财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 400,962,354.29 | 313,580,499.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,625,453.15 | 650,000.00 |
| 应收账款 | 18,828,343.12 | 18,663,617.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 60,622,059.16 | 17,316,269.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,015,405.25 | 15,865,430.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 110,461,444.00 | 81,662,182.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 261,684,742.54 | 170,790,170.42 |
| 流动资产合计 | 873,199,801.51 | 618,528,169.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 66,745,986.09 | 66,459,044.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 53,297,251.00 | 53,297,251.00 |
| 投资性房地产 | 61,492,771.66 | 62,868,425.22 |
| 固定资产 | 206,284,279.03 | 164,033,216.60 |
| 在建工程 | 267,721,633.21 | 240,909,993.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 235,668,844.52 | |
| 无形资产 | 54,385,840.32 | 54,768,078.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,632,994.85 | |
| 长期待摊费用 | 19,802,024.86 | 11,584,912.12 |
| 递延所得税资产 | 17,571,686.79 | 17,569,593.29 |
| 其他非流动资产 | 1,615,841.58 | 35,699,741.58 |
| 非流动资产合计 | 992,219,153.91 | 707,190,256.08 |
| 资产总计 | 1,865,418,955.42 | 1,325,718,425.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 410,522,220.35 | 248,715,600.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 26,065,233.22 | 20,693,358.97 |
| 预收款项 | 8,010,474.00 | 2,252,659.78 |
| 合同负债 | 705,291.83 | 9,854,668.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,763,287.33 | 40,653,283.03 |
| 应交税费 | 3,837,628.00 | 9,370,633.79 |
| 其他应付款 | 53,318,568.56 | 91,188,773.85 |
| 其中：应付利息 | 135,376.97 | |
| 应付股利 | 689,453.44 | 657,320.15 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 532,222,703.29 | 422,728,978.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 231,841,922.77 | |
| 长期应付款 | 7,469,200.00 | 7,617,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 480,287.15 | 480,287.15 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 7,484,381.66 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 448,875,791.58 | 9,697,787.15 |
| 负债合计 | 981,098,494.87 | 432,426,765.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 236,747,901.00 | 236,747,901.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 394,707,209.02 | 394,707,209.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,465,256.24 | 49,465,256.24 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 189,740,064.46 | 210,578,439.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 870,660,430.72 | 891,498,805.31 |
| 少数股东权益 | 13,660,029.83 | 1,792,854.73 |
| 所有者权益合计 | 884,320,460.55 | 893,291,660.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,865,418,955.42 | 1,325,718,425.36 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：路霞 会计机构负责人：张华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 171,983,512.61 | 267,515,969.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,175,453.15 | |
| 应收账款 | 5,592,587.15 | 7,221,921.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 36,072,079.16 | 2,806,583.78 |
| 其他应收款 | 111,457,583.01 | 61,609,106.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 13,129,010.12 | 2,557,203.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 258,510,593.98 | 169,495,869.74 |
| 流动资产合计 | 598,920,819.18 | 511,206,654.03 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 216,816,986.09 | 178,659,044.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 53,297,251.00 | 53,297,251.00 |
| 投资性房地产 | 61,492,771.66 | 62,868,425.22 |
| 固定资产 | 153,115,831.64 | 156,659,711.69 |
| 在建工程 | 266,082,108.96 | 240,759,537.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 42,972,701.82 |
| 无形资产 | 42,874,643.98 | 44,170,229.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,192,702.50 | 4,112,852.06 |
| 递延所得税资产 | 14,114,171.01 | 14,114,171.01 |
| 其他非流动资产 | 115,841.58 | 34,199,741.58 |
| 非流动资产合计 | 856,075,010.24 | 788,840,965.13 |
| 资产总计 | 1,454,995,829.42 | 1,300,047,619.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 410,522,220.35 | 248,715,600.35 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,843,536.55 | 10,244,204.14 |
| 预收款项 | 3,761,902.24 | 2,252,659.78 |
| 合同负债 | 705,196.23 | 697,343.16 |
| 应付职工薪酬 | 27,377,317.38 | 38,373,890.02 |
| 应交税费 | 2,139,636.21 | 8,921,280.38 |
| 其他应付款 | 48,651,860.03 | 69,083,527.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 657,320.15 | 657,320.15 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 503,001,668.99 | 378,288,505.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 42,497,501.82 | |
| 长期应付款 | 7,469,200.00 | 7,617,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 480,287.15 | 480,287.15 |
| 预计负债 |
| 递延收益 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 52,046,988.97 | 9,697,787.15 |
| 负债合计 | 555,048,657.96 | 387,986,292.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 236,747,901.00 | 236,747,901.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 394,404,756.37 | 394,404,756.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,465,256.24 | 49,465,256.24 |
| 未分配利润 | 219,329,257.85 | 231,443,412.94 |
| 所有者权益合计 | 899,947,171.46 | 912,061,326.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,454,995,829.42 | 1,300,047,619.16 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：路霞 会计机构负责人：张华
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 251,313,849.64 | 105,272,589.88 |
| 其中：营业收入 | 251,313,849.64 | 105,272,589.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 281,151,445.56 | 139,751,142.57 |
| 其中：营业成本 | 220,472,492.59 | 101,802,294.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,531,734.48 | 2,177,934.73 |
| 销售费用 | 30,808,205.58 | 14,832,866.69 |
| 管理费用 | 20,554,059.06 | 17,486,048.96 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 6,784,953.85 | 3,451,997.91 |
| 其中：利息费用 | 8,076,358.17 | 6,297,719.44 |
| 利息收入 | -1,804,636.92 | -2,897,686.15 |
| 加：其他收益 | 3,811,911.93 | 1,508,059.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,103,379.61 | 14,492,402.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 286,941.25 | 661,189.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -561,534.25 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,172,448.75 | -444,049.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -51,720.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,801,576.51 | -19,483,674.63 |
| 加：营业外收入 | 98,129.09 | 14,464.40 |
| 减：营业外支出 | 583,132.78 | 5,690.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,286,580.20 | -19,474,900.99 |
| 减：所得税费用 | -156,355.52 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,130,224.68 | -19,474,900.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,130,224.68 | -19,474,900.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -17,997,399.78 | -18,847,191.55 |
| 2.少数股东损益 | 867,175.10 | -627,709.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -17,130,224.68 | -19,474,900.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,997,399.78 | -18,847,191.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 867,175.10 | -627,709.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0761 | -0.0796 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0761 | -0.0796 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：路霞 会计机构负责人：张华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 62,201,801.93 | 54,026,409.90 |
| 减：营业成本 | 45,491,788.89 | 50,275,934.18 |
| 税金及附加 | 1,830,366.88 | 1,429,678.48 |
| 销售费用 | 16,925,388.34 | 9,732,599.21 |
| 管理费用 | 10,627,482.36 | 11,384,892.27 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,476,456.18 | 3,559,883.94 |
| 其中：利息费用 | 6,629,691.50 | 6,297,719.44 |
| 利息收入 | -1,593,313.22 | -2,763,907.05 |
| 加：其他收益 | 799,412.84 | 838,946.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,103,379.61 | 14,492,402.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 286,941.25 | 661,189.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -561,534.25 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,171.13 | -272,331.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -51,720.88 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,284,438.02 | -7,859,095.29 |
| 加：营业外收入 | 76,524.01 | 14,464.40 |
| 减：营业外支出 | 65,266.27 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,273,180.28 | -7,844,630.89 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,273,180.28 | -7,844,630.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,273,180.28 | -7,844,630.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,273,180.28 | -7,844,630.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：路霞 会计机构负责人：张华
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,302,766.22 | 98,718,159.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,261,791.78 | 1,733,228.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,854,851.16 | 10,823,438.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,419,409.16 | 111,274,827.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,721,778.76 | 179,548,743.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,474,422.86 | 26,933,267.23 |
| 支付的各项税费 | 11,512,502.71 | 5,435,353.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,375,716.65 | 15,904,937.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,084,420.98 | 227,822,301.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,665,011.82 | -116,547,474.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,816,438.36 | 13,831,213.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,031.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 157,840,469.36 | 148,831,213.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,105,475.80 | 24,894,461.51 |
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,780,127.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 311,885,603.76 | 259,894,461.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,045,134.40 | -111,063,248.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,967,600.00 | 300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,000,000.00 | 300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 510,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200,000.00 | 975,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 527,167,600.00 | 101,275,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,193,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,046,783.23 | 6,297,719.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,489,621.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,729,785.00 | 6,297,719.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 361,437,815.00 | 94,977,280.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,727,668.78 | -132,633,441.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 307,477,192.63 | 358,643,395.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 400,204,861.41 | 226,009,954.35 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：路霞 会计机构负责人：张华
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,490,940.94 | 58,248,394.48 |
| 收到的税费返还 | 3,260,014.58 | 47,929.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,892,753.31 | 935,230.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,643,708.83 | 59,231,554.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,059,543.37 | 70,215,500.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,759,611.76 | 20,154,833.31 |
| 支付的各项税费 | 9,482,704.62 | 2,407,163.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,280,265.79 | 1,690,181.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,582,125.54 | 94,467,678.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,938,416.71 | -35,236,124.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,816,438.36 | 13,831,213.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,505.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 157,820,943.36 | 148,831,213.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,803,027.67 | 22,025,819.51 |
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,780,127.96 | 19,300,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 296,583,155.63 | 276,325,819.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,762,212.27 | -127,494,606.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 967,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 310,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200,000.00 | 975,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 316,167,600.00 | 100,975,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,193,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,046,783.23 | 6,297,719.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,519,238.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,759,402.17 | 6,297,719.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,408,197.83 | 94,677,280.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,292,431.15 | -68,053,449.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,275,943.76 | 249,425,812.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,983,512.61 | 181,372,362.97 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：路霞 会计机构负责人：张华
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | 394,707,209.02 | 49,465,256.24 | 210,578,439.05 | 891,498,805.31 | 1,792,854.73 | 893,291,660.04 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | 394,707,209.02 | 49,465,256.24 | 210,578,439.05 | 891,498,805.31 | 1,792,854.73 | 893,291,660.04 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -20,838,374.59 | -20,838,374.59 | 11,867,175.10 | -8,971,199.49 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -17,997,399.78 | -17,997,399.78 | 867,175.10 | -17,130,224.68 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,840,974.81 | -2,840,974.81 | -2,840,974.81 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,840,974.81 | -2,840,974.81 | -2,840,974.81 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变 |
| 动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | 394,707,209.02 | 49,465,256.24 | 189,740,064.46 | 870,660,430.72 | 13,660,029.83 | 884,320,460.55 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | 394,707,209.02 | 49,465,256.24 | 173,002,161.14 | 853,922,527.40 | 2,323,565.88 | 856,246,093.28 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错 | |||||||||||||||
| 更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | 394,707,209.02 | 49,465,256.24 | 173,002,161.14 | 853,922,527.40 | 2,323,565.88 | 856,246,093.28 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -18,847,191.55 | -18,847,191.55 | -327,709.44 | -19,174,900.99 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -18,847,191.55 | -18,847,191.55 | -627,709.44 | -19,474,900.99 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | 394,707,209.02 | 49,465,256.24 | 154,154,969.59 | 835,075,335.85 | 1,995,856.44 | 837,071,192.29 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：路霞 会计机构负责人：张华
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | 394,404,756.37 | 49,465,256.24 | 231,443,412.94 | 912,061,326.55 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | 394,404,756.37 | 49,465,256.24 | 231,443,412.94 | 912,061,326.55 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,114,155.09 | -12,114,155.09 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -9,273,180.28 | -9,273,180.28 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有 | ||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,840,974.81 | -2,840,974.81 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,840,974.81 | -2,840,974.81 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | 394,404,756.37 | 49,465,256.24 | 219,329,257.85 | 899,947,171.46 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | 394,404,756.37 | 49,465,256.24 | 233,454,902.50 | 914,072,816.11 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | 394,404,756.37 | 49,465,256.24 | 233,454,902.50 | 914,072,816.11 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,844,630.89 | -7,844,630.89 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -7,844,630.89 | -7,844,630.89 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | 394,404,756.37 | 49,465,256.24 | 225,610,271.61 | 906,228,185.22 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：路霞 会计机构负责人：张华