浙江华智控股股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江华智控股股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
浙江华智控股股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人金美星、主管会计工作负责人郭峻峰及会计机构负责人(会计主
管人员)李帅红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘浩军 董事 工作原因 金美星
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本年度报告中涉及部分对公司未来发展计划、产业发展判断等前瞻性陈述，
该等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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2012 年度报告目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 22
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 39
八、公司治理.................................................................................................................................... 47
九、内部控制.................................................................................................................................... 52
十、财务报告.................................................................................................................................... 54
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 154
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 浙江华智控股股份有限公司
华立仪表集团股份有限公司，系公司控股子公司。公司持有其 79%的
华立仪表 指
股权。
华立集团 指 华立集团股份有限公司，系公司控股股东，持有公司 23.52%的股权。
国家电网 指 国家电网公司，系公司主要客户。
南方电网 指 中国南方电网公司，系公司主要客户。
电能表 指 专门用来计量某一时间段电能累计值的仪表。
以包括各种发电设备、输配电网络、用电设备和储能设备的物理电网
为基础，将现代先进的传感测量技术、网络技术、通讯技术、计算技
术、自动化与智能控制技术等与物理电网高度集成而形成的新型电
智能电网 指 网，它能够实现可观测（能够监测电网所有设备的状态）、可控制（能
够控制电网所有设备的状态）、完全自动化（可自适应并实现自愈）
和系统综合优化平衡（发电、输配电和用电之间的优化平衡），从而
使电力系统更加清洁、高效、安全、可靠。
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重大风险提示
1、母公司经营风险。由于公司母公司存在严重的资金困难，主营业务尚待
培育，存在一定的母公司经营风险。公司将积极通过化工产品贸易等手段，培
育母公司经营能力，并寻求通过资本运作手段，改善母公司资金困境，培育母
公司主营业务。
2、客户集中度过高的风险。由于国家电网和南方电网加强对下属子公司电
能表采购的集中控制，导致国内智能电表行业市场集中度越来越高，可能导致
公司经营业绩受单次集中采购招标结果影响的风险。为此公司将积极研究客户
需求，努力做好国家电网和南方电网集中采购的投标工作，同时积极努力开拓
国际智能电表市场，化解客户集中度过高的风险。
3、智能电表需求下降的风险。随着国家电网和南方电网集中采购招标的推
进，以及国家智能电网建设逐步深入，国内智能电表的市场需求面临饱和乃至
下降的风险。为此公司公司将积极开拓国际智能电表市场，同时进军智能电网
的其他产品，以化解智能电表需求下降的风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华智控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江华智控股股份有限公司
公司的中文简称 华智控股
公司的外文名称（如有） Huazhi Holding (Zhejiang) Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Huazhi Holding
公司的法定代表人 金美星
注册地址 杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 1 幢 3 号
注册地址的邮政编码 310023
办公地址 浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园
办公地址的邮政编码 310023
公司网址 http://www.000607.cn/
电子信箱 000607@holley.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊波
浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园
联系地址
B-704
电话 0571-89300698
传真 0571-89300130
电子信箱 bo.xiong@holley.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
重庆市工商行政管
首次注册 1993 年 12 月 18 日 渝直 20282349-4-1 510215202823494 20282349-4
理局
浙江省杭州市工商
报告期末注册 2011 年 12 月 15 日 500000000005123 330125202823494 20282349-4
行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如 1999 年 9 月，公司主营业务从热工仪表变更为电工仪表；2005 年 5 月，公司主营
有） 业务从电工仪表变更为医药；2010 年 10 月，公司主营业务从医药变更为仪表。
上市起始日～1999 年 5 月，公司控股股东为中国四联仪器仪表集团有限公司；公
司于 1999 年 5 月和 7 月分别进行了股权转让和重大资产重组，华方医药科技
历次控股股东的变更情况（如有） 有限公司（原名华立产业集团有限公司）成为公司控股股东；2009 年 8 月 4 日，
华方医药科技有限公司与华立集团股份有限公司签订股权转让合同，华立集团股
份有限公司成为公司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 4 层
签字会计师姓名 龙文虎，李青龙
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上
2011 年 2010 年
2012 年 年增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 1,767,888,581.05 1,691,170,320.72 1,757,044,980.43 0.62% 1,194,860,445.99 1,227,058,363.16
归属于上市公司股东的净利
23,420,537.27 24,547,725.96 32,291,915.69 -27.47% -166,308,328.16 -159,147,072.52
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
14,704,579.76 7,045,996.40 7,045,996.40 108.69% -164,304,196.33 -157,197,885.07
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
49,230,250.55 151,126,446.91 143,204,505.03 -65.62% 105,193,292.98 110,202,225.53
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.07 -28.57% -0.34 -0.33
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.07 -28.57% -0.34 -0.33
净资产收益率（%） 6.07% 7.49% 7.49% -1.42% -40.83% -37.28%
本年末比
2011 年末 上年末增 2010 年末
2012 年末
减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 2,015,237,592.38 1,710,571,032.82 1,826,695,699.68 10.32% 1,611,256,634.65 1,661,258,236.25
归属于上市公司股东的净资
产（归属于上市公司股东的 360,937,035.42 339,289,041.61 376,069,874.88 -4.02% 309,981,946.71 333,171,081.66
所有者权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
8,604,050.36 298,689.75 -1,139,939.30
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,950,570.78 5,289,481.97 9,064,888.40
受的政府补助除外）
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 396,425.49
位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
2,208,185.92 7,744,189.73 54,944.38
合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
989,800.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,504,680.03 1,676,742.61 884,167.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,823,061.86 -10,101,838.03
所得税影响额 5,173,478.13 3,419,448.94 -20,167.87
少数股东权益影响额（税后） 6,774,476.94 4,156,597.69 731,577.82
合计 8,715,957.51 25,245,919.29 -1,949,187.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司继续努力加强经营管理，提升主营业务经营业绩，同时辅以积极的资产
结构调整手段，使公司经营逐步恢复正常。经深圳证券交易所审核批准，自2012年6月27日起
撤销“退市风险提示”及其他特别处理，公司股票简称由“*ST 华控”变更为“华智控股”，证券
代码仍为“000607”，公司股票日涨跌幅限制恢复为10%。
2012年，公司主营业务电能表产业继续取得较好发展。公司子公司华立仪表集团股份有
限公司在国家电网公司及南方电网公司的电能表集中规模招标采购项目中多次中标，累计中
标金额11.43亿元，成为国南网电能表项目的主要供应商之一。其中在国家电网统招中总中标
金额排名第四，在南方电网统招中总中标金额排名第一。
报告期内，公司各级子公司经营亮点频频，“战略协同，自主管理”的子公司管理策略
取得成效。华立科技系统战略持续推进，厚达公司在自动化检定流水线领域力拔头筹，泰国
公司营业收入和利润均创历史新高，重庆泰捷也取得较好的经营业绩。子公司盈利能力的提
升进一步夯实了公司后续发展的基础。
报告期内，为减少经营风险和其他损失，公司继续剥离不良资产，抓紧对原重庆华立药
业遗留的不良资产的处置工作。先后完成了重庆美联制药有限公司的股权及债权转让、重庆
总商会大厦房产转让、重庆光宇大厦房产转让等工作，并正在进行洪雅美联曼地亚红豆杉种
植有限公司的股权及债权转让、重庆北碚同兴工业园区厂房及土地转让等工作。
报告期内，公司持续推进“系统战略”，公司子公司华立仪表集团股份有限公司收购了
公司控股股东华立集团股份有限公司持有的浙江华立科技有限公司100%股权，在国家电网系
统产品集中招标的供应商中，公司名列第二名；为推动“海外战略”，公司子公司华立仪表
集团股份有限公司投资组建了印尼能源公司和乌兹互感器公司；为实现向“智能电网需求侧
整体解决方案提供商”的转型，公司子公司华立仪表集团股份有限公司与美国Echelon
Corporation（简称：埃施朗公司）共同出资组建了浙江埃施朗华科技有限公司。为改善公司
母公司的经营和现金流状况，公司组建了贸易部，试水“化工产品”的国内贸易业务。
二、主营业务分析
1、概述
2012年，公司继续稳健改善经营，完成董事会下达的各项经营指标。全年实现主营业务
收入176,788.86万元，比去年同期略有增长；主营业务毛利率同比上升4.30%，且波动性较小；
国内市场保持稳健增长，但由于海外市场增长未达预期目标，导致整体毛利额增长有限。
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在国内市场方面，伴随着国家电网和南方电网电能表产品集中统一招标的全面推开，国
南网统招数量在国内电能表市场所占经营比例已超过60%以上。为此，公司妥善应对这一市场
变化，在国家电网和南方电网集中统一招标中取得优良业绩：2012年公司参加国家电网电能
表招标，中标9.85亿元，在国家电网电能表供应商中排名第四，其中系统产品排名第二；在
南方电网电能表供应商中排名第一。除此之外，公司努力发挥自主销售的优势，自购市场接
单量超出预期。
在海外市场方面，受制于全球性经济不景气的影响，公司海外战略推进未达预期。重点
项目伊朗项目进展情况严重落后于预期，新市场拓展工作进展缓慢；除泰国公司一枝独秀外，
其他海外新基地、新增长点拓展乏力。
报告期内，由于电能表市场格局的变化，公司积极开拓海外市场和自购市场，导致2012
年公司销售费用比2011年有所增加；但由于公司加强新产品的研发和市场推广力度，整体毛
利率有所增长。
2012年，公司直接研发投入持续保持增长，近三年每年均以复合增长率20%以上的速度在
增长。2012年共申报了92项知识产权，其中发明专利16项，比去年有所增长，累计申报知识
产权为269项；同时在2012年中共参与31项标准的制定和修订。从2011年开始推行的公司级项
目，顺利结项并持续推进；PLM 项目计划已正式启动，计划2013年6月结束，目的是提升研发
效率，减少过程中的错误，提升研发管理能力。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司全面推动“行动学习小组”，子公司华立仪表集团股份有限公司在应收
款管理、生产效率提升、采购降本、质量提升、库存控制等方面取得了较好的成绩。2012年
全年公司在长期应收账款管理方面取得很大突破，截止报告期末，两年以上应收账款同比下
降41.37%。制造部通过行动学习，整体生产效率提升约6%，从而杭州生产基地在当量下降的
前提下，生产制造成本保持不变。采购部门在实际采购金额下降的情况下实现降本目标，为
今年毛利率增长和完成经营目标做出很大贡献。得益于自动化生产的提高（AOI、FCT、制程
系统）以及各个质量项目提升，公司电能表及系统终端产品质量持续提升，抽检合格率提升
明显。
报告期内，公司子公司华立仪表集团股份有限公司“战略协同，自主管理”的子公司管
理策略取得成效。华立科技公司系统战略持续推进，国网招标系统产品名列第二，业绩创新
高；泰国公司十年磨一剑，营业收入、利润都创历史新高；厚达公司占据自动检定流水线市
场37%占有率，为细分市场第一名，2012年获得理想招标额，当年盈利良好；重庆泰捷公司发
挥协同战略，也取得最好业绩；利源公司营业收入连续两年50%增长，开始步入盈利期；但是
子公司里仍然存在埃施朗华合资公司、印尼公司经营亏损。母子公司盈利仍然呈现前低后高，
整体盈利能力逐步稳定，下半年利润总额超过预期。
报告期内，公司高度重视技术创新及管理创新，子公司华立仪表集团股份有限公司获得
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中国质量诚信企业（电能表行业唯一）、浙江省质量管理创新项目奖（全省共五家）、国家
火炬计划重点高新技术企业、浙江省科学技术奖二等奖；子公司华立仪表集团股份有限公司
研发的“基于物联网技术的AMI智能用电系统”项目被杭州市科技委员会列入杭州市重大科技
创新项目计划、“基于MID指令的智能电能表”项目通过浙江省经济和信息化委员会新产品鉴
定及获得浙江省工业新产品荣誉；卓越绩效奖在余杭区现场评审中名列第一。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
报告期内，公司主营业务电能表产业继续维持稳定增长。公司子公司华立仪表集团股份
有限公司在国家电网公司及南方电网公司的电能表集中规模招标采购项目中多次中标，累计
中标金额11.43亿元，成为国南网电能表项目的主要供应商之一。其中在国家电网统招中总中
标金额排名第四，在南方电网统招中总中标金额排名第一。由于公司注重产品结构的调整，
因此公司虽然2012年销售电能表产品数量有所下降，但是实际销售收入维持稳定。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 989.37 1,068.28 -7.39%
电能表 生产量 988.62 967.24 2.21%
库存量 58.21 58.96 -1.27%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 292,355,182.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 16.53%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 浙江华立国际发展有限公司 79,553,493.06 4.5%
2 Provincial Electricity Authority（泰国） 65,781,554.21 3.72%
3 乌中合资电子仪表有限公司 50,952,444.58 2.88%
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4 浙江省电力公司 58,538,830.93 3.31%
5 四川省电力公司 37,528,860.00 2.12%
合计 —— 292,355,182.78 16.53%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
比重（%） 比重（%）
电力仪器仪表销售 1,108,267,502.24 96.65% 1,234,530,348.59 99.99% -7.19%
紫杉醇及其相关产品
921,148.53 0.08% 143,472.26 0.01% 542.04%
销售
化工品 37,527,985.80 3.27%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
说明
本期电力仪器仪表行业，原材料占总成本的90.3%，人力成本占总成本的2.49%，折旧占0.77%；去年同期原材料占总成本的
91.8%，人力成本占比的1.81%，折旧占0.33%。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 271,462,491.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 37.97%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 杭州翔升实业有限公司 89,589,141.28 12.53%
2 杭州正冠电器有限公司 79,226,006.98 11.08%
3 浙江永昌仪表有限公司 39,386,904.10 5.51%
4 杭州金城仪表元件有限公司 36,823,828.81 5.15%
5 南京南瑞集团公司 26,436,610.00 3.7%
合计 —— 271,462,491.20 37.97%
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4、费用
(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长81.17%，主要系销项税与进项税未保持同
步，当期用于抵扣销项税的进项税额减少，应纳增值税增加，相应的附加税金增加。
(2) 资产减值损失本期数较上年同期数增长277.11%，主要系应收账款增加，坏账准备计
提增加。
(3) 投资收益本期数较上年同期数降低248.16%，主要系本期处置子公司重庆美联制药有
限公司产生损失，及挂牌转让子公司洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司预计处置损失。
(4) 营业外收入本期数较上年同期数增长276.02%，主要系本期拆迁收回上坟山土地，及
出售位于重庆的土地及房产。
5、研发支出
公司致力成为中国领先的智能电网需求侧整体解决方案的提供商，围绕智能电表、智能
配电系统、电力计量及电力质量管理系统等开展了一系列的研发项目，本报告期研发支出总
额占净资产的14.11%、占营业收入的4.41%。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,834,356,395.19 1,782,717,803.32 2.9%
经营活动现金流出小计 1,785,126,144.64 1,639,513,298.29 8.88%
经营活动产生的现金流量净
49,230,250.55 143,204,505.03 -65.62%
额
投资活动现金流入小计 60,235,200.23 86,775,116.50 -30.58%
投资活动现金流出小计 85,715,183.95 51,135,259.02 67.62%
投资活动产生的现金流量净
-25,479,983.72 35,639,857.48 -171.49%
额
筹资活动现金流入小计 1,007,951,108.91 878,337,711.32 14.76%
筹资活动现金流出小计 1,003,936,268.84 1,007,982,980.18 -0.4%
筹资活动产生的现金流量净
4,
