西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文
二O一四年年度报告
二O一五年三月二十五日编制
西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主
管人员)路霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 43
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 48
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 52
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 54
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 154
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司
报告期、本报告期 指 2014 年度
省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府
市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府
西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会
重大风险提示
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司
的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资
者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 西安旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 西安旅游股份有限公司
公司的中文简称 西安旅游
公司的外文名称（如有） XI''AN TOURISM CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）XI''AN TOURISM CO., LTD.
公司的法定代表人 谢平伟
注册地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 10701 号
注册地址的邮政编码 710061
办公地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层
办公地址的邮政编码 710061
公司网址 http;//www.xatourism.com
电子信箱 xatour@000610.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梦蕾 梦蕾
西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦
联系地址
7层 7层
电话 029-82065529 029-82065529
传真 029-82065500 029-82065500
电子信箱 menglei@000610.com menglei@000610.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报/证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http;//www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
首次注册 1994 年 04 月 18 日 西安市东大街 315 号 6101001400447 6101022942414901 29424149-0
西安市碑林区南二环西
报告期末注册 2014 年 05 月 15 日 段 27 号旅游大厦 7 层 610100100442598 610102294241490 29424149-0
10701 号
1996 年经营范围：国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、技术
开发；分支机构经营旅游服务。2002 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮
服务；旅游产品开发，销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发；服饰装修工
程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，
经专项审批后方可经营）2003 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机
构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景
点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术
开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）2007 年经营范围变
更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；
旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；
公司上市以来主营业务的变化情况（如
资源开发、技术开发。 以上经营范围除国家专控及国家规定的前置许可项目）2011
有）
年经营范围变更为：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮
服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产
开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），
劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。2014
年经营范围变更为： 饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分
支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，
物业管理（限分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、
雪茄烟的零售（限分支机构经营）；美容美发、洗浴（限分支机构经营）；预包装
食品兼散装食品的批发兼零售（限分支机构经营）；照相、摄影服务（限分支机构
经营）；资源开发、技术开发。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名 毛晓东、黄锦洪
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 698,860,138.17 671,029,574.77 671,029,574.77 4.15% 851,729,863.12 851,729,863.12
归属于上市公司股东的净利
-20,861,817.54 8,570,156.65 8,570,156.65 -343.42% 21,122,407.70 21,122,407.70
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-27,711,471.46 -25,612,552.80 -25,612,552.80 -8.19% 24,269,586.76 24,269,586.76
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-718,605.32 -12,776,103.33 -12,776,103.33 -94.38% 73,157,480.26 73,157,480.26
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.1060 0.0436 0.0436 -343.12% 0.1074 0.1074
稀释每股收益（元/股） -0.1060 0.0436 0.0436 -343.12% 0.1074 0.1074
加权平均净资产收益率 -4.66% 1.86% 1.86% -6.52% 4.73% 4.73%
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 576,615,171.18 642,781,461.15 642,781,461.15 -10.29% 628,454,368.16 628,454,368.16
归属于上市公司股东的净资
435,448,244.57 462,200,084.70 462,200,084.70 -5.79% 457,564,886.07 457,564,886.07
产（元）
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） -0.0881
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额 单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
3,596,655.11 39,180,787.42 -6,847,667.66
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
619,700.00 611,909.00 537,335.41
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
1,275,853.42
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,515,765.77 5,784,249.52 2,114,093.50
减：所得税影响额 148,069.26 11,394,236.49 -1,049,059.69
少数股东权益影响额（税后） 10,251.12
合计 6,849,653.92 34,182,709.45 -3,147,179.06
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以
及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司面对新的政策环境和严酷的市场竞争，紧抓“新丝绸之路”、“一路一带”等国家战略实施
新机遇，坚定不移地走转型升级发展道路，以定向增发开启上市公司融资功能、以项目带动开拓新业态领
域，以主题营销带动经营提升，以精细化管理勤练企业内功，狠抓人才梯队培养，实施品牌文化输出，深
入开展党的群众路线教育实践活动。
一、坚持主业“转型升级”的宗旨，结合市场环境、客源构成的变化，积极调整产品结构，加大市场营
销、推广力度，公司系统内全面推行PMS酒店管理系统，加大“西安旅游石榴网”的开发建设，初步建立起
线上、线下相融合的立体式营销模式，同时策划了“民俗西旅、欢乐大年”、“春回大地、乐游西旅”等多项
主题营销活动，有效提升了公司主业品牌形象、市场美誉度。
二、竭力提升服务品质，深挖资源潜力。公司完善、修订了《关中客栈管理手册》，建立公司主业
各业务流程的标准化、规范化的管理制度，同时加大培训力度，提升服务品质，增强竞争力。同时建立服
务质量考核管理办法，加大对服务质量的监督考核。
三、细化任务考核，严格落实目标计划。制定了《经营业绩考核方案》，加大对分、子公司经营业绩
的动态管理，确保各项工作扎实有效的稳步推进。
四、公司及所属单位先后荣获全市旅游行业创建全国文明城市工作先进单位、中国饭协最具成长性
连锁品牌、市思想政治工作先进集体、市最佳旅游星级饭店、优秀职工之家、市总工会“财务先进单位”、
西安市工人先锋号等多项荣誉。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入69,886.01万元，较上年同期67,102.96万元，增加2,783.05万元。增幅
4.15%，主要原因系①旅游业收入较上年同期增加5,047.48万元;②酒店收入减少2,219.71万元等综合影响所
致。
报告期内，公司营业成本64,620.41万元，较上年同期61,291.60万元，增加3,328.81万元，增幅5.43%，
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主要原因系报告期营业收入增加相应增加营业成本所致。
报告期内，公司期间费用7,042.66万元，较上年同期8,043.19万元，减少1,000.53万元，减幅12.44%，
主要原因系①同比减少西安秦颐餐饮管理有限公司、北海鼎盛长安酒店期间费用；②同比财务费用利息收
入增加等综合影响所致。
报告期内，公司实现利润总额-1,962.05万元，较上年同期1,420.20万元，减少3,382.25万元，主要原因
系同比减少西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让收益等综合影响所致。
报告期内，公司实现净利润-2,081.26万元，较上年同期852.23万元，减少2,933.49万元，主要原因系
本期利润总额同比减少影响净利润同比减少。
报告期内，经营活动产生的现金净流量-71.86万元，较上年同期-1,277.61万元，增加1,205.75万元，
增幅94.38%，主要原因系报告期营业收入同比增加影响经营活动现金流入同比增加等因素影响所致。
按公司期末总股本计算每股收益-0.1060元，较上年同期0.0436元，减少0.1496元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、报告期内，公司加大市场拓展力度，凭借雄厚的实力和品牌形象，专业化的管理团队，通过竞争，
于2014年7月份与聊城市水上古城投资置业有限公司签订了山东聊城水上古城景区的委托管理合同，为其
提供专业化、规范化的管理服务，进一步提升了公司品牌影响力。
2、报告期内，公司启动胜利饭店项目非公开发行股票募集资金事项，2014年12月15日获得中国证券
监督管理委员会关于核准公司非公开发行股票的批复，为公司战略规划的稳步实施增添了动力和活力。
3、报告期内，公司加大“西安旅游石榴网”的开发建设力度，同时，积极利用网络新媒介，加大与携
程、艺龙等专业网站的合作力度，迎合客户群消费趋势，加大网络销售力度，顺应市场，积极改变原有的
销售模式。
4、报告期内，公司积极实施品牌维护、延伸，实施“品牌延伸和细分”战略，先后注册了“西安旅游关
中庭院”、“西安旅游关中府邸”、“关中聚”、“西安旅游关中大院”、“西安旅游石榴网”等商标，着手进行
文化底蕴的研究提炼，构建公司品牌管理体系，为公司主题文化酒店的发展奠定品牌基础，同时“西安旅
游关中客栈”荣获2014中国饭店业协会最具成长性连锁品牌。
5、报告期内，公司进一步创新和加强三级管理培训体系，全方位打造专业化酒店管理及一线专业员
工队伍。深入开展“五四”接班人继续教育，专业主题化培训。组织管理公司管理团队考察学习了长三角地
区文化主题品牌酒店的发展模式，学习发达地区酒店行业的发展趋势、先进的管理经验，为公司酒店主业
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的转型升级提供了宝贵的经验。
6、报告期内，公司建立健全了各项内部管理制度，规范了各业务板块的操作流程，加大了对企业运
营的内控管理，积极实施了成本费用管控。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
报告期内，公司实现营业收入 69,886.01 万元，较上年同期 67,102.96 万元，增加 2,783.05 万元。增幅
4.15%，主要原因系①旅游业收入较上年同期增加 5,047.48 万元;②酒店收入减少 2219.71 万元等综合影响
所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况：
前五名客户合计销售金额（元） 23,984,753.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.43%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 陕西中国旅行社有限责任公司 6,610,772.50 0.95%
2 中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 4,749,531.00 0.68%
3 陕西旅游百事通国际旅行社有限公司 4,710,037.43 0.67%
4 上海国旅国际旅行社有限公司 4,213,816.52 0.60%
5 中旅体育旅行社北京分公司 3,700,596.00 0.53%
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合计 23,984,753.45 3.43%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类 单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
旅行社成本 旅行社 573,239,862.04 88.71% 524,563,934.27 85.58% 9.28%
酒店业成本 酒店业成本 73,249,012.06 11.34% 88,352,108.23 14.42% -17.09%
房地产业成本 房地产业成本 -284,802.95 -0.04%
产品分类 单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
旅行社成本 旅行社 573,239,862.04 88.71% 524,563,934.27 85.58% 9.28%
酒店业成本 酒店业成本 73,249,012.06 11.34% 88,352,108.23 14.42% -17.09%
房地产业成本 房地产业成本 -284,802.95 -0.04%
说明：
根据《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业产品成本
核算制度（试行）》的相关规定，本公司自2014年1月1日起将原在销售费用项目列报的酒店业各营业部门
（包括酒店客房和酒店餐饮部门）的职工薪酬等与酒店客房、酒店餐饮直接相关的费用调整至营业成本核
算。
受重要影响的报表项目和金额
受重要影响的报表项目 影响金额 备 注
2013 年度利润表项目
主营业务成本 51,780,537.24
销售费用 -51,780,537.24
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 37,062,830.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 5.74%
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公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 12,187,471.00 1.89%
2 北京凤凰假期旅行社有限公司 7,626,628.00 1.18%
3 北京众信国际旅行社有限公司 6,302,683.90 0.98%
4 台湾新亚旅行社有限公司 5,542,988.00 0.86%
5 秦始皇帝陵博物院 5,403,060.00 0.84%
合计 37,062,830.90 5.74%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
(1)销售费用：本期销售费用3,904.28万元，较上年同期4,081.53万元，减少177.25万元，减幅4.34%，
主要原因系①同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用。②同比广告宣传费、佣金、汽车
费用等同比下降等综合影响所致。
(2)管理费用：本期管理费用3,157.71万元，较上年同期3,887.10万元，减少729.39万元，减幅18.76%，
主要原因系①同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用。②报告期分流部分待岗人员，待
岗职工薪酬减少等。
(3)财务费用：本期财务费用-19.33万元，较上年同期74.56万元，减少93.89万元，减幅125.93%，主要
原因系①报告期减少短期借款利息支出；②报告期增加利息收入等综合影响所致。
5、研发支出
本报告期无研发支出。
6、现金流 单位：元
项 目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 719,701,023.88 699,664,535.56 2.86%
经营活动现金流出小计 720,419,629.20 712,440,638.89 1.12%
经营活动产生的现金流量净额 -718,605.32 -12,776,103.33 -94.38%
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投资活动现金流入小计 67,596,675.40
