北京中迪投资股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李勤、主管会计工作负责人胡旭义及会计机构负责人(会计主管人员)胡旭义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,628,270,719.31 | 1,752,333,527.28 | 49.99% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,570,220,981.44 | 1,576,565,154.70 | -0.40% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 5,419,494.97 | -80.20% | 19,537,520.98 | -91.88% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -380,922.26 | 65.75% | -6,325,987.21 | -105.16% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -8,687,543.67 | -584.39% | -27,333,933.13 | -122.30% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -1,022,040,029.45 | -898.02% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.00% | -0.02 | -104.76% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.00% | -0.02 | -104.88% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.02% | 0.05% | -0.40% | -8.50% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 10,692,481.07 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 0.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 11,860,761.91 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 569,948.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 2,125,245.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,000.00 | |
| 合计 | 21,007,945.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,481 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限 | 质押或冻结情况 | ||
| 售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
| 成都中迪产融投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.77% | 71,144,800 | 0 | 质押 | 71,144,800 | |
| 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 14,929,692 | 0 | 质押 | 14,929,690 | |
| 北京燕化联营开发总公司 | 国有法人 | 4.55% | 13,613,503 | 0 | -- | -- | |
| 滨海天地（天津）投资管理有限公司－滨海叶盛1号契约型私募投资基金 | 其他 | 2.28% | 6,818,400 | 0 | -- | -- | |
| 霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.00% | 5,990,000 | 0 | -- | -- | |
| 北京燕山石油化工公司大修厂 | 国有法人 | 1.65% | 4,933,500 | 4,933,500 | -- | -- | |
| 李希泉 | 境内自然人 | 1.20% | 3,602,042 | 0 | -- | -- | |
| 凌健 | 境内自然人 | 1.16% | 3,465,100 | 0 | -- | -- | |
| 陈广军 | 境内自然人 | 1.01% | 3,010,000 | 0 | -- | -- | |
| 郑宽 | 境内自然人 | 0.97% | 2,900,026 | 0 | -- | -- | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 成都中迪产融投资集团有限公司 | 71,144,800 | 人民币普通股 | 71,144,800 | ||||
| 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 | 14,929,692 | 人民币普通股 | 14,929,692 | ||||
| 北京燕化联营开发总公司 | 13,613,503 | 人民币普通股 | 13,613,503 | ||||
| 滨海天地（天津）投资管理有限公司－滨海叶盛1号契约型私募投资基金 | 6,818,400 | 人民币普通股 | 6,818,400 | ||||
| 霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,990,000 | 人民币普通股 | 5,990,000 | ||||
| 李希泉 | 3,602,042 | 人民币普通股 | 3,602,042 | ||||
| 凌健 | 3,465,100 | 人民币普通股 | 3,465,100 | ||||
| 陈广军 | 3,010,000 | 人民币普通股 | 3,010,000 | ||||
| 郑宽 | 2,900,026 | 人民币普通股 | 2,900,026 | ||||
| 福州宏仕通贸易有限公司 | 2,260,190 | 人民币普通股 | 2,260,190 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中： 1、前10名股东中的3、6名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制； 2、其他股东间的关联关系未知。 | ||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，公司前10名普通股股东中： 1、境内自然人股东凌健通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票100股，同时通过普通账户持有公司股票3,465,000 | ||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（1）年初至报告期末，公司实现营业收入1,953.75万元，同比下降91.88%，发生营业成本1,524.54万元，同比下降90.80%，主要是由于报告期内公司下属房地产二级开发项目尚在开发过程中，未满足结转利润条件。
（2）年初至报告期末，公司发生税金及附加247.84万元，同比下降85.96%，主要是由于报告期内公司实现的营业收入较上年同期降幅较大，税金及附加相应下降。
（3）年初至报告期末，公司发生销售费用724.35万元，同比增加98.83%，主要是由于报告期内公司下属房地产二级开发项目营销活动费用增加。
（4）年初至报告期末，公司发生管理费用2,959.28万元，同比下降47%，主要是由于报告期内公司股权激励成本摊销较上年同期减少。
（5）年初至报告期末，公司发生资产减值损失-1,172.91万元，同比下降410.66%，主要是由于报告期内融资性预付款转回坏账损失约 1,186 万元。
（6）年初至报告期末，公司实现投资收益595.21万元，同比下降96.38%，主要是由于股权投资业务收益较上年同期减少。
（7）年初至报告期末，公司发生所得税费用338.51万元，同比下降89.82%，主要是由于公司实现的营业收入和税前利润较上年同期降幅较大，所得税费用相应下降。
受上述因素综合影响，年初至报告期末，公司实现营业利润-377.11万元，较上年同期下降102.42%；实现利润总额-322.15万元，较上年同期下降102.07%；实现归属于母公司的净利润-632.60万元，较上年同期下降105.16%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、报告期内，公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司（以下简称“中迪产融”）分别与公司股东郑宽先生、王瑞先生签订《表决权委托解除协议》，约定公司股东郑宽先生、王瑞先生将其合计委托给中迪产融的本公司16,700,415股股份解除表决权委托，并同意剩余4,350,026股股份的表决权委托至2019年7月31日自动解除；同时，中迪产融与郑宽先生、王瑞先生签订《股份转让协议》，约定中迪产融以6.50元/股的价格受让郑宽先生、王瑞先生合计持有的本公司16,700,415股，占公司总股本5.58%的股份。本次权益变动事项已于2018年8月6日完成股份的过户手续。在完成本次权益变动事项后，中迪产
融将直接持有中迪投资71,144,800股，并通过表决权委托方式持有4,350,026 股份对应表决权，合计拥有中迪投资75,494,826股所对应表决权，占中迪投资总股本的25.22%，中迪投资控股股东、实际控制人未发生变化。
公司已就前述事项于2018年7月25日、8月1日、8月7日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。2、2018年7月24日、7月30日，公司下属全资子公司达州绵石房地产开发有限公司（以下简称“达州绵石”）与公司关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”)签订《借款协议》及补充协议，约定中迪禾邦为达州绵石提供36,000万元借款，期限为三年，年利率9%。
前述事项已经公司第九届董事会第四次临时会议、2017年年度股东大会审议通过并授权，公司于2018年7月25日、8月1日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。
3、2018年8月7日，公司接到公司控股股东中迪产融的通知，中迪产融将其持有的本公司16,700,415股股份予以质押。在完成前述质押后，中迪产融已累计质押本公司71,144,800股股份，占其持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的23.77%。
公司已就前述事项于2018年8月8日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。4、经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）与重庆万崇昇商业管理有限公司（以下简称“万崇昇商业”）签订《商业全程服务合同》，由万崇昇商业为“中迪·两江广场”提供商业服务，期限为自2018年8月1日至2019年9月28日，服务费用共计为人民币1,335万元。本次交易事项构成关联交易。
公司已就该交易事项于2018年8月8日、8月10日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。5、经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）与成都溪地湾商业管理有限公司（以下简称“溪地湾商业”）签订《委托经营管理合同》，将由迈尔斯通公司开发的“溪地湾4期8栋商业街区”建筑物业委托给溪地湾商业进行整体经营管理，期限为2018年8月1日至2021年7月31日，委托费用共计为不超过3,258.5万元。本次交易事项构成关联交易。
公司已就该交易事项于2018年8月8日、8月10日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。6、2018年8月17日，公司全资子公司中美恒置业与公司关联方中迪禾邦签订《借款协议》，根据协议约定中迪禾邦为中美恒置业提供1,500万元借款，期限为三个月，年利率9%。
前述事项已经公司第九届董事会第四次临时会议、2017年年度股东大会审议通过并授权，公司于2018年8月18日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。
7、2018年6月19日，公司召开第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》。
报告期内，信托计划对达州绵石进行了增资款项的实缴，实缴金额为人民币25,000万元，其中人民币3,000万元计入注册资本，其余资金人民币22,000万元计入达州绵石资本公积金。完成实缴后，达州绵石的实缴注册资本增加至人民币5,000万元。
公司就该事项于2018年9月4日在信息披露媒体上发布了相关公告。8、经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智
轩”）与重庆长江金融保理有限公司（以下简称“长江金融”）签订《国内保理业务协议》，开展有追索权保理业务，西藏智轩将对中美恒置业人民币6,000万元的应收款项转让给长江金融，保理融资金额为人民币6,000万元，保理期限6个月，中美恒置业将其下属地块抵押给长江金融。
本公司及本公司实际控制人李勤先生为前述保理业务提供连带责任担保，金额均为人民币6,000万元，担保期限均为自主债务履行期限届满之日起两年。前述担保中公司实际控制人李勤先生为西藏智轩提供担保的事项已经公司第九届董事会第四次临时会议、2017年年度股东大会审议通过，本公司为西藏智轩提供担保的事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
公司已就该事项于2018年9月20日、10月9日在公司指定信息披露媒体上发布了相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司权益变动事项 | 2018年07月25日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月01日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年08月07日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 公司接受公司关联方财务资助的事项 | 2018年07月25日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月01日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 公司控股股东股份质押的事项 | 2018年08月08日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签署《商业全程服务合同》的关联交易事项 | 2018年08月08日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月10日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司拟签署《委托经营管理合同》的关联交易事项 | 2018年08月08日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月10日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项 | 2018年08月18日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司全资子公司增资的进展事项 | 2018年09月04日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司全资子公司开展保理业务的事项 | 2018年09月20日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年10月09日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司控股股东：成都中迪产融投资集团有限公司 | 关于保持上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争的承诺 | 1、保持上市公司独立性：保证上市公司独立性不受到影响； 2、减少及规范关联交易：规范关联交易审批制度，及时履行信息披露义务，维护上市公司及其他股东合法权益； 3、避免同业竞争：不从事与上市公司相同或有竞争的业务。 | 2017年09月01日 | 长期有效 | 履行中 |
| 公司实际控制人：李勤先生 | 关于减少及规范关联交易、避免同业竞争的承诺 | 1、关于减少及规范关联交易：规范关联交易审批制度，及时履行信息披露义务，维护上市公司及其他股东合法权益； 2、避免同业竞争：不从事与上市公司相同或有竞争的业务，根据上市公司业务特点，寻找新的产业方向，在中迪产融取得上市公司控制权三年内，本人未能主导上市公司解决与中迪禾邦之间的同业竞争问题，本人将通过股权转让方式转让所持中迪禾邦控股权。 | 2017年09月01日 | 长期有效 | 履行中 | |
| 资产重组时所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股权激励承诺 | 北京中迪投资股份有限公司 | 关于公司股权激励事项的承诺 | 2016年度，公司推出股票期权与限制性股票激励计划，公司作出承诺如下：所有激励对象用以参与公司股权激励计划的资金均为其本人自有资金或其家庭积蓄，本公司未向任何激励对象依上述股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担保）。 | 2016年06月17日 | 自股票期权和限制性股票授予日起三年 | 履行中 |
| 公司原实际控制人：郑宽先生 | 关于公司股权激励事项的承诺 | 公司原实际控制人、董事长、总经理郑宽先生作为公司股权激励计划的激励对象承诺如下： 1、本人用以参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资金均为本人自有资金或家庭积蓄，公司未向本人依上述股票期权与 | 2016年06月17日 | 自股票期权和限制性股票授予日起三 | 履行中 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担保）； 2、自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票； 3、如在本次激励实施过程中，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益/行权安排的，本人承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将由本次激励所获得的全部利益返还公司。 | 年 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 70,900 | 0 | 0 |
| 合计 | 70,900 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月16日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2018年半年度经营情况。 |
| 2018年07月27日 | 电话沟通 | 个人 | 公司权益变动情况。 |
| 2018年08月02日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2018年半年度经营情况。 |
| 2018年08月10日 | 电话沟通 | 个人 | 公司股票二级市场股价走势情况。 |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年09月03日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2018年第三季度经营情况。 |
| 2018年09月25日 | 电话沟通 | 个人 | 公司房地产投资项目经营情况。 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中迪投资股份有限公司
2018年9月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 171,298,993.16 | 607,862,360.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 22,541.08 | 22,541.08 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 22,541.08 | 22,541.08 |
| 预付款项 | 45,760,864.82 | 366,444,603.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,082,032.47 | 9,477,455.03 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,162,280,853.22 | 304,018,825.33 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,347,814.14 | 223,552,647.14 |
| 流动资产合计 | 2,400,793,098.89 | 1,511,378,432.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 18,488,061.26 | 19,468,079.37 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期股权投资 | 162,137,384.94 | 169,795,833.52 |
| 投资性房地产 | 3,022,718.44 | 3,138,007.90 |
| 固定资产 | 9,502,882.63 | 16,969,899.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 246,982.72 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,981,526.60 | |
| 长期待摊费用 | 862,106.92 | |
| 递延所得税资产 | 30,235,956.91 | 31,583,274.13 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 227,477,620.42 | 240,955,094.60 |
| 资产总计 | 2,628,270,719.31 | 1,752,333,527.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 317,366,659.96 | 25,461,033.81 |
| 预收款项 | 155,760,839.18 | 17,592,266.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,488,427.27 | |
| 应交税费 | 100,349,828.16 | 114,448,287.40 |
| 其他应付款 | 113,517,255.97 | 17,989,155.54 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 728,483,010.54 | 175,490,742.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 76,500,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,981,526.60 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 329,481,526.60 | |
| 负债合计 | 1,057,964,537.14 | 175,490,742.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 299,275,522.00 | 299,275,522.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 48,844,073.09 | 92,378,239.07 |
| 减：库存股 | 121,722.57 | 43,637,702.50 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 139,985,058.51 | 139,985,058.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,082,238,050.41 | 1,088,564,037.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,570,220,981.44 | 1,576,565,154.70 |
| 少数股东权益 | 85,200.73 | 277,629.79 |
| 所有者权益合计 | 1,570,306,182.17 | 1,576,842,784.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,628,270,719.31 | 1,752,333,527.28 |
法定代表人：李勤 主管会计工作负责人：胡旭义 会计机构负责人：胡旭义
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,656,519.92 | 109,413,943.60 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 1,899,570.00 | 317,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,764,147,531.25 | 707,540,720.47 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,652,568.06 | 215,655,342.92 |
| 流动资产合计 | 1,778,356,189.23 | 1,349,610,006.99 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 18,488,061.26 | 19,468,079.37 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 412,786,165.08 | 420,444,613.66 |
| 投资性房地产 | 3,022,718.44 | 3,138,007.90 |
| 固定资产 | 5,360,498.60 | 5,959,461.97 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 226,523.15 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 103,773.58 | |
| 递延所得税资产 | 15,921,386.37 | 16,620,463.29 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 455,909,126.48 | 465,630,626.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产总计 | 2,234,265,315.71 | 1,815,240,633.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | 81,795.00 | 245,385.00 |
| 应付职工薪酬 | 387,715.57 | |
| 应交税费 | 31,687.23 | 188,243.29 |
| 其他应付款 | 833,194,870.61 | 406,702,504.32 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 833,696,068.41 | 407,136,132.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 833,696,068.41 | 407,136,132.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 299,275,522.00 | 299,275,522.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,607,957.80 | 108,123,937.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 减：库存股 | 121,722.57 | 43,637,702.50 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 181,571,785.63 | 181,571,785.63 |
| 未分配利润 | 855,235,704.44 | 862,770,957.71 |
| 所有者权益合计 | 1,400,569,247.30 | 1,408,104,500.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,234,265,315.71 | 1,815,240,633.18 |
法定代表人：李勤 主管会计工作负责人：胡旭义 会计机构负责人：胡旭义
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,419,494.97 | 27,378,067.67 |
| 其中：营业收入 | 5,419,494.97 | 27,378,067.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 18,471,623.08 | 44,941,752.56 |
| 其中：营业成本 | 5,010,939.55 | 21,468,092.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 571,098.91 | 3,481,054.06 |
| 销售费用 | 4,475,377.62 | 835,624.90 |
| 管理费用 | 9,745,412.30 | 19,519,443.20 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,594,676.20 | 768,437.17 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 30,867.40 | 226,036.71 |
| 资产减值损失 | 263,470.90 | -1,130,899.23 |
| 加：其他收益 | 53,533.24 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,543,924.69 | 16,973,454.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,383,924.69 | 2,936,333.39 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -16,423.13 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,721,894.74 | -4,027.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,267,224.56 | -610,681.96 |
| 加：营业外收入 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：营业外支出 | 635,164.00 | 18,838.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,632,060.56 | -629,520.93 |
| 减：所得税费用 | 2,264,320.01 | 491,899.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -632,259.45 | -1,121,420.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -632,259.45 | -1,121,420.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -380,922.26 | -1,112,061.88 |
| 少数股东损益 | -251,337.19 | -9,358.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -632,259.45 | -1,121,420.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -380,922.26 | -1,112,061.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -251,337.19 | -9,358.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.01 |
法定代表人：李勤 主管会计工作负责人：胡旭义 会计机构负责人：胡旭义
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 223,077.27 | 221,067.57 |
| 减：营业成本 | 38,429.82 | 38,429.82 |
| 税金及附加 | 750.00 | 18,600.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,848,116.20 | 13,263,026.05 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 49,992.62 | -105,623.32 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 7,960.60 | 107,110.22 |
| 资产减值损失 | 2,875.83 | -1,133,342.51 |
| 加：其他收益 | 53,533.24 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,543,924.69 | 15,369,317.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,383,924.69 | 2,936,333.39 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -16,423.13 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -265.02 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 880,370.73 | 3,492,606.81 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 880,370.73 | 3,492,606.81 |
| 减：所得税费用 | 144,634.98 | 327,336.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 735,735.75 | 3,165,270.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 735,735.75 | 3,165,270.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 735,735.75 | 3,165,270.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：李勤 主管会计工作负责人：胡旭义 会计机构负责人：胡旭义
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 19,537,520.98 | 240,756,893.51 |
| 其中：营业收入 | 19,537,520.98 | 240,756,893.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 40,027,086.60 | 248,879,018.65 |
| 其中：营业成本 | 15,245,442.85 | 165,631,185.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,478,424.27 | 17,646,552.65 |
| 销售费用 | 7,243,548.91 | 3,643,076.83 |
| 管理费用 | 29,592,785.33 | 55,835,351.26 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,804,005.76 | 2,347,272.73 |
| 其中：利息费用 | 244,444.44 | |
| 利息收入 | 846,259.79 | 375,677.80 |
| 资产减值损失 | -11,729,109.00 | 3,775,580.09 |
| 加：其他收益 | 53,533.24 | 23,151.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,952,076.27 | 164,436,679.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,699,151.42 | 4,402,777.83 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 52,704.99 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,712,888.08 | -408,627.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,771,068.03 | 155,981,783.40 |
| 加：营业外收入 | 1,391,090.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：营业外支出 | 841,548.97 | 113,556.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,221,526.91 | 155,868,226.43 |
| 减：所得税费用 | 3,385,075.41 | 33,262,686.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,606,602.32 | 122,605,540.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,606,602.32 | 122,605,540.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -6,325,987.21 | 122,655,289.01 |
| 少数股东损益 | -280,615.11 | -49,748.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,606,602.32 | 122,605,540.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,325,987.21 | 122,655,289.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -280,615.11 | -49,748.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.41 |
法定代表人：李勤 主管会计工作负责人：胡旭义 会计机构负责人：胡旭义
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 714,391.92 | 663,202.71 |
| 减：营业成本 | 115,289.46 | 115,289.46 |
| 税金及附加 | 40,000.60 | 121,841.25 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 13,639,691.28 | 38,503,605.57 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -183,475.23 | 114,445.00 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 244,663.88 | 172,448.33 |
| 资产减值损失 | -213,671.03 | 296,041.22 |
| 加：其他收益 | 53,533.24 | 19,356.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,817,149.37 | 45,017,018.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,699,151.42 | 4,402,777.83 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 27,383.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,890.85 | -404,921.78 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,820,651.40 | 6,170,815.94 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 15,524.95 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,836,176.35 | 6,170,815.94 |
| 减：所得税费用 | 699,076.92 | 9,837,224.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,535,253.27 | -3,666,408.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,535,253.27 | -3,666,408.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,535,253.27 | -3,666,408.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：李勤 主管会计工作负责人：胡旭义 会计机构负责人：胡旭义
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,379,211.16 | 72,656,877.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 721,123,583.20 | 17,923,008.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 880,502,794.36 | 90,579,885.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,165,234,225.77 | 82,159,043.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,896,518.10 | 22,002,794.45 |
| 支付的各项税费 | 20,440,465.91 | 28,214,641.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 698,971,614.03 | 60,610,031.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,902,542,823.81 | 192,986,511.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,022,040,029.45 | -102,406,625.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 976,217,451.90 | 3,262,946,755.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,099,665.50 | 40,820,878.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,426,160.00 | 2,200.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,694,856.95 | 174,174,082.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,026,438,134.35 | 3,477,943,915.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,171,681.70 | 50,524.00 |
| 投资支付的现金 | 709,648,000.00 | 3,328,237,399.45 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,983,052.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 176,131.94 | 12,404,656.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 719,978,866.15 | 3,340,692,580.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 306,459,268.20 | 137,251,335.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,395,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 385,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 675,000,000.00 | 12,395,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,938,674.07 | 29,563,932.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 395,350,000.00 | 1,883,169.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 398,288,674.07 | 31,447,102.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 276,711,325.93 | -19,052,102.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,306,068.22 | -2,327,374.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -436,563,367.10 | 13,465,233.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 607,862,360.26 | 65,444,158.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,298,993.16 | 78,909,392.13 |
法定代表人：李勤 主管会计工作负责人：胡旭义 会计机构负责人：胡旭义
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,565.00 | 736,155.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,751,465,330.38 | 1,420,935,510.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,752,087,895.38 | 1,421,671,665.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,967,253.43 | 7,509,177.12 |
| 支付的各项税费 | 180,043.16 | 287,417.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,081,818,934.90 | 1,222,223,465.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,086,966,231.49 | 1,230,020,060.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -334,878,336.11 | 191,651,605.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 900,347,451.90 | 2,009,953,108.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,982,510.68 | 186,780,953.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,126,060.00 | 400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 927,456,022.58 | 2,196,734,462.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,757,873.00 | 18,524.00 |
| 投资支付的现金 | 690,348,000.00 | 2,334,827,419.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,404,656.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 692,105,873.00 | 2,347,250,600.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 235,350,149.58 | -150,516,138.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,095,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,095,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 357,441.19 | 29,563,932.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 965.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,441.19 | 29,564,897.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -357,441.19 | -17,469,897.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,128,204.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,757,423.68 | 23,665,569.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109,413,943.60 | 933,731.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,656,519.92 | 24,599,301.03 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
北京中迪投资股份有限公司
董事长：李勤二〇一八年十月二十五日