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绵石投资:2016年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-10-27
北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京绵石投资集团股份有限公司
     2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                    北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郑宽、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人(会计主管
人员)赵建强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期末                     上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 2,155,442,813.06               1,982,360,203.22                        8.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)             1,398,684,929.41               1,301,119,716.01                        7.50%
                                                              本报告期比上年同                            年初至报告期末比
                                          本报告期                                   年初至报告期末
                                                                   期增减                                   上年同期增减
营业收入(元)                               2,084,209.09                 -87.17%         6,115,814.68             -86.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)            -13,488,805.20            -361.50%          125,304,894.65          10,112.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                            -15,996,091.55            -298.10%          123,611,091.88           2,009.18%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)             --                      --                  -49,640,685.69           -425.41%
基本每股收益(元/股)                             -0.0464             -368.21%                   0.4252         10,270.73%
稀释每股收益(元/股)                             -0.0464             -368.21%                   0.4244         10,251.22%
加权平均净资产收益率                                 -0.97%                -1.37%                9.27%              9.17%
                                                                                                                  单位:元
                                   项目                                                   年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                           -49,350.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                              0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享
                                                                                                                      0.00
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                            0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
                                                                                                                      0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                                                                  0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                                                          0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                0.00
债务重组损益                                                                                                          0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                                                            0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                    0.00
                                                            北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     项目                                              年初至报告期期末金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                   0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                               0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和                                     1,930,820.87
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                                   0.00
对外委托贷款取得的损益                                                                                                   0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                         0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                 0.00
受托经营取得的托管费收入                                                                                                 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                          -531,481.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                       0.00
减:所得税影响额                                                                                              -343,814.24
       少数股东权益影响额(税后)                                                                                        0.00
合计                                                                                                         1,693,802.77
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                              25,679
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                                            质押或冻结情
                                                                                              持有有限售
                                                                                                                   况
                      股东名称                         股东性质       持股比例   持股数量     条件的股份
                                                                                                            股份
                                                                                                 数量                   数量
                                                                                                            状态
北京中北能能源科技有限责任公司                     境内非国有法人       10.34% 30,830,643
郑宽                                               境内自然人            8.09%   24,108,555 18,806,423
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人           6.80%   20,271,451
                                                               北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司               境内非国有法人         5.01%   14,929,792
北京燕化联营开发总公司                             国有法人               4.69%   13,989,503
北京燕山石油化工公司大修厂                         国有法人               1.66%    4,933,500     4,933,500
王瑞                                               境内自然人             1.33%    3,958,700     3,694,025
北京德柏兴密资产管理中心(有限合伙)               境内非国有法人         1.28%    3,820,000
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证
                                                   其他                   1.13%    3,379,165
券投资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股
                                                   其他                   0.76%    2,263,272
票型证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                        持有无限售条件               股份种类
                               股东名称
                                                                           股份数量            股份种类          数量
北京中北能能源科技有限责任公司                                                30,830,643 人民币普通股           30,830,643
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业(有限合伙)                              20,271,451 人民币普通股           20,271,451
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司                                          14,929,792 人民币普通股           14,929,792
北京燕化联营开发总公司                                                        13,989,503 人民币普通股           13,989,503
郑宽                                                                           5,302,132 人民币普通股            5,302,132
北京德柏兴密资产管理中心(有限合伙)                                           3,820,000 人民币普通股            3,820,000
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金                       3,379,165 人民币普通股            3,379,165
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金                 2,263,272 人民币普通股            2,263,272
深圳豪承投资管理合伙企业(有限合伙)-豪承一期私募投资基金                     2,050,000 人民币普通股            2,050,000
中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金                           2,002,912 人民币普通股            2,002,912
                                                          公司前 10 名普通股股东中:
                                                               1、郑宽先生为北京中北能能源科技有限责任公司的实际控
                                                          制人,持有该公司 51%的股权;
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                               2、前 10 名股东中的 5、6 名股东同时直接或间接受中国
                                                          石油化工集团公司的控制;
                                                               3、其他股东间的关联关系未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)        无
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       (1)年初至报告期末,公司实现营业收入611.58万元,同比下降86.11%;发生营业成本353.17万元,同比下降89.15%,
主要是由于公司下属房地产二级开发项目“绵世溪地湾”项目四期尚在建设之中,还不满足结转利润条件。
       (2)年初至报告期末,公司发生销售费用529.37万元,同比下降33.42%,主要是由于公司严格控制费用开支。
       (3)年初至报告期末,公司发生管理费用10,360.20万元,同比增长149.25%,主要是由于本年度进行股权激励成本摊
销。
       (4)年初至报告期末,公司发生资产减值损失2,824.38万元,同比增长662.83%,主要是由于本期对应收款项计提坏账
准备。
       (5)年初至报告期末,公司实现投资收益24,059.98万元,同比增长497.14%,主要是由于公司的联营企业经营情况良
好,权益法核算的投资收益增加。
       受上述因素综合影响,年初至报告期末,公司实现营业利润10,739.71万元,较上年同期增长3,050.78%;实现利润总额
10,681.63万元,较上年同期增长4,586.19%;实现归属于母公司所有者的净利润12,530.49万元,较上年同期增长10,112.74%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司于2016年7月8日完成了公司股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予登记工作。本次向17
名激励对象授予限制性股票717.0026万股。
                    重要事项概述                            披露日期                 临时报告披露网站查询索引
关于公司限制性股票激励计划授予完成登记的公告 2016 年 07 月 09 日             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           承诺 履行情
   承诺事由         承诺方    承诺类型                    承诺内容                       承诺时间
                                                                                                           期限     况
股改承诺
                             关于保持上
                                                1、保持上市公司独立性:保证上市公
收购报告书或     公司实际控 市公司独立
                                            司独立性不受到影响;                                           长期
权益变动报告     制人:郑宽 性、规范关联                                             2010 年 10 月 28 日          履行中
                                                2、规范关联交易:规范关联交易审批                          有效
书中所作承诺     先生        交易、避免同
                                            制度,及时履行信息披露义务,维护上市公
                             业竞争的承
                                                             北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                                          承诺 履行情
     承诺事由        承诺方    承诺类型                  承诺内容                       承诺时间
                                                                                                          期限        况
                              诺           司及其他股东合法权益;
                                               3、避免同业竞争:不从事与上市公司
                                           相同或有竞争的业务。
资产重组时所
                       --          --                        --                             --                 --     --
作承诺
首次公开发行
或再融资时所           --          --                        --                             --                 --     --
作承诺
股权激励承诺           --          --                        --                             --                 --     --
                                                                                                          自股
                                               根据公司股票期权与限制性股票激励
                                                                                                          票期
                                           计划,公司作出承诺如下:所有激励对象用
                                                                                                          权和
                                           以参与公司股权激励计划的资金均为其本
                北京绵石投                                                                                限制
                              公司股权激   人自有资金或其家庭积蓄,本公司未向任何
                资集团股份                                                          2016 年 02 月 26 日 性股        履行中
                              励相关承诺   激励对象依上述股票期权与限制性股票激
                有限公司                                                                                  票授
                                           励计划获取有关权益提供贷款以及其他任
                                                                                                          予日
                                           何形式的财务资助(包括为其贷款提供担
                                                                                                          起三
                                           保)。
                                                                                                          年
                                               公司实际控制人、董事长、总经理郑宽
                                           先生作为公司股权激励计划的激励对象承
                                           诺如下:
                                               (1)本人用以参与本次股票期权与限
其他对公司中
                                           制性股票激励计划的资金均为本人自有资
小股东所作承
                                           金或家庭积蓄,北京绵石投资集团股份有限
诺                                                                                                        自限
                                           公司未向本人依上述股票期权与限制性股
                                                                                                          制性
                                           票激励计划获取有关权益提供贷款以及其
                                                                                                          股票
                公司实际控                 他任何形式的财务资助(包括为其贷款提供
                              公司股权激                                                                  授予
                制人:郑宽                 担保);                                 2016 年 06 月 17 日             履行中
                              励相关承诺                                                                  日起
                先生                           (2)自限制性股票授予日起三十六个
                                                                                                          三十
                                           月内不转让获授限制性股票;
                                                                                                          六个
                                               (3)如在本次激励实施过程中,北京
                                                                                                          月内
                                           绵石投资集团股份有限公司因信息披露文
                                           件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                                           漏,导致不符合授予权益/行权安排的,本
                                           人承诺自相关信息披露文件被确认存在虚
                                           假记载、误导性陈述或重大遗漏后,将由本
                                           次激励所获得的全部利益返还公司。
承诺是否按时
                是
履行
                                                        北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                              承诺 履行情
   承诺事由           承诺方   承诺类型             承诺内容                    承诺时间
                                                                                              期限    况
如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
                 无
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                   北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
 证券                                                                      期初持股 期初持 期末持股数 期末持股                        报告期损益
    证券代码               证券简称             最初投资成本(元)                                             期末账面值(元)                会计核算科目     股份来源
 品种                                                                      数量(股) 股比例   量(股)     比例                        (元)
其他    -           招商银行金益求金理财产品              300,000,000.00                                            300,000,000.00           0.00 其他流动资产    银行购入
其他    -           浦发银行利多多理财产品                200,000,000.00                                            200,777,534.24      777,534.24 其他流动资产   银行购入
其他    -           浦发银行财富班车理财产品              100,000,000.00                                            100,353,424.66      353,424.66 其他流动资产   银行购入
其他    -           华宝信托现金增利资管计划               50,000,000.00                                             50,000,000.00       20,482.84 其他流动资产   协议购入
其他    -           浦发银行现金管理 2 号理财产品          49,000,000.00                                             49,000,000.00      355,638.26 其他流动资产   银行购入
其他    -           国债回购                               46,751,577.55                                             46,757,049.70        5,472.15 其他流动资产   二级市场购入
其他    -           中国建设银行理财产品                   39,000,000.00                                             39,000,000.00      228,750.68 其他流动资产   银行购入
其他    -           招商银行短期理财产品                   26,484,857.00                                             26,484,857.00      252,297.17 其他流动资产   银行购入
基金    511980      现金添富(基金)                       23,748,759.44                                             23,764,538.92       15,779.48 交易性金融资产 二级市场购入
股票    601988      中国银行                               15,992,502.71                        4,725,702            15,925,615.74      -66,886.97 交易性金融资产 二级市场购入
期末持有的其他证券投资                                     73,330,278.14           0    --      4,453,432    --      70,618,949.59 21,320,632.78         --             --
合计                                                      924,307,974.84           0    --      9,179,134    --     922,681,969.85 23,263,125.29         --             --
证券投资审批董事会公告披露日期                      2015 年 11 月 11 日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)               2015 年 11 月 27 日
                                                        北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间              接待方式             接待对象类型                 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 05 日           电话沟通                 个人            公司 2016 年上半年经营情况。
2016 年 07 月 19 日           实地调研                 机构            公司战略发展规划以及公司经营情况。
2016 年 08 月 16 日           电话沟通                 个人            公司下半年经营计划。
2016 年 08 月 24 日           电话沟通                 个人            公司上半年经营情况。
2016 年 09 月 20 日           电话沟通                 个人            公司前三季度经营情况。
2016 年 09 月 28 日           电话沟通                 个人            公司重大事项停牌情况及进展。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                   北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
             

  附件:公告原文
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