规定拟对公司前任实际控制人濮黎明、前任财务总监罗守伟和
公司给与警告和罚款处罚，截止报告期末，公司尚未收到证监会正式处罚决定，该事项不会影响公司正常经营活动。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司收到证监会《行政处罚事先告知书》，
中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
因违反证券法 63 条规定拟对公司前任实
2014 年 09 月 30 日 （www.cninfo.com.cn）《关于收到行政
际控制人、财务总监和公司给与警告和罚
处罚事先告知书的公告》（临 2014-49）
款处罚
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、保证做到四
海股份人员独
立、财务独立、
资产独立完整、
业务独立、机构
独立；2、避免
同业竞争的承
合慧伟业商贸 诺。3、规范关 报告期内，合慧
收购报告书或权益变动报告书中所作承 2013 年 05 月 06
（北京）有限公 联交易的承诺。 长期 伟业履行了上
诺 日
司 详见公司 2013 述承诺
年 5 月 10 日刊
登于巨潮资讯
网的《详式权益
变动报告书》第
六节：本次权益
变动对上市公
司的影响。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 07 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 业绩预告问题
2014 年 08 月 08 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 重大事项停牌进展情况
2014 年 08 月 11 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 重大事项停牌进展情况
2014 年 08 月 18 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 半年报咨询
2014 年 08 月 19 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 重大事项停牌进展情况
2014 年 08 月 25 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 重大事项停牌进展情况
2014 年 08 月 26 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 公司诉讼进展及经营问题
2014 年 08 月 28 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 重大事项停牌进展情况
2014 年 09 月 03 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 重大事项停牌进展情况
2014 年 09 月 05 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 股吧传闻
2014 年 09 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 重大事项停牌进展情况
2014 年 09 月 17 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 重大事项停牌进展情况
2014 年 09 月 23 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 数据中心投资项目问题
2014 年 09 月 24 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 土右旗子公司投资问题
2014 年 09 月 25 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 股票异动核查情况
投资者网上集体接 股票异动、诉讼进展、网
2014 年 09 月 26 日 其他 个人 股民
待日 络传闻
2014 年 09 月 26 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 股票异动核查情况
2014 年 09 月 29 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 股价异动核查进展情况
2014 年 09 月 30 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 证监会行政处罚问题
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 12,821,058.44 20,314,708.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 175,174,288.00 340,000.00
应收账款 89,235,594.71 90,577,346.44
预付款项 225,520,373.89 401,043,727.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,970,008.49 2,001,254.39
买入返售金融资产
存货 19,502,522.52 32,346,603.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,016,194.62 2,745,505.87
流动资产合计 526,240,040.67 549,369,146.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 139,743,699.08 141,448,776.23
投资性房地产
固定资产 43,920,129.82 46,172,498.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,692.10 14,741.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 705,640.00 868,480.00
递延所得税资产 2,724,300.78 1,894,341.30
其他非流动资产
非流动资产合计 187,105,461.78 190,398,838.32
资产总计 713,345,502.45 739,767,984.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 95,911,815.85 98,138,750.31
预收款项 27,315,378.83 27,315,378.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 787,853.77 144,570.97
应交税费 1,498,664.76 781,487.50
应付利息
应付股利
其他应付款 8,485,726.72 17,776,562.38
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 133,999,439.93 144,156,749.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 133,999,439.93 144,156,749.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,822,022.00 321,822,022.00
资本公积 138,554,234.68 138,554,234.68
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 118,969,805.84 135,234,977.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 579,346,062.52 595,611,234.52
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 579,346,062.52 595,611,234.52
负债和所有者权益（或股东权益）总
713,345,502.45 739,767,984.51
计
法定代表人：赵伟 主管会计工作负责人：余静 会计机构负责人：是红霞
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2、母公司资产负债表
编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 61,845.30 85,322.60
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 169,620,000.00
应收账款 86,500,589.48 89,321,260.88
预付款项 225,332,746.50 400,856,100.00
应收利息
应收股利
其他应收款 56,752,874.43 59,555,045.10
存货 2,564,034.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,343,824.37 668,125.24
流动资产合计 542,175,914.27 550,485,853.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 154,743,699.08 156,448,776.23
投资性房地产
固定资产 331,840.20 358,338.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,692.10 14,741.90
开发支出
商誉
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长期待摊费用 705,640.00 868,480.00
递延所得税资产 1,906,612.20 1,201,612.04
其他非流动资产
非流动资产合计 157,699,483.58 158,891,948.53
资产总计 699,875,397.85 709,377,802.35
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 95,074,733.22 92,074,813.22
预收款项 26,500,000.00 26,500,000.00
应付职工薪酬 787,853.77 144,570.97
应交税费 213,075.16 778,657.53
应付利息
应付股利
其他应付款 14,016,566.81 17,726,866.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,592,228.96 137,224,908.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 136,592,228.96 137,224,908.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,822,022.00 321,822,022.00
资本公积 138,554,234.68 138,554,234.68
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减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 102,906,912.21 111,776,637.55
外币报表折算差额
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| 公告日期:2014-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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