西安旅游股份有限公司 2012 年度报告全文
二〇一二年年度报告
二〇一四年八月四日 编制
西安旅游股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主
管人员)路霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不以公积
金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................... 2
第二节 公司简介 .................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................... 7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................................................................................ 24
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................ 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................ 37
第八节 公司治理 ................................................................................................................ 43
第九节 内部控制 ................................................................................................................ 47
第十节 财务报告 ................................................................................................................ 49
第十一节 备查文件目录 .................................................................................................. 140
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司
报告期、本报告期 指 2012 年度
省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府
市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府
西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 西安旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 西安旅游股份有限公司
公司的中文简称 西安旅游
公司的法定代表人 谢平伟
注册地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 10701 号
注册地址的邮政编码
办公地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.xatourism.com
电子信箱 xatour@000610.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梦蕾
西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦
联系地址
7层
电话 029-82065529
传真 029-82065500
电子信箱 menglei@000610.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报/证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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西安市东大街 315
首次注册 1994 年 04 月 18 日 6101001400447 6101022942414901 29424149-0
号
西安市碑林区南二
报告期末注册 2012 年 02 月 23 日 环西段 27 号旅游大 610100100442598 6101022942414901 29424149-0
厦 7 层 10701 号
1996 年经营范围：国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、技术
开发；分支机构经营旅游服务。2002 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮
服务；旅游产品开发，销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发；服饰装修工
程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，
经专项审批后方可经营）2003 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机
构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景
点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术
公司上市以来主营业务的变化情况（如
开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）2007 年经营范围变
有）
更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；
旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；
资源开发、技术开发。 以上经营范围除国家专控及国家规定的前置许可项目）2011
年经营范围变更为：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮
服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产
开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），
劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名 李晋玲、王伟雄
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 851,729,863.12 774,731,867.07 9.94% 592,921,428.68
归属于上市公司股东的净利润
21,122,407.70 27,535,771.62 -23.29% 26,955,497.29
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
24,269,586.76 40,160,416.19 -39.57% 13,324,378.61
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
73,157,480.26 81,500,988.86 -10.24% -65,676,621.09
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1074 0.1400 -23.29% 0.14
稀释每股收益（元/股） 0.1074 0.1400 -23.29% 0.14
净资产收益率（%） 4.73% 6.47% -1.74% 6.71%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 628,454,368.16 665,747,254.15 -5.60% 971,657,665.60
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 457,564,886.07 436,442,478.37 4.84% 413,160,532.22
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 21,122,407.70 27,535,771.62 457,564,886.07 436,442,478.37
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 21,122,407.70 27,535,771.62 457,564,886.07 436,442,478.37
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-6,847,667.66 1,414,095.96 18,070,544.71
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 537,335.41 800,000.00
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初
98,623.15
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
-18,874,257.05 -200,000.00
生的损益
受托经营取得的托管费收入 271,954.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支
2,114,093.50 -172,698.34
出
所得税影响额 -1,049,059.69 -4,208,214.86 4,560,280.52
少数股东权益影响额（税后） 49,722.89
合计 -3,147,179.06 -12,624,644.57 13,631,118.68
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
在市场竞争激励、后世园因素影响的不利环境中，在公司董事会的领导下，公司以“项目、品牌、人
才”三大战略发展为主线，以振兴主业，开创多元化格局”为工作目标；以“多措并举，创新发展”为思路，
确立了走专业化发展道路的发展方向，努力构建和谐并富有竞争力的企业，全面增强企业核心竞争力，确
保公司健康可持续发展。
报告期内，公司深入贯彻落实科学发展观，紧扣国家旅游业十二五发展规划，抢抓西安建设国际化大
都市和国际一流旅游目的地城市发展机遇，提出“实施品牌战略、项目带动战略和人才强企战略，扩张主
业规模，提升主业经营业绩，以品牌连锁酒店、旅行社、商业地产开发租赁、旅游度假景区开发为重点板
块，积极向控股/联营商业、物业管理服务和劳务输出等多元化领域拓展”的战略发展规划。
报告期内，完成了西安旅游股份有限公司关中客栈管理分公司、西安旅游股份有限公司物业管理分公
司的工商注册，完善组织架构，进入了实质性的运行，建立了西安本土的“关中客栈”品牌连锁酒店，促进
传统酒店的升级发展，同时以物业管理分公司为基础，探索商业地产、物业管理服务项目，拓展公司业务
经营范围，提升主业经营的市场竞争力。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司累计实现营业收入85,172.98万元，其中：旅游服务业收入70,729.99万元，较上年同
期增加36,193.44万元，增幅104.80%，主要原因系本报告期因合并报表范围发生变化，同比增加西安中旅
国际旅行社收入影响所致；房地产收入14,442.98万元，较上年同期减少28,493.66万元，减幅66.36%，主
要原因系本报告期较上年同期西旅国际中心房地产收入减少影响所致。
报告期内，公司累计实现利润总额3,141.08万元，较上年同期同比减少207.59万元，减幅6.20%，主
要原因系本报告期较上年同期房地产收入减少，相应减少房地产利润因素影响所致。
报告期内，公司累计实现净利润2,112.24万元，较上年同期同比减少638.65万元，减幅23.19%，主要
原因系报告期利润总额同比减少影响净利润减少等因素影响所致。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额7,315.75万元，较上年同期同比减少834.35万元，减幅
10.24%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费同比增加等因素影响所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1）报告期内，公司紧抓节庆商机，集中策划推出了一系列的主题营销活动，有效的带动了经营工作。
同时从现有资源入手，加大内涵挖潜力度，不断丰富产品内容，完善产品结构，有效的增加收益，提升品
牌影响力。
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2）报告期内，公司完成了关中客栈管理分公司、物业管理分公司的设立，建立专业化的管理团队，
精心打造西安本土的品牌连锁酒店，按照快捷酒店模式运营，实行扁平化、“六统一”管理，改变了人房率
较高，人力成本较大现状，加快了公司主业由行业化管理向专业化管理转变的前进步伐。以物业管理分公
司为基础，整合公司商业租赁房产，实现了酒店经营与商业租赁剥离，规范了公司商业资产租赁业务的管
理。
3）完善规范公司管理制度，转变工作作风，确立了周工作例会、经营专题会、现场办公会机制，增
强了对分、子公司业务经营活动的掌控和指导，提升了工作效率。
4）成立了集中采购配送中心，建立分、子公司商品、原辅材料集中采购机制，有效的降低运行成本，
提升经营效益。
5）积极推行“五四接班人培训计划”，加强员工素质技能培训，形成“管理团队、五四接班人、一线员
工技能”三级培训常态化机制。
6）积极组织开展内控制度建设，从经营管理各环节，完善了基本管理制度和操作流程设计，加强了
过程管控和绩效考核力度。
7）持续开展企业文化建设，对外树立良好的企业形象，提高企业的知名度。充分发挥党工团的作用，
推进企业持续健康发展。
2、收入
报告期内，公司累计实现营业收入85,172.98万元，其中：旅游服务业收入70,729.99万元，较上年同
期增加36,193.44万元，增幅104.80%，主要原因系本报告期因合并报表范围发生变化，同比增加西安中旅
国际旅行社收入影响所致；房地产收入14,442.98万元，较上年同期减少28,493.66万元，减幅66.36%，主
要原因系本报告期较上年同期西旅国际中心房地产收入减少影响所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 56,347,405.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 6.62%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类 单位：元
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2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
旅游服务业 旅游服务业 593,904,495.31 91.2% 235,285,416.88 43.8% 152.42%
房地产业 房地产业 57,318,674.65 18.8% 301,878,812.57 56.2% -81.01%
产品分类 单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
旅游服务业 旅游服务业 593,904,495.31 91.2% 235,285,416.88 43.8% 152.42%
房地产业 房地产业 57,318,674.65 18.8% 301,878,812.57 56.2% -81.01%
本报告期旅游服务业成本增加主要系合并增加中旅所致，房地产成本减少主要系房地产收入减少相应
影响成本减少所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 4,890,058.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 17.35%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
1、销售费用：本报告期销售费用9,666.05万元，较上年同期减少1,325.77万元，减幅12.06%，主要
原因系：①本期新增关中客栈西新街店、沣镐路店两个营业网点，租赁物业费同比增加；②销售佣金同比
减少（西旅国际中心销售佣金同比减少）等。
2、管理费用：本报告期管理费用3,633.52万元，较上年同期减少1,941.63万元,减幅34.83%，主要原
因系2011年管理费用中列支计提的辞退福利费用1,887.43万元等。
3、财务费用：本报告期财务费用49.92万元，较上年同期减少290.52万元，减幅85.34%，主要原因系
公司本期归还短期借款，减少财务费用。
5、研发支出
本报告期无研发支出。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
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经营活动现金流入小计 878,330,125.23 524,949,460.21 67.32%
经营活动现金流出小计 805,172,644.97 443,448,471.35 81.57%
经营活动产生的现金流量净额 73,157,480.26 81,500,988.86 -10.24%
投资活动现金流入小计 23,252,374.13 -15,610,421.95 248.95%
投资活动现金流出小计 42,081,068.53 16,071,513.83 161.84%
投资活动产生的现金流量净额 -18,828,694.40 -31,681,935.78 40.57%
筹资活动现金流入小计 72,600,000.00 -100%
筹资活动现金流出小计 50,940,472.51 132,535,493.23 -61.56%
筹资活动产生的现金流量净额 -50,940,472.51 -59,935,493.23 15.01%
现金及现金等价物净增加额 3,353,321.81 -10,116,440.15 133.15%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期同比减少834.35万元，减幅10.24%，主要原因系本
报告期支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费同比增加等因素影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期同比增加1,285.32万元，增幅40.57%，主要原因系
本报告期收回投资、取得投资收益以及收到其他与投资活动有关的现金同比增加，投资支付的现金同比减
少等综合因素影响所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期同比减少8,159.50万元，减幅61.56%，主要原因系
本报告期取得借款收到的现金同比减少等因素影响所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
旅游服务业 707,299,987.71 593,904,495.31 16.03% 104.80% 152.42% -15.84%
房地产业 144,429,875.41 57,318,674.65 60.31% -66.36% -81.01% 30.62%
分产品
旅游服务业 707,299,987.71 593,904,495.31 16.03% 104.80% 152.42% -15.84%
房地产业 144,429,875.41 57,318,674.65 60.31% -66.36% -81.01% 30.62%
分地区
广西省北海市 892,072.10 62,489.54 93.00% -33.58% -37.29% 0.41%
陕西省西安市 850,837,791.02 651,160,680.42 23.47% 10.01% 21.24% -7.59%
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
比例（%） 例（%）
货币资金 73,628,843.98 11.72% 70,275,522.17 10.56% 1.16%
主要原因系本报告期合并增加中旅
应收账款 28,170,197.54 4.48% 18,340,619.81 2.75% 1.73%
国际旅行社应收账款等所致。
主要原因系本报告期西旅国际中心
存货 4,546,036.29 0.72% 69,764,429.83 10.48% -9.76%
项目结转开发成本等所致。
主要原因系本报告期固定资产转入
投资性房地产 75,046,604.23 11.94% 0.00% 11.94%
投资性房地产所致
长期股权投资 40,940,504.58 6.51% 43,172,320.88 6.48% 0.03%
主要原因系本报告期固定资产转入
固定资产 260,920,757.38 41.52% 341,082,954.27 51.23% -9.71%
投资性房地产所致
主要系本报告期各分（子）公司增加
在建工程 6,053,131.55 0.96%
